Cumplimos nuestros compromisos. dossier corporativo

Transcripción

1 Cumplimos nuestros compromisos dossier corporativo 2015

2 Una compañía global y eficiente l Presencia en 12 países de Europa y América l + de kilómetros de autopistas de peaje l colaboradores l + del 70% de los ingresos generados fuera de España

3 3 Abertis es el líder mundial en el sector de las autopistas de peaje con más de kilómetros gestionados. El Grupo, con presencia en 12 países y más de colaboradores, está orientado a la creación de valor a través de la inversión en infraestructuras que contribuyen al desarrollo económico y social de los territorios. Desde su creación en 2003, Abertis ha invertido más de millones de euros en los países en los que opera. INGRESOS POR PAÍSES (junio 2015) Otros 17% Chile 10% 6% 5% 28% España Canadá Estados Unidos Reino Unido Irlanda Francia España Brasil 33% 20% Puerto Rico Italia 36% Francia Colombia Brasil Chile Argentina

4 Abertis hoy M Ingresos 2014 (jun. 2015) M EBITDA (jun. 2015) M Activos gestionados (jun. 2015)

5 RESULTADOS 1S 2015 (en M y %) 5 IMD (número de vehículos/día) +5,7% +2,2% -0,9% +10,0% +1,8% España Francia Brasil Chile Abertis TOTAL ingresos (M ) beneficio neto Deuda neta Endeudamiento ,7% % ,6%* 3,7x EBITDA * Var. vs. cierre año anterior Otros 5% Hispasat Chile 6% 10% 28% España INGRESOS Brasil 20% INGRESOS EL 70% DE LOS INGRESOS PROVIENE DE FUERA DE ESPAÑA Autopistas 95% FOCALIZACIÓN 36% Francia INTERNACIONALIZACIÓN crecimiento Inversión 590 M Francia (Plan Relance) Negociaciones en Brasil y Chile para alargamientos 8 proyectos de inversión en estudio de hasta M

6 Órganos de gobierno Estructura accionarial (junio 2015) ~23% ~16% ~8% ~53% CRITERIA CAIXAHOLDING OHL CVC FREE FLOAT

7 7 Consejo de Administración Comisión AuditorÍa y Control Presidente Vicepresidente-CEO Vocales Secretario Vicesecretario Salvador Alemany Mas Francisco Reynés Massanet Juan Miguel Villar Mir Carmen Godia Bull Javier de Jaime Guijarro Marcelino Armenter Vidal Carlos Colomer Casellas María Teresa Costa Campi Susana Gallardo Torrededia Tomás García Madrid Miguel Ángel Gutiérrez Méndez Mónica López-Monís Gallego José Antonio Torre de Silva López de Letona Manuel Torreblanca Ramírez Juan Villar-Mir de Fuentes Juan-José López Burniol Miquel Roca Junyent Josep Maria Coronas Guinart Presidente Vocales Secretaria Comisión de Nombramientos y Retribuciones Presidente Vocales Miguel Ángel Gutiérrez Méndez Marcelino Armenter Vidal Carlos Colomer Casellas Tomás García Madrid José Antonio Torre de Silva López de Letona Marta Casas Caba Mónica López-Monís Gallego Carmen Godia Bull Javier de Jaime Guijarro María Teresa Costa Campi Juan Villar-Mir de Fuentes Secretario Josep Maria Coronas Guinart Comisión Ejecutiva Presidente Vicepresidente-CEO Vocales Salvador Alemany Mas Francisco Reynés Massanet Juan-Miguel Villar Mir Carmen Godia Bull Javier de Jaime Guijarro Marcelino Armenter Vidal Tomás García Madrid Juan-José López Burniol Comisión de Responsabilidad Social Corporativa Presidente Vocales Secretario Salvador Alemany Mas María Teresa Costa Campi Susana Gallardo Torrededia Manuel Torreblanca Ramírez Josep Maria Coronas Guinart Secretario Vicesecretario Miquel Roca Junyent Josep Maria Coronas Guinart

8 Alta dirección

9 9 Vicepresidente y Consejero Delegado Francisco Reynés Massanet Secretario General y Director General Corporativo Josep Maria Coronas Guinart Director General Financiero y Desarrollo Corporativo José Aljaro Navarro Director General de Desarrollo Industrial Josep Lluís Giménez Sevilla Consejero Delegado de Arteris David Díaz Almazán Director General de Sanef Lluís Deulofeu Fuguet Director General de Autopistas España Antoni Español Realp Director General Autopistas Chile Luis Miguel de Pablo Director General de Autopistas Internacionales Carlos del Río Carcaño Consejero Delegado de Hispasat Carlos Espinós Gómez Director de Recursos Humanos Joan Rafel Herrero

10 Balance

11 resultado de explotación (M ) INGRESOS (Me ) +25% +19% Margen operativo (% ingresos) EFICIENCIAS (M ) +30% % 64% % EBITDA ~2.500 M 85% Telecomunicaciones Autopistas Francia Objetivo inicial Resultado final Autopistas España 2014 Telecomunicaciones 9% Otros Portfolio de activos 2010 Autopistas 11 Telecomunicaciones 10% Otros Desinversiones M Inversiones y adquisiciones M EBITDA ~3.100 M 90% Autopistas

12 Negocios 29 concesiones 12 países >8.300 kilómetros

13 13 Con más de kilómetros gestionados, Abertis es el operador líder mundial en el sector de autopistas de peaje. Brasil kilómetros El Grupo gestiona, a través de Arteris, un 21% de la red de autopistas en régimen de concesión en Brasil, en los Estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Santa Catarina y Paraná. Francia kilómetros Presente en Francia a través de Sanef, controla cinco de las siete vías de acceso a l Île de France, así como el tráfico que conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo con Francia y Reino Unido. España kilómetros Abertis es el primer operador de vías de alta capacidad en España, donde cubre el 59% del total de autopistas de peaje. Gestiona los principales corredores del país, destacando la AP-7, la AP-6, la AP-68 y la AP-2. Chile 771 kilómetros Abertis es el principal operador de autopistas por tráfico y por EBITDA generado. Gestiona en el país un total de 6 concesionarias. Resto del mundo 445 kilómetros El Grupo opera también en vías de alta capacidad en Puerto Rico, Argentina, Colombia y Reino Unido, y gestiona sistemas de telepeaje en Canadá, Irlanda y Estados Unidos. Otras participaciones Abertis tiene una participación mayoritaria en Cellnex Telecom, el mayor operador neutro europeo de infraestructuras de telecomunicaciones para la telefonía móvil y la difusión audiovisual con una red de más de torres en España e Italia. Asimismo, Abertis es el accionista mayoritario de Hispasat, la compañía de satélites líder en Latinoamérica, con siete satélites en servicio.

14 Peterborough Gloucester Sawtry Alconbury Cirencester RMG Swindon Reims Caen Alençon París Sanef Estrasburgo EUROPA Langon Lyon Aulesa Astorga León Avasa Segovia Bilbao Vitoria Logroño Zaragoza Adanero Guadalajara Madrid Ávila Navalcarnero Arganda del Rey Iberpistas Castellana Trados 45 Accesos de Madrid Henarsa Pau Lleida Valencia La Jonquera Girona Castellón Alicante Palafolls Barcelona Tarragona Aumar Ciralsa Acesa Invicat Aucat Autema Túnels Sevilla Aumar Aumar Cádiz

15 AMÉRICA Colombia Coviandes Puerto Rico Apr Metropistas Arecibo Dorado San Juan Vega Baja Barceloneta Cataño Manatí Vega Alta Bayamón Guaynabo Bogotá Villavicencio La Serena Coquimbo Ovalle Viña del Mar Los Andes Quillota Valparaíso Quilpué Colina San Antonio La Ligua San Felipe San Fernando Santiago San Isidro Chile Gesa Elqui Rutas del Pacífico Autopista Los Andes Autopista del Sol Autopista Los Libertadores Autopista Central São Carlos Curitiba Brasil Autovias Centrovias Intervias Vianorte Autopista Litoral Sul Autopista Planalto Sul utopista Fluminense Autopista Fernão Dias Autopista Régis Bittencourt São Paulo Franca Ribeirão Preto Araras Belo Horizonte Rio de Janeiro Buenos Aires Argentina Luján Buenos Aires Florianópolis

16 Plan Estratégico Crecimiento en autopistas Salida a bolsa de Cellnex Mayor remuneración al accionista Nuevo programa de eficiencias Defensa del modelo concesional como base de progreso social

17 17 Un ambicioso Plan Estratégico Crecimiento en autopistas Focalización Retribución al accionista Eficiencias operativas Extensión plazo concesiones actuales + Nuevas adquisiciones OPV de Cellnex Telecom para permitir su crecimiento internacional Crecimiento del 5% anual en el dividendo + Ampliación capital liberada 1x20 + Programa de recompra de acciones del 6,5% del capital Nuevo Plan con foco especial en Francia, Brasil y Chile + Consolidación ahorros del anterior plan El nuevo Plan Estratégico de Abertis supone un paso más en el proceso de creación de una nueva Abertis, más sólida, eficiente y rentable. Tras un exitoso periodo de 2011 a 2014, en el que la compañía llevó a cabo un salto transformacional para convertirse en el líder mundial en su sector, Abertis está centrada en un nuevo impulso a su compromiso de crecimiento, creación de valor a sus accionistas y de satisfacción a sus empleados y la sociedad. evolución del dividendo ordinario +10% crecimiento anual (Me) E 2016E 2017E

18 Abertis en bolsa 3.000M 120% +25 años Dividendos pagados Rentabilidad acumulada en la última década en bolsa

19 19 Abertis cotiza en la Bolsa española en el selectivo Íbex 35 desde el nacimiento de éste en 1992, y también está presente en los principales índices internacionales, como Standard & Poor s Europe 350, FTSEurofirst 300 y FTSE IIS CG. Entre los objetivos esenciales de Abertis está asegurar una retribución sostenible a sus accionistas, basada en la combinación del reparto de un dividendo y una ampliación de capital liberada anual. En el marco del Plan Estratégico , la retribución al accionista crecerá un 10% anual. 443 dividendo ordinario (Me) +7% anual * En la última década, el retorno acumulado de la inversión para el accionista de Abertis es del 122%. En los últimos años, Abertis ha tenido un comportamiento en bolsa muy superior al del Ibex 35. Desde 2011, la capitalización bursátil se ha incrementado en un 50% * Adicionalmente se repartieron 800 Mn de dividendos extraordinarios Evolución acción Abertis CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (Me) Ene 2011 Dic 2014 Ene 2011 Dic 2014 Abertis IBEX35

20 Responsabilidad Social Corporativa l Atención a las personas y a su entorno social l Impulso a campañas de seguridad vial y conducción responsable l Fomento y difusión de los valores culturales l Cuidado del medio ambiente Responsabilidad Social Corporativa

21 21 La Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a los siguientes ejes: Campañas de seguridad vial Programas como Te queda una vida, Autoroute Académie ; o la organización en los dos últimos años del Foro de Seguridad Vial en Brasil, destinados a mejorar la seguridad de conductores y peatones. Cultura y sociedad Patrocinio de múltiples exposiciones de arte como la retrospectiva de Velázquez en París o la exposición de Joan Miró en Brasil. En el ámbito de la sociedad, programas de integración laboral y social de personas con síndrome de Down. Medio ambiente La sede de la Fundación Abertis, elegida Centro de las Reservas de la Biosfera Mediterráneas de la UNESCO. Movilidad y Seguridad Vial Contribuciones por ámbito de actividad de Abertis (2014) Preservación del Medio Ambiente 10,6% 10,0% Formación/ Investigación 7,9% 35,7% Actividad Social- Desarrollo Socieconómico Accesibilidad Cultural 35,8% Cátedras Abertis Transferencia de conocimiento entre Universidad y Empresa, con una red internacional de cátedras en España, Francia, Chile, Puerto Rico y Brasil.

22 Abertis Infraestructuras S.A Avenida de Pedralbes, Barcelona Tel Fax Coordinación de contenidos, edición y producción: Dirección de Comunicación Diseño: gosban reporting Impreso en papel ecológico

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