Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León

Transcripción

1 AET Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León 66.1

2 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN ANTECEDENTES La Público de Nuevo León anteriormente Subsecretaría del Transporte dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Nuevo León fue creada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado el 9 de Octubre del 2003, en sus artículos 41 fracción XII y 53 fracciones I II, III, IV y V. En donde se contempla el establecimiento de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, como un organismo público descentralizado de participación ciudadana que tiene por finalidad dirigir, coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de planes y programas para el desarrollo integral del transporte y vialidad, así como la incorporación de medidas y acciones orientadas a la prestación de un mejor servicio, mediante concesiones a terceros que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, en el área metropolitana de Monterrey y en los caminos de competencia estatal. MISIÓN Proporcionar a la comunidad un servicio de transporte público eficiente, cómodo, seguro y confiable, de calidad clase mundial, lo cual fomente el transporte público y propicie la disminución del uso del automóvil particular, para con ello lograr un desarrollo urbano sustentable, esto a través de planear, normar, supervisar y regular su desarrollo y operación. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE I.- Coordinación Jurídica y Concertación Social: En el área de la Coordinación Jurídica, se recibieron 35 Juicios de Amparo y 31 juicios contenciosos, substanciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto durante el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 66.2

3 Diciembre de II.- Dirección de Documentación Vehicular: 1.- Licencias: a) Primera Vez Trimestre Taxi Urbano Escolar Total Primer Trimestre 1, ,052 Segundo Trimestre 1, ,851 Tercer Trimestre 1, ,222 Cuarto Trimestre 1, ,878 Total 5,982 1, ,003 b) Renovación Trimestre Taxi Urbano Escolar Total Primer Trimestre 6,280 1, ,712 Segundo Trimestre 4,320 1, ,571 Tercer Trimestre 4,290 1, ,752 Cuarto Trimestre 3,752 1, ,977 Total 18,642 5, ,012 c) Reexpedición Trimestre Taxi Urbano Escolar Total Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Total

4 2.- Trámites: a) Vehículos de Alquiler. Tipo 1er Trim 2o,Trim 3erTrim 4o.Trim Total Alta 1, ,277 1,157 4,719 Alta nueva Alta,Cesión ,494 Alta, ces,canje Baja 1,759 1,236 1,698 1,504 6,197 Canje Placas Reexped. Títulos ,427 7,661 22,455 Total 3,923 2,515 17,826 10,985 35,249 b) Carga. Tipo 1er Trim 2o.Trim 3erTrim 4o.Trim Total Alta nueva Baja Canje Placas Total c) Escolar. Tipo 1er Trim 2o.Trim 3erTrim 4o.Trim Total Alta Alta nueva Baja Canje de Placas Total d) Urbano. Tipo 1er Trim 2o.Trim 3erTrim 4o.Trim Total Alta Alta nueva Baja Canje de Placas Total ,

5 e) Personal. Tipo 1er Trim 2o.Trim 3erTrim 4o.Trim Total Alta Alta nueva Baja Canje de Placas Total Coordinación de Atencíón Vial: Tipo de Trámite Acumulado 2009 Licencias Entregadas 22,760 Tarjeta de Circulación 8,968 Visto Bueno 20,796 Oficios de Pago 44,673 Salidas de Vehículo 432 Otros(multas sin documentos retenidos). 3,855 Placas 9 T o t a l 101, Dirección de Transporte.- Con fundamento en el Artículo 58 Fracc.VI, establecido en la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León y para dar inicio al Programa de Verificación 2009 de Condiciones Físico-Mecánicas y Eléctricas del Transporte Público en sus diversas modalidades, se presenta a continuación la tabla con la información relativa al período Enero 01 al 31 de Diciembre de

6 a) Revisiones Físico Mecánicas y Eléctricas, de las Unidades de Transporte Especializado, Carga y Grúas. Tipo Unidades Revisadas Transporte Urbano 2,866 Transporte Personal 445 Transporte Escolar 1,189 Grúa 72 Carga T o t a l 4,579 b) Infracciones aplicadas. Tipo Infracciones aplicadas. Transporte de Alquiler 22,217 Transporte Escolar 49 Transporte Urbano 18,799 Transporte de Personal 152 T o t a l 41,217 c) Revisión Física Mecánicas. Transporte de Alquiler Revisiones. Año ,

7 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008 Indicador Revisión Físico Mecánica al transporte público Atención ciudadana por: vehículos de alquiler, escolar, carga, personal y urbano. Infraestructura vial y equipamiento urbano. Renovación de flota vehicular, de acuerdo al marco normativo. Atención ciudadana por trámites de infracciones. Indice de accidentes por cada 100,000 km, recorridos por el transp público, en el área metrop. Capacitación a los operadores del Transporte Público. Atención a solicitudes de demanda de serv. inf. y cambios en la estructura de op. de rutas de transp Atención ciudadana por trámites de licencias. Unidad de Medida Número de unidades Trámites efectuados. Solicitudes resueltas Unidades por renovar Trámites efectuados Rutas que sobrepasan índice Operadores Capacitados. Solicitudes resuletas Trámites efectuados. Objetivo 2009 Real 2009 Real 2008 Variación 2009 vs. Objetivo Variación 2009 vs , , , (1,574.00) 7, , , , (346.00) (9,488.00) (16.00) (145.00) (30.00) 88, , , , , , , , (1,217.00) (541.00) (57.00) (177.00) 27, , , , , NOTA ACLARATORIA No se cuenta con el índice de accidentes del Transporte Urbano referente al Cuarto Trimestre del 2009, ya que los municipios de San Nicolás de Los Garza Y San Pedro Garza García, no han pasado las bases de datos referentes al tema, debido al cambio de gobierno municipal y al cambio de personal en las áras respectivas. 66.7

8 ACTIVO Circulante AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008 (Pesos) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación Efectivo en Caja y Bancos Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios No Circulante Total Activo Circulante Inversiones financieras a l. plazo Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Anual de Cuenta Pública 2009 Lic. Esteban O. González Quiroga Director General Lic. Rosalva González Zúñiga Dir. de Administración y Finanzas 66.8

9 PASIVO A Corto Plazo AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008 (Pesos) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación Proveedores Acreedores Diversos: Acreedores diversos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Largo Plazo Total Corto Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pens., indem. y p. antigüe PATRIMONIO Total Largo Plazo TOTAL PASIVO No Restringido Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Anual de Cuenta Pública 2009 Lic. Esteban O. González Quiroga Director General Lic. Rosalva González Zúñiga Dir. de Administración y Finanzas 66.9

10 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 y 2008 (Pesos) Cambios en el patrimonio no restr.: Ingresos: Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación Aportaciones Estatales 39,035,899 35,579,561 3,456,338 Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringido 39,035,899 35,579,561 3,456,338 Patrimonio neto liberado de restr Total de Ingresos no restringidos 39,035,899 35,579,561 3,456,338 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 30,703,897 28,893,871 1,810,026 Servicios Generales 2,611,858 2,684,160 (72,302) Materiales y Suministros 5,720,144 3,831,813 1,888,331 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos 0 169,717 (169,717) Total gastos 39,035,899 35,579,561 3,456,338 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financ Otros gastos y productos netos Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr Cambios en patri. tempor. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr Cambios en patri. permanen. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri Patrimonio al inicio del año Patrimonio al final del año Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Anual de Cuenta Pública 2009 Lic. Esteban O. González Quiroga Director General Lic. Rosalva González Zúñiga Dir. de Administración y Finanzas 66.10

11 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 y 2008 (Pesos) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación Recursos Utilizados por la Operación: Gastos que no requirieron recursos: Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe Depreciación y Amortización SUMA Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos SUMA Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes Saldo Final del Efectivo y Equivalentes Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Anual de Cuenta Pública 2009 Lic. Esteban O. González Quiroga Director General Lic. Rosalva González Zúñiga Dir. de Administración y Finanzas 66.11

12 ACTIVO Circulante: AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN BALANCE GENERAL POR RESTRICCIONES Al 31 de Diciembre del 2009 (Pesos) Concepto No Restringido Restringido Restringido Temporalmente Permanentemente Total Efectivo en Caja y Bancos Inversión en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante: Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramienta Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Informe Anual de Cuenta Pública 2009 Lic. Esteban O. González Quiroga Director General Lic. Rosalva González Zúñiga Dir. de Administración y Finanzas 66.12

13 Ingresos: AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 (Pesos) Concepto No Restringido Restringido Restringido Temporalmente Permanentemente Total Aportaciones Estatales 39,035, ,035,899 Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Total de ingresos 39,035, ,035,899 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 30,703, ,703,897 Servicios Generales 2,611, ,611,858 Materiales y Suministros 5,720, ,720,144 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos 39,035, ,035,899 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio Patrimonio al inicio del año Patrimonio al final del año Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Informe Anual de Cuenta Pública 2009 Lic. Esteban O. González Quiroga Director General Lic. Rosalva González Zúñiga Dir. de Administración y Finanzas 66.13

14 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Pesos) NOTA 1. DESCRIPCION DEL ORGANISMO Y CAMBIOS CONTABLES IMPORTANTES. a) Actividad. La Publico de Nuevo León es un Organismo público descentralizado de participación ciudadana de la Administración Publica Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, con domicilio en la ciudad de Monterrey Nuevo León. El objeto principal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Publico de Nuevo León consiste en: 1.- Dirigir, Coordinar, Evaluar y supervisar la ejecución de planes y programas para el desarrollo integral del transporte 2.- Participar en la formación del plan sectorial en materia de transporte y vialidad; 3.- Proponer la incorporación de medidas y acciones orientadas a una mejor estructuración y prestación del servicio publico, 4.- Prestar el servicio publico de transporte de personas de manera directa, en coordinación con organismos públicos, privados, o mediante concesiones a terceros, que cumplan con los requisitos de precio justo, seguridad, frecuencia y comodidad que al efecto se establezcan, y, 5.- Tramitar las solicitudes para el otorgamiento de concesiones del servicio publico de transporte de personas y carga en el área metropolitana de Monterrey y en los caminos de competencia estatal. EL Gobierno del Estado de Nuevo León, es quien ejerce directamente el 66.14

15 presupuesto asignado a la misma. Durante los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2009 y 2008,el presupuesto ejercido ascendió a $ 39,035,899 y $ 35,579,561, respectivamente. NOTA 2. RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD Los Estados financieros que se acompañan fueron autorizados para su emisión, el 15 de Febrero de 2010 por los funcionarios que firman al calce de los mismos y sus notas. El Organismo reconoce sus operaciones de conformidad con las normas de información financiera, los cuales se mencionan a continuación: a.- Beneficios a los empleados. De acuerdo a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, el personal del Organismo con una antigüedad de 15 años o más tiene derecho en el momento de su separación a una compensación equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio limitado hasta el doble del salario mínimo general vigente a esa fecha, así como también, por concepto de indemnizaciones cuando sean despedidos en ciertas circunstancias. El Organismo tiene la política de reconocer los citados beneficios en el ejercicio en que se erogan. NOTA 3. PATRIMONIO. Con fecha del 8 de Diciembre de 2005, la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, devolvió el saldo total de su patrimonio, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por ser el Gobierno del Estado de Nuevo León quien ejerce directamente el presupuesto asignado a este Organismo, de acuerdo al convenio de colaboración en materia administrativa. NOTA 4. ENTORNO FISCAL. De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, el Organismo como tal, no es sujeto de estos impuestos. El Gobierno Del Estado De Nuevo León es quien ejerce directamente el presupuesto asignado y es quien tiene la obligación de retener impuestos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando haga pagos a terceros y estén obligados en términos de las Leyes fiscales

16 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE Los Ingresos de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, son en su totalidad Aportaciones del Gobierno del Estado de Nuevo León. NUEVO LEÓN ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2009 Aportaciones Estatales (100.00%) Aportaciones Federales(0.00%) Otros(0.00%) Propios(0.00%) EGRESOS 2009 La partida de Servicios Personales incluye Sueldos y salarios del personal de Organismo, en la partida de Servicios Generales, se incluyen gastos en sistemas de telefonía, arrendamiento de sanitarios móviles para el módulo de La Pastora, y en la partida de Materiales y Suministros se agregan gastos de operación y mantenimiento del equipo de transporte, papelería y artículos de escritorio, material y equipo de cómputo, así como la compra de formas de seguridad de títulos de concesión. Servicios Personales (78.66%) Servicios Generales (6.69%) Materiales y Suministros (14.65%) Conservación y Mantenimiento (0.00%) Gastos por Depreciación y Amortización (0.00%) Otros Gastos (0.00%) Costo de ventas (0.00%) 66.16

17 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS Aportaciones Estatales CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS 3,456,338 La variación en los ingresos se debe al incremento al Presupuesto de Ingresos aprobado para este año

18 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Servicios Personales Materiales y Suministros 1,810,026 La variación se debe al iaumento general de sueldos y salarios de un 6% 1,888,331 El incremento se debe a la compra de formas de seguridad impresas para renovación de títulos de concesión

19 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INDICADORES. INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN COMENTARIOS Revisión Físico Mecánica al transporte público Infraestructura vial y equipamiento urbano. Renovación de flota vehicular, de acuerdo al marco normativo. Atención a solicitudes de demanda de serv. inf. y cambios en la estructura de op. de rutas de transp Atención ciudadana por trámites de licencias. Número de unidades Solicitudes resueltas Unidades por renovar Solicitudes resuletas Trámites efectuados. 7, Debido a que a diferencia del año anterior, casi todo el padrón vehicular acudió a revision físico mecánica (145.00) Esto por que el año anterior,se atendieron solicitudes en exceso debido al gran aumento poblacional y por ende al incremento de desarrollos habitacionales. (30.00) Esto debido a que las metas del 2009, son menores a lo real efectuado en el año 2008, además de haberse alcanzado el objetivo 2009 (177.00) Esta variación se debe a la disminución de solicitudes, en comparación a las realizadas el año anterior, y también a la estabilización en la apertura de nuevos desarrollos habitacionales. 7, Se debe al incremento en la expedición de licencias por primera vez, y a que los usuarios acudieron a renovar su licencia en mayor número comparado con el