SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON

Transcripción

1 SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON 47.1

2 MISIÓN La Misión de es proporcionar un óptimo servicio al transitar por los Caminos Estatales, brindando seguridad y confort a los usuarios; buscando construir, administrar, conservar y reconstruir la Infraestructura Carretera y de Aeropistas de Jurisdicción Estatal. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE En el Tercer Trimestre en Conservación de la Red Estatal de Carreteras se han invertido $13,288, con recursos provenientes del Programa Estatal de Inversión 2008; realizándose trabajos de renivelación, bacheo, reparación de obras de drenaje, pintura de raya central, desmonte, chapoleo, riego de sello, desazolve de cunetas en los Municipios del Estado teniendo un avance físico de Kms. También en este Trimestre en Conservación se han invertido con los recursos provenientes del FIDEICOMISO 1976 FONDEN, N.L. la cantidad de $663, del Programa de FONDEN 2007, teniendo un avance físico de Kms., ejecutando principalmente bacheo, revestimiento de caminos y reconstrucción de obras de drenaje de municipios afectados por las lluvias extremas del 7 de Mayo, 28 y 29 de Junio, y del 25 y 26 de Julio del Por otra parte se han invertido con Recursos del Programa Estatal de Inversión 2008 en Estudios y Proyectos $ 8,862, en Kms.; en Construcción y Reconstrucción $ , teniendo un avance físico de Kms., destacando la Reconstrucción de las Carreteras Huizache-Limite de Estados Nuevo León y Tamaulipas, Los Herreras-La Palmita- Estación Aldabas, Los Herreras-Cerralvo, La Escondida-Aramberri-Zaragoza, El Cercado- Laguna de Sánchez, Carretera a Cadereyta Km Hda. Barranquito - Ejido La Unión y Vaqueros - Los Ebanos - El Barranquito Km Carretera a Cadereyta, Cd. Victoria - Monterrey Km San Antonio - Atongo de Abajo Carretera a Cadereyta Km , Cd. Victoria - Monterrey Km El Fraile-San Miguel, Allende-El Fraile Km Est. Terreros, Congregación Calles-La Barranca-Valle Hidalgo, García-Icamole-La Azufrosa, Cerralvo-Nogalito-Nogales, Monterrey Laredo km El Ebano-Agualeguas, Hualahuises-La Gorgonia; así como reciclado de carpeta en Diversas Vialidades en Municipios 47.2

3 como General Terán, Montemorelos, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, General Escobedo, Juárez, Linares, Cadereyta, Hualahuises, Santa Catarina, Pesquería, Ciénega de Flores y Municipios del Sur todos del Estado de Nuevo León, beneficiando con ello a 4 100,000 habitantes. Así mismo, se invirtieron $ 1,077, con Recursos Propios del Ejercicio 2008, en Kms. de Sellado de Grietas y Sellado de Acocodrilado sobre Pavimento Asfáltico en Carretera Nacional en el Tramo Municipal de Allende y Rehabilitación de Calles en Colombia, además de 1 Estudio de Análisis de la Oferta y la Demanda Actual y Futura, Asignación y Pronóstico de Tránsito del Proyecto de la Infraestructura Vial: Monterrey-Colombia. 47.3

4 INDICADOR Conservación de Caminos 2007 Conservación de Caminos 2008 Fondos de Desastres Naturales (FONDEN 2004) Fondos de Desastres Naturales (FONDEN 2005) Fondos de Desastres Naturales (FONDEN 2006) Fondos de Desastres Naturales (FONDEN 2007) Estudios y Proyectos 2007 Estudios y Proyectos 2008 Reconstrucción de Caminos 2007 Reconstrucción de Caminos 2008 Construcción de Caminos (Recursos Reasignados) 2007 OBJETIVO Aumentar el índice de servicio de Carreteras Aumentar el índice de servicio de Carreteras Reparar y Reconstruir los daños causados por las lluvias 2004 Reparar y Reconstruir los daños causados por las lluvias 2005 Huracán Emily Reparar y Reconstruir los daños causados por la Tromba de Octubre 2005 Reparar y Reconstruir los daños causados por las lluvias 2007 Facilitar la ejecución de las obras Facilitar la ejecución de las obras Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad del Tránsito Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad del Tránsito Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad del Tránsito INDICADORES DE GESTIÓN UNIDAD DE MEDIDA T R I M E S T R E 2008 AÑO 2007 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Km. 1, Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km

5 INDICADOR Construcción de Caminos (Recursos Propios) 2007 Construcción de Caminos (Recursos Propios) 2008 OBJETIVO Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad del Tránsito Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad del Tránsito INDICADORES DE GESTIÓN UNIDAD DE MEDIDA T R I M E S T R E 2008 AÑO 2007 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Km Km

6 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Pesos) ACTIVO Dic/2007 Ejercicio Actual Variación Jun./2008 Sep./2008 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos 879, , ,120 18,723 (90,735) Inversiones en Valores de Realización Inmediata 41,830,000 90,647,885 31,826,341 (10,003,659) (58,821,544) Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 21, ,694 78,592 57,224 (99,102) Inventarios 5,155,633 2,289,110 3,085,110 (2,070,523) 796,000 Total Activo Circulante 47,886,398 94,103,544 35,888,163 (11,998,235) (58,215,381) No Circulante Terrenos 1,006,757 1,006,757 1,006, Edificios 916, , , Equipo de Transporte 15,988,215 15,683,215 15,928,715 (59,500) 245,500 Maquinaria y Equipo 104,095, ,667, ,673, ,849 5,830 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,809,837 1,893,602 1,930, ,723 36,958 Equipo de Cómputo 1,496,744 2,101,316 2,111, ,152 10,580 Herramientas 2,625,876 2,705,384 2,744, ,305 38,797 Otros Activos Actualización de Activo Fijo 115,037, ,037, ,037, Depreciación Acumulada (64,771,950) (78,422,340) (85,273,482) (20,501,532) (6,851,142) Actualización de Depreciación Acumulada (104,529,356) (107,817,056) (109,293,188) (4,763,832) (1,476,132) Gastos Anticipados 24,651,930 23,993,369 71,532,163 46,880,233 47,538,794 Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 98,327,445 81,765, ,314,843 22,987,398 39,549,185 TOTAL ACTIVO 146,213, ,869, ,203,006 10,989,163 (18,666,196) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 47.6

7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Pesos) PASIVO Dic/2007 Ejercicio Actual Variación Jun./2008 Sep./2008 Acumulada Trimestral A Corto Plazo Proveedores 102,674, ,876, ,797,306 57,122,712 (7,079,508) Acreedores Diversos 4,951,829 5,045,029 4,941,816 (10,013) (103,213) Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 457, , ,374 (54,356) 3,848 Otras Cuentas por Pagar - 542, , , ,694 Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo 108,084, ,863, ,922,325 57,838,172 (6,941,179) Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo TOTAL PASIVO 108,084, ,863, ,922,325 57,838,172 (6,941,179) PATRIMONIO No Restringido (17,285,897) (52,409,889) (64,134,906) (46,849,009) (11,725,017) Restringido Temporalmente Restringido Permanente 55,415,587 55,415,587 55,415, Total Patrimonio 38,129,690 3,005,698 (8,719,319) (46,849,009) (11,725,017) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 146,213, ,869, ,203,006 10,989,163 (18,666,196) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Director Administración y Finanzas C.P. Dagoberto Guajardo Lozano Coordinador Administrativo C.P. Nancy A. Villegas Cantú Jefe del Departamento de Contabilidad 47.7

8 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Sep./07 Enero-Jun./08 Enero-Sep./08 Acumulado Trimestral Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales 395,053, ,042, ,408,670 (72,644,732) 105,366,220 Aportaciones Federales 272, , , , ,507 Propios 3,380,569 1,380,327 2,289,465 (1,091,104) 909,138 Otros Ingresos Actualización de Ingresos 2,131, (2,131,417) - Sub-total de ingresos no restringidos 400,837, ,796, ,294,536 (75,543,135) 106,497,865 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 400,837, ,796, ,294,536 (75,543,135) 106,497,865 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 22,497,880 15,462,771 22,782, ,026 7,320,135 Servicios Generales 24,583,674 9,302,665 17,650,963 (6,932,711) 8,348,298 Materiales y Suministros 6,860,873 3,972,853 5,203,753 (1,657,120) 1,230,900 Conservación y Mantenimiento 261,213, ,940, ,844,476 44,630,734 94,904,055 Gastos por Depreciación y Amortización 20,149,815 13,650,390 20,501, ,718 6,851,143 Otros Gastos Actualización de Gastos 3,410, (3,410,195) - Total gastos 338,716, ,329, ,983,631 33,267, ,654,531 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 3,221,207 1,695,031 3,146,695 (74,512) 1,451,664 Gastos Financieros 6,395 58,078 7,512 1,117 (50,566) Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (3,429,244) - - 3,429,244 - Actualización de Costo integral de financiamiento (27,988) ,988 - Total costo integral de financiamiento (242,420) 1,636,953 3,139,183 3,381,603 1,502,230 Otros gastos y productos netos (495,204) 27,079 26, ,880 (403) Actualización de Otros gastos y productos netos (5,122) - - 5,122 - Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 61,378,746 (32,868,397) (43,523,236) (104,901,982) (10,654,839) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio 61,378,746 (32,868,397) (43,523,236) (104,901,982) (10,654,839) Patrimonio al inicio del año 246,228,300 38,129,690 38,129,690 (208,098,610) - Movimientos al patrimonio de inicio de año 5,528,552 (2,255,595) (3,325,773) (8,854,325) (1,070,178) Patrimonio al final del año 313,135,598 3,005,698 (8,719,319) (321,854,917) (11,725,017) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Director Administración y Finanzas C.P. Dagoberto Guajardo Lozano Coordinador Administrativo C.P. Nancy A. Villegas Cantú Jefe del Departamento de Contabilidad 47.8

9 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 2007 (PESOS) Tercer Trimestre Acumulado Ene-Sep./07 Ene-Sep./08 Variación Recursos Utilizados por la Operación 61,378,746 (43,523,236) (104,901,982) Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización 8,572,502 - (8,572,502) Depreciación y Amortización 20,047,856 20,501, ,677 SUMA 89,999,104 (23,021,703) (113,020,807) Cuentas por Cobrar: (37,730,618) - 37,730,618 Clientes Otras Cuentas por Cobrar 1,157,314 (57,224) (1,214,538) Inventarios (1,735,120) 2,070,524 3,805,644 Gastos Anticipados (25,419,378) (46,880,234) (21,460,856) Otros Activos Diferidos Proveedores 3,942,792 57,122,712 53,179,920 Acreedores Diversos (644,735) (10,014) 634,721 Impuestos por Pagar (11,485) (54,356) (42,871) Otras Cuentas por Pagar 592, , ,479 Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 30,150,224 (10,050,466) (40,200,690) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio (3,167,374) 1,438,059 4,605,433 Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (1,382,465) (1,372,529) 9,936 SUMA 25,600,385 (9,984,936) (35,585,321) Saldo inicial del efectivo y equivalentes 62,432,514 42,709,397 (19,723,117) Saldo final del efectivo y equivalentes 88,032,899 32,724,461 (55,308,438) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Director Administración y Finanzas C.P. Dagoberto Guajardo Lozano Coordinador Administrativo C.P. Nancy A. Villegas Cantú Jefe del Departamento de Contabilidad 47.9

10 ACTIVO Circulante: Concepto ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total Efectivo en Caja y Bancos 898, ,120 Inversiones Temporales 31,826, ,826,341 Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 78, ,592 Inventarios 3,085, ,085,110 Total Activo Circulante 35,888, ,888,163 No Circulante: Terrenos 1,006, ,006,757 Edificios 916, ,343 Equipo de Transporte 15,928, ,928,715 Maquinaria y Equipo 6,743,214-97,929, ,673,213 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,930, ,930,560 Equipo de Computo 2,111, ,111,896 Herramienta 2,744, ,744,181 Otros Activos Actualización de Activo Fijo 115,037, ,037,685 Depreciación Acumulada (42,759,070) - (42,514,412) (85,273,482) Actualización de Depreciación Acumulada (109,293,188) - - (109,293,188) Gastos Anticipados 71,532, ,532,163 Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 65,899,256-55,415, ,314,843 TOTAL ACTIVO 101,787,419-55,415, ,203,006 PASIVO 165,922, ,922,325 PATRIMONIO (64,134,906) - 55,415,587 (8,719,319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,787,419-55,415, ,203,006 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Director Administración y Finanzas C.P. Dagoberto Guajardo Lozano Coordinador Administrativo C.P. Nancy A. Villegas Cantú Jefe del Departamento de Contabilidad 47.10

11 Concepto ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales 322,408, ,408,670 Aportaciones Federales 596, ,401 Propios 2,289, ,289,465 Otros Ingresos Sub-total de ingresos 325,294, ,294,536 Total Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 22,782, ,782,906 Servicios Generales 17,650, ,650,963 Materiales y Suministros 5,203, ,203,753 Conservación y Mantenimiento 305,844, ,844,476 Gastos por Depreciación y Amort n. 20,501, ,501,533 Otros Gastos Total gastos 371,983, ,983,631 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 3,146, ,146,695 Gastos Financieros 7, ,512 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 3,139, ,139,183 Otros gastos y productos netos 26, ,676 Cambios netos en patrimonio (43,523,236) - - (43,523,236) Patrimonio al inicio del año (17,285,897) - 55,415,587 38,129,690 Movimientos al patrimonio de inicio de año (3,325,773) - - (3,325,773) Patrimonio al final del año (64,134,906) - 55,415,587 (8,719,319) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Director Administración y Finanzas C.P. Dagoberto Guajardo Lozano Coordinador Administrativo C.P. Nancy A. Villegas Cantú Jefe del Departamento de Contabilidad 47.11

12 1.- ACTIVO CIRCULANTE NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Efectivo Caja y Bancos $ (90,735) Inversiones (58,821,544) $ (58,912,279) Devolución a la SFyTGE de ahorros presupuestales de Gasto Corriente y Gastos Indirectos, así como Recursos Propios correspondientes a los ejercicios 2003 al 31 de agosto de 2008 por valor de $43,874,820. Inventarios $ 796,0000 Esta variación es derivada por el incremento de operaciones en este Trimestre. 2.- ACTIVO FIJO Equipo de Transporte $ 245,500 Maquinaria y Equipo 5,830 Mobiliario y Equipo de Oficina 36,958 Equipo de Cómputo 10,580 Herramientas 38,797 $ 337,665 Depreciación Acumulada (6,851,142) Actualización de la Depreciación Acumulada (1,476,132) $ (7,989,609) En este Trimestre se ve el impacto principalmente por la Depreciación Histórica y su Actualización. 3.- PASIVO Proveedores $ (7,079,508) Acreedores Diversos (103,213) $ (7,182,721) En este rubro la variación se ve disminuida por el pago de las estimaciones pendientes

13 4.- PATRIMONIO No Restringido $ (11,725,017) Esta variación se debe principalmente a una disminución en los resultados totales del actual Trimestre. 5.- ACTIVIDADES INGRESOS Aportaciones Estatales $ 105,366,220 Aportaciones Federales 222,507 Propios 909,138 $ 106,497,865 La variación se debe a las Aportaciones recibidas según calendario autorizado, considerado en Aportaciones Estatales la devolución de $43,874,820 efectuada a SFyTGE de ahorros presupuestales. GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales $ 7,320,135 Servicios Generales 8,348,298 Materiales y Suministros 1,230,900 Conservación y Mantenimiento 94,904,055 Gastos de Depreciación y Amortización 6,851,143 $ 118,654,531 La variación se debe al avance de obras según programa calendarizado. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros $ 1,451,664 Gastos Financieros (50,566) $ 1,502,230 Se refleja un aumento en el CIF debido a los ingresos por intereses bancarios

14 6.- APORTACIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 2008 CONCEPTO 30 DEJUNIO 2008 MOVIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE Aportaciones Estatales a) Para gasto corriente $ 28,459,628 $ 25,052,149 $ 53,511,777 b) Para Inversión 188,582,822 80,314, ,896,893 Total 217,042, ,366, ,408, Aportaciones Federales a) Recibidas directamente 373, , ,401 Total 373, , ,401 Total General $ 217,416,344 $ 105,588,727 $ 323,005,

15 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2008 Activo 47% Pasivo 50% Patrimonio (3%) ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Activo Circulante 18% Pasivo Circulante 82% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Patrimonio (5%) Pasivo 95% 47.15

16 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2008 Aportación GENL 99% Propios 1% Aportación Federal 0 % EGRESOS 2008 Conservación y Mantenimiento 88%. Servicios Generales 5% Servicios Personales Materiales y 6% Suministros 1% 47.16

17 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Inversiones en Valores de Realización Inmediata (10,003,659) Devolución a la SFyTGE de ahorros presupuestales de Gasto Corriente y Gastos Indirectos, así como Recursos Propios correspondientes a los ejercicios 2003 al 31 de agosto de 2008 por valor de $43,874,820. Inventarios (2,070,523) Proveedores 57,122,712 Esta variación es derivada por el incremento de operaciones en este Trimestre. En este rubro la variación se ve afectada por Estimaciones pendientes de pago al cierre del mes

18 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Aportaciones Estatales (72,644,732) La variación se debe al registro de la devolución de $43,874,820 efectuada a SFyTGE de ahorros presupuestales.. Aportaciones Federales 324,118 La variación se debe a que se recibieron recursos para el Programa FONDEN. Propios (1,091,104) La variación se debe a que en 2007 recibimos donaciones de terceros. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Servicios Personales 285,026 Servicios Generales (6,932,711) Se debe principalmente a un aumento de las actividades en función al avance de las obras. Para este rubro el monto disminuye debido a la calendarización de los gastos. Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento (1,657,120) 44,630,734 Para este rubro el monto disminuye debido a la calendarización de los gastos. La variación se debe al incremento en las obras a realizar