COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

Transcripción

1 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 5.1

2 MISIÓN Construir, conservar y equipar con calidad los espacios escolares solicitados por el sector educativo en el Estado de Nuevo León. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Se recibieron aportaciones durante el trimestre por $ 30,211,104 ( Treinta Millones Doscientos Once Mil Ciento Cuatro pesos 00/100 M.N.) para infraestructura educativa del Nivel Básico. En el presente trimestre se inició la construcción de 1 Jardín de Niños, 6 Primarias y 1 Secundaria, así como la impermeabilización de 37, mts2 en diferentes escuelas del nivel básico del Estado. Se inicio la construcción de los Cecytes de Allende y Aramberri, así como la rehabilitación de 9 planteles del Nivel Medio Superior. Se realizaron licitaciones para la adquisición de mobiliario del nivel Medio Superior por la cantidad de $ 8,227,122 ( Ocho Millones Doscientos Veintisiete Mil Ciento Veintidós pesos 00/100 M.N.) 5.2

3 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE AÑO T R I M E S T R E 2003 MEDIDA 2002 PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL Aulas Construir Aulas de los Niveles Básico, Medio y Superior conforme a programa. Aulas Laboratorios Construir Laboratorios Laboratorios de los Niveles Básico, Medio Superior y Superior conforme a programa. Talleres Construir Talleres Talleres de los Niveles Básico, Medio Superior y Superior conforme a programa. Anexos Construir Anexos Anexos de los Niveles Básico, Medio Superior y Superior conforme a programa. 5.3

4 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2003 (Pesos) ACTIVO Dic/2002 Ejercicio Actual Variación Mar/2003 Jun/2003 Acumulada Trimestral Activo Circulante Efectivo en Caja y Bancos 24,298,398 17,190,393 7,526,637 (16,771,761) (9,663,756) Inversiones Temporales 72,064,126 73,483,752 55,038,015 (17,026,111) (18,445,737) Cuentas por Cobrar Anticipos 11,095,345 11,270,856 17,742,040 6,646,695 6,471,184 Organismos Gobierno del Estado Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 1,028,670 11,371,878 4,643,320 3,614,650 (6,728,558) Inventarios 8,019,918 4,367,182 4,381,685 (3,638,233) 14,503 Total Activo Circulante 116,506, ,684,061 89,331,697 (27,174,760) (28,352,364) Activo Fijo Terrenos 12,881 12,881 12, Edificios 3,220 3,220 3, Equipo de Transporte 2,631,852 2,631,852 2,631, Maquinaria y Equipo 77,769 82,352 82,352 4,583 - Mobiliario y Equipo de Oficina 1,401,423 1,421,583 1,430,610 29,187 9,027 Equipo de Cómputo 1,317,240 1,317,240 1,367,226 49,986 49,986 Herramientas Otros Activos Depreciación Acumulada (2,720,961) (2,720,961) (3,212,661) (491,700) (491,700) Actualización de Depreciación (490,077) (490,077) (490,077) - - Actualización de Activo Fijo 773, , , Total Activo Fijo 3,006,910 3,031,653 2,598,966 (407,944) (432,687) Activo Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Actualización de Amortización Actualización de Activo Diferido Total Activo Diferido TOTAL ACTIVO 119,513, ,715,714 91,930,663 (27,582,704) (28,785,051) 5.4

5 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2003 (Pesos) PASIVO Dic/2002 Ejercicio Actual Variación Mar/2003 Jun/2003 Acumulada Trimestral Pasivo a Corto Plazo Proveedores 3,840,931 3,177,011 4,383, ,084 1,206,004 Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 351, , ,482 19,697 57,023 Otras Cuentas por Pagar Préstamos Bancarios Intereses Bancarios Total Pasivo Circulante 4,192,716 3,491,470 4,754, ,781 1,263,027 Pasivo a Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Total Pasivo a Largo Plazo Pasivo Diferido Créditos Diferidos Total Pasivo Diferido TOTAL PASIVO 4,192,716 3,491,470 4,754, ,781 1,263,027 PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 115,132, ,067,590 86,451,828 (28,680,911) (30,615,762) Actualización de Patrimonio 20,410,644 20,410,644 20,410, Superávit Reservas Insuficiencia en la Actualización (9,271,876) (9,271,876) (9,271,876) - - Resultado de Ejercicios Anteriores (2,783,472) (10,950,856) (10,950,856) (8,167,384) - Resultado del Ejercicio (8,167,384) (31,258) 536,426 8,703, ,684 Total Patrimonio 115,320, ,224,244 87,176,166 (28,144,485) (30,048,078) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,513, ,715,714 91,930,663 (27,582,704) (28,785,051) Lic. Rosalinda Reyna Flores Director General C.P. Ignacio Belloc González Coordinador de Administración y Finanzas 5.5

6 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2003 ( Pesos ) Año Anterior Año Actual Variación Ene-Jun/02 Ene-Mar/03 Ene-Jun/03 Acumulada Trimestral INGRESOS Aportaciones Estatales 9,221,303 4,153,062 9,811, ,033 5,658,274 Aportaciones Federales Propios 678, , ,756 (136,547) 141,905 Actualización de Ingresos TOTAL INGRESOS 9,899,606 4,552,913 10,353, ,486 5,800,179 COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Ventas GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 8,051,434 3,604,858 7,632,711 (418,723) 4,027,853 Servicios Generales 1,192, ,160 1,299, , ,056 Materiales y Suministros 361, , ,392 (5,418) 138,904 Gastos por Depreciación y Amortización 502, ,700 (10,355) 491,700 Actualización Gastos de Operación TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 10,107,327 4,566,506 9,780,019 (327,308) 5,213,513 RESULTADO DE OPERACIÓN (207,721) (13,593) 573, , ,666 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 9,234 2,661 7,873 (1,361) 5,212 Gastos Financieros 18,455 6,022 25,847 7,402 19,825 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Actualización de Costo Integral de Financiamiento TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (9,211) (3,361) (17,974) (8,763) (14,613) OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS (429) (14,304) (18,673) (18,244) (4,369) Actualización de Otros Gastos y Productos Netos RESULTADO DEL EJERCICIO (217,361) (31,258) 536, , ,684 Lic. Rosalinda Reyna Flores Director General C.P. Ignacio Belloc González Coordinador de Administración y Finanzas 5.6

7 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2003 (PESOS) Trimestre Ene/Jun 2002 Ene/Jun 2003 Variación OPERACION Resultado del Ejercicio (217,361) 536,426 (753,787) Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo Obligaciones Laborales Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones 491, ,056 10,356 RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 1,028, ,695 (743,431) Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar (10,261,345) (30,545,728) (20,284,383) Inventarios 3,638, ,887 (2,717,346) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores 542, ,957 (204,127) Acreedores Diversos Impuestos por Pagar 19,697 (480,228) (499,925) Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN (5,033,205) (29,482,417) (24,449,212) FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios Incremento o Decremento en Patrimonio (28,680,911) 51,608,599 80,289,510 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (28,680,911) 51,608,599 80,289,510 TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (33,714,116) 22,126,182 55,840,298 INVERSIÓN Adquisiciones de Equipo (83,756) (183,124) (99,368) (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES (33,797,872) 21,943,058 55,740,930 (+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 96,362,524 76,771,867 (19,590,657) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 62,564,652 98,714,925 36,150,273 Lic. Rosalinda Reyna Flores Director General C.P. Ignacio Belloc González Coordinador de Administración y Finanzas 5.7

8 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2003 Pasivo 2.59% Patrimonio 47.41% Activo 50.00% Activo Circulante 95% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 5% Patrimonio 95% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 5% 5.8

9 GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS 2003 Aportaciones Federales 60% Aportaciones GENL 39% Propios 1% EGRESOS 2003 Materiales y Suministros 4% Servicios Personales 82% Servicios Generales 14% 5.9

10 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL ACTIVO CIRCULANTE La disminución en las inversiones se debe al avance e inicio de obras, como se refleja en el aumento de anticipo a contratistas. 2.- ACTIVO FIJO Dentro del presente trimestre se hizo la adquisición de servidor el cual tuvo un costo de $ 49,986 pesos, así como la adquisición de archiveros, fax y teléfonos multilíneas. 3.- PATRIMONIO La disminución en el Patrimonio es el resultado del aumento en Costo de Obra ejercido durante el trimestre ya que en esta cuenta se refleja la diferencia entre las Aportaciones y el Costo. 4.- RESULTADOS El Incremento en el Resultado del ejercicio es por una aportación extraordinaria la cual se destinará para el mantenimiento del edificio y liquidación de personal. 5.10

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