Menú. Afiliaciones. Informe de Actualización. Gerenciadoras y Niveles. v Octubre Macena S.A.

Transcripción

1 Menú En el menú del sistema, se agregó una opción de búsqueda de pantallas, donde se podrá escribir el nombre de una pantalla, y el sistema mostrará todas las opciones que tengan esa descripción. Afiliaciones Gerenciadoras y Niveles Figura 1: "Menú del Sistema GeCROS". Se agregaron al sistema dos conceptos nuevos, Gerenciadoras y Niveles de Atención, las cuales son propiedades del Afiliado, por lo que el sistema las podrá asignar automáticamente (previa configuración), de acuerdo al Convenio y a la Localidad del Afiliado, teniendo la posibilidad de agregar y/o modificar las Gerenciadoras y Niveles de Atención de forma manual. Las altas de Gerenciadoras están en la opción: 1

2 Figura 2: "Gestión > Convenios > Gerenciadoras > Tablas > Gerenciadoras". El alta de Niveles de Atención está en: Figura 3: "Gestión > Convenios > Gerenciadoras > Tablas > Niveles de Atención". La configuración de Gerenciadoras con Niveles de Atención y Localidades está en: 2 Figura 4: "Gestión > Convenios > Gerenciadoras > Configuración por Nivel y Ubicación".

3 Gerenciadoras por Afiliado Desde la opción Afiliaciones > Afiliados, cuando se modifica un afiliado, se tendrá la posibilidad de agregar o modificar Gerenciadoras al Afiliado: Figura 5: Modificación de Afiliados. Desde las opciones de Consulta de Afiliados, se podrán ver las Gerenciadoras asignadas al Afiliado. Figura 6: Consulta de Afiliados. 3

4 Bloquear Edición del Código Postal Se puede configurar el sistema para que el usuario no pueda modificar el código postal de una dirección; el código postal estará por defecto en la Localidad, por lo tanto, al seleccionar la misma, el sistema mostrará el Código Postal asignado. Consulta de Afiliados Se muestran todas las Empresas El afiliado puede tener varias empresas y más de una puede estar activa en la fecha de consulta, por lo tanto se agregó un botón Empresas para que el sistema muestre todas las empresas que tiene asignada el Afiliado. Esto es en las opciones del sistema que gestiona y consulta Afiliados. Figura 7: Consulta de Afiliados. Cargar empresa relacionada al Afiliado Se puede configurar el sistema para que, luego de dar de alta a un Afiliado Titular desde las opciones: Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Afiliados, Afiliaciones > Afiliados > Carga y Edición de Afiliados, el sistema te informe si se requiere relacionar una empresa al Afiliado (Titular) generado. En la carga de familiares, el sistema NO pedirá relación del afiliado con alguna empresa. Si el afiliado unifica aportes, se deberá ingresar a modificar el Familiar para cargarle la empresa. Se validan CUIT / CUIL Se agregó la validación del dato CUIT / CUIL en las siguientes opciones: 1- CUIT de Empresa al cargar la relación del afiliado a la Empresa en la opción Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Afiliados y en Afiliaciones > Solicitudes de Afiliación. 4

5 2- CUIT de Empresa al generar una nueva empresa, desde la opción: Cuotas > Configuración de Planes > Tablas > Empresas. 3- CUIT de Vendedores Cuotas > Configuración de Planes > Tablas > Vendedores. 4- CUIT de Prestadores en Archivos > Prestadores > Mantenimiento Prestadores. Se verifica la estructura del ingresado Se agregó validación para estructura de mail, en aquellas pantallas donde se solicita dicho dato: Afiliaciones > Solicitudes de Afiliación. Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Afiliados. Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Agentes de Cuenta. No validar la relación Usuario Vendedor Se podrá configurar el sistema de manera general, para que en la carga de Solicitudes de Afiliación, no valide la relación del Vendedor con el Usuario. Por lo tanto, el sistema podrá mostrar todas las solicitudes de afiliación a cualquier usuario. Generación de Padrones para Gerenciadoras Se podrá realizar una consulta para sacar Padrones por Gerenciadoras y Niveles de Atención, a una fecha dada. La misma, podrá ser enviada a un archivo de Base de Datos (dbf), a un archivo Excel, y a un archivo de texto. 5 Figura 8: Afiliaciones > Informes > Padrones por Gerenciadora.

6 Informe de datos básicos de un Afiliado con opción a impresión Se agregó un botón (Imprimir) en la Consulta de Afiliados, para poder ver los datos básicos del mismo con opción a impresión; esto es en todas las pantallas de Gestión y Consultas de Afiliados. Figura 9: Consulta de Afiliados. Ley Codificación del Nombre del Afiliado Se agregó una nueva opción para poder codificar los datos de un afiliado, a fin de preservar la identidad del mismo; esta opción deberá estar habilitada sólo a los usuarios que corresponda, ya que será la única forma de conocer los datos reales del afiliado codificado. La nueva pantalla tiene la opción de búsqueda de un afiliado y mediante el botón Afiliado Codificado el sistema mostrará los datos del afiliado con opción a Codificarlo. 6 Figura 10: Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Afiliados Codificados.

7 Asignación automática de Gerenciadora Para los siguientes casos, el sistema generará automáticamente la Gerenciadora y el Nivel de Atención, según la Localidad del afiliado, siempre que dicha Localidad tenga configurado estos datos. 1. Se genere un Nuevo Afiliado Titular. 2. Cambio de Domicilio. 3. Cambio de Convenio. Solicitudes de Afiliación, Fecha de Certificación En la carga de Solicitudes de Afiliación, se agregó un control que valida que la Fecha de Solicitud sea mayor o igual a la Fecha de Certificación. Tener en cuenta que la Fecha de Certificación no es un dato obligatorio. Impresión de Credenciales Si se necesitan imprimir distintas credenciales, el sistema propondrá elegir qué impresión de credencial usará de las configuradas. Si solamente hay un solo tipo de formato configurado, el sistema no dará opción a elegir. Figura 11: Afiliaciones > Informes > Impresión de Credenciales. Impresión de Credenciales a Múltiples Afiliados Se diseñó una pantalla donde se permite seleccionar uno o más afiliados, para poder imprimir sus Credenciales. Se podrán buscar afiliados por: Número de Afiliado. Nombre y Apellido. Número de Documento del Afiliado. 7

8 Agente de Cuenta. Convenio completo por Vencimiento de Credencial. Se puede incluir a todo el grupo familiar de un Afiliado. En todos los casos, la búsqueda de afiliados se realiza sobre aquellos que tienen estado Con Cobertura. Figura 12: Afiliados > Informes > Impresión Masiva de Credenciales. Nuevo dato Piso en Afiliados Se agregó el dato Piso en las siguientes pantallas: Afiliaciones > Solicitudes de Afiliación > Carga de Solicitudes, tanto para el Agente de Cuenta como para los integrantes de la Solicitud. Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Agentes de Cuenta. Consulta de Solicitudes de Afiliación por Fecha de Vigencia. Se agregó un nuevo filtro Fecha de Vigencia para la consulta de Solicitudes de Afiliación. Esta fecha es la que se carga en los integrantes de la Solicitud de Afiliación como Fecha de Vigencia, que se utiliza para buscar el valor de la cuota según el Convenio y Plan. 8

9 Figura 13: Afiliaciones > Informes > Consulta de Solicitudes de Afiliación. Código Postal Alfanumérico En la pantalla Gestión de Agentes de Cuenta, se agregó un campo informativo, CPA, en el cual se podrá informar el Código Postal que usa el Correo Argentino. 9 Figura 14: Afiliaciones > Afiliados > Gestión de Agentes de Cuenta.

10 Cuenta Corriente de Agentes de Cuenta Se cambió la pantalla que muestra la Cuenta Corriente del Agente de Cuenta, ahora la pantalla es la misma que se usa desde la opción Cuotas > Informes > Consulta Cta. Cte. de Agente de Cuenta. Esta pantalla es la que se usará cuando se consulte la Cuenta Corriente del Agente de Cuenta, desde las opciones de Consulta de Afiliados, y en Gestión de Agentes de Cuenta. Cuotas No modificar la fecha del comprobante al imprimirlo Se puede configurar el sistema para que en la opción de la impresión de los comprobantes (Cuotas > Devengamientos > Emisión de Facturas), el usuario no tenga la posibilidad de modificar la fecha de los comprobantes. Control de Correlatividad fecha/número en la impresión de Facturas Se agregó un control para restringir la posibilidad de numerar un comprobante si no mantiene una correlatividad de Fecha y Número con los ya grabados. Por ejemplo, cuando se desea numerar una factura con un número menor al registrado para una factura del día anterior, o bien cuando se intenta grabar una factura con fecha anterior a una factura ya cargada. Esta nueva funcionalidad es opcional y configurable en el sistema. Cálculo de interés con Sistema Francés para generación de Créditos Se agregó al sistema, el tipo de interés con Sistema Francés, para la generación de créditos. Esta configuración se realiza desde la opción: Cuotas > Créditos > Configuración de Porcentajes de Interés. Separación del Proceso de Numeración del Comprobante, de la Impresión Se puede configurar el sistema para que se pueda grabar la numeración del comprobante, sin la necesidad de imprimirlo. 10

11 Devengamientos Masivos Figura 15: Cuotas > Devengamientos > Emisión de Facturas. Se diseñó una pantalla donde se puede Devengar, en un solo paso, múltiples Convenios y Cobradores, para lo cual se deberán crear Grupos de Devengamiento, donde cada grupo estará formado por uno o más Convenios, y por uno o más Cobradores. El Devengamiento se realiza procesando un Grupo, y desde este proceso se pueden imprimir los comprobantes generados, o la anulación del Devengamiento Masivo. Figura 16: Cuotas > Devengamientos > Devengamientos Masivos > Configuración de Grupos de Devengamiento. La imagen anterior (Figura 16), muestra la pantalla donde se generan los distintos Grupos de Devengamiento. 11

12 El botón Nuevo creará un nuevo grupo. Una vez creado el grupo, se habilitaran los Convenios en la lista Convenios Disponibles, y se podrán seleccionar e ir agregando mediante el botón Agregar. Si se requieren habilitar todos los convenios, hacer click en el botón Habilitar Todos los Convenios. Para los Cobradores, la configuración es similar a la de los Convenios. Para realizar el Devengamiento Masivo (ver la siguiente imagen), se deberá hacer click en el botón Nuevo. Figura 17: Cuotas > Devengamientos > Devengamientos Masivos > Procesos de Devengamiento. En el campo Período, poner el período a devengar y en Tipo de Deveng seleccionar el Grupo. Verificar las fechas y hacer click en el botón Cargar. 12 Figura 18: Cuotas > Devengamientos > Devengamientos Masivos > Procesos de Devengamiento.

13 El sistema mostrará todos los Devengamientos a procesar, y al hacer click en el botón grabar, el sistema generará los Devengamientos. Como vemos en la figura 17, el sistema permite Imprimir los comprobantes generados. A su vez, si se necesita cancelar el proceso realizado, se lo podrá hacer desde el botón Anular Proceso. Gestión Nuevos datos en Origen y Aplicación de Fondos En el informe de Origen y Aplicación de Fondos se agregó: 1 - La Cuenta Contable de la Forma de Pago 2 - La Cuenta Contable del Tipo de Valor. 3 - El Nombre del Agente de Cuenta 4 -El nombre del Proveedor. 5 - Nuevos Informes: "Detallado por Tipo de Valor" y "Resumido por Tipo de Valor". Figura 19: Gestión > Estadísticas > Informe de Origen y Aplicación de Fondos. Configuración de Gerenciadoras por Ubicación Geográfica Se generó una pantalla para configurar las Gerenciadoras y Niveles de Atención por Localidad. 13

14 Figura 20: Gestión > Convenios > Gerenciadoras > Configuración por Nivel y Ubicación. Prestaciones Elementos y Caras en Carga de Órdenes En Registro de Órdenes, cuando se cargan Prestaciones Odontológicas, se agregó la información del Elemento, Cara, y Sector, al que hace referencia la prestación. Esta información figurará sólo si se está cargando una Orden que fue autorizada por el sistema GeCROS Web. 14 Figura 21: Prestaciones > Registro de Ordenes > Prácticas Ambulatorias.

15 Heredar Observación de Mesa de entrada en Cta. Cte. de Proveedor Las observaciones que se carguen en el campo Observaciones de la pantalla Registro de Facturas, pasarán como Observación a los comprobantes de la Cuenta Corriente de Proveedor. Resumen de Mesa de Entrada En la pantalla de Resumen de Mesa de Entrada, se agregó la posibilidad de realizar múltiple selección para el filtro de Tipo de Expediente. Figura 22: Prestaciones > Mesa de Entradas > Resumen de Mesa de Entrada. Carga de Facturas B con discriminación de IVA Las facturas B y C vienen sin la discriminación del IVA, pero al realizar el pago es necesario que esté cargado el NETO real para no hacer retenciones sobre el TOTAL de la factura. Se puede configurar el sistema para que calcule el NETO e IVA desde el TOTAL de la factura. Como se muestra en la Figura 23, al cargar el total de un comprobante B el sistema calcula automáticamente el Neto y el IVA de acuerdo a la Alícuota seleccionada. 15

16 Figura 23: Prestaciones > Mesa de Entradas > Registro de Facturas. Filtro Cobertura en Multiconsultas En las Multiconsultas (Autorizaciones y Prestaciones) se agregó en la pestaña Afiliados, el filtro "Tipo de Cobertura" especial, que son aquellas que se cargan desde la opción: "Afiliaciones > Coberturas Especiales > Coberturas Especiales por Afiliado". El resultado mostrará aquellos afiliados que tienen una Cobertura Especial vigente a la fecha de la orden. Figura 24: Gestión > Estadísticas > Multiconsultas de Prácticas Facturadas. 16

17 Proveedores Plazo de Pago en Proveedores según Imputación Contable Cuando se configura el sistema para que al grabar un comprobante desde Mesa de Entrada se le pueda asignar una Cuenta Contable, se tomaba como Plazo de Pago, el que estaba configurado en el Proveedor. Se modificó el sistema, para que los Plazos de Pagos sean distintos, según el Tipo de Gasto. Figura 25: Prestaciones > Mesa de Entradas > Registro de Facturas. La Figura 26 muestra la configuración de un Plazo de Pago configurado a un Tipo de Imputación, y otro Plazo configurado al Proveedor, por lo que, si se usa la Imputación en el Registro de Facturas, el sistema calculará Fecha de Vencimiento a 60 días, si se usa una Imputación que el Proveedor no tiene configurado el Plazo, tomará la cantidad de días configurado en el Plazo de Pago del Proveedor, que en este ejemplo es 30 días. 17 Figura 26: Proveedores > Tablas > Proveedores.

18 Opción Consulta de Proveedores Se generó una nueva pantalla para consultar Proveedores sin tener la posibilidad de editar o borrar. Figura 27: Proveedores > Consulta y Listados > Consulta de Proveedores. Certificados de Retención Se puede configurar el sistema para que genere automáticamente los números de Certificados de Retención y mantenga una correlatividad numérica distinta por cada tipo de Retención. Esto es factible cuando se utiliza un comprobante cancelatorio, utilizando la opción Calcular Retenciones. 18

19 Nuevo Filtro en Consulta de Facturas de Prestaciones Se agregó una nueva opción de filtro por Cuenta Contable, en la pantalla de Consulta de Facturas de Prestaciones. Figura 28: Proveedores > Consulta y Listados > Consulta de Facturas de Prestaciones. Listado de O.P. con detalle de Cuentas Canceladas. Listado para Proyección de pagos. Se agregó un nuevo listado O.P. con detalle de Cuentas Canceladas, en la pantalla Comprobante de Proveedor. Este listado mostrará las Órdenes de Pago de la consulta realizada, distribuyendo los Valores en las Cuentas Contables, que están en las Facturas que cancelan tales O.P. 19 Figura 29: Proveedores > Comprobantes de Proveedor.

20 Heredar datos desde Afiliados para un Nuevo Proveedor Se agregó una configuración en el sistema para que, al dar de alta un nuevo Proveedor, se puedan heredar los datos desde un afiliado. Figura 30: Proveedores > Tablas > Proveedores. Heredar datos desde Afiliados para un Nuevo Origen de Facturación Se agregó una configuración en el sistema para que, al dar de alta un nuevo Origen de Facturación, se puedan heredar los datos desde un afiliado. Figura 31: Archivos > Prestadores > Orígenes de Facturación. 20

21 Cuenta Contable en Informe de Origen y Aplicación de Fondos En la opción "Gestión > Estadísticas > Informe de Origen y Aplicación de Fondos", se agregó el filtro "Cuenta Contable" para la consulta del informe. Figura 32: Gestión > Estadísticas > Informe de Origen y Aplicación de Fondos. Pago de Retenciones Se puede habilitar en la opción Pagos Varios / Ingresos Varios, un comprobante para realizar el pago de las retenciones. En la figura 33 se muestra que al seleccionar el comprobante Pago de Retenciones, se habilita la opción para buscar Retenciones, y generarle el pago. En el Informe de Origen y Aplicación de Fondos se incluyen los valores que se utilizaron para pagar las Retenciones, mostrando las O.P. donde fueron cargadas tales Retenciones, y mostrando las facturas canceladas por esas O.P. Se mostraran las Cuentas Contables de las Facturas canceladas por las O.P. En este informe, NO se mostrará la Cuenta Contable imputada en el Pago de Retenciones. 21 Figura 33: Fondos > Pagos Varios / Ingresos Varios.

22 Carga de Facturas B con discriminación del IVA Las facturas B y C vienen sin la discriminación del IVA, pero al realizar el pago es necesario que esté cargado el NETO real para no hacer retenciones sobre el TOTAL de la factura. Se puede configurar el sistema para que calcule el NETO e IVA desde el TOTAL de la factura. Figura 34: Proveedores > Cuenta Corriente de Proveedores. Ingresar Neto cuando se calcula Retenciones Para el cálculo automático de retenciones, en una OP, el sistema toma como base de cálculo, el Neto de los comprobantes que se cancelan. Por tal motivo, se agregó una opción en el sistema para que, en el caso en que no se cancelan comprobantes, al hacer click en el botón Calcular Retenciones, se introduzca el Neto manualmente, y así el sistema pueda calcular las retenciones configuradas al Proveedor. 22

23 Listado de Transferencias Figura 35: Proveedores > Cuenta Corriente de Proveedores. Se diseñó una pantalla donde se pueden consultar las Transferencias bancarias, con opción de generar un archivo para el envío al banco. El formato de los archivos es propio de cada banco, por lo cual, de ser necesario generar el archivo, debe consultarse al banco el formato correspondiente y enviarlo a Macena S.A. para su implementación. 23 Figura 36: Proveedores > Consultas y Listados > Listado de Transferencias.

24 Para completar los datos del Listado de Transferencias y archivo para el banco, es necesario tener el CBU del Proveedor. Para ello, se agregó en la pantalla de Proveedor (pestaña Datos de Pago), el dato CBU. Archivos Figura 37: Proveedores > Tablas > Proveedores. Exportación e Importación de Tablas de Facturación En la opción Archivos > Tablas de Facturación > Gestión de Tablas de Facturación, se agregó en la exportación a Excel, la posibilidad de Exportar la consulta con el mismo formato que el archivo de importación: 24 Figura 38: Archivos > Tablas de Facturación > Gestión de Tablas de Facturación

25 A su vez, se modificó el formato de importación, para que se pueda importar por un rango de código, reemplazando el campo código, por Cod_Desde y Cod_Hasta (cta_cdesde y cta_chasta en el archivo de importación): Figura 38: Archivos > Tablas de Facturación > Gestión de Tablas de Facturación > Importar 25