GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
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- Aarón David Fidalgo Macías
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1 SECRETARÍA DE HACIENDA FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SH-TE-CF-FDOPPC-0012 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA CUAL SE LE DEVUELVEN ORDENES DE PAGO(3) FECHA DE EXPEDICIÓN (1) No. DE ORDEN DE DEVOLUCIÓN (2) a)consecutivo b) NÚMERO DE ORDEN DE PAGO RFC INCORRECTO BENEFICIARIO NO CORRESPONDE AL TITULAR DE LA CUENTA DATOS DE LA ORDEN DE PAGO QUE SE DEVUELVE (4) CUENTA Y CLABE INCORRECTAS c) CONCEPTOS DE LA DEVOLUCION DUPLICIDAD DE FOLIOS IMPORTES INCORRECTOS INSUFICIENCIA DE SALDO DE LA MINISTRACIÓN OTROS d) IMPORTE DE CADA ORDEN DE PAGO DEVUELTA e) IMPORTE CON LETRA f)importe TOTAL DE ORDENES DEVUELTAS OBSERVACIONES NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE DEVUELVE LA ORDEN DE PAGO (5) C.P. MARIA EUGENIA CAMACHO CÁCERES JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS SELLO (6) NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO DEVUELTA (7)
2 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONTRARECIBO SH-TE-CF-OPPC-0011 SH-TE-CF-OPPC-0011 DEPOSITESÉ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA (3) FECHA DE EXPEDICIÓN (1) DEPENDENCIA (3) CLAVE DESCRIPCION No. DE ORDEN DE DEVOLUCIÓN (2) a) NOMBRE DEL PROYECTO b) NO. DE MINISTRACION c) FONDO CENTRALIZADO d) FONDO FINANCIERO e) FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL f) SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL g) IMPORTE FECHA DE EXPEDICIÓN: (1) DIA MES AÑO NUMERO DE ORDEN DE PAGO h) IMPORTE CON LETRA i) TOTAL A DEPOSITAR DATOS DEL PROVEEDOR Y CONTRATISTA (5) DATOS DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA a) RFC b) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO a)rfc c) BANCO d) NO. DE CUENTA e) CLABE INTERBANCARIA f) TIPO DE ADJUDICACION b) BENEFECIARIO g) CONTRATO h) ESTIMACION i) FACTURA, RECIBO Y/O DOCUMENTO QUE GENERA EL PAGO c) BANCO d) No. DE CUENTA IMPORTE RETENCION IMPORTE FOLIO IMPORTE IVA RETENCION FOLIO IMPORTE IVA TOTAL TOTAL 2% OTROS 2% OTROS e) TOTAL A DEPOSITAR OBSERVACIONES LA EMISION DE ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA QUE LO ELABORA. SELLO DESPACHADO (8) SELLO DE RECIBIDO (9) SOLICITA (6) AUTORIZA (7) SELLO (8) JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITTULAR DE LA DEPENDENCIA
3 (NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO) SOLICITUD DE RECURSOS SH-TE-CF-SR-0010 FECHA DE EXPEDICIÓN (1) DIA MES AÑO NÚMERO DE SOLICITUD (2) DEPOSÍTESE CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: (3) CONCEPTO: (4) TIPO DE GASTO: (5) IMPORTE (6) IMPORTE CON LETRA: (7) SOLICITA (8) SELLO(10) Vo. Bo. (9) JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/ O DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
4 (NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO) PROGRAMA DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR DESCUENTO FINANCIERO ELECTRÓNICO CADENAS PRODUCTIVAS SH-TE-CF-SR-0010A FECHA DE EXPEDICIÓN (1) DIA MES AÑO NÚMERO DE SOLICITUD (2) DEPOSÍTESE CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: (3) CONCEPTO: (4) TIPO DE GASTO: (5) IMPORTE (6) IMPORTE CON LETRA: (7) LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE GASTO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS A TRAVÉS DE ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA QUE LO EMITE. SOLICITA (8) SELLO(10) Vo. Bo. (9) JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/ O DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
5 (NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO) CARTA DE AUTORIZACIÓN SH-TE-CF-CA-0020 Tengo a bien autorizar a usted, para que a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esa Dependencia sean depositados a la cuenta de cheques, como a continuación detallo: SELLO (3) P E R S O N A (1) FÍSICA MORAL FECHA DE EXPEDICIÓN (2) DÍA MES AÑO R.F.C. (4) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (5) DOMICILIO (6) TELEFONO (7) ACTIVIDAD (8) ACREDITACION ESCRITURA PÚBLICA (9) NOTARIO PÚBLICO (10) NÚMERO FECHA NOMBRE: No. DE NOTARIA: DATOS DE LA CUENTA BANCO(11) PLAZA(12) NUM. Y NOMBRE DE SUC. (13) NOMBRE DE LA CUENTA(14) No. DE CUENTA (15) TIPO DE CUENTA (16) No. DE REFERENCIA (17) TIPO DE CONVENIO (18) No. DE CONVENIO (19) No. DE CLABE (20) NOMBRE: CARGO: FIRMA: AUTORIZA (21) NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a ésta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA DE )
6 INFORME DE SALDOS BANCARIOS EN CUENTAS MAESTRAS A INVERTIR EN MESA DE DINERO SH-TE-GFI-ISBC-0020 ORGANISMO PUBLICO (1) FECHA: (2) No. DE CTA. MAESTRA BANCO SALDO INICIAL DISPONIBLE MOVIMIENTOS DEL DÍA: (6) CARGOS ABONOS SALDO DISPONIBLE AL DÍA: (9) MONTO DE GASTOS EMERGENTES MONTO PARA INVERTIR LOS DÍAS: (12) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (13) TOTAL (14) JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO (15) NOMBRE Y FIRMA FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: (16) NOTA: Este formato deberá enviarse a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda. a las 14:00 horas de los días (Lunes, Miércoles y Viernes) o el día hábil siguiente a las 9:00 a.m.
7 (NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO) MODIFICACION DE DATOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (AVISO DE CAMBIO) SH-TE-CF-MDPC-0030 Tengo a bien autorizar a usted, para que a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esa Dependencia sean depositados a la cuenta de cheques, como a continuación detallo: SELLO (3) P E R S O N A (1) FÍSICA MORAL FECHA DE EXPEDICIÓN (2) DÍA MES AÑO R.F.C. (4) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (5) DOMICILIO (6) TELEFONO (7) ACTIVIDAD (8) ACREDITACION ESCRITURA PÚBLICA (9) NOTARIO PÚBLICO (10) NÚMERO FECHA NOMBRE: No. DE NOTARIA: DATOS DE LA CUENTA BANCO(11) PLAZA(12) NUM. Y NOMBRE DE SUC. (13) NOMBRE DE LA CUENTA(14) No. DE CUENTA (15) TIPO DE CUENTA (16) No. DE REFERENCIA (17) TIPO DE CONVENIO (18) No. DE CONVENIO (19) No. DE CLABE (20) NOMBRE: CARGO: FIRMA: AUTORIZA (21) NOTA: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA (22)
8 FORMATO DE REINTEGRO FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DIA (2) NUMERO DE FOLIO (3) DEPENDENCIA (1) NOMBRE TESORERO DE LA SRÍA. DE HACIENDA PALACIO DE GOBIERNO, PLANTA BAJA CIUDAD POR ESTE MEDIO ME PERMITO ENVIAR A USTED, COPIA AL CARBÓN DE LA(S) FICHA(S) DE DEPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, QUE AMPARAN(N) LA CANTIDAD DE $ ( ) POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: (4) MARCAR CON UNA "X" EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA. IMPORTES RECURSOS DISPONIBLES EN TESORERÍA ÚNICA GASTO CORRIENTE EJERCICIO RECURSOS DISPONIBLES EN TESORERÍA ÚNICA GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIO RETENCIONES 5 AL MILLAR INSP. Y VIG. RAMO FONDO EJERCICIO RETENCIÓN 1% OBRAS DE BENEF. SOCIAL PAGO TOTAL DE ORDEN DE PAGO NUM. DE O.P. FECHA O.P ABONO PARCIAL DE ORDEN DE PAGO NUM. DE O.P. FECHA O.P PAGO TOTAL DE ANTICIPO DE MINISTRACIÓN NUM. DE A.M. FECHA A.M. ABONO PARCIAL DE ANTICIPO DE MINISTRACIÓN NUM. DE A.M. FECHA A.M. CANCELACIÓN TOTAL DE MINISTRACIÓN NUM. DE MIN. FECHA MIN CANCELACIÓN PARCIAL DE MINISTRACIÓN NUM. DE MIN. FECHA MIN REINT. PPTALES DE AÑOS ANTERIORES NUM. DE MIN. FECHA MIN SUELDOS (ANEXAR HOJA DE CÁLCULO) REAL VIRTUAL RECURSOS FEDERALES RAMO FONDO EJERCICIO REFRENDOS NUM. DE MIN. FECHA MIN RAMO FONDO EJERCICIO OTROS (5 TOTAL $ (6) LO ANTERIOR PARA LA EMISIÓN DEL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE ATENTAMENTE (7) JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO EL TOTAL DE LOS IMPORTES DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD MENCIONADA EN LA PARTE SUPERIOR. TODA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBERÁ SER EN ORIGINAL Y COPIA SOLICITAR RECIBO OFICIAL A MAS TARDAR 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE HABER EFECTUADO EL DEPÓSITO RETENCIONES A TERCEROS (I.S.S.S., I.S.R.) ANEXAR FORMATO 02 Y 03 SEGÚN CORRESPONDA Y ENTERARLO A MAS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE QUE CORRESPONDA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (INDICAR VALOR EN LIBROS Y COPIA DE LA FACTURA) NOTA: ENTREGAR FORMATO Y DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE INGRESOS DE TESORERÍA
9 INFORME DEL I.S.S.S. RETENIDO SH-TE-CF-ISSS-0070 ORGANISMO PUBLICO: (1) FECHA: (3) NOMBRE DEL PROYECTO: (2) NOMBRE DEL TRABAJADOR REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CURP IMPORTE DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO AL TRABAJADOR IMPORTE DE I.S.S.S. RETENIDO AL TRABAJADOR CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO PERIODO DE LA RETENCIÓN DE I.S.S.S. FECHA DE DEPÓSITO EN LA CUENTA No DE LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) TOTALES (12) (12) (12)
10 INFORME DEL 10% DE I.S.R. RETENIDO SH-TE-CF-ISR-0080 ORGANISMO PÚBLICO: (1) FECHA: (2) NOMBRE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CURP IMPORTE DE LA OPERACIÓN SIN I.V.A. 10% DE I.S.R. RETENIDO CONCEPTO DE LA OPERACIÓN PERIODO DE LA RETENCIÓN FECHA DE DEPÓSITO EN LA CUENTA No DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) TOTALES (11) (11) (11)
11 FORMATO ÚNICO H-TE-APF-AMOP-080 TIPO DE REQUERIMIENTO : O ANTICIPO DE MINISTRACION (1) O PRÉSTAMO O PRÉSTAMO PUENTE (2) FECHA DE SOLICITUD DIA MES AÑO O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA O ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL O OTROS (3) IMPORTE: (4) CONCEPTO: (5) CUENTA BANCARIA A DEPOSITAR: (6) No. CTA. CLABE INTERBANCARIA DENOMINACIÓN BANCO TIPO DE CUENTA MAESTRA BALANCE CERO PLAZO DE LIQUIDACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN: (TRÁMITE PRESUPUESTARIO) (7) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PAGO PARA LOS SIGUIENTES CASOS: (8) A) ANTICIPO DE MINISTRACIÓN: B) PRÉSTAMO: C) PRÉSTAMO PUENTE: OBSERVACIONES: (9) SOLICITA (10) NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO CARGO
12 CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA (1) RELACIÓN DE PASIVOS NO PAGADOS SH-TE-DCF-CPTT-0120 BENEFICIARIO No. DE RECIBO OFICIAL CÉDULA DEL GASTO FECHA IMPORTE (2) (3) (4) (5) (6) TOTAL (6) CERTIFICO QUE LOS IMPORTES AQUÍ MENCIONADOS CORRESPONDEN A LOS PASIVOS QUE EFECTIVAMENTE NO HA LIQUIDADO A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES, LA DEPENDENCIA A MI CARGO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE EMITIDO AL DE DEL. (7) (8) NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR (9) NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
13 CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SH-TE-CF-RCEC-0130 (1) RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS BENEFICIARIO NO. DE CUENTA BANCARIA No. DE RECIBO OFICIAL NO. CHEQUE CÉDULA DEL GASTO FECHA IMPORTE (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOTAL (8) CERTIFICO QUE LOS IMPORTES AQUÍ MENCIONADOS CORRESPONDEN A LOS PASIVOS QUE EFECTIVAMENTE HA LIQUIDADO LA DEPENDENCIA A MI CARGO, A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES, LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN CIRCULACIÓN A LA FECHA DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA A LA QUE PERTENECEN, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE EMITIDO AL DE DEL. (9) (10) (11) NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
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15 DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS CANCELADOS SH-TE-CF-DCC-0140 COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN: (1) DEPENDENCIA: (2) CHEQUES CANCELADOS DEVUELTOS DE (3) FECHA DE EMISIÓN _(4)_ DE CUENTA BANCARIA: (5) BANCO (6) No. DE OFICIO DE REFERENCIA _(7)_ No. BENEFICIARIO CLAVE NOMINAL No. DE CHEQUE IMPORTE LÍQUIDO OBSERVACIONES (8) (9) (10) (11) (12) (13) TOTAL DE CHEQUES: (14) TOTAL IMPORTE LÍQUIDO $ (15) (16) A DE DEL ELABORO (17) AUTORIZO (17) JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMITIVO, DIRECTOR Y/O SUPERVISOR
16 DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS CANCELADOS (NÓMINA ELECTRÓNICA) SH-TE-CF-DCPC-0150 COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN: (1) DEPENDENCIA: (2) COMPROBANTES DE PAGOS DEVUELTOS DE (3) FECHA DE EMISIÓN (4) DE CUENTA BANCARIA: (5) BANCO (6) No. DE OFICIO DE REFERENCIA (7) No. NÚMERO DE ENLACE R.F.C. BENEFICIARIO CLAVE NOMINAL No. DE COMPROBAN TE IMPORTE LÍQUIDO OBSERVACIONES (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) TOTALES (11) (11) (11) TOTAL DE COMPROBANTES: (16) TOTAL IMPORTE LÍQUIDO $ (17) (18) A DE DEL ELABORO (19) AUTORIZO (20) JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMITIVO. DIRECTOR Y/O SUPERVISOR
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