BALANCE DE COMPROBACIÓN
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- Ana María Suárez de la Cruz
- hace 6 años
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Transcripción
1 000 Presupuesto ejercicio corriente , ,30 0, , Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales , ,00 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios , ,48 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos , ,86 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos 0,00 0,00 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito , ,60 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso , ,70 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación , ,34 0,00 0, Créditos Disponibles , ,30 0, , Créditos retenidos para gastar , ,79 0, , Créditos retenidos para transferencias y bajas 0,00 0,00 0,00 0, Ppto. de Gastos: Gastos autorizados , ,04 0, , Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos 0, ,27 0, , Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales , ,00 0,00 0, Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones , ,30 0,00 0, Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas ,30 0, ,30 0, Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos , , ,75 0, Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados , , ,13 0, Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados , ,57 0, , Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,92 0, ,92 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,66 0, ,66 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,52 0, ,52 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,01 0, ,01 0, Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,66 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,91 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,95 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,01 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año , ,90 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año , ,38 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3 0, ,21 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4 0, ,56 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1 0, ,21 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2 0, ,68 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3 0, ,92 0, , Avales Recibidos ,45 0, ,45 0, Avalistas 0, ,45 0, ,45 Pág.: 1
2 060 Valores en depósito , , ,71 0, Documentos ofrec. en garantía fraccionamiento , , ,48 0, Depositantes de Valores , ,78 0, , Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac , ,85 0, , Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro , , ,72 0, Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro ,94 0, ,94 0, Recibos en gestión de cobro , ,36 0, , Certificaciones Descubierto en gestión de cobro 0, ,94 0, , Patrimonio 0, ,70 0, , Resultados de ejercicios anteriores 0, ,14 0, , Resultados del ejercicio , ,63 0,00 0, Ptmo L/P BSCH (ant ) , ,21 0, , Ptmo.L/P CAJA MADRID / , ,02 0, , Ptmo. L/P CAJA MADRID / , ,09 0, , Ptmo.cdto. CAJA MADRID / , ,16 0, , Ptmo. L/P CAJA MADRID / , ,34 0, , Ptmo L/P BBVA (ant ) , ,86 0, , Ptmo L/P DEXIA BANCO LOCAL , ,47 0, , Ptmo L/P BBVA (ANTES BCL) 0,00 0,00 0,00 0, Ptmo L/P BBVA (ANTES BCL) , ,02 0, , Ptmo L/P DEXIA BANCO LOCAL , ,78 0, , Ptmo. L/P /17 -CAJA MADRID , ,59 0,00 0, Ptmo L/P BBVA (ant ) , ,19 0, , Ptmo L/P CAJAMAR , ,84 0, , PRESTAMO L/P REINT. LIQUID. FONDO , ,49 0,00 0, PRESTAMO L/P REINT. LIQUID. FONDO , ,22 0, , Fianzas recibidas a Largo Plazo , ,38 0, , Terrenos y bienes naturales ,96 0, ,96 0, Infraestructuras y bienes destinados a uso general ,76 0, ,76 0, Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult ,15 0, ,15 0, Terrenos y bienes Naturales ,52 0, ,52 0, Construcciones ,27 0, ,27 0, Instalaciones técnicas ,43 0, ,43 0, Maquinaria ,97 0, ,97 0, Utillaje ,27 0, ,27 0, Mobiliario ,92 0, ,92 0,00 Pág.: 2
3 227 Equipos para procesos de información ,69 0, ,69 0, Elementos de transporte ,40 0, ,40 0, Otro inmovilizado material ,25 0, ,25 0, Inversiones financieras permanentes en capital ,63 0, ,63 0, Créditos a largo plazo 4.283, ,08 0,00 157, Acreedores obligaciones reconocidas.ppto Corriente , ,18 0, , Acreedores obligaciones reconocidas.pptos Cerrados , ,23 0, , Acreedores por devolución de ingresos , ,87 0, , Acreedores por I.V.A. soportado , ,68 0, , Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. 0, ,12 0, , Entes públicos acreedores recaud. recursos (IAE) 9.338, ,19 0, , ENTIDAD URBANISTICA NTRA.SRA.BUTARQUE 260,44 375,18 0,00 114, ENTIDAD URBANISTICA P. I. SAN JOSE VALDERAS , ,57 0, , JUNTA COMPENSACION P.I. S- IA-5 PRADO OVERA , ,84 0, , JUNTA COMPENSACION PP2 AMPLIACION DEL PORT 3.513, ,76 0, , ENTIDAD URBANISTICA LEGANES TECNOLOGICO F 3.313, ,64 0,00 0, Formalización pagos no presupuestarios , ,67 0, , Otros acreedores no presupuestarios , ,87 0, , De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc , , ,08 0, De ingresos sin contraído previo , , ,72 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci , , ,37 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire , , ,32 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo , , ,65 0, Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e 0, ,82 0, , Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec 0, ,93 0, , Derech.anul.por devolución de ingresos 0, ,67 0, , Der.anulados por anulac.liquid., de Ingreso Direct 0, ,64 0, , Der.anulados por anul.liquid.ingreso por Recibo 0, ,45 0, , Devolución de ingresos ,67 0, ,67 0, Deudores por I.V.A. repercutido , , ,75 0, Formalización Ingresos no presup , , ,72 0, Anticipos C/P Nómina , , ,24 0, Hacienda Pública, IVA soportado , ,24 0,00 0, Hacienda Pública, acreedora por IVA , ,14 0, , Hacienda pública acreedpr IRPF nómina , ,19 0, , Hacienda pública acreedpr resto IRPF , ,06 0, ,18 Pág.: 3
4 47600 Seguridad social. Acreedora , ,25 0, , MUFACE 6.346, ,34 0,00 809, Hacienda Pública, IVA repercutido , ,57 0,00 0, Provisión para insolvencias , ,25 0, , Ptmo C/P BSCH (ant ) , ,94 0, , Ptmo.C/P CAJA MADRID / , ,25 0, , Ptmo C/P CAJA MADRID / , ,64 0, , Ptmo C/P CAJA MADRID / , ,05 0, , Ptmo. C/P CAJA MADRID / , ,58 0, , Ptmo C/P BBVA (ant ) , ,76 0, , Ptmo C/P DEXIA BANCO LOCAL , ,88 0, , Ptmo C/P BBVA (ANTES BCL) , ,57 0, , Ptmo C/P BBVA (ANTES BCL) , ,09 0, , Ptmo C/P DEXIA BANCO LOCAL , ,64 0, , Ptmo. C/P /17 -CAJA MADRID , ,04 0, , Ptmo C/P CATALUNYA BANC. nº , ,00 0,00 0, Ptmo C/P BBVA (ant ) , ,36 0, , PRESTAMO C/P REINT.LIQUI. FONDO , ,29 0, , PRESTAMO C/P REINT.LIQUI. FONDO , ,68 0, , Inversiones financieras temporales en capital ,00 0, ,00 0, Créditos a corto plazo ,06 0, ,06 0, Ings.Ptes.Aplicación. De Ctas. Rest.Recaudación , ,61 0, , Ings.Ptes.Aplicación. En Cuentas operativas , ,39 0, , Ings.Ptes.Aplicación. Cta.Rest.Recaud.Voluntaria 0, ,60 0, , Ings.Ptes.Aplicación. C ta.rest.recaud.ejecutiva 0,00 889,98 0,00 889, Otros Ingresos Ptes.de Aplicación 3.342, ,34 0,00 0, Pagos pendientes de aplicación , , ,90 0, Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación , ,16 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija NUEVAS TECNOLOGIAS II , , ,36 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija ORGANOS GOBIERNO II , ,99 729,50 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. IZQUIERDA UNIDA II , ,62 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. POPULAR II , , ,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. SOCIALISTA II , , ,22 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. ULEG II , ,71 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija JUVENTUD 8.816, , ,70 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija RECURSOS HUMANOS 5.987, ,74 0,00 0,00 Pág.: 4
5 Prov.Fondos Antc.C. Fija SEGURIDAD CIUDADANA 764,03 764,03 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija EDUCACION , ,08 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija CULTURA 3.600, ,47 0,00 0, Libramientos Prov.fondos Antc.Caja Fija , ,51 0,00 0, Fianzas recibidas a corto plazo 1.520, ,30 0, , Cuotas sindicales , ,50 0, , Depósitos recibidos.retenciones Judiciales , ,71 0, , Otros depósitos recibidos-tasas CARNETS JUVENILES- 34,02 34,02 0,00 0, Otros depósitos -TASAS CARNETS ALBERGUISTAS- 181,00 181,00 0,00 0, Otros depósitos -FONDOS PROCESOS ELECTORALES , ,78 0,00 0, Depósitos constituidos a corto plazo 2.567,91 0, ,91 0, Caja Auxiliar - Cambio en máquinas y cajeros 5.320,00 500, ,00 0, Caja Auxiliar -CAJA 001 C.D. EUROPA , , ,45 0, Caja Auxiliar -CAJA 002 C.D. OLIMPIA , , ,20 0, Caja Auxiliar -CAJA 003 C.D. LA FORTUNA , , ,00 0, Bankia - Operativa Subv. Corriente Cap. IV , , ,59 0, Bankia - Operativa Subv. Capital Cap. VII 113,67 0,00 113,67 0, BBVA - Operativa , ,49 0,00 0, Santander - Operativa , , ,76 0, Caixabank - Operativa , , ,10 0, Bankia - Operativa , , ,76 0, Dexia Sabadell - Operativa , , ,63 0, Bankia - Restringida Mod C , , ,42 0, BBVA - operativa , , ,48 0, Catalunya Banc - Operativa , , ,23 0, Banesto - Operativa , , ,20 0, Ibercaja - Operativa , , ,70 0, BBVA - Fianzas y Depósitos 6.515, ,38 0,00 0, Bankia -Cuenta operativa- 0,00 0,00 0,00 0, BBVA - Fianzas y Depósitos 515,38 0,00 515,38 0, Cajamar - operativa , , ,95 0, Bankia - Restringida Recaudación C , , ,83 0, Bankia - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados , , ,09 0, Catalunya Banc - Recaud. Ing. Dir. y Cajeros Aut , , ,24 0, Caixabank - Recaudación Voluntaria 412,88 412,88 0,00 0, Santander - Recaudación Ing. Directos y Embargos , , ,51 0,00 Pág.: 5
6 57310 BBVA - Restringida Recaudación (E) C , ,86 0,00 0, BBVA - Restringida Recaudación (E) C , , ,99 0, Bankia - Restringida Recaudación Embargos C , ,51 0,00 0, Santander - Restringida Recaudación (V) C , , ,12 0, Ibercaja - Restringida Recaudación (V) (E) C , , ,73 0, BBVA - Restringida Recaudación (V) C , ,83 0,00 0, Catalunya Banc - Restringida Rec. (V) (E) C , ,26 874,03 0, BBVA - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados , ,44 0,00 0, Santander - Restringida Recaudación (E) C , , ,62 0, BBVA - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados , , ,01 0, BBVA - Restringida Recaudación (V) C , , ,25 0, Caja restringida. Caja pagos a justificar , ,50 0,00 0, Bankia - ACF NUEVAS TECNOLOGIAS , , ,50 0, Bankia - ACF ORGANOS DE GOBIERNO , , ,38 0, Bankia - ACF G.M. IZQUIERDA UNIDA , ,84 47,71 0, Bankia - ACF G.M. POPULAR , , ,68 0, Bankia - ACF G.M. SOCIALISTA , ,94 8,17 0, Bankia - ACF G.M. ULEG , ,43 1,26 0, Bankia - ACF INDUSTRIAS 123,80 123,80 0,00 0, Bankia - ACF JUVENTUD , , ,30 0, Bankia - ACF RECURSOS HUMANOS , , ,54 0, Bankia - ACF SEGURIDAD CIUDADANA , , ,00 0, Bankia - ACF EDUCACION , , ,00 0, Bankia - ACF CULTURA 9.850, , ,01 0, Otras cuentas restringidas de pagos , ,87 0,00 0, BANKIA - Cuenta financiera , ,00 0,00 0, CAIXABANK - Cuenta financiera , ,00 0,00 0, BBVA- Cuenta financiera , ,00 0,00 0, Movimientos internos de tesorería , ,57 0,00 0, Formalización , ,24 0,00 0, Sin salida material de fondos 0,00 0,00 0,00 0, Formalización de compensaciones , ,76 0,00 0, Formalización ingresos bancario , ,49 0,00 0, Formalización ingresos ventanilla , ,63 0,00 0, Cuenta Control Pagos Agrupados , ,23 0,00 0, Arrendamientos y cánones ,82 0, ,82 0,00 Pág.: 6
7 622 Reparaciones y conservación ,11 0, ,11 0, Servicios de profesionales independientes ,73 0, ,73 0, Transportes ,25 0, ,25 0, Primas de seguros ,55 0, ,55 0, Publicidad, propaganda y relaciones públicas ,60 0, ,60 0, Suministros ,23 0, ,23 0, Comunicaciones y otros servicios ,51 0, ,51 0, Tributos de carácter autonómico 3.880,36 0, ,36 0, Sueldos y Salarios ,79 0, ,79 0, Cotizaciones Sociales a cargo del empleador ,80 0, ,80 0, Otros gastos sociales ,66 0, ,66 0, Subvenciones corrientes ,13 0, ,13 0, Intereses de credito Largo plazo ,72 0, ,72 0, Intereses Ptmo. L/P Caja Madrid / ,28 0, ,28 0, Intereses Ptmo. L/P Caja Madrid / ,91 0, ,91 0, Intereses Ptmo. L/P CAJA MADRID / ,80 0, ,80 0, Intereses Ptmo-cdto.. Caja Madrid / ,42 0, ,42 0, Int. Ptmo. L/P BBVA (ant ) ,69 0, ,69 0, Intereses Ptmo. L/P DEXIA ,23 0, ,23 0, Intereses Ptmo. CAJA MADRID / ,07 0, ,07 0, Intereses Ptmo. l/pbbva (ANTES BCL) ,67 0, ,67 0, Intereses Ptmo. L/P BBVA (ANTES BCL) 2.779,82 0, ,82 0, Intereses Ptmo. L/P DEXIA ,25 0, ,25 0, Int. Ptmo. CATALUNYA BANC (SWAP 490) 199,01 0,00 199,01 0, Int. Ptmo. L/P BSCH (ant ) 2.579,14 0, ,14 0, Int. Ptmo. L/P BBVA (ant ) 2.714,48 0, ,48 0, Intereses de demora ,76 0, ,76 0, Otros gastos financieros ,22 0, ,22 0, Otras pérdidas de gestión corriente 2.826,85 0, ,85 0, Pérdida por la modificación de derechos de presupu ,09 0, ,09 0, Dotación a la provisión para insolvencias ,82 0, ,82 0, Impuesto sobre la renta de las personas físicas 0, ,93 0, , Impuesto sobre bienes inmuebles , ,79 0, , Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , ,65 0, , Impuesto sobre el incremento del valor de los terr , ,90 0, , Impuesto sobre actividades económicas , ,37 0, ,72 Pág.: 7
8 728 Otros impuestos , ,02 0, , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr , ,50 0, , Tasas por prestación de servicios o realización de , ,50 0, , Precios públicos por prestación de servicios o rea 7.706, ,78 0, , Tasas por utilización privativa o aprovechamiento , ,05 0, , Transferencias corrientes 4.588, ,82 0, , Subvenciones corrientes , ,61 0, , Subvenciones de capital , ,10 0, , Otros ingresos financieros 0, ,59 0, , Reintegros 0, ,45 0, , Ingresos por arrendamientos 0, ,69 0, , Otros ingresos , ,32 0, , Beneficio por la modificación de obligaciones de p ,90 0,00 0, , Provisión para insolvencias aplicada 0, ,43 0, ,43 TOTAL GENERAL , , , ,24 Pág.: 8
BALANCE DE COMPROBACIÓN
000 Presupuesto ejercicio corriente 27.351.676,06 28.855.444,95 0,00 1.503.768,89 001 Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales 18.685.592,77 18.685.592,77 0,00 0,00 0020 Presupuesto de Gastos: Créditos
TABLA DE EQUIVALENCIAS PLAN DE CUENTAS LOCAL SIMPLIFICADO DE 2004 Y PLAN DE CUENTAS LOCAL SIMPLIFICADO DE 2013
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Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 200.570.804,40 I. Inversiones destinadas al uso general 98.119.383,25 1. Terrenos y bienes naturales 30.997.123,58 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
BALANCE DE COMPROBACION
000 Presupuesto ejercicio corriente 106.832.703,01 110.716.845,20 0,00 3.884.142,19 001 Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales 83.483.001,39 83.483.001,39 0,00 0,00 0020 Presupuesto de Gastos: Créditos
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2013
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 202.908.977,37 I. Inversiones destinadas al uso general 99.888.184,94 1. Terrenos y bienes naturales 31.690.425,35 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
Plan Contable simplificado 1990 Plan Contable simplificado 2004
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BALANCE DE SITUACION ---- CUENTA GENERAL AÑO 2010
BALANCE DE SITUACION ---- CUENTA GENERAL AÑO 2010 Balance de Situación A Fecha : ACTIVO A) INMOVILIZADO 225.951.474,76 206.503.590,44 I. Inversiones destinadas al uso general 65.183.486,60 53.653.629,26
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2008
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 148.657.398,24 I. Inversiones destinadas al uso general 67.694.215,01 1. Terrenos y bienes naturales 22.563.459,65 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO
4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO 4.3.2 REMANENTE DE TESORERÍA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014 INTERVENCIÓN GENERAL REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro
Cuentas anuales. Ejercicio 2015
Cuentas anuales Ejercicio 2015 Liquidación de cuentas anuales Ejercicio 2015 Página 1. Balance de situación 1 2 2. Cuenta de Resultado económicopatrimonial 3 3. Resumen General por Capítulos y Resultado
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CUADRO DE CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 10. Capital 100. Capital Social. 101. Fondo Social. 102. Capital 11. Reservas 110. Prima de emisión de acciones. 111. Reservas
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012
Balance de Situación A) INMOVILIZADO 603.539.089,88 I. Inversiones destinadas al uso general 565.732.410,89 1. Terrenos y bienes naturales 23.746.461,79 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.746.461,79 2.
LISTADOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O
LISTADOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O 2 0 1 4 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:31 Estado de deudores
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2011
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 200.072.941,09 I. Inversiones destinadas al uso general 96.883.666,31 1. Terrenos y bienes naturales 30.954.743,30 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
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