CFDI de Traslado 3.3

Transcripción

1 CFDI de Traslado 3.3 Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 CFDI de Traslado Introducción 1.1 Descripción del CFDI de Traslado 4 2 Con guración Requerimientos previos 7 Con guración general 15 Con guración especí ca 16 Instalación con el Setup 26 3 Funcionalidad Movimiento Pedido 40 Movimiento Transferencia 45 Movimiento Traspaso 49 4 Errores frecuentes 4.1 Errores frecuentes 59

3 Introducción CFDI de Traslado 3.3-3

4 Descripción del CFDI de Traslado El CFDI de traslado anteriormente conocido como carta porte es básicamente un documento en el cual se encuentran declaradas todas y cada una de las mercancías que son transportadas por la vía terrestre y que además es requerida por las empresas transportistas para amparar dicho traslado. Los contribuyentes pertenecientes al sector de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio, según los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, expedir un comprobante impreso con los requisitos marcados en la regla I de la RMF, independientemente de los establecidos por la SCT. (Regla I ) Cuando nos preguntamos que es un CFDI de traslado, también debemos preguntarnos sobre la importancia que posee, ya que solamente por medio de este tipo de documento es posible que se pueda tener un respaldo ante la autoridad sobre el tipo de mercancía o mercancías que son transportadas de un punto a otro por la vía terreste. Respecto a la guía de llenado del Anexo20 publicada por el SAT, la emisión del CFDI de Traslado establece que se debe realizar conforme a lo siguiente: Emisión de CFDI de traslado por el propietario de las mercancías cuando las transporte el mismo. Los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, con valor cero y la clave genérica del receptor a que hace referencia la regla especificando en clase de bienes o mercancías el objeto de la transportación de las mercancías. Emisión de CFDI por el transportista, siempre que el propietario de las mercancías contrate los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los siguientes requisitos independientemente de los requisitos que al efecto establezca la SCT CFDI de Traslado 3.3-4

5 mediante su página de Internet para la denominada carta de porte. Estos son los datos que deberá contener: Lugar y fecha de expedición. La clave en el RFC de quien lo expide. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del comprobante. Descripción de la mercancía a transportar. CFDI de Traslado 3.3-5

6 Con guración CFDI de Traslado 3.3-6

7 Requerimientos previos Requisitos antes de comenzar Una parte primordial que antecede a la instalación mediante el Setup es veri car que el usuario MSSQLSERVER se encuentre y cuente con todos los permisos necesarios sobre la carpeta de versión y la carpeta de los componentes del CFDI 3.3, para veri car este importante detalle debemos dar clic derecho sobre la carpeta de versión y clic en la parte de Propiedades. En el momento que abra la ventana de las propiedades de la carpeta debemos dirigirnos a la pestaña de Seguridad y veri car que el usuario MSSQLSERVER se encuentra agregado en la lista de nombres de grupos o usuarios y además cuente con todos los permisos. CFDI de Traslado 3.3-7

8 En caso de no contar con el usuario MSSQLSERVER dentro de la lista de usuarios, procedemos a agregarlo a los usuarios de la carpeta, para esto debemos de dar clic en el botón Editar. CFDI de Traslado 3.3-8

9 Clic en el botón Agregar. En la siguiente pantalla se tiene que buscar el usuario MSSQLSERVER, pero primero debemos ingresar a las Ubicaciones del equipo y establecer la busqueda del usuario a nivel equipo. CFDI de Traslado 3.3-9

10 Selección de ubicación a nivel de equipo. En el cuadro de texto debemos ingresar el nombre del usuario MSSQLSERVER el cual lo identi camos con la siguiente clave: nt service\mssqlserver CFDI de Traslado

11 Clic en Comprobar nombres y procedemos a ubicar el usuario que buscamos. En la busqueda del usuario la lista que tenemos nos muestra tres usuarios, sin embargo el que se utilizará es el primero de la lista, damos clic sobre el usuario y el boton Aceptar. CFDI de Traslado

12 Ya que se ha agregado el usuario MSSQLSERVER a la lista, procedemos a dar clic en el botón Aceptar. Dentro del listado de los usuarios, asignamos todos los permisos al recién agregado y clic en el botón Aplicar y después en el botón Aceptar. CFDI de Traslado

13 Al hacer la aplicación de los permisos sobre las carpetas, ya estará agregado el usuario a la carpeta y cuenta con los permisos necesarios para la instalación del Setup y manipulación de los componentes del timbrado, procedemos a dar clic en el botón Aceptar. CFDI de Traslado

14 Antes de comenzar con la ejecución del setup, también se requiere validar que el estado de SQL Server y SQL Server Browser esté Iniciado. Es posible validar esta información desde los Servicios locales del servidor. O bien desde el Administrador de Con guración de SQL Server. CFDI de Traslado

15 Con guración general Activación de checks CFDI 3.3 Para iniciar con la configuración primero se tiene que validar que ya se tenga una instalación funcional del CFDI 3.2, en caso de no ser así lo que conlleva es activar los checks de Documento Electrónico, CFD Flexible y CFDI para la versión 3.3. Estos se encuentran en el siguiente menú: Ruta: Configurar Empresas Abrir la Empresa Edición 1: Configuración General Pestaña General. Al terminar de agregar los checks mencionados, se debe guardar y cerrar la configuración, salir de Intelisis e iniciar nuevamente sesión para verificar la nueva configuración. CFDI de Traslado

16 Con guración especí ca Con guración Modular Parte de la con guración especí ca esta en las pestañas de Inventarios 1 e Inventarios 2, para acceder tenemos que seleccionar nuestra empresa en la ruta Intelisis Con gurar Empresas y después en la ruta Edición Con guración Módulos. Pestaña Inventarios 1 En la primer pestaña tenemos la siguiente con guración, la cual se encuentra de la misma manera en el Manual de Inventarios, en caso de necesitar algo más será a criterio del usuario agregar la con guración faltante. CFDI de Traslado

17 Pestaña Inventarios 2 En la segunda pestaña tenemos la siguiente configuración, la cual se encuentra de la misma manera en el Manual de Inventarios, en caso de necesitar algo más será a criterio del usuario agregar la configuración faltante. CFDI de Traslado

18 Pestaña Multiunidades En la tercera pestaña correspondiente a Multiunidades tenemos la siguiente configuración, la cual se encuentra de la misma manera en el Manual de Inventarios, en caso de necesitar algo más será a criterio del usuario agregar la configuración faltante. Al terminar de con gurar las pestañas ya mencionadas, dar clic en el botón Guardar y Cerrar, salir por completo de Intelisis. CFDI de Traslado

19 Sucursales en Línea Es muy importante que antes de empezar a ocupar el movimiento Salida traspaso, tengamos en línea las diferentes Sucursales de la Empresa, para ello debemos ir a la siguiente ruta Intelisis Con gurar Sucursales. Seleccionamos la sucursal y clic en el botón Abrir. CFDI de Traslado

20 En este caso se hace la selección de la Sucursal 1, ya que la vinculación siempre se dede realizar hacia la Sucursal Matriz, es ahí donde se concentra el inventario central de la empresa. Clic en el check En Línea y en el próximo recuadro de captura. Seleccionar la Sucursal Matriz, guardar la configuración y cerrar el menú de Sucursales. Realizar el mismo preoceso en caso de querer vincular más sucursales a la Matriz. CFDI de Traslado

21 Tipos de movimientos Dentro de la con guración del CFDI de Traslado tenemos tres movimientos para poder realizar los traspasos de la mercancia en Intelisis, como ya se había establecido anteriormente hay dos tipos de traslados, el que realiza el dueño de la mercancia al transportarla entre sus almacenes y los que se emiten cuando el servicio de transportación es contratado por el dueño de la mercancia, este último tipo por ejemplo bien puede ser aplicado a un pedido que realiza un cliente y por lo tanto la transportación de la mercancia requiere de un CFDI de Traslado. Los movimientos a utilizar en Intelisis, son los siguientes: Pedido: este movimiento será utilizado cuando el traslado de la mercancia sea un servicio contratado por el Dueño de la mercancia. Transferencia: este movimiento se empleará cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes que correspondan a una misma sucursal. Salida traspaso: este movimiento será utilizado cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes de diferentes sucursales. Con guración movimiento Pedido En la con guración de los movimientos el único que cuenta con una con guración de su movimiento es el Pedido, como tal debemos ir a la siguiente ruta para con gurarlo. Configurar Tipos de Movimientos Ventas. CFDI de Traslado

22 Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, buscamos el movimiento Pedido. CFDI de Traslado

23 Nuestro movimiento a con gurar es el primero, nos situamos en el y comenzamos con la con guración. En la pestaña de Documento electrónico, seleccionamos CFDI_3.3_Traslado para el Documento electrónico y para el Estatus del documento electrónico en Pendiente. Lo siguiente será activar el check de CFD Flexible. Estando activado el check, los parametros a ingresar son los siguientes, en Tipo de comprobante será traslado, Reporte (Parámetro ID) escogemos VTASFacturaCFD y para el Reporte Intelisis seleccionamos VTASFacturaCFD. CFDI de Traslado

24 Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD. En la con guración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_Traslado. Estatus: Pendiente. XSD: CFDI_3.3 Clic en el botón de Guardar y Cerrar. CFDI de Traslado

25 En la con guración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la con guración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Pedido. Numeración de los folios. Guardar y cerrar la con guración de las series. Guardamos y cerramos la con guración del movimiento, cerramos e iniciamos nuevamente la sesión en Intelisis. Cabe hacer mención que este es el unico movimiento que necesita la con guración del tipo de movimiento es el Pedido, la Transferencia y la Salida de traspaso cuentan con la opción del Timbrado de traslado en el menu de Edición. CFDI de Traslado

26 Instalación con el Setup Ejecutar Instalador Ejecutar el archivo IntlnsPaq.exe para comenzar con la instalación del CFDI de Traslado. Ejecutar como Administrador el Setup. CFDI de Traslado

27 En la pantalla inicial del Setup debemos agregar los datos requeridos para iniciar la Conexión, los datos son los siguientes: 1. Servidor, es el Servidor SQL en donde se encuentra la base de datos de la versión de Intelisis al que realizará la conexión. 2. Usuario, sa por default es el que utiliza intelisis para la vinculación Base de datos - ERP. 3. Contraseña, ingresar el password correspondiente al usuario sa. 4. Clic en el botón de Veri car conexión, para cargar las bases corrrespondientes al Servidor SQL. 5. Base datos, seleccionar la base de datos en donde se ejecutará la instalación, al cargar la base el Setup identi ca la versión del ERP (4000,4500,4600, 5000) 6. Empresa, seleccionar la empresa con la cual trabajará los componentes del timbrado. CFDI de Traslado

28 Dar clic en las echas de continuar y proseguir con la instalación del Setup. En la siguiente pantalla tenemos el listado de los complementos del timbrado 3.3, en este caso al ser una instalación nueva no tenemos aún algo instalado, clic en el botón avanzar. CFDI de Traslado

29 En esta sección tenemos los diferentes complementos y elementos del timbrado 3.3, seleccionamos mediante el campo checkbox CFDI Flexible para que permita habilitar el check de Traslados y se pueda seleccionar. Al tener seleccionada la opción de Traslados, podemos proseguir con la instalación dar clic en el boton avanzar. CFDI de Traslado

30 En esta sección debemos agregar las rutas para indicar donde aplicará la instalación, para agregar las rutas podemos dar clic en el boton de captura para agregar la ruta o mediante nuestro explorador de archivos copiar la ruta de nuestras carpetas, las rutas a ingresar son las siguientes: 1. Versión de Intelisis, agregar la carpeta donde esta almacenada la versión de nuestro Intelisis. 2. Objetos especiales, dentro de la carpeta de versión indicar la carpeta que almacena los objetos especiales. 3. Componentes, indicar cual es la carpeta de componentes del timbrado Ruta Temporal, agregar la ruta de la carpeta Temp dentro de la carpeta de componentes. 5. Llave, agregar el archivo Llave para el timbrado. 6. Certi cado, agregar el archivo Certi cado para el timbrado. CFDI de Traslado

31 A continuación se muestra la captura de las rutas solicitadas, como se puede ver las ultimas dos rutas cuentan con los nombres de los archivos llave y certi cado, es muy importante que los nombres de las carpetas no contengan espacios en blanco, de lo contrario tendremos un error al momento de realizar el timbrado, como siguiente paso es Veri car las rutas de instalación, dar clic en el botón de Veri car. Al ser correctas las rutas de nuestra instalación, el setup nos manda una ventana de Rutas correctas, con lo cual ha veri cado las direcciones y podemos proseguir con la instalación. Clic en el botón de aceptar y después en el botón Continuar. CFDI de Traslado

32 En la siguiente sección del setup tenemos la con guración de la instalación, como lo es las rutas de nuestros componentes de timbrado, se puede apreciar que el setup al veri car las rutas y avanzar la instalación, ha creado nuevos archivos como Firma SAT, ANSIToUTF, algunos valores los agregaremos en base a la con guración que se desee seguir, por ejemplo la Tolerancia del Cálculo, la activación del check de Enviar PDF y XML al Afectar, etc. CFDI de Traslado

33 Muchos de estos campos del formulario de Configuración ya los llena por deafult el Setup, por lo que es de gran ayuda solo verificar aquellos campos configurables acorde a nuestra situación como lo es el PAC, usuario del timbrado, contraseña correspondiente, la ruta de almacenamiento de la documentación generada (PDF y XML). Es importante verificar estos datos y cotejar que lo visto en la configuración es lo requerido para nuestra empresa. CFDI de Traslado

34 Ya que se han ver cado los datos correspondientes a la sección de con guración, procedemos a dar clic en el botón de Veri car Certi cado. En este caso el mensaje al veri car el certi cado es que no ha cambiado clic en el botón Aceptar, avazanmos la instalación. CFDI de Traslado

35 Clic en el botón Aceptar para comenzar con la instalación de Catálogos, Componentes de Timbrado y Traslados. Inicia el proceso de instalación de los componentes y demás elementos seleccionados. CFDI de Traslado

36 Durante la instalación, el Setup agrega Scripts necesarios a la integración de la con guración de la empresa, debemos revisar a detalle el que tenemos en producción y el que se encuentra a integrar, en caso necesario de agregar algo faltante en la parte del script de producción, se deberá agregar el desarrollo faltante al nuestro de tal forma de no sobre escribir la información que tenemos. Continua con la instalación de catálogos, pegado de objetos especiales y demás. CFDI de Traslado

37 Al nalizar el proceso, llegamos a esta última ventana en la que ha culminado la instalación, clic en el botón Salir. Carpeta de Objetos especiales El instalador depositará los siguientes elementos en la carpeta de Reportes (Objetos especiales), en la cual se puede apreciar los elementos de Traslado. CFDI de Traslado

38 Carpeta de Componentes de Timbrado Como podemos observar en la imagen el Setup, instaló de forma correcta los componentes de timbrado. CFDI de Traslado

39 Funcionalidad CFDI de Traslado

40 Movimiento Pedido El primer movimiento a utilizar es el movimiento Pedido, para ello debemos ir a la siguiente ruta Comercial Ventas y crear un movimiento nuevo. Seleccionamos el movimiento Pedido. CFDI de Traslado

41 Ingresamos los datos correspondientes al pedido como nuestro Cliente, Almacén, Condiciones de pago, forma de pago, concepto. Agregamos nuestro producto al pedido que en este caso es un artículo de tipo kit. CFDI de Traslado

42 El artículo de tipo kit, se compone de tres artículos, una unidad por cada uno, para el ejemplo vamos a hacer el pedido por 5 paquetes. Ya que se agrego el artículo tipo kit, procedemos a afectar el Pedido. CFDI de Traslado

43 En la parte de Anexos damos clic. Se vizualizan los dos documentos correspondientes al Pedido, su XML y PDF. CFDI de Traslado

44 Doble clic sobre el XML, para visualizar la estructura. En la estructura del XML podemos observar la Serie, Folio, Versión del CFDI, Certi cado, Sello, Número de certi cado. En la parte del concepto aparece nuestro artículo de tipo Kit con sus respectivos componentes, son las 5 unidades del "Paquete deportivo" que se agregaron al pedido. CFDI de Traslado

45 Movimiento Transferencia El segundo movimiento a utilizar es el movimiento Transferencia, como ya se había mencionado este movimiento se empleará cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes que correspondan a una misma sucursal, para empezar a probar el movimiento debemos ir a la siguiente ruta Logística Inventarios y crear un movimiento nuevo. Seleccionamos el movimiento Transferencia y agregar los datos correspondientes al movimiento. CFDI de Traslado

46 En la imagen se puede apreciar que ya se agrego un almacén origen y un almacén destino, tiene un concepto de la operación que es Traspaso entre almacenes y nuestro movimiento contiene tres artículos con dos unidades por artículo. Procedemos a afectar el movimiento de la Transferencia. CFDI de Traslado

47 Para generar el timbrado del movimiento, vamos al menú Edición y clic en la opción Timbrar Traslado. Después de afectar el movimiento, emerge un mensaje que el movimiento fue timbrado correctamente clic en el botor Aceptar. CFDI de Traslado

48 Clic en el botón Anexos para visualizar los documentos generados. Podemos observar que ya están nuestros dos documentos correspondientes al movimiento, checamos el XML. Esta es la estructura del XML del Traslado entre almacenes de la misma Sucursal, se puede apreciar el tipo de comprobante es "T" traslado, el RFC del emisor y receptor corresponde a la misma persona o entidad y vienen en el detalle del Concepto los artículos que se han traspasado al otro almacén. CFDI de Traslado

49 Movimiento Traspaso El tercer movimiento a utilizar es el movimiento Traspaso, como ya se había mencionado este movimiento se empleará cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes de diferentes sucursales, para empezar a probar el movimiento debemos ir a la siguiente ruta Logística Inventarios y crear un movimiento nuevo. Cabe mencionar que para el movimiento de Traspaso seleccionamos el movimiento Orden de traspaso para inicializar el flujo del movimiento y agregamos los datos correspondientes. CFDI de Traslado

50 El almacén origen en este caso será el ALMACEN-01 de la Sucursal 0 hacia el ALMACEN-02 de la Sucursal 1. CFDI de Traslado

51 Ya que tenemos los campos agregados en el movimiento, procedemos a afectar la Orden de Traspaso. En la siguiente pantalla serán agregadas las cantidades a Afectar en el movimiento. CFDI de Traslado

52 Afectar el movimiento y avanzar hacia la Salida de Traspaso. Clic en el botón Aceptar y generar la salida por la Cantidad Indicada. CFDI de Traslado

53 Avanzamos el proceso de la salida y nos manda hacia el movimiento de tipo Tránsito con estatus pendiente. Procedemos a avanzar el ujo del movimiento para poder visualizar la mercancia en el almacén destino, esta parte del ujo es culminada hasta que la misma ha llegado a su destino, pero para efecto de mostrar el movimiento de la mercancia llevaremos hasta el nal el ujo. Afectamos el movimiento de Tránsito, generando el Recibo de traspaso y haciendolo por Todo el pendiente. CFDI de Traslado

54 Afectamos nuestro Recibo de Traspaso para hacer la recepción de la mercancia. Ahora nuestro recibo de traspaso ya se encuentra concluido y podemos veri car que la mercancia ya se encuentra en el Almacen-02 de la Suc1. CFDI de Traslado

55 El siguiente paso será regresar a la Salida de traspaso, seleccionar y abrir la Salida de Traspaso 8, que es el movimiento que anteriormente generamos y generar su CFDI de Traslado. Clic en el menú Edición y en el botón de Timbrar Traslado. Ahora podemos visualizar el XML y PDF del movimiento recién timbrado y ya solo bastará con generar la recepción del traspaso en la otra Sucursal. CFDI de Traslado

56 El movimiento fue timbrado correctamente, clic en el botón Aceptar y procedemos a veri car el XML y PDF del CFDI de Traslado. Los dos archivos ya se encuentran generados, procedemos a abrir el XML y el PDF, para visualizar el contenido de ambos. CFDI de Traslado

57 En la estructura del XML tenemos el Sello, Certi cado, Número de certi cado, Tipo de comprobante que es "T" de Traslado, en la parte del Emisor y el Receptor corresponde al mismo dueño de la mercancia con la peculiaridad de que este movimiento es de un almacén a otro pero de diferentes sucursales. En la siguiente imagen tenemos el reporte del PDF que ha generado el Traslado. Con los datos del traslado y el detalle de la mercancía trasladada. CFDI de Traslado

58 Errores frecuentes CFDI de Traslado

59 Errores frecuentes Dentro de los errores que pueden llegar a presentarse son los siguientes: Omitir u olvidar la con guración para el movimiento Pedido, el cual se encuentra en la ruta Intelisis Con gurar Tipos de movimientos Ventas es muy importante agregar la con guración del CFDI 3.3, la Serie, los Folios, plantilla del documento, etc. Tal cual se ha explicado durante el manual y agregar el nuevo movimiento a los Accesos del usuario en la ruta Intelisis Con gurar Usuarios Accesos. No tener activa la con guración modular para las pestañas de Inventarios 1, Inventarios 2 y Multiunidades. Que las Sucursales no se encuentren en línea a la Sucursal Matriz, es muy importante este detalle para que pueda funcionar el movimiento Salida de Traspaso, el cual se emplea para traslados entre almacenes de diferentes sucursales. CFDI de Traslado