INFORMACIÓN FINANCIERA

Transcripción

1 INFORMACIÓN FINANCIERA

2 CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA

3 1. SEGUNDO TRIMESTRE 2016 En junio lanzamos nuestra segunda colección del año, muy bien recibida por nuestros clientes tanto de Colombia como del exterior. Seguimos avanzando con el plan de negocios en el exterior para mercados maduros, como Estados Unidos y Europa, a través de la comercialización de prendas confeccionadas por nuestros clientes y aliados estratégicos. Iniciamos una nueva línea para el segmento deportivo, con la cual pasamos a atender la marca deportiva Under Armour. Aclaramos que la utilidad neta del año 2015 estuvo impactada de forma positiva por el reconocimiento del impuesto diferido sobre las pérdidas fiscales CREE. 3

4 2. INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Destacamos la puesta en marcha de una parte importante de los equipos de última tecnología adquiridos a fines del año pasado; el plan completo de inversión en máquinas y equipos realizado en el año 2016 deberá estar concluido a fines de octubre, y sumará aproximadamente US 10 millones. 4

5 3. NEGOCIO INMOBILIARIO: Confirmamos el inicio de la comercialización de apartamentos del complejo Ciudad Fabricato, de igual manera, se iniciaron las negociaciones de los espacios del centro comercial, del cual se percibe un alto interés por parte del mercado. Fabricato decidió utilizar el mismo modelo para el desarrollo del lote de Ibagué, para el cual tenemos invitadas empresas de 2 Colombia y del exterior. El lote de Ibagué tiene m y su avalúo es de aproximadamente $ millones. 5

6 RESULTADOS TRIMESTRALES OPERACIONALES 2Q

7 FABRICATO CIFRAS EN COP MILLONES 2Q15 2Q16 1S15 1S16 % Var A/A % Var A/A Ventas Netas 91, , % 183, , % Utilidad Operacional 1,443 7, % 7,035 4, % EBITDA 6,262 10, % 14,297 11, % Utilidad Neta 3, % 4,481-7, % Margen Operacional 1.6% 7.0% 540 pbs 3.8% 2.1% -170 pbs Margen EBITDA 6.9% 10.6% 370 pbs 7.8% 6.0% -180 pbs Margen Neto 3.5% 0.9% -260 pbs 2.4% -3.8% -620 pbs 7

8 VENTAS NETAS AL SEGUNDO TRIMESTRE EN MILLONES DE PESOS $183,443 $189, % $91, % $103,015 $92, % $86,491 Ventas Netas 2015 Ventas Netas 2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

9 Participación Ventas 1er Semestre 2015 Participación Ventas 1er Semestre % 81.3% 15.6% 84.4% NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR 9

10 UTILIDAD OPERATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE Cifras en Millones de Pesos $7,035 $4,038 Mg. 3.8% -42.6% Mg. 2.1% $1, % $7,235 $5, % -$3,197 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UT. OP UT. OP TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

11 EBITDA AL SEGUNDO TRIMESTRE Cifras en Millones de Pesos $14,297 Mg. 7.8% -20.7% $11,331 Mg. 6.0% $6, % $8,035 $10, % $396 Ebitda 2015 Ebitda 2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

12 UTILIDAD NETA AL SEGUNDO TRIMESTRE Cifras en Millones de Pesos $ 4,481 Mg. 2.4% -262% -$ 7,243 Mg. -3.8% Efecto Pantex $3, % $1,240 $ % -$8,221 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ut. Neta 2015 Ut. Neta 2016 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

13 INDICADORES DE BALANCE 2Q

14 BALANCE GENERAL Cifras en Millones de Pesos 849, ,195 Diciembre 2015 Junio , , , ,612 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 14

15 INDICADORES DEUDA FINANCIERA /ACTIVOS 3.1% 2.8% 7.9% DEUDA FINANCIERA / EBITDA DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015 JUNIO py 15

16 INDICADORES RAZÓN CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO (KT) DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 JUN 2015 SEP 2015 DIC 2015 MAR 2016 JUN : Razón Corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes 2: Prueba Ácida = Activos corrientes - Inventarios/ Pasivos corrientes 3: Rotación de Capital de Trabajo (KT) = Ventas últimos 12 meses / KT 16

17 SECCIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

18 DECLARACIONES Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con FABRICATO S.A., las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. FABRICATO S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. Contacto: Diego Alonso Moreno Londoño Relación con el Inversionista Tel: (574) ext: 2209 dmoreno@fabricato.com 18

19 GRACIAS