Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Transcripción

1 SADM Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 45.1

2 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ANTECEDENTES Decreto de creación No.41 del 30 abril 1956 publicado el 09 de mayo del mismo año. MISIÓN Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos humanos, para garantizar a la población de Nuevo León, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional y sustentable. Órganos de Gobierno que supervisan: -Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales. -Auditoria Superior del Estado de Nuevo León. -Dirección de Contraloría Interna del Estado de Nuevo León. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas fuentes, aprovechando los almacenamientos de las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto así como los sistemas de pozos Buenos Aires, Mina y Monterrey, túneles y el manantial La Estanzuela. Con el objetivo de obtener ahorros económicos en nuestro consumo de energía eléctrica, hemos aprovechado la implementación de tarifas eléctricas horarias de la C. F. E. (HM y HS) en nuestras instalaciones con mayor consumo de energía, lo cual, junto con la estrategia de evitar bombear en horarios punta, nos ha permitido obtener ahorros en nuestro presupuesto de energía por más del 20%. 45.2

3 Se realizaron labores de mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo en las diversas áreas de producción entre las que destaca la rehabilitación de la subestación eléctrica de la estación de bombeo Altamira debido a una falla en la acometida de 115 k.v. Además la instalación de un equipo de bombeo en el pozo No.1 del sistema Buenos Aires. Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 34 tanques de almacenamiento. Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 122 tanques de almacenamiento. Se efectúo el mantenimiento a 88 líneas principales mayores de 12" de diámetro. Se realizaron 189 entronques en diferentes zonas del área metropolitana. Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 103 en diferentes diámetros. En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,026 aparatos. Se efectuaron trabajos de sectorización en 119 circuitos. PROYECTO MONTERREY V Anillo de transferencia: 73 km. de tubería en diámetros de 24" a 60" con una inversión de $ 1,596.2 millones de pesos. Redes de distribución: 28 km. en tubería en diámetros de 18" a 36" con una inversión de $ millones de pesos. Tanques de almacenamiento: construcción de 7 tanques de almacenamiento con una inversión de $ millones de pesos. 45.3

4 Estaciones de bombeo: 2 estaciones de bombeo de 2,400 hp y 4 estaciones de bombeo de 600 hp con una inversión de $ millones de pesos. Drenaje sanitario: 28 km. de tubería de 18" a 36" de diámetro de emisores, colectores y subcolectores con una inversión de $ 72.9 millones beneficiando a 393,000 habitantes. Saneamiento: rehabilitación y ampliación de las plantas de tratamiento de agua residual Norte, Noreste,Dulces Nombres y Pesquería con una inversión de $ millones de pesos, beneficiando a habitantes. En los Municipios de Juárez, Guadalupe, Pesquería, Apodaca, Escobedo, García, Zuazua, Salinas Victoria, Cadereyta y Santa Catarina N.L., beneficiando a 5,633,099 habitantes. AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS Agua potable: 83.5 km. de tubería de 4" a 12" de diámetro y 2,531 tomas domiciliarias en diferentes Municipios del Estado con una inversión de $ millones de pesos beneficiando a 112,155 habitantes. Drenaje sanitario: 41.2 km. de tubería de 4" a 36" de diámetro y 2,211 descargas domiciliarias y 363 letrinas en diferentes Municipios del Estado con una inversión de $ 83.3 millones de pesos beneficiando a 184,370 habitantes. Saneamiento: adecuación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua residual Linares en el Municipio de Linares N.L., con una inversión de $ 1.4 millones de pesos beneficiando a 15,000 habitantes. Drenaje pluvial: construcción de drenaje pluvial Cadereyta tramo II, pluvial Av. Garza Sada, pluvial Iridio, pluvial Isidoro Sepúlveda en los Municipios de Cadereyta, Monterrey y Apodaca, N.L., con una inversión de $ 42.9 millones de pesos. Beneficiando a 65,000 habitantes. 45.4

5 Iniciamos el 3 de agosto del presente año, la campaña institucional de verano 09, a través de los medios de comunicación masivos (Televisión, Radio, Espectaculares, Posters, Folletos). Esta campaña terminará en el mes de noviembre. Los medios contratados fueron: Medio Unidad ( Spots al 30 de Septiembre ) Televisión 4,482 Radio 2,510 Revistas 9 Publicaciones Carteleras 18 Posters 30,000 Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 41 campamentos de verano, con un total de 4,867 niños, en diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este 3er. trimestre pláticas en 62 escuelas, atendiendo a 20,502 alumnos, distribuyendo material promocional sobre el ahorro del agua. Apoyamos al DIF Estatal en el evento de la Verbena del Recuerdo en Fundidora durante el mes de agosto, atendiendo a 3,600 adultos mayores. Arrancamos en coordinación con la Secretaría de Educación nuestro programa escolar Estatal de cultura del agua para el ciclo en el jardín de niños Benita Reyes del Municipio de Escobedo. De julio a septiembre se dieron 85 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, del orden de 4,066 asistentes; así mismo se instalaron 19 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 38,031 personas. Durante estos meses, se repartieron 19,076 folletos y se distribuyó 19,126 artículos promocionales. Así mismo se llevaron a cabo 3 visitas en nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTARs con 85 asistentes. Se logró con METRORREY la autorización de la instalación de 160 calcas para las unidades. Se cubrieron 77 eventos, 15 entrevistas y atendimos 241 notas de radio, 206 de televisión y se recibieron 399 quejas, mismas que fueron canalizadas para su atención a las oficinas de SADM. 45.5

6 El área de diseño gráfico, trabajó en la realización de los originales de la Campaña de Verano, el informe semestral de esta gestión de Gobierno y los diseños que se requirieron para las publicaciones y material de apoyo de todas las áreas de SADM. En nuestro taller de artes gráficas se imprimieron 72,100 formatos de diversas áreas de la empresa. Recibimos del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) el 24 de septiembre, el reconocimiento a las mejores prácticas de RSE 09 en la categoría de "Cuidado y Preservación del Medio Ambiente" para Cultura del Agua, este evento se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y es un orgullo para nuestra empresa. Información relevante de la Gerencia de Tratamiento: Los sistemas de tratamiento del Estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes: Sistemas de Tratamiento Volumen de agua tratada (M3) Julio Agosto Septiembre Plantas Monterrey IV 21,079, ,733, ,499, Sistemas de Municipios Foráneos 1,881, ,818, ,090, Total 22,961, ,552, ,589, La calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT

7 Información relevante del Laboratorio central de Calidad del Agua: El Laboratorio realizó los siguientes análisis: Julio Agosto Septiembre Total Tipo de No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de Muestra Muestras Análisis Muestras Análisis Muestras Análisis Muestras Análisis Potable Residual Metrología Se recibió visita de seguimiento por parte de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) para la autorización como laboratorio tercero autorizado obteniendo dicho reconocimiento. Se participó en el ensayo de aptitud para la calibración de instrumentos para pesar con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), obteniendo resultados satisfactorios. Información relevante de la Superintendencia de control de descargas industriales: Se realizó un total de 54 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistema de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; 109 inspecciones y 161 muestreos de descargas de agua residual a usuarios industriales y comerciales. Se realizaron inspecciones en conjunto con la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colectores y empresas de los parques industriales Mitras y Arco Vial (García, N.L.) y del parque industrial Escobedo (Escobedo, N.L.),derivado de reporte de reincidencia de olores a sustancias químicas o a solventes detectados en la planta de tratamiento de aguas residuales Norte. Se clausuró por parte de la agencia la descarga al drenaje de una empresa recicladora de solventes y otros residuos peligrosos. 45.7

8 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN Unidad T R I M E S T R E 2009 Indicador Objetivo de medida AÑO 2008 Primero Segundo Tercero Cuarto Total Cobertura de servicio de agua Cobertura de servicio de drenaje Cobertura de servicio de saneamiento Número de empleados * Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua * Usuarios con agua Domésticos * Usuarios con agua Comerciales * Usuarios con agua Industriales * Usuarios con agua Públicos * Consumo Domésticos Consumo Comerciales Consumo Industriales Consumo Públicos Facturación Domésticos Facturación Comerciales Facturación Industriales Facturación Públicos Usuarios con drenaje sanitario * Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos ** Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales ** 0.00 Habitant 3,718, es 0.00 Habitant 3,677, es 0.00 Habitant 3,677, es 0.00 Empleado s 3, , , , , Número empleado s de 0.00 Número de usuarios 0.00 Número de usuarios 0.00 Número de usuarios 0.00 Número de usuarios 941, , , , ,906, , , , , , , , , , , , , , , , M3 187,889, ,445, ,476, ,498, ,420, M3 26,517, ,030, ,536, ,215, ,783, M3 7,797, ,522, ,687, ,917, ,127, M3 35,978, ,810, ,337, ,841, ,989, Miles de $ 1,461, , , , ,307, Miles de $ 592, , , , , Miles de $ 212, , , , , Miles de $ 254, , , , , Número de usuarios 994, ,006, ,021, ,032, ,060, $/m $/m

9 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN Unidad T R I M E S T R E 2009 Indicador Objetivo de medida AÑO 2008 Primero Segundo Tercero Cuarto Total Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Industriales ** Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Públicos ** Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Promedio General ** Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos ** Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales ** Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales ** Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos ** Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual ** Aguas Negras Usuarios * Aguas Negras Volumen Aguas Negras Facturación Aguas Negras Tarifa al final del período * Agua Residual Tratada Usuarios * Agua Residual Tratada Volumen 0.00 $/m $/m $/m $/usuari o/mes 0.00 $/usuari o/mes 0.00 $/usuari o/mes 0.00 $/usuari o/mes 0.00 $/usuari o/mes 0.00 Núm. de usuarios , , , , , , , , , , , , M3 16,234, ,316, ,880, ,267, ,464, Miles/$ 14, , , , , Miles/$ Núm. de usuarios Informe Tercer Trimestre del M3 14,515, ,149, ,909, ,207, ,267,

10 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN Unidad T R I M E S T R E 2009 Indicador Objetivo de medida AÑO 2008 Primero Segundo Tercero Cuarto Total Agua Residual Tratada Facturación Agua Residual Tratada Tarifa al final del período * Agua no contabilizada ** Recaudación Anual Relación Recaudación/F acturación Neta ** Inicio del período Menos: Pagos en el período Más: Fluctuación UDIS Final del período Inicio del período Menos: Pagos en el período Final del período NADBANK Inicio del período * NADBANK Más: Disposiciones NADBANK Final del período * BANORTE I Inicio del período * BANORTE I Menos: Pagos en el período 0.00 Miles/$ 96, , , , , $/m % Miles $ 2,398, , , , ,964, % Miles $ Miles $ Miles $ Miles $ Miles Udis 0.00 Miles Udis 0.00 Miles Udis Informe Tercer Trimestre del Miles $ 300, , , , , Miles $ Miles $ 300, , , , , Miles $ 1,600, ,600, ,600, ,600, ,800, Miles $

11 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN Unidad T R I M E S T R E 2009 Indicador Objetivo de medida AÑO 2008 Primero Segundo Tercero Cuarto Total BANORTE I Final del período * Pago de intereses OECF Pago de intereses BID Pago de intereses NADBANK Pago de intereses BANORTE I Pago de intereses Total Pago de intereses OECF Pago de intereses BID Pago de intereses Total Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BID Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO OECF Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK ** Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I ** Capacitación del Personal NADBANK Menos: Pagos en el periodo BANORTE II Inicio del período * BANORTE II Más: Disposiciones BANORTE II Final del período * 0.00 Miles $ 1,600, ,600, ,600, ,600, ,800, Miles $ Miles $ Miles $ 27, , , , , Miles $ 141, , , , , Miles $ 168, , , , , Miles Udis 0.00 Miles Udis 0.00 Miles Udis % anual % anual % anual % anual Horas/Ho mbre Informe Tercer Trimestre del , , , , , Miles $ , , , Miles $ , , Miles $ , , , Miles $ , , ,

12 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN Unidad T R I M E S T R E 2009 Indicador Objetivo de medida AÑO 2008 Primero Segundo Tercero Cuarto Total BANOBRAS Inicio del período * BANOBRAS Más: Disposiciones BANOBRAS Final del período * Pago de intereses BANORTE II Pago de intereses BANOBRAS Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II ** Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS ** NOTA: * El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual NOTA: ** El total no es acumulativo, debe ser el promedio de trimestres del año actual Miles $ ,080, ,080, Miles $ ,080, , ,471, Miles $ ,080, ,471, ,551, Miles $ , , , Miles $ , , , % anual % anual Trimestr e actual 0.00 Promedio de trimestr es Informe Tercer Trimestre del NOTA ACLARATORIA NOTA: * El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual. NOTA: ** El total no es acumulativo, debe ser el promedio de trimestres del año actual

13 ACTIVO Circulante SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Dic/2008 Ejercicio Actual Variación Junio/2009 Sep./2009 Acumulada Trimestral Efectivo en Caja y Bancos 366,968, ,923, ,058, ,090,050 56,134,640 Inversiones en Valores de Realización 23,416, ,975, ,881, ,465, ,906,168 Cuentas por Cobrar: Clientes 923,916,000 1,040,368,987 1,130,659, ,743,356 90,290,369 Deudores diversos 18,317,000 30,444,482 30,444,482 12,127,482 0 Gobierno del Estado 43,449,000 43,448,901 43,448,901 (99) 0 Otros 345,408, ,954, ,434, ,026,612 8,479,934 Estimación p/cuentas Incobrables (288,479,000) (291,954,917) (293,692,827) (5,213,827) (1,737,910) Otras Cuentas por Cobrar 146,074,000 82,177,587 84,686,954 (61,387,046) 2,509,367 Inventarios 91,249, ,406, ,200,542 17,951,542 4,794,138 No Circulante Total Activo Circulante 1,670,318,000 2,395,745,311 2,688,122,017 1,017,804, ,376,706 Inversiones financieras a l. plazo Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo Terrenos 334,329, ,328, ,173,130 11,844,130 11,844,159 Edificios 84,504,000 84,569,696 84,569,696 65,696 0 Equipo de Transporte 198,129, ,982, ,982,913 (146,087) 0 Maquinaria y Equipo 8,686,763,000 9,002,822,787 9,168,553, ,790, ,730,774 Mobiliario y Equipo de Oficina 35,382,000 35,325,040 35,923, , ,544 Equipo de Cómputo 105,798, ,205, ,122,038 3,324,038 1,916,869 Herramientas Otros Activos 5,977,786,000 7,621,943,704 8,076,204,994 2,098,418, ,261,290 Actualización de Activo Fijo 24,531,356,000 24,528,574,642 24,528,562,051 (2,793,949) (12,591) Depreciación Acumulada (2,621,164,000) (2,759,639,614) (2,829,484,243) (208,320,243) (69,844,629) Actualización de Depreciación Acumulada (14,473,272,000) (14,707,545,274) (14,825,854,700) (352,582,700) (118,309,426) Gastos Anticipados 1,263,000 12,978,667 10,467,417 9,204,417 (2,511,250) Otros Activos Diferidos 1,413,940,000 1,413,940,475 1,413,940, Amortización (54,259,000) (57,667,161) (59,350,161) (5,091,161) (1,683,000) Total Activo No Circulante 24,220,555,000 25,814,820,015 26,256,810,755 2,036,255, ,990,740 TOTAL ACTIVO 25,890,873,000 28,210,565,326 28,944,932,772 3,054,059, ,367,446 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Tercer Trimestre del 2009 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.13

14 PASIVO A Corto Plazo SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Dic/2008 Ejercicio Actual Variación Junio/2009 Sep./2009 Acumulada Trimestral Proveedores 202,671, ,178, ,383,159 (27,287,841) (312,795,718) Acreedores Diversos: Acreedores diversos 244,224, ,803, ,197,318 (103,026,682) (34,606,093) Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 65,391,000 58,451,580 57,194,522 (8,196,478) (1,257,058) Otras Cuentas por Pagar 120,417, ,689, ,044, ,627,897 63,355,339 Créditos Bancarios 12,501,000 8,334,000 4,167,000 (8,334,000) (4,167,000) Intereses por Pagar 5,346,000 7,172,023 8,537,424 3,191,424 1,365,401 Largo Plazo Total Corto Plazo 650,550, ,629, ,524,320 (9,025,680) (288,105,129) Préstamos Bancarios 1,887,499,000 3,312,260,000 3,976,834,248 2,089,335, ,574,248 Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pens., indem. y p. antigüe. 1,266,320,000 1,377,594,022 1,385,273, ,953,131 7,679,109 PATRIMONIO Total Largo Plazo 3,153,819,000 4,689,854,022 5,362,107,379 2,208,288, ,253,357 TOTAL PASIVO 3,804,369,000 5,619,483,471 6,003,631,699 2,199,262, ,148,228 No Restringido 22,086,504,000 22,591,081,855 22,941,301, ,797, ,219,218 Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio 22,086,504,000 22,591,081,855 22,941,301, ,797, ,219,218 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,890,873,000 28,210,565,326 28,944,932,772 3,054,059, ,367,446 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Tercer Trimestre del 2009 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.14

15 Cambios en el patrimonio no restr.: Ingresos: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 2008 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Sep./08 Enero-Jun./09 Enero-Sep./09 Acumulado Trimestral Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios 2,350,432,000 1,660,391,543 2,665,907, ,475,920 1,005,516,377 Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringido 2,350,432,000 1,660,391,543 2,665,907, ,475,920 1,005,516,377 Patrimonio neto liberado de restr. 441,441, ,921, ,585, ,144, ,664,074 Total de Ingresos no restringidos 2,791,873,000 2,190,313,452 3,342,493, ,620,903 1,152,180,451 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 1,047,361, ,290,553 1,188,086, ,725, ,795,691 Servicios Generales 505,801, ,174, ,884,799 (35,916,201) 177,710,381 Materiales y Suministros 132,073, ,390, ,222,749 22,149,749 51,831,830 Conservación y Mantenimiento 175,315, ,668, ,050,449 5,735,449 65,381,695 Gastos por Depreciación y Amortización 569,121, ,074, ,942, , ,868,139 Otros Gastos 90,756,000 67,186, ,122,030 13,366,030 36,935,199 Total gastos 2,520,427,000 1,712,785,842 2,667,308, ,881, ,522,935 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 99,011,000 52,087,606 91,667,044 (7,343,956) 39,579,438 Gastos Financieros 101,102,000 62,647,218 85,876,209 (15,225,791) 23,228,991 Fluctuación Cambiaria 14,000 3,375,579 4,065,766 4,051, ,187 Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financ. (2,077,000) (7,184,033) 9,856,601 11,933,601 17,040,634 Otros gastos y productos netos 127,051,000 34,234, ,755,346 42,704, ,521,068 Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr. 396,420, ,577, ,797, ,377, ,219,218 Cambios en patri. tempor. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr Cambios en patri. permanen. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri. 396,420, ,577, ,797, ,377, ,219,218 Patrimonio al inicio del año 21,927,264,000 22,086,504,000 22,086,504, ,240,000 0 Patrimonio al final del año 22,323,684,000 22,591,081,855 22,941,301, ,617, ,219,218 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Tercer Trimestre del 2009 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.15

16 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 2008 (Pesos) Tercer Trimestre Acumulado Enero-Sep./08 Enero-Sep./09 Variación Recursos Utilizados por la Operación: 396,420, ,797, ,377,073 Gastos que no requirieron recursos: Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe. 53,682, ,953,131 65,271,131 Depreciación y Amortización 573,155, ,001, ,880 SUMA 1,023,257,000 1,547,752, ,495,084 Clientes (123,164,000) (206,743,356) (83,579,356) Otras Cuentas por Cobrar 75,012,000 (244,766,949) (319,778,949) Inventarios (20,962,000) (17,951,542) 3,010,458 Gastos Anticipados 52,000 (9,204,417) (9,256,417) Otros Activos Diferidos (1,487,000) (475) 1,486,525 Proveedores (52,088,000) (27,287,841) 24,800,159 Acreedores Diversos (206,968,000) (103,026,682) 103,941,318 Impuestos por Pagar 24,677,000 (8,196,478) (32,873,478) Otras Cuentas por Pagar 131,588, ,627,897 3,039,897 Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 849,917,000 1,065,202, ,285,241 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar 17,000 2,084,192,672 2,084,175,672 Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos (757,601,000) (2,595,838,916) (1,838,237,916) SUMA 92,333, ,555, ,222,997 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 441,141, ,384,000 (50,757,000) Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 533,474, ,939, ,465,997 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Tercer Trimestre del 2009 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.16

17 ACTIVO Circulante: Concepto SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 (Pesos) No Restringido Restringido Restringido Temporalmente Permanentemente Total Efectivo en Caja y Bancos 525,058, ,058,050 Inversión en Valores de Realización Inmediata 418,881, ,881,947 Cuentas por Cobrar: Clientes 1,130,659, ,130,659,356 Deudores diversos 30,444, ,444,482 Gobierno del Estado 43,448, ,448,901 Otros 639,434, ,434,612 Estimación p/cuentas Incobrables (293,692,827) 0 0 (293,692,827) Otras Cuentas por Cobrar 84,686, ,686,954 Inventarios 109,200, ,200,542 Total Activo Circulante 2,688,122, ,688,122,017 No Circulante: Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo Terrenos 346,173, ,173,130 Edificios 84,569, ,569,696 Equipo de Transporte 197,982, ,982,913 Maquinaria y Equipo 9,168,553, ,168,553,561 Mobiliario y Equipo de Oficina 35,923, ,923,584 Equipo de Cómputo 109,122, ,122,038 Herramienta Otros Activos 8,076,204, ,076,204,994 Actualización de Activo Fijo 24,528,562, ,528,562,051 Depreciación Acumulada (2,829,484,243) 0 0 (2,829,484,243) Actualización de Depreciación Acumulada (14,825,854,700) 0 0 (14,825,854,700) Gastos Anticipados 10,467, ,467,417 Otros Activos Diferidos 1,413,940, ,413,940,475 Amortización (59,350,161) 0 0 (59,350,161) Total Activo No Circulante 26,256,810, ,256,810,755 TOTAL ACTIVO 28,944,932, ,944,932,772 PASIVO 6,003,631, ,003,631,699 PATRIMONIO 22,941,301, ,941,301,073 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28,944,932, ,944,932,772 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Informe Tercer Trimestre del 2009 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.17

18 Ingresos: Concepto SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 (Pesos) No Restringido Restringido Restringido Temporalmente Permanentemente Total Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios 2,665,907, ,665,907,920 Otros Ingresos 676,585, ,585,983 Sub-total de ingresos 3,342,493, ,342,493,903 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 1,188,086, ,188,086,244 Servicios Generales 469,884, ,884,799 Materiales y Suministros 154,222, ,222,749 Conservación y Mantenimiento 181,050, ,050,449 Gastos por Depreciación y Amortización 569,942, ,942,506 Otros Gastos 104,122, ,122,030 Total gastos 2,667,308, ,667,308,777 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 91,667, ,667,044 Gastos Financieros 85,876, ,876,209 Fluctuación Cambiaria 4,065, ,065,766 Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 9,856, ,856,601 Otros gastos y productos netos 169,755, ,755,346 Cambios netos en patrimonio 854,797, ,797,073 Patrimonio al inicio del año 22,086,504, ,086,504,000 Patrimonio al final del año 22,941,301, ,941,301,073 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Informe Tercer Trimestre del 2009 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.18

19 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 (Pesos) 1.-ACTIVO CIRCULANTE Cuentas por Cobrar (Otros) La variación principal de $8'479,934 se debe principalmente a la creación de fondos de garantía de los nuevos créditos bancarios así como el IVA acreditable por los pagos a contratistas y el cobro del adeudo planta de oxígeno. 2.-ACTIVO FIJO Las inversiones en proceso y adquisiciones en el trimestre se integran como sigue: Otros Activos: $ 454,261,290 Obras en Proceso $ 454,177,074 Equipo de Radiocomunicación 84,216 Derechos de paso 0 Maquinaria y Equipo 165,730,774 Mobiliario y Equipo de oficina 598,544 Equipo de Cómputo 1,916,869 Equipo de Transporte 0 Terrenos 11,844,159 Edificios 0 Gastos de Instalación 0 $ 634,351, PASIVO Impuestos por Pagar La variación de $(1'257,058) se debe al aumento en el volumen extraído de las presas contra la disminución en la provisión del fondo de retiro

20 4.- PATRIMONIO La variación en el trimestre del Patrimonio se integra como sigue: Aportaciones Programas Federales $ 17,742,070 Aportaciones Estatales 4,936,760 Aportaciones Municipales 0 Aportaciones de Particulares 123,985,244 Actualización Patrimonio 0 Resultado del Ejercicio 203,555,144 $ 350,219, RESULTADOS Ingresos La variación en los ingresos por $1,005,516,377 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre así como el incremento en el número de usuarios. Servicios Personales La variación de $432,795,691 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo por el trimestre. Materiales y Suministros La variación de $51,831,830 se debe al incremento en los costos de algunos materiales y a la ampliación de metas en los programas de mantenimiento de la empresa. Servicios Generales Este rubro presenta una variación de $177,710,381 que se deriva principalmente por el aumento en la extracción del agua y el costo de tarifas en la energía eléctrica

21 Conservación y Mantenimiento La variación de $65,381,695 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento de infraestructura hidraúlica y pavimentación. APORTACIONES (Pesos) CONCEPTO ACUM. AL MOVIM. ACUM. AL 30 JUNIO 09 JULIO-SEPT DE SEPT Aportaciones Estatales: a) Para gasto corriente $ 15,986,737 $ 4,936,760 $ 20,923,497 Total $ 15,986,737 $ 4,936,760 $ 20,923, Aportaciones Federales: a) Recibidas a través de la Tesorería del Estado $ 278,128,286 $ 17,742,070 $ 295,870,356 Total $ 278,128,286 $ 17,742,070 $ 295,870, Aportaciones Particulares: a) Para gasto corriente $ 235,806,886 $ 123,985,244 $ 359,792,130 Total $ 235,806,886 $ 123,985,244 $ 359,792,130 TOTAL $ 529,921,909 $ 146,664,074 $ 676,585,

22 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2009 En el balance, el activo fijo representa el 47%, integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio representa un 40% integrado por aportaciones externas. PASIVO(10.37%) PATRIMONIO (39.63%) ACTIVO(50.00%) ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2009 El activo circulante está conformado por bancos e inversiones temporales y adeudos de usuarios, mientras que en el pasivo circulante está integrado por proveedores, acreedores e impuestos por pagar. PASIVO CIRCULANTE (19.27%) ACTIVO CIRCULANTE (80.73%) PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2009 El pasivo total aparte del pasivo circulante se conforma por los créditos a largo plazo y el patrimonio está integrado principalmente por aportaciones externas. PATRIMONIO (79.26%) PASIVO(20.74%) 45.22

23 Los ingresos propios por la facturación de Agua y Drenaje de las tarifas a los usuarios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente de la institución. SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2009 Propios(100.00%) Aportaciones Estatales(0.00%) Aportaciones Federales(0.00%) Otros(0.00%) EGRESOS 2009 En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y las mejoras realizadas en las instalaciones de los acueductos y tuberías para proporcionar un mejor servicio, así como el fondo de pensiones que forma parte de servicios personales. Conservación y Mantenimiento (6.79%) Materiales y Suministros (5.78%) Servicios Generales (17.62%) Gastos por Depreciación y Amortización (21.37%) Otros Gastos (3.90%) Costo de ventas (0.00%) Servicios Personales (44.54%) 45.23

24 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Inversiones en Valores de Realización Inmediata Otros Otros Activos Proveedores Acreedores diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Préstamos Bancarios No Restringido 395,465,947 El incremento se debe a créditos bancarios obtenidos para cubrir pago a contratistas para el proyecto Monterrey V, conforme a los avances de obra se irán disminuyendo de éstas cuentas. 294,026,612 Por el incremento en los fondos de garantías por créditos bancarios así como el IVA acreditable. 2,098,418,994 Por el incremento de obras en proceso por el proyecto Monterrey V. (27,287,841) Por el compromiso de cadenas productivas principalmente Bajío. (103,026,682) Por el pago de provisiones del ejercicio (8,196,478) Por el pago de provisiones del ejercicio 2008 (ISPT; CNA) 134,627,897 Creación de provisiones para el ejercicio (8,334,000) Por el pago del pasivo a C.P. de los créditos bancarios. 3,191,424 Creación de provisiones del pago de intereses devengados mensualmente. 2,089,335,248 Por las nuevas disposiciones de los créditos bancarios según contratos. 854,797,073 Por aportaciones Federales para obras, así como Particulares para el Estado y Federales recibidas

25 Propios Patrimonio neto liberado de restr. SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS 315,475,920 La variación se debe al incremento en el número de usuarios, así como de tarifas. 235,144,983 Por aportaciones federales, estatales y particulares recibidas

26 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Servicios Personales 140,725,244 La variación corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo