#1 No inicializa los datos correctamente. #2 No se registran el importe en metálico.

Transcripción

1 Contestamos las dudas y preguntas más frecuentes en relación a la presentación del 347: VOLUMEN DE VENTAS/ COMPRAS #1 No inicializa los datos correctamente. El 347 agrupa sus importes por CIF por lo que es probable exista alguna factura que este registrada con el CIF que se está comprobando asociada a otro código de cliente o proveedor. Localizar la factura o facturas, filtrando por el CIF en lugar de por código cliente. Se puede crear un filtro que incluya el CIF o bien editar la rejilla de Mtto de facturas incluyendo el campo CIF para poder exportar esta información a Excel y poder revisarlo. #2 No se registran el importe en metálico. El cobro o pago no se ha realizado con el documento creado como metálico. Revisar que tiene un documento creado como metálico para poder llevar estas cantidades y tenerlo haberlo asociado cobros y ventas accediendo:

2 #3 Recoge importes en metálico y no debería: Si viene de un albarán de venta cobrado al contado por caja. Estos movimientos también los tiene en cuenta para reflejar el importe en metálico. FILTRO DE OPERACIONES EN METÁLICO ACCEDIENDO DESDE VOLUMEN DE COMPRAS Y VENTAS EN EL MENÚ DE FUNCIONES- ACCIONES #4 No me reconoce las operaciones en metálico y debería hacerlo: Motivo: es posible que no se esté filtrando bien las fechas de Cobro/Pago. Comprobarlo ampliando la fecha.

3 FILTROS DE CARTAS DE VOLUMEN VENTAS/ COMPRAS #5 Importe para Volumen Compras y Ventas no propone por defecto el importe correcto: Motivo: no se tiene bien parametrizado el importe. acceder a: Ficheros-Configuración-Parámetros al apartado de Administración Contabilidad General y modificar el importe. #6 No propone por defecto el año 2017 en el filtro: Motivo: el último cierre de ejercicio realizado no es el Realizar el cierre de ejercicio desde Compras-Facturas-Cierre Ejercicio. Realizar el cierre de ejercicio desde Ventas-Facturas-Cierre Ejercicio. Realizar el cierre de ejercicio desde Administración-Contabilidad General-Ejercicios-Cierre y Apertura de ejercicio #7 Al aceptar los filtros seleccionados salta el mensaje: No se reconoce la extensión del Report Impresión abortada : No existe el formulario seleccionado en la ruta que se encuentra configurada. revisar si alguno de los formularios configurados sí que se reconoce.

4 #8 Código de formulario predefinido no es válido: No muestra por defecto el código del formulario que se reconoce y tengo que modificarlo manualmente Acceder a Ficheros - Configuración - Empresas, seleccionamos la empresa y entramos en el icono de formularios: Buscamos el registro a configurar: Se modifican registros cambiando el codigo del formulario para que por defecto en esta empresa aparezcan los seleccionados en esta ventana. En mi caso, saldrá el formulario 03 para Carta de ventas y el 01 para Carta de compras por defecto siempre que acceda al filtro. #9 La cartas salen en blanco En Mtto. de formularios no está asignada ninguna carta. Acceder a Mtto. de formularios al siguiente apartado:

5 Seleccionar el código de formulario que estan utilizando y revisar si en la pestaña principal en el apartado de Carta tiene una asociada y si no la tiene asociarla: Igual se realiza para Volumen de Compras.

6 #10 contacto del cliente no tiene informado el al emitir las cartas de Volumen Ventas: Motivo: no tiene todos los mails de los contactos de los clientes informados y no se puede realizar los de las cartas: envíos localizar de forma rápida los correos de los clientes que no tiene informados para depurar esta información. Tiene que entrar en Ficheros Maestros: En el campo tiene que introducir la cuenta o cuentas de correo tal y como aparece en la imagen:

7 SOPORTE MAGNÉTICO 347 #11 Problemas con la generación del soporte Magnético Motivo: no existe la ruta del fichero Destino. revisar si la ruta existe. #12 Validaciones al presentar el 347 desde la página de hacienda: Motivo: puede pasar que el fichero ni se pueda importar, apareciendo un mensaje como este: como a partir de este año se tiene que presentar directamente en la web de Hacienda. Deben de revisar caracteres de nombre del Cliente/Proveedor. Después de subsanar esto, al importar el fichero, igualmente puede que salgan errores, pero ya se pueden modificar directamente en la web.