MANUAL ADMINISTRACION Y FINANZAS

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1 Página 1 de 24 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceros, sin la expresa autorización del Gerente General. Elaborado por Revisado por Aprobado por FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA Paula Morales Supervisora de Contabilidad Sergio Oteiza Gerente Adm. y Finanzas Sergio Oteiza Gerente Adm. y Finanzas

2 INDICE Página 2 de OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDADES Administrativos: Supervisores: Gerente de administración y finanzas: DEFINICIONES DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Cuentas Por Cobrar Emisión De Una Factura En Pesos Facturas por Negocios del Área Nacional Facturas De Comisión A Proveedores Por Cuenta De Terceros Facturas Por Publicidad Facturas De Comisión A Líneas Aéreas Por Sigav Emisión De Factura De Cobro De Ticket Aéreo Emisión De Una Nota De Crédito En Pesos Nota De Crédito por Servicios Distintos del Área de Nacional Notas De Crédito Negocios Área Nacional Emisión De Una Carta De Cobranza En Dólares Emisión De Una Nota De Crédito En Dólares Cuentas Por Pagar Conciliación De Documentos (Facturas Vouchers-Boletas de honorarios) Por Cuentas De Terceros Facturas y/o Vouchers Cuadrados Con El Sistema Factura Con Diferencia Por Error De Facturación Del Proveedor (Eti) Factura Con Error De Operador O Tariferos (Edo O Eta) Conciliación De Boletas De Honorarios Por Cuentas De Terceros... 11

3 Página 3 de Ingreso De Factura De Comisión De Agencias Nacionales Pasos para Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos, Bsp Auditoria Del Ticket Aéreo Cuadratura De Bsp Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos Bsp Costeo De Servicios Para Pago De Guías Costeo De Gastos Adicionales De Guías Cuentas Por Pagar Gastos Propios Facturas por Compras y/o Notas de Créditos Boletas de Honorarios por Prestación de Servicios Modificaciones y/o anulaciones de files Ajustes en servicios asignados por tráfico Ajustes en servicios que no vengan del área de tráfico Ingreso de Proveedores por Cuenta de Terceros Nuevos al Sistema Liquidación de File Objetivos De Liquidación Liquidación Comenzar A Liquidar Programas Que Se Utilizan Como Ayuda A Resolver Problemas Remuneraciones Ingreso del Personal Registro De Haberes Y Descuentos Y Preparación De Liquidaciones De Sueldos Convenios Y Beneficios Del Personal Procesamiento De Licencias Médicas Cursos De Capacitación Ingresos, Ingresos De Ajustes, Egresos Y Ajustes De Egresos Ingresos de Valores Efectivo Divisas Efectivo Pesos... 19

4 Página 4 de Tarjetas de Crédito en US $ Tarjetas De Crédito En Pesos Cheques En Cartera En Us$ Cheques En Cartera En Pesos Transferencias Bancarias Ingresos De Ajustes Egresos De Valores Caja Chica Egresos por Pago de Facturas y Boletas de Honorarios Egresos De Pago De Guías Egreso De Bsp Egreso de pago de Proveedores Egresos De Ajustes Descuento En Egreso Por Canje Emisión de Cheques y Ajustes de Egreso Junior Bancos Bodega Librería Reemplazo De Recepción Principales Trámites INDICADORES REFERENCIAS... 24

5 1. OBJETIVO Agrupar las tareas y pasos de cómo se realizan las labores en el área de administración y finanzas. Página 5 de ALCANCE Abarca todos los departamentos que conforman el área de administración y finanzas. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Administrativos: Son responsables de: Ejecutar las tareas detalladas en este manual 3.2 Supervisores: Son responsables de: Coordinar al personal a cargo, presentación de reportes y estar disponible para solucionar problemáticas diarias. 3.3 Gerente de administración y finanzas: Es responsable de: Velar por el correcto funcionamiento del área de administración y finanzas. 4. DEFINICIONES PROVEEDORES: Entidad que abastece a otros en materias primas, servicios y recursos CANJE O COMPENSACIÓN CONTRA FACTURA: Es la aplicación de los montos que nos deben nuestros clientes, en contra de la deuda que nosotros tenemos con ellos. SICON: Sistema computacional contable. PAGO DIRECTO: Recepción de valores, efectivo, cheque u otros, para aplicar a facturas pendientes. VOUCHER: Vale comprobante de servicios o recibo que contiene todos los datos de la reserva confirmada de un servicio turístico y posee un código de reserva, el cual es presentado al proveedor que va a realizar el servicio por el usuario final para hacer efectivo el o los servicios CONCILIACIÓN: Revisión e ingreso del valor de un documento al sistema SOPSICON contra el valor que arroja el voucher electrónico. SOPSICON: Sistema operativo que sirve de enlace para la información de SOPTUR y SICON FILE: Es el Registro en sistema de cada reserva.

6 Página 6 de 24 CARTA COBRANZA: Documento que se emite por servicios prestados a nuestros clientes extranjeros. PRE-PAGO: Cobranza al cliente de los productos y servicios, que los proveedores solicitan de forma anticipada. PAX IN: Reservas que pertenecen a agencias que no tienen crédito, por lo que se requiere el pago, 48 horas antes del ingreso de los pasajeros. GRUPOS: Una reserva compuesta de más de 12 pasajeros por concepto de viajes, congresos, ferias, eventos, giras y famtours. FAMTOURS: Viajes de familiarización, que tienen la finalidad de conocer un producto (por parte del cliente) y adquirir una venta. AGENCIA: Empresa prestadora de servicios del rubro turístico a terceros, ya sean personas naturales u otras empresas extranjeras. CAJAS DE RECAUDACIÓN: Agencias o casas de cambio que recaudan dinero de nuestros clientes en el extranjero. INGRESO: Comprobante interno con el cual se controla la recaudación del pago de nuestros cliente. ANULACIÓN: Proceso por el cual el cliente o CTS deja sin efecto la reserva, ya sea por decisión de este o por falta de pago. APLICACIÓN DE ANTICIPO: Es la cancelación de las carta de cobranzas o facturas una vez que ha llegado el pago de las mismas. SALDOS: Es la diferencia entre el total a cobrar menos el monto cobrado. Este puede ser a favor de CTS o a favor del cliente. COMPENSACIÓN O CANJE: Aplicación de documentos por pagar a documentos por cobrar de un mismo cliente. REEMBOLSO: Acción por la cual se devuelve a través de un pago el importe en forma completa o parcial según crédito. TRANSFERENCIA: Es la acción de realizar un pago a través de la cuenta bancaria de C.T.S a la cuenta del cliente. MEMO: Documento por el cual se solicita la autorización del pago. ESTADO DE CUENTA: Informe contable en el cual se reflejan los saldos a favor o en del cliente de Cts. COMPROBANTE DE DEPOSITO: Documento que certifica la realización de un pago a un tercero. NOTA DE CRÉDITO: Documento contable que certifica el monto que esta a favor del cliente. FACTURACIÓN: Emisión de documento de la venta de cada reserva. CORRELATIVO: Folio o número por el cual se identifican las cartas de cobranzas, facturas o notas de créditos emitidas.

7 Página 7 de 24 EMISIÓN DE CARTAS DE COBRANZA O FACTURAS: Procedimiento por el cual se facturan las reservas para su cobro o cierre del file y se imprimen para enviar a las agencias. TRASPASO CONTABLE: Proceso por el cual la facturación se refleja en el sistema contable de la empresa. GASTOS: Comisión cobrada por transacción realizada a través de los bancos o cajas recaudadoras COMISIÓN DE PAGADAS: Porcentaje otorgados a nuestros clientes por el cumplimiento de metas. COMISIÓN RECIBIDA: Porcentaje de las ventas recibidas por gestiones de recaudación y/o por cumplimiento de meta a nuestros proveedores. PUBLICIDAD: Conjunto de acciones que se emplean para promover un producto o servicio con el objetivo de darlo a conocer y aumentar las ventas. DESEMBOLSO: Acción por la cual una empresa hace un pago a un tercero por concepto de servicios o productos prestados. CONVENIO: Acuerdo entre instituciones o organizaciones para un bien común. ETI (Error tarifa incorrecta): Sigla que identifica un error en la facturación por parte del proveedor. EDO (Error de operador): Sigla que identifica un error en la operación de los ejecutivos de ventas de CTS. ETA (Error tarifa): Sigla que identifica un error en el ingreso de la tarifa al sistema. LIQUIDAR Es la comparación de los costos de los negocios de CTS versus los cobros de parte de los proveedores o agencias. 5. DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 5.1 Cuentas Por Cobrar Emisión De Una Factura En Pesos Facturas por Negocios del Área Nacional Antes de emitir una factura por los negocios del área de nacional se debe hacer lo siguiente: Sistema SOPTUR Informe Clientes Prepago Clientes Se coloca las fechas Generar a planilla Excel Después de haber generado el documento este se abre en la unidad C: y bajo el nombre de planilla, luego de ordenar el informe, se llama al operador para informar los TA que hay en el sistema, ellos dicen si se cobran o no, luego se envía un mail a la agencia cobrando los TA autorizados con copia al operador de CTS Se guarda el archivo en Mis documentos/cobranza Nacional. Luego, una vez cobrado, se debe cerrar el TA:

8 Página 8 de 24 Sistema SOPTUR File Cierre de File Luego se imprimen las facturas: Sistema CAJA Emisión de factura en pesos ($) Se marcan las facturas a imprimir con una I, en el caso que se debe eliminar un documento antes de imprimir se debe colocar una E, pero se debe imprimir otra factura para que lo elimine Después se coloca imprimir y el correlativo anterior al físico Luego son traspasadas en Sistema SICON Cuentas por cobrar Facturación Traspaso Front Office Facturas De Comisión A Proveedores Por Cuenta De Terceros. El administrativo de cuentas por pagar solicita la emisión de una factura de Comisión por servicios al administrativo responsable de la emisión de facturas el administrativo de emisión de facturas va a: SICON: cuentas por cobrar facturación registro facturas en mes de facturación aceptar en cliente buscar por RUT en tipo seleccionar la cuenta comisión nacional o comisión receptivo, según corresponda el negocio en detalle de línea se identifica la glosa Por comisión de servicios + Nº Factura + nº file + Tipo de cambio + comisión total en $ + IVA monto neto aceptar elegir la cuenta, que puede ser: comisiones nacional por serv comisiones receptivo por servicios aceptar seleccionar tipo de cobranza establecer plazo tipo de documento FACTURA Grabar vuelve a preguntar si desea grabar, marcar SI ACEPTAR Pregunta si desea imprimir la factura, si es así, marcar SI revisar correlativo a imprimir y ACEPTAR, en caso de querer imprimir después ir a sicon cuentas por cobrar facturación consulta de documentos tipo de documento número de factura imprimir Facturas Por Publicidad El área comercial solicita vía mail la emisión de facturas por concepto de promociones, publicaciones y/o participaciones en eventos a nuestros proveedores. El administrativo de emisión de facturas va a SICON cuentas por cobrar facturación registro facturas en mes de facturación se debe indicar el mes actual aceptar en cliente pinchar la razón social en tipo pinchar FXC otros clientes nunca pinchar cuadro "dólares" en detalle de línea colocar glosa descriptiva y clara en monto neto se coloca el monto sin iva pinchar aceptar elegir el concepto otros ingresos aceptar revisar neto IVA y total pinchar tipo de cobranza pinchar plazo establecido pinchar en tipo de documento= FACTURA Grabar vuelve a preguntar si desea grabar, marcar SI ACEPTAR Pregunta si desea imprimir la factura, si es así, marcar SI revisar correlativo a imprimir y ACEPTAR, en caso de querer imprimir después ir a sicon cuentas por cobrar facturación consulta de documentos tipo de documento número de factura imprimir Facturas De Comisión A Líneas Aéreas Por Sigav Para hacer la factura de comisión:

9 Página 9 de 24 Sistema SIGAV Control de BSP Generar Factura Fecha cierre BSP (Período de pago bsp) Código IATA Procesar Se marcan las facturas Procesar. Una vez hecho este pasó, se deben imprimir las facturas en el Sistema Sicon: Sistema Sicon cuentas por cobrar Facturación Impresión de documentos Tipo = facturas BSP se seleccionan las facturas Impresión de documentos Aceptar Emisión De Factura De Cobro De Ticket Aéreo Para generar una factura por tkt se debe ingresar a SIGAV: SIGAV Control Facturación Facturación cliente Buscar el cliente a facturar Detalle Factura Generar Factura. Para imprimirla se debe ingresar a SICON: Sistema SICON facturación Impresión de documento Facturas de pasajeros Tipo de documentos (Factura) Seleccionar el cliente a facturar Imprimir documento Colocar el correlativo de la factura exenta Aceptar Emisión De Una Nota De Crédito En Pesos Nota De Crédito por Servicios Distintos del Área de Nacional Para emitir una nota de crédito se debe ingresa al Sistema SICON Cuentas por cobrar Facturación NC y ND en mes de facturación aceptar en cliente buscar por RUT en tipo seleccionar la cuenta la que tiene relación con la factura emitida anteriormente en detalle de línea se identifica la glosa monto neto aceptar elegir el cuenta aceptar seleccionar tipo de cobranza establecer plazo tipo de documento NOTA DE CREDITO Grabar vuelve a preguntar si desea grabar, marcar SI ACEPTAR Pregunta si desea imprimir la Nota de Crédito, si es así, marcar SI revisar correlativo a imprimir y ACEPTAR, en caso de querer imprimir después ir a sicon cuentas por cobrar facturación consulta de documentos tipo de documento número de nota de crédito imprimir Notas De Crédito Negocios Área Nacional Una vez recibida la solicitud: Se debe ingresar al Sistema SOPSICON Emisión de Docto. T.Doc = NC Fecha de Emisión Doc. número factura Glosa Negocio numero TA Grabar. Luego son traspasadas en Sistema SICON Cuentas por cobrar Facturación Traspaso Front Office Emisión De Una Carta De Cobranza En Dólares Cliente solicita una reserva El Ejecutivo de Cuenta Genera el file y envía la confirmación al cliente con copia al Departamento de Cuentas por Cobrar Se cobra a la agencia la reserva Se recepciona el o comprobante de pago de la reserva

10 Página 10 de 24 Se informa al área de contabilidad para el ingreso al sistema de los cobros recibidos, a través de un informe del Citibank o comprobante de pago vía caja recaudadora o tarjeta de crédito Una vez ingresado el pago se va a soptur factura el file con fecha out Se verifica el correlativo y se actualiza el folio de la factura en sistema de caja., de acuerdo a la ultima emitida el día anterior. Se imprime la factura en emisión de carta de cobranza en el modulo caja Se inicia el procedimiento de traspaso al sistema contable en el modulo de SICON ctas. x cobrar Facturación traspaso Front Office Se selecciona factura de receptivo (R) Se envían por correo normal la Factura. Física a los clientes Emisión De Una Nota De Crédito En Dólares Una vez realizada la modificación en el file por el Ejecutivo de Cuenta se genera la diferencia a favor del cliente, posteriormente se genera la nota de crédito. Soptur file Facturación - Facturación agrupada nombre de agencia al cual se emitirá nota de crédito en fecha de inicio y termino, colocar la fecha de viaje del file, esquina superior derecha Facturar por fecha IN aceptar facturación Marcar con S la columna F para emitir nota de crédito confirma facturación SI desea imprimir SI (en el caso de llevar un registro físico). 5.2 Cuentas Por Pagar Conciliación De Documentos (Facturas Vouchers-Boletas de honorarios) Por Cuentas De Terceros Facturas y/o Vouchers Cuadrados Con El Sistema Ingresar a SOPSICON Conciliación Conciliar Tipo de cruce, factura o voucher Escribir Nº de Documento Ingresar Nº de Vouchers o Nº de file En Glosa detallar si no se visualiza ingresar fecha de Documento. Indicar monto de Fact. MARCAR SI ES EN PESOS O DÓLAR Bajar a la ventana inferior e identificar el o los vouchers que se están cobrando e ingresar la letra C (de conciliación) a los que corresponda Conciliar pregunta nuevamente el nº de documento aceptar ir a SICON Factura Con Diferencia Por Error De Facturación Del Proveedor (Eti) Ingresar a SOPSICON Conciliación Conciliar Tipo de cruce, factura Escribir Nº de Dcto. Ingresar Nº de Vouchers o Nº de file En Glosa escribir ETI Monto y file ingresar fecha de Dcto. Indicar monto de Fact. bajar a la ventana inferior e identificar el o los vouchers que se están cobrando e ingresar la letra C (de conciliación) a los que corresponda (el valor va a ser menor de lo que se esta cobrando) al momento de marcar la opción conciliar el sistema generara una ventana de ajuste en donde se ingresa el numero 3 que corresponde a ETI Ajuste diferencia de facturas y NO se debe identificar el file.

11 Página 11 de Factura Con Error De Operador O Tariferos (Edo O Eta) Ingresar a SOPSICON Conciliación Conciliar Tipo de cruce, factura Escribir Nº de Dcto. Ingresar Nº de Voucher o Nº de file En Glosa escribir EDO O ETA dependiendo el caso, monto y file ingresar fecha de Dcto. Indicar monto de Fact. bajar a la ventana inferior e identificar el o los vouchers que se están cobrando e ingresar la letra C (de conciliación) a los que corresponda (el valor va a ser menor de lo que se esta cobrando) al momento de marcar la opción conciliar, el sistema generara una ventana de ajuste en donde se ingresa el numero 10 si corresponde a EDO Depto. Receptivo, 11 si corresponde a EDO Depto. Nacional y 16 si corresponde a ETA y siempre se debe identificar el file Conciliación De Boletas De Honorarios Por Cuentas De Terceros Ingresar a SOPSICON Conciliación Conciliar Tipo de cruce, boleta Escribir Nº de Dcto. Ingresar Nº de Vouchers o Nº de file En Glosa detallar si no se visualiza ingresar fecha de Documento. Indicar monto de Fact. seleccionar pesos pinchar afecto a impto Bajar a la ventana inferior e identificar el o los vouchers que se están cobrando e ingresar la letra C (de conciliación) a los que corresponda Conciliar pregunta nuevamente el nº de documento aceptar ir a sicon Ingreso De Factura De Comisión De Agencias Nacionales Estas se ingresan en el Sistema SOPSICON Ingreso de doctos. Doctos.de comisión Para este proceso, la factura de comisión debe tener el número de TA. Una vez ingresada la factura, esta debe ser traspasada en Sistema SICON Cuentas por pagar Registro de Doctos Front Office Costos Soptur Se seleccionan las facturas de las agencias ingresadas y se traspasan Pasos para Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos, Bsp. Antes de conciliar tickets aéreos es necesario seguir los siguientes pasos: Auditoria Del Ticket Aéreo Para auditar un ticket se debe ingresar a SIGAV: SIGAV control auditoria de ventas luego se busca el negocio a auditar y se revisa que los tickets electrónicos coincidan con lo ingresado en el sistema se aprueba para ser cancelados en el BSP Cuadratura De Bsp Se debe cuadrar previo al pago en SIGAV: Sistema SIGAV Control de BSP Código IATA Fecha de Inicio (corresponde a la semana de pago) Fecha de cierre Moneda (Dólar/pesos) En el caso de haber

12 Página 12 de 24 diferencias se debe ir a ajustes Al estar cuadrado se coloca el tipo de cambio de la fecha de la semana de pago Traspasar a BackOffice. Luego de lo anterior, se esta listo para conciliar tickets aéreos Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos Bsp. Para conciliar el vouchers se debe hacer lo siguiente: Sistema SOPSICON Conciliación Conciliar Tipo de cruce Voucher o NC Nº documento Nº vouchers Aparece el detalle del vouchers, se modifica tipo de cambio al de la semana de pago Se modifica si es en dólares o en pesos Conciliar Nuevamente se repite el numero de voucher. Después de haber conciliado todos los vouchers o NC del pago, estos se deben traspasar: Sistema SICON Cuentas por pagar Traspaso Documentos Front Office El BSP también debe ser cuadrado en el Sistema Sigav, para poder emitir las facturas Costeo De Servicios Para Pago De Guías Ingresar a Sopsicón Conciliación Pago de guías Ingresar fecha de servicios a pagar Ingresar código de guía Identificar la tarifa del guía Ingresar el costo de cada servicio línea por línea según tarifario indicado en la columna Pagar Una vez terminado ingresar la letra I en la columna I Cerrar Confirmar pago de servicios Confirmar impresión de la planilla de servicios por pagar Confirmar generación de documento contable Confirmar si es Boleta o factura ingresar Nº documento fecha de emisión del documento Ingresar glosa de documento que siempre es Servicios Pasajeros Generar Ingresar a Sicón Módulo Cuentas por Pagar Registro de documentos Frontoffice Costos soptur En el caso de facturas marcar el documento con doble clic en el caso de boletas marcar con doble clic y luego en cambiar tipo dar clic en honorarios traspasar Costeo De Gastos Adicionales De Guías Ingresar a Sopsicón Conciliación Gastos adicionales Buscar nombre del guía Ingresar file del servicio Tipo de moneda que siempre será pesos En detalle ingresar lo que se está pagando, por ejemplo: PEAJE CERRO En valor lo que se está pagando Ingresar Grabar Imprimir Cuentas Por Pagar Gastos Propios Facturas por Compras y/o Notas de Créditos Se ingresa a sicon cuentas por pagar Registro de doctos compras seleccionar en mes el mes en curso aceptar marcar nuevo seleccionar si es factura o nota de crédito o nota debito en tipo seleccionar proveedores ingresar datos solicitados ingresar en total neto el monto neto del documento a pagar en detalle ingresar detalle del servicio prestado en campo exento, marcar si el documento es

13 Página 13 de 24 EXENTO, en caso contrario no marcar exento ingresar monto bruto que se imputara al gasto en concepto ( consultar al contador ) con el Mouse marcar glosa lo cual habilitara el campo grabar. Antes de grabar, revisar que el monto del iva sea igual a la indicada en el documento. (Si correspondiese) Boletas de Honorarios por Prestación de Servicios Se ingresa a sicon cuentas por pagar Registro de doctos honorarios seleccionar en mes el mes en curso aceptar marcar nuevo honorarios ingresar datos solicitados ingresar monto a pagar en detalle ingresar detalle del servicio prestado nunca se marca cuadro exento ingresar monto bruto que se imputara al gasto en concepto (consultar al contador) con el Mouse marcar glosa lo cual habilitara el campo grabar. Antes de grabar, revisar que la retención sea igual a la indicada en el documento Modificaciones y/o anulaciones de files Ajustes en servicios asignados por tráfico. Cuando se requiera efectuar alguna anulación o modificación a líneas que están conciliadas. Se debe proceder de la siguiente manera: Identificar nº de voucher en sopsicon consultar documento marcar nota de crédito colocar como numero, el numero del voucher en glosa colocar detalle del motivo bucar voucher a ajustar (Ver pasos para conciliar), aparecerá la Nota de crédito con el nombre de proveedor " CTS TRASLADOS POR TRAFICO AJUSTES, luego se debe desconciliar voucher en sopsicon desconcilia voucher y se debe avisar al área solicitante, para que proceda con la modificación o anulacion en dicha área se deberá, luego del ajuste informar a cuentas por pagar, con copia a todos los antes mencionados, para que regularice la nota de crédito " Ajustes en servicios que no vengan del área de tráfico. Cuando se requiera efectuar alguna anulación o modificación a líneas que están conciliadas. Se debe proceder de la siguiente manera: Cada área de operaciones solicitara a Cuentas por pagar efectuar desconciliación de voucher, vía mail con copias a la jefatura respectiva, a cuentas por cobrar, gerencia de administración y finanzas y Cuentas por pagar, revisara si esta CANCELADO, si no lo está, se procederá a eliminar la conciliación efectuada en sicon cuentas por pagar compras seleccionar en mes el mes de ingreso del documento aceptar marcar buscar, (por razón social o por rut) seleccionar documento marcar eliminar. Posteriormente, se debe ir a sopsicon Conciliación de documentos se identifica el documento a eliminar enter marcar eliminar confirmar. En el caso de estar CANCELADA, se deberá a emitir una nota de crédito de ajuste en sopsicon marcar nota de crédito colocar como numero, el numero del voucher en glosa colocar detalle del motivo bucar voucher a ajustar ( Ver pasos para conciliar) luego se debe desconciliar voucher en sopsicon desconcilia

14 Página 14 de 24 voucher y se debe avisar al área solicitante, para que proceda con la modificación o anulación en dicha área se deberá, luego del ajuste informar a cuentas por pagar, con copia a todos los antes mencionados, para que regularice la nota de crédito generada. De existir el caso que el ajuste efectuado quede para ser aplicado a próximos prepagos de servicios, el administrativo de cuentas por cobrar tendrá dicho control y lo informara a cuentas por pagar cada vez que deba sacar un nuevo prepago Ingreso de Proveedores por Cuenta de Terceros Nuevos al Sistema Luego de recibir solicitando ingreso de algún proveedor adjuntando la planilla de ingreso de proveedores llena y hecha la selección Ingresar a Sopsicón Tablas Mantención proveedores confirmar si es hotel o proveedor si es hotel el sistema asigna un número de proveedor soptur, en el caso de ser proveedor se debe ingresar manual un código de 3 letras que identifique el proveedor en el sistema completar los datos con la información que nos envían en la planilla grabar Liquidación de File Objetivos De Liquidación El objetivo principal de la liquidación es detectar los cobros mal imputados o cobrados, de manera de informarlos y ver (si es el caso) la manera de recuperar los dineros en cuestión, de esta forma sabremos si los proveedores están facturando de acuerdo a los convenios y tarifas previamente negociadas, si las tarifas están siendo bien cargadas en el sistema, o si existen errores operacionales En ocasiones hay diferencias en los cobros de los servicios, estos se deben verificar con el departamento de tarifas, éstas, están publicadas en: MI SITIO DE RED TARIFAS EN BLOBOS (allí se encuentran todas las tarifas de hoteles, programas, entre otras) Liquidación Para comenzar a liquidar se debe genera el informe de los negocios para poder obtener el listado de todos los files a liquidar, esto se obtiene en: SOPSICON INGRESA CON CLAVE LIQUIDACIÓN INFORME NEGOCIOS X LIQUIDAR (completar los datos solicitados en el cuadro) GENERAR (Elegir la opción de imprimir y Excel para poder guardar el archivo y posteriormente imprimirlo). Una vez ordenado y filtrados con los datos necesarios para la liquidar se imprime (datos necesarios para liquidar (número de file, fecha de viaje, número de pax, tipo de cambio y tingnet) Comenzar A Liquidar SOPSICON LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL seleccionar el área a liquidar (nacional, receptivo o emisivo) introducir el número de file que aparece en el documento previamente impreso.

15 Página 15 de 24 Al buscar el file aparecerán los datos del servicio (la cotización) para poder comparar el negocio se debe marcar la opción VER VENTAS Y COMPRAS, esta opción no muestra todos los movimientos del file, en cuanto a ingresos y egresos. Lo que nos interesa de esta información es compara lo que aparece en la COTIZACIÓN y lo que aparece en la FACTURACIÓN, si los montos son iguales se liquida el negocio, en caso contrario se debe analizar el problema revisando las tarifas en MI SITIO DE RED TARIFAS EN BLOBOS (allí se encuentran todas las tarifas de hoteles, programas, entre otras), tipo de cambio (esta información está en el documento impreso). Otros programas que nos ayudarán a resolver los conflictos se explican más abajo. Una vez encontrados los errores se debe informar al departamento indicado al caso, para poder recuperar los dineros, puede haber por ejemplo: Duplicidad de información informar a computación. Notas de crédito que solicitar (por cobros adicionales) informar a cuentas por pagar. Pago incorrecto de guía a Sandra Aliaga. Tarifas mal cargadas a departamento de tarifas. Comisiones adicionales de Agencias a Paula Pardo, entre otros Programas Que Se Utilizan Como Ayuda A Resolver Problemas SICON Allí encontramos todo lo que tiene que ver con el pago de factura, los montos y fechas de cancelación. Para ingresar al programas, se ingresan las claves, se selecciona el año a consultar (se verifica en el documento que se busca) seleccionar la opción CUENTAS POR PAGAR REGISTRO DE DOCUMENTOS CONSULTA DOCUMENTOS seleccionar lo que se busca (boleta, factura, nota de crédito, etc) y luego el número de documento. Allí encontraremos toda la información del pago del servicio, con su detalle, si esta pagada o pendiente, entre otras. Para saber donde buscar la factura física se debe presionar la opción PAGOS Y/O ABONOS se selecciona y en el cuadro encontrara la fecha de pago y el número de cheque, con estos dos datos se debe buscar en las cajas almacenadas en el departamento de cuentas por pagar. SOPTOUR Ingresar al programa con la claves respectivas FILE CONSULTAR Nº DE FILE BUSCAR (allí encontraremos todos los movimientos del file, ingresos, egresos, correos electrónicos (DIDCO), notas, etc. DIDCO (en el costado derecho superior, se encuentra una opción llamada DOCUMENT, allí encontramos todos los correo de comunicación que hubo durante el periodo de negociación de los servicios. SOPTOUR OPCION TOTAL Esta opción nos entregar el monto de la comisión que ganó la agencia que nos solicita el negocio, solo en el caso de los file de Nacional

16 5.3 Remuneraciones MANUAL Página 16 de Ingreso del Personal Se recepciona el contrato de trabajo y sus condiciones, certificado de afiliación provisional, identidad pagadora, ficha de ingreso. Una vez recopilado estos documentos se ingresa al Programa Siadm (base de datos del personal de nuestra empresa) donde se procesa la información Registro De Haberes Y Descuentos Y Preparación De Liquidaciones De Sueldos Se reciben de las entidades con descuentos por planilla el listado con el descuento mensual por trabajador Se reciben incorporaciones, retiros y/o cambios de planes de Isapres, y AFP. Se reciben licencia médicas. Se saca por sistema listado con los préstamos del personal por cada trabajador, para su descuento por planilla. Se reciben cambios de sueldos, incorporaciones y términos de contrato. Verificar personal con asignaciones familiares y actualizar monto. Se va a sicon contabilidad reportes contables Saldos detallados en nº de cuenta colocar (prestamos del personal analítico= empleados marcar con un ticket solo saldos colocar en inicio fecha= 0101xx, año en curso colocar en final = fecha actual. Se revisa cada uno y se verifica el descuento a efectuar. Si existen cambios en AFP, Isapres, asignación familiar, sueldos, se debe ir a:siadmin ingresar claves de acceso remuneraciones ficha del personal pinchar buscar por apellido al empleado a modificar, posteriormente se modifica lo que se necesita. Si existen licencias medicas, se ingresa a sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar días ausentes seleccionar empleado colocar número días de licencia seleccionar tipo = 3 colocar fecha inicio y de final de la licencia grabar. Si la licencia es por 1 día, se debe ingresar a: sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar reembolso de licencias seleccionar empleado colocar el monto del día (Sueldo base/30*1). Si la licencia es por 2 días, se debe ingresar a: sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar reembolso de licencias seleccionar empleado colocar el monto del día (Sueldo base/30*1). Si la licencia es por 3 días, se debe ingresar a: sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar reembolso de licencias seleccionar empleado colocar el monto del día (Sueldo base/30*1.5). Si la licencia es por más 3 días, se debe ingresar a: sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar reembolso de licencias seleccionar empleado colocar el monto del día (Sueldo base/30*1.5). Si existen ausencias, se ingresa a sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar días ausentes seleccionar empleado colocar nº días de ausencias seleccionar tipo = 4 colocar fecha inicio y de final de ausencia grabar.

17 Página 17 de 24 Si se trata de una incorporación, se ingresa a sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar haberes individual marcar días ausentes seleccionar empleado colocar nº días desde inicio de mes hasta día anterior del ingreso seleccionar tipo colocar fecha inicio y de final grabar. En caso de presentarse otro caso, se procede similarmente, con el concepto pertinente. Si existen descuentos se debe ingresar a sicon remuneraciones registro mes de proceso pinchar descuentos individual marcar el tipo de descuento seleccionar empleado poner valor a descuento si es en cuotas individualizarlos en los campos correspondientes grabar. Posteriormente, una vez ingresados las modificaciones de AFP, Isapres, haberes y descuentos se debe ir a sicon remuneraciones procesos cierre mensual colocar los índices de procesos, UTM Y UF del último día del mes poner en días de proceso=30 aceptar. Se generan e imprimen las liquidaciones de sueldos en sicon remuneraciones reportes auxiliares remuneraciones del personal impresión todas. A modo de control y cuadratura se lleva a planilla Excel el listado final de pago por empleado, este informe se saca de sicon remuneraciones reportes auxiliares pago remuneraciones en Periodo = mensual mes= mes de la remuneración marcar todos pinchar estado= todas pinchar procesar imprimes reporte marcar =no interfaz=no guardar en planilla. El responsable de preparar las remuneraciones, en su escritorio tiene el icono pagosweb, el cual se divide en dos planillas Remuneraciones con depósitos en otros bancos, Remuneraciones con depósitos en Credichile y cuentas corrientes banco Chile. La planilla nº 1 debe ser informada al banco con 48 horas de anticipación, es decir si se debe cancelar el 31 de julio de 2010, debe ser entregada al banco el día 29 de julio de En esta planilla se va una a una ingresando los montos de las liquidaciones respectivas. Una vez ingresadas se totaliza y se va al archivo de Excel, en donde se marcan nuevamente y se totalizan y se coteja con el total de la planilla1. Similarmente se prosigue con la planilla Nº 2. Esta planilla debe ser informada el día anterior al pago antes de las 14:00 hrs. Luego de tener cotejado los totales de la planilla2 con la planilla Excel, las liquidaciones que quedan sin marcar, se les emite un cheque para su entrega en la fecha del pago de remuneraciones. Finalmente, antes del 5 de cada mes, se proceden con la emisión de los egresos de los descuentos efectuados, ejemplo: Falp-Seguro salud-gimnasio-hogar de Cristo y otros Convenios y Beneficios Del Personal. Seguros Willis. Se incorpora a las personas a través de un correo electrónico con sus datos personales Se adjunta certificado de nacimiento, formulario solicitud de

18 Página 18 de 24 incorporación Manutención. Revisar que se reembolsen sus gastos médicos apelar en gastos no considerados desincorporar, cuando desistan del convenio o se encuentren desvinculados de la empresa, a través de un correo y formulario de desincorporacion pagina Web. Trassa.cl Gimnasio Pacific Se incorpora a las personas a través de un correo electrónico con sus datos personales se recibe clave de acceso, sucursal virtual se comunica al inscrito junto a reglamento, horarios y servicios 5.5. Procesamiento de Licencias Médicas. El administrativo de contabilidad recepciona la licencia entregar respaldo al empleado con firma y timbre de la empresa Completarlas en el plazo que exige la Ley Sacar dos copias, una entregarla a Paula Morales y la segunda guardar en el archivo de licencias registrar en la planilla de licencias medicas en Excel despachar a través de los júnior avisar a los supervisores del área que corresponda por los días ausentes Cursos De Capacitación Recibir la nomina de los participantes recepcionar los datos del curso por el centro de capacitación Inscribir el curso en acciones de capacitación (sence) enviar información al centro de capacitación Pre- liquidar el curso una vez terminado adjuntar Pre liquidación, fotocopia de la factura cancelada, certificado de asistencia original enviar toda la documentación a Teatinos 950, piso 7 de 9 a 14 hrs Ingresos, Ingresos de Ajustes, Egresos y Ajustes de Egresos Ingresos de Valores Diariamente se deben registrar en sistema todos los dineros que se reciben tanto en la Cajas en el extranjero, como los dineros recibidos directamente en nuestras cuentas corrientes nacionales e internacionales y directamente en la oficina. Los dineros recibidos en las Cajas en el extranjero son informados por el departamento de Cuentas Corrientes, indicando cliente que realizo el pago, monto en dólares abonado, File y nombre de la Caja. Estos se imprimen en una copia, la cual se adjunta a la hoja entregada por Cuentas Corrientes y se devuelve a este mismo departamento para su control y posterior aplicación del pago Efectivo Divisas Para el ingresos del efectivo dólar se ingresa a Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingresos, se despliega un cuadro en donde trabajaremos, aparece ingreso facturación fecha y responsable del pago (aquí aparece un cuadro en donde escribimos el nombre de la persona, empresa o cliente que esta efectuando el pago), forma de pago en donde se abre una ventana en este caso estamos hablando de efectivo dólar se despliega el listado de las cuentas contables junto con su descripción ( en este caso elegimos caja dólar) el valor que colocaremos en este

19 Página 19 de 24 cuadro debe ser en pesos por lo tanto multiplicaremos el valor en dólares por el tipo de cambio de la semana (información proporcionada por tarifas publicada en Soptur), en la parte posterior de este cuadro escribiremos el tipo de cambio que ocupamos en la formula anterior aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario (escribiremos una glosa del ingreso lo mas explicativo posible, en donde tiene que aparecer la cantidad en dólares, file, etc.) grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos en este caso se debe registrar en Anticipo Cliente Receptivo (cod. 434) indicar nombre cliente receptivo grabar Efectivo Pesos Es el mismo tratamiento que el anterior solo varían algunas cosas Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingresos, ingreso facturación fecha y responsable del pago forma de pago en donde se abre una ventana en este caso estamos hablando de efectivo pesos se despliega el listado de las cuentas contables junto con su descripción (en este caso elegimos caja pesos) el valor que colocaremos en este cuadro es en pesos aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario Busca Cliente aquí pagamos el documento contable grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos descripción y código grabar Tarjetas de Crédito en US $ Es el mismo tratamiento Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingreso facturación fecha y responsable del pago forma de pago en donde se abre una ventana en la parte de abajo dice Tarjetas de crédito ventana eligiendo siempre la cuenta contable ventana con detalle de la tarjeta a ingresar (tipo de tarjeta, titular, numero de tarjeta, fecha de vencimiento (de la tarjeta), fecha cuota (es la fecha en que se hizo el cargo) y monto (recordar que este debe ser en pesos cantidad dólar por el tipo de cambio de la semana ) indicar tipo de cambio aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario Busca Cliente aquí pagamos el documento contable grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos descripción y código grabar Tarjetas De Crédito En Pesos Es el mismo tratamiento Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingresos, ingreso facturación fecha y responsable del pago forma de pago en donde se abre una ventana en la parte de abajo dice tarjetas de crédito ventana detalle de tarjeta de crédito (tipo de tarjeta, titular, numero de tarjeta, fecha de vencimiento (de la tarjeta), fecha cuota (es la fecha en que se hizo el cargo). En el caso que la tarjeta sea en cuotas deben ingresarse cada cuota una a una y la fecha cuota mensual con el mismo día del cargo ejemplo: 1º cuota 08/10/10-2º cuota 08/11/10, etc.) aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario Busca Cliente aquí pagamos el documento contable grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos descripción y código grabar.

20 Página 20 de Cheques En Cartera En Us$ Es el mismo tratamiento Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingresos, ingreso facturación fecha y responsable del pago forma de pago en donde se abre una ventana en la parte de abajo dice cheques en cartera ventana eligiendo siempre la cuenta contable ventana con detalle del o los cheques a ingresar (banco, plaza, sucursal, cuenta corriente, cheque, cod. Autorización (no se llena), teléfono de autorización (no se llena) y monto (recordar que este debe ser en pesos cantidad dólar por el tipo de cambio de la semana ) indicar tipo de cambio aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario Busca Cliente aquí pagamos el documento contable grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos descripción y código grabar Cheques En Cartera En Pesos Es el mismo tratamiento Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingresos, ingreso facturación fecha y responsable del pago forma de pago en donde se abre una ventana en la parte de abajo dice cheques en cartera ventana eligiendo siempre la cuenta contable ventana con detalle del o los cheques a ingresar (banco, plaza, sucursal, cuenta corriente, cheque, cod. Autorización (no se llena), teléfono de autorización (no se llena) y monto aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario Busca Cliente aquí pagamos el documento contable grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos descripción y código grabar Transferencias Bancarias Estas se realizan igual que cualquier otro egreso Sicon tesorería registro de movimiento egresos proveedor ajuste anticipo proveedor (despliega un listado de cuentas y su descripción, en este caso siempre se elige el banco en donde se realizo la transferencia comentario (glosa bien detallada) monto buscar proveedor (aparece un cuadro buscando el proveedores por razón social o por nombre de fantasía) grabar, si no tienes un documento asociado el egreso ajuste aparece un listado de conceptos a aplicar grabar Ingresos De Ajustes Son regularizaciones y ajustes a las cuenta bancarias Sicon Tesorería, Registro de Movimiento ingresos, ingreso facturación fecha y responsable del pago forma de pago en donde se abre una ventana en la parte de abajo dice cheques en cartera ventana eligiendo siempre la cuenta contable ventana con detalle del o los cheques a ingresar (banco, plaza, sucursal, cuenta corriente, cheque, cod. Autorización (no se llena), teléfono de autorización (no se llena) y monto aceptar. Volvemos al cuadro de ingreso comentario Busca Cliente aquí pagamos el documento contable grabar, si no hay un documento asociado ajuste se abre un cuadro de conceptos descripción y código grabar.

21 5.7.2 Egresos De Valores. MANUAL Página 21 de Caja Chica Diariamente se deben registrar en sistema todos movimientos que involucran cheques o salidas de dineros. Para la rendición de caja chica se deben hacer dos pasos. El primero es hacer un ajuste de egreso (ajustando las cuentas de gastos contra caja chica) y el segundo el egreso de la rendición de caja chica (caja chica contra el banco del cual saldrá el dinero por la rendición). Paso 1 : Sicon tesorería registro de movimiento egresos venta de egresos proveedor ajuste anticipo proveedores se despliega cuenta de anticipo con sus descripción, pero elegiremos siempre la cuenta contable (caja chica) comentario, aquí anotaremos la glosa del egreso lo mas detallado posible monto, aquí se sumaran uno a la vez los gastos Ej.: movilización, correo, notaria, gtos generales, etc. después de anotar la cantidad a cargar grabamos el egreso ajuste, se abre una pantalla con los conceptos de gastos a cargar junto con la cuenta contable. Esto se repite hasta terminar con todos los cargos de la caja chica grabar. Cuando hayan terminado el ajuste del egreso estas tesorería registro de movimiento emisión de cheques ajuste marcas el ajuste en la parte debajo de emisión de cheques pinchas proceso ajustes imprimir el ajuste. Pasó 2: Tesorería registro de movimiento egreso proveedor egreso cuenta caja- banco se elige la cuenta del banco del cual saldrá el cheque ej: banco chile edwards pesos o banco chile pesos comentario (glosa lo más detallada posible) monto del ajuste antes emitido grabar juste caja chica grabar Egresos por Pago de Facturas y Boletas de Honorarios La confección de estos egresos se produce por dineros por rendir, gastos bancarios, pagos directos (como facturas de algunos proveedores), cargos a las líneas de crédito, aporte a fondos mutuos, pago de honorarios administrativos, etc. Sicon tesorería registro de movimiento egresos en tipo pueden elegir lo que están por pagar (proveedor o honorarios) egreso o ajuste (depende si lo sacaron será con cheques o transferencias o cargos a las cuentas de bancos) tipo de cambio (si el pago es el pesos o en dólares deben anotar el tipo de cambio) comentario (glosa bien detallada anotando numero de factura o boletas a pagar, o dólares) monto siempre será en pesos (si sacan cheques en dólares deben aplicar el tipo de cambio de la semana) buscar proveedor (aparece un cuadro buscando el proveedores por razón social o por nombre de fantasía). Si existe alguna factura o boleta de marcas y grabas el egreso, pero si no grabas ajuste aparece un listado de conceptos a aplicar grabar.

22 Página 22 de Egresos De Pago De Guías Ingresar a Sicón Módulo tesorería Registro de Mov Egresos Si es pago de factura es Proveedor si es pago de Boleta es honorario Banco donde se girará el cheque Comentario ingresar nombre del guía e indicar si es boleta o factura ingresar monto de cheque ingresar rut del guía Dar clic al documento que se pagará Grabar Si hay diferencia el sistema preguntará si queremos hacer ajuste, indicar que sí y determinar a que se debe la diferencia, si es Comisión se debe hacer el ajuste por ese monto al ajuste de Comisión de Guías, si es Gasto adicional se debe hacer el ajuste a la cuenta de Gasto conciliado Sopsicón y si es descuento a la cuenta de Prestamos guías Aceptar Grabar Egreso De Bsp Para generar el egreso se debe ingresar: SICON Tesorería Registro de movimientos Egreso Se marcan los vouchers a cancelar, facturas de comisión y cuentas relacionadas como bancos o gastos de oficina una vez cuadrado el egreso se guarda En contabilidad se imprime el cheque y envía los documentos para cancelar el BSP Egreso de pago de Proveedores Ingresar a Sicón Módulo tesorería Registro de Mov Egresos Proveedor Banco donde se girará el cheque Si el cheque es en dólar ingresar tipo de cambio de la semana Comentario ingresar nombre de hotel o proveedor a pagar ingresar monto de cheque si el cheque es en dólares ingresar monto en pesos calculado con la suma del pago a sacar por tipo de cambio ingresado previamente en el egreso ingresar rut del proveedor Dar clic al o los documento que se pagarán Grabar En el caso de pesos no hay diferencia a ajustar pero en el caso de dólar lo más probable es que exista diferencia de tipo de cambio ya que no todos los documentos a pagar están con el mismo cambio ingresado, confirmar si es así y hacer el ajuste correspondiente a la cuenta de diferencia de tipo de cambio Aceptar Grabar Egresos De Ajustes Sicon tesorería registro de movimiento egresos en tipo pueden elegir lo que están por pagar (proveedor o honorarios) egreso o ajuste (depende si lo sacaron será con cheques o transferencias o cargos a las cuentas de bancos) tipo de cambio (si el pago es el pesos o en dólares deben anotar el tipo de cambio comentario (glosa bien detallada anotando numero de factura o boletas a pagar, o dólares) monto siempre será en pesos (si sacan cheques en dólares deben aplicar el tipo de cambio de la semana) buscar proveedor (aparece un cuadro buscando el proveedores por razón social o por nombre de fantasía). Si existe alguna factura o boleta de marcas y grabas el egreso, pero si no grabas ajuste aparece un listado de conceptos a aplicar grabar.

23 Página 23 de Descuento En Egreso Por Canje Sacar cálculo del total del descuento por canje y restarlo con el egreso a sacar y hacer colilla con ese cálculo Ingresar a Sicón Módulo tesorería Registro de Mov Egresos Proveedor Banco donde se girará el cheque Comentario ingresar nombre del proveedor ingresar monto final del cheque después de hacer el cálculo del descuento del canje ingresar rut del proveedor Dar clic al documento que se pagará incluyendo la factura de Cts la cual estamos canjeando Grabar Si el pago es en dólar el sistema preguntará si queremos hacer ajuste, indicar que sí ( si no pregunta es por que todos los documentos están con el mismo tipo de cambio) el ajuste del pago es por diferencia de tipo de cambio. Si es en pesos no debe haber ajuste Emisión de Cheques y Ajustes de Egreso La emisión de los cheques tesorería registro de movimiento emisión de cheques egreso te permite imprimir la carta del pago con los detalles de las facturas canceladas. Cuando del departamento de proveedores hace convenios con los hoteles se producen cheques a fecha, por lo general es ej: usd / 5 cheques, emisión de los cheques tesorería registro de movimiento emisión de cheques egreso cuenta del banco (buscar el banco de donde hizo el egreso) aparecen el listado de egresos por imprimir te posesionas en el egreso, lo marcas en la parte de arriba hay un cuadrito que dice cheques a fecha se despliega una pantalla en donde tu puedes elegir la cantidad de cheques que quieras ej 5 cheques y procesas la información al procesar aparece abajo el listado de cheques con la fecha respectiva y el monto de cada cheque por defecto el sistema arroja los cheques mensuales, pero cuando se realizan convenios estos son cheques semanales, pinchan 2 veces encina del detalle de los cheques y modificas las fechas que se necesiten como así también la cantidad siempre y cuando cuadren con el monto inicial aceptar Junior Bancos Se entregan documentos bancarios de tesorera para los diferentes bancos posteriormente Obtengo información del departamento de cuentas por pagar si tienen depósitos los cuales los agrego en sus respectivos bancos Se consulta si está disponible el retiro de Vale-Vista, Talonarios de Cheques, carta de garantía entre otros documentos Bodega Se guardan todos los archivos y materiales utilizados, reciclaje y abastecimiento de los distintos departamentos y oficinas ejerciendo una importante labor de orden y stock de productos.