BESTINVER GRANDES COMPANIAS, FI Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
|
|
- Nieves Torres Bustos
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Informe Trimestral del Primer trimestre de 2018 BESTINVER GRANDES COMPANIAS, FI Nº Registro CNMV: 4422 Gestora: BESTINVER GESTION, SGIIC Grupo Gestora: BESTINVER Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Grupo Depositario: SANTANDER Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Rating Depositario: Baa1 El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección JUAN DE MENA, MADRID (MADRID) ( ) Correo electrónico bestinver@bestinver.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Renta Variable Internacional Perfil de riesgo: Alto Descripción general Política de inversión: Renta Variable Internacional La inversión en renta variable será en compañías internacionales, invirtiendo al menos el 75% de la exposición en renta variable en compañías de alta capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. Operativa en instrumentos derivados INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR ISF página 1 de 10
2 2) Datos económicos. Período actual Período anterior Índice de rotación de la cartera 0,16 0,00 0,16 0,03 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,03 0,00-0,03 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,03 Nº de participes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima euros Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo fin periodo (miles de EUR) del período (EUR) Período del informe , , , ,6893 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,37 0,37 0,37 0,37 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depositario % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo 0,02 0,02 Patrimonio Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ISF página 2 de 10
3 2.2) Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Ultimo 2018 Trim-1 Trim-2 Trim Trim (0) Rentabilidad IIC -2,22-2,22 1,21 2,37 0,79 10,84 7,25 7,90 30,92 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último Año Últimos 3 Años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado 2018 Ultimo trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 10,78 10,78 6,43 8,52 8,17 7,71 17,70 16,86 10,24 Ibex-35 14,44 14,44 13,89 11,95 13,54 12,77 25,68 21,58 18,72 Letra Tesoro 1 año 0,30 0,30 0,17 1,09 0,39 0,59 0,69 0,24 1,60 INDICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 17,61 VaR histórico(iii) 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,94 7,15 7,04 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. ISF página 3 de 10
4 (continuación) Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Anual Acumulado Ultimo 2018 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 1,58 1,58 1,57 1,61 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes Rentabilidad periodo media** Renta Fija Euro ,07 Renta Variable Mixta Euro ,06 Renta Variable Mixta Internacional ,29 Renta Variable Euro ,64 Renta Variable Internacional ,85 Total ,40 *Medias. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio (%) de cada FI en el periodo. ISF página 4 de 10
5 2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,30 * Cartera interior , ,72 * Cartera exterior , ,58 * Intereses de la cartera de inversión -0-0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,21 (+/-) RESTO , ,49 PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4) Estado de variación patrimonial Variación período actual % sobre patrimonio medio Variación período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO ANTERIOR /- Suscripciones/ reembolsos (neto) 3,41 4,74 3,41-25,85 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Rendimientos netos -2,28 1,17-2,28-300,85 (+/-) Rendimientos de gestión -2,03 1,58-2,03-232,29 + Intereses -0,01-0,01-0,01 80,57 + Dividendos 0,43 0,21 0,43 107,57 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) -2,45 1,38-2,45-283,34 +/- Resultados en depositos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Otros resultados 0,01 0,00 0,01-687,33 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,40-0,41-0,40 0,39 - Comisión de gestión -0,37-0,38-0,37 1,07 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,02 1,12 - Gastos por servicios exteriores -0,01 0,00-0,01 270,68 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-4,94 - Otros gastos repercutidos 0,00-0,01 0,00-100,00 (+) Ingresos 0,14 0,00 0, ,89 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,14 0,00 0, ,89 PATRIMONIO ACTUAL Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ISF página 5 de 10
6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR ,19 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS ,19 ACCIONES FERROVIAL SA EUR 709 1, ,82 ACCIONES TELEFONICA EUR 557 1, ,30 ACCIONES REPSOL YPF EUR 17 0,04 ACCIONES REPSOL YPF EUR 678 1, ,56 RV COTIZADA , ,72 RENTA FIJA ,19 RENTA VARIABLE , ,72 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,72 ACCIONES ING GROEP NV EUR , ,01 ACCIONES ROCHE HOLDING CHF , ,86 ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL PLC GBP , ,00 ACCIONES CASINO GUICHARD PERRACHON EUR ,42 ACCIONES DELIVERY HERO AG EUR 236 0, ,46 ACCIONES EXOR N.V. EUR , ,48 ACCIONES BMW EUR , ,01 ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA EUR , ,74 ACCIONES WOLTERS KLUWER CVA EUR , ,67 ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG CHF , ,05 ACCIONES HYUNDAI MOTOR CO KRW 611 1, ,59 ACCIONES THYSSEN KRUPP AG EUR ,59 ACCIONES ZENECA GBP , ,25 ACCIONES STANDARD CHARTERED PLC GBP , ,15 ACCIONES AIR LIQUIDE EUR , ,07 ACCIONES TECHNIPFMC PLC EUR 626 1, ,58 ACCIONES COBHAM PLC GBP , ,42 ACCIONES INFORMA PLC GBP , ,62 ACCIONES INTESA SANPAOLO EUR , ,46 ACCIONES Nasionale Persbk ZAR 794 1,81 ACCIONES Dassault Aviat EUR , ,00 ACCIONES BAYER AG EUR , ,58 ACCIONES REED ELSEVIER NV EUR 830 1,89 ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW , ,57 RV COTIZADA , ,58 RENTA VARIABLE , ,58 INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,58 INVERSIONES FINANCIERAS , ,30 Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. * Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial. Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. ISF página 6 de 10
7 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión ISF página 7 de 10
8 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes ISF página 8 de 10
9 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (superior al 20%) X b. Modificaciones del escasa relevancia en el reglamento X c. Gestora y el Depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisión y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, X o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el periodo se han efectuado operaciones de compra (repos de deuda pública) con el depositario por, importe en miles de euros : Durante el periodo se han efectuado operaciones de venta (repos de deuda pública) con el depositario por, importe en miles de euros : Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico Visión de la gestora El valor liquidativo de Bestinver Grandes Compañías, FI durante el primer trimestre de 2018, ha sido de 187,94 euros con una rentabilidad del -2,2%, la rentabilidad del mercado europeo en el mismo periodo ha sido del -4,30% del MSCI Europe con dividendos. A largo plazo, la rentabilidad anual de Bestinver Grandes Compañías en los últimos 5 años ha sido del 8,84% frente al 8,37% de su índice de referencia con dividendos. El patrimonio del fondo alcanzo los 43,85 millones de euros. El número de partícipes asciende a 747. Política de inversiones Como fieles seguidores de la filosofía value, el círculo de competencia de Bestinver es la valoración de empresas, actividad a la que el equipo de inversiones dedica todos sus esfuerzos. No obstante, aprovechamos las ineficiencias que se producen en el mercado a corto plazo para rotar la cartera, tomando o deshaciendo posiciones según la evolución de las cotizaciones de cada una de las compañías que conforman la cartera. Al menos el 75% de la cartera está invertido en compañías de alta capitalización bursátil (mínimo de millones de euros de capitalización bursátil), con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país (incluyendo países emergentes). El 25% restante está invertido en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo sin restricciones en cuanto a su capitalización bursátil. En cuanto a la distribución de la cartera, sigue la misma línea que Bestinfond (85% valores internacionales y 15% ibéricos). En términos de decisiones generales de inversión, durante el primer trimestre del año hemos aprovechado reducir posición en Ferrovial con el objetivo de sustituir parte de esta exposición con ACS. Quisimos gestionar el riesgo de la cartera ya que consideramos que el perfil de riesgo de ACS es más interesante. El fondo tiene un potencial de revalorización del 37%. A la fecha de emisión de este informe, no se ha previsto la modificación de la política de inversión del fondo. El VAR del fondo a 31 de marzo es de 6,12%. ISF página 9 de 10
10 Bestinver Gestión S.A., SGIIC ha presentado solicitud de compensación a la compañía Tesco por informaciones falseadas que publicó en 2014, que afectaron gravemente a su cotización, y Tesco ha realizado el pago en el primer trimestre de 2018, al fondo por una parte de las pérdidas sufridas con una cantidad de ,36 GBP. Los gastos incurridos en la recuperación de esta indemnización ascienden a 3.793,86 euros. La política de Bestinver Gestión, S.A., SGIIC en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores en cartera de sus IIC garantiza el adecuado seguimiento de los distintos hechos empresariales, tanto en España como en terceros Estados, su adecuación a los objetivos y a la política de inversión de cada IIC y, también, que las eventuales situaciones de conflicto de interés sean gestionadas adecuadamente. Bestinver Gestión, S.A. SGIIC ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas de todas las sociedades españolas en las que sus IIC bajo gestión tienen participación con una antigüedad superior a doce meses y al 1% del capital social de la sociedad participada y, también, en aquellos otros casos que se considera por el Departamento de Inversiones conveniente para las IIC gestionadas. En este trimestre en todas las Juntas Generales en las que se ha ejercido el derecho de voto, éste ha sido favorable a las propuestas realizadas por el Consejo de Administración de cada sociedad. El ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el trimestre el 0,40%, y acumulado en el año el 0,40%. En este ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente. El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis prestado por varios intermediarios financieros. Los análisis recibidos se refieren en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC bajo gestión y su contribución en el proceso de toma de decisiones de inversión es valorada positivamente por el Departamento de Inversiones de la sociedad gestora. ISF página 10 de 10
EBN INMOBILIARIO NY, FIL
EBN INMOBILIARIO NY, FIL Nº Registro CNMV: 61 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO 17, FI
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 338 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesBestinver Hedge. Value Fund, FIL.
Bestinver Hedge Value Fund, FIL. B E S T I N V E R H E D G E V A L U E F U N D, F I L. INFORME PRIMER SEMESTRE 2018 IDENTIFICACIÓN DEL FONDO Denominación del Fondo: Nº Registro CNMV: 15 Fecha de Registro:
Más detallesBESTINVER BOLSA FI Nº Registro CNMV: 502. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2018 BESTINVER BOLSA FI Nº Registro CNMV: 502 Gestora: BESTINVER GESTION, SGIIC Grupo Gestora: BESTINVER Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Martes 6 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 129429 ANEXO 3: Fondo de inversión inmobiliaria DENOMINACIÓN DEL FONDO Nº Registro CNMV: Informe - Tipo de informe del -Periodo del Informe 20 -Año del
Más detallesCAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI Nº Registro CNMV: 3939 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo
Más detallesIK RENDIMIENTO SEGURO II FI
IK RENDIMIENTO SEGURO II FI Nº Registro CNMV: 4456 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 213 Gestora CREDIGES, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora CAJA LABORAL POPULAR COOP Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesCAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI Nº Registro CNMV: 4758 Informe del Tercer Trimestre Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesINVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN
INVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN Nº Registro CNMV: 1920 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detallesSABADELL RENDIMIENTO, F.I.
Informe Simplificado del Primer Semestre 216 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-8174 Sant Cugat del Vallès SABADELL RENDIMIENTO, F.I. Nº registro CNMV:
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesUna información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.
ANEXO 1: Fondo de inversión mobiliaria CAMPO 1- DENOMINACIÓN DEL FONDO Nº Registro CNMV: 2 Informe 3- Tipo de informe del 4-Periodo del Informe 20 5-Año del Informe Gestora: 6 Depositario: 7 Auditor: 8
Más detallesMADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A.
MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4285 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.
Más detallesSANTANDER 100 POR 100 8, FI
SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesPENTA INVERSIÓN LIBRE, FIL
PENTA INVERSIÓN LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 37 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: Price Waterhouse Coopers, S.L. Grupo
Más detallesBESTINVER HEDGE VALUE FUND, FIL Nº Registro CNMV: 15. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2018 BESTINVER HEDGE VALUE FUND, FIL Nº Registro CNMV: 15 Gestora: BESTINVER GESTION, SGIIC Grupo Gestora: BESTINVER Fondo por compartimentos: NO Depositario:
Más detallesBESTINVER BOLSA FI Nº Registro CNMV: 502. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2018 BESTINVER BOLSA FI Nº Registro CNMV: 502 Gestora: BESTINVER GESTION, SGIIC Grupo Gestora: BESTINVER Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES
Más detallesBPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3868 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesFONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO Nº Registro CNMV: 3499 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo Gestora:
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesEBN ITALIAN REITS, FIL.
EBN ITALIAN REITS, FIL. INFORME TERCER TRIMESTRE 2017 EBN Italian REITs, FIL Registro CNMV: 62 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos,
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I.
Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: Depositario: KPMG AUDITORES CECABANK S.A. Fondo por compartimentos: ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. Nº Registro
Más detallesABANTE TESORERIA F.I.
ABANTE TESORERIA F.I. Nº Registro CNMV: 3.59 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesBELGRAVIA EPSILON,FI Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 2721 Gestora: CAPITAL, SGIIC Grupo Gestora: CAPITAL, SGIIC, S.A. Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Más detallesQMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL Nº Registro CNMV: 47 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Martes 6 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 129441 ANEXO 4: Sociedad de inversión inmobiliaria DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD Nº Registro CNMV: Informe - Tipo de informe del -Periodo del Informe 20
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesImantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No
Imantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera
Más detallesUna información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
SIITNEDIF TORDESILLAS, FIL Nº Registro CNMV: 6 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos
Más detallesGVC GAESCO SMALL CAPS, F.I.
GVC GAESCO SMALL CAPS, F.I. Nº Registro CNMV: 567 Informe: del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PriceWaterhouseCoopers Grupo
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesOperativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
ARCANO EUROPEAN INCOME F FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2017 Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A., Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesBBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.731 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.,
Más detallesMAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe del Primer trimestre de EQUITY, FI Nº Registro CNMV: 4840 Gestora: VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC Grupo Gestora: VALUE INVESTORS Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Más detallesSIMAR INVERSIONES, SICAV SA
SIMAR INVERSIONES, SICAV SA Nº Registro CNMV: 493 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora EGERIA ACTIVOS SGIIC SA Grupo Gestora EGERIA GRUPO Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesARCALIA INTERES, FI. Nº Registro CNMV: 199
ARCALIA INTERES, FI Nº Registro CNMV: 199 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA Auditor:
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 4322 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesGVC GAESCO EMERGENFOND F.I.
GVC GAESCO EMERGENFOND F.I. Nº Registro CNMV: 1964 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Depositario:
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesRENTAMARKETS NARVAL, FI
RENTAMARKETS NARVAL, FI Nº Registro CNMV: 5200 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesAnattea FI. Nº Registro CNMV: Grupo Depositario: Rating Depositario:
Anattea FI Nº Registro CNMV: 5.244 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.18 Gestora: Anattea Gestión SGIIC, S.A. Grupo Gestora: Depositario: Auditor: Bankinter, S.A. Capital Auditors and Consultans,
Más detallesAHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 937 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
Más detallesDENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD Nº Registro CNMV:
ANEXO 4: Sociedad de inversión inmobiliaria DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD Nº Registro CNMV: Informe - Tipo de informe del -Periodo del Informe 20 -Año del Informe Gestora: Auditor: Sociedad por compartimentos
Más detallesBBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe correspondiente al 30 de septiembre de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4748 Gestora:
Más detallesCX EVOLUCION RENDES NOVEMBRE 2018,FI
C EVOLUCION RENDES NOVEMBRE 2018,FI Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.655 Gestora:
Más detallesBestinver Hedge Value Fund, FIL.
Bestinver Hedge Value Fund, FIL. Bestinver Hedge Value Fund, FIL. Identificación del Fondo Denominación del Fondo: Nº Registro CNMV: 15 Fecha de Registro: 21-09-2007 Fondo por compartimentos: NO El presente
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesGVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F.I.
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F.I. Nº Registro CNMV: 372 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesBBVA BONOS PLAZO VIII FI Informe Semestral del Primer Semestre 2018
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.729 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.,
Más detallesABANTE INDICE BOLSA F.I.
ABANTE INDICE BOLSA F.I. Nº Registro CNMV: 5.195 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.17 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
Más detallesTABAGU SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos. Nº Registro CNMV: 3185 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de 2013
TABAGU SICAV Nº Registro CNMV: 3185 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora FCS ASSET MANAGEMENT LIMTED Grupo Gestora GRUPO FCS Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos Depositario Grupo Depositario
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Primer trimestre 218 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesGVC GAESCO CONSTANTFONS
GVC GAESCO CONSTANTFONS Nº Registro CNMV: 624 Informe: Trimestral del Primer trimestre 218 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Depositario: BCO.
Más detallesFONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI Nº Registro CNMV: 3823 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE
Más detallesDWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI Nº Registro CNMV: 477 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:
Más detallesDepositari INVERSEGUROS SV SA. Rating
Nº Registro CNMV: 2 Inform Trimestraldel Tercer Trimestredel e Año Gestora INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Auditor : DELOITTE TOUCHE ESPAÑA SL : Grupo INVERSEGUROS Gestora: 217 Depositari INVERSEGUROS SV
Más detallesAYG TESORERIA, FI Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe Semestral del Segundo semestre de 2013 Gestora: A&G FONDOS SGIIC, S.A. AYG TESORERIA, FI Nº Registro CNMV: 3989 Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES,
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesIBERCAJA RENTA FIJA , FI
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI Nº Registro CNMV: 4117 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: IBERCAJA BANCO, S.A. Auditor: Pricewaterhousecoopers
Más detallesMERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3671 Informe Semestral del Primer Semestre 2018 Gestora: 1) MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN
Más detallesBESTINVER INTERNACIONAL, F.I. Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2018 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1230 Gestora: BESTINVER GESTION, SGIIC Grupo Gestora: BESTINVER Fondo por compartimentos: NO Depositario:
Más detallesCX EVOLUCIO RENDES 5, FI Informe Semestral del Primer Semestre 2018
C EVOLUCIO RENDES 5, FI Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 645 Gestora: BBVA ASSET
Más detallesMUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe ANUAL de 2011 Nº Registro CNMV: 2253 MUTUAFONDO
Más detallesEUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI Nº Registro CNMV: 4992 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2018 Gestora: 1) ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,
Más detallesQMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL Nº Registro CNMV: 47 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesABANTE TESORERIA F.I.
ABANTE TESORERIA F.I. Nº Registro CNMV: 3.59 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesFonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 3197 Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: SA NOSTRA Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI Nº Registro CNMV: 3282 Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 Gestora: 1) ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.
Más detallesBBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.752 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesGVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesDepositari INVERSEGUROS SV SA
Nº Registro CNMV: 2 Inform Trimestraldel Primer Semestredel e Año Gestora INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Auditor : DELOITTE TOUCHE ESPAÑA SL : Grupo INVERSEGUROS Gestora: 217 Depositari INVERSEGUROS SV
Más detallesBANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI Nº Registro CNMV: 4223 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANKIA, S.A Auditor: DELOITTE, S.L.. Grupo Gestora:
Más detallesGESCONSULT CORTO PLAZO, FI
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 241 Informe Semestral del Primer Semestre 2011 Gestora: GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO CAMINOS, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora: GESCONSULT
Más detallesCAJAMAR FONDEPOSITO, FI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4087 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Price Waterhouse Coopers Auditores
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesKUTXABANK EURIBOR, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK EURIBOR, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5117 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesBestinver Bolsa, F.I. F. I.
Bestinver Bolsa, F.I. B E S T I N V E R B O L S A, F. I. INFORME PRIMER SEMESTRE 2018 IDENTIFICACIÓN DEL FONDO Denominación del Fondo: Nº Registro CNMV: 502 Fecha de Registro: 28-06-1994 Fondo por compartimentos:
Más detallesBBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.559 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5192 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018
KUTXABANK EURIBOR 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5173 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 4993 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesIMANTIA FONDEPOSITO, F.I.
IMANTIA FONDEPOSITO, F.I. Nº Registro CNMV: 3389 Informe: del Primer trimestre 2018 Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: KPMG AUDITORES Depositario: CECABANK
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5225 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesGAMAVO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3641
GAMAVO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3641 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: Deloitte,
Más detallesFONDO ANTICIPACION MODERADO, FI
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 2653 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Más detallesBELGRAVIA DELTA FI Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe Semestral del Primer semestre de 2017 BELGRAVIA DELTA FI Nº Registro CNMV: 4970 Gestora: BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC Grupo Gestora: BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. Fondo por compartimentos: NO Depositario:
Más detallesGCO Corto Plazo, FI. Nº Registro CNMV: 3669
Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: Deloitte, S.L. BBVA, S.A. Fondo por compartimentos: GCO Corto Plazo, FI Nº Registro CNMV:
Más detalles