Estado de Resultados al 30 de Noviembre de 2017

Transcripción

1 INGRESOS VENTAS NACIONALES A403 Ventas Nacionales USD , A403 Ventas Nacionales Filiales , VENTAS EN EL EXTRANJERO TOTAL VENTAS NACIONALES , A403 Ventas en el Extranjero USD , DESCUENTOS NACIONALES EXTRANJEROS COSTO DE VENTAS TOTAL VENTAS EN EL EXTRANJERO , TOTAL DESCUENTOS NACIONALES TOTAL DESCUENTOS EXTRANJEROS TOTAL DE VENTAS , A403 Costo De lo Vendido 374, ,927, A403 Costo de Ventas Mano de Obra 384, ,871, A403 Costo de Ventas CIF , A403 Costo de Ventas CIV 179, , MANO DE OBRA MANO DE OBRA DIRECTA COSTO DE VENTAS 937, ,798, A403 Mano de Obra (aplicación) (217,231.15) (1,532,637.39) A403 Servicios Operativos Mano de Obra Direct 210, ,057, COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTOS INDIRECTOS FIJOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6, , A403 Indirectos Fijos (Aplicación) (81,365.05) (496,736.07) A403 Servicios Operativos Mano de Obra Indire , A403 Uniformes 9, , A403 Equipo de seguridad (16,366.25) A403 Materiales para Almacen , A403 Materiales Mantenimiento de Edificio , A403 Licencias e Internet A403 Telefono , A403 Teléfono Celular 2, , A403 Alquiler de bienes Muebles 13, , A403 Alquiler de Bienes Inmuebles 3, , A403 Depreciacion de Maquinaria 8, , A403 Depreciacion de Equipo de Transporte 7, , A403 Depreciacion de Herramientas , COSTOS INDIRECTOS VARIABLES TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS 33, , SYC excel Pág 1 de 5

2 A403 Indirectos Variables (Aplicación) (38,685.35) (236,175.43) A403 Sub/Sobreaplicacion GIV A403 Variación Cuota A403 Materiales Indirectos de Consumo 0.00 (30.61) A403 Soldadura A403 Thiner y Solventes A403 Herramienta Corta Duración 1, , A403 Herramientas de Consumo , A403 Gases A403 Materiales de Empaque A403 Materiales Mantenimiento Maquinaria , A403 Servicios y Maquilas Externas , A403 Fletes sobre Venta , A403 Seguros 2, , A403 Combustibles y Lubricantes 10, , A403 Hospedaje 3, , A403 Alimentación , A403 Gastos de Transportes 5, , A403 Gastos No Deducibles 3, , A403 Honorarios con Retencion A403 Mantenimiento Vehicular 28, , A403 Impuestos y Derechos 1, , A403 Papeleria y Art. de ofna A403 Paqueteria y Correos , A403 Gatos de Importacion A403 Gestion Tecnologica A403 Diversos , GASTOS I+D TOTAL COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 19, , TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 14, , TOTAL COSTO DE VENTAS 916, ,828, UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 916, ,223, A403 Servicios Ingenieria I+D A403 Papeleria y Art. de Ofna A403 Paquetería y Correos A403 Mantenimiento Edificio A403 Mantenimiento Equipo de Oficina A403 Aseo, Despenda y Botiquin A403 Uniformes Personal Administrativo A403 Eventos A403 Mantenimiento Vehicular A403 Energía Eléctrica A403 Teléfono A403 Teléfono Celular A403 Alquiler de Bienes Muebles A403 Alquiler de Bienes Inmuebles A403 Servicios Generales A403 Internet A403 Combustibles y Lubricantes A403 Hospedaje SYC excel Pág 2 de 5

3 A403 Alimentación A403 Gastos de transporte A403 Combustible Efectivo A403 Gastos de Importacion A403 Gastos No Deducibles A403 Kilometraje A403 Honorarios C/Retención A403 Honorarios Sin Retención A403 Licencias e Internet A403 Seguros A403 Impuestos y Derechos A403 Cuotas y Suscripciones A403 Depreciación A403 Diversos A403 Amortización Investigacion y Desarrollo A403 Depreciación de Maquinaria A403 Depreciacion de Equipo de Transporte A403 Depreciacón de Herramientas A403 Gestion Tecnologica A403 Equipo de Seguridad GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FACTOR HUMANO GASTOS DE OFICINA MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVICIOS TOTAL GASTOS I+D TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO TOTAL GASTOS DE OFICINA TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR A403 Gastos de Exportacion GASTOS DE VIAJE HONORARIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL SERVICIOS TOTAL GASTOS DE VIAJE TOTAL HONORARIOS A403 Asesorías A403 Gastos de Auditoría A403 Depreciaicion de Edificio A403 Depreciacion de Equipo de Transporte A403 Depreciacion de Mobiliario y equipo de o A403 Depreciacion de Equipo de Computo TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SYC excel Pág 3 de 5

4 GASTOS DE VENTAS GASTOS FACTOR HUMANO TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO GASTOS DE OFICINA MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVICIOS GASTOS DE VIAJE HONORARIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL GASTOS DE OFICINA TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR TOTAL SERVICIOS TOTAL GASTOS DE VIAJE TOTAL HONORARIOS A403 Depreciacion de Equipo de Transporte A403 Depreciaciion de Mobiliario y Equipo de PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FINANCIEROS OTROS E IMPUESTOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TOTAL GASTOS DE VENTA TOTAL GASTOS I+D, ADMINISTRACION Y VENTA UAFIR (916,817.05) (9,223,414.49) A403 Comisiones y Situaciones , A403 Arrendamiento Financiero 2, , PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2, , TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS NETO GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2, , A403 Costo Venta Activo Fijo , A403 Perdida Participación Cia. Subsidiaria A403 Depreciacion de Maquinaria A403 Provision Reserva Legal A403 Reserva por Cuentas Incobrables A403 Proyecto Conacyt SYC excel Pág 4 de 5

5 OTROS INGRESOS TOTAL OTROS GASTOS , A403 Ventas De Activo Fijo , A403 Otros Ingresos No Gravados , OTRAS CUENTAS RESULTADO TOTAL OTROS INGRESOS , NETO OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS , A403 ISR Diferido CUENTAS DE ORDEN TOTAL OTRAS CUENTAS DE RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) NETA (919,756.26) (9,078,292.77) EBITDA 900, (9,030,929.79) A403 Costo de Vta Activo Fijo A403 Activo Fijo Costo de Ventas A403 Apoyo Conacyt A403 Conacyt Apoyo A403 Proyecto Conacyt A403 Conacyt Proyecto A403 Gastos Monterrey A403 Monterrey Gastos A403 Movimientos Intercompañias A403 intercompañias Movimientos A403 Invesiones Planta Sahagun A403 Planta Sahagun Inversiones TOTAL CUENTAS DE ORDEN SYC excel Pág 5 de 5