PREVISIÓN DE TESORERÍA

Transcripción

1 PREVISIÓN DE TESORERÍA 1 de 9

2 PREVISIÓN DE TESORERÍA La Previsión de Tesorería nos permitirá conocer los cobros y pagos previstos ya sea por Pedidos realizados, facturas pendiente de cobro, facturas pendientes de pago, y en general de cualquier deuda contabilizada con vencimiento futuro. El tratamiento en SAP es muy parecido al de la posición siendo los menús los siguientes: En el menú que aparece, elegimos: En la pantalla que nos sale podemos elegir una sociedad, un intervalo de sociedades o un pool de sociedades de una Delegación. Debemos marcar previsión de tesorería y en el campo clasificación se elige PREVISIÓN, siendo el resto de campos igual a la posición de tesorería. 2 de 9

3 La pantalla que nos sale es del tipo: Si pulsamos el botón Grupos obtenemos los grupos de tesorería para Acreedores, sobre los que hemos contabilizado: 3 de 9

4 Los grupos de tesorería parametrizados para acreedores (según la dirección financiera) son: - A1 FRANCO (MÁQUINAS) - A2 PROMAQ (OTROS PROVEEDORES DE MÁQUINAS) - A3 - GRUPO (ACREEDORES DEL GRUPO NO MÁQUINAS) - A4 NO-GRUPO (ACREEDORES NO DEL GRUPO NO MÁQUINAS) FRANCO recoge todos los pagos previstos a Recreativos Franco como acreedor y proveedor. PROMAQ recoge los pagos previstos a todos los proveedores de máquinas excepto a Recreativos Franco y empresas del grupo. GRUPO recoge todos los cobros y pagos entre empresas del grupo, NO GRUPO recoge los pagos previstos a acreedores que no son empresas del grupo y no son Recreativos Franco. Si seleccionamos el grupo de tesorería de Deudores: 4 de 9

5 Los grupos de tesorería parametrizados para deudores (según la dirección financiera) son: - D1 MAQUINAS (DEUDORES CON MÁQUINAS) - D2 NO-MAQUINAS (DEUDORES SIN MÁQUINAS) MÁQUINA recoge todos los cobros de deudores correspondientes a la línea de explotación de máquinas. NO MÁQUINA recoge todos los cobros de deudores que no corresponden a la línea de explotación de máquinas Estos grupos de tesorería son asignados a los deudores y acreedores en sus respectivos registros maestros, de forma que todos los movimientos registrados sobre ellos, actualizarán dichos grupos: 5 de 9

6 Dentro de Acreedores y Deudores también podemos desglosar por niveles sobre los que se ha contabilizado: 6 de 9

7 Nos informa de los diferentes conceptos que conforman las partidas vivas de deudores y proveedores. Actualmente están parametrizados los siguientes niveles en Acreedores y Deudores: DEUDORES FD Contabilización fras deudor REAL FV Conta. fras vta máquinas Cataluña REAL FC Contabilización fras deudor (N/A) REAL XD Bloqueo facturas deudor REAL FW Efectos comerciales a cobrar REAL PI Préstamos intergrupo conced REAL PO Préstamos otros conced REAL PJ Prestamos a Participe-Gestor REAL PV Créditos a CP por enaj de Inmovilizado REAL DC Clientes de dudoso cobro REAL WI Efectos comerciales impagados REAL DL Deuda Liquidación REAL IG Intereses prestamos intergrupo REAL S1 Pedidos de ventas COMPROMETIDO IP Intereses prestamos personal REAL IO Intereses otros prestamos conced REAL IJ Intereses prestamos a Participe-Gestor REAL DP Fianzas y Depósitos constituidos REAL DD Dividendo a cobrar REAL ACREEDORES FA Contabilización fras acreedor REAL XA Disconforme en cantidad REAL XP Disconforme en precio REAL XC Disconforme con la calidad REAL WP Efectos comerciales a pagar REAL CL Créditos de liquidación REAL M1 Solicitud de pedido COMPROMETIDO M2 Pedido COMPROMETIDO 7 de 9

8 RI Préstamos intergrupo recib REAL IR Intereses prestamos intergrupo recib REAL RO Prestamos recibidos de otros REAL OI Intereses otros prestamos recib REAL FP Fianzas y Depósitos recibidos REAL PD Dividendo a pagar REAL Estos niveles de tesorería son asignados en los diferentes indicadores de CME (Cuenta de mayor especial) de deudores y acreedores: Por otra parte al igual que en la posición, tenemos la posibilidad de poder verlo en otros formatos como es el formato Delta con saldos iniciales y finales. Aquí también podemos introducir avisos de tesorería, al igual que en la posición bancaria. Igualmente podemos sacar un resumen de la posición y la previsión conjunta: 8 de 9

9 Para ello marcamos y seleccionamos Posición y Previsión, ejecutando a continuación, de forma que accedemos al siguiente informe: 9 de 9