ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL PLAN DE TRABAJO 2011

Transcripción

1 Objetivo(s) Especifico(s) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD E INGRESOS EXTRAORDINARIOS Metas Indicador Actividades Responsable Coordinación Avance Realizar la captación, registro, entero y control de los ingresos extraordinarios, así como la información contablefinanciera de las áreas generadoras de recursos de acuerdo a la normatividad vigente en apoyo a la Administrativa. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia de ingresos extraordinarios observando los tiempos que nos establece. Periodicidad: Enero a Diciembre Numero de depósitos realizados en el mes / Numero de depósitos realizados en el mes que fueron depositados dentro de las 48 hrs. De su captación. Captación de los ingresos extraordinarios de los usuarios servicio de Caja. Elaboración recibo mayor ó menor según corresponda. Realizar al final día el corte de los ingresos captados, la liquidación de los recibos emitidos ante la Dirección General de Finanzas y la emisión de los correspondientes reportes y fichas para la realización de los depósitos. Se elabora la solicitud de transporte al de Servicios Generales. Se asiste a las Instituciones Bancarias a realizar el depósito de los ingresos captados el día hábil anterior. Se archivan los reportes correspondientes a la liquidación junto con las fichas de depósito aplicables a esas liquidaciones. Esta actividad se realiza de manera permanente y nos mantenemos en vigilancia constante cumplimiento de la normatividad. Cumplimiento :100%

2 Cumplir con los requerimientos de información que nos soliciten las diferentes áreas de interacción. Periodicidad: Enero a Diciembre Número De solicitudes recibidas/ Número de solicitudes atendidas Se recibe la solicitud de información de las diferentes áreas con las que interactúa el en la Administrativa. El departamento recibe la solicitud de información a través de la Administrativa. Se realizan los registros y validaciones de información correspondientes y se imprimen los reportes. Se elabora el oficio de entrega de información y se hace llegar al solicitante junto con lo requerido. Se han atendido los requerimientos de información de todas las áreas que lo han requerido. Cumplimiento: 100%

3 Elaboración y presentación de Conciliaciones de los ingresos extraordinarios captados en un mes determinado ante la Dirección General de Control e Informática y la Dirección General de Finanzas. Periodicidad: Mensual Numero de Conciliaciones programadas / Numero de conciliaciones realizadas. Se recibe la programación de las conciliaciones mediante calendario y oficio de la Dirección General de Control e Informática. Los planteles de Academia de San Carlos y el Centro de Extensión Taxco, así como los s de Personal y Presupuestos remiten la información correspondiente a los movimientos generados en sus áreas con cargo a los ingresos extraordinarios. Se imprimen los movimientos registrados por la Dirección General de Finanzas a través SIAU WEB. Se concilian los registros realizados por el con los informados por la Dirección General de Finanzas para elaborar los informes, anexos y reportes correspondientes. Se presenta la conciliación ante la Dirección General de Control e Informática en los días establecidos. Se archiva la documentación generada durante este proceso. Se presentaron los conciliaciones programadas con la Dirección General de Control e Informática. Cumplimiento:100%

4 Elaborar los Estados Financieros que permitan visualizar la Situación Financiera de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Periodicidad; Mensual Número de estados elaborados/ número de estados elaborados dentro mes inmediato posterior Se baja la información de los movimientos generados en el mes de los módulos SIAF al módulo de contabilidad. Se elaboran y registran las pólizas correspondientes a los movimientos generados con cargo a los ingresos extraordinarios con cifras conciliadas con la Contaduría General, así como todos aquellos que el de Presupuestos no registró. Se envían auxiliares al de Presupuestos para la validación de sus cifras. Se registran las correcciones solicitadas por el de Presupuestos mediante pólizas de diario. Se emiten los Estados Financieros y se preparan notas a los mismos. Se recaban las firmas correspondientes. Se archivan con la documentación soporte correspondiente. / Jefe de Presupuestos de la Academia de San Carlos/ Delegada Administrativa Centro de Extensión Taxco Nos encontramos en espera de la validación de cifras y/o solitud de correcciones a los movimientos de Presupuestos para continuar con la elaboración de los Estados. Cumplimiento:60%

5 Realizar el registro y control de los ingresos captados por concepto de diplomados, cursos y talleres de conformidad a los procedimientos establecidos. Periodicidad: Enero a Diciembre Número de registros realizados en el semestre/ Número de alumnos inscritos. Ingresos Captados en el periodo/ Ingresos captados en el periodo anterior Se recibe alumno la ficha de depósito en el área de Caja para su canje por el recibo oficial correspondiente. Se elabora recibo en original y dos copias. Se entrega original al interesado y copia amarilla a la Jefatura para registro. Se realiza el registro recibo en el sistema de control de pagos y se reporta a Educación Continua. Se generan los reportes correspondientes con los que se realiza la validación de la información en coordinación con la Coordinación de Educación Continua. Se ha cumplido en su totalidad el registro de los ingresos captados de conformidad al calendario de pagos previamente establecido por la Coordinación de Educación continua. Cumplimiento:100%

6 Mantener la integración Sistema de Gestión de las s y Unidades que conforman la ENAP Periodicidad: Mensual Numero de depósitos realizados en el mes / Numero de depósitos realizados en el mes que fueron depositados dentro de las 48 hrs. De su captación. Se cuantifican los depósitos realizados en el mes correspondiente y se registran. Se determina cuales cumplen con la normatividad establecida para el entero de los ingresos y se elabora el indicador correspondiente. Se envían los resultados al Coordinador Sistema de Gestión. Se archiva la documentación soporte con el informe en su respectivo expediente. Se ha presentado la información relacionada con los indicadores de conformidad a lo solicitado por la Coordinación Sistema de gestión. Cumplimiento:100%

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