MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES

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1 CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES CENTRAL 9 DE JULIO MAR DEL PLATA

2 TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO I:... 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES... 1 GESTIÓN COMPRAS... 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO... 2 FORMULARIOS... 6 FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COMPRA... 7 FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN... 9 FORMULARIO Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS FORMULARIO Nº4: PEDIDO DE MATERIALY/O SERVICIO CAPÍTULO II:... 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES... 1 GESTIÓN PAGO A PRVEEDORES... 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO... 2 FORMULARIOS... 5 FORMULARIO N 1: ITINERARIO... 6 FORMULARIO N 2: COMISIÓN DE SERVICIO/LIQUIDACIÓN DE GASTOS... 8 CAPÍTULO III:... 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLES... 1 GESTIÓN PERSONAL... 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO... 2 CONTROL DE ASISTENCIA... 2 LICENCIAS... 4 INGRESO AL PERSONAL... 6 TAREAS VARIAS... 7 FORMULARIOS... 9 FORMULARIO Nº 1: ENTRADAS Y SALIDAS FORMULARIO Nº 2: INFORME DE AUSENTISMO FORMULARIO Nº 3: PERMISO DE SALIDA FORMULARIO Nº 4: HORAS EXTRAS FORMULARIO Nº 5: RECONOCIMIENTO MÉDICO

3 FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE LICENCIA O FRACCIÓN CAPÍTULO IV:... 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES... 1 GESTIÓN ALMACENES... 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO... 2 FORMULARIOS... 6 FORMULARIO Nº1: ADQUISICIONES MDP... 7 FORMULARIO Nº2: CONSUMO MDP... 9 FORMULARIO Nº3: AJUSTE INVENTARIO (Salida) MDP FORMULARIO Nº4: AJUSTE INVENTARIO (Entrada) MDP FORMULARIO Nº5 : CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Sal) MDP FORMULARIO Nº 6: CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Ent) MDP FORMULARIO Nº7: TRANSFERENCIA (Salida) MDP FORMULARIO Nº8: PEDIDO DE COMPRA

4 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA CAPÍTULO I: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES GESTIÓN COMPRAS I-1

5 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1. EMISIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA SECTOR SOLICITANTE 1.1) Emite Pedido de Compra (FORMULARIO Nº. 1) 1.2) La compra de materiales debe contener las siguientes firmas: Responsable del Sector Solicitante Gerente de Planta Gerente Área Técnica Jefe de Almacén, firma y efectúa matriculación de los materiales solicitados 1.3) La contratación de un servicio debe contener las siguientes firmas: Responsable del Sector Solicitante Gerente Área Técnica Gerente de Planta AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 1.4) Recibe original del Pedido de Compra (FORMULARIO N 1) 1.5) Procede a analizar las firmas intervinientes, analiza el Pedido de Compra y resuelve: Si el pedido de cotización contiene ítems que no es posible agrupar y/o que por los plazos es conveniente que sean adquiridos con fondos de la caja chica (importes inferiores a $ 2000,00 + IVA para proveedores contribuyentes I-2

6 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA responsables inscriptos en el IVA y $ 2000,00 finales para proveedores contribuyentes responsables monotributistas) se realiza la compra en forma directa y remite Factura al Sector Pago a Proveedores Si supera el importe de $ ,00 más IVA envía el Legajo con antecedentes a la Administración Central para la prosecución del trámite Si el importe del pedido es superior a $ 2000,00 e inferior a $ ,00 más IVA continua en el punto 1.6) y siguientes 1.6) Analiza contenido del Pedido de Compra separando los ítems de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio solicitado 1.7) Confecciona Pedido de Cotización (FORMULARIO N 2), coordinando los distintos pedidos con la urgencia de lo solicitado. 2. INICIO DEL PROCESO DE COMPRA 2.1) Selecciona los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de la Empresa que provean el o los rubros a comprar o contratar 2.2) Incorpora como mínimo tres proveedores salvo que se especifique a uno determinado, dejándose constancia en caso contrario de las razones que impidieron proceder de esa forma. Si se trata de un producto especial, se tiene en cuenta recomendación del Sector Solicitante. 2.3) Solicita cotización por escrito mediante Formulario oficial enviado desde el Sector Compras por correo, fax o (Formulario N 2), adjuntando constancia de recepción por parte del Proveedor. Asimismo deberá obtener como mínimo la acreditación de dos respuestas 2.4) Confecciona Legajo que contiene la siguiente documentación: Pedido de compra Pedido de Cotización I-3

7 Cotizaciones recibidas GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA Pedido de Materiales y/o Servicios 3. ADJUDICACION DE LAS OFERTAS 3.1) Efectúa análisis de las cotizaciones recibidas 3.2) En caso de existir observaciones consulta al Sector Solicitante 3.3) Confecciona Cuadro Comparativo de Precios (FORMULARIO Nº 3). Recomienda la oferta más conveniente. 3.4) Emite Pedido de Material y/o Servicio, (FORMULARIO N 4) en cuatro copias: Almacén u Oficina Técnica Proveedor Archiva en el Sector Sector Pago a Proveedores 3.5) El Pedido de Material y/o Servicio es intervenido por el responsable del Sector Compras 3.6) Legajo con Pedido de Material y/o Servicio intervenido es remitido al Gerente de Planta o Gerente Área Técnica para su análisis GERENTE DE PLANTA GERENTE DE AREA TECNICA 3.7) Recibe Legajo. Procede a su análisis. En caso de aprobar la compra, firma el Pedido de Material y/o Servicio y remite Legajo al Sector Compras. 3.8) En caso de expedirse negativamente emite un informe, lo incorpora al Legajo y procede según lo indicado I-4

8 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA 4. EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO DE MATERIAL Y/O SERVICIO SECTOR COMPRAS 4.1) Recibe Legajo, envía Pedido de Material y/o Servicio al Proveedor por fax 4.2) Agrega al legajo constancia de envío 4.3) Recibe del Sector Pago a Proveedores Certificado de Recepción de Materiales y/o Servicios firmado por Almacenes y/o por el Gerente de Planta. 4.4) Actualiza el Registro de Proveedores 4.5) Envía copia del Pedido de Material y/o Servicios al Sector Pago a Proveedores 4.6) Recibe del Sector Pago a Proveedores copia del Recibo del pago efectuado y copia de la correspondiente Factura. 4.7) Archiva el Legajo en forma definitiva I-5

9 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA FORMULARIOS I-6

10 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COMPRA I-7

11 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA I-8

12 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN I-9

14 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS I-11

16 GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº4: PEDIDO DE MATERIALY/O SERVICIO I-13

18 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA CAPÍTULO II: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES GESTIÓN PAGO A PRVEEDORES II-1

19 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1. SECTOR PAGO A PROVEEDORES 1.1) Recibe de las Centrales de Mar de Ajo y Villa Gesell rendiciones de Fondo Fijo, realiza control que consta de: cotejo con documentación respaldatoria, firmas intervinientes, análisis de la naturaleza del gasto realizado. 1.2) En caso de existir observaciones, pide explicación o en su defecto rechaza la rendición confeccionando una nota al efecto. 1.3) Recibe del Sector Compras copia de Pedido de Materiales 1.4) Recibe de Administración Central copia de Orden Directa u Orden de Compra 1.5) Recibe de Almacenes Certificado de Recepción de materiales 1.6) Recibe de la Gerencia de Planta Certificado de Recepción Servicios 1.7) Se controla correlatividad numérica de los Certificados de Recepción recibidos en los puntos 1.5) y 1.6) 1.8) Reúne copia de la Orden de Compra u Orden directa recibida en el Punto 1.4), Certificado de Recepción, Punto 1.5) o 1.6), confecciona legajo y envía a Administración central. 1.9) Recibe del Proveedor la factura correspondiente 1.10) Si el importe de la Factura se encuentra sujeto a Retención de Ingresos Brutos, envía Legajo a Administración Central para que el Sector Impuestos elabore Certificado de Retención, previo control de validez de comprobantes por el Sector Cuentas a Pagar de Administración Central 1.11) Si el importe de la Factura no se encuentra sujeto a Retención de Ingresos Brutos se controlan requerimientos impositivos de la factura recibida en el punto 1.9) II-2

20 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA 1.12) Compara Pedido de Compra con factura del Proveedor y Certificado de Recepción realizando un control de concordancia entre la documentación de respaldo. Si el resultado no es satisfactorio, solicita información y/o documentación faltante. 1.13) Si el resultado es satisfactorio, y en el caso que el medio cancelatorio sea cheque confecciona legajo de pago que contiene cheque intervenido por el responsable del Sector Pago a Proveedores. El cheque es obligatorio cuando el importe a cancelar sea superior a $ o el importe que indique la normativa vigente. 1.14) Remite el legajo de pago al Gerente de Planta 1.15) Confecciona Planilla de Rendición de Fondo Fijo de la Central Mar del Plata, adjunta facturas / liquidaciones de servicio y envía al Gerente de Planta para su control e intervención 1.16) Realiza en forma mensual conciliación bancaria dejando constancia de la misma en papel de trabajo, remite la misma para que sea intervenida por el Gerente de Planta para su control e intervención 1.17) Recibe itinerario de viático (Formulario Nº 1) intervenido por Jefe de Sector Personal, Jefe promotor y Gerente de Planta. En caso que la comisión requiera 1.18) anticipo de fondos, confecciona vale numerado, entrega anticipo y solicita firma del empleado en el vale correspondiente. 2. GERENCIA DE PLANTA 2.1) Recibe Legajo de pago, procede a firmar las facturas y en caso de corresponder, el cheque 2.2) Envía Legajo al Sector Pago a Proveedores 2.3) Recibe documentación indicadas en los puntos 1.14), y 1.15) 2.4) Remite documentación intervenida al Sector Pago a Proveedores II-3

21 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA 3. SECTOR PAGO A PROVEEDORES 3.1) Recibe Legajo de pago 3.2) Procede a efectuar el pago con cheque y/o efectivo 3.3) Coloca sello fechador en factura y solicita Recibo del Proveedor 3.4) Archiva Recibo en Legajo de pago 3.5) Recibe Rendiciones intervenidas indicadas en el Punto 1.16), remitiendo a Administración Central para su reintegro 3.6) Recibe mediante acreditación bancaria, reintegro de fondos de las rendiciones enviadas, procede a distribuir los fondos correspondientes a las Centrales de Villa Gesell y Mar de Ajo 3.7) Envía al Sector Compras copia de las Ordenes de Pago recibidas de Administración Central 3.8) Recibe rendiciones por comisión. Procede a Liquidar la Comisión de Servicio/Liquidación de gastos (Formulario Nº 2), indicando importe gastado y firma el formulario. II-4

22 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA FORMULARIOS II-5

23 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA FORMULARIO N 1: ITINERARIO II-6

24 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA II-7

25 PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA FORMULARIO N 2: COMISIÓN DE SERVICIO/LIQUIDACIÓN DE GASTOS II-8

28 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA CAPÍTULO III: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLES GESTIÓN PERSONAL III-1

29 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL DE ASISTENCIA 1. SECTOR PERSONAL 1.1) Diariamente toma lectura de las Entradas y Salidas del reloj horario e imprime Listado de Entradas y Salidas. (FORMULARIO Nº 1) 1.2) Con la Información recibida en los puntos 1.1) verifica: Asistencias Horas Extraordinarias Cambios o Reemplazos Llegadas Tarde Tiempo efectivo de salida Francos compensatorios Licencias 1.3) Diariamente con la verificación efectuada en el punto 1.2) a, f y g, confecciona Informe de Ausentismo (FORMULARIO Nº 2) consignando fecha, numero de legajo, Apellido y Nombre, motivo y descripción de la inasistencia 1.4) Recibe del empleado Permisos de Salida (FORMULARIO Nº 3) cruza información con Entradas y Salidas, controla autorizaciones, analiza si el motivo es particular u oficial para su liquidación. Si es particular (sin justificación, pasa a descuento). Archiva en el legajo del empleado. 1.5) En caso de no funcionar el reloj horario, o por motivos ajenos al reloj el empleado no pudo fichar la entrada y/o salida, solicita a la guardia el Libro de entradas y salidas. III-2

30 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA 1.6) En caso de inconsistencia entre Entradas y Salidas, Libro de entradas y salidas y el Permiso de Salida (FORMULARIO Nº 3), solicita a los Sectores correspondientes los Permisos de Salidas (FORMULARIO Nº 3) pertinentes. 1.7) Comunica a Medicina Laboral novedades de accidentados, enfermos y Atención Familiar 1.8) En forma diaria envía al Gerente de Planta Listado de Horas Extraordinarias (FORMULARIO Nº 4) y Francos Compensatorios realizados 1.9) Diariamente envía al Área Personal de Administración Central Informe de Ausentismo, generado en el punto 1.3) 2. AUDITORIA MÉDICA 2.1) Recibe comunicación verbal del Sector Personal indicada en el punto 1.7) 2.2) Completa Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 5) 2.3) Para el caso indicado en el punto 1.7) recibe Certificado médico del empleado. El empleado firma FORMULARIO Nº 5 Reconocimiento Médico 2.4) En caso de corresponder otorga días de licencia. Completa diagnóstico, separa troquel del formulario y archiva en el Sector 2.5) Envía FORMULARIO Nº 5 Reconocimiento Médico- al Sector Personal 3. SECTOR PERSONAL 3.1) Recibe Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 5) y archiva en legajo del empleado III-3

31 LICENCIAS GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA 4. SECTOR PERSONAL 4.1) Recibe diariamente Libro Administrativo de Oficina Técnica donde constan solicitudes varias de los Sectores (Licencias por vacaciones - FORMULARIO Nº 6-, Licencias Especiales, otras) 4.2) Semanalmente (los días lunes) remite al Gerente de Planta nomina de personal con licencias adeudadas y francos compensatorios. 4.3) Con la información recibida en 4.1) controla que los días solicitados estén de acuerdo a las normas vigentes. Confecciona Planilla de Licencias, suscribe y envía al empleado para la firma 5. EMPLEADO 5.1) Recibe licencia confeccionada por el Sector Personal, firma y remite al Jefe de Sector y/o Jefe de Área correspondiente 6. JEFE DE SECTOR Y/O JEFE DE ÁREA 6.1) Recibe licencia, analiza, firma y envía licencia al Gerente de Plan 7. GERENTE DE PLANTA 7.1) Recibe licencia, controla, analiza y suscribe 7.2) Remite al Sector Personal III-4

32 8. SECTOR PERSONAL GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA 8.1) Recibe licencias autorizadas 8.2) Comunica al Sector Sueldos para su liquidación 8.3) Archiva en el Legajo del empleado III-5

33 INGRESO AL PERSONAL GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA 9. SECTOR PERSONAL 9.1) Solicita al ingresante la siguiente documentación y confecciona legajo: Fotocopia de DNI Constancia de CUIL Fotocopia de Título Profesional (si corresponde al Cargo que accede) Certificado de Matrimonio, Partidas de Nacimiento de hijos y Certificado del Colegio al que concurren ( si corresponde liquidar Salario Familiar) Certificado de Servicios y Aportes de trabajos anteriores (si corresponde) Certificación de Aportes ( para el caso de trabajadores autónomos) Opción y Alta de Obra Social 9.2) De los ítems a, b, c y d, envía copia de la documentación recibida al Área Personal de (Administración Central). De los ítems restantes envía el original. Conserva en el legajo copia de toda la documentación. 9.3) Producida una vacante, confecciona circular 9.4) Notifica en cartelera detallando a los interesados, condiciones de la vacante 9.5) Finalizado el plazo de recepción de ofertas de trabajo, comunica los postulantes al Gerente de Planta. 9.6) Recibida el acta de Directorio que aprueba el ingreso o la reubicación, actualiza el Plantel III-6

34 TAREAS VARIAS GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA 10. SECTOR PERSONAL 10.1) Recibe vía fax o telefónicamente novedades del personal de las Centrales Villa Gesell y Mar de Ajó 10.2) Envía en forma mensual al Área Personal de Administración Central novedades recibidas en el punto 10.1): 10.3) copia de Planillas de Horas Extraordinarias 10.4) copia de Planillas de Licencias con días liquidados 10.5) copia de Permisos Gremiales 10.6) copia de Planillas de relevos 10.7) y toda novedad que se genere 10.8) Envía al Área Personal de Administración Central los siguientes listados correspondientes al personal de las Centrales Mar del Plata, Villa Gesell y Mar de Ajó: Listado de Horas Extraordinarias de la Central Mar del Plata Listado de Licencias por vacaciones Listado con Descuentos Mutual personal de Energía Listado con Descuentos de Turnos Todo otro listado que se genere por novedades como Relevos Variables y Fijos, cambios de Obra Social, etc. 10.9) Recibe mensualmente del Sector Sueldos de Administración Central Recibos de Sueldos, los clasifica por Sector y remite a los empleados por intermedio de su Jefe de Sector. III-7

35 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA 11. EMPLEADO 11.1) Recibe Recibos de Sueldo y firma el talón correspondiente 11.2) Retiene copia y remite talón firmado al Sector Personal 12. SECTOR PERSONAL 12.1) Recibe talón firmado por el empleado y remite a Administración Central para su archivo. III-8

36 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIOS III-9

37 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 1: ENTRADAS Y SALIDAS III-10

38 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA III-11

39 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 2: INFORME DE AUSENTISMO III-12

42 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 3: PERMISO DE SALIDA III-15

43 Registro de Horas Extraordinarias GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA III-16

44 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 4: HORAS EXTRAS III-17

46 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 5: RECONOCIMIENTO MÉDICO III-19

48 GESTIÓN PERSONAL MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE LICENCIA O FRACCIÓN III-21

50 ALMACENES MAR DEL PLATA CAPÍTULO IV: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES GESTIÓN ALMACENES IV-1

51 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALMACENES MAR DEL PLATA 1. SECTOR ALMACENES 1.1) Distribuye a los distintos Sectores Pedido de Compra (FORMULARIO Nº 8) Lleva control de correlatividad numérica de los mismos 1.2) Recibe de los distintos Sectores Pedido de Compra (FORMULARIO Nº 8). Si se solicita un material, ingresa en el sistema Cpaq y consulta stock. Si el material no se encuentra en stock, suscribe el (FORMULARIO Nº 8). 1.3) Distribuye FORMULARIO Nº 8 de la siguiente manera: Original al Sector Compras Duplicado archiva en el Sector Almacenes Triplicado al Sector Solicitante. 1.4) Recibe del Sector Compras Pedido de Materiales y/o Servicios 1.5) Recibe del Proveedor los materiales, coteja Remito y/o Factura con Pedido de Materiales controlando cantidad y material ingresado 1.6) Adjunta Pedido de Materiales y/o Servicios al Remito, y efectúa registración extracontable 1.7) Para el control de especificaciones técnicas y calidad se solicita concurra al almacén el responsable que dio origen al Pedido de Compra 1.8) En caso que los materiales ingresados no posean número de matrícula, genera nuevo número de matricula 1.9) Ingresa al Sistema Cpaq el alta de materiales con su correspondiente matrícula IV-2

52 ALMACENES MAR DEL PLATA 1.10) Si la entrega es parcial, archiva en bibliorato especial, esperando las entregas subsiguientes y confecciona Certificado de Recepción de Materiales (FORMULARIO Nº 1), consignando la palabra PARCIAL. Firma el Jefe de Almacén y remite al Gerente de Planta para una segunda intervención 1.11) Cuando la entrega es total, emite el Certificado de Recepción (FORMULARIO Nº 1),consignando la palabra TOTAL, firma el Jefe de Almacén y remite al Gerente de Planta para una segunda intervención 2. GERENTE DE PLANTA 2.1) Recibe Certificado de Recepción, procede a su firma. 2.2) Remite Certificado de Recepción al Sector Almacenes. 3. SECTOR ALMACENES 3.1) Recibe Certificado de Recepción firmado y distribuye de la siguiente manera: 3.2) Original: Sector Pago a Proveedores 3.3) Duplicado: archiva en el Sector Almacenes 3.4) Producida una salida de materiales, emite FORMULARIO Nº 2, -código 7.1- Interviene el Jefe de Almacén y el responsable del Sector Solicitante. Se remite al Gerente de Planta para su firma 3.5) Con frecuencia mensual, realiza medición de stock de combustible, en caso que surjan diferencias se procede de la siguiente manera: 3.6) Ajuste en menos: emite FORMULARIO Nº 3, código 7.4 -ajuste salida- 3.7) Ajuste en más: emite FORMULARIO Nº 4, código 6.4 -ajuste entrada- IV-3

53 ALMACENES MAR DEL PLATA 3.8) Con frecuencia semanal, realiza control de stock tomando muestras al azar. Confecciona planilla con los resultados obtenidos del recuento 3.9) Luego compara Planilla con detalle del recuento e información contenida en el Cpaq 3.10) De existir diferencias en el recuento procede de la siguiente manera: 3.11) Ajuste en menos: emite (FORMULARIO Nº 3), código 7.4 -ajuste salida- 3.12) Ajuste en más: emite (FORMULARIO Nº 4), código 6.4 -ajuste entrada- 3.13) En caso que del recuento y control surja la necesidad de cambio de matrícula de un material procede de la siguiente manera: 3.14) Cambio de matrícula (salida): emite (FORMULARIO Nº. 5), código 7.8 -ajuste salida- 3.15) Cambio de matrícula (entrada): emite (FORMULARIO Nº. 6), código 6.8 -ajuste entrada- 3.16) De producirse transferencia de materiales a las centrales de Villa Gesell y/o Mar de Ajo emite (FORMULARIO Nº 7), -código ) FORMULARIOS indicados en los puntos 3.6), 3.7) y 3.8) deben ser intervenidos por el Jefe de Almacén 3.18) Se remite FORMULARIOS indicados en los puntos 3.3), 3.6), 3.7) y 3.8) al Gerente de Planta para su firma 4. GERENTE DE PLANTA 4.1) Recibe FORMULARIO Nº 2, analiza y firma 4.2) Recibe FORMULARIOS indicados en el Punto 3.18), analiza y firma 4.3) Remite Formularios al Sector Almacenes IV-4

54 ALMACENES MAR DEL PLATA 5. SECTOR ALMACENES 5.1) Recibe FORMULARIO Nº 2 y distribuye de la siguiente manera: Original: Sector Almacenes Duplicado: Sector Solicitante 5.2) Recibe FORMULARIOS Nº 5 y/o Nº 6 y procede a archivar Original 5.3) Recibe FORMULARIO Nº 7 y se distribuye de la siguiente manera: Original: Sector Almacenes Duplicado: Central que solicitó el material IV-5

55 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIOS IV-6

56 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº1: ADQUISICIONES MDP IV-7

57 ALMACENES MAR DEL PLATA IV-8

58 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº2: CONSUMO MDP IV-9

60 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº3: AJUSTE INVENTARIO (Salida) MDP IV-11

62 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº4: AJUSTE INVENTARIO (Entrada) MDP IV-13

64 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº5 : CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Sal) MDP IV-15

66 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº 6: CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Ent) MDP IV-17

68 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº7: TRANSFERENCIA (Salida) MDP IV-19

70 ALMACENES MAR DEL PLATA FORMULARIO Nº8: PEDIDO DE COMPRA IV-21