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Transcripción

1 Lt), C\I as el..j el <C -.c ~::l D..... as e CI) ::l -..J LL Z al W e w :E <C w e - D Z ::J :E e ~ el ::l -C 1... e -

2 AMEALC DE BNFIL INTRDUCCIN La Cuenta Pública es el Infnne que ls Pderes de la Unión y ls entes públics federales rinden de manera cnslidada a través del ejecutiv' federal a la cámara sbre su gestión financiera, a efect de cmprbar que la recaudación, administración, manej, custdia y aplicación de ls ingress y egress federales durante un ejercici fiscal cmprendid del 01 de ener al 31 de diciembre de cada añ se ejerciern en ls ténnins de las dispsicines legales y administrativas aplicables cnfnne a ls criteris y cn base en ls prgramas aprbads. En la Cuenta Pública se presenta el infrme del cntenid cntable, financier, presupuestal, prgramátic, legal, fiscal y ecnómic, relativ a la gestión financiera y al ejercici del gast públic, que rinden ls sujets de fiscalización al cngres del Estad para cmprbar si se han dad cumplímient a ls bjetivs cntenids en sus planes y prgramas, de cnfnnidad cn ls criteris señalads en el presupuest crrespndiente y demás legislación relativa a planeación, prgramación y ejercici de ls recurss públics. Es imprtante mencinar que la Cuenta Pública pennite: Transparentar la gestión financiera. mediante la rendición de cuentas sbre la btención destin y aplicación de ls recurss públics. Apyar la tma de decisines de diversas aéreas a través del análisis de ls resultads btenids en el ejercici presupuesta!. Es la base de fiscalización. La cuenta pública de ls Ayuntamients de ls Municips, se recmienda sea integrada y fnnulada pr la tesrería municipal, secretaria de finanzas municipal su equivalente, una vez frmulada esta deberá ser presentada al Pder Legislativ de la Entidad Federativa crrespndiente para ls efects cnducentes dentr de ls plazs establecids en la nrrnatividad lcal y deberá ser publicada para cnsulta de la pblación en general y deberá estar dispnible en las páginas de internet desde el mment en que se presente para su fiscalización. El cntenid de la Cuenta Pública se sprta en diverss rdenamients juridics en dnde el principal sustent jurídic emana de la Cnstitución Plítica de ls Estads Unids Mexicans, la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalizacin Superir y Rencin de Cuentas del Estad de Querétar, etc. Cn el esfuerz crdinad y apy de la Entidad Superir de Fiscalización del Estad de Querétar se ha lgrad integrar la presente Cuenta ~icipi de Amealc de Bfil para el ejercici fiscal Cntable 11

3 It)... N ca (.).c -- - '::J D. ca... c: G) ::J -..J LL Z r:c w e..j «w :le «w e - Ḏ.. - Z :l :le ~.

4 elc.:::; e_,; D~ é. ~~,... In '" as -- - (.).c ~::J.. 1: D. as al ::J -..J LL Z m w e..j <C W :le <C w e - - D. - Z ::J :le -.. al as 1:.c 1: ~ -- (.) as E :

5 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fif alill'ws ~tas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE FINANZAS 164,604, ,108,481 79, ,998,457 51,632,316 46,047,192 33,294,521 36,062,832 10,460,156 11,385,039 5,004,802 5,592,538 2,973,234 3,568,820 2,482,120 2,203,661 5,564,298 5,564,298 57, ,807 57, , ,179, ,083, ,179, ,083, ,866, ,544, Ente Públic:MUNICIPI DE AMEALC DE BNEIL Cuenta Pública 2015 Estad de Actividades Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) INGRESS Y TRS BENEFICIS GASTS Y TRAS PÉRDIDAS Ing_s de la gestión 21,186,242 18,750,238 Gasts de Funcinamient Impuests 6,743,603 6,662,946 Servicis Persnales Cutas V Aprtacines de Seguridad Scial Materiales VSuministrs Cntribucines de Mejras 2,714,536 1,865,856 Servicis Generales Derechs 7,833,028 7,023,869 Transferencia, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Prducts de Tip Crriente 1,400, ,921 Transferencias Intemas y Asignacines al Sectr Públic Aprvechamients de Tip Crriente 2,013,962 1,750,400 Transferencias al Rest del Sectr Públic Ingress pr lienta de Bienes V Servicis Subsidis y Subvencines Ingress n Cmprendids en las Fraccines de la ley de Ingress Causads en Ejercicis 480, ,242 Ayudas Sciales Fiscales Anterires Pendientes de UQuidaci6n Pag Participacines, Aprtacines, Transferencias, Asignacines, SUbsidis y llas Ayudas 296,361, ,411,663 Pensines y Jubüacines Participacines V Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis Vtras Ayudas 296,361, ,411,663 Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Transferencias a la Seguridad Scial trs Ingress y Beneficis 1,108,433 Dnativs Ingress Financiers 1,108,433 Transferencias al EX1erir Increment pr liariación de Inventaris Parllclpaclnes y Aprtacines Disminución del Exces de Estimacines pr Pérdída Deterir u bslescencia Participacines Disminución del Exces de Prvisines Aprtacines trs Ingress y BenefICis liaris Cnvenis Ttal áe Ingre_ y trs Beneflcllil 317,548, , Intereses, Cmisines y trs Ga8ls de la Deuda Pública Intereses de la Deude Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers trs Ga8ls y Pérdidas Extrardinarias Estimacines, Depreciacines, Deterirs, bslescencia y Amrtizacines Prvisines Disminución de tnventaris Aument pr Insuficiencia de Estimacines pr Pérllida Detelir Ybslescencia Aument pr Insuficiencia de Prvisines trs Gasts Inversión Pública Inversión Pública n Capitalizable Ttal de Gasts y tras Pérdidas Resultads del

6 Cuenta Pública 2015 Estad de Situación Financiera Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV PASIV Activ Circulante Pasiv Circulante Efectiv y Equivalentes 25,314,129 37,371,359 Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 4,804,784 8,467,799 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes -5, ,276 Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Bienes Servicis 1,562,293 33,203,263 Prción a Crt Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Inventaris Tituls y VaJres a Crt Plaz Almacenes Pasivs Diferids a Crt Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl Administración a Crt Plaz 22, trs Activs Circulantes Prvisines a Crt Plaz T,., de Activs Clrculantelfl 26,870,608 70,716,898 trs Pasivs a Crt Plaz Activ N Circulante T,., di!! Pasivs Circulante 4,827,4<17 8,489,275 Inversines Financieras a Larg Plaz Pasiv N Circulante Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Cnstruccines en Prces 51,069,290 47,155,982 Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles 19,903,857 19,116,135 Deuda Pública a Larg Plaz Activs Intangibles Pasivs Diferids a Larg Plaz Depreciación, Dalerir y Amrtización Acumulada de Bienes -57,833 Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl en Administración a Larg Plaz Activs Diferids Prvisines a Larg Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes T,.1 de PlISlv N Circulante trs Activs n Circulantes TTAL DE PASIV 4,827,4<17 8,489,275 TI1Il de Activs N Circulantes 70,915,314 66,272,117 HACIENDA PÚBUCAlPATRIMNI TTAL DEL AC17V 97,7'85, ,989,015 Hacienda PúbllcaIPalrlmnl Cntribuid 66,272,118 66,272,118 Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública I Patrimni 66,272,118 66,272,118 HacIenda Públ/calPatrlmnl Generad 26,686,397 62,227,622 Resultads del Ejercici (Ahrrlesahrr) -34,318,453 21,726,194 Resultads de Ejercicis Anterires 62,227,622 41,407,974 Revalús Reservas Rectdicaclnes de Resultads de Ejercicis Anterires -1,222, ,546 Exctls Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públ/calPatttmni Resultad pr Psición Mnetaria Resultad pr Tenencia de Activs n Mnetaris Ttal Hacienda PúbllcaIPatrlmnl 92,958, ,499,740 rtal DEL PASIV Y HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMNI 97,7'85, ,015 crrects y DIRECTR DE FINANZAS

7 Cuenta Pública 2015 Estad de Cambis en la Situación Financiera 0811 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV 43,904,123 4,701,030 PASIV 1,147 3,663,015 Activ Circulante 43,846,290 Pasiv Circulante 1,147 3,663,015 Electiv y Equívalenles 12,057,230 Cuentas pr Pagar a Cl10 Plaz 3,663,015 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes Derechs a Recibir Bienes Servicis 148,090 31,640,970 Dcumenls pr Pagar a C0l10 Plaz Prción a Cm Plaz de la Deuda Pública a larg Plaz Inventaris Títuls y Valres a C0l10 Plaz Almacenes Estimaci6n pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes Pasivs Diferids a Cl1 Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl Administración a Cel10 Plaz 1,147 trs Activs Circulantes Prvisines a Cl1 Plaz Activ N Circulante 57,833 4,701,030 trs Pasívs a Cel10 Plaz Pasiv N Circulante (1 (1 Inversines F,nancieras a larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a larg Plaz Cuentas pr Pagar a larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 3, Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles 787,722 Deuda Pública a larg Plaz Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Aml1iz.ación Acumulada de Bienes 57,833 Pasivs Dilerids a larg Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl en Administración a Larg Plaz Activs Dnerids Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes Prvisines a Larg Plaz trs Activs n Circulantes HACIENDA PÚBLICAlPATRlMNI 20,819,648 56,360,873 Hacienda PúbllcalPatrlmnl Cntribuid Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública I Patrimni Hacienda PúbllcalPatrlmnl Generad 20,819,648 56,360,873 Resultads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) 56,044,647 Resu~ads de EjerciciS Anterires 20,819,648 Revalús Reservas Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anterires 316,226 Exces Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimni Resultad pr Psición Mnetaria ResuRad pr Tenencia de Activs n Mnetaris DIRECTR DE FINANZAS

8 Cuenta Pública 2015 Estad de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anterires -906, ,226-1,222,n2 Patrimni Net Inicial Ajustad del Ejercici ,272,118 66,272,118 Aprtacines Dnacines de capital Actualización de la Hacienda Pública I Patrimni 66,272,118 66,272,118 Variacines de la Hacienda PÚblicalPatrlmnl Net del Ejercici ,407,974 21,726,194 63,134,168 Resultads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) 21,726,194 21,726,194 Resultads de Ejercicis Anterires 41,407,974 41,407,974 Revalús Reservas 194 Cambis en la Hacienda Públlca/Patrlmnl Net del Ejercici 2015 Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimni Variacines de la Hacienda Públlca/Patrimnl Net del Ejercici ,819,648-34,318,453-13,498,805 Resultads del Ejercici (AhrrlDesahrr) -34,318,453-34,318,453 Resultads de Ejercicis Anterires 20,819,648 20,819,648 Revalús Reservas Sald Net en la Hacienda PúblicalPatrlmni ,272,118 61,321,076-34,634,679 92,958,515 DIRECTR DE FINANZAS

9 Cuenta Pública 2015 Estad Analític del Activ Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV Activ Circulante 10,116, ,344, ,191,081 26,810,608-43,846,290 Efectiv y Equivalentes 31,371, ,591, ,648,921 25,314,129-12,057,230 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes 142,276 96,883,566 97,031,656-5, ,090 Derechs a Recibir Bienes Servicis 33,203,263 24,869, ,504 1,562, Inventaris Almacenes Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes trs Activs Circulantes Activ N Circulante 66,272, ,880, ,237,694 70,915,314 4,643,197 Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 47, ,093, ,179,861 51,069, ,308 Bienes Muebles 19,116, ,722 19, ,722 Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes 57, Activs Diferids Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes TTAL DEL ACTIV 136,989, ,225,682 1,011,428,775 97,785,922-39,203,093 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads F;nanci~.ry lfas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. c Ellibr: C.P. SALVACA 8GA[D~jAS} DIRECTR DE FINANZAS

10 Cuenta Pública 2015 Estad Análitic de la Deuda y trs Pasivs Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 (Pess) DEUDA PÚBLICA Crt Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Títuls y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Intemacinales Deuda Bilateral Tftuls y Valres Arrendamients Financiers Subttal Cit Plaz Larg Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Titulas y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Intemacinales Deuda Bilateral TItulas y Valres Arrendamients Financiers Subttal Larg Plaz trs Pasivs Ttal Deuda y trs Pasivs 8,489,275 8,489,275 4,827,407 4,827,407 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Finarn;;it!fóS sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE FINANZAS

11 Cuenta Pública 2015 Estad de Flujs de Efectiv Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Flujs de Efectiv de las Actividades de peración Flujs de Efectiv de las Actividades de Inversión rigen 317,548, ,270,334 rigen 51, ,041 Impuests 6,743,603 6,682,948 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Bienes Muebles 404,041 Cntribucines de Mejras 2,714,536 1,865,858 trs rigenes de Inversión 51,833 Derechs 7,833,028 7,023,869 Aplicación 191,664,918 30,161,384 Prducts de TIp Crriente 1,400, ,921 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 175,093,189 Aprvechamients d" TIp Crriente 2,013,962 1,750,400 Bienes Muebles 787,722 Ingress pr Venta de Bienes y Servicis tras AplicaCines de Inversión 21,784,027 30,761,384 Ingress n Cmprendids en las Fraccines de la ley de Ingress Causads en 480, ,242 Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de Inversión -197,607,085-30,357,343 Ejercicis Fiscal"s Anterires Pendientes de liquidacidn Pag Participacines y Aprtacines 296,361, ,411,663 Fluj de Efectiv de las Actividades de Financiamient Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas rigen 52,609,855 30,731,900 trs rigenes de peración 1,108,433 Endeudamient Net Aplicación Servicis Persnales 180,628,983 79,677, ,544,140 75,998,457 Intern Extern Materiales y Suministrs 51,632,316 46,047,192 trs rígenes de Financiamient 52,609,855 30,731,900 Servicis Generales 33,294,521 36,062,832 Aplicación 3,979,241 27,280,012 Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines 5,004,802 5,592,538 ServiCis de la Deuda Intern Extern Ayudas Sciales 2,973,234 3,588,820 tras Aplicacines de Financiamient 3,979,241 27,280,012 Pensines y Jubilacines 2,482,120 2,203,681 Flujs nela de Efectiv pr Actividades de Financiamient 48,630,614 3,451,_ Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cnlrats Análgs IncrementaIDlamlnuclón Nela en el Efectiv y Equivalentes al Efectiv -12,057,230-5,179,261 Transferencias a la Segurided Scial Efectiv y Equivalentes al Efectiv al Inici del EJercici 37,371,389 42,550,620 Dnativs Efectiv y Equivalentes al Efectiv al Final del EJercici 25,314,129 37,371,359 Transferencias al Exterir Participacines Aprtacines Cnvenis 5,564,298 tras Aplicacines de peración 122,050,820 Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de peración 136,919,241 21,726,194 crrects y

12 Lt),... N tu - -- el.c ~::::s D.. S c::: G) ::::s..j - u. Z al W e..j <t w == <t w e - El. - - Z ::J == - tu... (1) G) c. ::::s (1) G)... D.. c::: ~ -- el tu E c:::

13 .1 MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític de Ingress Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients 4,971,977 67,002 5,117, , , ,185, ,185 4,971,977 67,002 5,117, , , ,415,988 7,224,444 2,714,536 7,833,028 1,400,272 1,400,272 2,013,962 2,013, ,361,982 7,224,444 2,714,536 7,833,028 1,400,272 1,400,272 2,013,962 2,013, ,361,982 2,252,467 2,647,534 2,715,690 1,400,271 1,400,271 1,849,161 1,849,161 82,176,179 Ingress del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crrienle Capital 1 Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingress de rganisms y Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingress derivads de financiamient 224,506,922 4,971,977 67,002 5,117, , , ,185, , , ,737,107 4,971,977 67,002 5,117, , , ,415, ,548,224 7,224,444 2,714,536 7,833,028 1,400,272 1,400,272 2,013,962 2,013, ,361, ,548,224 7,224,444 2,714,536 7,833,028 1,400,272 1,400,272 2,013,962 2,013, ,361,982 93,041,302 2,252,467 2,647,534 2,715,690 1,400,271 1,400,271 1,849,161 1,849,161 82,176,179 93,041,302 1 Ls Ingress Excedentes se presentan para efects de cumplimient de la ~ntabil~~mamental yel Imprte reflejad debe siempre ser mayr a cer Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. ~ '"1.,..z C-:P.SALVADR UGALDE RJAJ DIRECTR DE FINANZAS

14 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducte Cmente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients 4,971,977 67,002 5,117, , , ,185, ,185 4,971,9n 67,002 5,117, , , ,415,988 7,224,444 2,714,536 7,833,028 1,400,272 1,400,272 2,013,962 2,013, ,381,982 7,224,444 2,714,536 7,833,028 1,400,272 1,400,272 2,013,962 2,013, ,361,982 2,25.2,467 2,647,534 2,715,690 1,400,271 1,400,271 1,849,161 1,649,161 82,176,179 Inll...08 del Gbiern 224,506,922 Impuests 4,971,977 Cntribucines de Mejras 67,002 Derechs 5,117,338 Prducts 1 Crriente 1 Capital Aprvechamients 164,801 Crriente 164,801 Cap~aI Participacines y Aprtacines 214,185,803 Transfrencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas tngress de rganisms y Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ingress pr Ventas da Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingress derivads de tlnanclamlent Derivads de Flnancíamlents Ttal 224,506, , , , ,737,107 4,971,977 67,002 5,117, , , ,415, ,737, ,548,224 7,224,444 2,714,538 7,833,028 1,400,272, 1,400,272 2,013,962 2,013, ,361,982 i 317 Ingress 317,548,224 93,041,302 7,224,444 2,252,467 2,714,538 2,647,534 7,833,028 2,715,690 1,400,272, i 1,400,271 1,400,272 1,400,271 2,013,962 1,849,161 2,013,962 1,649, ,361,982 82,176,179 1 ls Ingress Excedantes se presentan para efects de cumplimient da la ley da Cnt~lllda~bernamentai y el Imprte reflejad debe siempre ser mayr a cer Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads~~!j ííntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE FINANZAS

15 MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del EjercicI del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 PRESIDENCIA 10,473,087 2,209,370 12,682,457 16,462,647 16,308,515-3,780,190 AYUNTAMIENT 8,644,855-64,397 8,580,458 7,968,419 7,967, ,039 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENT 9,958,931-1,511,055 8,447,876 10,264,597 10,183,982-1,816,721 TESRERIA 4,728,759-8,436 4,720,323 3,940,357 3,909, ,966 FICILlA MAYR 20,058,914-2,677,190 17,381,724 18,944,447 18,178,887-1,562,723 SERVICIS MUNICIPALES 18,167,143 2,515,227 20,682,370 19,097,560 18,877,486 1,584,810 BRAS PUBLICAS DIRECCIN DE PLANEACIN Y DESARRLL URBAN DIRECCIN DE DESARRLL AGRPECUARI ECNMIC Y SCIAL SISTEMA MUNICIPAL DIF DIRECCIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT MUNICIPAL Baj prtesta de deeir verdad declarams que ls Estads Financien 103,210, ,299, ,510,001 4,041, ,959 3,182,892 9,539,104 5,278,940 14,818,044 4,975,802 29,000 5,004,802 30,708,182-5,137,960 25,570,222 n raznablemente cnreets y respnsabilidad del emisr. 233,728, ,846,167 20,781,024 2,702,245 2,701, ,647 14,286,197 14,146, ,847 5,004,802 5,004,802 24,109,625 23,939,449 1,460, ,064,046 19,071,296

16 MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr bjet del Gast (Capitul y Cncept) Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 Servicis Persnales 87,013,466-5,450,563 81,562,903 79,6n,691 79,502,464 1,885,212 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 45,391,803-6,720,448 38,671,355 38,671,355 38,671,355 Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri 5,177,588 9,440,666 14,618,254 12,733,042 12,732,689 1,885,212 Remuneracines Adicinales y Especiales 16,350,039 1,351,379 17,701,418 17,701,418 17,613,930 Seguridad Scial tras Prestacines Sciales y Ecnómicas 17,884,520-7,663,294 10,221,226 10,221,226 10,133,840 Previsines 2,000,000-2,000,000 Pag de Estfmuls a Servidres Públics 209, , , , ,650 Materiales y Suministrs 14,268,700 40,104,458 54,373,158 51,632,316 51,094,844 2,740,842 Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artfculs ficiales 889, ,489 1,088,989 1,075, ,182 13,000 Aliments y Utensilis 30,000 5,022,085 5,052,085 4,985,585 4,984,684 66,500 Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Articuls de Cnstrucción y de Reparación 1,005,200 30,469,536 31,474,736 29,697,018 29,616,882 1,777,718 Prducts Qulmics, Farmacéutics y de Labratri 2,437, ,434 2,922,434 2,922,434 2,764,872 Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs 7,124, ,982 7,354,482 7,354,482 7,309,415 Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artlculs Deprtivs 1,207, ,494 1,004, , ,853 14,428 Materiales y Suministrs Para Seguridad 100, ,000 Herramientas, Refaccines y Accesris Menres 1,475,500 4,000,426 5,475,926 4,606,730 4,522, ,196 Servicis Generales 19,541,009 9,121,522 28,662,531 33,294,521 31,794,876-4,631,990 Servicis Básics 10,074,500 1,138,716 11,213,216 11,179,056 11,072,394 34,160 Servicis de Arrendamient 529,799 4,087,623 4,617,422 4,274,913 4,263, ,509 Servicis Prfesinales, Cientrfics, Técnics y trs Servicis 3,467, ,501 4,218,401 4,499,231 3,693, ,830 Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales 330, , , , ,838 6,662 Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación 883, ,678 1,155, , , ,979 Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad. 327, , , , ,401 17,187 Servicis de Traslad y Viátics 103, , , , ,711 Servicis ficiales 2,302,982 1,689,035 3,992,017 9,414,228 9,049,208-5,422,211 trs Servicis Generales 1,522, ,895 1,877,259 1,837,705 1,688,728 39,554 Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas 8,960,939 1,508,416 10,469,355 10,460,155 10,399,463 9,200 Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic 4,975,602 29,000 5,004,802 5,004,802 5,004,802 Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales 1,660,000 1,302,433 2,982,433 2,973,233 2,912,541 9,200 Pensines y Jubilacines 2,305, ,983 2,482,120 2,482,120 2,482,120 Transferencias a Fideicmiss, Mandats y trs Análgs _ ~ Transferencias a la Seguridad Scial r:, i /. 'dad declarams que ls Estads Fin~,ci_ "...rv~s sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. -.~ Elabró:g.~:~

17 Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 614, , , , ,722 40,669 Mbiliari y Equip de Administración 170, , , , ,962 40,000 Mbiliari y Equip Educacinal y Recreatíll 15,000 8,600 23,600 22,931 22, Equip e I nstrumenlal Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte 354, ,643 Equip de Defensa y Seguridad 60,000-60,000 Maquinaria, trs Equips y Herramientas 15,000 86, , , ,829 Activs Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública 94,108,165 97,435, ,543, ,093, ,920,379 16,450,660 bra Pública en Bienes de Dmini Públic 94,108,165 97,435, ,543, ,093, ,920,379 16,450,660 bra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y tras Prvisines Inversines Para el Fment de Actividades Prductivas. Accines y Participacines de Capital Cmpra de Tlluls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y trs Análgs tras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y tras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines 5,564,298 5,564,298 5,564,298 5,564,298 Participacines Aprtacines Cnvenis 5,564,298 5,564,298 5,564,298 5,564,298 Deuda Pública 2,576,703 2,576,703 2,576,703 Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Eíercicis Fiscales Anterires (Adetas) Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fin~~~1\'; sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr.

18 MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) Del1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 ~ I! Gast Crriente 129,784,114 50,848, ,632, ,628, ,355,948 3,263 Gast de Capital 94,722,808 97,649, ,372, ,880, ,708,098 16,491,330 Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs 2,576,703 2,576,703 2,576, ,506, ,074, ,581, ,509, ,064,046 19,071,296 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financier, DIRECTR DE FINANZAS

19 MUNICIPI DE AMEAlC DE BNFll Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalídad y Función) Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Gbiern 101,059, ,274 96,756,597 99,540,518 98,179,361-2,783,921 Legislación 8,644,855-64,397 8,580,458 7,968,419 7,967, ,039 JustiCia Crdinación de la Plítlca da Gbiem , ,586 56,769, ,362,429-6, Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendans 4,728,759-8,436 4,720,323 3,940,357 3,909, ,966 Segundad Nacinal Asun10S de rden Públic y de Seguridad Interir 30,708,182-4,021,855 26,686,327 24,109,625 23,939,448 2,576,702 trs Servicis Generales Desarrll Scial 123,447, ,377, ,824, ,969, ,884,685 21,855,217 Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cuhura y tras Manijestacínes Sciales 2,845,898-7,835 2,838,063 2,780,507 2,746,993 57,556 Educación 1,662,077 1,253,275 2,915,352 3,037,125 3,024, ,773 Prtección Scial 5,372,309 6,770 5,379,079 5,330,021 5,327,640 49,058 trs Asunts Sciales 113,566, ,125, ,692, ,821, ,785,909 21,870,376 Desarrll Ecnómic Asunts EcnómiCs, Cmerciales y labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energia Mineria, Manufacturas y Cnstrucción Transpne Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación tras Industrias y trs Asunts Ecnómics tras n ClasHlcadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Publica I Cst Financier de la Deuda Transferencias, ParticipaCines y Aprtacines entre Diferen1eS Niveles y rdenes de Gb;em Saneamient del Sistema Financíer Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires Ttal del Gast ,506, ,074,247 ~I ~I 01 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financi~~nablemente crrects y respnsabilidad del emisr.

20 MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pess) 1. Ingress Presupuestarls. : 2. Más ingress cntables n presupuestaris $0 Increment pr variación de inventaris $0 Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia $0 Disminución del exces de prvisines $0 1 trs ingress y beneficis varis $0 trs ingress cntables n presupuestaris $0 3. Mens ingress presupuestaris n cntables $0 Prducts de capital $0 I Aprvechamients capital $0 Ingress derivads de financiamients $0 trs Ingress presupuestaris n cntables $0 4. Ingress Cntables (4 = ) $317,548,224

21 MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pess) - '.. "p"..,.", '- 18rI - )-"~ t.!'j' /... ~-+...r...-~~'i.~- 1. T a t I d eagress'l resupues ~ _:'.'" '::' ",4". 1.. :"\,,',, $356,509, Mens egress presupuestaris n cntables $175,880,890 Mbiliari y equip de administración $662,962 Mbiliari y equip educacinal y recreativ $22,931 Equip e instrumental médic y de labratri $0 I Vehículs y equip de transprte $0 Equip de defensa y seguridad $0 Maquinaria, trs equips y herramientas $101,829 Activs bilógics $0 Bienes inmuebles $0 Activs intangibles $0 bra pública en bienes prpis $0 Accines y participacines de capital $0 Cmpra de títuls y valres $0 Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs $0 Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales $0 Amrtización de la deuda publica $0 Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) $0 trs Egress Presupuestales N Cntables $175,093, Más gasts cntables n presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines $57,833 Prvisines $0 Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines trs Gasts $0 trs Gasts Cntables N Presupuestales $171,179,861 $0 $0 $0 $171,237,694 I $351,866,sn

22 AMEALC DE BNFIL NTAS A LS ESTADS FINANCIERS a) NTAS DE DESGLSE 1) NTAS AL ESTAD DE SITUAcrÓN FINANCIERA Activ Efectiv y Equivalentes 1. Ls fnds cn afectación especifica que integran el rubr de efectiv y equivalentes pr un valr de $ 25, 314, (Veinticinc millnes trescients catrce mil cient veintinueve pess 00/ 100 M.N.) l cnfrman 17 cuentas bancarias activas a nmbre de Amealc de Bnfil y que al cierre del ejercici 2015 están debidamente cnciliadas. INSTITUCIN BANCARIA N, DE CUENTA PRGRAMA TIP SALD FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 BANAMEX 2938 APRTACINES DE BENEFICIACIS CHEQUES $ BANAMEX REMANENTES CHEQUES $60, BBVA BANCMER FND DE AHRR CHEQUES $22, BBVA BANCMER GAST CRRIENTE CHEQUES $3,461,99554 BBVA BANCMER INFRACCINES CHEQUES $71, BBVA BANCMER GAST CRRIENTE PUNT DE VENTA CHEQUES $110, BBVA BANCMER FISM 2015 CHEQUES $15,120, HSBC NMINA CHEQUES -$3, HSBC FRTAMUN 2014 CHEQUES $8, HSBC SEDESL 2014 CHEQUES $6, HSBC FRTAMUN 2015 CHEQUES $4,388, HSBC SEDATU CHEQUES $1,481, HSBC FUR 2015 CHEQUES $ HSBC PTER 2015 CHEQUES $238, INBURSA GE 2013 CHEQUES -$ SANTANDER GEQ2015 CHEQUES $320, SANTANDER PRll2015 CHEQUES $26, ITTA-L $25,314, Cntable 1 1

23 AMEALC DE BNFIL Derechs a recibir Efectiv y Equivalentes y Bienes Servicis a Recibir 2. El municipi de Amealc al Cierre del Ejercici 2015 n tiene salds pendientes de cbr pr cntribucines en juici. 3. Ls derechs a recibir efectiv y equivalentes, y bienes servicis a recibir, se cnfrma pr la cantidad de _$-5, (Cinc mil chcients catrce pess 00/1 00 M.N.) que representa el sald del subsidi al emple pendiente de aplicar al cierre del ejercici 2015, la representación del sald negativ es debid a que en el mes de septiembre se acredit de mas la cantidad de $30, (Treinta mil pess 00/100 M.N.) pr l que el sald se ha venid amrtizand mes cn mes en la presentación de las declaracines prvisinales y quedand al cielte del ejercici el sald pr pagar de $ 5, Ls derechs a recibir bienes servicis representad pr un mnt de $ 1,562, (un millón quinients sesenta y ds mil dscients nventa y tres pess 00/ 100 M. N) está integrad pr el sald al cierre del ejercici 2015 de ls anticips a cntratistas, prveedres y prestadres de servicis pendientes de amrtizar, cm sigue: Nmbre del Deudr Cncept Prgrama Imprte EL PUENTE CNSTRUCTRA Y EQUIP, S.A. DE c.v. ANTICIP A CNTRATISTAS FISM , ERNEST ZARATE PASTR ANTICIP A CNTRATISTAS FISM , HUG FRANCISC SANCHEZ SIFUENTES ANTICIP A CNTRATISTAS GEQ , MIGUEL ANGEL PADILLA ALVAREZ ANTICIP A PRVEEDRES FRTAMUN , ARQUITECTURA CNTEMPRANEA y CNSTRUCCINES, S.A. DE C.V. ANTICIP A CNTRATISTAS FRTAMUN , GERARD BLAS RAMIREZ ANTICIP A ACREDDRES GAST CRRIENTE 122, ,562, Bienes Dispnibles para su Transfrmación Cnsum (inventaris) 4. N aplica para el Municipi de Amealc de Bnfil. 5. N aplica para el Municipi de Amealc de Bnfil. Inversines Financieras 6. El Municipi de Amealc de Bnfil al cierre del ejercici 2015 n cuenta cn Fideicmiss. 7. El Municipi de Amealc de Bnfil n cuenta cn inversines financieras al cierre del ejercici Cntable /2

24 AMEALC DE BNFIL Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8. Ls Bienes Muebles e Inmuebles del Municipi de Amealc de Bntil al cierre del ejercici 2015 se encuentran integrads cm sigue: CNCEPT IMPRTE MBILIARI 1,371, EQUIP DE ADMINISTRACIN 758, EQUIP DE EDUCACIN y RECREATIV 383, BIENES ARTISTlCS y CULTURALES 71, EQUIP DE SERVICI 1,506, MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL 5, MAQUINARIA Y EQUIP DE CNSTRUCCIN 1,137, EQUIP Y APARATS DE CMUN. y TELECMUNICACIN 927, MAQUINARIA Y EQUIP ELECTRIC y ELECTRNIC 5, BIENES INFRMATICS 2,895, VEHICULS y EQUIP TERRESTRE 10,335, EQUIP MEDIC Y DE LABRATRI 22, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA 313, EQUIP DE SEGURIDAD PUBLICA. 139, EQUIP DE VIALIDAD 28, EDIFICIS Y LCALES (D.PUBlIC) 37,138, TERRENS (D. PUBLIC) 10,017, ,059, El detalle de ls bienes que cnfrman cada cuenta se encuentra en el apartad de Anexs ls cuales frman parte integrante de la cuenta Pública La Depreciación del ejercici 2015 asciende a un mnt de $57, (Cincuenta y siete mil chcients treinta y tres pess 00/100 M.N.) Yel mism mnt crrespnde a la Depreciación acumulada ya que ls activs sujets a inventari se cmenzarn a depreciar a partir de las adquisicines del ejercici 2015 utilizand el métd de prcentaje, adptand ls prcentajes emitids en la "G uía de vida útil Estimada y Prcentaje de Depreciación" publicad en el Diari ficial de la Federación el 15 de Agst de 2012 y aprbad pr el Ayuntamient del Municipi de Amealc de Bnfil el 15 de May de El Municipi de Amea\c de ~ fil al cierre del ejercici 2015 n cuenta cn registr de activs intangibles y diferids. R - Cntable /3

25 AMEALC DE BNFIL Estimacines y Deterirs 10. El Municipi de Amealc al cierre del ejercici 2015 n cuenta cn estimacines y deterirs. trs Activs 11. El Municipi de Amealc al cierre del ejercici 2015 n cuenta cn registr en trs activs. Pasiv 1. El sald de este rubr pr $ 4,804, (Cuatr millnes chcients cuatr mil setecients chenta y cuatr pess 00/ 100 M.N.) está integrad pr el ttal de pags pendientes a prveedres, cntratistas, y trs acreedres diverss así cm las retencines pendientes de enterar al cierre del ejercici 2015, cm sigue: DE A 90 DIAS Ttal DE A 90 las DE 180 A 360 DIAS Ttal DE 180 A 360 DIAS DE 90 A 180 las Ttal DE 90 A 180 DIAS ARQUITECTURA CNTEMPRANEA y CNSTRUCCINES, S.A. DE C.V. JAVIER RJAS ANGELES JSE LUIS HERNANDEZ MNDRAGN LUIS UGALDE RIS SCAR NFRE ALDAPE GUERRER LETICIA PEÑA ALCANTAR VICTR HUERTA BARRIS CRISTINA ALCANTARA DNACIAN HECTR PIÑA MIRANDA NARCIS VARELA FUERTES RAFAEL ZUÑIGA FRANCISC FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG FACTIBLE DE PAG 1,876, , , , , ,523, , , , , , ~ 9 157, Ttal.9,eneral 3,689, Cntable 1 4

26 AMEALC DE BNFIL, CNCEPT RETENCIN LSPT. RETENCIN CUTA SINDICAL RETENCIN LS.R HNRARIS RETENCIN LS.R ARRENDAMIENT 5 AL MILLAR PR SUPERVISIN y VIGILANCIA GB DEL ED DE QUERETAR SRIA DE PL RETENCINES PR PAGAR BSERVACINES GAST CRRIENTE GAST CRRIENTE GAST CRRIENTE GAST CRRIENTE R FEDERAL GAST CRRIENTE - IMPRTE 892, , , , , ,115, Ls Fnds de Bienes de Tercers en Administración y/ en Garantía a crt plaz ascienden a $22, (Veintidós mil seiscients veinte tres pess 00/1 00/ M.N.), que representa el sald de fnd de ahrr de empleads que n les fue dispersad pr encntrarse en alguna situación legal labral pendiente de reslución al cierre del ejercici El Municipi de Amealc de Bnfil n cuenta cn trs pasivs al cierre del ejercici 2015 más que ls mencinads en el punt l y 2 de este apartad. 11) NTAS AL ESTAD DE ACTlVfDADES Ingress de Gestión I. Ls ingress recaudads en el Municipi de Amealc de Bnfil durante el ejercici 2015 ascienden a $ 317, 548, (Trescients diecisiete millnes quinients cuarenta y ch mil dscients veinticuatr pess 00/100 M.N.), recaudads pr ls siguientes cncepts: IMPUESTS CNCEPT IMPUESTS SBRE LS INGRESS Impuest de Entretenimients Públics Municipales IMPUESTS SBRE EL PATRIMNI Impuest Predial Impuest sbre Traslad de Dmini Impuest sbre Fraccinamients, cndminis, y pr la fusión, división subdivisión y reznificación de predis. IMPUEST SBRE LA PRDUCCiÓN, EL CNSUM Y LAS TRANSACCINES IMPUEST SBRE EL CMERCI EXTERIR IMPUEST SBRE NMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTS ECLÓGICS ACCESRIS DE IMP. AL 31 DE DICIEMBRE 2015 $12, , ,660, ,178, ,304, , , Cntable / 5

27 AMEALC DE BNFIL Recargs 146, Multas 0.00 Gasts de Ejecución 0.00 ; Indemnizacines 177, TRS IMPUESTS 2,745, Impuest para Educación y bras Públicas Municipales 2,745, CNTRIBUCINES DE MEJRAS CNCEPT CNTRIBUCINES DE MEJRAS PR BRAS PUBLICAS TTAL: I $6,743, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $2,714, I DEREC HS TTAL: $2,714, i I CNCEPT DERECHS PR EL US, GCE, APRVECHAMIENT EXPLTACILÓN DE BIENES DE DMINI PÚBLIC Us, gce, aprvechamient expltación de Centrs Culturales, Deprtivs, Recreativs Sciales cuya ubicación se encuentre en bienes de dmini públic. DERECHS PR PRESTACiÓN DE SERVICIS Pr ls servicis prestads relacinads cn la btención revalidación de la Licencia Municipal de Funcinamient Pr ls servicis prestads pr cncepts relacinads cn Cnstruccines y Urbanizacines Pr el Servicis de Agua Ptable y Saneamient Pr el Servici de Alumbrad Públic Pr ls Servicis prestads pr la Dirección Estatal de Registr Civil cbrads pr ls Municipis cuand ésts rganizan el registr civil Pr ls servicis prestads pr Autridades de Seguridad Pública, Plicía y Tránsit Municipal " Pr ls Servicis Públics Municipales Pr ls servicis prestads pr Pantenes Municipales Pr ls servicis prestads pr el Rastr Municipal Pr ls servicis prestad~erc~ds Municipales AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $262, ,026, , ,679, ,476, , , , , Cntable / 6

28 AMEALC DE BNFJL Pr ls servicis prestads pr la Secretaria del Ayuntamient Pr el servici de registr de fierrs quemadres y su renvación Pr ls servicis prestads pr tras autridades municipales ACCESRIS DE LS DERECHS Recargs Multas Gasts de Ejecución Indemnizacines TRS DERECHS 2% Pr cntrl y vigilancia 233, , , ,543, ,543, TTAL: $7,833, APRVECHAMIENTS DE TIP CRRIENTE PRDUCTS DE TIP CRRIENTE AL 31 DE DICIEMBRE, CNCEPT DE 2015 PRDUCTS DERIVADS DEL US YAPRVECHAMIENT DE BIENES N SUJETS A RÉGIMEN DE DMINI PÚBLIC Ventas de prducts en el rastr municipal Venta de urnas en ls pantenes municipales trs prducts ENAJENACiÓN DE BIENES MUEBLES N SUJETS A SER INVENTARIADS ACCESRIS DE PRDUCTS Recargs Multas Gasts de Ejecución Indemnizacines TRS PRDUCTS QUE GENEREN INGRESS CRRIENTE Barbech pr Hectárea Rastra pr hectárea Prducts financiers ri"~~-~-. ~ TTAL: 1 _..K.. " /,/ Cntable / 7 $451, , , , $1,400,

29 AMEALC DE BNFIL CNCEPT INCENTIVS DERIVADS DE LA CLABRACIN FISCAL DEL MES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $0.00 $0.00 Multas federales n fiscales MULTAS 66, ,156, Multas administrativas de carácter Estatal Municipal 66, ,156, INDEMNIZACINES REINTEGRS APRVECHAMIENTS PRVENIENTES DE BRAS PÚBLICAS ,APRVECHAMIENTS PR PARTICIPACINES DERIVADAS DE LA APLICACiÓN DE LEYES APRVECHAMIENTS PR APRTACINES YCPERACINES ACCESRIS PR APRVECHAMIENTS Recargs TRS APRVECHAMIENTS , Herencias, legads, dnacines ydnativs , Prduct de bienes u bjets que legalmente se puedan enajenar Pr venta de basura y desperdicis , El arrendamient de aguas negras yde aguas superficiales Cnexines ycntrats Las cperacines pactadas pr cntrats de cncesines a particulares , Pr las actividades relacinadas cn ls Servicis que presta la Secretaria de Relacines Exterires TTAL: I ~1\ñ77!i p-," _.. 1!i - I $2,013, Cntable / 8

30 AMEALC DE BNFIL INGRESS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACiÓN PAG CNCEPT IMPUESTS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACiÓN PAG CNTRIBUCINES DE MEJRAS, DERECHS, PRDUCTS Y APRVECHAMIENTS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INBRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACiÓN PAG. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $480, TTAL: $480, PARTICIPACINES YAPRTACINES CNCEPT PARTICIPACINES Fnd General de Participacines Fnd de Fment Municipal Pr el Impuest Especial sbre Prducción y Servicis Fnd de Fiscalización Incentivs a la venta final de gaslina y diesel Pr el Impuest Federal sbre tenencia us de vehículs Pr el Impuest sbre Autmóviles Nuevs Impuest pr la venta de bienes cuya enajenación se encuentra gravada pr la Ley delleps Reserva de Cntingencia tras Partici pacines Impuest sbre la Renta Participable APRTAC INES Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial Municipal Fnd de Aprtacines para el FrtaleCimient de ls Municipis y de las Demarcacines Territriales del Distrit Federal CNVENIS., L. ~ AL 31 DE DICIEMBRE 2015 $93,358, ,930, , ,551, ,379, ,959, , ,648, , ,321, ,816, ,856, ,960, ,186, Cntable /9

31 171,179,861 AMEALC DE BNFIL Becas PRII Cntingencias Ecnómicas Cntingencias Ecnómicas 1 Telebachillerat 3x1 Migrantes FAFEF GEQ Ingress Extrardinaris FAM Básica Fment a la Urbanización (FUR) Prgrama Rescate de Espacis Públics Prgrama de rdenamient Territrial 201, ,290, ,476, ,528, , ,359, ,656, ,200, ,800, , ,597, ,590, , TTAL: $296,361, Al cierre del ejercici 2015 n se tiene registr de trs ingress percibids en el Municipi de Amealc de Bnfil. Gasts y tras Pérdidas: l. El ttal de gasts al cierre del ejercici 2015 se representa cm sigue: IMNT TTAL DE GASTS 351,86@ CUENTA MNT INDIVIDUAL PRCENTAJE DEL TTAL DEL GAST I 1 REMUNERACINES AL PERSNAL DE CARÁCTER PERMANENTE 38,671,355 11% CNSTRUCCIÓN EN BIENES N CAPITALIZABLE 49% I 2 - ~ Cntable I 10

32 AMEALC DE BNFIL 111) NTAS AL ESTAD DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 1. Al cien-e del ejercici 2015 en el Municipi de Amea\c de Bnfil n hub mdificacines al patrimni cntribuid. 2. El Patrimni generad para el ejercici fue: CUENTA MNT RESULTAD DEL EJERCICI -34,318,453 RESULTADS DE EJERCICIS ANTERIRES 20,819,648 REVALÚS Revalú de Bienes Inmuebles Revalú de Bienes Muebles Revalú de Bienes Intangibles trs Revalús RESERVAS Reservas de Patrimni Reservas Territriales Reservas pr Cntingencias RECTIFICACINES DE RESULTADS DE EJERCICIS ANTERIRES -316,2.26 Cambis en Plíticas Cntables Cambis pr Errres Cntables ,2.26 Cntable I 11

33 AMEALC DE BNFIL IV) NTAS AL ESTAD DE FLUJS DE EFECTIV Efectiv y equivalentes l. El análisis de ls salds inicial y final que figuran en la última parte del Estad de Fluj de Efectiv en la cuenta de efectiv y equivalentes es cm sigue: CUENTA Efectiv Efectiv en Bancs -Tesrería 25,314,129 37,081,914 Efectiv en Bancs- Dependencias Inversines Temprales (hasta 3 meses) 289,445 Fnds cn Afectación Específica Depósits de Fnds de Tercers y trs trs Efectivs y Equivalentes Ttal de Efectiv y Equivalentes 25,314,129 37,371, El detalle de las adquisicines de bienes muebles e inmuebles cn su mnt glbal y qué prcentaje de estas adquisicines fuern realizadas mediante subsidis de capital del sectr central. Adicinalmente revelar el imprte de ls pags que durante el períd se hiciern pr la cmpra de ls elements citads. ADQUISICINES PR ACTIVIDADES DE INVERSIN MNT GLBAL Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 175,093,169 Bienes Muebles 787,722 PRCENTAJE DE ADQUISICIN CN SUBSIDIS DE SECTR CENTRAL IMPRTE DE PAGS PR LA CMPRA 787,722 I Cntable / 12

34 AMEALC DE BNFIL 3. Cnciliación de ls Flujs de Efectiv Nets de las Actividades de peración y la cuenta de AhlT/Desahrr antes de Rubrs Extrardinaris Ahrr/Desahrr antes de Rubrs Extrardinaris 136,919,241 20,617,761 Mvimients de partidas ( rubrs) que n afectan al efectiv 1,108,433 Depreciación - - Amrtización - Increments en las prvisines - - Increment en inversines prducid pr revaluación - - Ganancia/ pérdida en venta de prpiedad, planta y equip Increment en cuentas pr cbrar - - Partidas extrardinarias - trs ingress y beneficis 1,108, Flujs de Efectiv Nets de las Actividades de peración 136,919,241 I 21,726, fi7 Cntable / 13

35 AMEALC DE BNFIL V) CNCILIACIÓN ENTRE LS INGRESS PRESUPUESTARIS Y CNTABLES, ASÍ CM ENTRE LS EGRESS PRESUPUESTARIS Y LS GASTS CNTABLES La cnciliación se presentará atendiend a l dispuest pr la Acuerd pr el que se emite el frmat de cnciliación entre ls ingress presupuestaris y cntables, así cm entre ls egress presupuestaris y ls gasts cntables. Amealc de Bnfil Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente del 01 de Ener al31 de Diciembre 2015 ~Cifras en pess) 1. Ingress Presupuestaris I I 317,548, Más ingress cntables n presupuestaris Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines trs ingress y beneficis varis trs ingress cntables n presupuestaris! 3. Mens ingress presupuestaris n cntables I Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients trs Ingress presupuestaris n cntables!4.lngress Cntables (4 = 1+2~3) J! 317,548, J Cntable / 14

36 AMEALC DE BNFIL Amealc de Bnfil Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente del 01 de Ener al31 de Diciembre Ttal de egress (presupuestaris) I I 356,509, Mens egress presupuestaris n cntables 175,880, Mbiliari y equip de administración 662, I Mbiliari y equip educacinal y recreativ 22,93100 Equip e instrumental médic y de labratri Vehículs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas 101, Activs bilógics Bienes inmuebles Activs intangibles bra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de titulas y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) trs Egress Presupuesta les N Cntables ,093, Más gasts cntables n presupuestales 171,237, Estimacines, depreciacine 57, Cntable / 15

37 AMEALC DE BNFIL Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines trs Gasts trs Gasts Cntables N Presupuestales 171,179, Ttal de Gast Cntable (4 =1~2-:-3) ,866, ~. Ctabl e 1 16

38 AMEALC DE BNFIL b) NTAS DE MEMRIA (CUENTAS DE RDEN) Derivad del prces de Armnización en que aun se encuentra el Municipi de Amealc de Bnfil, al cierre del ejercici 2015 aun n se cuenta cn la herramienta infrmática que ns permitan llevar a cab ls registrs autmátics de acuerd a las matrices de cnversión publicadas pr el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable, haciend esta tarea cn registrs alterns apyándns cn la herramienta micrsft Excel para efects de integrar la inflmación armnizada y cumplir cn la entrega de la infrmación financiera y presupuestal cm l marca la nrmatividad; sin embarg aun se está trabajand y estams en prces de implementación, pr l que n se han realizad registrs en cuentas rden cntable y presupuestal. c) NTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Intrducción De acuerd cn l establecid en ls artículs 46,49 y 52 de la Ley General de Cntabilidad Gubernamental (LGCG), ls entes públics deberán emitir en frma periódica estads financiers así mism, cuand algún rubr l requiera se deberá acmpañar de ntas a ls Estads Financiers, cn la finalidad de reservar y prprcinar infrmación adicinal y suficiente que amplié y de significad a ls dats cntenids en ls Estads Financiers, ls cuales serán la base para la emisión de infrmes periódics y para la frmulación de la cuenta pública anual. Aunad a l anterir se señala que ls entes públics deberán elabrar dichs estads de cnfrmidad cn las dispsicines nrmativas y técnicas que emanen de la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, bien, aquellas que emita el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable (CNAC). El Municipi de Amealc de Bnfil tiene cm principal bjetiv la prestación de servicis públics y dtar de servicis básics a la cmunidad en apeg a las dispsicines legales, cn ell dar cumplimient a la Ley General de Cntabilidad Gubernamental en que sus estads financiers se rienten a infnnar de la ejecución del presupuest y en general de ls mvimients financiers dentr de ls parámetrs legales autrizads. El Municipi cuenta cn un gbiern humanista, cercan y transparente, que cnstruye un municipi segur, cn prtunidades para tds, infraestructura y servicis de calidad fmentand el desarrll integral y atmónic de sus recurss naturales. Se pretende ser un municipi en plenitud de desarrll gracias al trabaj que ha lgrad unir las capacidades y cualidades de la sciedad y del gbiern, respetand la herencia histórica y cultural, el medi ambiente, nuestra identidad y lucha cnstante de su gente. 2. Panrama Ecnómic y Financier El Municipi pera pr la captación de sus ingress prpis, las participacines y aprtacines federales así cm ls cnvenis que se llegasen a autrizar, la captación de ls ingress del Municipi de Amealc de Bnfil depende en gran medida de las participacines, aprtacines y cnvenis, ya que del ttal de sus ingress al cierre del ejercici 2015 el 29.5% crrespnde a participacines federales, el 41.83% crrespnde a las aprtacines federales del ram 33, el 22.39% a ls cnvenis federales y/ estatales y sl el 6.63% representa la capitación de ls ingress prpis, pr l que la mayr parte de las bras y accines se realizal\.cn ls recurss federales pr l cual la tma de decisines se deriva del tech financier que se asigne al municipi respect a ls cnvenis y las aprta~nes,/al cierre del ejercici 2015 el municipi se encuentra san financieramente debid a que n se tiene cntratad deuda pública. Cntable / 17

39 AMEALC DE BNFIL 3. Autrización e Histria El Municipi de Amealc es una de las pblacines más antiguas del Estad de Querétar, pues fue fundada en el añ de 1538 muy prbablemente pr ls cnquistadres Fernand de Tapia y Niclás de San Luis Mntañés. Hacia finales del sigl XVIII la entnces Villa de Amealc estaba sujeta a la jurisdicción de San Jerónim Aculc y se dice que en el añ de 1820 arrib a l que hyes la cabecera Municipal un grup de españles y franceses cn el prpósit de explrar la industria maderera la cual lleg a cbrar tal auge que esta zna se clc cm una de las más imprtantes abastecedras de madera de la ciudad de Méxic. La palabra AmeaJc significa "lugar de manantiales" "dnde brta el agua pr entre las rcas". En el añ de 1985 pr acuerd de la legislatura del Estad el Municipi lleva agregad el nmbre de Bnftl, cm hmenaje al C. Alfred Vladimir Bnfil, quien fue un líder campesin a nivel nacinal y ministr de la Secretaria de Agricultura y Ganadería. En el Municipi existen 34 cmunidades de rigen tmí, es un de ls municipis cn mayr pblación indígena. AN Epca Prehispánica ACNTECIMIENT Grups tmíes y chichimecas realizarn ls primers asentamients en la región, cm cnsecuencia de su salida del valle de Méxic hacia esta zna Fue fundad el Municipi pr ls cnquistadres Fernand de Tapia y Niclás de San Luis Mntañés 1748 Se frm el primer--º-adrón general de AmeaJc Se asentó un grup de españles y franceses en la cabecera municipal cn el prpósit de expltar ls bsques de la zna; dand lugar a la primera traza urbana y arquitectónica del pblad. Durante la clnia Amealc se caracterizó pr la expltación intensiva de sus bsques gran parte de la cual se transprtaba a la capital de la Nueva España, dnde también se enviaba a Eurpa y Estads Unids de Nrteamérica La Cnstitución Plítica del Estad de Querétar divide al territri estatal, cnsiderand a Amealc cm Distrit En la épca de la Revlución Mexicana, Amealc fue escenari de varis cmbates entre carrancistas, zapatistas y villistas Se inici el Repart ejidal 1941 La Ley rganiza del Municipi Libre de Querétar recnce a AmeaJc fmlalmente cm entidad autónma municipal, integrante del estad de Querétar Se inauguró la Línea y la ficina de Telégrafs Nacinales de la Cabecera, Municipal Se finc la actividad turística de Amealc, cnstruyéndse 2 hteles, un ~ en la ex hacienda de la Muralla y tr en la Cabecera Municipal. ~ ~ I ~ ~

40 AMEALC DE BNFIL...1UN[C l"j>. E ~A[) DC 'n C H AA;;AN 4. rganización y bjet Scial a) bjet scial Prestación de Servicis Públics y dtar de Servicis Públics a la Pblación. b) Principal actividad Prestación de Servicis Públics. c) Ejercici fiscal Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 d) Régimen jurídic Persna Mral sin Fines de Lucr, tributa en ls términs del Títul III de la Ley del Impuest Sbre la Renta (ISR). e) Cnsideracines fiscales del ente: revelar el tip de cntribucines que esté bligad a pagar retener. Enter mensual del lsr de Suelds y Salaris, Enter de las retencines mensuales del ISR pr la prestación de servicis prfesinales y arrendamient, a nivel Estatal enter del Impuest Sbre Nminas (2%), enter de las Multas Federales N Fiscales, Enter de las Retencines del s.8 millar pr Supervisión y vigilancia en ls cntrats de bra Pública. Cntable / 19

41 1 AMEALC DE BNFIL f) Estructura rganizacinal básica 1"'.' 1 ESTRUCTURA RGÁNICA GENERAL -- AYUNTAMIENT '\ ',,',,-r.', -.n I... j ' REGIL10k J SINDIC! } - RF",' 1 RfG'V' J 4 3! '! Z El I R[GID. R _1 REGIUR '""d,"" M"",p" i SI~"C r ",<;!QQ~ f 'f.gip'. L~--~..._. ~ _.... r~". _ " ~:um._... p ". _. _ _ _ _ _... _ 1-- Secretari Particular Relacines Públicas y Cmunicación Scial DIRECTRES - I i Directr de S e f~ ridilld Secreta n del H Dirle'Ctrde hctr Directr de S~rvlcls DIrectr de De-urrll D;""'~ Desarrll Urbaln y PublJca y Tr :in1it Direct r de e!kiftll Ayuntamll!' '1.I Jurid ir FlnanZ1ls Públics MunltlpilIle-s [C.:l."IÓ M(C y l url smd Agrperuari y $clal Gble rl Ecl ia Munlclp.ll l \ '1;)" ~ ~---- I : : ENTIDADES PARAMUNICIPALES i I T ' I I I I I L " S.M.D.I.F , tr ~------~~ J : I ~: ENTIDADES DESCNCENTRAD : I I : ' I I l ', I I I INSTITUT INSTITUT I I DE LA DE LA I I I I I JUVENTUD MUJER I, I ~--~ I CNTRALRIA UNIDAD DE ACCES A LA INFRMACIN RGANS QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENT Cntable / 20

42 AMEALC DE BNFIL g) Fideicmiss, mandats y análgs de ls cuales es fideicmitente fiduciari El Municipi de Amealc n cuenta cn Fideicmiss, mandats y análgs. 5. Bases de Preparación de ls Estads Financiers a) Si se ha bservad la nrmatividad emitida pr el CNAC y las dispsicines legales aplicables. La cuenta pública se presenta en cumplimient a l previst en la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, la infrmación cntable y presupuestal del Municipi de Amealc de Bnfil atendiend l establecid en ls artículs 46,48, 49 Y52 de la Ley General de Cntabilidad Gubernamental (LGCG) así cm de la Nrmatividad emitida pr el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable (CNAC), además atendiend l establecid en la Ley de Fiscalización Superir Y Rendición de Cuentas del Estad de Querétar. b) La nrmatividad aplicada para el recncimient, valuación y revelación de ls diferentes rubrs de la infrmación financiera, así cm las bases de medición utilizadas para la elabración de ls estads financiers; pr ejempl: cst históric, valr de realización, valr raznable, valr de recuperación cualquier tr métd emplead y ls criteris de aplicación de ls misms. Cst Históric. c) Pstulads básics. Sustancia Ecnómica, Entes Públics, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Imprtancia Relativa, Registr e Integración Presupuestaria, Deveng Cntable, Valuación, Dualidad Ecnómica, Cnsistencia. d) Nrmatividad supletria. En cas de emplear varis grups de nrmatividades (nrmatividades supletrias), deberá realizar la justificación raznable crrespndiente. N se Aplica Nrmatividad Supletria. e) Para las entidades que pr primera vez estén implementand la base devengad de acuerd a la Ley de Cntabilidad, deberán: Revelar las nuevas plíticas de recncimient; De acuerd a la nrmatividad emitida pr el CNAC Su plan de implementación; De acu~ a la Nrmatividad Emitida pr el CNAC

43 AMEALC DE BNFlL,----' Revelar ls cambis en las plíticas, la clasificación y medición de las mismas, así cm su impact en la infrmación financiera. De acuerd a la Nrmatividad Emitida pr el CNAC Presentar ls últims estads financiers cn la nrmatividad anterirmente utilizada cn las nuevas plíticas para fines de cmparación en la transición a la base devengad. Se presentan Estads Financiers del ejercici 2015 así cm la cuenta pública crrespndiente al mism ejercici tmand cm base el gast Devengad y atendiend a la Nrmatividad emitida pr el CNAC. 6. Plíticas de Cntabilidad Significativas a) Actualización: La Actualización se encuentra en prces, pr l que en la presente cuenta pública n se refleja actualización de activs, pasivs y Hacienda Pública. b) Infrmar sbre la realización de peracines en el extranjer y de sus efects en la infrmación financiera gubernamental. N se Realizan peracines cn el Extranjer. c) Métd de valuación de la inversión en accines en el Sectr Paraestatal. N se cuenta cn Inversines. d) Sistema y métd de valuación de inventaris. Nada que manifestar e) Beneficis a empleads: revelar el cálcul de la reserva actuarial, valr presente de ls ingress esperads cmparad cn el valr presente de la estimación de gasts tant de ls beneficiaris actuales cm futurs. N se presentan registrs de reservas. f) Prvisines: bjetiv de su creación, mnt y plaz. N se presentan registrs de Prvisines. g) bjetiv de su creación, mnt y plaz. Cntable / 22

44 AMEALC DE BNFIL N se presentan registrs de Reservas h) Cambis en plíticas cntables y crrección de errres junt cn la revelación de ls efects que se tendrá en la infrmación financiera del ente públic, ya sea retrspectivs prspectivs. Las crreccines de errres en la cntabilidad cuand se trata del ejercici se realizan afectand directamente el gast el ingres que l rigin impactand el resultad del ejercici, sin embarg cuand se realiza alguna crrección de ejercicis anterires esta se realiza impactand directamente el resultad del ejercici anterir ya sea cm ahrr desahrr. i) Reclasificacines: Se deben revelar tds aquells mvimients entre cuentas pr efects de cambis en ls tips de peracines. Nada que manifestar. j) Depuración y cancelación de salds. Nada que manifestar 7. Psición en Mneda Extranjera y Prtección pr Riesg Cambiari a) Activs en mneda extranjera N Aplica b) Pasivs en mneda extranjera N Aplica c) Psición en mneda extranjera N Aplica d) Tip de cambi N Aplica e) Equivalente en mneda nacinal N Aplica

45 AMEALC DE BNFIL 8. Reprte Analític del Activ a) Vida útil prcentajes de depreciación, deterir amrtización utilizads en ls diferentes tips de activs. El Municipi de Amealc de Bnfil adpta para el prces de Depreciación de Activs ls prcentajes emitids en la "Guía de V ida Útil Estimada y Prcentajes de Depreciación" publicada en el diari ficial de la Federación el 15 de agst de 2012, pr l que al cierre del ejercici 2015 se depreciarn ls siguientes activs adquirids durante el ejercici en mencin cm sigue: MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL QUERET AR CALCUL DE LA DEPRECIACIN CNTABLE DEL ACTIVS FIJS EJERCICI 2015 CALCUL AL. 31 de Diciembre de 2015 CNCEPT - - % Dep Fecha de Adquis. M..\. Meses Us Cmplt. Dep'n del Ej Sd. x dep. al fin del Ej Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance) Valr Net en Librs BIENES MUEBLES MAX-5360 ESTACIN TPGRAFICA TTAL 10% 05-Feb MAX-5361 PRISMA TRIPLE CN SPRTE 10% 05-Feb MAX-5362 MTSIERRA MARCA STIHL MDEL MS (5362) 10% 10-Abr MAX-5363 KIT CAMARA LEN (5363) 33% 27-Abr MAX-5364 KIT CAMARA LEN (5364) 33% 27-Abr S MAX PANTALLA DE PARED 2.44M MDEL B 10% 08-Jul MAX-5365 BAFLE AMPLIFICAD 12P USB/SD/BT/PILA REC/2MIC/C REMT FUSSIN 33% 28-Jul ARCHIVER METALIC DE 4 GAVETAS TAMAÑ FICI 46X72X1.33 ACABAD EN PINTURA ELECTRSTATICA. CLR ARENA MD. A-9105 MCA LA PIEDAD MAX % 1-SeD _ MAX-5408 ARCHIVER METALIC DE 4 GAVETAS TAMAÑ FICI 46X72X1.33 ACABAD EN PINTURA ELECTRSTATICA. CLR ARENA MD. A-9105 MCA LA PIEDAD , % 10-Sep-15 _ 4, , Cntable / 24

46 AMEALC DE BNFIL ARCHIVER METALlC DE 4 GAVETAS TAMAÑ FICI 46X72X1.33 ACABAD EN PINTURA ELECTRSTATICA. CLR ARENA MD. A-9105 MCA LA PIEDAD MAX % 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5410 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5411 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5412 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARlAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5413 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARlAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5414 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 1-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5415 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5416 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5417 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5418 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5419 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75, FABRICAD EN MAX-5420 MELAMINA CLR CEDR MCA GM 10% 10-Sep ESCRITRI BASIC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICA EN MELAMINA, MAX-5421 CLR CEDR 10% 10-Sep ESCRITRI BASIC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5522 CLR CEDR ~ 10% 10-Sep Q.. _~h \ (.//' \. Cntable / 25 I I,.Qf L I I

47 AMEALC DE BNFIL ESCRITRI BASIC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5423 CLR CEDR 10% 10-SeQ: ESCRITRI BASIC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5424 CLR CEDR 10% 10-Sep ESCRITRI BASIC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5425 CLR CEDR 10% 10-Sep ESCRITRI BASiC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5426 CLR CEDR 10% 1-Sep ESCRITRI BASiC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5427 CLR CEDR 10% 10-Sep ESCRITRI BASIC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5428 CLR CEDR 10% 10-Sep ESCRITRI BASiC, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, MAX-5429 CLR CEDR 10% 10-Sep MAX-5431 MAX-5430 MAX-5432 MAX-S433 MAX-5434 ESCRITRI EJECUTIV MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, EN CLR CEDR MCA. GM ESCRITRI EJECUTIV MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, EN CLR CEDR MCA. GM ESCRITRI EJECUTIV MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, EN CLR CEDR MCA. GM ESCRITRI EJECUTIV MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, EN CLR CEDR MCA. GM ESCRITRI EJECUTIV MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, EN CLR CEDR MCA. GM 10% 10-Sep % 10-Sep % 10-Sep % 10-Sep % 10-Sep MAX-5435 ESCRITRI EJECUTIV MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICAD EN MELAMINA, EN~R CEDR MCA. GM 7/ ~ ~ ~ \ r 10% 10-Sep Cntable / 26

48 AMEALC DE BNFIL MAX-5436 MAX-5438 MAX-5437 LNA FRTFLEX 6101 GR/M2 CLR AZUL REY DE 20 M LARG X 15 ANCH JILLS PCINALES FAJA CN CSTURA EN CNTRN DE CUBIERTA 70ML 14 ARGLLA 70 ML LNA FRTFLEX 610GR/M2 CLR AZUL REY DE 15M X 10M BASTILLA Y JILL EN CNTRN LNA FRTFLEX 610GR/M2 CLR AZUL REY DE 15M X 10M BASTILLA Y JILL EN CNTRN 10% 10% 10% 09-Sep Sep Sep MAX-5406 MAX-5372 MAX-5371 MAX-5373 MAX-5368 MAX-5370 MAX-5369 RELJ CHECADR MARCA ZK T6-C ALMACENA 3,000 HUELLAS Y 100,000 REGISTRS LEE HUELLA DACTILAR Y/ CNTRASEÑA, PUERT SERIAL, ETHERNET Y USB PC ESCRITRI HP 405MT A8 6410,8GB,lTB WIN81DW7PR N/ P.K6Q33LT#ABM,MNITR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P Pe ESCRITRI HP 405MT A8 6410,8GB,lTB WIN81DW7PR N/P.K6Q33LT#ABM,MNITR LG LED 22" N/ P:2 2MP47HQ-P PC ESCRITRI HP 405MT A8 6410,8GB,lTB WIN81DW7PR N/P.K6Q33LT#ABM,MNITR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P PC ESCRITRI HP 405MT A ,8GB, ltb WIN81DW7PR N/P.K6Q33LT#ABM,MNITR LG LED 22" N/ P:22MP47HQ-P PC ESCRITRI HP 405MT A8 6410,8GB,lTB WIN81DW7PR N/P.K6Q33L T# ABM,MNITR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P PC ESCRITRI HP 405MT A8 6410,8GB,lTB WIN81DW7PR N/P.K6Q33LT#ABM,MNITR LG LED 22" N/ P:22MP47HQ-P I CPIADRA KYCERA TASK ALFA-3510i 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 10-Sep Sep Sep Sep Sep~ Sep-15 1-Sep ! I MAX-5397 MULTIFUNCINAL IMPRESRA CPIADRA ESCANER CLR 35 PPM HST USB ~DPI 33% ~~ /'-/ ~ 10-Sep Cntabl e / ~.. j

49 AMEALC DE BNFIL CPIADRA KYCERA TASK ALFA-3510i MULTIFUNCINAL IMPRESRA CPIADRA ESCANER CLR 35 PPM MAX-5396 HST USB X1200DPI 33% 10-Sep IMPRESRA CANN MFC MF6160DW LASER MN 35PPM DUPLEX 50MIL MAX-S374 MENSUAL WIF N/P.8482B004AA 33% 10-Sep IMPRESRA CANN MFC MF6160DW LASER MN 35PPM DUPLEX 50MIL MAX-5375 MENSUAL WIF N/P.8482B004AA 33% 1-Sep-15 S IMPRESRA CANN MFC MF6160DW LASER MN 35PPM DUPLEX 50MIL MAX-5377 MENSUAL WIF N/P.8482B004AA 33% 10-Sep IMPRESRA CANN MFC MF6160DW LASER MN 35PPM DUPLEX 50MIL MAX-5376 MENSUAL WIF N/P.8482B004AA 33% 10-Sep IMPRESRA CANN MFC MF6160DW LASER MN 35PPM DUPLEX 50MIL 1 MAX-5378 MENSUAL WIF N/P.8482B004AA 33% 10-Sep IMPRESRA HP LSERJET PR X476DW MAX-5379 E-AI N/P: CN461A#AKY 33% 10-Sep PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR MAX-S382 SAMSUNG LED LS19E31HY de % 10-Sep PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR MAX-5383 SAMSUNG LE LS19E310HY de % 10-Sep PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P. K6Q32L T#ABM, MNITR MAX-5384 SAMSUNG LED LS19E310HY de % 10-Sep PC HP 405G2 MT El-60S0 4GB 500GB WIN8. 1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR MAX-538S SAMSUNG LE LS19E310HY de % 10-Sep PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR MAX-5386 SAMSUNG LE LS19E310HY de % 10-Sep-1S PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR MAX-5387 SAMSUNG LE LS19E310HY de % 1-Sep I MAX-5388 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LED LS19E310HY de % 10-Sep-15 8, PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR! MAX-5389 SAMSUNG LE ~31HY de % 1-Sep-15I c..., 7/ \. \ '\ Cntable / 28 \.. I

50 AMEALC DE BNFIL MAX-5390 MAX-5392 MAX-5393 MAX-5391 MAX-5394 MAX-5380 MAX-5381 MAX-5399 MAX-5400 MAX-5398 MAX-5395 MAX-5402 MAX-5403 MAX-5404 MAX-5405 MAX-5401 PC H P 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E31HY de 18.5 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E310HY de 18.5 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E310HY de 18.5 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E310HY de 18.5 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E310HY de 18.5 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E310HY de 18.5 PC HP 405G2 MT El GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MNITR SAMSUNG LE LS19E310HY de 18.5 CPIADRA XERX WRKCENTRE 6505N CLR LASER 110 V USB ETHERNET N/P.: 6505_N CPIADRA XERX WRKCENTRE 6505N CLR LASER 110 V USB ETHERNET N/P.: 6505 N CPIADRA XERX WRKCENTRE 6505N CLR LASER 110 V USB ETHERNET N/ P.: 6505_N HP,800G1,TWR,CI7,4770,8GB 500GB, WIN8.1PRDW7,1/ 1/ 1,SINDVD N/P.K6Q40LT#ABM, MNITR LE Samsung LS19E310HY de 18.5" HP LASERJET PR 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ HP LASERJET PR 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ HP LASERJET PR 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ HP LASERJET PR 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ HP LASERJET PR 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ_ -_Z % 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33 %~ 10-Sep-15 1-Se~ Sep-15 1-Sep Sep S~ Sep Sep Sep Sep-15 1-Sep Sep Sep Sep-15 1-Sep-15 \\... 1~ ~ ,,, _ A , I 1

51 AMEALC DE BNFIL ESMERILADRA DE DISC DE 230 MM 9" , b) Cambis en el prcentaje de depreciación valr residual de ls activs. Nada que manifestar c) Imprte de ls gasts capitalizads en el ejercici, tant financiers cm de investigación y desarrll. Nada que manifestar d) Riegs pr tip de cambi tip de interés de las inversines financieras. Nada que manifestar e) Valr activad en el ejercici de ls bienes cnstruids pr la entidad. N se real izarn cnstruccines durante el ejercici 2015 t) tras circunstancias de carácter significativ que afecten el activ, tales cm bienes en garantía, señalads en embargs, litigis, títuls de inversines entregads en garantías, baja significativa del valr de inversines financieras, etc. Nada que manifestar g) Desmantelamient de Activs, prcedimients, implicacines, efects cntables Nada que manifestar h) Administración de activs; planeación cn el bjetiv de que el ente ls utilice de manera más efectiva. Cuand se adquiere un bien, se registra cntablemente y se le asigna un numer de inventari y se genera el resguard a la persna que l utilizará, para un mejr resguard del mism si el bien, fu extraviad n fue reguardad debidamente y sufre algún dañ pr causa n imputable al trabaj para l cual fue asignad este se repndrá reparara haciend el carg crrespndiente a la persna que tiene el resguard. Adicinalmente, se deben incluir las explicacines de las principales variacines en el activ, en cuadrs cmparativs cm sigue: a) Inversines en valres. Cntable / 30

52 AMEALC DE BNFIL Nada que manifestar b) Patrimni de rganisms descentralizads Nada que manifestar c) Inversines en empresas de participación mayritaria. Nada que manifestar d) Inversines en empresas de participación minritaria. Nada que manifestar 9. Fideicmiss, Mandats y Análgs a) Pr ram unidad administrativa que ls reprta. Nada que manifestar b) Enlistar ls de mayr mnt de dispnibilidad, relacinand aquélls que cnfrman el 80% de las dispnibilidades. Nada que manifestar 10. Reprte de la Recaudación a) Análisis del cmprtamient de la recaudación crrespndiente al ente públic cualquier tip de ingres, de frma separada ls ingress lcales de ls federales. - IMPUESTS CNTRIBUCINES DE MEJRAS DERECHS PRDUCTS DE TIP CRRIENTE -- APRVECHAMIENTS DE TIP CRRIENTE INGRESS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CNCEPT INGRESS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE L1QUIDACIN PAG PARTICIPACINES Y APRTECAINES Y? \( Cntahle / 3 J RECAUDAD 6,743,603 2,714,536 7,833,028 1,400,272 2,013, , ,361, ,548,224

53 AMEALC DE BNFIL c) Pryección de la recaudación e ingress en el median plaz. INGRESS Al31 DE DICIEMBRE DE 2015 CNCEPT ESTIMAD RECAUDAD PR RECAUDAR IMPUESTS 4,971,977 6,743,603 2,252,467 CNTRIBUCINES DE MEJRAS 67,002 2,714,536 2,647,534 DERECHS 5,117,338 7,833,028 2,715,690 PRDUCTS DE TIP CRRIENTE 1 1,400,272 1,400,271 APRVECHAMIENTS DE TIP CRRIENTE 164,801 2,013,962 1,849,161 INGRESS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LlQUIDACIN PAG 480,841 PARTICIPACINES Y APRTECAINES 214,185, ,361,982 82,176, ,506, ,548,224 93,041, Infrmación sbre la Deuda y el Reprte Analític de la Deuda Se infrmará l siguiente: a) Utilizar al mens ls siguientes indicadres: deuda respect al PIB y deuda respect a la recaudación tmand, cm mínim, un períd igual menr a 5 añs. Al 31 de Diciembre del ejercici 2015 el Municipi de Amealc n cuenta cn Deuda Pública cntratada, sl pags pendientes a prveedres y acreedres diverss l cual asciende a un mnt de $4,804, (Cuatr millnes chcients cuatr mil setecients chenta y cuatr pess 00/100 M. N.) reflejad en el rubr de cuentas pr pagar del Pasi v. b) Infrmación de manera agrupada pr tip de valr gubernamental instrument financier en la que se cnsidere intereses, cmisines, tasa, perfil de vencimient y trs gasts de la deuda. Nada que manifestar 12. Calificacines trgadas Nada que mal1l /.... 'festar ~ d Mejra 13. Prces e Cntable / 32

54 AMEALC DE BNFIL _ ' 1, a) Principales Plíticas de cntrl intern N se Cuenta cn infrmación. b) Medidas de desempeñ financier, metas y alcance. N se cuenta cn infrmación 14. Infrmación pr Segments Nada que manifestar 15. Events Psterires al Cierre N se cuenta cn infrmación 16. Partes Relacinadas Nada que manifestar que l s Estads Financi ers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabil i dad d Presi dente Mun i cipal C.P. Salvadr Ugalde R~ ~ Direct r de finanzas Cntable! 33

55 SIr w e...j c( w :le c( w e.. "'...(~ i ~I D. t- It),... - D.. N as z CJ ::J...J tn :le LL.c... --::J e z >< Q) ::J al c: as z W <C... c: / ::J > Q)..., ::J c(...j W e t ::J t - t- ti) Ẕ

56 ~ m fh*' 'lb*' Cuenta Pública 2015 INSTITUT DE LA JUVENTUD, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Intrducción

57 INSTITUT DE LA JUVENTUD, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL INTRDUCCIN El 27 de Septiembre de 2006 fue publicad en el periódic ficial del Gbiern del Estad de Querétar la Smbra de Arteaga, el Decret pr el que se crea el rganism Public descentralizad, Institut Municipal de la Juventud de Amea1c de Bnfil, rganism que actualmente n cuenta cn presupuest prpi, dand que pese a su creación cm rganism descentralizad n ha fungid funcines cm tal siend que depende aún de la Dirección de Desarrll Agrpecuari y Scial y mediante ells se les asigna el presupuest para su funcinamient. Se crea el Institut dad que el Municipi de Amealc de Bnfil sstiene que es indispensable cntar cn un escenari dign que fmente la participación de ls jóvenes y ls vincule cn ls prgramas del gbiern municipal, ya que es necesari que ls jóvenes tengan un espaci dnde se atiendan sus demandas, cn respald de infraestructura y apy de las autridades para tener un mejr ejercici en esta función. El bjetiv de la creación del Institut es la identificación de las necesidades e inquietudes de ls jóvenes, brindand asesramient y slucines a las mismas, encaminad a la implementación de prgramas, servicis y apys efectivs que generen cnfianza y participación en ls jóvenes, siempre cn el fin de mejrar sus cndicines de vida y desarrll integral dentr de la sciedad. El bjet del Institut es Prmver y Ejecutar la plítica en materia de juventud del Municipi, fmentar la participación del sectr públic, privad y scial del Municipi para apyar, encauzar, mtivar y prmver a ls jóvenes en actividades de educación académica, capacitación labral, rehabilitación de adiccines, educación sexual, desenvlvimient de sus aptitudes en las artes, la ciencia y el deprte. Cntable /1

58 It),... C\I. C'G (.) - "::::J D.... C'G e el) ::::J.c w e...j <C w :le <C w e a.. - Z ::J :le "" e i= Z W > ::J.., <C...J W e 1 ::J 1 :: en z...j u:: z al

59 ,... N ca -- CJ -.c ~::::J D.... ca c: G) ::::J w e..j <C w :E <C w e - Ḏ.. z ~..J :E :... z e ~ al Z W > ~..., <C..J W e t ~ t - ti ẕ - G).c... ca c: c: ~ -- CJ ca Ẹ.. '1 - c:

60 Cuenta Pública 2015 Estad de Actividades Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Ente Públic:INSTITUT DE LA JUVENTUD, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL INGRESS Y TRS BENERCIS GASTS Y TRAS PÉRDIDAS Ingress de la gestión GaSIS de Funcinamient Impuests Servicis Persnales Cutas y Aprtacines de Segundad Scial Materiales y Suministrs Cntribucines de Mejras Servicis Generales Derechs Transferencia, AsignacInes, Subtlldls y tras Ayudas Prducts de Tip Crriente Transferencias Intemas y Asignacines al Sectr Públic Aprvechamients de Tip Crriente Transferencias al Rest del Sectr Públic Ingress pr Venta de Bienes y Servicis Subsidis y Subvencines Ingress n Cmprendids en las Fraccines de la Ley de Ingress Causads en ejercicis Ayudas Sciales Fiscales Anterires Pendientes de Uquidación Pag Participacines, Aprtacines, Transferencias, Asignacines, SubsidIS y tras Ayudas Pensines y Jubilacines Participacines y Aprtacines Transferencias a Fideicmiss. Mandats y Cntrats Análgs Transferencias. Asignacines. Subsidis y tras Ayudas Transferencias a la Seguridad Scial trs Ingresl '1 Beneficis Dnativs Ingress Financiers Transferencias al Extarir Increment pr Variación de Inventaris Partlclpaclnee y Aprtacines Disminución dal Exces de Estimacines pr Pérdida Deterir u bslescencia Participacines Disminución del Exces de Prvisines Aprtacines trs Ingress y BenefiCis Varis Cnvenis Ttal de Ingress JI trs Beneficis nlere_, Cmisine. y trs Gast. de la Deuda Pllbllea Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fbt.~r.s\tlIIlNtas sn raznableml!jflte crrects y respnsabilidad del emisr. Intereses da la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública CSl pr Cberturas Apys Financiers trs Gasts y Pérdldas Extrardinarias Estimacines, Depreciacines, Deterirs, bslescencia y Amrtizacines Prvisines Disminución de Inventaris Aument pr Insuficiencia de Estimacines pr Pérdida Deterir y bslescencia Aument pr Insuficiencia da Prvisines trs Gasts Inversión Pública Inversión Pública n Cepitalí.zable Ttal de Gasts y tras Pérdidas Resultads del DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

61 Cuenta Pública 2015 Estad de Situación Financiera Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV Activ Circulante PASIV Pasiv Circulante Efectiv y Equivalentes Cuantas pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Bienes Servicis Prción a Crt Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Inventaris Tfiuls y Valres a Crt Plaz Almacenes Pasivs Díferids a Crt Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Aclivs Circulantes Fnds y Bienes de Tercers en Geran1ia yl Administración a Crt Plaz trs Activs Circulantes Prvisines a Crt Plaz Ttal de Activs Circulantes trs Pasivs a Crt Plaz Activ N Circulante TtJJ/ de PlUlllls Circulante Inversines Financieras a Larg Plaz Pasiv N Circulante Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles Deuda Pública a Larg Plaz Activs Intangibles Pasivs Diferids a Larg Plaz Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl en Administración a Larg Plaz Activs Diferids Prvisines a Larg Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes Ttal de PaBlv N Circulante trs Activs n Circulantes TTAL DE PASIV Ttal de ActlllB N Circulantes HACIENDA PÚBLICAlPATRIMNI TTAL DEL AC11V Hacienda Públlca/Patrlmnl Cntribuid Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública I Patrimni HacIenda PúbllcatPalrlmnl Generad ResuRads del Ejercici (Ahrrlesahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas Rectificacines de RasuRadS de Ejercicis Anterires Exces Insuficiencia en la Actuallzacl6n de la Hacienda Públlca/Patrlmnl Resultad pr Psición Mnetaria /l RasuRad pr Tenencia de Activs n Mnetaris Ttal Hacienda Públlca/Patrlmnl TTAL DEL PASIV Y HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMNI crrects y DIRECTR DE DESARRQLL AGRPECUARI y SCIAL

62 Cuenta Pública 2015 Estad de Cambis en la Situación Financiera Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV PASIV Activ Circulante Pasiv Circulante Efectiv y Equivalentes Cuentas pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Bienes Servicis Prción a Crt Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Inventans Títuls y Valres a Crt Plaz Almacenes Pasivs Diferids a Crt Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes Fnds y Bienes de Tercers en Garamía yl Administración a Crt Plaz trs Activs Circulantes Prvisines a Crt Plaz trs Pasivs a Crt Plaz Activ N Circulante PasIv N CIrculante Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalemes a Larg Plaz Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles. Infraestructura y Cnstruccines en Prces Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles Deuda Pública a Larg Plaz Activs Intangibles Pasivs Diferids a Larg Plaz Depreciación. Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl en Administración a Larg Plaz Activs Diferids Prvisines a Larg Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes HACIENDA PÚBUCAlPATRIMNI Hacienda Pública/Patrimni Cntribuid Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública Patrimni Hacienda PúbllcaJPatrlmnl Generad Resunads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anterires Exces Insullclencla en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimni Resultad pr Psición Mnetaria Resultad pr Tenencia de Activs n Mnetaris crrects y Elabró: ING. JUAN AGUILAR HERRERA DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

63 Cuenta Pública 2015 Estad de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anterires Patrimni Net Inicial Ajustad del Ejercici 2014 Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública Patrimni Variacines de la Hacienda Pública/Patrimni Net del Ejercici 2014 Resultads del Ejercici (AhrrlDesahrr) Resultads de EjerCicis Anterires Revalús Reservas Cambis en la Hacienda Pública/Patrimni Net del Ejercici 2015 Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimni Variacines de la Hacienda Pública/Patrimni Net del Ejercici 2015 Resultads del Ejercici (AhrrlDesahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas Sald Net en la Hacienda Públlca/Patrimni 2015 crrects y DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

64 Cuenta Pública 2015 Estad Analític del Activ Del 1 de Ener 8131 de Diciembre de 2015 V 2014 (Pess) ACTIV Activ Circulante Efectiv y Equivalentes Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes Derechs a Recibir Bienes Servicis Inventaris Almacenes Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes trs Activs Circulantes Activ N Circulante Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diferids Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes TTAL DEL ACTIV /1 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fin;Jat!í",ms raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

65 Cuenta Pública 2015 Estad Análitic de la Deuda y trs Pasivs Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 (Pess) DEUDA PÚBLICA Crt Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Tltuls y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Tltuls y Valres Arrendamients Financiers Subt'" Crt Plaz Larg Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Títuls y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Títuls y Valres Arrendamients Financiers Subttal Larg Plaz trs Pasivs Ttal Deuda y trs Pasivs Baj prtesta de decir verdad deciarams que ls Estads Finanrit'Ufí<: raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

66 Cuenta Pública 2015 Estad de Flujs de Efectiv Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Fluls de Electiv de las Actividades de peración rigen Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts de TIp Crriente Aprvechamients de TIp Cmente Ingress pr Venta de Bienes y Servicis Ingress n Cmprendids en las Fraccines de la Ley de Ingress Causads en Fluls de Electiv de la8 Actividades de Inversión rigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles trs rígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles tras Aplicacines de Inversión Ruls Nets de Electiv pr Actividades de Inversión Ejercicis Fiscales Amenres Pendientes de liquidación Pag Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas trs ngenes de peración Aplicación Servicis Persnales Materiales y Suministrs Servicis Generales Translerencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Translerencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Anáigs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir Participacines Aprtacines Cnvenis tras Aplicacines de peración Fluls Netll de Efectiv pr Actividades de peración Flul de Efectiv de las Actlvldadu de Financiamient rigen Endeudamient Net Intern Extern trs rígenes de Financiamient Aplicación Servicis de la Deuda Intern Extern tras Aplicacines de Financiamient Flujs nets de Efectiv pr Actlvldade!l de Financiamient IncrementlDlsmlnuclón Neta en el Electiv y Equivalentes al EfeCtiv Efectiv y Equivalentes al Electiv 81 Inici del Ejercici Efectiv y Equivalentes al Efectiv al Final del Ejercici que DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

67 2. Mens egress presupuestaris n cntables S I Mbiliari y equip de administración $0 Mbiliari y equip educacinal y recreativ $0 Equip e instrumental médic y de labratri $0 Vehículs y equip de transprte $0 Equip de defensa y seguridad $0 Maquinaria, trs equips y herramientas $0 Activs bilógics $0 Bienes inmuebles $0 Activs intangibles $0 bra pública en bienes prpis $0 Accines y participacines de capital $0 Cmpra de titulas y valres $0 Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs $0 Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales $0 Amrtización de la deuda publica $0 Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) $0 trs Egress Presupuestales N Cntables $0 3. Más gasts cntables n presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines $0 Prvisines $0 Disminución de inventaris $0 Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines trs Gasts $0 trs Gasts Cntables N Presupuestales $0 $0 $0 $0 I 4. Ttal de Gast Cntable (4 = ) Is

68 It),... N. ca - (.).c ~:::s D. ca... e CI) :::s w e..j ce w :le ce w e - fl. - - Z :::l..j :le u::: '" e ~ al Z UJ > :::l.., ce..j w e 1 :::l 1 ~ Ẕ z -... ca en CI) c. :::s en CI)... D. e ~.- (.) ca... E.. e -

69 INSTITUT DE LA JUVENTUD, MUNICiPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític de Ingress Del 1 de) Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients Ingress del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Cepital Aprvechamients Crriente Capital Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingress de rganisms y Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingress derivads de financiamient ~ I Bal prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Flnant1e lamental y el Imprte reflejad debe siempre ser mayr a cer Itas sn raznablementa crrects y respnsabilidad del emisr.

70 INSTITUT DE LA JUVENTUD, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític de Ingress Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Cepital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y Iras Ayudas Derivads de Financiamients Ingrells del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Cmente Capital Aprvechamients Crriente Capital Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y Iras Ayudas Ingress de rganisms y Empresas Cutas y Aprtacines da Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines. Subsidis y Iras Ayudas Ingress derivads da financiamient Derivads da Financiamients ' í 01 í í í, 01 1 Ls Ingress Excedentes se presentan para elects de cumplimient de la Ley de Cntabílida,:?ube?entaJ y el Imprte reflejad debe siempre ser mayr a cer Baj prteala die decir verdad declarams que ls Estads Fi~~N~ sn raznablemente crrects V respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

71 INSTITUT DE LA JUVENTUD. MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Tlal del Gast Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financ~""t 1/ L J/ DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

72 INSTITUT DE LA JUVENTUD. MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr bjet del Gast (Capitul y Cncept) Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 Servicis Persnales Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transnri Remuneracines Adicinales 'i Especiales Seguridad Scial tras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estlmuls a Servidres Públics Materiales y Suministrs Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artrculs ficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Artlculs de Cnstrucción y de Reparación Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artrculs Deprtivs Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Cientlfics, Técnics y trs Servicís Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad. Servicis de Traslad y Viátics Servicis ficiales trs Servicis Generales Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Transferencias Intemas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacínes Transferencias a Fideicmiss, Mandats y trs Análgs -- /' (j AGUILAR HERRERA DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

73 Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehrculs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria. trs Equips y Herramientas Activs Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública bra Pública en Bienes de Dmini Públic bra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y tras Prvisines Inversines Para el Fment de Actividades Prductivas. Accines y Participacines de Capital Cmpra de Títuls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss. Mandats y trs Análgs tras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y tras Ergacines Especiales PartiCipacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Pública Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Eiercicis Fiscales Anterires (Ade/as) ~ sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

74 INSTITUT DE LA JUVENTUD, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasiflcacin Funcinal (Finalidad y Función) Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Gbiern Legislación Justicia Crdinación de la Plitica de Gbiem Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de rden Públic y da Seguridad Interir trs Servicis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y tras Man~estacines Sciales Educación Prtección Scial trs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza CmbUStibles y Energía Minería, Manufacturas y CnstruCCión Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación tras Industrias y trs Asunts Ecnómics tras n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Publica I Cst Financier da la Deuda Transferencias, Parlicipacines y Aprtacines entra rterentes Niveles y rdenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier 01 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financ~ N 'aznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. A~ 01 DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

75 INSTITUT DE LA JUVENTUD. MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 j j Gast Crriente Gast de Capital Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus Ntas P raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr, Elabró: ING. JI.m"AGt',flLAR HERRERA DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

76 2. Más ingress cntables n presupuestaris Increment pr variación de inventaris $0 $0 I Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia $0 Disminución del exces de prvisines $0 trs ingress y beneficis varis $0 trs ingress cntables n presupuestaris $0 3. Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital $0 $0 I Aprvechamients capital $0 Ingress derivads de financiamients $0 trs Ingress presupuestaris n cntables $0 $0

77 ~ ~ z, ei"h... S!~'S -.J --~!"t ~:s -~ --: Il),.. C\I ca -- - ().a '::::5 Il.... ca e el) ::::5 -..J LL Z al w e..j <C w ::i <C w e - - D. - Z :::J ::i 11'\ a: ẉ., ::J ::i <C..J W e t ::J - t t- UJ Ẕ ti) >< el) e <C

78 In,... C\I ca -- - el.c '-'::::J D.... ca c: CI) ::::J -...J LL Z m w e...j <C w :E <C w e - El. - - z ::) :E ~ ẉ., ::) :E :s w e 1 ::) 1 - ti ẕ c: '-' -- el el ::::J -e... - c:

79 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL INTRDUCCIN El 28 de Ener del 2015 autriza el Decret pr el que se crea el Institut Municipal de la Mujer de Amealc de Bnfil, cm rganism descentralizad de la administración pública Municipal, dtad de autnmía técnica y de gestión para el cumplimient de sus bjetivs y atribucines, dand que pese a su creación cm rganism descentralizad n ha fungid funcines cm tal siend que depende aún de la Dirección de Desarrll Agrpecuari y Scial y mediante ells se les asigna el presupuest para su funcinamient. El Institut tiene pr bjet, prmver, fmentar e instrumentar las accines y cndicines que psibiliten la igualdad frmal y sustantiva y de prtunidades de las mujeres, trabajar para crear una cultura de igualdad libre de vilencia y discriminación, capaz de prprcinar el desarrll integral y empderamient de tdas las mujeres del Municipi de Amealc de Bnfil. Permitir tant a hmbres y mujeres pr igual, ejercer plenamente tds sus derechs, así cm participar equitativamente en la vida plítica, cultural, ecnómica y scial del Municipi, apyand e impulsand y emitiend recmendacines para la aplicación de plíticas públicas, estrategias y accines encaminadas a la planeación y realización de prgramas rientads al desarrll integral de las mujeres. Diseñar, crdinar, aplicar y evaluar el prgrama Municipal pr la igualdad sustantiva y ls que de este deriven. El Institut de la Mujer tendrá entre tras las siguientes atribucines: Elabrar, actualizar, crdinar e instrumentar, cn base en ls diagnóstics de cada sectr invlucrad el Prgrama Municipal pr la Igualdad Sustantiva, que será el dcument que riente la cnducción de la tarea pública y privada, en ls ámbits scial, plític, ecnómic y cultural para mejrar la calidad de vida de las mujeres en un marc que cntribuya a lgrar su integración cn participación plena y efectiva en tds ls órdenes, así cm la cnciliación de la vida familiar y labral; crear y prpner pryects que incrpren accines para lgrar la igualdad entre mujeres y hmbres, accines tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la vilencia cntra las mujeres en el municipi; incrementar la atención integral y multidisciplinaria de las mujeres víctimas de la vilencia. Cntable / 1

80 _-- 0 'Z s; '" ::5 Lt),... C\I ca -- - (J.c ':::J?: D.. ::.!~ ::... ca e Q) :::s -..J LL Z al w e..j <C w :as <C w e - Q. - Z :l :as a:: '" ẉ., ::l :as <C..J W Q... :l 1 - ~ ẕ

81 Lt) T- N ca -- - ().c '::::J D.. s c::: G) ::::J.J - LL Z al W e.j c:( W ~ c:( w e - a.. (3 Z ::J ~ r:i ẉ.., ::J ~ :3 w e 1 ::J 1 i= (J) ẕ - G).c.., ca c::: c::: ' -- () ca E... '1 c::: -

82 Cuenta Pública 2015 Estad de Actividades Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess). Ente Públic:INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL INGRESS Y TRS BENEACIS GASTS Y TRAS PÉRDIDAS Ingress de la gestión Gasts de Funcinamient Impuests Servicis Persnales Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Materiales y Suministrs Cntribucines de Mejras Servicis Generales Derechs Transferencia, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Prducts de Tip Crriente Transferencias Intemas y Asignacines al Sectr Públic Aprvechamients de Tip Cmente Transferencias al Rest del Sectr Públic Ingress pr Venta de Bienes y Servicis Subsidis y Subvencines Ingress n Cmprendids en las Fraccines de la Ley de Ingress Causads en EjerciciS Ayudas Sciales Fiscales Anterires Pendientes de Liquidación Pag Participacines, Aprtsclnes, Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Pensines y Jubilacines Participacines y Aprtacines Transferencias a Rdeicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Transferencias a la Seguridad Scial trs Ingress y Beneficis Dnativs Ingress Financiers Transferencias al Exterir Increment pr Variación de Inventaris Participacines y Aprtacines Disminución del Exces de Estimacines pr Pérdida Deterir u bslescencia Participacines Disminución del Exces de Prvisines Aprtacines trs Ingress y Beneficis Varis Cnvenis Ttal de Ingress y trs BeneficIs Intereses, Cmisines y trs Gasts de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers trs Gasts y Pérdidas Extrardinarias Estimacines, Depreciacines, Deterirs, bslescencia y Amrtizacines Prvisines Disminución de Inventaris Aument pr Insuficiencia de Estimacines pr Pérdida Deterir y bslescencia Aument pr Insuficiencia de Prvisines trs Gasts Inversión Pública Inversión Pública n Capitalizable Ttal de Gasts y tras Pérdidas Resultads del Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Ff aq~s ~tas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DEs.el'IRLL AGRPECUARI Y SCIAL

83 Cuenta Pública 2015 Estad de Situación Financiera Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV PASIV Activ Circulante Pasill Circulante Efectiv y Equivalentes Cuentas pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Bienes Servicis Prción a Crt Plaz da la Deuda Pública a Larg Plaz Inventaris Títuls y Valres a Crt Plaz Almacenes Pasivs Diferids a Crt Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes Fnds y Bienes de Tercers en Garantía y/ Administración a Crt Plaz trs Activs Circulantes Prvisines a Crt Plaz Ttal de Activs Circulantes Irs Pasivs a Crt Plaz Activ N Circulante Ttal de PasillS Circulante Inverllines Financieras a Larg Plaz Pasiv N Circulante Derechs a Recibir Efectiv EqUivalentes a Larg Plaz Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles Deuda Pública a Larg Plaz Activs Intangibles Pasivs Diferids a Larg Plaz Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Fnds y Bienes de Tercers en Garantía y/ en Administración a Larg Plaz Activs DHerids Prvisines a Larg Plez Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes Ttal de Pasiv N Circulante trs Activs n Circulantes TTAL DE PASIV Ttal de Activs N Circulantes HACIENDA PÚBlICAlPATRlMNI TTAL DEL ACllV Hacienda PúbllcalPatrlmnl Cntribuid AprtaCines Dnacines de Caprtal Actualización de la Hacienda Pública / Patrimni Hacienda PúbllcalPatrlmnl Generad Resunads del Ejercici (AhrrlDesahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas Rectificacines de Resunads de Ejercicis Anterires Exces Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda PÚblicaIPalrlmnl Resultad pr Psición Mnetaria Resunad pr Tanencia de Activs n Mnetaris Ttal Hacienda PúbllcalPatrlmn/ TTAL DEL PASIV Y HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMNI /1 prtesta de decir verdad declarams que crrects y DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

84 Cuenta Pública 2015 Estad de Cambis en la Situación Financiera Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV PASIV Activ Circulante Pasiv Circulante Efectiv y Equivalentes Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes Derechs a Recibir Bienes Servicis Inventaris Almacenes Cuentas pr Pagar a Crt Plaz Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Prción a Crt Plaz de la Deude Pública a Larg Plaz Tftuls y Valres a Crt Plaz Pasivs Diferids a Crt Plaz Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes trs Activs Circulantes Activ N Circulante Fnds y Bienes de Tarcers en Garantía yl Administración a Crt Plaz Prvisines a Crt Plaz trs Pasivs a Crt Plaz Inversines Financieras a Larg Plaz Pasiv N Circulante Derechs a Recibir Electiv Equivalentes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Inlraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diferids EstImación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Deuda Publica a Larg Plaz Pasivs Diferids a Larg Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantía yl en Administración a Larg Plaz Prvisines a Larg Plaz trs Activs n Circulantes HACIENDA PúeUCA/PATRlMNI Hactenda Pública/Patrimni Cntribuid Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública I Patrimni Hacienda Pública/Patrimni G_rad ResuHads del Ejercici (AhrrlDesahrr) Resubads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas Rect~icacines de Resultads de Ejercicis Anterires Exces Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públlca/Patrlmnl Resu~ad pr Psición Mnetaria Resbad pr Tenencia de Activs n Mnetaris DEllAH!:J,0LL AGRPECUARI Y SCIAL

85 Cuenta Pública 2015 Estad de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anlerlres Patrimni Net Inicial Ajustad del Ejercici 2014 Aprtacines Dnacines de Capital Actuali:i!ación de la Hacienda Pública I Patrimni Variacines de la Hacienda PúbllcalPatrimnl Net del Ejercici 2014 Resultads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas PúbllcalPatrlmni Net Final del EJercici 2014 Cambis en la Hacienda PúbllcalPatrimni Net del Ejercici 2015 Aprtacines Dnacines de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimni Variacines de la Hacienda PúblicalPatrimnl Net del Ejercici 2015 Resultads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reservas Sald Net en la Hacienda PúblicalPalrimnl 2015 DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

86 Cuenta Pública 2015 Estad Analític del Activ Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV Activ Circulante Efectiv y Equivalentes Derechs a Recibir Electiv Equivalentes Derechs a Recibir Bienes Servicis Inventaris Almacenes Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes trs Activs Circulantes Activ N Circulante Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diferids Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes TTAL DEL ACTIV Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Finanó raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. ~"t:t1i'\t:1'\ :> AGRPECUARI V SCIAL

87 Cuenta Pública 2015 Estad Análitic de la Deuda y trs Pasivs Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 (Pess) DEUDA PÚBLICA Crt Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit T tuls y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Tltuls y Valres Arrendamients Financiers Subttal Crt Plaz Larg Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Tltuls y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Tltuls y Valres Arrendamients Financiers Subttal Larg Plaz trs Pasivs Ttal Deuda y trs Pasivs Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fina~SfttJtYsn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARi Y SCIAL

88 Cuenta Pública 2015 Estad de Flujs de Efectiv Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) flujs de Efectiv de las Actividades de peración rigen Impuests Cute y Ap!lacJnes de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts de Tip Crriente Aprvechamients de Tip Crriente Ingress pr Venta de Bienes y Servicis Ingress n Cmprendids en las Fraccines da la Ley de Ingresll Causads en Flujs de Efectiv de las Actividades de Inversión rllllln Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles trs rígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles tras Aplicacines de Inversión Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de Inversión Ejerlcis Fiscales Anterires Pendientes de liquidación Pag Pallicipacines y Apllacines Transferencias, Asignacines, SubSidis y tras Ayudas trs rigenes de peración Aplicación Servicis Persnales Materiales y Suministrs Servicis Generales Transferencias Intemas y Asignacines al Sectr Públic T ranslerencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandals y Cntrats Análgs T ransleranclas a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir Pallicipacines Apnacines Cnvenis tras Aplicacines de peración Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de peración fluj de Efectiv de las AcUvldades de Financiamient rigen Endeudamient Nel Intern Extem trs rígenes de Financiamient Aplicación Servicis de la Deuda Intern Extern tra Aplicacines de Financiamient RuJs nets de Efectiv pr Actividades de Financiamient IncrementlDlsmlnuclón Neta en el Efectiv y Equivalentes al Efectiv Efectiv y Equivalentes al Efectiv al Inici del Ejercici Efectiv y equivalentes al Efectiv al Final del EJercici PRESIDENTE MU~ DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

89 ,... Ln N -- '" (.) -.c ~:::1 D. s c: el) :::1...J - LL Z al W e...j <C w :5 <C w e ti w.., ::::l :5 <C...J W e t ::::l t ~ Ẕ -... '" ti) el) C. :::1 ti) el) Ir.. D. c: ~ -- (.) E'" Ir.. "1 c: -

90 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític de Ingress Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prduct. Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr VenIas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients 1 Ls Ingress Excedentes se presentan para efec10s de cumplimient de la Ley de Cntabjlida~bemamental y el Imprte reflejad debe siempre ser mayr a cer Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fin~(If y ~Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. - + DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

91 INSTITUT DE LA MUJER. MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític de Ingress Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients Ingress dlel Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Cmente Capital Aprvechamients Crriente Capital Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingrels die rganisms y Empresal Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Ingrell derivads de financiamient Ingress Derivads de Financiamients Ttal ', : : In"..s ~I 1 Ls Ingress Excedentes se presentan para elects de cumplimient de la Ley de Cntabilidadjirubemamental y el Imprte reflejad debe siempre ser mayr a cer Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fin Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr, Elabró: ING. JUAN AGUILAR HERRERA DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

92 -l INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa Del 1 de Ener al 31 de DIciembre de 2015 /1 Ttal del Gast /0 Baj prtesta de decir verdad declarams que /s Estads Financie~~n raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

93 L Servicis Persnales Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial tras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Eslfmuls a Servidres Públics Materiales y Suministrs Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Articuls ficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Articuls de Cnstrucción y de Reparación Prducts uimics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Ad~ivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Articuls Deprtivs Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y trs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad. Servicis de Traslad y Viátics Servicis ficiales trs Servicis Generales Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Transferencias Intemas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y trs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial j' DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL ---f!

94 Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreatill Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehrculs y Equip de Transprte EqUip de Defensa y Seguridad Maquinaria, trs Equips y Herramientas ActillS Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública bra Pública en Bienes de Dmini Públic bra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductills y Accines de Fment Inverslnea Financieras y tras Prvisines Inversines Para el Fment de Actividades Prductivas. Accines y Participacines de Capital Cmpra de Tltuls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y trs Análgs tras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y tras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Pública Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Eíercicis Fiscales Anterires (Mefas) } Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fi!!..a[l~ sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr. PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

95 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Gast Crriente Gast de Capital Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs,/ ","1 Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financie NtlilJl"sn raznablemente crrects y respnsabilídad del emisr. Elabró: ING. JUAN' AG\ ILAR HERRERA DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

96 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) Del1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 Gbiern Legislación Justicia Crdinación de la Piítica de Gbiem Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de rden Públic y de Seguridad Interir trs Servicis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vívienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y tras ManWestacines Sciales Educación Prtección Scial trs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, SilvicuHura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstnucción Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnigía e Innvación tras Industrias y trs Asunts Ecnómics tras n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Publica CSI Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines enlra Diferentes Niveles y rdenes de Gbiem Saneamient da! Sistema Financier Ttal del Gast Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Fina~ raznablemente cnrects y respnsabilidad del emisr. ~I :1 :1 :r /. /\..J: :1 DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL

97 2. Más ingress cntables n presupuestaris Increment pr variación de inventaris $0 $0 I Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia $0 Disminución del exces de prvisines $0 trs ingress y beneficis varis $0 trs ingress cntables n presupuestaris $0 3. Mens ingress presupuestaris n cntables $0 Prducts de capital $0 I Aprvechamients capital $0 Ingress derivads de financiamients $0 trs Ingress presupuestaris n cntables $0 14. Ingress CntableS( 4 = 1.~ 2-3) 1$0

98 2. Mens egress presupuestaris n cntables Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equip e instrumental médic y de labratri Vehículs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas Activs bilógics Bienes inmuebles Activs intangibles bra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de títuls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) trs Egress Presupuestales N Cntables $0 I $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ~~ $0 $0 $0 3. Más gasts cntables n presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines $0 $0 I Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines $0 $0 ~ $0 $0 trs Gasts $0 trs Gasts Cntables N Presupuestales $0

99 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL 1) NTAS AL ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA Activ NTAS A LS ESTADS FINANCIERS a) NTAS DE DESGLSE Efectiv y Equivalentes 1. Nada que Manifestar Derechs a recibir Efectiv y Equivalentes y Bienes Servicis a Recibir 2. Nada que Manifestar 3. Nada que manifestar Bienes Dispnibles para su Transfrmación Cnsum (inventaris) 4. Nada que manifestar 5. Nada que manifestar Inversines Financieras 6. Nada que manifestar 7. Nada que manifestar Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8. Nada que manifestar 9. Nada que manifestar Estimacines y Deterirs 10. Nada que manifestar trs Activs 11. Nada que manifestar Pasiv l. Nada que manifestar 2. Nada que manifestar 3. Nada que manifestar '( {j?' Cntable 11

100 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL 11) NTAS AL ESTAD DE ACTIVIDADES Ingress de Gestión 1. Nada que manifestar 2. Nada que manifestar Gasts y tras Pérdidas: 1. Nada que manifestar 111) NTAS AL ESTAD DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBUCA l. Nada que manifestar 2. Nada que manifestar IV) NTAS AL ESTAD DE FLUJS DE EFECTIV Efectiv y equivalentes 1. Nada que manifestar Efectiv en Bancs -Tesrería Efectiv en Bancs- Dependencias Inversines tei1!j>rales (hasta 3 meses) Fnds cn afectación específica Depósits de fnds de tercers y trs Ttal de Efectiv y Equivalentes Nada que manifestar 3. Nada que manifestar - AhrrlDesahrr antes de rubrs Extrardinaris Mvimients de partidas ( rubrs) que n aftctan al efectiv. Depreciación Amrtización Increments en las prvisines Increment en inversines prducid pr revaluación Ganancia/pérdida en venta de prpiedad, planta y equip Increment en cuentas pr cbrar Partidas extrardinarias ~ , Cntable / 2

101 institut DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL V) CNCILIACIÓN ENTRE LS INGRESS PRESUPUESTARIS Y CNTABLES, AS! CM ENTRE LS EGRESS PRESUPUESTARIS Y LS GASTS CNTABLES Nada que manifestar $XXX!>(Qbil.ri", y _qwi?<=,..c;i""""'\'~'hll y,.-1"... \. '" ítlciemen t pii>i;;;:a-ii aci bp de f)151111uur.16n del exc",..., de e;'!;tim.chm~1s p<h p<!-n1id.. <.Jet'Hier " -'----, , th911linuclón del p.rvi:jlnclii irr. lngl'll,.jl y b..n",fj~ts $XXX $XXX $XXX,xxx I:q~ p., í""e~"m."t... l ".. :11",<:> y,1. l...,,,,... <:,,,'l,, V8h\<.:\.tl",,, y eq,,~pc <$.. tr"",.pcrt-., Eq<>ipq "''' d..'.n,.. y '.'ii,... td.. <1 M"q<.,d'HUl 01:;.,. ",,11""'. y... '... "'J..ht... ~ A,"t.i"..,,, "'''16'1'''''. 00&.. publ t",... ",t.n.,. p~cpi",.. in']tcsdj!i cntables n' ~JH:,!,~putl::ltaris Prducl" d.. c, ptt"l Aplnveehand,ent::l Capilal lnqr'f"(>$der~vad","! j hanc t, fl'llehl S de $i(x)( xxx,xxx $XXX tnqpilllllll pre5'...puc.t..l:l... ::l n <.:!,t 1Ib sxxx,xxx Accl",,,,..,, y F.. ::~teip."i""." <:l. "..plt.. ~ :;"''''JH-'' <:1.. i'tu'-c.. y v...,,,,,,.,, i~tq';''''' _. ll "",.10'1">5 11.""""1;111.11,,'10".1.. t d.~.""",f ;~"'''n;:;l,.. ':.",,, 1" """,d.. f"'''' ' '~ "~r,"," P.q,;."'_',, pr"~"p"."'i!... l.., 1"'" Ce"",..t>l.. " 3. ~ -..t Cnt:3Ib1_ N 1I'l:'_~lP''''''tal.Q''!;; ~ t!,..'" t.,"'.", '''.Pi'.. '","'.. 1,,;" ; ; ;; - ~--d" -,,",,";;-1 t" r 4- ~ ",t>,,,,,.,.,,,,...,,,,l. v..."',._:1. ~.."J..,,,.. ~ ii!!!iil._~i.ji1~iii'!!ltti iijí~ 1II~7~Np:~41 ctr~ Cntable /3

102 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL b)ntas DE MEMRIA (CUENTAS DE RDEN) Cuentas de rden Cntables y Presupuestarias: Nada que manifestar. e) NTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Intrducción Nada que manifestar. 2. Panrama Ecnómic y Financier Nada que manifestar 3. Autrización e Histria Se infrmará sbre: a) Fecha de creación del ente. 28 de Ener de 2015 b) Principales cambis en su estructura Nada que manifestar 4. rganización y bjet Scial a) bjet scial Prmver fmentar e instrumentar las accines y cndicines que psibiliten la igualdad frmal, sustantiva y de prtunidades de las mujeres, trabajar para crear una cultura de igualdad libre de vilencia y discriminación. b) Principal actividad qp-- Fmentar accines que psibiliten la igualdad frmal y sustantiva de las mujeres _ c) Ejercici fiscal Del 01 de Ener al31 de Diciembre de d) Régimen jurídic. Nada que manifestar e) Cnsideracines fiscales del ente: revelar el tip de cntribucines que esté bligad a pagar retener. Nada que manifestar t) Estructura rganizacinal básica Nada que manifestar g) Fideicmiss, mandats y análgs de ls cuales es fideicmitente fiduciari Nada que manifestar 5. Bases de Preparación de ls Estads Financiers Se infrmará sbre: a) Si se ha bservad la nrmatividad emitida pr el CNAC y las dispsicines legales aplicables. Cntable /4

103 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL Nada que manifestar b) La nrmatividad aplicada para el recncimient, valuación y revelación de ls diferentes rubrs de la infrmación financiera, así cm las bases de medición utilizadas para la elabración de ls estads financiers; pr ejempl: cst históric, valr de realización, valr raznable, valr de recuperación cualquier tr métd emplead y ls criteris de aplicación de ls misms. Nada que manifestar b) Pstulads básics. Nada que manifestar c) Nrmatividad supletria. En cas de emplear varis grups de nrmatividades (nrmatividades supletrias), deberá realizar la justificación raznable crrespndiente. Nada que manifestar e) Para las entidades que pr primera vez estén implementand la base devengad de acuerd a la Ley de Cntabilidad, deberán: Revelar las nuevas plíticas de recncimient; Nada que manifestar Su plan de implementación; Nada que manifestar Revelar ls cambis en las plíticas, la clasificación y medición de las mismas, así cm su impact en la infrmación financiera. Nada que manifestar Presentar ls últims estads financiers cn la nrmatividad anterirmente utilizada cn las nuevas plíticas para fines de cmparación en la transición a la base devengad. Nada que manifestar 6. Plíticas de Cntabilidad Significativas Se infrmará sbre: a) Actualización: se infrmará del métd utilizad para la actualización del valr de ls activs, pasivs y Hacienda Pública y/ patrimni y las raznes de dicha elección. Así cm infrmar de la descnexión recnexión inflacinaria. Nada que manifestar b) Infrmar sbre la realización de peracines en el extranjer y de sus efects en la infrmación financiera gubernamental. ~. Nada que manifestar c) Métd de valuación de la inversión en accines en el Sectr Paraestatal. f1:-? Nada que manifestar d) Sistema y métd de valuación de inventaris. Nada que manifestar e) Beneficis a empleads: revelar el cálcul de la reserva actuarial, valr presente de ls ingress esperads cmparad cn el valr presente de la estimación de gasts tant de ls beneficiaris actuales cm futurs. Nada que manifestar f) Prvisines: bjetiv de su creación, mnt y plaz. Nada que manifestar g) Reservas: bjetiv de su creación, mnt y plaz. Nada que manifestar Cntable /5

104 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL h) Cambis en plíticas cntables y crrección de errres junt cn la revelación de ls efects que se tendrá en la infrmación financiera del ente públic, ya sea retrspectivs prspectivs. Nada que manifestar i) Reclasificacines: Se deben revelar tds aquells mvimients entre cuentas pr efects de cambis en ls tips de peracines. Nada que manifestar j) Depuración y cancelación de salds. Nada que manifestar 7. Psición en Mneda Extranjera y Prtección pr Riesg Cambiari Se infrmará sbre: a) Activs en mneda extranjera N aplica b) Pasivs en mneda extranjera N aplica c) Psición en mneda extranjera N aplica d) Tip de cambi N aplica e) Equivalente en mneda nacinal N aplica Nada que manifestar. ~ 8. Reprte Analític del Activ Debe mstrar la siguiente infrmación: a) Vida útil prcentajes de depreciación, deterir amrtización utilizads en ls diferentes tips de activs. Nada que manifestar b) Cambis en el prcentaje de depreciación valr residual de ls activs. Nada que manifestar c) Imprte de ls gasts capitalizads en el ejercici, tant financiers cm de investigación y desarrll. Nada que manifestar d) Riegs pr tip de cambi tip de interés de las inversines financieras. N ada que manifestar e) Valr activad en el ejercici de ls bienes cnstruids pr la entidad. Nada que manifestar t) tras circunstancias de carácter significativ que afecten el activ, tales cm bienes en garantía, señalads en embargs, litigis, títuls de inversines entregads en garantías, baja significativa del valr de inversines financieras, etc. Nada que manifestar g) Desmantelamient de Activs, prcedimients, implicacines, efects cntables Nada que manifestar Cntable / 6

105 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL r- h) Administración de activs; planeación cn el bjetiv de que el ente ls utilice de manera más efectiva. Nada que manifestar Adicinalmente, se deben incluir las explicacines de las principales variacines en el activ, en cuadrs cmparativs cm sigue: a) Inversines en valres. N ada que manifestar b) Patrimni de rganisms descentralizads. N ada que mani festar c) Inversines en empresas de participación mayritaria. Nada que manifestar d) Inversines en empresas de participación minritaria. Nada que manifestar 9. Fideicmiss, Mandats y Análgs Se deberá infrmar: a) Pr ram unidad administrativa que ls reprta. Nada que manifestar 4f b) Enlistar ls de mayr mnt de dispnibilidad, relacinand aquélls que cnfrman el 80% de las dispnibilidades. Nada que manifestar 10. Reprte de la Recaudación a) Análisis del cmprtamient de la recaudación crrespndiente al ente públic cualquier tip de ingres, de frma separada ls ingress lcales de ls federales. Nada que manifestar c) Pryección de la recaudación e ingress en el median plaz. Nada que manifestar 11. Infrmación sbre la Deuda y el Reprte Analític de la Deuda Se infrmará l siguiente: a) Utilizar al mens ls siguientes indicadres: deuda respect al PIB y deuda respect a la recaudación trnand, cm mínim, un períd igual menr a 5 añs. Nada que manifestar b) Infrmación de manera agrupada pr tip de valr gubernamental instrument financier en la que se cnsidere intereses, cmisines, tasa, perfil de vencimient y trs gasts de la deuda. Nada que manifestar Cntable / 7

106 INSTITUT DE LA MUJER, MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL 12. Calificacines trgadas Nada que manifestar 13. Prces de Mejra Se infrmará de: a) Principales Plíticas de cntrl intern Nada que manifestar b) Medidas de desempeñ financier, metas y alcance. Nada que manifestar 14. Infrmación pr Segments Nada que manifestar 15. Events Psterires al Cierre Nada que manifestar 16. Partes Relacinadas Nada que manifestar crrects y respnsabilidad d PRESIDENTE MUNICIPAL ING. t DIRECTR DE DESARRLL AGRPECUARI Y SCIAL Cntable /8

107 ~ JDIF... A! r(,;'..k. ' len V Cuenta Pública 2015 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR. Anexs

108 DIF rh,~ ' 0 ~." \"'--..,, Cuenta Pública 2015 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR. Intrducción

109 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRLL INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPI DE AMEALC DE BNFIL, QR. Intrducción Cnfrme en l dispuest al artícul 8 de la ley de fiscalización superir y rendición de cuentas para el Estad de Querétar, el Directr del Sistema Municipal para el Desarrll Integral de la Familia del Municipi de Amealc de Bnfil, Qr., cnfrme a la bligación presenta ante la autridad cmpetente la cuenta pública del añ 2015 del Sistema del Municipal para el Desarrll Integral de la Familia del Municipi de Amealc de Bnfil, Qr., este dcument viene integrad pr ls estads financiers crrespndientes de ls añs 2014 Y20 15,es un dcument cn enfque financier y cntable, mediante el cual el titular de esta Institución presenta ls lgrs btenids de la gestión pública durante el ejercici fiscal En dich infrme se muestra el cmprtamient de ls ingress, egress y la deuda pública, asimism cntiene infrmación de las principales accines realizadas pr esta Institución. "'~"~---'-'-"' ~--... InÚducción I I \,4J, "'.~~...~-_."~-,,c.'7"'. JII6".,"_..,--_._~.~

110 ~~,F Cuenta Pública 2015 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR.

111 ji! ~Q~Lf Cuenta Pública 2015 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR. Infrmación Cntable

112 Cuenta Pública 2015 Estad de Actividades Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Ente Públic:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIE DEL MUNICIPI DE AMEALC, R INGRESS y TRS BENEFICIS GASTS y TRAS PÉRDIDAS Ingress de la gestión Impuests CutAS y AprtaCInes de Seguridad Scial CntribuCines de Mejras Gasts de Funcinamient ServiCIS Persnales Materiales y Suministrs ServiCIS Generales 4, ,410< , ,948 5, <530< ,878 Derechs Pfducts de Tip Cfflenle Aprvechamients de Tip Córriente Ingress pr Venia de Bienes y Servicis 1 \ Transferencia, Asignacines. Subsidis y tras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Public Transferencias al Rest del Sectr Públic SubSIdis y Subvencines 205, ,100 Ingress n Cmprendids en las Ftacclnes de la ley de Ingres$ Causads en Ejercicis Ayudas Sciales Fiscales Antenres Pendientes de LiquidaCión Pag Participacines, Aprtacines, Transferencias, Asignacines, Subsidis 'f tras Ayudas PartlclpaClnes y AprtaCines TransferenCias Asignacines, Subsidis y tras Ayudas trs Ingress y Beneficis 5.065, , <261 Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicrmss. Mandals y Cúnlrals Análgs Transferencias a la Seguridad SCial Dnativs Ingress F,n3r1r; ers Transfere8s al Exterir Increment pr VariaCión de Inyentarís Participacines y Aprtacines tsrnmuciqf1 del F:;; ces de Estimacines pr Pérdida Deterir \J bslescencia PartiCipacIneS DismJnucln del Exces de PrviSines trs Ingress y 3eneficís Varis Aprtacines Cnvems Ttal de ingress y trs Beneficis 5,184,932 S.~1,()7S lteres(ls, Cmisines y trs Gasts de la (luda Pública Intereses de la Deuda Públfca CmiSInes de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers trs Gasts y Pérdidas Extrardinarias Estimacines. Depreciacines, Detenrs. nslescencla y AmrtizaCines PrvIsines D,smlnuClón de Inventaris Aument pr Insuficiencia de EstimaCInes puf Pérdida Deterir y bs~escel1cla Aument pr Insuficiencia de PrVISines trs Gasts Inversi6n Pública InverSIÓn Pública n Cap;tahzable Ttal de Gasts y tras Pérdidas Resultads del EjercicI (AhrrlDesahrr) 4,928,708 5,624,089 BaJ prtesta de decir verdad declarams que ls Estads 'S y sus Nt.as sn N3L! 'l8blemenfe crrects y tespnsablljdad de' emisr Autriz6 e

113 Cuenta Pública 2015 Estad de Situación Financiera Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) ACTIV PASIV Activ Circulante Pasiv Circulante- Efectiv 'Y EQlJIvalp.ntp.s Derechs a ReCibir Efectiv Equivalentes , Cuentas pr Pagar a Crt Plaz Dcuments pr Pagar a Crt Plal ' erechs a Reclhlr Bienes ServicIs Prción a Crt Plaz de la Deuda Publica a larg Plaz Inventaris Titulas y Valres a Crt Plaz Almacenes Estimación pr PerdIda etenr de Activs Circulantes ,893 PasIvs Diferids a Crt Plaz Fnds y BIenes de Tercers en Garan{ ;a yl Admlnlstradón a Crt Plaz \r05 Activs Circulantes PrviSInes él Crt Plaz Ttaf de Activs Circulantes ,049,031 trs PasIvs a Crt Plaz Activ N Circulante Ttal de Pasivs Circulante 513, ,038 Inver$rnes Financieras a Larg Plaz Pasiv N Circulante Derechs a ReCibir t::fecllv Equivalenles a Larg Plaz Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles. Infraestructura y CnstnJcclnes en Prces cuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles Activs Inlanglbles Deuda Publica a Larg Plaz PasIvs lferlds a Larg Plaz Deprec,aclón, Deteflr y AmrtizacIÓn Acumulada de alenas Fnds y ell,mes de Tercers en Garantia yl en AdministraCión a Larg Plaz Activs lfendas PrviSines a l arg Plaz Esttmaclf'I pr Perdida Detenara de Activs n Circulanles Ttal de Pasiv N Circulante rs AClIvs Cm;ulanles TTAL DE PASJV , Tral de Activs N Circulantes HACIENDA PUBLICA/PATRIMNI TTAL DEL ACTIV 1, ,922,509 tiacienda Publica/Patrimni CntribUid AprtaCines ndclnes de Capital A,;luallzacln de la Hacienda Publica I Pa!nmnl Hacienda PúblicJf/Patrimn; Generad f,145, ,915 ReslJltads del EjerciCI (AhrrfDesahrr) Hi 986 Resullads de EjerCICIs Antenres Revalús Reservas Rec f!caclnes de Resultads de EJerCICIS Antllres Exces InsuficienCia en la ActualIZación de la Hacienda PUblica/Patrimni Resullad pr PSICIón Mnetana U Resullad ilqf 1enenCla de ACl1vS n Mnetafls Tta' HaCienda PiJblica/Patn"mni 1,145, ,915 TTAL DEI. PASIV y HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMNI 1, ,509 BaJ y sus Nafas -;011 raznablemente crrects y fmsr

114 Cuenta Pública 2015 ACTIV 241,951 15,074 PASIV 477,299 Activ Circulante 241,951 12,372 Pasiv Circulante 297,253 Efecti\l y EqUIvalentes 218,047 Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 272,100 Derechs a RecibAf Efectiv Equivalentes 23,904 Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Derechs a Recibir Sienes ServIcis Prción a Crt Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Inventaris Títuls y Valres a Crt Plaz Almacenes 12,372 Pasivs Diferids a Crt Plaz Estimación pr Pérdida Detenr de Activs CIrculantes Fnds y Sienes de Tercers en Garanlia y/ AdministraCión a Crt Plaz trs ActIVs Circulantes Prvisines a Crt Plaz Activ N Circulante 2,702 Inverstnes FinanCieras a larg Plaz trs Pasivs a Crt Plaz Derechs a Rec!t)lf EfectN EQUIvalentes a Larg Plal Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles Infraestructura y CnstrucCines en Prces Pasiv N Circulante 180,046 Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Muebles 2702 Deuda Publica a Larg Plaz ActiVS Intangibles Pasivs iferids a Larg Plaz Depret:iaclón. Delenr y AmrtizaCión Acumulada de Bienes Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ en Admlnlsuaclón a L;: lg PI : z 'R.046 ActiVS Dilends EstimaCIón r PérdIda Delerl( de ActiVS n Circulantes Prvisines a Larg Plaz lrs Ac!llls n Circulantes HACIENDA PÚBLICA/PATRIMNI ,563 Hac:lenda PúbUca/Pa~rimni Cntrlbutc Aprtacines Dnacines de CapElal Actualización de la HaCienda Pubtlca I Patnml Hacienda Publica/Patrimn, Generad 316,985 66,563 Resultads del EJerCICI íatlrrjdesahrr) 61).762 Resliltads de EJerCICIS Amenres Revalús Reservas Rectificacines de Resl. lt,{ds de EjerCiCIS Antenres t) Exces I"suficiencia en la Actuahzación de la tiac:ienda PUblic:a/Patrimni Resultad pr Pslcln Mnetaria Resultad pr T en8f1clh de ActiVS n M(\el~rt~ J prresta de decir verdad declarams que ls Estads Fiiiá[ft i' ;s ysus Ntas SIl raznablemente crrecrs y respnsabilidad del emisr, Autrizó: C. USQUIA GNZALEZ AVARRETE MARTINEZ SMDIF INTERN DEL SMDIF

115 Cuenta Pública 2015 Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anterires Patrimni Net Inicial Ajustad del Ejercici 2014 A p rtacines DnacInes de Capital Q Actualización de la Hacienda Publica I Patrimni Variacines de la Hacienda Publica/Patrimni Net del Ejercici , , ,915 Resultads del EjercicI (AhrrlDesahrr) 316, ,986 Resultads de Ejercicis Anterires -294, ,157 Revalús Reservas Cambis en la Hacienda Publica/Patrimni Net del Ejercici 2015 Aprtacines DnaCines de Capital Actualización de la HacIenda Pública/Patnmni a Variacines de la Hacienda Pública/Patrimni Nel del Ejercici , , ,408 Resultads del EjerciCI (Ahrr/Desahrr) ,224 Resultads de EJerCICIS Anterires 316, ,985 Revalús Reservas -5,801-5,801 Sald Net en la Hacienda Pública/Patrimni , ,224 1,145,337 prresta de decir verdad y sus Ntas sn crrects y errlj!i()(

116 Cuenta Pública 2015 ACTIV Activ Circulante 1,049,031 12,583,791 12,813, , ,579 Efectiv y EqUivale ntes d.,,/ Dcrecl',s a Recibir Efectiv Equival entes 95F Derechs a RecibIr Bienes Servicis Irw en ta rls Al m acenes í , Estimación pr Perdida Deterir de ActivS Clrcul;:mte s trns ActIvS Circulantes Activ N Circulante , ,702 Inversl()nes F,nancleras a Larg Plaz Derechs a ReCibir Efectiv Equ ivalentes a Larg Plaz S 'enes Inn uet)le s. Infrae structura y C :ms 1r LJ\,; ('ICjn ~ 5 en Prces S enes ~~ uebles t Activs I,"anglbles Deprec1aclcn, De terir y AmrtizaCln AC ljrnulad a dé a IE.U,leS ACllvs Diferids Ü ESllm aclón pr PerdIda Deterir de ActivS -~,j GIfC'ula nles lrs ActivS n Circulant es TTAL DEL ACTIV 1, 922,509 12, ,823, ,877 RiJj p rl' "i ta ~ decrr ve raad declarijmrl S Qt, L In.'i f <;tadl1.'i FI 'ra s. s.n 'fjlnablemente crrec( ~ y ' ~e'sjxlns;;tj,l'ú<ld del emisr Autrizó: C. QUIA GNZALEZ RRETE MARTINEZ

117 Cuenta Pública 2015 DEUDA PÚBLICA Crt Plaz Deuda Inlerna Institucines de Crédit Titulas y Valres Arrendamients Financiers Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilaterat Titulas y Valres Arrendamients Financiers Subttal Crt Plaz Larg Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Titulas y Valres Arrendamients Financíers Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Tituls y Valres Arrendamients FinancIers Subttal Larg Plaz trs Pasivs 1,027, ,295 Ttal Deuda y trs Pasivs 1,027, ,295 BaJ prtes/a de declf verdad declarams que ls Estads F n~l1!i'ers y Sus Nras sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr

118 Cuenta Pública 2015 Estad de Flujs de Efectiv Del1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pess) Flujs de Efectiv de las Actividades de peración rigen Impuests 5,184,932 5,941,075 Flujs de Efectiv de las Actividades de Inversión rigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y CnslruCCínes en Prces Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Bienes Muebles CntnbuClnes de MeJras trs rígenes de Inversión Derechs Prducts de Tip Crriente Aprvechamients de f p Crriente Ingress pr VenIa de Bienes y Servicis Ingress n Cmprendids en las Fraccines de la Ley de Ingress Causads en Aplicación Bienes inmüebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces Bienes Muebfes 108,BB tras Aplicacines de InversiÓn Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de Inversión 474, , , , , ,148 Eler(;Il,')s Fiscales Anterires Pendientes de liquidación Pag ParticipaCines y Aprtacines Fluj de Efectiv de las Actividades de Financiamient Transferencias. ASIgnacines. Subsidis y tras Ayudas ,832,267 rigen trs ngenes de peración Endeudamient Net Aplicacin SeMeis Persnales Matenales y Suministrs Se(\licts Generales 4,928, ,624,088 3,533, ,381,950 Intem Extern lrs rigenes de Financiamient Aplicación Transferencias Internas y AS\gnaclnes al Sectr Public Transferencias al Rest del Sectr Public Subsidis y SubvencInes Ayudas Sciales ServicIs de la Deuda Inlern Extern GIras Aplicacines de FinanCiamient PensInes y JubilaCInes FlUJS nets de Efectiv pr Actívidades de Financiamient Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Transterenc!as a la Segundad Scial Dnativs TransferencIas al Exterir Participacines Increment/Disminución Neta en el Efectiv y Equivalentes al Efectiv Efectiv y Equivalentes al Efectiv allnicí del Ejercici Efectiv y Equivalentes al Efectiv al Final del Ejercici 218, , , , , ,861 AprtacInes Cnvenis tras Aplicacines de peración Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de peración 256, ,987 de decir verdad declarams que ls Estads Fin{fl1C'firs y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del cm,sr. AVARRETE MARTINEZ ERN El SMDIF

119 ...,. ~Q,.F Cuenta Pública 2015 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR. Infrmaci ón Presupestal

120 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR. Estad Analític de Ingress Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial CntribuCines de Me;ras Derechs Prducts. Crriente Capllal Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferenda5. Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients 119, , ~I ~I ~ I ~I Q EstadQ AnaHtic de ingress Pr Fuente de financiamient Ingres Estimad Ampliacínes y Reducdnes Mdtficad Devengad Recaudad irefereneia (1)!2i (3"'1+2) (4) (5) 16=5-1) Impuests Cnlribucines de Me,ras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Cmente Capital ParticipaCines y AprtaCInes Transferencias, ASignacines, Subsidis y tras Ayudas Da 5.065, Ingress de rganisms y Empresas 119, , Cutas y AprtaCines de Seguridad Scial ' Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis 119, TransferenCIas. ASignacines. Subsidis y tras Ayudas. tngress derivads de financiamient Ingress Derivads de Fínanc:lan,ie"ls:, 5,~4,932-e. 5,184,932 t 5,184,932 ingress Excedentes 1 1 Ls Ingress Excpdpntes se presentan para e1ects de cumpi!~,ent de la Ley de Cntabllldar1 Glihen1amental y el Imprte reffejad debe siempre ser mayr a cer "", '~"...d.".~.,...".._,.. ",''''''Q'''''',,, "~" ", ~'.,"~...",""..,"'0'0,"""'",,''."M. Autrizó: C. LUIS MA ~~~~SQUIA GNZAt.EZ DIRECf~~J/SMDIF ARRETE MARTINEZ N DEL SMDIF

121 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, R, Estad Analític de Ingress el1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial CntribucInes de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechatnient$ Crriente Capital Ingress pr Ventas de Sienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias. Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Derivads de Financiamients 119,237 5'(J65,695 ~I 119,237 5,065,695 ~I ' 5,065.69~ ~ CntribuCines de Mejras Derechs Prducts, ' Crnenle G Capital Aprvechamients Cmente C.pll l ParticipaCtnes y Aprtacines TransferenCIas. ASIgnacines, SubSidIS y tras Ayudas S Ingress de rganisms y Empresal 119, , Cutas y AprtacH:>nes de Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Sienes 'f Servicis , <'37 G TransferenCias. ASIgnacines, Subsidis y tras Ayudas. Ingress derivads de financiamient Ingress Derivads de Financiamients "-~-Tt.1 5,' {932 5, " Ingres$ Excedente$ 1 1 Ls Ingrss ExcedenteS se presentan para efects de cvmp1i/tlii~n10 de la Ley de CntabllJdar; Guber namental 'i el Imprte rehejad debe siempre ser mayr a cej "'0,,~,rn'" ",,,... "'."~,,..,,,''''Q''''r,,'" N', "" '=.,",m,." '''''"0', ""Q"'." '".ml,,,. AutrizÓ: C. LUIS 1M ~~~R.I1'SQUIA GNZALEZ DIREC~~~Jt'sMDIF ARRETE MARTINEZ 'ERN DEL SMIF

122 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL IF DEL MUNICIPI DE AMEALC. R, Estad Analílíc del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 DIF MUNICIPAL 5.165,622! 01 : I 5,165,622 4,928,108! ,08: I Q i ,914 :! : I Ba} prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad de} emisr,

123 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL IF DEL MUNICIPI DE AMEALC. R. Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr bjet del Gast (Capítul y Cncept) Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Servicis Persnales 4,045, ,112 3,591,888 3,410,066 3,410, ,822 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 2, ,220, , , Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri , , Remuneracines Adicinales y Especiales ,027, , , Seguridad Scial tras Prestacines Sciales y Ecnómicas , , Previsines Pag de Estimulas a Servidres Públics 50, ,559 6,141 Materiales y Suministrs 418,100 54, , , ,862 29,785 Materiales de AdministraCIón, Emisión de Dcuments y Articulas ficiales ,735 9,636 Aliments y Utensilis ,258 56, Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Articulas de Cnstrucción y de Reparación ,200 Prducts Quimlcs. Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles. Lubflcantes y Aditivs , Vestuari. Blancs. Prendas de Prtección y Articulas Deprtivs Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Generales 517, , , , ,949 17,268 Servicis Básics , , , Servicis de Arrendamient Servicis PrfeSinales. Cientlfics. Técnics y trs ServIcis , , Servicis Financiers. Bancaris y Cmerciales , Servicis de In$talación. Reparación, Mantenimient y Cnservación , Servicis de CmunicaCIón Scial y Publicidad, Servicis de Traslad y ViátICS Servicis ficiales 109, trs Servicis Generales Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas 184,700 29, , , ,831 8,S8 TransferencIas Internas y AsignaCines al Sectr PUIlC Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y SubvenCInes Ayudas Sciales , , Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss. Mandats y trs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial verdad declarams que ls Estads 1 I lers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del

124 Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehiculs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria. trs Equips y Herramientas Activs Bilógics () Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública bra Pública en Bienes de Dmini Públic i) bra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Ar.cines de Fment Inversines Financieras y tras Prvisines Inversines Para el Fment de Actividades Prductivas. U Accines y ParticipacInes de Capital Cmpra de Títuls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y trs Análgs tras InverSines Fmancieras Prvisines para Cntingencias y tras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Pública Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pulíca Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de BaJ prtesta de der verdad declarams que ls E,rads s Ntas ;:;rl raznablemente crrects y respnsabllidad del emisr

125 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, R. Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) Del 1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 Gast Crriente Gast de Capital Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs Baj p'testa de declf verdad declarams que ls Estads Fínanciers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del ermsr Autrizó: C, LUIS MAN DIRECT'

126 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, R. Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalídad y Función) Del 1 de Ener al 31 de Diciembre de 2015 Gbiern legislación JustIcia Crdinación de la Plítica de i30bjern Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris i Segundad Nacinai Asunts de rden Públic y de Segundad intenr trs $sfvlcis Generales Desarrll Scial PrteccJón Ambiental Vivienda y Sel'Vtcts a la CmUnidad Salud Recreacaón, Cultura y tras ManifestacInes SCiales Educación Prtección Scial 01rs Asunts Sciales Desarrll Ecnmlc Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria. Sdvicl..IUura, Pesca y Ca a Cmbustibfes y Energía 5,165, , 165,62~I ,928,708, 492,708 01, Q~ I ij Mlneria, Manufacturas y CnstruccIón Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e inn...ación tras Industrias y trs Asunts EcnómiCs tras n Cta$ificada$ en funcines Anterires TransaccInes de la Deuda Publica I Csl Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Nive!es y rdenes de Saneamient del Sistema Financier ~ I, : I í Q I 01 Q I BaJ prteste de decir vrdad declarams que ls Estads Fmanclers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr

127 2. Más ingress cntables n presupuestaris $0 j Increment pr variación de in ventaris $0 Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia $0 Disminución del exces de prvisines $0 trs ingress y beneficis varis $0 trs ingress cntables n presupuestaris $0 3. Mens ingress presupuestaris n cntables $0 I Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients trs Ingress presupuestaris n cntables $0 $0 $0 $0 4. Ingress Cntables (4 = ), $5,184,932

128 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPI DE AMEALC, QR. Cnciliación enlre 106 Egress Pre5upuestaris y ls Gasls Cntables Crrespndiente el1 de Ener al31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pess) 1. Ttal de egress (presupuestarls) $4,798, Mens egress presupuestaris n cntables $0 I Mbiliari y equip de administración $0 Mbiliari y equip educacinal y recreativ $0 Equip e instrumental médic y de labratri $0 Vehículs y equip de transprte $0 Equip de defensa y segundad $0 Maquinaria. trs equips y herramientas $0 Activs bilógics $0 Bienes inmuebles $0 Activs intangibles $0 bra pública en bienes prpis $0 Accines y participacines de capital $0 Cmpra de titulas y valres $0 Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs $0 Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales $0 Amrtización de la deuda publica $0 Adeuds de ejercicis fiscales antenres (ADEFAS) $0 trs Egress Presupuestales N Cntables $0 3. Más gasts cntables n presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines trs Gasts trs Gasts Cntables N Presupuestales $0 $0 $0 - $0 $0 $0 $0 -,- $0 j 4. Ttal de Gast Cntable (4 = ) 1$4,798,748