Hotel de Capricho, s.l.

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1 Página 1 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado. MADP Business Plan & Legal Services info@madp.es MADP Business Plan & Legal Services DOCUMENTO CONFIDENCIAL DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DEL DOCUMENTO: Los licitadores podrán presentar, en el momento de entregar la documentación, una declaración en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo de la TRLCSP, para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos. Hotel de Capricho, s.l. Actividad: Hotel en Palma de Mallorca Madp Business Plan & Legal Services info@madp.es Evolución de los beneficios y pérdidas mensuales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021

2 Página 2 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado. Índice Actividad: Hotel en Palma de Mallorca Madp Business Plan & Legal Services info@madp.e Pág. Pág. 1.- Datos previos: nombre comercial, Idea, elementos identificativos, socios Promotore 3 Beneficios por cada día de la semana y cada mes Datos generales Año: Plan de marketing. 5 Resultado Económico Plan de Operaciones 7 Plan Financiero. Flujos de tesorería Plan de recursos humanos. 8 Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Plan jurídico mercantil. 9 Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados Base del plan económico financiero. 10 Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes Estructura de Costes Fijos y Variables 13 Beneficios por cada día de la semana y cada mes Ingresos y gastos estimados del primer año completo Año: Estructura de gastos anuales estimados y su peso específico 15 Resultado Económico Estructura de ingresos y su peso específico 16 Plan Financiero. Flujos de tesorería Ingresos mínimos para cubrir los gastos. Umbral de rentabilidad 17 Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Memoria económica del negocio 18 Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados Resumen ejecutivo del proyecto. 19 Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes Estudio detallado de la Estacionalidad 20 Beneficios por cada día de la semana y cada mes Inversiones necesarias Año: Reparto de las inversiones o refinanciaciones necesarias el primer año de estudio 26 Resultado Económico Plazo de recuperación de la Inversión. 27 Plan Financiero. Flujos de tesorería Cash flow Aproximado 28 Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Cálculo del riesgo del negocio. Elasticidad de las variables implicad 29 Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados Riesgo ante una variación de las ventas 29 Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes Riesgo ante una variación del coste de los aprovisionamiento 30 Beneficios por cada día de la semana y cada mes Riesgo ante una variación del coste de los gastos generale Valoración de la empresa Riesgo ante una variación del coste financiero Valoración por diferentes métodos, con proyeccion a 10 años Riesgo ante una variación del coste de persona Valoración por Flujos de Tesorería a largo plazo.van / TIR Estudio de las desviaciones presupuestarias Detalle de los impuestos del negocio, iva, renta y sociedade Resumen de las Inversiones de nuestro Plan de empresa Impuesto sobre el valor añadido I.V.A Plan de amortización de Inversiones Impuesto sobre la renta de las personas físicas I.R.P.F Análisis de los productos Impuesto sobre sociedades. I.S Análisis pormenorizado de las unidades vendida Rentabilidad para los socios Composición del precio de venta Estudio pormenorizado de la plantilla de trabajadore Coste de ventas de los productos Horas semanales de cada trabajador en cada mes Estados contables de los cinco primeros años: Balance de situación, Cuenta de resultados, Orígenes y ap Estudio de la productividad de los trabajadores en el Cuenta de Pérdidas y Ganancias Horas de trabajo necesarias cada día y semana según el presupuesto Balance de Situación Detalle de los trabajadores necesarios cada hora, dia y mes Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos Ratios contables y análisis de balance Gráfico de Evolución de ventas, gastos, beneficios y resultado Sobre el balance de situación Análisis detallado de los cinco primeros ejercicio Sobre la cuenta de resultados Año: Análisis financiero 102 Resultado Económico Análisis de rentabilidad 103 Plan Financiero. Flujos de tesorería Análisis de gestión 104 Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Plan de amortización del préstamo 105 Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados Cuadro de amortización por el sistema alemán 106 Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes Conclusiones. Cuadro Lógico. Es lógico el plan de empresa? 110 Beneficios por cada día de la semana y cada mes Año: Año: Año: Resultado Económico Año: Plan Financiero. Flujos de tesorería Año: Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Año: Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados Resumen de los cinco años analizados 121 Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes Análisis de la rentabilidad sobre mi producto principal: Estancia Hoteler 122

3 Página 3 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado. 1.- Datos previos: nombre comercial, Idea, elementos identificativos, socios Promotores. Hotel de Capricho, s.l.

4 Página 4 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado Datos generales.- Nombre de la Empresa.- Socios Promotores Hotel de Capricho, s.l. 40,000% Madp Business Plan & Legal Services Empresario con experiencia.- Origen de la Idea 10,000% Miguel Ángel DP Profesional con experiencia Madp Business Plan & Legal Services 10,000% Juana María DP Profesional con experiencia.- Actividad Económica. 10,000% Joana María Chantal DP Profesional con experiencia Hotel en Palma de Mallorca 10,000% Miquel Àngel Carlos DP Profesional con experiencia 10,000% Jaume Alexander Lleonard DP Profesional con experiencia Profesional cojoan Nicolau Fausto Great future oportinuties

5 Página 5 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado Plan de marketing..- Características del mercado.- Analisis de la competencia El mercado no es un mercado abierto. el trabajo no está protegido por un contrato de servicios que nos permita tener el monopolio durante ningún periodo de tiempo Producto Estancia Hotelera Mi empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5 Precio 90,00 55,61 45,51 52,54 130,65 98,05 Calidad Alta Alta Alta Alta Alta Alta.- Barreras de entrada Servicio Alta Alta Alta Alta Alta Alta El mercado es un mercado abierto, La barrera de entrada no está protegida por un contrato y se puede suspender la relación con facilidad..- Oportunidades Las oportunidades que nos brinda esta actividad son, un gran ahorro de costes de elaboración, ya que se puede disponer de los productos a costes muy reducidos Experiencia Alta Alta Alta Alta Alta Alta Ubicación Buena Buena Buena Buena Buena Buena Métodos de Venta Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Publicidad Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Imagen Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo Producto Cafetería, Comida y Bebida Mi empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5 Precio 21,99 12,63 26,49 18,78 19,12 11,61 Calidad Alta Alta Alta Alta Alta Alta Servicio Alta Alta Alta Alta Alta Alta.- Clientes Experiencia Alta Alta Alta Alta Alta Alta Los clientes son de nacionalidades europeas y la mayoría hablan inglés. El porcentaje varía, pero predomina el mercado alemán, seguido del inglés y muy por detrás, el francés Ubicación Buena Buena Buena Buena Buena Buena Métodos de Venta Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Publicidad Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Imagen Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo.- Proveedores Producto Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Los proveedores están situados en nuestro entorno, ya que presentan unas mejores condiciones de servicio y las diferencias de precios no son significativas. Mi empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5 Precio 6,60 6,40 6,63 5,21 9,62 8,60 Calidad Alta Alta Alta Alta Alta Alta Servicio Alta Alta Alta Alta Alta Alta Experiencia Alta Alta Alta Alta Alta Alta.- Política de precios Ubicación Buena Buena Buena Buena Buena Buena Nuestra previsión es una política de precios crecientes, partiendo de un punto inicial muy competitivo, para abrir el mercado, y que de esa manera se puedan conseguir el mayor número de contratos. Métodos de Venta Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Publicidad Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Imagen Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo Producto Spa & Wellness Center Mi empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5.- Ubicación Precio 0,93 0,55 1,30 0,65 1,25 1,16 Calidad Alta Alta Alta Alta Alta Alta.- Localización Paseo Marítimo Servicio Alta Alta Alta Alta Alta Alta Palma de Mallorca Experiencia Alta Alta Alta Alta Alta Alta Ubicación Buena Buena Buena Buena Buena Buena.- Transporte público Las comunicaciones son muy buenas y se puede acceder de cualquier manera excepto por metro o tren. Hay autobús, taxi o fácil aparcamiento Métodos de Venta Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Publicidad Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias Agencias.- Plano de situación El plano de situación de nuestro negocio se adjunta en un informe separado. Imagen Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo Lujo.- Fotografías Las fotografías se adjuntan en un informe separado.

6 Página 6 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado..- Estrategia de comunicación.- Imagen La Imagen se adjuntan en un dosier aparte..- Acciones concretas Venta personal Sí Marketing directo Sí Telemarkering Sí Merchandaising Sí Publicidad Sí Prensa Sí Radio Sí Televisión Sí Internet Sí.- Precio de venta, Precio de coste y Margen comercial por unidades vendidas durante el último ejercicio estudiado Producto Estancia Hotelera ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total Número de unidades Precio de venta. 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 Precio de Coste. 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 Margen por unidad 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 Margen total Producto Cafetería, Comida y Bebida ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total Número de unidades Precio de venta. 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 Precio de Coste. 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 Margen por unidad 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 Margen total Producto Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total Número de unidades Precio de venta. 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 Precio de Coste. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Margen por unidad 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 Margen total Producto Spa & Wellness Center ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total Número de unidades Precio de venta. 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 Precio de Coste. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Margen por unidad 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 Margen total

7 Página 7 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado Plan de Operaciones.- Fecha de inicio de las operaciones.- Análisis de recursos materiales 1 de octubre de 2017 Los recursos materiales se encuentran detallados en los inventarios y destacan entre ellos los recursos ya disponibles y de los que se está plenamente capacitado para su utilización.- Procesos de fabricación y protocolos en la realización de servicios.- Análisis de recursos materiales El diseño de los protocolos, al ser una empresa pequeña, está controlado diariamente por el la gerencia. Este control es exhaustivo y completo cubriendo diariamente todos los procesos Básicamente el know-how, la experiencia y el saber hacer del empresario..- Análisis interno.- Condicionamientos externos No hay ningún problema para el desarrollo de la actividad en cuanto a tiempos, dedicación o recursos necesarios. Existe disponibilidad, recursos y viabilidad económica. En este momento se está preparado para el lanzamiento empresarial. La empresa subcontratará el sistema de prevención de riesgos laborales porque el ahorro de costes es evidente y la eficacia es buena.

8 Página 8 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado Plan de recursos humanos..- Areas de Trabajo.- Coste Salarial y de Seguridad Social La empresa presenta varias áreas, entre ellas, un area administrativa que muy probablemente se externalizará, un departamento comercial dirigido por la dirección y, la producción o generación de ingresos en funcion de la plantilla de personal detallada..- Coste Salarial y de Seguridad Social 32%.- Organización..- Análisis de recursos inmateriales Al ser una empresa pequeña el organigrama coincide con las áreas de trabajo. Básicamente el know-how, la experiencia y el saber hacer del empresario..- Convenio Aplicable.- Prevención de riesgos laborales Hotel en Palma de Mallorca La empresa subcontratará el sistema de prevención de riesgos laborales porque el ahorro de costes es evidente y la eficacia es buena..- Tipos de contrato de los primeros 36 trabajadores. El resto están detallados en el punto 9..- Planificación de los recursos humanos. Número Contrato Número Contrato Número Contrato Imputación Trabajador Sueldos y Salarios Seguridad social Trabajador 1 Fijo 13 Fijo 25 Fijo Administración, recepción y dirección. 7,00% 5, Trabajador 2 Fijo 14 Fijo 26 Fijo Gestiones comerciales. 8,00% 6, Trabajador 3 Fijo 15 Fijo 27 Fijo Estancia Hotelera 63,26% 52, Trabajador 4 Fijo 16 Fijo 28 Fijo Cafetería, Comida y Bebida 18,19% 14, Trabajador 5 Fijo 17 Fijo 29 Fijo Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 3,25% 2, Trabajador 6 Fijo 18 Fijo 30 Fijo Spa & Wellness Center 0,31% 0, Trabajador 7 Fijo 19 Fijo 31 Fijo 100,00% 82, Trabajador 8 Fijo 20 Fijo 32 Fijo Trabajador 9 Fijo 21 Fijo 33 Fijo Trabajador 10 Fijo 22 Fijo 34 Fijo Trabajador 11 Fijo 23 Fijo 35 Fijo Trabajador 12 Fijo 24 Fijo 36 Fijo

9 Página 9 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado Plan jurídico mercantil..- Forma jurídica de la empresa..- Órgano de Administración La forma juríduca puede variar en función de las necesidades. En el estudio económico se prevee la formación tanto de sociedades como el desarrollo a través de comunidades de bienes o incluso autónomos En principio se optará por un administrador único o titular que estará respaldado con comunicación constante de los socios y asesores externos.- Régimen fiscal..- Contratación La empresa está sugeta al I.V.A. en régimen general al tipo general detallado y además tributará por el impuesto detallado en el informe. Las contrataciones serán realizadas por el órgano de administración con asesoramiento de los socios y asesores externos de la empresa.- Epígrafes de la actividad..- Seguros El IAE no debe pagarse el primer año de actividad independientemente del volumen de ventas. La actividad será la que coincida con los productos y servicios ofertados. La empresa contratará un seguro de Responsabilidad Civil para garantizar su viabilidad económica ante cualquier desgracia posible..- Régimen de seguridad social de los socios..- Licencias de urbanismo. Los socios serán autónomos y trubutarán por ese régimen especial como administradores y socios o como autónomos al ser el régimen más económico. En el futuro se estudiarán otras posibilidades Cualquier licencia precisa será solicitada a través de nuestros asesores para garantizar su consecución.- Coste del plan Jurídico Licencias urbanísticas Autorizaciones Administrativas Cualquier licencia precisa será solicitada a través de nuestros asesores para garantizar su consecución En principio, estamos pendientes de la resolución del ayuntamiento pero nada hace pensar que pueda ser denegada. Coste de la gestión fiscal Coste de la gestión contable Coste de la gestión laboral Coste de la gestión jurídica Coste de la gestión general. 0 Seguros Responsabilidad Civil Local comercial Cambio de moneda 0

10 1.6.- Base del plan económico financiero..- Total de ventas mensuales por año en euros. ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total Ingresos de explotación Año: Ingresos de explotación Año: Ingresos de explotación Año: Ingresos de explotación Año: Ingresos de explotación Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR MES - BY MONTH Estancia Hotelera e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR MES - BY MONTH Cafetería, Comida y Bebida e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR MES - BY MONTH munic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR MES - BY MONTH Spa & Wellness Center e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Página 10 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

11 .- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR DÍA - BY DAY Estancia Hotelera e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR DÍA - BY DAY Cafetería, Comida y Bebida e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR DÍA - BY DAY munic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. POR DÍA - BY DAY Spa & Wellness Center e f m a m j j a s o n d Total Año: Año: Año: Año: Año: Página 11 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

12 Página 12 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado..- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades. Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Unidades Compras mensuales por años. ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total Consumos de explotación. Año: Consumos de explotación. Año: Consumos de explotación. Año: Consumos de explotación. Año: Consumos de explotación. Año: Previsión de compras en los 5 primeros años en euros..- Incrementos previstos Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Consumos de explotación Incremento anual previsto de las ventas. 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% Incremento anual previsto de las compras y gastos. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

13 Página 13 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado Estructura de Costes Fijos y Variables.- Ventas y costes..- Incrementos previstos Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Ingresos de explotación Incremento anual previsto de las ventas. 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% Incremento anual previsto de las compras y gastos. 2,00%.- Costes variables. Consumos Mano de Obra Directa Otros Gastos generales de producción Total Incremento anual previsto de las ventas. MARGEN BRUTO Incremento anual previsto de las compras y gastos..- Costes fijos (sin intereses) Personal Otros Gastos Total % 2%.- COSTES FIJOS + COSTES VARIABLES %.- BENEFICIO % Distribución entre costes fijos y costes variables.- Costes variables..- Costes fijos (sin intereses) 1% C 100% 1% 90% 80% 1% 70% 60% 1% 50% 40% 0% 30% 20% 0% 10% 0% Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: % Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020

14 1.8.- Ingresos y gastos estimados del primer año completo Euros % Presupuesto Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Presupuesto Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Ingresos de explotación ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Estancia Hotelera ,97% 67,97% 67,97% 67,97% 67,97% 67,97% Cafetería, Comida y Bebida ,22% 28,22% 28,22% 28,22% 28,22% 28,22% Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios ,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% Spa & Wellness Center ,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% Ingresos de explotación ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Consumos de explotación ,13% 13,13% 13,13% 13,13% 13,13% 13,13% Estancia Hotelera ,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% Cafetería, Comida y Bebida ,63% 9,63% 9,63% 9,63% 9,63% 9,63% Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios ,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Spa & Wellness Center ,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% Arrendamientos ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Reparaciones y conservación ,24% 9,06% 2,24% 2,22% 2,20% 2,18% Servicios profesionales ,62% 1,64% 1,62% 1,60% 1,59% 1,57% Transportes ,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Primas de seguros ,23% 0,95% 0,23% 0,22% 0,26% 0,26% Servicios bancarios y similares ,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,49% 0,49% Publicidad ,34% 1,34% 1,34% 1,32% 1,31% 1,30% Suministros ,67% 0,67% 0,67% 0,66% 0,66% 0,65% Otros servicios ,72% 0,72% 0,72% 0,71% 0,70% 0,70% Otros tributos ,10% 0,42% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Amortizaciones ,48% 7,57% 7,34% 7,12% 6,91% 6,71% Sueldos y Salarios ,92% 48,66% 47,92% 47,92% 47,92% 47,92% Seguridad social ,41% 15,65% 15,41% 15,41% 15,40% 15,40% Gastos de explotación ,39% 100,32% 91,23% 90,94% 90,70% 90,42% Resultado de explotación ,61% -0,32% 8,77% 9,06% 9,30% 9,58% Gastos Financieros ,89% 5,35% 2,79% 2,62% 2,44% 2,28% Resultado del ejercicio ,72% -5,67% 5,97% 6,44% 6,86% 7,30% EBITDA ,10% 7,25% 16,10% 16,18% 16,21% 16,29% Facturación mensual deseada: ,33% 33,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% Facturación semanal deseada: ,94% 7,78% 1,94% 1,94% 1,94% 1,94% Facturación diaria deseada: ,28% 1,11% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% Facturación diaria por cada trabajador: ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Facturación horaria por cada trabajador: ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 14 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

15 1.9.- Estructura de gastos anuales estimados y su peso específico Evolución de los Importes absolutos Evolución de los Importes Relativos Detalle de los gastos anuales estimados Presupuesto % Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Consumos de explotación ,36% ,01% 7,37% 7,38% 7,39% 7,40% Estancia Hotelera ,63% ,31% 38,16% 38,23% 38,28% 38,34% Cafetería, Comida y Bebida ,54% ,07% 15,84% 15,87% 15,89% 15,92% Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios ,04% ,80% 1,89% 1,89% 1,89% 1,90% Spa & Wellness Center ,15% ,24% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Arrendamientos 0 0,00% Mínimo coste ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Reparaciones y conservación ,45% ,84% 1,26% 1,25% 1,24% 1,23% Servicios profesionales ,77% ,88% 0,91% 0,90% 0,89% 0,89% Transportes 893 0,02% ,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Primas de seguros ,26% ,51% 0,13% 0,13% 0,15% 0,15% Servicios bancarios y similares ,55% ,27% 0,28% 0,28% 0,28% 0,27% Publicidad ,46% ,71% 0,75% 0,74% 0,74% 0,73% Suministros ,73% ,36% 0,38% 0,37% 0,37% 0,37% Otros servicios ,78% ,38% 0,40% 0,40% 0,40% 0,39% Otros tributos ,11% ,22% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% Amortizaciones ,19% ,04% 4,12% 4,01% 3,89% 3,79% Sueldos y Salarios ,44% Máximo coste ,00% 26,91% 26,95% 26,99% 27,03% Seguridad social ,86% ,36% 8,65% 8,66% 8,68% 8,69% Total Compras y gastos: ,00% ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Detalle de los gastos anuales estimados y su importancia Consumos de explotación. Arrendamientos Reparaciones y conservación Servicios profesionales Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares. Publicidad Suministros. Otros servicios Otros tributos Amortizaciones Sueldos y Salarios Seguridad social Página 15 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

16 Página 16 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado Estructura de ingresos y su peso específico Detalle de los ingresos anuales estimados Evolución de los Importes absolutos Evolución de los Importes Relativos Detalle de los ingresos anuales estimados Presupuesto % Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Estancia Hotelera ,97% Máxima Venta ,97% 67,97% 67,97% 67,97% 67,97% Cafetería, Comida y Bebida ,22% ,22% 28,22% 28,22% 28,22% 28,22% Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios ,36% ,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% Spa & Wellness Center ,45% Mínima Venta ,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% Total Ingresos: ,00% ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center

17 Ingresos mínimos para cubrir los gastos. Umbral de rentabilidad. Presupuesto Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Evolución y variación del umbral de rentabilidad Evolución anual del umbral de rentabilidad Ingresos de explotación Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Variación Consumos de explotación Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Arrendamientos 0 Evolución 0,00% 2,33% 2,42% 2,35% Reparaciones y conservación Servicios profesionales Transportes 893 Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad Suministros Otros servicios Otros tributos Amortizaciones Sueldos y Salarios Seguridad social Gastos de explotación Evolución anual del umbral de rentabilidad Resultado de explotación C1 Gastos Financieros Presupuesto Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Resultado del ejercicio Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad A partir de esta cifra de ventas la empresa ganará dinero Evolución anual del umbral de rentabilidad Variación anual: Presupuesto Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Número de días Abierto ,00% 296,74% 0,00% 0,00% 0,00% Facturación mensual mínima: ,00% 0,00% 2,33% 2,42% 2,35% Facturación semanal mínima: ,00% 0,00% 2,33% 2,42% 2,35% Facturación diaria mínima: ,00% 0,00% 2,34% 2,42% 2,34% Facturación diaria por cada trabajador: ,00% 0,00% 0,00% 4,58% 0,00% Facturación horaria por cada trabajador: ,00% 0,00% 0,00% 4,35% 0,00% Página 17 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

18 2.- Memoria económica del negocio Hotel de Capricho, s.l. Página 18 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

19 Página 19 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado Resumen ejecutivo del proyecto Idea inicial del negocio: La idea inicial del negocio es de Madp Business Plan & Legal Services que ha deseado desde hace ya algún tiempo dedicarse a la actividad de Hotel en Palma de Mallorca y, con el Know How acumulado durante años, ha decidido emprender esta aventura no sin antes realizar un estudio muy pormenorizado de todas las variables que pueden afectar al negocio para minimizar el riesgo a la mínima expresión. Artículos: Las ventas de artículos esperadas para los próximos cinco años son las siguientes: Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Actividad: La actividad que se desea desarrollar es la de Hotel en Palma de Mallorca pensando que el lugar inicial para localizarse sería Paseo Marítimo con poca estacionalidad dado que es el mejor lugar en estos momentos. La actividad se desarrollará durante un total de 12 meses cada año y la duración del contrato de alquiler del local es de 35 años. Facturación ordinaria. Resultado del ejercicio. Resultado de explotación. Esperamos que los primeros años crezca al siguiente ritmo: Facturación: Incremento: Beneficios: Incremento: Beneficio de Explotación Incremento: Año: ,00% ,00% ,00% Año: ,43% ,00% ,00% Año: ,02% ,10% ,47% Año: ,02% ,60% ,76% Año: ,02% ,70% ,09% Inversiones: Las inversiones anuales o la refinanciación a realizar es la siguiente Cash Flow y Ebitda del negocio: Esperamos que los primeros años crezca al siguiente ritmo: Activo Desajustes Total Incremento: Cash flow: Incremento: Acumulado Incremento: Ebitda Incremento: Año: ,00% Año: % % ,00% Año: ,00% Año: % % ,51% Año: ,00% Año: % % ,52% Año: ,00% Año: % % ,22% Año: ,00% Año: % % ,49% Total Financiación: Para financiar las inversiones recurriremos a las siguientes fuentes: Dinero de los socios: Importe del préstamo recibido. Total Incremento: Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Esperamos que los primeros años crezca al siguiente ritmo: Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad Incremento: Año: ,00% Año: ,00% Año: ,00% Año: ,00% Año: ,00% Año: ,33% Año: ,00% Año: ,42% Año: ,00% Año: ,35% Total Obtención Gastos Generales y Gastos Financieros: Su evolución estimada es la siguiente según nuestros estudios: Gastos generales Gastos financieros Importe Incremento: Importe Incremento: Gastos de personal y plantilla de trabajadores: Estimamos que la empresa precisará para alcanzar la facturación estimada de la realización de horas de trabajo anuales de trabajadores y para ello se estima la contratación de un máximo de 89 trabajadores o autónomos a la vez, durante un mismo mes. Año: ,00% ,00% Año: ,00% Año: ,36% ,29% Año: ,14% Año: ,99% ,46% Año: ,02% Año: ,32% ,73% Año: ,02% Año: ,03% ,02% Año: ,02% Sueldos y Salarios Seguridad social Total Incremento:

20 2.2.- Estudio detallado de la Estacionalidad ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Facturación: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 87,50% 100,00% Costes de personal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 93,05% 100,00% Resultado del ejercicio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Cash Flow del mes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 83,06% -29,11% Año: ,00% 80,00% 60,00% 40,00% Facturación: 20,00% Costes de personal Resultado del ejercicio 0,00% Cash Flow del mes -20,00% -40,00% ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Cash Flow del mes Resultado del ejercicio Costes de personal Facturación: Página 20 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

21 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Facturación: 55,00% 55,00% 65,00% 70,00% 80,00% 85,00% 100,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 80,00% Costes de personal 83,91% 75,80% 87,49% 86,40% 92,85% 91,59% 100,00% 100,00% 93,32% 92,85% 86,40% 92,85% Resultado del ejercicio -55,73% -31,11% -21,11% 4,92% 30,79% 57,35% 99,97% 100,00% 74,90% 13,78% 5,16% 31,03% Cash Flow del mes -12,89% -3,55% -19,79% 37,47% 54,31% 16,77% 100,00% 97,75% 3,35% 28,92% 21,69% -4,83% Año: ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Facturación: Costes de personal -20,00% Resultado del ejercicio Cash Flow del mes -40,00% -60,00% ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Facturación: Resultado del ejercicio Página 21 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

22 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Facturación: 55,00% 55,00% 65,00% 70,00% 80,00% 85,00% 100,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 80,00% Costes de personal 83,91% 75,80% 87,48% 86,40% 92,85% 91,59% 100,00% 100,00% 93,32% 92,85% 86,40% 92,85% Resultado del ejercicio -53,32% -29,05% -19,23% 6,40% 31,86% 58,02% 99,97% 100,00% 75,30% 20,64% 6,64% 32,10% Cash Flow del mes -12,20% -2,84% -19,47% 37,69% 54,47% -25,02% 100,00% 97,75% -3,60% 32,29% 21,96% -11,72% Año: ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Facturación: Costes de personal 0,00% -20,00% Resultado del ejercicio Cash Flow del mes -40,00% -60,00% ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Resultado del ejercicio Facturación: Página 22 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

23 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Facturación: 55,00% 55,00% 65,00% 70,00% 80,00% 85,00% 100,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 80,00% Costes de personal 83,91% 75,80% 87,48% 86,40% 92,85% 91,59% 100,00% 100,00% 93,32% 92,85% 86,40% 92,85% Resultado del ejercicio -51,13% -27,34% -17,81% 8,15% 33,14% 58,79% 99,97% 100,00% 75,75% 22,24% 8,38% 33,37% Cash Flow del mes -12,00% -2,70% -25,68% 38,01% 54,70% -13,16% 100,00% 97,77% -0,41% 32,72% 22,37% -8,67% Año: ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Facturación: Costes de personal 0,00% -20,00% Resultado del ejercicio Cash Flow del mes -40,00% -60,00% ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Resultado del ejercicio Facturación: Página 23 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

24 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Facturación: 55,00% 55,00% 65,00% 70,00% 80,00% 85,00% 100,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 80,00% Costes de personal 83,91% 75,80% 87,48% 86,40% 92,85% 91,59% 100,00% 100,00% 93,32% 92,85% 86,40% 92,85% Resultado del ejercicio -48,42% -25,08% -15,69% 9,78% 34,33% 59,52% 99,97% 100,00% 76,18% 23,75% 10,02% 34,57% Cash Flow del mes -11,43% -2,18% -23,11% 38,31% 54,93% -12,28% 100,00% 97,78% 0,10% 33,14% 22,77% -6,80% Año: ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Facturación: Costes de personal -20,00% Resultado del ejercicio Cash Flow del mes -40,00% -60,00% ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Facturación: Resultado del ejercicio Página 24 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

25 3.- Inversiones necesarias Hotel de Capricho, s.l. Página 25 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado.

26 Página 26 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado Reparto de las inversiones o refinanciaciones necesarias el primer año de estudio Inversiones necesarias Importe % Calificación 200 Gastos en Investigación 0 0,00% Mínima Inver. 201 Gastos en Desarrollo 0 0,00% Mínima Inver. 202 Concesiones Administrativas 0 0,00% Mínima Inver. 203 Propiedad Industrial 0 0,00% Mínima Inver. 205 Derechos de traspaso. 0 0,00% Mínima Inver. 206 Aplicaciones Informáticas 0 0,00% Mínima Inver. 209 Anticipos Para inmovilizaciones intangibles 0 0,00% Mínima Inver. 210 Terrenos y Bienes Naturales 0 0,00% Mínima Inver. 211 Construcciones ,29% Máxima Inver. 212 Instalaciones Técnicas ,27% 213 Maquinaria ,16% 214 Utillaje ,32% 215 Otras instalaciones. 0 0,00% Mínima Inver. 216 Mobiliario ,37% 217 Equipos para procesos de información ,01% 218 Elementos de Transporte ,01% 219 Otro inmovilizado material 0 0,00% Mínima Inver. 300 Existencias ,51% 260 Fianzas de locales y otro inmovilizado fianciero. 0 0,00% Mínima Inver. 570 Dinero de capital circulante extra. 0 0,00% Mínima Inver. Refinanciaciones 0 0,00% I.V.A. de las inversiones ,06% Inversión Total: ,00% Aportación prevista por los socios ,04% Financiación bancaria necesaria (anterior y actual) ,96% Interés del préstamo: 4,00% Años de duración del préstamo 20,00 Importe de los intereses anuales estimados: Importe de la cuota mensual del préstamo actual: Cuota del préstamo anual: Reparto de las inversiones o refinanciaciones del proyecto Gastos en Investigación Gastos en Desarrollo Concesiones Administrativas Propiedad Industrial Derechos de traspaso. Aplicaciones Informáticas Anticipos Para inmovilizaciones intangibles Terrenos y Bienes Naturales Construcciones Instalaciones Técnicas Maquinaria Utillaje Otras instalaciones. Mobiliario Equipos para procesos de información. Elementos de Transporte Otro inmovilizado material Existencias. Fianzas de locales y otro inmovilizado fianciero. Dinero de capital circulante extra. Refinanciaciones

27 3.2.- Plazo de recuperación de la Inversión. Plazo de recuperación de la inversión. Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Inversión máxima de socios: Beneficio anual estimado neto para los socios: Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Años necesarios: 0,00 Aportaciones de los socios Años de explotación: 35 Duración alquiler Cash Flow de libre disposición Beneficio esperado con la explotación: Saldo Recuperación Beneficio esperado con la explotación: Inversiones pagadas: Beneficios totales Posibilidad de recuperación de la inversión Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: Aportaciones de los socios Cash Flow de libre disposición Saldo Recuperación Página 27 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

28 Página 28 MADP Bussines Plan Legal Services Tel Producto Registrado Cash flow Aproximado COBROS Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Ingresos Importe del préstamo recibido Aportaciones de los socios Iva sobre los ingresos Cash Flow y resultados antes de impuestos Cash flow acumulado Resultado antes de impuestos Cash flow: Resultado antes de impuestos Flujos de caja una vez descontadas las aportaciones de los socios. PAGOS Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Compras Total de gastos excluidas la amortización y los intereses Intereses Capital Inversion Liquidación I.S I.V.A Saldo Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: 2021 Saldo Saldo acumulado: Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020 Año: