Banco Central del Uruguay

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1 Versión 19 18/01/2012 Referencia: Manual del Sistema Informático de Intermediarios de Valores. Banco Central del Uruguay Página 1 de 96

2 1.1 MÓDULO DE INGRESO DE INFORMACIÓN... 4 PROCEDIMIENTO INICIAL DEFINICIÓN DE BOTONES ACCIONES Generales En Cuadros de Anexos En Agregar - Modificar Registros Versión del Sistema MENÚ DE INGRESO DE INFORMACIÓN MENÚ DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN MENÚ DE CONFIGURACIÓN INICIAL MENÚ DE CONSULTAS DEFINICIONES BÁSICAS Institución del Usuario Cambiar Fecha de Trabajo o Balance TRABAJAR CON ANEXOS - INGRESO DE INFORMACIÓN Anexo I - Plan de Cuentas Anexo II Disponibilidades Anexo III Deudores y Acreedores por Intermediación Anexo IV Depósitos Bancarios Propios Anexo V Depósitos Bancarios Clientes Anexo VI Cartera Propia Anexo VII Cartera Clientes Anexo VIII Depósitos y Valores en Garantía Anexo IX Disponibilidades y Valores a Liquidar TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Importar Anexos (archivos xml) Exportar Anexos (archivos xml) Validar Anexos I al IX Generar Archivo a Enviar al BCU Consulta del Número de un Envío Formato Archivos de Anexos Formato Archivos Auxiliares Formato Archivo Institución REPORTES DEL SISTEMA GENERACIÓN DE ANEXOS A EXCEL CONSULTA DE COTIZACIONES CONTROLES DE ESTRUCTURA CONTROLES DE CLAVES DUPLICADAS CONTROLES DE REFERENCIA CONTROLES DE CONTENIDO CONTROLES DE CONSISTENCIA CONTROLES REALIZADOS PARA CADA ANEXO Controles Anexo I Controles Anexo Controles Anexo Controles Anexo Controles Anexo Controles Anexo Controles Anexo Controles Anexo Controles Anexo Anexos sin Información Pantalla de Visualización de Errores Encontrados A1.1. No se encontró el archivo de A1.2. (estructura) unknown protocol: c A2.1. Programa de Firma Digital A2.2. Primer Firma Digital A2.3. Segunda Firma Digital A2.4. Observaciones Página 2 de 96

3 A3.1. Instructivo de uso A3.2. Consideraciones técnicas A3.3. Contactos Página 3 de 96

4 IntVal - Manual de Usuario 1 Introducción El Sistema Informático Intermediarios de Valores (IntVal), proporciona al intermediario un formulario estandarizado para el ingreso de la información contable a ser enviada al BCU trimestralmente. El Sistema consta de un único módulo central de Ingreso de Información: 1.1 Módulo de Ingreso de Información Es el programa que utilizan los Intermediarios de Valores. Permite que carguen en el Sistema la información de los Archivos Anexos cuyo formato es XML 1 y realizar controles sobre los mismos. Estas funcionalidades ofrecidas por el Módulo de Ingreso, definen una operativa de trabajo que se realiza en forma local, es decir que, el Intermediario trabaja en sus instalaciones, no interactuando en ningún momento con repositorios de datos (Base de Datos) del BCU. 1 XML: extensible Markup Language. Es un metalenguaje extensible de etiquetas, con un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Página 4 de 96

5 2 Instalación del Sistema Procedimiento Inicial Para que el Sistema funcione correctamente, el Intermediario de Valores deberá conectarse a Internet y dirigirse a la página Web ubicada en la dirección En ella existe un link, en donde el Intermediario hace click en el mismo y automáticamente se descarga e instala mediante una conexión segura, -Protocolo Https 2, una aplicación (software) desarrollada en el lenguaje de programación Java. Luego que finaliza la instalación, ya se puede desconectar de Internet y comenzar a trabajar en forma local (sin conexión con el BCU). Recomendamos leer el documento Manual de Instalacion IntVal.pdf, que puede descargarse desde la misma dirección, para obtener una descripción detallada del proceso de instalación del sistema. Desde dicha página también podrá descargar la última versión del Manual de Usuario de Intermediarios de Valores (i.e., éste documento). 2 Protocolo HTTPS: es la versión segura del protocolo HTTP, protocolo de comunicación utilizado comunmente por los navegadores para el acceso a páginas Web en Internet. Página 5 de 96

6 3 Estándares Generales 3.1 Definición de Botones Los botones son completamente gráficos e indican, mediante un tooltip 3, la acción a realizar si se posiciona el mouse sobre él. Existen una serie de botones que realizan siempre las mismas acciones, las cuales se explican a continuación. 3.2 Acciones Las acciones a realizar se pueden agrupar en categorías Generales En las pantallas existen tres botones cuya función es siempre la misma. Cerrar. Cierra la pantalla actual, volviendo a la pantalla anterior. Ayuda. Ayuda en línea de Pantalla. Confirmar. Confirmar la selección, modificación o ingreso En Cuadros de Anexos Agregar. Crea un nuevo registro. Modificar. Abre una pantalla que permite modificar la información correspondiente al registro (línea) en el cual se está posicionado. Eliminar. Elimina el registro en el cuál se está posicionado. Custodios. Abre una pantalla que permite visualizar, agregar, modificar y eliminar la información de los Custodios del Instrumento seleccionado. Listar. Listado de la información ingresada. 3 Un pequeño recuadro amarillo, conteniendo un texto explicativo, que aparece bajo el puntero del mouse al colocar éste sobre el botón, y desaparece automáticamente al retirarlo. Página 6 de 96

7 Excel. Generación a Excel de la información ingresada. Renovar. Actualiza los datos del Cuadro. Guardar. Graba los datos del Anexo al disco duro local En Agregar - Modificar Registros Combo Box. Haciendo click en el botón, se abre una lista con los valores posibles a seleccionar. Seleccionar. Haciendo click en el botón, se abre una nueva ventana en la que se despliegan los valores posibles a seleccionar, disponiéndose de diversos filtros para localizar con mayor facilidad el valor deseado. Si aplica a un campo en el que se ingresa un directorio (carpeta), abre el cuadro de diálogo de Buscar Carpeta Versión del Sistema Seleccionando la opción de menú Ayuda / Información de las Versiones, se abre la pantalla de la Figura 1, donde se indica la versión actual del Sistema que está instalada, así como la historia de las versiones anteriores. Para cada versión se indica además la fecha en que fue liberada, y las principales modificaciones introducidas en la misma. ( Figura 1 ) Página 7 de 96

8 4 Estructura del Menú Principal A continuación se presenta, como referencia para el resto de este documento, la Estructura del Menú Principal del Sistema. Menú de Ingreso de Información. Menú de Transferencia de Información. Menú de Configuración Inicial. Menú de Consultas. Estos son los cuatro Menús principales, donde podemos encontrar la funcionalidad central del Sistema. Luego se pueden acceder a otros Menús auxiliares como lo son Archivo, Editar, Ventana y Ayuda, que presentan la funcionalidad habitual de los programas basados en Windows. A continuación se presentan las pantallas correspondientes a cada uno de los Menús, mostrando sus correspondientes Submenús. 4.1 Menú de Ingreso de Información ( Figura 2 ) Corresponde al ingreso de información para cada Cuadro de Anexo, así como además, la definición de nueva Fecha de Trabajo, impresión de un reporte (parcial o completo) del Balance, y generación a Excel (parcial o completa) del mismo. Ver Figura 2. Página 8 de 96

9 4.2 Menú de Transferencia de Información ( Figura 3 ) Corresponde a las opciones de Exportación e Importación de Anexos, a la Validación de Anexos, a la Generación del Archivo con la información de Balances a Enviar al BCU, y a la Consulta del Número de Envío de un Envío previamente generado. Este Menú no tiene Submenús. Ver Figura Menú de Configuración Inicial ( Figura 4 ) Página 9 de 96

10 Permite el ingreso de la Institución con que el Usuario va a trabajar en el Sistema. Ver Figura Menú de Consultas ( Figura 5 ) Permite el acceso a la pantalla de Consulta de Cotizaciones. Ver Figura 5. Página 10 de 96

11 5 Ingreso al Sistema Luego de instalar el Sistema mediante la conexión con el Servidor del BCU, se podrá ingresar para comenzar a trabajar en el Módulo de Ingreso de Información. Para ingresar, el Usuario deberá hacerlo mediante un ícono que se crea en el Menú Inicio de Windows, luego de la instalación o para su mayor comodidad podrá crear un acceso directo en el escritorio de trabajo. Cuando se ingresa, en esta instancia el Sistema verifica si en el servidor del BCU hay una versión más nueva. Si la hay, automáticamente la descarga, se autoactualiza y luego se ejecuta. Esto normalmente es instantáneo, y luego ya es posible desconectarse de Internet. Una vez ingresado al Sistema, se presenta la siguiente pantalla. Ver Figura 6. El Sistema no maneja modalidad de Login - Usuario y Contraseña - para ingresar al mismo, ya que se trata de una aplicación local donde no se interactúa con la Base de datos del BCU. Si bien el Intermediario ingresa los datos localmente, este deberá identificarse en el Sistema, para luego poder generar la información correcta a enviar al BCU. (Ver el punto Definiciones Básicas). Salir del Programa Sale del Sistema. ( Figura 6 ) Página 11 de 96

12 6 Funcionamiento del Sistema Básicamente, en el Sistema, se ingresan los distintos tipos de información a presentar, mediante una estructura de menús que permite seleccionar: Anexo I, Anexo II, etc. Puede ingresarse parte de la información, guardarla, cerrar el Sistema y posteriormente continuar con el ingreso en el punto en que se lo había dejado. Los ítems detallados a continuación son los pilares del Sistema. 6.1 Definiciones Básicas Antes de comenzar a utilizar el Sistema se deben definir dos datos básicos, para que todo funcione correctamente. En primer lugar, la Institución para la cual se van a ingresar los datos, y en segundo lugar, la Fecha de Trabajo con que se va a trabajar. La primer vez que se ingresa al sistema, éste despliega un mensaje recordando al usuario que debe realizar estas 2 definiciones, e indicándole en qué menú se hace esto Institución del Usuario Como ya se aclaró anteriormente, el Usuario deberá identificarse en el Sistema para que este pueda funcionar correctamente. Esta información es utilizada para la creación y manejo de los archivos XML que se generan para luego ser enviados al BCU. Para configurar la Institución a la cual el Usuario pertenece, se elije la opción Configuración Inicial, desde el Menú Principal. Se podrá visualizar la pantalla de la Figura 7. ( Figura 7 ) Para seleccionar la Institución se podrá abrir el combo box de Instituciones, o hacer click con el mouse en el botón que se encuentra a la derecha del mismo. Se despliega la pantalla de selección de la Figura 8. Página 12 de 96

13 ( Figura 8 ) Inicialmente, la lista aparece vacía. Al escribir un valor en los filtros por Institución o Nombre, o al presionar el botón Renovar, se despliega la información, permitiéndose seleccionar la Institución que corresponda. Únicamente se despliegan los Agentes de Valores y Corredores de Bolsa. Luego de seleccionar la Institución se confirma y se graba la misma Cambiar Fecha de Trabajo o Balance ( Figura 9 ) Página 13 de 96

14 Cuando se ingresa por primera vez a este ítem, no habrá fechas de trabajo definidas, por lo que se deberá agregar una fecha para comenzar a trabajar. En el ejemplo de la Figura 9, vemos varias fechas ya definidas, en particular Junio de 2011, que es la fecha actual de trabajo. Toda la operativa del Sistema (Ingreso de información, Reportes, Envío de la Información, etc.) se basará en esta fecha. La Fecha de Trabajo actual queda resaltada en color gris, para que se la pueda identificar mejor y saber en que fecha se está trabajando. Para agregar una nueva Fecha de Trabajo, se debe presionar el botón Agregar, con lo que se accede a la siguiente pantalla. ( Figura 10 ) La Nueva Fecha de Trabajo se selecciona del combo de Fechas, pudiendo elegir entre Marzo, Junio, Setiembre o Diciembre, ya que los Intermediarios envían la información en forma trimestral. En el ejemplo de la Figura 10, se va a agregar Setiembre 2011 como nueva fecha. Adicionalmente se brinda la posibilidad de copiar la información desde una Fecha de Trabajo anterior, como es el caso de Junio de Para esto, se deberá marcar la opción Copiar Información de la fecha:. Ésto habilitará el combo box de la derecha, donde se mostrarán todas las Fechas de Trabajo que ya están definidas en el Sistema. El usuario deberá seleccionar la Fecha de Trabajo desde la cual desea copiar la Información. Al marcar esta opción, también se cargarán valores iniciales en la columna Per. Comparativo Ant. del Anexo I. Los valores que se cargan, se toman: - Para las Cuentas 4.* y 5.*: del Saldo a de igual mes del año anterior; - Para las demás Cuentas: del Saldo a del Balance de diciembre del año anterior. En caso de que no se pueda leer la información de alguno de los balances indicados, se indicará esto al usuario mediante un mensaje (Figura 11), pero el proceso de creación de la Nueva Fecha de Trabajo continuará normalmente, inicializando en cero los valores del Per. Comparativo Ant. que se deberían haber tomado de dicho balance. Página 14 de 96

15 Ejemplos: 1) Si se crea la Fecha de Trabajo Junio de 2008, se copiará la columna Per. Comparativo Ant. desde: - La columna Saldo a 06/2007 del Anexo I de Junio de 2007, para las Cuentas 4.* y 5.*; - La columna Saldo a 12/2007 del Anexo I de Diciembre de 2007, para las demás Cuentas. Nota: para los nuevos trimestres se usa el mismo criterio 2) Si se crea la Fecha de Trabajo Diciembre de 2008, se copiará la columna Per. Comparativo Ant. desde: - La columna Saldo a 12/2007 del Anexo I de Diciembre de 2007, para TODAS las Cuentas. ( Figura 11 ) La funcionalidad de copiar información desde otra fecha, es muy útil para el Intermediario de Valores, ya que le evita tener que ingresar toda la información contable nuevamente, por lo que solo tendrá que modificar datos y agregar nuevos registros si corresponde. La Nueva Fecha de Trabajo hereda toda la información de la fecha copiada con sus saldos en cero. Para el caso inicial, en que no hay fechas anteriores para copiar, sólo se debe agregar la nueva fecha, por lo que los Cuadros de Anexos estarán sin registros y el Plan de Cuentas (Anexo I) tendrá los saldos de sus cuentas en 0. En caso de no marcar la opción Copiar Información de la fecha:, se creará la nueva Fecha de Trabajo, pero vacía (no se crearán los archivos.xml correspondientes a los Anexos). A causa de esto, tampoco se puede inicializar el Saldo al Período Comparativo Anterior. El usuario deberá realizar el ingreso de la información desde cero, tal como sucede en el caso inicial mencionado en el párrafo anterior. En caso de que alguno de los Anexos deba quedar vacío por no tener información a incluir en el mismo-, deberá aplicarse el procedimiento que se describe en el punto Anexos sin Información. Una vez ingresada Setiembre 2011, como nueva Fecha de Trabajo, quedará a disposición en la lista de fechas para ser elegida y convertirse en fecha actual. Para ello se deberá seleccionar la fecha correspondiente y oprimir el botón Seleccionar de la misma pantalla. En esta instancia el Usuario visualiza un Cuadro de Diálogo con una pregunta de confirmación de cambio de fecha, tal como se ve en la Figura 12, luego, si confirma, la fecha actual ha cambiado. Página 15 de 96

16 ( Figura 12 ) Como se ve en la Figura 13, ahora Setiembre de 2011 está resaltada en gris, indicando que pasa a ser la nueva Fecha de Trabajo. ( Figura 13 ) Página 16 de 96

17 No se puede eliminar la Fecha de Trabajo actual, pero si una fecha diferente. En caso de intentarlo, el Usuario visualizará un mensaje como el de la Figura 14, donde el Sistema le sugiere seleccionar otra fecha. ( Figura 14 ) Luego de haber seleccionado la Institución y haber configurado correctamente la Fecha de Trabajo, esta información se deberá visualizar en la pantalla principal del Sistema. Ver Figura 15. ( Figura 15 ) Con la configuración inicial correctamente configurada se puede comenzar a ingresar información en el Sistema. Página 17 de 96

18 6.2 Trabajar con Anexos - Ingreso de Información Este punto corresponde al núcleo del Sistema, que es el ingreso de información por parte del Intermediario. Se explicará detalladamente la forma de ingresar los registros para cada Cuadro de Anexo. El ingreso a cada uno de ellos y sus correspondientes submenúes se realiza desde el Submenú Ingreso de Información en la pantalla principal Anexo I - Plan de Cuentas Al ingresar al Anexo I se visualiza la pantalla de la Figura 16. ( Figura 16 ) Detalle de Columnas - Cuenta Codificación de la Cuenta - Descripción Descripción de la Cuenta - Nivel Llamamos Nivel de la Cuenta a la posición, contando de izquierda a derecha, que ocupa el último dígito distinto de cero. Consideramos los 3 dígitos finales, que representan la Institución, como uno solo, que sería el octavo. Llamamos Cuenta Padre a las Cuentas de Nivel 6. Llamamos Raíz de una Cuenta a los primeros 6 dígitos de la misma. Página 18 de 96

19 Decimos que una Cuenta A es la Cuenta Hija de otra Cuenta B, cuando la Cuenta B es una Cuenta Padre, y ambas Cuentas tienen la misma Raíz. En ese caso, también se dice que la Cuenta B es Padre de la Cuenta A. Por ejemplo, la Cuenta es una Cuenta Padre; la Cuenta es una Cuenta Hija de la misma. Ejemplos de Niveles: Cuenta Nivel Saldo a la Fecha de Trabajo Actual - Saldo para la misma fecha en el año anterior. Si se ha creado una nueva Fecha de Trabajo, por primera vez en el Sistema, al ingresar al Anexo I, se carga por defecto el Plan de Cuentas del BCU con los saldos en 0. Los saldos corresponden tanto a la fecha actual de trabajo como al mismo ejercicio del año anterior. En caso de existir Fechas de Trabajo anteriores, recordar que se puede copiar la información desde algunas de ellas, por lo que el Plan de Cuentas se cargará a partir de la información de la fecha elegida. La codificación del Plan de Cuentas responderá a los siguientes conceptos, según la normativa vigente en materia de Plan de Cuentas, Información Contable y Anexos.: 1 Divisiones 2 Títulos 3 Capítulos 4 Cuentas 5 Subcuentas 6 Apertura de subcuentas 7 Moneda.- (el dígito 7 tendrá un contenido alfanumérico) Los dígitos 8º, 9º Y 10º corresponden a la Codificación de Empresas de intermediación financiera. Página 19 de 96

20 Agregar una nueva cuenta El Intermediario podrá ingresar nuevas cuentas al Plan de Cuentas. Para ello deberá presionar el botón Agregar. Al momento de ingresar una nueva cuenta deben tenerse presentes algunas restricciones que pueden impedir llevar a cabo la operación. Ejemplo: No se puede ingresar una Cuenta Hija de una cuenta, si esta ya tiene una Cuenta Hija en el Plan de Cuentas en el BCU. Tal es el caso de intentar ingresar una Cuenta Hija para la cuenta Ver Figura 17. ( Figura 17 ) En condiciones normales, es decir, que se pueda ingresar la nueva cuenta, el Usuario visualizará la pantalla de la Figura 18. Página 20 de 96

21 ( Figura 18 ) Aquí se va a agregar una Cuenta Hija de la cuenta Se debe seleccionar la Moneda e Institución de sus respectivos combos y luego presionar el botón Armar Cuenta. El resultado se visualiza en la pantalla de la Figura 19. ( Figura 19 ) Luego, en caso de estar de acuerdo se confirma la operación y la nueva cuenta estará ingresada en el Plan de Cuentas del Intermediario. Esta nueva cuenta queda marcada en color azul, con el fin de diferenciar las cuentas base del Plan de Cuentas del BCU, de las ingresadas por el Intermediario. Ver Figura 20. Página 21 de 96

22 ( Figura 20 ) Modificar una cuenta Se puede modificar los datos de una cuenta, pero como en el caso de Agregar también existen limitaciones. Tal es el caso de intentar modificar la cuenta , pues esta, al pertenecer al Plan de Cuentas del BCU, NO podrá ser modificada. Ver Figura 21. ( Figura 21 ) Página 22 de 96

23 En caso de poder llevar a cabo la operación, sólo podrá modificar los campos Moneda e Institución. Los Saldos de las cuentas se modifican en la pantalla de la Figura Eliminar una cuenta El Sistema brinda la posibilidad de eliminar cuentas, pero deberá tenerse presente, que NO se podrá eliminar cuentas del Plan de Cuentas del BCU Almacenar los datos Una vez ingresada la información se puede guardar la misma, tanto para el caso de haber finalizado el ingreso o que esté en estado parcial y poder continuar en otro momento. Para almacenar la información se deberá presionar el botón Guardar, con lo cual la misma se almacenará en el disco duro del PC del Usuario, en el archivo XML correspondiente al Anexo I. Los errores que pueden surgir al llevar a cabo la operación de Guardar provienen de inconsistencias en los saldos de las cuentas, tal como se detalla en Controles Anexo I. Al intentar guardar una carga de datos con errores, el Usuario visualizará la pantalla de la Figura 22. ( Figura 22 ) Si desea visualizarlos se presentará un reporte de diferencias de saldos, donde el Intermediario podrá ver las inconsistencias y luego corregir para guardar exitosamente la información. Además de este reporte es posible desde el Cuadro de Anexo I, listar los datos del Anexo, como también exportar el mismo a una planilla Excel Anexo II Disponibilidades El Anexo II presenta una estructura de Submenúes donde se podrán seleccionar las opciones de Disponibilidades Propias y de Clientes, y dentro de cada una de ellas, las alternativas de Colocaciones en el País y Colocaciones en el Exterior. Ver Figura 2. Se explicará la operativa de ingreso de dos de los casos, ya que los demás se comportan de manera análoga. Página 23 de 96

24 Disponibilidades de Clientes Colocaciones en el País Al ingresar a este Cuadro del Anexo II se visualiza la pantalla de la Figura 23. Detalle de Columnas - Institución Codificación de la Institución - Nombre Nombre de la Institución - Moneda Símbolo de la Moneda - Descripción Descripción de la Moneda - Monto Monto en la Moneda - Valor en U$S (calculado por el sistema) En el extremo inferior derecho de la pantalla se puede visualizar el total por Cuenta de Clientes Residentes y NO Residentes. Estos valores deberán ser ingresados por el Intermediario y la suma de ambos conceptos deberá ser igual al Total calculado por el Sistema Agregar un Registro ( Figura 23 ) Para agregar una nuevo registro se debe presionar el botón Agregar. Se visualiza la pantalla de la Figura 24. Página 24 de 96

25 ( Figura 24 ) Aquí se deberá seleccionar la Institución y la Moneda de la Colocación y se deberá ingresar el Monto (que no puede ser cero). El Saldo en U$S será automáticamente calculado por el sistema al presionar el botón Confirmar, utilizando la cotización o arbitraje (según corresponda) de la Moneda seleccionada, para la Fecha de Trabajo actual. La Institución puede ser seleccionada tanto desde el combo como mediante el botón Seleccionar Institución, situado al lado del combo de Instituciones. Ver Figura Modificar un Registro Al presionar el botón Modificar, se ingresa a la misma pantalla que cuando damos de alta una nueva colocación. Se pueden modificar algunos o todos los campos del registro Disponibilidades Propias Colocaciones en el Exterior Al ingresar a este Cuadro del Anexo II se visualiza la pantalla de la Figura 25. Detalle de Columnas - País Codificación del Pais de la Colocación - Institución Nombre de la Institución - Moneda Codificación de la Moneda - Monto Monto en la Moneda - Valor en U$S (calculado por el sistema) Página 25 de 96

26 ( Figura 25 ) Agregar un Registro Para agregar una nuevo registro se debe presionar el botón Agregar. Se visualiza la pantalla de la Figura 26. ( Figura 26 ) Página 26 de 96

27 Como no se dispone de una codificación para las Instituciones en el Exterior, en este caso el Intermediario deberá ingresar como Texto el nombre de la misma. Luego se selecciona el País y la Moneda, y finalmente se ingresa el Monto (el Saldo en U$S es calculado por el sistema). El Código de País podrá ser seleccionado desde el combo de selección de países o si lo prefiere, desde la pantalla de la Figura 27, accesible desde del botón Selección de País, situado al lado del combo de Países. ( Figura 27 ) Modificar registro se comporta de manera análoga al Cuadro anterior Disponibilidades de Clientes Colocaciones en el País Anexo III Deudores y Acreedores por Intermediación El Anexo III presenta una estructura de Submenúes donde se podrá seleccionar las opciones de Deudores y Acreedores, y dentro de cada una de ellas, las alternativas de Intermediarios, Clientes o Bolsa de Valores. Ver Figura 2. Se explicará la operativa de ingreso de uno de los casos, ya que los demás se comportan de manera análoga Deudores-Intermediarios Al ingresar a este Cuadro del Anexo III se visualiza la pantalla de la Figura 28. Detalle de Columnas - Moneda Codificación de la Moneda Página 27 de 96

28 - Monto Monto en la Moneda - Valor en U$S (calculado por el sistema) Agregar un Registro ( Figura 28 ) Para agregar una nuevo registro se debe presionar el botón Agregar. Se visualiza la pantalla de la Figura 29. ( Figura 29 ) Este Cuadro es muy simple. Sólo se debe seleccionar el código de la Moneda e ingresar el Monto correspondiente. Página 28 de 96

29 6.2.4 Anexo IV Depósitos Bancarios Propios El Anexo IV presenta una estructura de Submenúes donde se podrán seleccionar las opciones de Inversiones Temporarias y a Largo Plazo y dentro de cada una de ellas, las alternativas de Colocaciones en el País y Exterior. Ver Figura 2. Se explicará sólo el caso para Inversiones Temporarias con sus dos opciones, ya que Inversiones a Largo Plazo se comporta de igual manera Inversiones Temporarias - Colocaciones País Al ingresar a este Cuadro del Anexo IV se visualiza la pantalla de la Figura 30. Detalle de Columnas - Institución Código de la Institución - Nombre Nombre de la Institución - Moneda Código de la Moneda - Descripción Descripción de la Moneda - Monto Monto en la Moneda - Valor en U$S (calculado por el sistema) Agregar un Registro ( Figura 30 ) Para agregar una nuevo registro se debe presionar el botón Agregar. Se visualiza la pantalla de la Figura 24. Página 29 de 96

30 En la misma, se debe seleccionar el código de la Institución y el código de la Moneda. Luego se debe ingresar el Monto correspondientes. El sistema calculará automáticamente el Saldo en U$S. Modificar un registro es análogo a los Cuadros anteriores Inversiones Temporarias - Colocaciones Exterior Al ingresar a este Cuadro del Anexo IV se visualiza la pantalla de la Figura 31. Detalle de Columnas - País Codificación del Pais de la Colocación - Institución Nombre de la Institución - Moneda Codificación de la Moneda - Monto Monto en la Moneda - Valor en U$S (calculado por el sistema) ( Figura 31 ) Agregar y Modificar Registros se comportan de la misma manera que la operativa de ingreso de Colocaciones en el Exterior de los Anexos anteriores Anexo V Depósitos Bancarios Clientes El Anexo V presenta dos opciones En el Pais y en el Exterior. Ver Figura Dépositos Bancarios de Clientes en el País Al ingresar a este Cuadro del Anexo V se visualiza la pantalla de la Figura 32. Página 30 de 96

31 ( Figura 32 ) Dépositos Bancarios de Clientes en el Exterior Al ingresar a este Cuadro del Anexo V se visualiza la pantalla de la Figura 33. ( Figura 33 ) Para ambos Cuadros se sigue la misma operativa que los Anexos anteriores, con respecto al ingreso, si el registro a ingresar es del País o del Exterior. Página 31 de 96

32 Lo único que se agrega es el total por Residentes y NO Residentes, cuya suma debe coincidir con el Total del Cuadro calculado por el Sistema Anexo VI Cartera Propia El Anexo VI presenta una estructura de Submenúes donde se podrá seleccionar los Menúes de Valores Sector Público, Valores del Sector Privado y Otras Inversiones, cada una de ellas con sus correspondientes opciones que se detallarán en este punto. Ver Figura 2. Este anexo incorpora el concepto de Custodio, que corresponde al Custodio del Instrumento Valores sector Público Emitidos por el Estado Uruguayo Al ingresar a este Cuadro del Anexo VI se visualiza la pantalla de la Figura 34. Detalle de Columnas - Instrumento Codificación del Instrumento - Descripción Descripción del Instrumento - Valor Nominal Valor Nominal del Instrumento - Valor Mercado Valor Mercado del Instrumento Agregar un Registro ( Figura 34 ) Para agregar una nuevo registro se debe presionar el botón Agregar. Se visualiza la pantalla de la Figura 35. Página 32 de 96

33 ( Figura 35 ) Aquí se debe seleccionar un Instrumento desde la lista de selección de Instrumentos. Para acceder a ella, se debe presionar el botón situado a la derecha del campo Instrumento. Ver Figura 36. ( Figura 36 ) Página 33 de 96

34 En la lista de selección se podrán ver todos los Instrumentos disponibles. Para poder restringir la búsqueda y obtener un rango mas acotado, se puede filtrar la información por diferentes campos, como por ejemplo: Tipo de Instrumento, Tipo Emisión, Especie, Moneda, Emitido por, Institución Emisora, y Fecha de Vencimiento. Los saldos del Instrumento, serán suministrados al Sistema cuando se ingresen los Custodios del mismo. Inicialmente, al momento del ingreso del Instrumento, los saldos quedarán en 0. Para ingresar el Custodio, luego de ingresado el Instrumento, se debe seleccionar el mismo y presionar el Icono Ingresar Custodios. Ver Figura 37. ( Figura 37 ) En ésta pantalla, para ingresar un Custodio para el Instrumento, se debe presionar el botón Agregar. Ver Figura 38. Página 34 de 96

35 ( Figura 38 ) Aquí se selecciona el Custodio correspondiente y se ingresan los saldos de Valor Nominal y de Valor de Mercado en dólares. Un Instrumento puede tener varios Custodios, por lo que el saldo total del Valor Nominal y de Mercado del Instrumento, será la suma de los saldos correspondientes ingresados en los Custodios del Instrumento. La operación de agregar Custodios, se puede realizar varias veces para un mismo Instrumento, con la restricción de que los Custodios deben ser diferentes. Cuando se Confirma el ingreso del Custodio, la información aún no es grabada, sino que, esta operación se lleva a cabo recién cuando se presiona el botón Guardar en la pantalla de la Figura 34 (recuérdese la diferencia entre los botones Confirmar y Guardar) Valores sector Público Emitidos por Soberanos Extranjeros Al ingresar a este Cuadro del Anexo VI se visualiza la pantalla de la Figura 39. Detalle de Columnas - ISIN Codificación ISIN - País Codificacion del País - Instrumento Descripción del Instrumento - Moneda Codificación de la Moneda - Valor Nominal Valor Nominal del Instrumento - Valor Mercado Valor Mercado del Instrumento Página 35 de 96

36 ( Figura 39 ) Agregar un Registro Para agregar una nuevo registro se debe presionar el botón Agregar. Se visualiza la pantalla de la Figura 40. ( Figura 40 ) Página 36 de 96

37 Se debe ingresar el código ISIN y una descripción del Instrumento como texto y seleccionar el país y la moneda según la codificación correspondiente. En éste punto, se verifica que el código ISIN sea correcto (validando su check digit), y se avisa al usuario en caso de error. Sin embargo, esto es solamente un aviso al usuario; se permite el ingreso aunque el ISIN no sea válido, y no se volverá a hacer este control al Importar, Exportar, Validar o Generar el Archivo a Enviar al BCU. La operativa para los Valores del sector Privado es completamente análoga Otras Inversiones Corto Plazo Al ingresar a este Cuadro del Anexo VI se visualiza la pantalla de la Figura 41. Detalle de Columnas - Instrumento Descripción del Instrumento - País Codificación del País - Descripción Descripcion del País - Moneda Codificación de la Moneda - Descripción Descripcion de la Moneda - Valor Nominal Valor Nominal del Instrumento - Valor Mercado Valor Mercado del Instrumento ( Figura 41 ) La operativa de este Cuadro es análoga a la operativa de los Cuadros de Anexos con colocaciones en el Exterior. Al ingresar un Instrumento, se deberá ingresar la descripción del mismo como texto y se deberán seleccionar los códigos de país y moneda. Ver. Página 37 de 96

38 ( Figura 42 ) Anexo VII Cartera Clientes El Anexo VII presenta una estructura de Submenús análoga a la del Anexo VI, con una única diferencia en la parte de Otras Inversiones, ya que se accede en este caso a Otras Cuentas de orden Deudoras. Ver Figura 2. La operativa de este Anexo es idéntica a la del Anexo VI, con las siguientes excepciones según la Fecha de Trabajo: Hasta Diciembre de 2010: Todos los Cuadros agregan una apertura del Total de Valor de Mercado, en Total por Cuenta de Residentes y Total por Cuenta de No Residentes (a nivel de todo el Cuadro), como se muestra en la Figura 43. En la pantalla de Ingreso de Custodios del Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por el Estado Uruguayo, se agrega una desagregación de los Totales de Valor Nominal Moneda Orígen y de Valor de Mercado, en Total por Cuenta de Residentes y Total por Cuenta de No Residentes (a nivel de cada Instrumento), como se muestra en la Figura 44. Página 38 de 96

39 ( Figura 43 ) ( Figura 44 ) A partir de Marzo de 2011: Todos los Cuadros agregan una apertura del Total Nominal U$S, en Total por Cuenta de Residentes y Total por Cuenta de No Residentes (a nivel de todo el Página 39 de 96

40 Cuadro), a partir del Balance Marzo 2011, como se muestra en la Figura 45a para los trimestres Marzo/Setiembre y Figura 45b para los trimestres de Junio/Diciembre. En la pantalla de Ingreso de Custodios del Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por el Estado Uruguayo, se agrega una desagregación de los Totales de Valor Nominal Moneda Orígen, Valor Nominal U$S y de Valor de Mercado, en Total por Cuenta de Residentes y Total por Cuenta de No Residentes (a nivel de cada Instrumento), como se muestra en la Figura 46a para los trimestres Marzo/Setiembre y en la Figura 46b para los trimestres de Junio/Diciembre. El campo Valor de Mercado solo se deberá completar obligatoriamente para los meses Junio y Diciembre, por lo que no estará habilitado para Marzo y Setiembre. A partir de 01/12/2011, en los meses de Junio y Diciembre, se deben ingresar siempre que se requiera los totales por Cuenta de Residentes y Total por Cuenta de No Residentes para la columna Valor de Mercado. En la pantalla de Sector Público Emitidos por el estado Uruguayo esta disgregación no debe ser ingresada ya que los valores se extraen de los custodios. ( Figura 45a ) Página 40 de 96

41 ( Figura 45b ) ( Figura 46a ) Página 41 de 96

42 ( Figura 46b ) Anexo VIII Depósitos y Valores en Garantía El Anexo VIII presenta una estructura de Submenús donde se podrá seleccionar los Menús de Depósitos y Valores en Garantía. Para cada uno de ellos se podrá acceder a tres opciones diferentes: En BCU, En Bolsa y En Otras Instituciones, con la diferencia de que para el caso de Valores en Garantía, se tiene la alternativa de Con Código de Instrumento y Sin Código de Instrumento. Ver Figura 2. Al ingresar al Cuadro Depósitos en Garantía -BCU-, se podrá observar la pantalla de la Figura 47. Página 42 de 96

43 ( Figura 47 ) Detalle de Columnas - Moneda Codificación de la Moneda - Descripción Descripción de la Moneda - Monto Monto en la Moneda Elegida - Valor U$S Valor en Dólares La operativa de Agregar y Modificar registros ya es bien conocida por el Usuario, en función de si los datos se ingresan Codificados o como Texto. Así que, en caso de presentarse alguna duda, se recomienda consultar la operativa de los Cuadros de Anexos anteriores. Al ingresar al Cuadro, Valores en Garantia sin código de Instrumento- en BCU, se visualiza la pantalla de la Figura 45. Página 43 de 96

44 ( Figura 45 ) En este caso el Instrumento se ingresa en la modalidad Texto como en varios Cuadros de Anexos anteriores Anexo IX Disponibilidades y Valores a Liquidar El Anexo IX presenta una estructura de Submenúes donde se podrán seleccionar los Menúes de Propia y de Clientes. En el caso de Clientes se tiene las opciones de Disponibilidades y Valores. Ver Figura 2. Al ingresar a la opción Disponibilidades de Clientes, se visualiza la pantalla de la Figura 46. Página 44 de 96

45 ( Figura 46 ) Detalle de Columnas - Contraparte Institución Contraparte - Instrumento Descripción Instrumento - Moneda Codificación de la Moneda - Valor Nominal Valor Nominal - Valor Mercado Valor Mercado Tanto la Institucion Contraparte como el Instrumento son ingresados como Texto. La Moneda se selecciona desde la codificación correspondiente. En este Anexo, vuelven a aparecer los Totales por Cuenta de Residentes y NO Residentes. Recordar que estos valores deben ser ingresados por el Usuario. Página 45 de 96

46 6.3 Transferencia de Información En este menú se dispone de cinco opciones, como se muestra en la Figura 47, que se describen a continuación. ( Figura 47 ) Importar Anexos (archivos xml) Este proceso permite Importar al sistema la información de los 9 Anexos, desde archivos XML generados, por ej., por el software contable que utiliza su Institución 4 ; o por el propio software suministrado por el BCU, a través de la opción de Exportar, que se describe más adelante. Al seleccionar esta opción, se abre un asistente que guía al usuario a través de los 4 pasos que componen el proceso Seleccionar Institución (Paso 1) En este paso, tal como se muestra en la Figura 48, se selecciona la Institución cuya información se desea importar. Puede elegirla directamente del Combo Box de instituciones, o presionar el botón Seleccionar Institución situado a la derecha, para que se abra la pantalla de Selección de Institución (Figura 8). Una vez seleccionada la misma, presione el botón Siguiente >> para avanzar al próximo paso del Asistente. ( Figura 48 ) 4 Mediante programación a medida contratada con la empresa proveedora del mismo. Página 46 de 96

47 Seleccionar Fecha de Trabajo a Importar (Paso 2) En este paso, cuya pantalla se muestra en la Figura 49, se indica la Fecha de Trabajo que se desea importar. Para ello, seleccione el Mes en el Combo Box (las opciones posibles son Marzo, Junio, Setiembre o Diciembre), y digite el Año en el cuadro de texto situado a la derecha del mismo. Una vez hecho esto, presione el botón Siguiente >> para avanzar al próximo paso del Asistente. También puede presionar el botón << Anterior para volver al Paso 1 y seleccionar otra Institución diferente. ( Figura 49 ) Seleccionar Directorio desde el cual Importar (Paso 3) En este paso, tal como se muestra en la Figura 50, se debe seleccionar el Directorio (o Carpeta, o Folder) en el cual se encuentran los archivos que se desean Importar en el sistema. Para ello, presione el botón Seleccionar Carpeta Origen, lo que abrirá el cuadro de diálogo Buscar Carpeta. ( Figura 50 ) Página 47 de 96

48 Nota: En la ubicación seleccionada, se deben encontrar los 9 archivos correspondientes a los Anexos 5. En caso de faltar alguno, se indicará mediante un mensaje similar al que se muestra en la Figura 51, y no se permitirá avanzar al siguiente Paso del Asistente. ( Figura 51 ) Confirmar Opciones e Importar (Paso 4) En este último paso, como se muestra en la Figura 52, simplemente se muestran todas las opciones seleccionadas para que Ud. pueda confirmar que son correctas. Si no lo son, puede volver a los Pasos anteriores mediante el botón << Anterior para modificarlas. En caso de estar todo correcto, debe presionar el botón Finalizar para comenzar con el proceso de Importación de los archivos. Lo primero que se hará es validar la estructura y contenido de los archivos a importar. En caso de encontrarse algún error, se informará al usuario mediante una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 77. A continuación, se dará al usuario la posibilidad de importar los Anexos, con los errores indicados, o cancelar el proceso de Importación (Figura 53). Nota: Si ya existe información en el sistema para la Institución y Fecha de Trabajo importada, la misma se perderá, ya que será sobreescrita por la información que se importa. Si desea conservarla, puede crear una copia de respaldo de la misma antes de realizar la Importación. Para esto, utilice el proceso de Exportación, que se describe en el punto Exportar Anexos (archivos xml). 5 Con nombres: Out-<Nº Institución Seleccionada>-<Fecha de Trabajo Seleccionada>-AnexoXX.xml, donde XX = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. Página 48 de 96

49 ( Figura 52 ) ( Figura 53 ) Finalmente, el asistente indicará, mediante un mensaje claro, si la importación concluyó exitosamente o no. Luego de importar los Anexos, puede seleccionarse la Institución y Fecha de Trabajo importada (mediante los menúes Configuración Inicial / Institución del Usuario e Ingreso de Información / Cambiar Fecha de Trabajo, respectivamente), y comenzar a trabajar con los mismos Exportar Anexos (archivos xml) Este proceso permite Exportar la información ingresada en el sistema para los 9 Anexos, para una Institución y Fecha dada. La información Exportada puede luego Importarse en el sistema, como se describe en el punto Importar Anexos (archivos xml). Esta funcionalidad resulta útil, por ejemplo, para poder realizar las siguientes tareas en forma muy sencilla: - Hacer un respaldo (backup) de la información ingresada; - Transferir la información ingresada de un PC a otro; - Extraer del sistema los datos ingresados para su envío al Auditor; - etc. NO UTILICE ESTA OPCIÓN PARA GENERAR LOS ARCHIVOS A ENVIAR AL BCU. La única forma admitida para generar dichos archivos, es a través de la opción de menú Generar Archivo a Enviar al BCU. Si lo hace manualmente, o mediante la opción Exportar, se generará un envío defectuoso, que será detectado como tal cuando se lo intente procesar en el BCU. Página 49 de 96

50 El programa despliega un mensaje al usuario para recordarle esto (Figura 54). ( Figura 54 ) Al seleccionar esta opción, se abre un asistente que guía al usuario a través de los 4 pasos que componen el proceso Seleccionar Institución (Paso 1) En este paso, tal como se muestra en la Figura 55, se selecciona la Institución cuya información se desea Exportar. Puede elegirla directamente del Combo Box de instituciones, o presionar el botón Seleccionar Institución situado a la derecha, para que se abra la pantalla de Selección de Institución (Figura 8). Una vez seleccionada la misma, presione el botón Siguiente >> para avanzar al próximo paso del Asistente. ( Figura 55 ) Nota: Si no se ha creado en el Sistema ninguna Fecha de Trabajo para la Institución seleccionada, no se permitirá avanzar al siguiente Paso. Página 50 de 96

51 Seleccionar Fecha de Trabajo a Exportar (Paso 2) En este paso, cuya pantalla se muestra en la Figura 56, se indica la Fecha de Trabajo que se desea Exportar. Se despliega la lista de las Fechas de Trabajo que están definidas en el sistema, para la Institución seleccionada en el Paso 1. Se dispone de un filtro para ver sólo las fechas correspondientes a Años mayores o iguales al indicado. Seleccione la Fecha a Exportar en la lista, haciendo click sobre ella. Una vez hecho esto, presione el botón Siguiente >> para avanzar al próximo paso del Asistente. También puede presionar el botón << Anterior para volver al Paso 1 y seleccionar otra Institución diferente. ( Figura 56 ) Seleccionar Directorio al cual Exportar (Paso 3) En este paso, tal como se muestra en la Figura 57, se debe seleccionar el Directorio (o Carpeta, o Folder) en el cual se desea que el Sistema copie los archivos Exportados. Para ello, presione el botón Seleccionar Carpeta Destino, lo que abrirá el cuadro de diálogo Buscar Carpeta. Página 51 de 96

52 ( Figura 57 ) Nota: Para poder Exportar la información correspondiente a una Institución y Fecha de Trabajo, se deberán haber creado, para la misma, todos los Anexos. Esto significa que para cada uno de los 9 Anexos, se deberá: - Haber ingresado información; ó - Haberlo creado vacío, tal como se describe en el punto Anexos sin Información. En caso contrario, se desplegará un mensaje similar al de la Figura 51, y no se permitirá avanzar al siguiente Paso del Asistente Confirmar Opciones y Exportar (Paso 4) En este último paso, como se muestra en la Figura 58, simplemente se muestran todas las opciones seleccionadas para que Ud. pueda confirmar que son correctas. Si no lo son, puede volver a los Pasos anteriores mediante el botón << Anterior para modificarlas. En caso de estar todo correcto, debe presionar el botón Finalizar para comenzar con el proceso de Exportación de los archivos. Lo primero que se hará es validar la estructura y contenido de los archivos a exportar. En caso de encontrarse algún error, se informará al usuario mediante una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 77. A continuación, se dará al usuario la posibilidad de exportar los Anexos, con los errores indicados, o cancelar el proceso de Exportación (Figura 59). Página 52 de 96

53 ( Figura 58 ) ( Figura 59 ) Finalmente, el asistente indicará, mediante un mensaje claro, si la exportación concluyó exitosamente o no Validar Anexos I al IX El sistema realiza una serie de validaciones sobre la estructura y el contenido de los diversos Anexos, para garantizar su correctitud. En particular, el proceso Generar Archivo a Enviar al BCU (ver Generar Archivo a Enviar al BCU) no permite generar el envío si detecta errores en alguno de los Anexos. Al seleccionar esta opción de menú, se abre la pantalla que se muestra en la Figura 60. La misma provee una forma simple de realizar todas las Validaciones (Estructura, Integridad, Errores, Consistencia y Consolidación) sobre los 9 Anexos correspondientes a la Institución y Fecha de Trabajo actuales, a los efectos de detectar y poder corregir eventuales errores antes de realizar el proceso de Generación de Archivo a Enviar. Página 53 de 96

54 ( Figura 60 ) Al presionar el botón Confirmar, se realizarán las validaciones. En caso de encontrarse algún error, se informará al usuario mediante la pantalla de la Figura Generar Archivo a Enviar al BCU Como ya se mencionó anteriormente, la única instancia de conexión con el Banco Central se realiza al ingresar a la aplicación, donde se chequea si existe una versión mas nueva del Sistema o en su defecto la instalación del mismo, la primera vez que el Usuario se conecta. Esta funcionalidad no tiene ninguna interacción con el BCU, es decir NO se hace directamente el envío, sino que se genera el archivo que deberá ser enviado. Es decir, se genera un archivo.zip (conteniendo los archivos a enviar, de la Institución y Fecha de Trabajo actual) en el directorio destino seleccionado por el Usuario. En dicho.zip se incluyen los archivos de los 9 Anexos y otro archivo que indica la Institución a la cual corresponde el envío. Además, el usuario debe seleccionar un directorio en el que se encuentren los cuatro archivos auxiliares 6 que junto a los archivos de Anexos completan el paquete de archivos a enviar. El proceso de Envío tomará esos 4 archivos de ese directorio, y los incluirá también en el.zip generado. Antes de realizar la Generación del Archivo a Enviar, se verificará la existencia de todos los archivos involucrados (los 9 Anexos + los 4 archivos auxiliares). También se verificará la estructura y contenido de los 9 archivos de Anexos, tal como se detalla en el punto 7 - Controles realizados por el Módulo de Ingreso. Si cualquier control de los antedichos falla, el sistema NO permitirá generar el envío. El envío sólo puede generarse si no se encuentra ningún error (sí se permiten Avisos ). La única forma segura para generar el archivo a enviar al BCU, es a través de esta opción del menú. NO INTENTE generarlo manualmente, NI MEDIANTE LA OPCIÓN Exportar Anexos. Eso generará un envío defectuoso, que será detectado como tal cuando se lo intente procesar en el BCU. 6 Anexos Contables, Notas, Informe y Archivo PDF. Página 54 de 96

55 El proceso de Generación del Envío se accede desde el Menú Principal, Submenú Transferencia de Información, y seleccionando ahí la opción Generar Archivo a Enviar al BCU. Se abre la pantalla de la Figura 61: ( Figura 61 ) Primero deberá seleccionar el directorio donde se encuentran los 4 Archivos Auxiliares (cuyos nombres deberán respetar la estructura que se detalla en el punto Formato Archivos Auxiliares). A continuación, deberá seleccionar la ubicación destino en la que desea generar el archivo.zip a Enviar. Se recomienda generarlo en su disco duro local, o en una unidad de red (i.e., un disco en el servidor de archivos), utilizando un directorio vacío, creado especialmente para este envío. Una vez generado y Firmado Digitalmente, puede realizar el Envío del mismo al BCU (como se explica más adelante). Finalmente, debe presionar el botón Confirmar. Lo primero que hará el sistema será validar la existencia de los 4 Archivos Auxiliares en el directorio indicado en el primer campo de la pantalla. Si faltara algún archivo, se informará al usuario y se cancelará el proceso de envío. Si ese control no detecta ningún error, se pasará a validar la información ingresada en los Anexos 1 al 9. Las validaciones realizadas son las mismas que las que se hacen en la pantalla Validar Anexos I al IX. Cualquier error que se detecte, se indicará mediante la pantalla de la Figura 77. Página 55 de 96

56 Si estos controles resultan exitosos, el sistema genera el envío en el directorio Destino indicado en el segundo campo de la pantalla. En este punto, eventualmente podría producirse algún error, por ej.: si no hay espacio suficiente para todos los archivos en el Destino seleccionado (este es uno de los motivos por los que no se recomienda generar el Envío en un diskette). Cada problema que el sistema detecte, lo informará al usuario mediante un mensaje independiente, y se cancelará el proceso de Generación del Envío (tenga en cuenta que, en este caso, podría haberse llegado a generar el.zip en el Destino seleccionado, conteniendo algún archivo, pese a lo cual eso no constituye un Envío válido). Finalmente, se mostrará el mensaje de la Figura 62, indicando que el envío no pudo ser generado. ( Figura 62 ) En caso de no detectarse ningún error en ninguna de las instancias de validación y generación del.zip, se informará al usuario que se realizó correctamente el proceso de compresión (Figura 63) y que finalizó exitosamente la generación del Envío (Figura 64). ( Figura 63 ) ( Figura 64 ) A continuación, se debe Firmar Digitalmente el archivo.zip generado, mediante el programa de Firmas (Firma BCU). Finalmente, se deberá acceder a la página web de Envío de Información (ingresando al Portal del Sistema, en la dirección y seleccionando allí la opción Acceder al software de envío ), y realizar el Envío de dicho archivo.efs al BCU. A título informativo, en la pantalla siguiente (Figura 65) se indican los archivos que se incluyen dentro del.zip. En el Anexo II (al final de este documento), se explican los pasos a seguir para Firmar Digitalmente el archivo.zip creado por el proceso de Generación de Envío. En el Anexo III (al final de este documento), se explican los pasos a seguir para Enviar al BCU el archivo.efs creado por el Programa de Firma Digital. Página 56 de 96

57 ( Figura 65 ) Recomendamos leer el Anexo I (al final de este documento), donde se presentan los errores más comunes que surgen en este proceso, así como su solución Consulta del Número de un Envío El Número de Envío fue introducido en la versión del sistema, para establecer un vínculo entre los Anexos (archivos.xml) y el Reporte impreso que debía presentarse al BCU junto con los mismos. En la versión del sistema, con la introducción del Envío de Información Firmada Digitalmente, se elimina el requerimiento de la presentación del Reporte impreso. Con esto, el Número de Envío deja de tener razón de ser, y se lo elimina. Sin embargo, por razones técnicas, se lo sigue incluyendo en los archivos generados. Esta funcionalidad del sistema permite seleccionar un directorio (carpeta) en el que se encuentra el archivo.zip generado por una ejecución exitosa del proceso de Envío de Información al BCU, y muestra al usuario el Número de Envío del mismo. La pantalla se muestra en la Figura 66. ( Figura 66 ) Página 57 de 96

58 Luego de seleccionar la ubicación de los archivos, y de presionar el botón Confirmar, se mostrará el Número del Envío (Figura 67). ( Figura 67 ) Formato Archivos de Anexos Si la generación y copia fue exitosa, los archivos de Anexos se encontrarán, dentro del.zip creado en el directorio destino, en el siguiente formato: Out Anexo0X.xml Como se mencionó anteriormente, los archivos tienen extensión XML y se generan a partir de la concatenación de las siguientes componentes: 1. Out: Indica que es un archivo de salida : Institución Usuario. 5 Digitos : Fecha detrabajo. Formato (aaaa-mm-dd) 4. Anexo0X: Número de Anexo. X = 1..9 Aquí vemos la importancia de la correcta definición de la Configuración inicial y Cambiar Fecha de Trabajo, ya que los archivos se generan en base a los parámetros definidos en esas pantallas Formato Archivos Auxiliares Estos son los archivos auxiliares que NO corresponden a la información ingresada en el Sistema. Son archivos externos al mismo y es responsabilidad del Intermediario crearlos. Es responsabilidad del usuario, crear estos 4 archivos con el nombre correcto. Los nombres deben seguir EXACTAMENTE la estructura que se indica a continuación. En caso contrario, el proceso Enviar Información al BCU indicará (ERROR) al no poder encontrar estos archivos, y NO se generará el Envío. El Nombre de estos 4 archivos debe cumplir con la siguiente estructura general: Out-<Institución>-<Año>-<Mes>-<Día>-<NombreArch>.<ext> Página 58 de 96

59 Lo único que cambia con respecto al formato de los Archivos de Anexos 1 al 9, es la porción <Nombre del Archivo> y la <extensión>, que depende del tipo de Archivo (Ej: Word, Excel, Pdf). <Institución>: Código de la Institución. Se debe completar con ceros a la izquierda para que sea de largo 5. Ej.: Instit , Instit , Instit , etc. <Año>-<Mes>-<Día>: Corresponde al último día calendario de la Fecha de Balance a Informar. Ej.: Diciembre de , Junio de , etc. El mes debe brindarse con dos dígitos (06 o 12). <NombreArch>, <ext>: En la siguiente tabla se detalla el Nombre y Extensión correspondiente a cada uno de los 4 Archivos. También se da un ejemplo de cómo sería el nombre completo del archivo a enviar por la Institución 853, para el Balance de fecha Junio de Archivo <NombreArch> <ext> Ejemplo Estados Contables EstCon pdf Out EstCon.pdf Archivo de Notas ArcNot doc Out ArcNot.doc Informe Inf doc Out Inf.doc Anexos Contables AneCon xls Out AneCon.xls Puede verse un ejemplo completo del contenido del.zip correspondiente a un Envío correcto, para dicha Institución y Fecha, en la Figura Formato Archivo Institución Este archivo es enviado a fin de identificar la Institución. Su formato es el siguiente: Out-InstitucionUsuario.xml Dentro de este archivo se encuentra el código de la Institución. Es generado automáticamente por el sistema, y agregado por el proceso de Envío de Información al BCU, también en forma automática, al.zip del Envío. 6.4 Reportes del Sistema Cada Cuadro de Anexo brinda la posibilidad de imprimir un reporte con la información ingresada en el mismo. De esta manera se puede ir chequeando la información y además de tenerla digitalmente, se puede conservar en formato físico como es el papel. El reporte mas completo que brinda el Sistema, es el que permite listar la información para todos los Cuadros de Anexos que se seleccionen. Para acceder al mismo, se puede ir desde el Menú Principal, Submenú Ingreso de Información, y ahí elegir la opción Reporte de Información a Enviar. Ver Figura 68. Página 59 de 96

60 En dicha pantalla, se deberán seleccionar (marcar) los Anexos que se desean listar. Se dispone de los botones Marcar Todo y Desmarcar Todo. Para el caso del Anexo I, el Sistema brinda la posibilidad de listar toda la información o solo las Cuentas cuyo saldo (actual o a 1 año atrás) sea distinto de cero. Atención: En el Envío del Balance correspondiente a diciembre de 2007 se debía adjuntar este reporte al disco con los archivos que se entregaba al BCU. En el Envío correspondiente a junio de 2008, en lugar de este reporte se debió adjuntar el reporte que emitía el proceso de Envío de Información al BCU. A partir del Envío correspondiente a diciembre de 2008, ya no se debe adjuntar ningún reporte, pues el Envío es totalmente electrónico y Firmado Digitalmente. ( Figura 68 ) En el Listado del Anexo I (Plan de Cuentas), las líneas en color azul, corresponden a las Cuentas ingresadas por el Intermediario de Valores. Página 60 de 96

61 6.5 Generación de Anexos a Excel En todas las pantallas de Ingreso de Información para un Cuadro de un Anexo, se dispone del botón Generar a Excel, que permite generar una planilla Excel conteniendo toda la información de dicho Anexo 7. Al presionar dicho botón, se abre la pantalla de la Figura 69, que permite seleccionar el nombre de la planilla Excel a generar, y la ubicación (carpeta, o folder, o directorio) de la misma. ( Figura 69 ) Adicionalmente, en el menú Ingreso de Información, seleccionando la opción Generación de Anexos a Excel (ver Figura 2), se abre la pantalla de la Figura 70, que permite seleccionar los Anexos que se desea generar a Excel. ( Figura 70 ) Al presionar el botón Generar a Excel, se abre, como en el caso anterior, la pantalla de la Figura 69. En dicha pantalla, se debe presionar el botón Seleccionar para ingresar la ruta y nombre del archivo a generar. Luego de hacerlo, se debe presionar el botón Confirmar para proceder a generar a Excel, o Cancelar para cancelarla. 7 Nótese que se genera toda la información de todos los Cuadros del Anexo. Página 61 de 96

62 Si se seleccionó un archivo que ya existe, el sistema desplegará el mensaje de la Figura 71. ( Figura 71 ) En caso de seleccionar Sí, se eliminará el archivo existente y se generará la planilla con dicho nombre. En caso de seleccionar No, se cancelará la generación a Excel. Luego de generar la planilla, se preguntará al usuario si desea abrir el archivo generado (Figura 72). ( Figura 72 ) Si la planilla fue generada desde la pantalla de Generar a Excel los Anexos seleccionados (Figura 70), se generará cada Anexo en una Hoja de Cálculo independiente del Libro, con el nombre del Anexo (ej.: Anexo 1, Anexo 2, etc.). En caso de que alguno de los Anexos generados contenga errores de Estructura o Referencia, se generará una Hoja adicional, de nombre ERRORES ENCONTRADOS, conteniendo dichos errores. Esta Hoja será la primera del Libro. Ver Figura 73. ( Figura 73 ) 6.6 Consulta de Cotizaciones Esta opción del menú permite consultar las Cotizaciones y Arbitrajes que utiliza el sistema. Al seleccionarla, se abre la pantalla de la Figura 74. En la misma se dispone de filtros para ver una Moneda en particular, o Todas, así como un Año y Mes de Balance específico, o Todos. Se muestra la Cotización o Arbitraje de la Moneda, según corresponda, tal como se indica en la columna Tipo. En caso de no disponerse de la Cotización de una Página 62 de 96

63 moneda, el sistema lo informa al usuario mediante el texto <No Disponible>, en color rojo. También se puede generar un reporte con las Cotizaciones y Arbitrajes, que toma en cuenta los filtros aplicados en la pantalla de Consulta. ( Figura 74 ) Página 63 de 96

64 7 Controles realizados por el Módulo de Ingreso Los controles realizados por el Sistema se dividen en cinco categorías: Controles de Estructura Controles de Claves Duplicadas Controles de Referencia Controles de Contenido Controles de Consistencia 7.1 Controles de Estructura Estos controles se identifican mediante mensajes de error que comienzan con el texto (Estructura), y se realizan: - Al momento de entrar a una pantalla de Ingreso de un Cuadro de un Anexo; - Al momento de realizar la Generación del Archivo a Enviar al BCU, la Importación, o la Exportación de Anexos; - Mediante el proceso de Validación de Anexos I al IX. Se verifica la correctitud del archivo XML en el que se almacena el Anexo en disco. Dicha estructura se define a través del uso de XML Schema, mediante varios archivos con extensión.xsd. Se utiliza una herramienta estándar de validación, que compara la estructura del archivo XML contra el Schema definido en el correspondiente archivo XSD. En caso de encontrarse errores, dicha herramienta lo informa mediante mensajes en inglés. Estos mensajes son de carácter técnico, es muy probable que resulten difíciles de comprender para el Usuario final. En el uso normal del Sistema, únicamente debería producirse un error de Estructura si se omitió el ingreso de los Custodios para algún Instrumento de algún Cuadro que exige su ingreso. Pero pueden darse en caso de que el Usuario, en vez de generar los archivos XML de los Anexos mediante el software suministrado por el BCU, lo haga mediante sus propios Sistemas de gestión. En caso de detectarse un error de Estructura, el Sistema despliega una pantalla informando las posibles causas del error y las acciones a tomar para resolverlo. Presionando el botón Ayuda en dicha pantalla, se puede acceder a una explicación aún más amplia. Estas validaciones se realizan a nivel de Anexo. Es decir, si un único Cuadro del Anexo tiene un error de Estructura, el mismo se informará al acceder a la pantalla de ingreso de cualquier Cuadro del mismo. A partir de Marzo de 2011 cambia el formato del Anexo VII porque se introduce el Valor Nominal U$S. Cabe aclarar que este cambio lo realiza automáticamente el sistema por lo que el usuario no debe realizar ninguna acción para leer/trabajar con Fechas de Trabajo anteriores. Página 64 de 96

65 7.2 Controles de Claves Duplicadas Estos controles se identifican mediante mensajes de error que comienzan con el texto (Error), y se realizan: - Al momento de entrar a una pantalla de Ingreso de un Cuadro de un Anexo; - Al momento de realizar la Generación del Archivo a Enviar al BCU, la Importación, o la Exportación de Anexos; - Mediante el proceso de Validación de Anexos I al IX. En cada Cuadro de cada Anexo, hay un conjunto de campos (atributos, columnas) que se llaman Clave, y que identifican cada línea ingresada. Por ej.: - En el Anexo 1 el Número de Cuenta; - En el Anexo 2, en los Cuadros de Colocaciones en el Exterior la combinación del País, la Institución y la Moneda. Ya que dichos campos identifican la línea, no pueden haber dos líneas con los mismos valores en dichos campos. Para cada Cuadro de cada Anexo, se verifica que el mismo no tenga Claves duplicadas. Esto puede pasar si, por ej., la Institución generó el archivo del Anexo mediante su propio software, en vez de utilizar el sistema suministrado por el BCU. Estas validaciones se realizan a nivel de Anexo. Es decir, si un único Cuadro del Anexo tiene un error de Referencia, el mismo se informará al acceder a la pantalla de ingreso de cualquier Cuadro del mismo. 7.3 Controles de Referencia Estos controles se identifican mediante mensajes de error que comienzan con el texto (Referencia), y se realizan: - Al momento de entrar a una pantalla de Ingreso de un Cuadro de un Anexo; - Al momento de grabar la información de un Cuadro de un Anexo; - Al momento de salir de una pantalla de Ingreso de un Cuadro de un Anexo (si se modificó el contenido del mismo); - Al momento de realizar la Generación del Archivo a Enviar al BCU, la Importación, o la Exportación de Anexos; - Mediante el proceso de Validación de Anexos I al IX. En los diversos Cuadros de los Anexos se ingresan algunos datos codificados; es decir, que no se puede ingresar cualquier valor, sino que se debe seleccionar de una lista de valores posibles. Por ej.: las Monedas, los Países, los Instrumentos emitidos por el Estado Uruguayo. Se dice que estos campos referencian a la tabla donde se definen los valores válidos para el mismo. Página 65 de 96

66 Los controles de Referencia verifican que, en estos campos codificados, se haya ingresado un valor válido, es decir, un código que esté definido en la tabla referenciada por dicho campo. Estas validaciones se realizan a nivel de Anexo. Es decir, si un único Cuadro del Anexo tiene un error de Referencia, el mismo se informará al acceder a la pantalla de ingreso de cualquier Cuadro del mismo. 7.4 Controles de Contenido Estos controles se identifican mediante mensajes que comienzan con los textos (Error) o (Aviso), y se realizan: - Al momento de grabar la información de un Cuadro de un Anexo; - Al momento de salir de una pantalla de Ingreso de un Cuadro de un Anexo; - Al momento de realizar la Generación del Archivo a Enviar al BCU, la Importación, o la Exportación de Anexos; - Mediante el proceso de Validación de Anexos I al IX. Se realizan diversas validaciones sobre la información ingresada en el Cuadro. Dichas validaciones se detallan en el punto Controles Realizados para cada Anexo, en forma independiente para cada uno de ellos. En caso de que alguna de las validaciones detecte algún problema, éste puede constituír un Error que deberá ser corregido por el Usuario-, o un Aviso puede ser un error, pero no necesariamente lo es; se emite el mensaje para advertir al Usuario y que éste determine si se debe tomar alguna acción correctiva, o no. Al momento del ingreso, estas validaciones se realizan a nivel del Cuadro. Es decir, al ingresar un Cuadro de un Anexo, estas validaciones sólo se realizan sobre dicho Cuadro. Al momento del envío de la información al BCU, estas validaciones se realizan para todos los Cuadros del Anexo. 7.5 Controles de Consistencia Estos controles se identifican mediante mensajes de ERROR que comienzan con el texto (Consistencia), y se realizan: - Al momento de realizar la Generación del Archivo a Enviar al BCU, la Importación, o la Exportación de Anexos; - Mediante el proceso de Validación de Anexos I al IX. Se realizan diversas validaciones entre los importes ingresados en los distintos Cuadros de los Anexos 2 al 9, contra las Cuentas Contables correspondientes en el Anexo 1. Dichas validaciones se detallan en el punto Controles Realizados para cada Anexo, en forma independiente para cada uno de ellos. Página 66 de 96

67 Estas validaciones se realizan hallando la diferencia, en valor absoluto, entre los 2 importes a comparar, y controlando que sea menor o igual que la Tolerancia a aplicar. Por ej., si se debe validar el importe X contra el importe Y, con una Tolerancia = : Importe X Importe Y Validación Resultado (-300) = ? Cumple , = ? No Cumple Donde el símbolo representa el Valor Absoluto. Página 67 de 96

68 7.6 Controles Realizados para cada Anexo Controles Anexo I Control de Claves Duplicadas La clave en este Anexo, es el Número de Cuenta Controles de Contenido Luego de Grabar el Anexo, se realizan los siguientes controles: Se recalcula el Saldo de cada cuenta como la Suma de los Saldos de sus Cuentas Hijas. Si el saldo calculado difiere del ingresado por el Usuario, se considera un error. Esto, tanto para el Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. Se valida que Saldo Cuenta = 0, tanto para el Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. Cuenta = Cuenta Se realiza para el Ejercicio Actual. Si el período del Balance corresponde a Diciembre, entonces se realiza el control para el Ejercicio Actual y Anterior. Saldos de Cuentas y Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. Saldos de Cuentas y Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. 0, tanto para el 0, tanto para el Cuenta = , tanto para el Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. Cuenta = , tanto para el Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. Saldo de Cuenta = 0 (consecuencia de los 2 controles anteriores), tanto para el Ejercicio Actual como para el Ejercicio Anterior. Saldo de Cuenta Si este control no se cumple para el Ejercicio Actual, se genera un Error; si no se cumple para el Ejercicio Anterior, se genera un Aviso (que no impide el envío del Anexo al BCU). Saldo de Cuenta Si este control no se cumple para el Ejercicio Actual, se genera un Error; si no se cumple para el Ejercicio Anterior, se genera un Aviso (que no impide el envío del Anexo al BCU). Página 68 de 96

69 No seran admitidas Cuentas diferenciales del Estado de Resultados que utilicen el código 7 Moneda o los códigos 8 a 10 Institución. En cumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Comunicación Nº. 2007/279 "Aclaración" no se admitirá la utilización de los códigos 7 a 10, moneda e instituciones en las cuentas contables cuya apertura se incluya en los anexos 2 en adelante inclusive. En caso de no cumplirse alguno de los controles, se genera un Error excepto en los casos, específicamente señalados, en que se genera un Aviso-. De producirse algún Aviso o Error, se informa al Usuario y se pregunta si se desea visualizar un reporte con el detalle de los mismos. Aunque haya Errores o Avisos, se permite grabar el Anexo. Los Errores deberán corregirse antes de poder realizar el Envío de la Información al BCU. No se podrá realizar el Envío de Información al BCU si hay Errores. Los Avisos, en cambio, no impiden el Envío de la Información Controles de Consistencia No se realizan controles de este tipo en el Anexo I. Se realizan en los demás Anexos, contra el Anexo I Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadros de Colocaciones en el País : Institución y Moneda Cuadros de Colocaciones en el Exterior : País, Institución y Moneda Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los siguientes controles: Para los Saldos Propios, se valida que no se haya ingresado ningún Monto o Valor en U$S en cero. El Sistema no permite ingresar estos valores en cero, pero si el Usuario crea una nueva Fecha de Trabajo, copiando los datos de otra Fecha preexistente, se copian las líneas ingresadas pero dejando los saldos en cero (los que luego deben ser modificados por el Usuario, indicando los saldos correspondientes). Página 69 de 96

70 Si la validación anterior es exitosa, se controla que el Monto y el Valor en U$S "cierren" con la Cotización/Arbitraje que aplica a la Fecha de Balance. Para los Saldos De Clientes, además de los controles anteriores, se verifica que el Total calculado por el Sistema (como la Suma de los Valores en U$S ingresados por el Usuario) coincida con el Total por Cuenta de Residentes + el Total por Cuenta de No Residentes. Página 70 de 96

71 Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Propia / En el País, para las Disponibilidades en Bolsa de Valores (BVM y Bevsa), se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Propia / En el País, para las Disponibilidades que no sean en Bolsa de Valores, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Propia / En el País (es decir, la suma de los totales de los 2 controles anteriores), se lo convierte a Pesos, y se compara contra la suma de los Saldos ingresados para las Cuentas y del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Propia / En el Exterior, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro De Clientes / En el País, para las Disponibilidades en Bolsa de Valores (Bevsa y BVM), se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro De Clientes / En el País, para las Disponibilidades en Intermediarios de Valores (Corredores de Bolsa, excepto BVM y Bevsa) y Agentes de Valores, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro De Clientes / En el País, para las Disponibilidades que no sean en Bolsa de Valores ni en Intermediarios de Valores, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro De Clientes / En el País (es decir, la suma de los totales de los 3 controles anteriores), se lo convierte a Pesos, y se compara contra la suma de los Saldos ingresados para las Cuentas , y del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Página 71 de 96

72 Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro De Clientes / En el Exterior, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es la Moneda Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realiza el siguiente control: Se valida que no se haya ingresado ningún Monto o Valor en U$S en cero. El Sistema no permite ingresar estos valores en cero, pero si el Usuario crea una nueva Fecha de Trabajo, copiando los datos de otra Fecha preexistente, se copian las líneas ingresadas pero dejando los saldos en cero (los que luego deben ser modificados por el Usuario, indicando los saldos correspondientes). Si la validación anterior es exitosa, se controla que el Monto y el Valor en U$S "cierren" con la Cotización/Arbitraje que aplica a la Fecha de Balance. En caso de encontrarse algún error, se avisa al Usuario. Aunque haya errores, se permite grabar el Anexo, pero no se podrá realizar el Envío de Información al BCU hasta corregirlos. Adicionalmente, en caso de haber errores, se los indica con textos en color rojo en el Reporte de este Anexo Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor en U$S para los 3 Cuadros Deudores ( Intermediarios, Clientes y Bolsa de Valores ), se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para los 3 Cuadros Acreedores ( Intermediarios, Clientes y Bolsa de Valores ), se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Página 72 de 96

73 7.6.4 Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadros de Colocaciones en el País : Institución y Moneda Cuadros de Colocaciones en el Exterior : País, Institución y Moneda Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los mismos controles que para el Anexo Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Temporarias / En el País, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Temporarias / En el Exterior, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Largo Plazo / En el País, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro Largo Plazo / En el Exterior, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Página 73 de 96

74 7.6.5 Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadros de Colocaciones en el País : Institución y Moneda Cuadros de Colocaciones en el Exterior : País, Institución y Moneda Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los mismos controles que para el Anexo Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro En el País, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor en U$S para el Cuadro En el Exterior, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadros de Valores Nacionales: Instrumento. Cuadros de Valores Extranjeros: Código ISIN. Cuadro de Valores de Oferta Privada: Instrumento. Cuadros de Otras Inversiones: Instrumento. Custodios del Instrumento: Custodio Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los siguientes controles: Se valida que no haya ninguna línea a la que no se le hayan ingresado sus Custodios. Página 74 de 96

75 Para las líneas a las que se le ingresaron Custodios, se valida que ninguno de ellos tenga Valor Nominal o Valor de Mercado en cero. El Sistema no permite ingresar estos valores en cero, pero si el Usuario crea una nueva Fecha de Trabajo, copiando los datos de otra Fecha preexistente, se copian las líneas ingresadas pero dejando los saldos en cero (los que luego deben ser modificados por el Usuario, indicando los saldos correspondientes). Para cada línea a la que se le han ingresado Custodios, se controla que el Total de Valor Nominal y el de Valor de Mercado coincida con la suma de los ingresados en sus Custodios. Estos totales son calculados por el Sistema y nunca deberían diferir de la suma de los Custodios; sin embargo, dado que los archivos de los Anexos podrían ser generados directamente por el Intermediario, a partir de sus propios Sistemas, se realiza este control interno para garantizar la coherencia Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por el Estado Uruguayo, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por Instituciones Públicas Nacionales, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por Soberanos Extranjeros, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula la suma del total del Valor de Mercado (en U$S) para los Cuadros Valores Sector Privado / Valores Privados Nacionales / De Oferta Pública y Valores Sector Privado / Valores Privados Nacionales / De Oferta Privada, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Privado / Valores Privados Extranjeros, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Página 75 de 96

76 Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Otras Inversiones / Corto Plazo, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Otras Inversiones / Largo Plazo, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadros de Valores Nacionales: Instrumento. Cuadros de Valores Extranjeros: Código ISIN. Cuadro de Valores de Oferta Privada: Instrumento. Cuadro de Otras Inversiones: Instrumento. Custodios del Instrumento: Custodio Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los mismos controles que para el Anexo 6, mas los siguientes controles adicionales, que se describirán gráficamente a efectos de facilitar su comprensión. Página 76 de 96

77 Aplica a todos los Cuadros del Anexo: VN U$S TVN U$S ( Figura 75 ) TVN U$S R TVN U$S nor Control TVN U$S = TVN U$S R + TVN U$S nor Mensaje de Error Los Totales por Cuenta de Residentes y No Residentes que se han ingresado, no suman lo mismo que el Total Calculado ($Ing. <> $Calc) Notas: El sistema mostrará el Valor Ingresado en lugar de $Ing, y el Valor Calculado en lugar de $Calc. En la Figura 75 se muestra, como ejemplo, la pantalla correspondiente al Cuadro Sector Público / Emitidos por el Estado Uruguayo. Sin embargo, este control aplica a todos los Cuadros del Anexo 7. Página 77 de 96

78 Aplican únicamente al Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por el Estado Uruguayo : CVN CVN U$S TCVN TCVNR ( Figura 76 ) TCVNnoR TCVN U$S R TCVN U$S nor TCVN U$S Control Mensaje de Error Página 78 de 96

79 TCVN = TCVN U$S = TCVM = CVN CVM CVN U$S TCVN = TCVNR + TCVNnoR TCVN U$S = TCVN U$S R + TCVN U$S nor TCVM = TCVMR + TCVMnoR TCVNR = 0 TCVN U$S R = 0 TCVNR = 0 TCVN U$S R = 0 TCVMR = 0 TCVNnoR = 0 nor = 0 TCVN U$S TCVNnoR = 0 TCVN U$S nor = 0 TCVMnoR = 0 TVN U$S R = TVN U$S nor = nor TCVN U$S R TCVN U$S Hay Valores cuyos Totales no coinciden con la Suma de los Valores ingresados en los Custodios. Hay Valores cuyos Totales no coinciden con la Suma de los Valores ingresados en los Custodios. (**) Hay Valores cuyos Totales no coinciden con la Suma de los Valores ingresados en los Custodios. (***) Hay Valores cuyo Total de Valor Nominal Moneda Orígen no coincide con la Suma de la Apertura en Residentes y No Residentes. Hay Valores cuyo Total de Valor Nominal U$S no coincide con la Suma de la Apertura en Residentes y No Residentes. (**) Hay Valores cuyo Total de Valor de Mercado no coincide con la Suma de la Apertura en Residentes y No Residentes. (***) Hay Valores cuyo Total de Valor Nominal Moneda Orígen, para Residentes, es Cero, pero su Total de Valor Nominal U$S es Distinto de Cero. (**) Hay Valores cuyo Total de Valor Nominal Moneda Orígen, para Residentes, es Cero, pero su Total de Valor de Mercado es Distinto de Cero o su Total de Valor Nominal U$S es Distinto de Cero. (***) Hay Valores cuyo Total de Valor Nominal Moneda Orígen, para No Residentes, es Cero, pero su Total de Valor Nominal U$S es Distinto de Cero. (**) Hay Valores cuyo Total de Valor Nominal Moneda Orígen, para No Residentes, es Cero, pero su Total de Valor de Mercado es Distinto de Cero o su Total de Valor Nominal U$S es Distinto de Cero. (***) El Total de Valor Nominal U$S por Cuenta de Residentes no coincide con la Suma de los Totales por Cuenta de Residentes de las Líneas ($Ing <> $Calc). (**) El Total de Valor Nominal U$S por Cuenta de No Residentes no coincide con la Suma de los Totales por Cuenta de No Residentes de las Líneas ($Ing <> $Calc). (**) Observaciones: Los controles marcados con un asterisco (*) aplican únicamente a los Balances con fecha mayor o igual al 31/12/2009. Los campos indicados como TCVMR y TCVMnoR se incorporan a partir de la versión del sistema (liberada para el Balance del 31/12/2009). Los controles marcados con dos asterisco (**) aplican únicamente a los Balances con fecha mayor o igual al 31/03/2011. Los campos indicados como TCVN U$S R y TCVN U$S nor se incorporan a partir de la versión del sistema (liberada para el Balance del 31/03/2011). Los controles marcados con tres asterisco (***) aplican únicamente a los Balances de los meses de Junio y Diciembre a partir del 31/03/2011. Página 79 de 96

80 Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor Nominal (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por el Estado Uruguayo, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor Nominal (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por Instituciones Públicas Nacionales, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor Nominal (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Público / Emitidos por Soberanos Extranjeros, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula la suma del total del Valor Nominal (en U$S) para los Cuadros Valores Sector Privado / Valores Privados Nacionales / De Oferta Pública y Valores Sector Privado / Valores Privados Nacionales / De Oferta Privada, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor Nominal (en U$S) para el Cuadro Valores Sector Privado / Valores Privados Extranjeros, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor Nominal (en U$S) para el Cuadro Otras Inversiones / Otras Cuentas de Orden Deudoras, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadro de Depósitos en BCU/Bolsa: Moneda. Cuadro de Depósitos en Otras Instituciones: Institución y Moneda. Cuadro de Valores con Código de Instrumento, en BCU/Bolsa: Instrumento. Cuadro de Valores con Código de Instrumento, en Otras Instituciones: Institución e Instrumento. Cuadro de Valores sin Código de Instrumento, en BCU/Bolsa: Instrumento. Cuadro de Valores sin Código de Instrumento, en Otras Instituciones: Institución e Instrumento. Página 80 de 96

81 Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los siguientes controles: Se valida que no haya ninguna línea a la que se le haya ingresado en cero el Monto o el Valor en U$S (ó, el Valor Nominal o el Valor de Mercado, según lo que corresponda ingresar en cada Cuadro del Anexo). En los 3 Cuadros de Depósitos en Garantía, si la validación anterior es exitosa, se controla que el Monto y el Valor en U$S "cierren" con la Cotización/Arbitraje que aplica a la Fecha de Balance Controles de Consistencia Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor en U$S y Valor de Mercado (en U$S) para todos los Cuadros del Anexo (es decir, el total general para los 9 Cuadros del Anexo), se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Controles Anexo Control de Claves Duplicadas La Clave en este Anexo es: Cuadro Propias : Instit. Contraparte, Instrumento, Compra/Venta. Cuadros De Clientes : Institución Contraparte, Instrumento Controles de Contenido Al momento de Grabar el Anexo, o de salir de la pantalla de ingreso, se realizan los siguientes controles: Se valida que no haya ninguna línea a la que se le haya ingresado en cero el Valor Nominal o el Valor de Mercado. Para los Saldos De Clientes, además del control anterior, se verifica que el Total calculado por el Sistema (como la Suma de los Valores de Mercado ingresados por el Usuario) coincida con el Total por Cuenta de Residentes + el Total por Cuenta de No Residentes Controles de Consistencia Página 81 de 96

82 Se realizan los siguientes controles: Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Propia, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta 6.3 del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro Propia, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el opuesto del Saldo ingresado para la Cuenta 6.4 del Anexo 1 (es decir, el Saldo ingresado, con signo opuesto). Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se compara el Saldo ingresado para la Cuenta 6.3 del Anexo 1, con el opuesto del Saldo ingresado para la Cuenta 6.4 del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro De Clientes / Disponibilidades, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Se calcula el total del Valor de Mercado (en U$S) para el Cuadro De Clientes / Valores, se lo convierte a Pesos, y se compara contra el Saldo ingresado para la Cuenta del Anexo 1. Se aplica una Tolerancia de hasta $ Anexos sin Información En caso de que el Intermediario no tenga información a ingresar en algún Anexo (es decir, en el caso en que se necesite enviar algún Anexo vacío), se deberá seguir el siguiente procedimiento: Si es la primer vez que se ingresa información en el Sistema Se deberá entrar a la pantalla de ingreso de información de cualquiera de los Cuadros de dicho Anexo y, sin ingresar información en la misma, presionar el botón Guardar. Esto creará el archivo vacío- para dicho Anexo. En caso de no hacer esto, al intentar realizar el Envío de Información al BCU, se generará un error indicando que no se pudo encontrar el archivo correspondiente a ese Anexo. Si ya se ingresó información en el Sistema para un Balance anterior En este caso, al Crear la Nueva Fecha (Balance) a Informar, si se copió la información de una Fecha (Balance) previamente ingresada (ver Figura 10), este proceso ya creó el archivo asociado al Anexo, por lo que no será necesario entrar a un Cuadro del Anexo y guardarlo. Pero puede pasar que en la Fecha desde la que se copió la información, ese Anexo contuviera información (es decir, que no estuviera vacío). En ese caso se Página 82 de 96

83 deberá entrar a todos los Cuadros y eliminar la información contenida en cada uno. En caso de no hacerlo, como el Proceso de Copia deja todos los Saldos en cero, al intentar realizar el Envío de Información al BCU se detectará esto y se generará un error (ya que el Sistema no permite el envío de Saldos en cero). Si, en cambio, no se seleccionó la opción Copiar Información de la fecha: (ver Figura 10), se debe seguir el mismo procedimiento que si es la primer vez que se ingresa información en el sistema. Importante para todos los Anexos! Si el Intermediario no tiene información para incluir en uno de los Cuadros o Anexos, esto se refleja en el sistema dejando vacío dicho Cuadro / Anexo (y no ingresando en el mismo líneas con saldo cero). Si se ingresa información, debe ser con un Saldo 8 distinto de cero. En caso de encontrarse algún error, se avisa al Usuario, mediante mensajes y/o una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 77. Aunque haya errores, se permite grabar el Anexo, pero no se podrá realizar la Generación del Archivo a Enviar al BCU hasta corregirlos. Los Avisos, en cambio, NO impiden la Generación del Archivo a Enviar. Adicionalmente, en caso de haber errores de Contenido, se los indica con textos en color rojo en el Reporte de ese Anexo Pantalla de Visualización de Errores Encontrados En caso de encontrarse algún error en alguno de los Anexos, se le indicará al usuario mediante una pantalla similar a la siguiente: 8 Entendiéndose por Saldo el Valor Nominal y/o Valor de Mercado y/o Monto y/o Monto en U$S, o lo que corresponda a cada Cuadro de cada Anexo en particular. 9 Excepto las inconsistencias en la validación (Monto, Valor en U$S) vs. Cotización. Página 83 de 96

84 ( Figura 77 ) En esta pantalla, por defecto, el texto de los errores aparece deshabilitado. Esto presenta la desventaja de que no permite seleccionarlo y copiarlo para, por ejemplo, pegarlo en un documento o y enviarlo a otra persona. Para poder hacer eso, se debe marcar, en esa misma pantalla, la opción Permitir copiar texto. Así, se habilitará el texto, permitiendo la selección y copia del mismo. Esto presenta el inconveniente de que también permite la modificación del mismo. Si por error modifica el texto, puede presionar el botón Renovar, o la tecla F5, para que se vuelva a desplegar el contenido original del mensaje. Esto es únicamente un tema de visualización; el programa internamente conserva los errores encontrados, y no hay forma de que el usuario los modifique. Si, por ejemplo, el usuario modifica el texto desplegado y presiona el botón Listar, en el reporte se mostrará el texto original, sin las modificaciones realizadas. En forma predeterminada, sólo se muestran los mensajes correspondientes a controles que dieron Errores (de diversos tipos) o Avisos. Si se marca la opción Mostrar también los controles que dieron Ok, se mostrarán, además, los mensajes informativos correspondientes a todos los controles que resultaron exitosos (estos mensajes son de tipo (Info) ). Página 84 de 96

85 Observación: Como ejemplo, suponiendo que se está ingresando la información para el mes de Diciembre de 2007, el mensaje: (Consistencia) La diferencia entre el Total del Cuadro "En el Exterior" y la Cuenta del Anexo 1 excede la Tolerancia ( $ $0.00 = $ > $ ). Debe leerse así: El valor absoluto de la diferencia entre el Total del Cuadro En el Exterior (convertido de dólares a pesos, con la cotización del dólar para 12/2007), y el Saldo a 12/2007, ingresado en el Anexo I, para la cuenta , es igual a $ , lo que es mayor que la tolerancia establecida por el BCU para dicho control (que es de $ ). Página 85 de 96

86 Anexo I Errores comunes en la Generación del Archivo a Enviar Basados en la experiencia recabada en el uso del Sistema, detallamos a continuación algunos de los errores que más frecuentemente surgen en este proceso, y su solución. A1.1. No se encontró el archivo de Hay 4 mensajes de este tipo, uno para cada uno de los 4 Archivos Auxiliares. Por ejemplo, para el archivo de Anexos Contables, el mensaje es del tipo: No se encontró el archivo de Anexos Contables (C:\Envios\Out AneCon.xls) Las causas más frecuentes de este error son: - El archivo no se encuentra en el directorio indicado Seleccione el directorio correcto. - El nombre del archivo no cumple con la estructura requerida Verifique cuidadosamente el nombre del archivo. El mensaje de error indica el nombre correcto que el archivo debe tener, siguiendo la estructura que se detalla en el punto Formato Archivos Auxiliares. Preste especial atención a la presencia de los guiones en las posiciones requeridas; completar los números con la cantidad indicada de ceros a la izquierda; que no haya espacios en blanco dentro del nombre; etc. - Archivos con doble extensión Este problema se ha presentado con bastante frecuencia. Hay una opción en la configuración de Windows que hace que el Explorador de Windows oculte la extensión para algunos tipos de archivo, en particular los.pdf,.doc y.xls. Para acceder a esa configuración, se debe abrir el Explorador de Windows (no el Internet Explorer). Una forma sencilla es hacer click derecho con el mouse en el botón Inicio, y seleccionar Explorar en el menú contextual que se despliega. En el Explorador, seleccionar el menú Herramientas / Opciones de Carpeta. En la pantalla que se abre, seleccionar la página Ver. Allí hay una lista de opciones. Cerca del final de la misma, se encuentra la opción Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos (ver Figura 78) Página 86 de 96

87 ( Figura 78 ) Si ésta opción está marcada, Windows no mostrará la extensión para una serie de tipos de archivo, entre ellos, Word (.doc), Excel (.xls) y Adobe Acrobat Document (.pdf). Por ej., los Anexos Adicionales se verían así: Con la opción desmarcada: ( Figura 79 ) Windows muestra los nombres reales de los archivos, incluyendo la extensión. Con la opción marcada: ( Figura 80 ) El nombre del archivo sigue siendo el mismo, y sigue teniendo la extensión, pero Windows la oculta al usuario. Sin embargo, las diversas aplicaciones ven el archivo con su nombre real, tal como se muestra en la Figura 79. Página 87 de 96

88 El problema con esto, puede surgir si se tiene esa opción marcada. Entonces, puede ocurrir que el usuario, al no ver la extensión del archivo, lo renombre y se la agregue manualmente (Figura 81). Pero, como el archivo ya tenía la extensión correcta sólo que el usuario no la veía-, al agregársela, el archivo queda con doble extensión. Esto se hace evidente al desmarcar la opción de configuración de Windows, como se muestra en la Figura 82. ( Figura 81 ) ( Figura 82 ) Si se diera esta situación, el proceso Generar Archivo a Enviar al BCU no encontrará los archivos, ya que el sistema los verá con sus nombres verdaderos, que no son correctos. Por este motivo, recomendamos enfáticamente tener siempre desmarcada dicha opción de configuración de Windows (tal como se muestra en la Figura 78). A1.2. (estructura) unknown protocol: c Este error surge en el proceso Importar Anexos (archivos xml), cuando se intentan importar archivos que se encuentran en una ubicación que incluye, como parte de su nombre, la letra ñ, o una letra con tilde ( á, é, í, ó, ú ), etc. Por ejemplo: C:\BCU\Diskette 31 Diciembre año 2007\ C:\Información BCU\Archivos Int. Val.\ Para resolverlo, cambie el nombre del directorio, o copie los archivos a una carpeta que no incluya esos caracteres como parte del nombre. Esta es una restricción temporal que surge por un problema con la herramienta que se utiliza para la validación de la estructura de los archivos, y será resuelto en una versión futura. Página 88 de 96

89 Anexo II Pasos a seguir para la Firma Digital del Envío A partir de la versión , el sistema genera los Archivos a Enviar como un archivo.zip, que debe ser Firmado Digitalmente por quien corresponda según el período. En este Anexo se explican los pasos a seguir a tal efecto. A2.1. Programa de Firma Digital Para poder firmar digitalmente el archivo.zip generado por el Proceso de Generación del Archivo a Enviar, primero deberá descargar e instalar, desde el portal del BCU, el programa de Firma Digital de Archivos. Una vez instalado, al ejecutarlo, se presenta la pantalla que se muestra en la Figura 83. A2.2. Primer Firma Digital ( Figura 83 ) Para aplicar la primer Firma Digital (supongamos que sea la del Auditor), debe: Conectar a la computadora la Minikey con el Certificado Digital de la persona que va a firmar; Abrir el Programa de Firma Digital de Archivos; Hacer click en el botón Abrir. Se abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el archivo.zip creado por el proceso de generación del archivo a enviar (en el ejemplo, Bal zip). En el filtro Tipo (en la parte inferior de la ventana) deberá seleccionar Todos los archivos. Página 89 de 96

90 En el Combo Box Firma Digital del Archivo, seleccionar el certificado digital que se desea utilizar para firmar (ver Figura 84) ( Figura 84 ) Presionar el botón Firmar. El programa solicitará que seleccione la carpeta y nombre con que desea guardar el archivo firmado. Recomendamos seleccionar el mismo nombre que tenía el archivo original, cambiando la extensión de.zip a.efs (en el ejemplo, el nombre a ingresar sería Bal efs). El programa informará del fin exitoso del proceso. Si desea verificarlo, puede presionar nuevamente el botón Abrir y seleccionar el.efs recién creado. Se mostrará la información de la firma que se acaba de agregar al archivo (ver Figura 86). ( Figura 85 ) A2.3. Segunda Firma Digital Una vez que se aplicó la primer firma al archivo (en el ejemplo, supusimos que era la del Auditor), se debe enviar el archivo.efs generado al segundo firmante (en este caso, el Intermediario de Valores) para que éste, a su vez, agregue su firma al archivo.efs obtenido. El segundo firmante debe: Conectar a la computadora la Minikey (o Smart Card) con el Certificado Digital de la persona que va a firmar; Página 90 de 96

91 Abrir el Programa de Firma Digital de Archivos; Hacer click en el botón Abrir. Se abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el archivo.efs creado cuando se aplicó la primer firma digital al.zip generado por el Proceso de Envío. En el filtro Tipo (en la parte inferior de la ventana) deberá seleccionar Archivos de firma (*.efs). En el Combo Box Firma Digital del Archivo, seleccionar el certificado digital que se desea utilizar para firmar (ver Figura 86) ( Figura 86 ) Presionar el botón Firmar. El programa solicitará que seleccione la carpeta y nombre con que desea guardar el archivo firmado, proponiendo por defecto el mismo nombre del archivo.efs que se está firmando. Recomendamos conservar dicho nombre, y seleccionar otra carpeta diferente a los efectos de no sobreescribir el archivo original (el que únicamente tenía la firma del Auditor). También es posible sobreescribir el archivo.efs original con el que se está creando (previamente, es recomendable realizar una copia de seguridad del archivo que recibió del Auditor). En el ejemplo, el nombre seguiría siendo Bal efs. Si se opta por sobreescribir el archivo original, el programa advertirá que el archivo ya existe, y solicitará confirmar que se desea reemplazarlo; responder que sí. El programa informará del fin exitoso del proceso. Si desea verificarlo, puede presionar nuevamente el botón Abrir y seleccionar el.efs recién creado. Se mostrará la información de la firma original del Auditor, mas la firma del Intermediario que se acaba de agregar al archivo (ver Figura 87). Página 91 de 96

92 ( Figura 87 ) A2.4. Observaciones El archivo.efs resultante de la aplicación de la segunda firma, es el que debe ser enviado al BCU. Nótese que, luego de la segunda firma, el sistema sigue mostrando como Contenido el archivo.zip generado por el Proceso de Generación del Archivo a Enviar. Dicho.zip puede abrirse para ver su contenido, presionando el botón Ver, o se lo puede guardar a disco mediante el botón Guardar. El programa de Firma Digital de Archivos cuenta con su propia Ayuda en Línea. Puede acceder a la misma a través del menú Ayuda / Contenido. Para poder acceder a los Certificados Digitales almacenados en la Minikey o Smart Card, se le solicitará que ingrese el PIN de la misma. Página 92 de 96

93 Anexo III Sistema de envío de Información Permite el envío de archivos al BCU en forma segura. A3.1. Instructivo de uso En esta ventana se despliega la/las instituciones donde el usuario tiene permiso de ingreso al sistema. Se deberá seleccionar una de las instituciones a través de la cual debe enviar información al banco central y presionar el botón. Página 93 de 96

94 Una vez iniciada la sesión, en la ventana inicial se despliega la lista de informaciones que se encuentran pendientes de envío con sus correspondientes estados y plazos de entrega. Adicionalmente, cada información muestra a través de íconos el tipo de archivo que se espera y si la información requiere el pago de timbre. En el ejemplo mostrado, se espera que el archivo firmado contenga un.zip timbre y la información requiera pago de En el caso que ya se haya realizado algún envío, y mientras la información no se de por recibida, se permite además ver el resultado del envío realizado. Para consultar el mismo, seleccione el tipo de información desde la lista y presione el link asociado al texto bajo la columna "estado". Página 94 de 96

95 A través de la ventana enviar información, el usuario podrá seleccionar la información firmada a enviar; para ello deberá utilizar el botón Examinar al lado de la caja de texto y presionar el botón para iniciar el proceso de envío. Por medio de la ventana registros, se permite ver el resultado de los últimos envíos realizados. Para consultar el resultado de los mismos, seleccione el tipo de información desde la lista y presione el botón. Se desplegará la historia de procesos referida a esa información. En caso de que la validación haya detectado errores, podrán consultarse los mismos a través del botón Ver. En caso contrario la información quedará validada, mostrando el proceso finalizado en estado superado. Página 95 de 96

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