PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

Transcripción

1 EMPRESA PÚBLICA: Región de Murcia Turística SA PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (en euros) CONCEPTO INICIAL 2005 PREVISIÓN 2006 Existencias AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN Deudores Acreedores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por periodificación TOTALES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE

2 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES OBJETIVOS 1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO Ejecutar el Plan de Fomento del del Turismo de dela la Región de de Murcia, a través a través de la dematerialización la de los deplanes los Planes de Formación, de Formación, Marketing y Comunicación, Calidad, Comercialización y Promoción. Continuar con los programas de decolaboración con con el sector el sector empresarial, a través a través de los deconsorcios los consorcios turísticos turísticos empresariales, tratando de incrementar su colaboración en materia de calidad y formación turística. Construcción Finalizar y poner del Centro funcionamiento de Cualificación el Centro Turística. de Cualificación Turística. Desarrollar campañas de promoción de la marca turística y los distintos productos turísticos. 2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO La promoción y ycomercialización de de los los distintos distintos productos productos turísticos turísticos así como así de como aquellos de aquellos proyectos proyectos turístico-culturales, turístico-culturales, actualmente en fase de comercialización. ejecución. La ejecución La ejecución de las de acciones las acciones propias propias de los de los planes planes de de calidad, marketing y y comunicación, comunicación, promoción, formación promoción, y comercialización. formación y comercialización. Además se pretende ejecutar la materialización de un área de comercialización. Materializar la parte de inversión correspondiente en el Centro de Cualificación Turística. Realizacion de cursos financiados por parte del Servicio de Empleo y Formación y del Fondo Social Europeo. Puesta en marcha de una Plataforma de Reservas Turísticas On OnLine Line para para Profesionales y otra y otra de Formación de Formación Turística Turística On Line On Linede (Teleformación), en la Región de Murcia, 3.- ACTIVIDADES Las actividades a desarrollar son, principalmente, de gestión y ejecución de los distintos planes y programas a que se refieren los apartados anteriores, con un cierto incremento de actividades con respecto a las que, en ejercicios anteriores, se venían desarrollando, el desarrollo de cursos FIP y FSE, la consolidación del sistema directo de reservas turísticas On Line en destino y su materializacion para profesionales así como la puesta en marcha de otro sistema directo de formación. MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS GRUPOS INICIAL 2005 PREVISIÓN 2006 DIFERENCIAS ALTOS CARGOS 1 1 A TITULADOS SUPERIORES 1 1 B TITULADOS MEDIOS C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS D AUXILIARES 1 1 E SUBALTERNOS SIN CALIFICAR TOTAL

3 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. SUBVENCIONES A RECIBIR SUBVENCIONES A RECIBIR Número clase origen de la subvención INICIAL 2005 PREVISIÓN 2006 (en euros) 1 Corriente Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Corriente Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 6 3 Capital Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Corriente Consejería de Trabajo y Política Social (FIP y FSE) Capital Instituto de Fomento de la Región de Murcia Corriente Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Corriente Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 6 8 Capital Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Corriente Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Capital Instituto de Fomento de la Región de Murcia TOTAL NUMERO (1): (2) FINALIDAD Y DESTINO: Se prevé recibir ,00 euros destinados a la ejecución de los planes referidos en el apartado Objetivos Estratégicos a Largo Plazo, así como a la totalidad de los gastos corrientes que se generen en el desarrollo de estas acciones. Se prevé recibir ,00 euros destinados a materialización del capital social de una nueva sociedad que gestionará íntegramente el actual Plan de Formación por importe de ,00 euros, a la ampliación de capital social en nuestra filial "Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste SA" por un importe de ,00 euros, a la amortización de capital más intereses del préstamo a largo plazo por importe ,00 euros, a actuaciones de inversión necesarias en el Centro de Cualificación Turística por importe de ,00 euros, a proyectos de promoción de la marca "Murcia Turística" y a la construcción de stand para ferias por ,00 euros y el resto, ,00 euros se aplicará para financiar, por un lado, parte de la "Plataforma de Teleformación (E-Leaning) y bolsa de trabajo" y por el otro, a aquellas pequeñas inversiones necesarias para el desarrollo y normal funcionamiento de la actividad de la sociedad. Se destinará por la parte de fondos no consumidos en la asignación de pequeñas inversiones necesarias para el normal funcionamiento de la actividad de la sociedad y por el sobrante de fondos cuyo destino inicial se ha previsto que sea a la amortización de capital más intereses del préstamo a largo plazo, a incrementar la partida anteriormente mencionada, correspondiente a actuaciones de inversión necesarias en el Centro de Cualificación Turística. También se prevé recibir ,00 euros para el desarrollo de cursos de formación turística denominados F.I.P. (Formación e Inserción Profesional) y F.S.E. (Fondo Social Europeo) que distribulle la Consejería de Trabajo y Política Social. Por último se prevé acometer el proyecto "Plataforma de Teleformación (E-leaning) y Bolsa de Trabajo" gestionado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia dentro del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme al amparo del Programa Sociedad de la Información en donde actuaremos como Organismo Intermedio en el que se espera una subvención de ,00 euros.

4 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PROYECTOS DE INVERSIÓN (en euros) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] AÑOS COSTE EJEC. ANUAL. PREVISIÓN ANUALIDAD ANUALIDAD. DENOMINACIÓN PROYECTO I T SIT. TOTAL ANTERIORES FUTURAS Construcción del Centro de Cualificación Turística SA T Ampliación de capital en filial "Sociedad para la promoción Turística del Noroeste SA" Ampliación de capital en filial (sociedad en constitución) "Centro de Cualificación Turística" Inversiones en Gastos Amortizables, Inmovilizaciones Inmateriales e Inmovilizaciones Materiales para el desarrollo y normal funcionamiento de la sociedad Proyectos de promoción de la Marca "Murcia Turística" y. construcción de Stand en ferias Proyecto "Plataforma de Teleformación (E-Leaning) y Bolsa de Trabajo TOTAL

5 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006 (en euros) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Construcción del Centro de Cualificación Turística SA Ampliación de Capital en Filiales Proyectos de promoción de la Marca "Murcia Turística" Inversiones en Gastos Amortizables, Inmovilizaciones Inmateriales e Inmovilizaciones Materiales para el desarrollo y normal funcionamiento de la sociedad Plataforma de Teleformación (E-Leaning) y Bolsa de Trabajo DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: TOTAL DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

6 MEMORIA EXPLICATIVA En relación con el análisis comparativo, en cuanto a las previsiones, tanto de gastos como de ingresos, con respecto a ejercicios anteriores, se manifiesta que no existen grandes diferencias en cuanto a la filosofía de aplicación así como en cuanto a los resultados previstos, con respecto al ejercicio Hay que hacer mención a que durante este ejercicio, se va a finalizar la construcción del Centro de Cualificación Turística, para ello se destinará el préstamo a largo plazo de 4.044,594 autorizado por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que será firmado con la Caja de Ahorros del Mediterraneo.

7

8

9