Indetec CEDH Fecha de Impresión SACG3502F ESTADO DE JALISCO 28/01/2013 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

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1 Indetec CEDH Fecha de Impresión SACG3502F ESTADO DE JALISCO 28/01/2013 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012 Página Saldo Movimientos del Periodo Saldo Flujo del Cuenta Nombre de la cuenta Inicial CARGOS ABONOS Final Periodo 1111 EFECTIVO $ 21, $ 31, $ 11, $ 41, $ 20, EFECTIVO $ 21, $ 31, $ 11, $ 41, $ 20, CAJA GUADALAJARA $ 10, $ - $ 6, $ 3, $ 6, CAJA SERVICIOS GENERALES $ 5, $ 5, $ CAJA AUTLAN $ 1, $ 2, $ - $ 3, $ 2, CAJA CD GUZMAN $ CAJA COLOTLAN -$ $ 3, $ - $ 3, $ 3, CAJA LAGOS DE MORENO -$ 1, $ 4, $ - $ 3, $ 4, CAJA PUERTO VALLARTA $ CAJA COMUNICACION SOCIAL $ 1, $ 1, $ CAJA OCOTLAN -$ $ 3, $ - $ 3, $ 3, CAJA DIR. ADMINISTRACION $ 5, $ - $ 5, $ - -$ 5, CAJA TEPATITLAN $ CAJA MASCOTA $ CAJA TEQUILA $ BANCOS/TESORERÍA $ 71, $ 145,703, $ 145,749, $ 25, $ 45, BANCOS/TESORERÍA $ 71, $ 145,703, $ 145,749, $ 25, $ 45, BANSI PENSIONES $ - $ 27,112, $ 27,112, BANORTE GASTOS $ 1, $ 71,576, $ 71,565, $ 12, $ 10, BANORTE NOMINA $ 70, $ 47,015, $ 47,071, $ 13, $ 56, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 3,742, $ 227,352, $ 225,625, $ 5,469, $ 1,727, INVERSIONES TEMPORALES (HAST $ 3,742, $ 227,352, $ 225,625, $ 5,469, $ 1,727, INVERSIONES EN VALORES BANORTE $ 3,732, $ 118,128, $ 116,401, $ 5,459, $ 1,727, INV SALDO MIN BANORTE $ 10, $ 109,223, $ 109,223, $ 10, $ CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ CUENTAS POR COBRAR A CORTO P $ Subsidios y Subvenciones $ DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ $ $ 1,163, $ 1,078, $ 85, $ 84, DEUD. DIV. PRESIDENCIA $ - $ 432, $ 381, $ 51, $ 51, ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS $ - $ 378, $ 331, $ 47, $ 47, AGUAYOARECHIGA MARIO $ - $ 3, $ 2, $ $ CASANOVA VALLE RODOLFO $ - $ 44, $ 44, $ $ VALLEJO DIAZ IVAN FELIX $ - $ 3, $ 1, $ 2, $ 2, AVILA CARRILLO DANIEL $ - $ 1, $ 1, DEUD.DIV. COM. SOCIAL $ - $ 3, $ 3, REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS $ - $ 3, $ 3, DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIV $ $ 54, $ 54, $ - -$ BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS $ - $ $ ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO $ $ 8, $ 8, $ - -$ RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT $ - $ 9, $ 9, GOMEZ ORTEGA ROBERTO $ - $ 24, $ 24, HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA $ $ 6, $ 6, $ - -$ 17.00

2 ESPINOZA HERRERA HECTOR HUGO $ - $ $ GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO $ - $ 2, $ 2, JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ $ - $ $ PRIMERA VISITADURIA $ - $ 2, $ 2, OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO $ - $ 2, $ 2, SDA VISITADURIA $ - $ 1, $ 1, PERLASCA CHAVEZ JAVIER $ - $ 1, $ 1, TERCERA VISITADURIA -$ $ 98, $ 96, $ 2, $ 2, HERNANDEZ BARRON ALFONSO $ - $ 27, $ 24, $ 2, $ 2, SOSA MARQUEZ EDUARDO -$ $ 28, $ 28, $ - $ GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO $ - $ 22, $ 22, GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA $ $ - $ $ - -$ HUERTA NAVARRO FERNANDO $ - $ 2, $ 2, LEONEL PADILLA TRUJILLO $ $ $ $ - -$ CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN $ - $ 11, $ 11, ROJAS VERA EMANUEL RAUL $ - $ 1, $ 1, CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO $ - $ 2, $ 2, $ 0.01 $ FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS $ - $ 1, $ 1, CUARTA VISITADURIA $ $ 32, $ 31, $ $ GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO $ - $ 32, $ 31, $ $ GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO $ $ 0.10 $ $ - -$ QUINTA VISITADURIA $ - $ 1, $ 1, LOPEZ RUBIO HUGO $ - $ 1, $ 1, DIRECCION DE QUEJAS $ - $ 4, $ 3, $ $ LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ $ JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ $ - $ 1, $ 1, ERIC MOCTEZUMA HERNANDEZ BARRON $ - $ 2, $ 1, $ $ MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ $ - $ $ DIRECCION ADMINISTRATIVA $ $ 516, $ 495, $ 20, $ 20, BERTRAND RODRIGUEZ ANA BERTHA $ - $ 89, $ 89, ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO $ - $ 4, $ 4, REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL $ - $ 10, $ 10, PLASENCIA PEREZ GERARDO $ - $ 110, $ 110, DE LEON RIOS GUILLERMO $ $ 20, $ 20, $ $ LLAMAS MACIAS ROBERTO $ - $ 97, $ 97, LOZANO OROZCO VICTOR $ - $ 63, $ 63, $ $ HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL $ $ 17, $ 17, $ - -$ MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ $ - $ 5, $ 5, LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL $ - $ 9, $ 9, JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO $ BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN $ - $ 28, $ 28, ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA $ - $ 1, $ 1, ENRIQUE GONZALEZ RATZ $ - $ 12, $ 12, CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA $ - $ 2, $ 2, PEñA CORTES IRAM $ - $ 20, $ - $ 20, $ 20, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY $ - $ 20, $ 20, DIR. DE CONTRALORIA $ - $ 5, $ 5, AMELIA GONZALEZ GONZALEZ $ - $ 5, $ 5, DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS $ - $ 11, $ 1, $ 9, $ 9, VICTOR BERNARDO IBARRA $ - $ $ FRANCISCO MUNGUIA GARCIA $ - $ $ EFECTIVALE SA DE CV. $ - $ $ BANORTE $ - $ 9, $ - $ 9, $ 9,801.07

3 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE $ 127, $ 362, $ 464, $ 25, $ 101, ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD $ 127, $ 362, $ 464, $ 25, $ 101, MAFRE TEPEYAC $ 19, $ - $ 19, $ - -$ 19, ELEVADORES SCHINDLER $ 3, $ - $ 3, $ - -$ 3, SERV E INMUEB. TURISTICOS $ - $ 74, $ 51, $ 23, $ 23, HOTELES AM S.A. DE C.V. $ - $ 22, $ 22, ANA COMPAÑIA SA $ 7, $ - $ 7, $ - -$ 7, TELEFONIA POR CABLE $ 6, $ 48, $ 55, $ $ 6, CONSORCIO INTERAMERICANO $ 6, $ - $ 6, $ - -$ 6, PUBLICACIONES SIETE DE JULIO $ 1, $ - $ 1, $ - -$ 1, URO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V $ $ - $ $ - -$ AXXA SEGUROS S.A. $ 82, $ - $ 82, $ - -$ 82, HOTEL EXPO S.A. DE C.V. $ - $ 7, $ 7, REVOLUCION PAPELERIA S.A. DE C.V. $ - $ 24, $ 24, RICARDO TORRES GOMEZ $ - $ 3, $ 3, JOSE HUMBERTO ROMANO JIMENEZ $ - $ 8, $ 8, PABLO GARCIA RIVERA $ - $ 12, $ 12, PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV $ - $ 11, $ 10, $ $ PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA D $ - $ 31, $ 31, OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE $ - $ 6, $ 6, MARIA TERESA SANCHEZ ALDANA $ - $ 34, $ 34, CREA EVENTOS SA DE CV $ - $ 70, $ 70, LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO $ - $ 1, $ 1, PASTELERIA SUSY SA DE CV $ INTERNET NETWORKS SA DE CV $ - $ 2, $ - $ 2, $ 2, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO $ 89, $ 115, $ 89, $ 115, $ 25, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI $ 34, $ - $ 34, $ - -$ 34, MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO $ 34, $ - $ 34, $ - -$ 34, Materiales de Administración, Emisión d $ 46, $ 70, $ 46, $ 70, $ 24, MATERIAL DE OFICINA $ 18, $ 46, $ 18, $ 46, $ 28, MATERIAL DE LIMPIEZA $ 3, $ 6, $ 3, $ 6, $ 2, MATERIAL DIDACTICO $ $ $ $ $ MATERIALES Y UT. DE IMPRESION $ 19, $ 11, $ 19, $ 11, $ 8, MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION. $ 4, $ 5, $ 4, $ 5, $ 1, Alimentos y Utensilios $ 8, $ 43, $ 8, $ 43, $ 34, MAT ALIM. SERVIDORES PUB. $ 7, $ 17, $ 7, $ 17, $ 9, UTENCILIOS PARA LA ALIMENTACION $ 1, $ - $ 1, $ - -$ 1, MAT. UTILES Y EQ. MEN. DE TEC. DE LA INF $ - $ 26, $ - $ 26, $ 26, Productos Químicos, Farmacéuticos y de $ - $ 1, $ - $ 1, $ 1, MAT. ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO $ - $ 1, $ - $ 1, $ 1, Herramientas, Refacciones y Accesorios $ $ $ $ $ REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES $ $ $ $ $ VALORES EN GARANTÍA $ 52, $ 11, $ - $ 64, $ 11, DEPOSITOS EN GARANTIA $ 52, $ 11, $ - $ 64, $ 11, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 44, $ 1, $ - $ 45, $ 1, FRANCISCO MUNGUIA GARCIA $ 2, $ 2, $ TOCH SA DE CV $ 5, $ 5, $ - $ 10, $ 5, FELIPA PADILLA DELGADILLO (TEPA) $ - $ 4, $ - $ 4, $ 4, PEDRO DUEÑAS PEÑA $ - $ 1, $ INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $ INGRESOS POR RECUPERAR A LARG$ -

4 JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO $ EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ 17,271, $ 17,271, $ EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ 17,271, $ 17,271, $ EDIFICIO PEDRO MORENO $ 10,471, $ 10,471, $ EDIFICIO LAGOS DE M $ 1,094, $ 1,094, $ EDIFICIO PTO VALLARTA $ 1,658, $ 1,658, $ EDIFICIO MORELOS $ 4,047, $ 4,047, $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 6,641, $ 890, $ 210, $ 7,321, $ 679, Muebles de Oficina y Estantería $ 2,512, $ 226, $ 121, $ 2,616, $ 104, MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18 $ 1,310, $ - $ 31, $ 1,278, $ 31, EQUIPO DE OFICINA 18 $ 1,202, $ - $ 89, $ 1,112, $ 89, Muebles de oficina y estantería $ - $ 226, $ - $ 226, $ 226, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería$ - $ 10, $ - $ 10, $ 10, Muebles, excepto de oficina y estantería $ - $ 10, $ - $ 10, $ 10, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de $ 4,129, $ 594, $ 88, $ 4,634, $ 505, EQUIPO DE COMPUTACION 18 $ 4,129, $ - $ 88, $ 4,040, $ 88, Equipo de cómputo y de tecnología de la $ - $ 594, $ - $ 594, $ 594, Otros Mobiliarios y Equipos de Administ $ - $ 59, $ - $ 59, $ 59, Otros mobiliarios y equipos de administr $ - $ 59, $ - $ 59, $ 59, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT $ - $ 20, $ - $ 20, $ 20, Equipos y Aparatos Audiovisuales $ - $ 14, $ - $ 14, $ 14, Equipos y aparatos audiovisuales $ - $ 14, $ - $ 14, $ 14, Cámaras Fotográficas y de Video $ - $ 6, $ - $ 6, $ 6, Cámaras fotográficas y de video $ - $ 6, $ - $ 6, $ 6, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT $ 13, $ 13, $ Equipo Médico y de Laboratorio $ 3, $ 3, $ EQUIPO MEDICO 18 $ 3, $ 3, $ Instrumental Médico y de Laboratorio $ 10, $ 10, $ INSTRUMENTAL MEDICO 18 $ 10, $ 10, $ EQUIPO DE TRANSPORTE $ 6,954, $ 1,264, $ 1,172, $ 7,046, $ 91, Automóviles y Equipo Terrestre $ 6,954, $ 1,264, $ 1,172, $ 7,046, $ 91, EQUIPO DE TRANSPORTE 18 $ 6,954, $ - $ 1,172, $ 5,782, $ 1,172, Vehículos y equipo terrestre $ - $ 1,264, $ - $ 1,264, $ 1,264, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 477, $ 64, $ 4, $ 537, $ 60, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac $ - $ 8, $ - $ 8, $ 8, Sistemas de aire acondicionado, calefacc $ - $ 8, $ - $ 8, $ 8, Equipo de Comunicación y Telecomunica $ 467, $ 7, $ 4, $ 471, $ 3, EQUIPO DE COMUNICACION 18 $ 467, $ - $ 4, $ 463, $ 4, Equipo de comunicación y telecomunicació $ - $ 7, $ - $ 7, $ 7, Equipos de Generación Eléctrica, Aparat $ - $ 43, $ - $ 43, $ 43, Equipos de generación eléctrica, aparato $ - $ 43, $ - $ 43, $ 43, Herramientas y Máquinas-Herramienta $ 10, $ 5, $ - $ 15, $ 5, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 18 $ 1, $ 1, $ HERRAMIENTAS 18 $ 8, $ 8, $ Herramientas y máquinas-herramienta $ - $ 5, $ - $ 5, $ 5, SOFTWARE $ ACTIVOS INTANGIBLES $ -

5 Software $ LICENCIAS $ Licencias Informáticas e Intelectuales $ Licencias informáticas e intelectuales $ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL -$ 8,509, DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS NO H-$ 8,509, DEPREC. ACUM. DE EDIF. NO HABIT. 18 -$ 8,509, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$ 9,510, $ 1,345, $ 1,561, $ 9,726, $ 216, DEPRECIACION ACUMULADA DE BI-$ 9,510, $ 1,345, $ 1,561, $ 9,726, $ 216, DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO $ - $ - $ 13, $ 13, $ 13, DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18 -$ 981, $ 20, $ 51, $ 1,012, $ 31, DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA $ - $ - $ $ $ DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 18 -$ 862, $ 84, $ 67, $ 844, $ 17, DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO $ - $ - $ 92, $ 92, $ 92, DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 18 -$ 3,473, $ 86, $ 446, $ 3,834, $ 360, DEPREC. ACUM. COMUNICACION Y TEL. 18 -$ 295, $ 4, $ 20, $ 311, $ 16, DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. 18 -$ 1, $ 1, $ DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. 18 -$ 6, $ - $ $ 6, $ DEPREC. ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ - $ 164, $ 164, $ 164, DEPREC. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE 18 -$ 3,882, $ 1,149, $ 698, $ 3,431, $ 451, DEPREC. ACUM. DE EQ. MEDICO 18 -$ 3, $ 3, $ DEPREC. ACUM. INSTRUMENTAL MEDICO 18 -$ 3, $ - $ $ 4, $ DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE $ - $ - $ 4, $ 4, $ 4, DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI $ - $ - $ $ $ DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE $ - $ - $ $ $ Total general $ 17,446, $ 495,539, $ 493,861, $ 19,123, $ 1,677, MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY CPA. RAFAEL FLORES GODOY DIRECTOR ADMINISTRATIVO JEFE DE CONTABILIDAD