CUENTA PUBLICA ANUAL 2017

Transcripción

1 Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme CUENTA PUBLICA ANUAL 2017 ANEXOS O.P.1 O.P.2 O.P.3 O.P.4 O.P.5 O.P.6 O.P.7 O.P.8 O.P.8A O.P.9 O.P.9A O.P.10 O.P.11 O.P.12 O.P.12A O.P.13 O.P.14 Balanza de Comprobación Estado de Situación Financiera Relaciones Análiticas de Efectivo y Bancos Conciliacion Bancaria Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado Analítico del Activo Estado de Actividades Estado de Flujos de Efectivo Estado Analítico de Ingresos Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Información Programática Presupuestal Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional Finalidad y Función) Informe de Efectos Económicos y Sociales Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión Notas a los estados financieros Relaciones Análiticas de Enero a Diciembre 2017 Mayor General con Auxiliares de Enero a Diciembre 2017 Diario General de Enero a Diciembre 2017 Informe de Auditoría Externa

2 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P. 1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME CLAVE DENOMINACIÓN SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017 MOVIMIENTO ANUAL 2017 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INGRESOS Y EGRESOS Hoja 1 de 2 BALANZA PREVIA Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber 1 A C T I V O 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 1111 Efectivo 2, , , , , Bancos 157, ,722, ,796, , , Derecho a recibir efectivo o equivalentes 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 4,711, ,711, Deudores Diversos por Cobrar 9, , ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 173, , , , , Mobiliario y Equipo Educacional 13, , , Máquinaria,Otros Equipos y Herramientas 27, , Activos Intangibles 1251 Sofware 8, , , Licencias 7, , , Depreciación,deterioro y amortización acumulada de bienes 1263 Depreciación Acum. De Bienes Muebles - 123, , , , , Amortización Acum. De Activos Intangibles - 7, , , , TOTAL ACTIVO: 230, ,529, ,564, , , P A S I V O 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2111 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 55, ,017, ,027, , , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,788, ,902, , , Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 124, , , , , TOTAL PASIVO: 180, ,444, ,589, , , HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 179, Resultado del Ejercicio Anterior 50, , , TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO: 50, , ,564.42

3 MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P. 1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME Hoja 2 de 2 SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017 MOVIMIENTO ANUAL 2017 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACIÓN 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.2 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGN ACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber 4221 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 4,711, ,711, ,711, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros CUENTA PÚBLICA 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE Otros Ingresos Financieros GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,075, ,075, ,075, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 22, , , Remuneraciones Adicionales y Especiales 347, , , Seguridad Social 444, , , Pagos de Estimulos a Servidores Públicos 136, , , Materiales y Suministros 5121 Materiales de Administración, Emisión de 84, , , Alimentos y Utensilios 7, , , Materiales y Artículos de Construcción Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 79, , , Vestuario, Blancos y Prendas de Protección 10, , , Herramientas, refacciones y accesorios menores 6, , , Servicios Generales 5131 Servicios Básicos 96, , , Servicio de Arrendandamiento 75, , , Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos 1,314, ,314, ,314, Servicios financieros,bancarios y Comerciales 8, , , Servicios de Instalación, Reparación y Conservación 106, , , Servicio de Traslado y Viáticos 20, , , Servicios Oficiales 12, , , OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones,Depreciaciones,Deterioro,Obsolescencia y Amortizaciones 5515 Depreciación de Bienes Muebles 37, , , Amortización de Activos Intangibles 2, , , RESULTADO DEL EJERCICIO - 179, TOTAL CUENTA DE RESULTADOS 4,891, ,711, ,891, ,711, ,711, ,711, SUMAS IGUALES $230, $230, $ 19,865, $ 19,865, $5,086, $5,086, $4,711, $4,711, $195, $195, CUENTAS DE ORDEN: 7710 Derechos a Recibir Efectivo e Equivalente 1,050, , , Efectivo o Eq. A recibir de derechos 700, ,050, , Ley de Ingresos Estimada 14,653, ,653, Ley de Ingresos Por Ejecutar 14,653, ,653, Ley de Ingresos Devengada 4,711, ,711, Ley de Ingresos Recaudada 4,711, ,711, Presupuesto de Egresos Aprobado 14,653, ,653, Presupuesto de Egresos por Ejercer 14,653, ,653, Modificaciones al Presupuesto 3,076, ,076, Presupuesto de Egresos Comprometido 4,929, ,929, Presupuesto de Egresos Devengado 4,929, ,929, Presupuesto de Egresos Ejercido 4,929, ,929, Presupuesto de Egresos Pagado 4,750, ,750, Déficit Financiero 218, , Adeudos de Ejercicios Fiscales 178, , SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN: $ 92,798, $ 92,798, $ 350, $ 350, $ - $ - GRAN TOTAL $230, $230, $ 112,664, $ 112,664, $ 5,436, $ 5,436, $ 4,711, $ 4,711, $ 195, $ 195, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME O.P. 2 ACTIVO Período actual Período anterior PASIVO Período actual Período anterior ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO 2, , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 65, , BANCOS 84, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 113, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 146, , Total Activo Circulante 86, , Total Pasivo Circulante 325, , TOTAL DEL PASIVO 325, , ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 220, , APORTACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 13, , RESULTADO DE EJERCS/ANTERIORES 50, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) - 179, , SOFWARE 8, , LICENCIAS 7, , DEPRECIACION ACUMULADA - 158, , AMORTIZACION ACUMULADA - 10, , Total de Activos No Circulantes 109, , Total Hacienda Pública /Patrimonio - 129, , TOTAL DEL ACTIVO 195, , TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 195, , CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES Deudoras: Acreedoras: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente $ 350, Efectivo o Equivalente de Derechos a Recibir $ 350, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

5 MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME RELACIÓN ANALITICA DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEPENDENCIA RESPONSABLE IMPORTE OBSERVATORIO URBANO LOCAL LIC. VERÓNICA MINJÁREZ LÓPEZ 2, Total $ $ 2, CUENTA PÚBLICA 2017 MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME RELACIÓN ANALITICA DE BANCOS/TESORERÍA DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Nº CUENTA BANCO USO DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBE MOVIMIENTOS HABER BANAMEX, S.A. 157, ,722, ,796, , SALDO FINAL Total $ 157, $ 4,722, $ 4,796, $ 84,591.98

6 MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO BANCO BANAMEX, S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 197, MAS:- DEPÓSITOS EN TRANSITO $ - MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE $ 113, /12/2017 JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V. $ 113, MAS :- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS DOCUMENTO N COBRADO POR EL BANCO INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N A NOMBRE DE $ $ $ MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS CHEQUE SIN FONDOS DE $ $ $ $ SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $ 84, Firmas de conformidad ELABORO C.P. MICAELA TANORI ESPINOZA SUPERVISÓ ING. MARCELO AGUILAR GONZÁLEZ

7 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 0.P.3 CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL VHP-01/VHP-02 Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio , , Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 45, , Aplicación del resultado del ejercicio 96, , Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio , , , Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 179, , Aplicación del Resultado del Ejercicio anterior - 45, , Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 $ 50, $ 179, $ 129, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

8 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 O.P. 4 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA ACTIVO ORIGEN Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 73, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes APLICACIÓN Activo No Circulante Bienes Muebles 74, Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 36, PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 144, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 179, Resultado del Ejercicios Anteriores $ 254, $ 254, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

9 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 O.P. 5 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA ACTIVO CONCEPTO SALDO INICIAL 1 CARGOS AL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL 4 (1+2-3) VARIACIÓN DEL PERIODO (4-1) Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 159, ,726, ,800, , , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,720, ,720, Derechos a Recibir Bienes o Servicios Activo No Circulante Bienes Muebles 187, , , , , Activos Intangibles 15, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 131, , , , , TOTAL DEL ACTIVO $ 230, $ 9,529, $ 9,564, $ 195, $ 35, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

10 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.6 CONCEPTO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: 2, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2, Participaciones, Aportaciones, Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,711, ,844, ,711, ,844, Otros Ingresos y Beneficios 0.26 Ingresos Financieros 0.26 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 4,711, $ 3,846, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 4,850, ,844, Servicios Personales 3,027, ,966, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,075, ,033, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 22, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 347, , Seguridad Social 444, , Pagos de Estímulos a Servidores Públicos 136, , Materiales y Suministros 188, , Materiales de Adminstración, Emisión de Documentos 84, , Alimentos y Utensilios 7, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Combustibles, Lubricantes y Aditivos 79, , Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 10, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6, Servicios Generales 1,634, , Servicios Básicos 96, , Servicios de Arrendamiento 75, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 1,314, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 8, , Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento 106, , Servicios de Comunicación Social - 3, Servicios de Traslado y Viáticos 20, , Servicios Oficiales 12, , Otros Servicios Generales - 1, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 40, , Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 40, , Depreciación de Bienes Muebles 37, , Amortización de Activos Intangibles 2, , Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,891, ,892, RESULTADO DEL EJERCICIO: ( AHORRO /DESAHORRO) -$ 179, $45, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

11 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O.P.7 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA CONCEPTO Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 4,711, ,844, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2, Otros Orígenes de Operación , Aplicación Servicios Personales - 2,998, ,958, Materiales y Suministros - 188, , Servicios Generales - 1,518, , Otras Aplicaciones de Operación - 136, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 5, , Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Aplicación Bienes Muebles - 78, , Activos Intangibles Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión - 78, , Incremento/(Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo - 73, , Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio 159, , , , Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

12 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P. 8 Hoja 1 de 1 CLAVE CAPÍTULO Y CONCEPTO ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) 9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,617, ,617, ,711, ,711, ,906, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 14,617, ,617, ,711, $ 4,711, ,906, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 35, , , Ingresos por Venta de bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 35, , , Licencias para la colocación de Anuncios publicitarios 3, , , Venta de Planos Enajenación de publicaciones y suscripciones Por Cursos 6, , , Elaboración y Evaluación de Estudios 19, , , Servicios de Georeferenciación y Elaboración de Mapas Elaboración y Revisión de Anteproyectos 2, , , Servicios por Gestión Urbanas y Recursos Financieros 2, , , TOTAL $ 14,653, $ - $ 14,653, $ 4,711, $ 4,711, $ 9,941, Ingresos Excedentes - Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

13 Justificaciones a las Variaciones de Ingresos O.P.8 ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de CLAVE CAPÍTULO Y CONCEPTO JUSTIFICACIÓN 9100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR DEL SECTOR PUBLICO GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO INICIAL TOTAL AUTORIZADO POR LA LEY DE INGRESOS ES POR $ , SOBRE LOS CUALES EL INSTITUTO RECIBIO SOLO $ 4 711, QUEDANDO UNA VARIACION DESFAVORABLE DE $ 9 906, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SON INGRESOS ESTIMADOS QUE SE PRETENDEN RECIBIR POR CONCEPTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB, COPIA E IMPRESIÓN DE PLANOS, CURSOS, SERVICIOS Y GESTIONES URBANAS Y DE RECUROS FINANCIEROS ENTRE OTROS.

14 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P 8A CLAVE Ingresos de Organismos CAPÍTULO Y CONCEPTO INGRESO ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) 7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 35, , , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,617, ,617, ,711, ,711, ,906, TOTAL $ 14,653, $ - 14,653, ,711, ,711, ,941, Ingresos Excedentes - Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

15 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.9 Hoja 1 de 4 EGRESO CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO (REDUCCIONES) 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,947, ,947, ,027, ,961, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Sueldos 2,377, ,377, ,075, ,075, , Remuneraciones Diversas 12, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Sueldo Base al Personal Eventual 63, , , , , REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES 132 PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION Prima Vacacional 33, , , , , Gratificación por Fin de Año 363, , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS Remuneraciones por Horas Extraordinarias 59, , , COMPENSACIONES Estimulos al personal de Confianza 60, , , PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Otras Prestaciones de Seguridad Social 226, , , , , APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Aportación de Fondo de Vivienda 139, , , , , APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Pagos de Defución,pensiones y jubilaciones 143, , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES Bono para Despensa 105, , , OTRAS PRESTACIONES Otras Prestaciones 206, , , PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 171 ESTIMULOS Estimulos al Personal: Bono de Asistencia 79, , , , , Bono por Puntualidad 79, , , , ,765.49

16 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.9 Hoja 2 de 4 EGRESO CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO (REDUCCIONES) 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 415, , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Materiales,Utiles y Equipos Menores de Oficina 30, , , , , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION Materiales y utiles de impresión y reproducción 54, , , , , MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologias de la Información 3, , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL Material para Información 16, , , MATERIAL DE LIMPIEZA Material de Limpieza 9, , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones 18, , , , , Adquisiciones de Agua Potable 1, , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Utensilios para el Servicio de Alimentación 3, , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Material Eléctrico y Electrónico 12, , , OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Otros Materiales y Artículos de Construccion y Reparación 120, , , PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 254 MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles 102, , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES Vestuarios y Uniformes 24, , , , , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL Prendas de Seguridad y Protección Personal 9, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramienta Menor 2, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS Refacciones y accesorios 2, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo 8, , , , ,009.60

17 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.9 Hoja 3 de 4 CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) 3000 SERVICIOS GENERALES 9,395, ,076, ,318, ,634, ,521, ,683, SERVICIOS BASICOS 311 ENERGIA ELECTRICA Energía Eléctrica 30, , , , , AGUA Agua 4, , , , , TELEFONIA TRADICIONAL Telefonía Tradicional 30, , , , , TELEFONIA CELULAR Telefonía Celular 24, , , , , SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información 78, , , , , SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS Servicio Postal 3, , , SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Arrendamiento de Edificios 216, , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Arrendamiento de Equipo de Transporte 96, , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados 294, , , , , SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas 81, , , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TECNICA Y TEC. DE INF Servicios de Informática 24, , , , , Servicios de consultoría 240, , , SERVICIOS DE CAPACITACION Servicio de Capacitación 69, , , , , SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO Estudios e Investigaciones 7,840, ,076, ,763, ,042, , ,720, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN Impresiones y Publicaciones Oficiales 84, , , SERVICIOS DE VIGILANCIA Servicio de Vigilancia 9, , , , , SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Servicios financieros y bancarios 14, , , , , SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SUBEJERCICIO 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 72, , , , , INSTALACIONES,REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo 36, , , , , INSTALACIONES,REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos 24, , , , , Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información 24, , , INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 13, , , SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Servicio de limpieza de oficina 1, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 18, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 371 PASAJES AEREOS Pasajes Aèreos 27, , , PASAJES TERRESTRES Pasajes Terrestres 3, , , , , VIATICOS Viáticos 72, , , , , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE Cuotas 3, , , SERVICIOS OFICIALES 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Gastos de Orden Social y Cultural 54, , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Penas,Multas, Accesorios 2, , , EGRESO

18 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.9 Hoja 4 de 4 EGRESO CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 895, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Muebles de Oficina y Estantería 110, , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 84, , , , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Otros mobiliarios y equipo de administración 20, , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Equipos y aparatos audiovisuales 10, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO Cámaras fotográficas y de video 24, , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE Automóviles y Camiones 350, , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 60, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10, , , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS Máquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico 12, , , OTROS EQUIPOS Otros Equipos 27, , , ACTIVOS INTANGIBLES 591 SOFTWARE Software 215, , , Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TOTAL $ 14,653, $ 3,076, $ 11,576, $ 4,929, $ 4,750, $ 6,646, TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

19 JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN 1000 SERVICIOS PERSONALES Corresponde a Sueldos y Costo Social de Servcios Personales. A Diciembre existe un presupuesto autorizado acumulado de $ 3 947, de lo cual se devengaron $ 3 027, y se pagaron por éste concepto $ 2 961, quedando pendiente de pagarse las cuotas patronales de IMSS de Diciembre y el 6to. bimestre de RCV e Infonavit provisionadas por un importe de $ 65, MATERIALES Y SUMINISTROS Corresponde a la Adquisición de Materiales y útiles de oficina, Combustibles y lubricantes. Básicamente para la realización de Actividades Operativas en las Diversas áreas del Instituto. al cierre de éste período de manera acumulada se devengaron y pagaron por éste concepto $ 188, de un total autorizado de $ 415, quedando una variación favorable en forma global de $ 226,686.46, sin embargo a detalle existe variacion desfavorable de $ 14, en la cta Materiales y útiles de impresión y reproducción correspondiente a la adquisición de tintas y toners para la impresión de los diversos trabajos realizados en el Instituto. A su vez en la partida Herramienta Menor se registró la adquisición de Odometro y Cinta Metálica por un importe total de $ 2, no presupuestados, pero necesarios para la realizacion de trabajos tecnicos. O.P SERVICIOS GENERALES Incluye Gastos tales como servicios de luz, Agua, telefonía y servicios de paquetería, uso de oficina y Renta de equipo de Transporte. Se incluye la contratación de Servicios de Asesores por asignación del Municipio de Comisario y Auditoría Externa, se incluye también los Estudios y proyectos que pretende realizar el Instituto. Al cierre de éste período de manera acumulada se devengarón $ 1 634, y se pagaron $ 1 521, quedando pendiente $ 113, correspondiente a la partida por el pago según contrato de Servicios no. IMIP-009/2017 Elaboración de Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de Ciudad Obregón, Esperanza, Cocorit y Providencia. Por otro lado de un total Inicial de $ 9 395, se realiza reducción según acta de Cabildo 44 Sesión Ordinaria del 09 de Agosto de 2017 por un importe de 3 076, Al cierre queda una variación favorable en forma global de $ 4 683, A su vez se ejercieron la partida Servicios de diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas por un importe de $ 81, correspondiente al pago por elaboración de mapas digitales vectoriales en uso de suelo, la Partida Instalación, reparación y mantenimiento de Maqunaria,otros equipos y herramienta correspondiente al pago de póliza de seguro del Drone por un importe de $ 13, y la partida Servicio de limpieza de Oficina por $ 1, no presupuestados pero necesarios 5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES Corresponde a la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo Educacional y Equipo de cómputo. Al cierre del período del total autorizado de $ 895, solo se devengaron $ 78, Quedando una variación favorable de $ 816, estas adquisiciónes corresponden a la compra de un Drone por un importe de $ 27, no presupuestado. sin embargo era necesario para realizar tomas de videos áereos de las diferentes Intersecciones viales del municipio a fin de plantear soluciones a la problematica existente. a su vez se pretende utilizarse para la promoción turistica para el incremento economico municipal e incluso brindar el servicio a particulares.la otra adquisición corresponde a un Equipo de Cómputo armado por un importe de $ 33,861.56, Dos Ipad para el Drone por $ 7, c/u y una fuente de poder para el equipo de cómputo armado por $1,

20 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P. 9 A Hoja 1 de 1 CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) EGRESO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) Gasto Corriente 13,758, ,076, ,681, ,850, ,672, ,830, Gasto de Capital 895, , , , , Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo $ 14,653, $ 3,076, $ 11,576, $ 4,929, $ 4,750, $ 6,646, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ

21 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.10 Hoja 1 de 4 EGRESO CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO (REDUCCIONES) 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL SERVICIOS PERSONALES 3,947, ,947, ,027, ,961, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Sueldos 2,377, ,377, ,075, ,075, , Remuneraciones Diversas 12, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Sueldo Base al Personal Eventual 63, , , , , REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES 132 PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION Prima Vacacional 33, , , , , Gratificación por Fin de Año 363, , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS Remuneraciones por Horas Extraordinarias 59, , , COMPENSACIONES Estimulos al personal de Confianza 60, , , PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Otras Prestaciones de Seguridad Social 226, , , , , APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Aportación de Fondo de Vivienda 139, , , , , APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Pagos de Defución,pensiones y jubilaciones 143, , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES Bono para Despensa 105, , , OTRAS PRESTACIONES Otras Prestaciones 206, , , PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 171 ESTIMULOS Estimulos al Personal: Bono de Asistencia 79, , , , , Bono por Puntualidad 79, , , , ,765.49

22 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA CUENTA PÚBLICA 2017 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O.P.10 Hoja 2 de 4 EGRESO CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO (REDUCCIONES) 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 415, , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Materiales,Utiles y Equipos Menores de Oficina 30, , , , , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION Materiales y utiles de impresión y reproducción 54, , , , , MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologias de la Información 3, , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL Material para Información 16, , , MATERIAL DE LIMPIEZA Material de Limpieza 9, , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones 18, , , , , Adquisiciones de Agua Potable 1, , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Utensilios para el Servicio de Alimentación 3, , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Material Eléctrico y Electrónico 12, , , OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Otros Materiales y Artículos de Construccion y Reparación 120, , , PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 254 MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles 102, , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES Vestuarios y Uniformes 24, , , , , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL Prendas de Seguridad y Protección Personal 9, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramienta Menor 2, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS Refacciones y accesorios 2, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo 8, , , , ,009.60

23 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.10 Hoja 3 de 4 CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL 3000 SERVICIOS GENERALES 9,395, ,076, ,318, ,634, ,521, ,683, SERVICIOS BASICOS 311 ENERGIA ELECTRICA Energía Eléctrica 30, , , , , AGUA Agua 4, , , , , TELEFONIA TRADICIONAL Telefonía Tradicional 30, , , , , TELEFONIA CELULAR Telefonía Celular 24, , , , , SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información 78, , , , , SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS Servicio Postal 3, , , SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Arrendamiento de Edificios 216, , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Arrendamiento de Equipo de Transporte 96, , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados 294, , , , , SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas 81, , , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TECNICA Y TEC. DE INF Servicios de Informática 24, , , , , Servicios de consultoría 240, , , SERVICIOS DE CAPACITACION Servicio de Capacitación 69, , , , , SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO Estudios e Investigaciones 7,840, ,076, ,763, ,042, , ,720, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN Impresiones y Publicaciones Oficiales 84, , , SERVICIOS DE VIGILANCIA Servicio de Vigilancia 9, , , , , SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Servicios financieros y bancarios 14, , , , , SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 72, , , , , INSTALACIONES,REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo 36, , , , , INSTALACIONES,REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos 24, , , , , Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información 24, , , INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 13, , , SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Servicio de limpieza de oficina 1, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 18, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 371 PASAJES AEREOS Pasajes Aèreos 27, , , PASAJES TERRESTRES Pasajes Terrestres 3, , , , , VIATICOS Viáticos 72, , , , , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE Cuotas 3, , , SERVICIOS OFICIALES 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Gastos de Orden Social y Cultural 54, , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Penas,Multas, Accesorios 2, , , EGRESO SUBEJERCICIO

24 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME SONORA O.P.10 Hoja 4 de 4 EGRESO CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4) UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 895, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Muebles de Oficina y Estantería 110, , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 84, , , , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Otros mobiliarios y equipo de administración 20, , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Equipos y aparatos audiovisuales 10, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO Cámaras fotográficas y de video 24, , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE Automóviles y Camiones 350, , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 60, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10, , , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS Máquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico 12, , , OTROS EQUIPOS Otros Equipos 27, , , ACTIVOS INTANGIBLES 591 SOFTWARE Software 215, , , Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TOTAL $ 14,653, $ 3,076, $ 11,576, $ 4,929, $ 4,750, $ 6,646, TESORERO MUNICIPAL LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS DIRECTOR GENERAL ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ