Flujo Caja & Seguimiento de Facturas

Transcripción

1 Flujo Caja & Seguimiento de Facturas AGENDA Flujo de Caja Flujode Cajaen JDEdwardsE1 Seguimiento de Facturas y Notificaciones Proveedores Caso de Exito -- 1

2 Flujo de Caja Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la ejecución de las actividades de la empresa Muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido Flujo de Caja Pensar sobre el plan de actividades a desarrollar durante el año. generará suficiente efectivo para hacer frente a todas las necesidades de efectivo? Provee un estimado de las necesidades de crédito y de la capacidad de pagar los créditos y deudas de la empresa. Nos indica cuando el crédito es necesario y cuando hay suficiente liquidez para ser pagado Permite controlar la situación financiera de la empresa durante la ejecución de las actividades por comparación entre el flujo de fondos presupuestado (Flujo de Caja Presupuestado) por la ejecución del plan, con los fondos recibidos (Flujo de Caja Actual) 2

3 FLUJO DE CAJA EN JDEDWARDS Facturación es registrada directamente en JDEdwards Evitar errores por las personas encargadas de ingresar facturas Redireccionaautomáticamente a los responsables basado en el tipo de factura. Validaciones con la orden(es) de compra/servicios. No es necesario el ingreso de una cuenta contable, ni conocimientos de impuestos por el funcionario que ingresa la factura 3

4 Ingresode Datos de la Factura FLUJO DE CAJA Integrada a JDEdwards Evitar el doble procesamiento Minimizar inconsistencias y errores Funcionalidad de Consultas y búsquedas Reportes y gráficas de flujo de caja semanal o mensual (histórica) 4

5 REPORTES DE FLUJO DE CAJA 5

6 FLUJO DE CAJA Notificaciones a proveedores Totalmente Integrado a JDEdwards Reducir las llamadas de proveedores hacia la compañía Mantener una buena comunicación con los proveedores. Liberarrecursos de la compañía para que puedan dedicar a aspectos básicos de su negocio Responder el status de las facturas a los proveedores sin ningún tipo de retraso. Seguimiento de facturas en tiempo real 6

7 SEGUIMIENTO DE FACTURAS Notificaciones a proveedores 1. Cuando la factura es ingresada al sistema JDEdwards SEGUIMIENTO DE FACTURAS Notificaciones a proveedores 2. Cuando la factura se encuentra en el Departamento de cuentasx pagar, creado el grupo de pagos y no ha sido pagada todavía 7

8 SEGUIMIENTO DE FACTURAS Notificaciones a proveedores 3. Cuando la factura ha sido contabilizada y enviada al bancopara su respectivo pago. CASO DE ÉXITO ANDESPETROLEUM ECUADOR LTD. Facturas Ingresadas Mes : Número de Usuarios :

9 PROCESO ANTIGUO PROCESO PROPUESTO 9

10 NOTIFICACION PROVEEDORES Reduccióndel 80% de llamadas por parte de proveedores ( Aproximadamente 1000 llamadas por mes ) 10

11 Invoices List. Receives Search Criteria by Company, Supplier Status Invoices, etc Invoice Information is registered directly on JDEdwards. Validations are performed avoiding errors by clerk Redirect to responsible depends on Invoice Type OP,OC,OL Validations Not account information is needed Tobeentered byclerk 11

12 Invoice registered Voucher Match Invoice registered Energy Voucher Match 12

13 CashFlow Inquiry Drill Down Enhancement CashFlow Inquiry 13

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