MEMORIA ANUAL AÑO 2015

Transcripción

1 MEMORIA ANUAL AÑO 2015

2 Memoria Anual 2015 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente Especialista en Informática Asistente Practicante : Ángel Lenin Tadeo Tordecillo : Yeison Ceyer Diaz Córdova : Zaira Reyes Dionicio : Aurea Carbajal Masgo Edición: Marzo 2016 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 Pillco Marca Huánuco Huánuco - Perú

3 CONTENIDO DEL INFORME PRESENTACION I.- DATOS GENERALES DE LA GERENCIA Descripción de la Gerencia Visión y Misión de la Gerencia Equipo Técnico II.- ESTADO SITUACIONAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS Gestión Administrativa Actividades Realizadas Cuentas Claras Transparencia III.- INFORMACION PRESUPUESTARIA Ejecución de Ingresos Ejecución de los Gastos Cuadro Comparativo de los Gastos Deuda de Años Anteriores IV.- LOGROS ALCANZADOS V.- DIFICULTADES AFRONTADAS VI.- MEDIDAS CORRECTIVAS

4 PRESENTACION La memoria anual de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un documento de gestión que contiene información presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, las actividades desarrolladas, los logros alcanzados y las dificultades que se han presentado. Las actividades consideradas para el año fiscal 2015, se han orientado al logro de nuestra visión institucional: Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local Brindando a la población servicios públicos de calidad y promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, moderno, Solidario y de Gobernabilidad Participativa ; y poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito. Pillco Marca, Marzo del 2015

5 I.- DATOS GENEERALES DE LA GERENCIA 2.1. DESCRIPCION DE LA GERENCIA: Es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto de la Municipalidad; de la misma forma se encarga de elaborar los instrumentos Normativos, Estratégicos, Funcionales y Operativos de la Institución. La gerencia depende del Gerente Municipal. La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ofician de Programación E Inversiones 2.2. VISION Y MISION 2.3. EQUIPO TÉCNICO VISION Ser capaz de diseñar adecuados niveles de planificación para el uso adecuado de los recursos disponibles e implementación de los objetivos institucionales y prioridades de la institución municipal para alcanzar los objetivos trazados. MISION Desarrollar procesos políticos - técnicos de la planificación estratégica que aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de la localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr consensos frente a intereses divergentes que conlleven a la concreción de programas, actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenibles. Gerente Jefe de OPI Especialista en Informática Asistente Practicante : Angel Lenin Tadeo Tordecillo : Sabino Pelagio : Yeison Ceyer Diaz Córdova : Zaira Reyes Dionicio : Aurea Carbajal Masgo

6 Gerente de Planeamiento y Presupuesto Jefe de Opi Especialista en Informática Asistente y Practicante

7 II.- ESTADO SITUACIONAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS Gestión Administrativa DESCRIPCION Documentos Emitidos (Informes, oficios, requerimientos, cartas, proveídos y otros) 991 Documentos Recibidos 1477 Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados 385 Certificados de Crédito Suplementario Aprobados Notas Modificatorias Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos(tipo ), aprobadas Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas Actividades Realizadas y Participado Se ha desarrollado el presupuesto participativo 2016 en el centro poblado de Yanag y Cayhuayna.

8 Se ha participado en diversos actividades cívicas Se ha participado en los izamientos de la bandera los días domingo conforme el cronograma Se ha participado en algunas Jornadas de Limpieza organizado por la Gerencia de Medio Ambiente.

9 3.2. Cuentas Claras Se ha elaborado y presentado al Ministerio de Economía y finanzas la Conciliación del Marco Legal del año 2014 en los plazos establecidos. Se ha elaborado y presentado la Conciliación del Marco Legal al I Semestre del año. Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y la Municipalidad Provincial de Huánuco el Presupuesto Institucional de Apertura Se ha presentado la evaluación presupuestal del I semestre del año 2015 a la Municipalidad Provincial de Huánuco. Se ha elaborado y registrado en el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas el Presupuesto Participativo Transparencia Se ha publicado en la página web las normas municipales (Ordenanzas, Decreto de Alcaldía, Resoluciones) emitidas del año Se ha publicado en la página web información presupuestaria y financiera de los años 2015, 2014, Se ha publicado en la página web el Presupuesto Institucional de Apertura Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2016.

10 3.1 Ejecución de Ingresos III.- INFORMACION PRESUPUESTAL Durante el año 2015 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por recaudación directa y vía transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, el importe de S/. 6, 169, (Seis Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por rubro: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS Presupuesto Institucional de Apertura Monto Recaudado y Transferido VARIACION 00 Recursos Ordinarios 58, , , Fondo de Compensación Municipal 3,595, ,715, , Ingresos Municipales 799, ,382, , Recursos Directamente Recaudados 548, , , Donaciones y Transferencias , , Canon y Sobre Canon 18, , , TOTAL S/. 5, 020, S/. 6, 169, S/. 1, 149, Nota: La información no incluye los saldos de balance Se observa que durante el año 2015 se ha los ingresos han sido mayores a lo estimado por el monto de S/. 1, 149,573.00; monto que representa el 23% Aproximadamente Ejecución de los Gastos Durante el año 2015 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el presupuesto por el importe de S/. 5, 477, (Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por genérica de gasto: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS Presupuesto Institucional Modificado EJECUCION DE GASTOS VARIACION 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1, 390, , 276, (114,069.00) 2.2 Pensiones y Prestaciones 79, , Bienes y Servicios 3, 145, , 666, (479,538.00) 2.4 Donaciones y Transferencias 19, , Otros Gastos 53, , (13,724.00) 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2, 905,844 1, 396, (1, 509,700.00) TOTAL S/. 7, 594, S/. 5, 477, (S/. 2, 117,031.00) Se observa que durante el año 2015 el presupuesto de la Municipalidad se ha ejecutado en un 72% aproximadamente.

11 3.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo Prestaciones TIPO DE GASTO VARIACION Vaso de Leche 58, , , TOTAL S/. 58, S/. 79, , Adquisición de Bienes TIPO DE GASTO VARIACION Alimentos y Bebidas 117, , (82,540.00) Vestuario y Textiles 47, , (21,969.00) Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 194, , , Materiales y útiles 89, , (16,510.00) Repuestos y Accesorios 19, , , Suministros Médicos 1, (1,694.00) Materiales Y Útiles de enseñanza 6, , (1,445.00) Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario 32, , (6,014.00) Suministro para mantenimiento y reparación , , Compra de otros bienes 318, , (181,935.00) TOTAL S/. 828, S/. 613, (S/. 215,411.00) Adquisición de Servicios TIPO DE GASTO VARIACION Viajes 32, ,180 (3,117.00) Servicios Básicos, comunicaciones 263, ,659 (103,425.00) Servicio de Limpieza, seguridad y Vigilancia Servicio de Mantenimiento, 65, ,048 (10,976.00) acondicionamiento y reparaciones Alquileres de muebles e inmuebles 67, , , Servicios administrativos, 2, , financieros y de seguros Servicios Profesionales y técnicos 1,183, ,172 (188,406.00) Contratos Administrativos de 576, ,059 64, Servicios TOTAL S/. 2, 189, S/. 2, 053, (S/. 136,544.00)

12 3.4. Deuda de Años Anteriores TIPO DE GASTO Pago de gastos de Personal (Vacaciones Truncas) 57, Gastos en Bienes y servicios 13, Gastos en Obras TOTAL

13 IV.- LOGROS ALCANZADOS La recaudación de los ingresos totales fue superior a lo estimado en un 23%. La recaudación de los ingresos propios fue superior a lo estimado en un 46.46%. Se ha asignado mayor presupuesto al programa de vaso de leche en un 36% más que el año Los gastos en la adquisición de bienes ha sido menor en un 26% en comparación con el año Los gastos en la adquisición de servicios ha sido menor en un 6% en comparación con el año Se ha implementado un IntraChat(Softros Lan Messenger) en todas las unidades orgánicas con el propósito de que los servidores tengan una mejor comunicación e intercambio de información. Se han presentado dos proyectos de Directiva para su evaluación y aprobación, uno que no existía y el otro que no se encontraba vigente desde el año Por primera vez el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 se ha formulado y programado transparentemente y solicitando opiniones de los servidores y funcionarios. Se han realizado diversas publicaciones en la página web de información importante para la ciudadanía sobre: Información Presupuestaria, Presupuesto Participativo, Normas Municipales y Otros. Efectuar la presentación de los documentos presupuestarios dentro de los plazos establecidos por Ley.

14 V.- DIFICULTADES AFRONTADAS No se ha contado con los recursos humanos suficientes para poder cumplir con todas las funciones que competen a mi despacho. Hubo muchos actos resolutivos de obligaciones pecuniarias (Deudas devengadas, liquidación de beneficios sociales, deuda de obras, etc) fueron observados debido a que no fueron determinados correctamente y de acuerdo a ley. Este hecho ocasionó retrazó de labor ya que ocasiona duplicidad de labor ya que existe áreas técnicas responsables de ello. De las 30 unidades orgánicas administrativas sólo 10 unidades orgánicas han remitido sus informes de evaluación presupuestal del I semestre 2015, lo que indica que el 67% de Unidades orgánicas no han presentado. Las unidades orgánicas no proporcionan información solicitada en los plazos establecidos lo que impide que se elabore los informes respectivos de acuerdo a las metas programadas. Las unidades orgánicas no han proporcionado las normas internas que se les ha solicitado lo que dificulta conocer bajo qué normas se vienen desarrollando sus actividades y así como también evita la actualización del mismo. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Huánuco no aprueban el financiamiento de varios proyectos presentados. VI.- MEDIDAS CORRECTIVAS Se ha estado reiterando a las unidades orgánicas que remitan la información solicitada por el IntraChat (Softros Lan Messenger). Se ha emitido informes en donde se indica cuál es la norma legal respectiva para la adecuada determinación de las obligaciones de ex trabajadores y proveedores.

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