CAP. V EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO. DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 48
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- Paula Torregrosa Agüero
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1 CAPITULO V 5.1 ANALISIS DE FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA SIN IMPUESTOS Producción de Huevos 85 Unid. Producción de plumas 17 kg. Producción de cuero 238 pie2 Producción de carne 765 kg. precio de venta huevos 6 US/unid. precio de venta plumas 41 US/kg. precio de venta de cuero 12 US/pie2. precio de venta carne 12 US/kg. inversión US Costos de materia prima US Costos de servicios basicos 350 US salario operarios (4) US salario administrativos (3) US mantenimiento y respuesto US Tasa de descuento 10% DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 48
2 AÑO PRODUCTO 1 CARNE Cantidad (Kg.) , , , , , Precio Unit. (SU$/Kg.) Ventas Ingresos por VENTA PRODUCTO 2 PIEL Cantidad (pie2) , Precio Unit. (SU$/pie2.) Ventas ,0 2856,0 2856,0 5140,8 7711,2 7711,2 7711,2 7711,2 7711, ,8 Ingresos por VENTA ,0 2856,0 2856,0 5140,8 7711,2 7711,2 7711,2 7711,2 7711, ,8 PRODUCTO 3 PLUMAS Cantidad (Kg.) ,5 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 57,38 Precio Unit. (SU$/Kg.) ,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 Ventas 0 697,0 697,0 697,0 1254,6 1881,9 1881,9 1881,9 1881,9 1881,9 2822,9 Ingresos por VENTA 0 697,0 697,0 697,0 1254,6 1881,9 1881,9 1881,9 1881,9 1881,9 2822,9 PRODUCTO 4 HUEVOS Cantidad (unid.) ,25 191,25 191,25 191,25 191, Precio Unitario ,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Ventas 0 510,0 510,0 510,0 918,0 1377,0 1377,0 1377,0 1377,0 1377,0 2065,5 Ingresos por VENTA 0 510,0 510,0 510,0 918,0 1377,0 1377,0 1377,0 1377,0 1377,0 2065,5 TOTAL DE INGRESOS [SU$] , , , , , , , , , ,2 DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 49
3 Aquí se puede observar el flujo de caja sin impuestos y sin depreciaciones. AÑO PRODUCCION PRECIO DE VENTA INGRESO TOTAL , , , , , , ,15 INVERSION Costos de servicios básicos costo de materia prima salarios repuestos costo total flujo de fondos (64.900) VAN $b US$ TIR 19,1% RBC $b 1,61 DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 50
4 5.1.2 FLUJO DE CAJA CON IMPUESTOS (SIN IUE). Producción de Huevos 85 unid. Producción de plumas 17 kg. Producción de cuero 238 pie2 Producción de carne 765 kg. precio de venta huevos 6 US/unid. precio de venta plumas 41 US/kg. precio de venta de cuero 12 US/pie2. precio de venta carne 12 US/kg. inversión US Costos de materia prima US Costos de servicios básicos 300 US salario operarios (4) US salario administrativos (3) US mantenimiento y repuesto US Tasa de descuento 10% IT 3% IVA 13% IUE 25% Depreciación 5% BALANCE IVA DEBITO IVA CREDITO IVA CREDITO IVA POR REPUESTO CREDITO IVA POR INV DEBITO IVA NETO (8.437) DEBITO ACUMULADO (8.437) (7.300) (6.164) (5.027) (2.708) IVA POR PAGAR , , , , , ,189 DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 51
5 AÑO PRODUCCION PRECIO DE VENTA INGRESO TOTAL , , , , , , ,15 INVERSION Costos de servicios básicos costo de materia prima salarios repuestos IT IVA , , , , , ,189 costo total flujo de fondos (64.900) VAN $b US$ VAN AHORA ANTES TIR 16,2% $b $b RBC $b 1,39 DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 52
6 5.1.3 FLUJO DE CAJA CON IMPUESTOS (CON IUE). AÑO PRODUCCION PRECIO DE VENTA INGRESO TOTAL , , , , , , ,15 INVERSION Costos de servicios básicos costo de materia prima salarios repuestos IT IVA , , , , , ,19 IUE 0 675,18 277,89 277, , , , , , , ,80 costo total flujo de fondos (64.900) VAN $b US$ COMPARANDO CON IUE SIN IUE SIN IMP. TIR 13,0% VAN $b $b $b RBC $b 1,18 TIR 13,0% 16,2% 19,1% DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 53
7 BALANCE IVA DEBITO IVA CREDITO IVA CREDITO IVA POR REPUESTO CREDITO IVA POR INV DEBITO IVA NETO (8.437) DEBITO ACUMULADO (8.437) (7.300) (6.164) (5.027) (2.708) IVA POR PAGAR , , , , , ,19 UTILIDAD IMPONIBLE FLUJO DE FONDOS (64.900) DEPRECIACION UTILIDAD IMPONIBLE (64.900) IUE 0 675,18 675,18 675, , , , , , , ,48 IUE efectivamente pagado 0 675,18 277,89 277, , , , , , , ,80 DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 54
8 5.1.4 FLUJO DE CAJA CON CREDITO BANCARIO. UTILIZANDO CREDITOS BANCOS PRESTAMO CREDITO MONTO INTERES 7% GRACIA 2 AÑOS REPAGO 5 AÑOS AÑO DESEMBOLSO SALDO DEUDOR INTERES PRINCIPAL (AMORT) PAGO TOTAL FLUJO NETO TIR 9,6% Esta es la verdadera tasa de interés que pagas REALIZANDO FLUJO DE CREDITO VS LO Q TIENES flujo antes del crédito (64.900) flujo del crédito flujo con crédito (11.882) (4.840) TIR 36% DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 55
9 5.1.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Precio TIR Valor inicial 12 13% , ,5 1338, , ,5 2103, , ,5 Incremento 0,5 12 # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! -15,6% -5,8% 2,7% 10,4% 12,5 # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! -20,4% -8,9% 0,7% 9,2% 17,0% 24,3% Producción 13 # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! -15,6% -4,3% 5,4% 14,1% 22,1% 29,7% 37,0% Valor inicial ,5 # NUM! # NUM! # NUM! -13,0% -1,4% 8,6% 17,6% 26,0% 33,9% 41,5% 48,9% Incremento 191,25 14 # NUM! # NUM! -12,2% 0,0% 10,4% 19,9% 28,6% 37,0% 45,0% 52,8% 60,4% 14,5 # NUM! -13,0% 0,0% 11,0% 21,0% 30,2% 39,0% 47,5% 55,7% 63,7% 71,5% 15-15,6% -1,4% 10,4% 21,0% 30,8% 40,0% 48,9% 57,6% 66,0% 74,2% 82,4% 15,5-4,3% 8,6% 19,9% 30,2% 40,0% 49,4% 58,5% 67,4% 76,1% 84,6% 93,1% 16 5,4% 17,6% 28,6% 39,0% 48,9% 58,5% 67,8% 77,0% 86,0% 94,8% 103,6% 16,5 14,1% 26,0% 37,0% 47,5% 57,6% 67,4% 77,0% 86,4% 95,7% 104,9% 114,1% 17 22,1% 33,9% 45,0% 55,7% 66,0% 76,1% 86,0% 95,7% 105,4% 114,9% 124,4% 17,5 29,7% 41,5% 52,8% 63,7% 74,2% 84,6% 94,8% 104,9% 114,9% 124,9% 134,7% 18 37,0% 48,9% 60,4% 71,5% 82,4% 93,1% 103,6% 114,1% 124,4% 134,7% 145,0% 18,5 44,0% 56,1% 67,8% 79,2% 90,4% 101,4% 112,3% 123,2% 133,9% 144,6% 155,2% 19 50,9% 63,2% 75,1% 86,8% 98,4% 109,7% 121,0% 132,2% 143,3% 154,4% 165,4% 19,5 57,6% 70,1% 82,4% 94,4% 106,2% 118,0% 129,6% 141,2% 152,7% 164,1% 175,6% 20 64,1% 77,0% 89,5% 101,9% 114,1% 126,2% 138,2% 150,1% 162,0% 173,9% 185,7% 20,5 70,6% 83,7% 96,6% 109,3% 121,9% 134,3% 146,7% 159,0% 171,3% 183,6% 195,8% 21 77,0% 90,4% 103,6% 116,7% 129,6% 142,4% 155,2% 167,9% 180,6% 193,3% 205,9% 21,5 83,3% 97,0% 110,6% 124,0% 137,3% 150,5% 163,7% 176,8% 189,9% 203,0% 216,0% 22 89,5% 103,6% 117,5% 131,3% 145,0% 158,6% 172,2% 185,7% 199,2% 212,6% 226,1% 22,5 95,7% 110,2% 124,4% 138,6% 152,7% 166,7% 180,6% 194,5% 208,4% 222,3% 236,1% ,9% 116,7% 131,3% 145,9% 160,3% 174,7% 189,1% 203,4% 217,7% 231,9% 246,2% DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 56
10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Precio VAN Valor inicial 12 $b , ,5 1338, , ,5 2103, , ,5 Incremento 0,5 12 # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! -15,6% -5,8% 2,7% 10,4% 12,5 # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! -20,4-8,9 0,7% 9,2% 17,0% 24,3% Producción 13 # NUM! # NUM! # NUM! # NUM! -15,6-4,3 5,4 14,1% 22,1% 29,7% 37,0% Valor inicial ,5 # NUM! # NUM! # NUM! -13,0-1,4 8,6 17,6 26,0% 33,9% 41,5% 48,9% Incremento 191,25 14 # NUM! # NUM! -12,2 0,0 10,4% 19,9% 28,6% 37,0% 45,0% 52,8% 60,4% 14,5 # NUM! -13,0% 0,0 11,0 21,0% 30,2% 39,0% 47,5% 55,7% 63,7% 71,5% ,0% -1,4% 10,4 21,0 30,8% 40,0% 48,9% 57,6% 66,0% 74,2% 82,4% 15,5-4,3 8,6 19,9 30,2 40,0% 49,4% 58,5% 67,4% 76,1% 84,6% 93,1% 16 5,4 17,6 28,6 39,0 48,9% 58,5% 67,8% 77,0% 86,0% 94,8% 103,6% 16,5 14,1 26,0 37,0 47,5 57,6% 67,4% 77,0% 86,4% 95,7% 104,9% 114,1% 17 22,1 33,9 45,0 55,7 66,0% 76,1% 86,0% 95,7% 105,4% 114,9% 124,4% 17,5 29,7 41,5 52,8 63,7 74,2% 84,6% 94,8% 104,9% 114,9% 124,9% 134,7% 18 37,0 48,9 60,4 71,5 82,4% 93,1% 103,6% 114,1% 124,4% 134,7% 145,0% 18,5 44,0 56,1 67,8 79,2 90,4% 101,4% 112,3% 123,2% 133,9% 144,6% 155,2% 19 50,9 63,2 75,1 86,8 98,4% 109,7% 121,0% 132,2% 143,3% 154,4% 165,4% 19,5 57,6 70,1 82,4 94,4 106,2% 118,0% 129,6% 141,2% 152,7% 164,1% 175,6% 20 64,1 77,0 89,5 101,9 114,1% 126,2% 138,2% 150,1% 162,0% 173,9% 185,7% 20,5 70,6 83,7 96,6 109,3% 121,9% 134,3% 146,7% 159,0% 171,3% 183,6% 195,8% 21 77,0 90,4 103,6 116,7% 129,6% 142,4% 155,2% 167,9% 180,6% 193,3% 205,9% 21,5 83,3 97,0 110,6% 124,0% 137,3% 150,5% 163,7% 176,8% 189,9% 203,0% 216,0% 22 89,5 103,6 117,5% 131,3% 145,0% 158,6% 172,2% 185,7% 199,2% 212,6% 226,1% 22,5 95,7 110,2 124,4% 138,6% 152,7% 166,7% 180,6% 194,5% 208,4% 222,3% 236,1% ,9 116,7 131,3% 145,9% 160,3% 174,7% 189,1% 203,4% 217,7% 231,9% 246,2% DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 57
11 5.2 EVALUACION SOCIAL Por no ser un proyecto de inversión publica se podría decir que no se realiza la evaluación social el único impacto a evaluarse es el impacto sobre la población del área de CHIMORE, pero se debe considerar que la población es de 15,264 habitantes hace que el impacto sea mínimo por la escasa población que se encuentra en la zona. Logrando solo afectar a la economía de unas 15 familias aproximadamente. Se debe considerar que este impacto influirá en la economía del lugar de manera mínima. DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 58
ANALISIS FINANCIERO DE RIESGO DEL PROYECTO. DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUCION DE PROYECTOS VII Página 24
CAPITULO III 3.1 FLUJOS DE CAJA. 3.1.1 INVERSIONES La inversión requerida para la implantación de la empresa Estancia Eco-Avestruz es de $us. 52.950, esta inversión estará dirigida a inversiones en activos
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