H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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1 DATOS GENERALES Programa: en los Egresos y en los pagos Fecha: 06/07/2017 Periodo de Ejecución: Inicio: Tipo de Programa: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 Administración Publica Eficiente Número de Programa: Costo del Programa: Cobertura: Municipal 3 865, Programa Especial: Gasto Corriente Tipo de Accion: Administración Pu MATRIZ DE INDICADORES Fin Contribuir en el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados mediante la actualización de los procesos administrativos y contables. Eficientizar Erogaciones Porcentaje Anual Definición: Metodo de Calculo: Se comparara la deuda del municipio del año anterior vs el año corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda. Estado de Actividades, avances programáticos, spei, cheques, contra-recibos, reporte de pagos pendientes. (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Estrategico Eficacia % Enero Julio Propósito Ayuntamiento que aplica controles administrativos obtienen una adecuada evaluación de los resultados de los programas. Control de egresos Porcentaje Anual Definición: Metodo de Calculo: Se va a comparar las cuentas por pagar cumplidas en pago del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar el grado de cumplimiento oportuno. Estado de actividades, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc. (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Estrategico Eficacia Hoja: 1 de: 5

2 % Enero Julio Componente [1] Flujo de efectivo bien administrado Flujo de efectivo bien administrado de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc. 10% Fuera de Parametros Enero % Fuera de Parame 2.00 Julio Componente [2] Pólizas revisadas y ordenadas Polizas Polizas revisadas y ordenadas Hoja: 2 de: 5

3 Polizas, spei, cheques, etc. 7,50 4, , % Fuera de Parametros Enero 1, % Fuera de Parame 80 1, % Fuera de Parame 1, % Fuera de Parame 1, % Fuera de Parame 1, % Fuera de Parame % Fuera de Parame Julio % Fuera de Parame % Fuera de Parame % Fuera de Parame Actividad [1.1] Selección de deudas con proveedores sujetas a pago Pago a proveedores Contrarecibos 10% Fuera de Parametros Enero % Fuera de Parame 2.00 Julio Actividad [1.2] Revision y analisis de estados de cuenta bancarios Revisión de estados de cuenta bancarios Hoja: 3 de: 5

4 Fuera de Parametros de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc. 10% Enero % Fuera de Parame 1.00 Julio Actividad [2.1] Archivar correctamente la póliza y su documentación soporte. Caja archivadora Archivo de polizas Polizas, spei, cheques, etc % Fuera de Parametros Enero % Fuera de Parame % Fuera de Parame % Fuera de Parame % Fuera de Parame % Fuera de Parame % Fuera de Parame Julio % Fuera de Parame % Fuera de Parame % Fuera de Parame Hoja: 4 de: 5

5 Jaime Garcia Hernandez Jefe de Egresos y Pagaduria Gerardo Alfredo Rocha Centeno Tesorero Municipal Hoja: 5 de: 5