H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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1 H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA DATOS GENERALES Programa:Cuenta Publica de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016 Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente Programa Especial: Gasto Corriente Unidad Responsable: Nivel Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito Nivel Tesorería Municipal Nivel Tesorería Municipal Nivel Cuenta Pública Fecha: Número de Programa: 6 Costo del Programa: 493, Municipal Cobertura: Tipo de Acción: Administración Publica Plan de Desarrollo: Eje Rector Fin Sub Eje Tema Estrategía Líneas de Acción Municipio que Entiende y Atiende Finanzas Públicas Gestión Financiera Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos. Fomentar una cultura de conciencia en la ejecución del gasto para tener cuentas públicas sin observaciones. Objetivo Estratégico: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos. Cuenta Publica Propósito Institucional: MATRIZ DE INDICADORES Contribuir a la presentación de Cuentas Públicas libres de observaciones, mediante el correcto ejercicio del Gasto Público Cuenta Publica confiable y oportuna de observaciones que disminuyen entre un año a otro Pliego de observaciones financieras, presupuestales y deuda publica, por los organos de control de los 3 niveles de gobierno (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Estrategico Eficacia 1 Total: 1 Hoja: 1 de: 5

2 Propósito [1] Funcionarios de la administración publica que recaen en observaciones recurrentes se supervisan para que ejerzan correctamente los recursos publicos obteniendo la aprobación de cuentas publicas. Ejercicio del gasto publico Numero de observaciones por dependencia en relacion al año anterior Pliego de observaciones, dictamenes del Congreso, observaciones recurrentes (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Estrategico Eficacia 1 Total: 1 Componente [1.1] Prevención de observaciones recurrentes implementada Acciones implementadas Reportes, solventaciones, oficios, Libramiento de egresos, (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Reporte Total: Actividad [1.1.1] Contestación y analisis a pliegos de observaciones Solventaciones Oficio de solventación de dependencias, oficio de solventacion a organos de control Pliego Total: Hoja: 2 de: 5

3 Actividad [1.1.2] Revisión del soporte de polizas emitidas. Revisón de Cuenta Pública Elaboración mensual de libramiento de egresos, Elaboración de libramiento de egresos Libramiento Total: Actividad [1.1.3] Revision de procedimientos implementados para el ejercicio del Gasto Federal Revisión de procedimientos federales Revision mensual y oportuna de los Programas Federelas detectando pobibles omisiones u observaciones Bitacora de metas por proyecto, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestos-contabilidad -shcp Documento Mensual Total: Componente [1.2] Normatividad aplicada Normas aplicadas Cumplimiento oportuno de obligaciones contenidas en legislacion de diferentes niveles de gobierno. Cumplimiento de obligaciones legales en relacion al año anterior 1 Total: 1 Hoja: 3 de: 5

4 Actividad [1.2.1] Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesoreria Municipal Manueles de procedimientos Palpeles de trabajo, Manuales de procedimientos aprobados Manuales Total: Actividad [1.2.2] Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento Difusión de normatividad aplicable Oficios, circulares, observaciones Oficios Total: 4.00 Actividad [1.2.3] Difusión de la información financiera a población Transparencia en información Publicacion de la ifnormacion financiera, presupuestal, programatica en portal de transparencia Publicaciones en portal de transparencia, correos electronicos Publicación Total: 4.00 Hoja: 4 de: 5

5 Actividad [1.2.4] Coordinacion del programa de facturación electronica. Facturación electronica Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de avance, sistema propio de facturacion Sistema Total: BENEFICIARIOS Nombre Empleados 60 Masculino 30 Femenino 30 ARBOLES Problemas La administración publica municipal cuenta con alto indice de observaciones financieras y presupuestales por parte de los organos de control municipal, estatal y federal, lo que permea la aprobación de la Cuenta Publica Municipal Causas Efectos Objetivos La administracion publica municipal, cuenta con bajo indice de observaciones financieras y presupuestales por parte de los organos de control municipal, estatal y federal, logrando la aprobación de la CUenta Publica Municipal. Medios Fines 1 Desconocimiento de normatividad federal, estatal y municipal. 2 Medidas correctivas o preventivas nulas 3 Falta de manuales de procedimientos 4 Seguimiento escaso a transparencia de informacion Ejercicio incorrecto del gasto publico Ejercicio de malas practicas administrativas Transparencia de informacion deficiente. Incumpliiento de la normatividad aplicable 1 Conocimiento y correcta aplicación de normatividad federal, estatal y municipal. 2 Implementacion de medidas correctivas o preventivas 3 Implementación de manuales de procedimientos 4 Seguimiento oportuno a transparencia de informacion Cumplimiento a normatividad aplicable Correcto ejercicio del gasto publico Buenas practicas administrativas, libres de observaciones Transparencia de informacion oportuna y veraz. CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO TESORERO MUNICIPAL LIC. ALMA NIDIA GONZALEZ LOPEZ ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA Hoja: 5 de: 5