COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
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- Ana Domínguez Tebar
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1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES SALDOS AL 31 PLANTEL NOMBRE ANTIGÜEDAD DE AGOSTO DEL AUMENTO 1a. Qna 2a. Qna Otros SEPTIEMBRE DEL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - ANTICIPO DE SUELDO/ESTIMULO LILIA CRUZ GARCIA/MONICA 524 S. DEUDOR POR DIFERENCIAS EN NOMINA DOCENTE 14/11/ , , DIRECCION GENERAL HERNANDEZ ALCANTARA QNA 21 DIRECCION GENERAL PLANTELES 15/01/ S. DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 01/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 15/01/ S. DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 02/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 15/01/ S. DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 03/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 02/03/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 04/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 16/03/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 05/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 03/04/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 06/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 20/04/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 07/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 04/05/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 08/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 17/05/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 09/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 01/06/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 10/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 19/06/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 11/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 05/07/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 12/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 20/07/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 13/2018 DIRECCION GENERAL PLANTELES 02/08/ DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 14/2018 DIRECCION GENERAL OSCAR RICO LOPEZ 20/02/ , , , , ANTICIPO DE SUELDO OSCAR RICO DIRECCION GENERAL OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJ 21/02/ , , ANTICIPO DE SUELDO ADOLFO FERNANDEZ TREJO DIRECCION GENERAL RAFAEL ADAN LARA HERNANDEZ 26/03/2018 2, , ANTICIPO DE SUELDO RAFAEL ADAN LARA DIRECCION GENERAL ABEL SANCHEZ RAMIREZ 04/04/ , , , , ANTICIPO DE SUELDO ABEL SANCHEZ RAMIREZ DIRECCION GENERAL PLANTELES Y DG 13/04/ , , ANTICIPOS DE SUELDO ENTREGADOS EN LA Q-07 DIRECCION GENERAL MARIA JOSE VARA LOPEZ 24/05/2018 4, , , , ANTICIPO DE SUELDO MARIA JOSE VARA LOPEZ DIRECCION GENERAL RAFAEL FREYRE CEBALLOS 30/07/2018 1, ANTICIPO DE SUELDO RAFAEL FREYRE DIRECCION GENERAL MATEO ANDRES BALDERAS CONTRE 31/08/2018 3, , ANTICIPO DE SUELDO MATEO ANDRES BALDERAS DIRECCION GENERAL MARIA ISABEL PULIDO MANTECA 16/08/ , , ANTICIPO DE ESTIM. TRIMESTRAL ISABEL PULIDO VEGA ROBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ 15/05/ RECARGOS EN RECIBO DE AGUA POTABLE DIRECCION GENERAL MIGUEL ANGEL JUAREZ JASSO 17/08/ FONDO REVOLVENTE.-S. DEUDOR VIATICOSPD 815 DIRECCION GENERAL OSCAR RICO LOPEZ 24/08/ FONDO REVOLVENTE.-DEUDOR VIATICOS PD 827 DIRECCION GENERAL MIGUEL ANGEL JUAREZ JASSO 22/08/ FONDO REVOLVENTE.-DEUDOR VIATICOS PD 828 DIRECCION GENERAL ERNESTO IBARRA GOMEZ 28/08/ FONDO REV.-DEUDOR ALIM EXTRAORD PD 839 DIRECCION GENERAL ALAIN MICHAUD 15/08/2018 1, , FONDO REV.-DEUDOR VIATICOS PD 794 DIRECCION GENERAL DAVID NIEVA 31/08/2018 1, , FONDO REV.-SALDO DEUDOR DAVID NIEVA PD 840 DIRECCION GENERAL SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV 04/09/2018 7, , S. DEUDOR SHINYU POR PAGO DUPLICADO PLANTEL XALAPA CARLOS ALCARAZ JUAREZ 19/09/ S. DEUDOR DEL FONDO REVOLVENTE PLANTEL JUAN DIAZ C. PLANTEL JUAN DIAZ C. 28/09/ , , S. DEUDOR PAGO DOBLE NOM. DOCENTE QNA. 18 PLANTEL VEGA ROBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ 28/09/ S. DEUDOR DEL FONDO REVOLVENTE JUAN DIAZ COVARRUBIASGRACIELA ORTIZ GOMEZ 03/09/ PAGO DOBLE PENSION NOM. DOCENTE QNA. 16 POZA RICA CLAUDIA SOSA MORALES 20/09/ S. DEUDOR POR OBSERVACION DEL OIC CS SUBTOTAL 201, , , , , , DEUDORES DIVERSOS VARIOS VERACRUZ I CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA VERACRUZ I CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA COATZACOALCOS CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA COATZACOALCOS CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA COATZACOALCOS SDO EN CTAS BBVA 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA POTRERO CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA POTRERO CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ de SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES PLANTEL NOMBRE SALDOS AL 31 ANTIGÜEDAD DE AGOSTO DEL AUMENTO 1a. Qna 2a. Qna Otros SEPTIEMBRE DEL JDC CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA JDC CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA COSAMALOAPAN CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA COSAMALOAPAN CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA VERACRUZ II CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA VERACRUZ II CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA XALAPA CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA XALAPA CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA TUXPAN CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA TUXPAN CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA POZA RICA CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA POZA RICA CUENTA INTERNA INGRESO 02/02/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA POZA RICA CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/2017 1, , SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA POZA RICA CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/2017 1, , SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA SAT CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA SAT CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA PAPANTLA CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA PAPANTLA CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA ORIZABA CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA ORIZABA CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA CAST CUENTA INTERNA GASTOS 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA CAST CUENTA INTERNA INGRESO 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA VEGA SDO EN CTAS BBVA 31/11/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA VEGA SDO EN CTAS BBVA 26/07/ SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA DIRECCION GENERAL SEGUROS BANORTE SA DE CV 28/03/ , , , , S. DEUDOR POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POL XALAPA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA22/01/2018 4, , S. DEUDOR CFE PLANTEL XALAPA VERACRUZ I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA27/06/ , , S. DEUDOR CFE PLANTEL VERACRUZ I DIRECCION GENERAL COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO 30/05/ S. DEUDOR EN SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRECCION GENERAL BG HOTELERIA 31/05/ S. DEUDOR POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE JDC PD 424 POZA RICA QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS 11/09/ , , SUBTOTAL 994, , , , , REPARACION DE DAÑOS EN LINEAS DE ELECTRICIDAD POR COLISION DE VEHICULO 2 de 3
3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES SALDOS AL 31 PLANTEL NOMBRE ANTIGÜEDAD DE AGOSTO DEL AUMENTO 1a. Qna 2a. Qna Otros SEPTIEMBRE DEL SEFIPLAN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SEFIPLAN 31/12/2014 6,256, ,256, PRESUPUESTO FAETA SEFIPLAN 31/12/ , , PRESUPUESTO FAETA SEFIPLAN 31/12/ , , Ramo EXCESO DE SUBSIDIO P/EMPLEO NOMINAS DOCENTES 10, , , , IMPUESTOS POR COBRAR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 31-dic-17 6, , RENDIMIENTOS POR COBRAR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS POR COBRAR 31-dic-17 21, , RENDIMIENTOS , DEUDORES DIVERSOS 173, SUJETOS A COMPROBAR 237, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 309, FONDO REVOLVENTE 8,256, SALDO CONTABLE 3 de 3
4 TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS 1,823, % IMPTO.S/ARRENADMIENTO DE BNS.MUEBLES % IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 9, ,833, RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACION ISSSTE TRABAJADOR 969, FOVISSSTE-SEGURO DE DAÑOS 1, PRESTAMO ISSSTE 374, RETENCIONES CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTE 346, ,692, RETENCIONES CUOTAS SINDICALES SUTCONALEP 26, SUTSEM 37, , OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ASEGURADORA HIDALGO-METLIFE MEXICO 264, , TOTAL 3,854,313.82
5 SEPTIEMBRE DEL CUENTA DE ACTIVO NO CIRCULANTE SALDO DEUDOR ACREEDOR TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL 130,281, ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES 195,025, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 8,483, OTROS MUEBLES 182, BIENES INFORMÁTICOS 17,193, EQUIPO FOTOGRAFICO 169, EQUIPO AUDIOVISUAL 2,931, EQUIPOS DEPORTIVOS 2, MUEBLES ESCOLARES 7,736, VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI 5,153, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A 6, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2,293, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T 4,809, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON 248, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES 65,490, SOFTWARE 2,468, PATENTES 82, LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 1,854, HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 444,413, TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE = TOTAL HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 444,413, ,413, TERRENOS TERRENOS EDIFICIOS EDIFICIOS
6 PLANTEL NOMBRE ANTIGÜEDAD COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 DISMINUCIÓN AUMENTO SEPTIEMBRE DE ACREEDORES DIVERSOS VARIOS PLANTELES PLANTELES 14/11/2016 8, , S. ACREEDOR POR DIFERENCIA EN NOMINA DOCENTE QNA 21/2016 PLANTELES PLANTELES 15/01/ CONSUBANCO NOMINA DOCENTE QNA 01 PLANTELES PLANTELES 31/08/ , , CONSUBANCO NOMINA DOCENTE QNA 16 PLANTELES PLANTELES 31/08/ , , CONSUBANCO NOMINA ADMINISTRATIVA QNA 16 PLANTELES PLANTELES 14/09/ , , CONSUBANCO NOMINA DOCENTE QNA 17 PLANTELES PLANTELES 14/09/ , , CONSUBANCO NOMINA ADMINISTRATIVA QNA 17 PLANTELES PLANTELES 28/09/ , , CONSUBANCO NOMINA DOCENTE QNA 18 PLANTELES PLANTELES 28/09/ , , CONSUBANCO NOMINA ADMINISTRATIVA QNA 18 JUAN DIAZ COVARRUBIA GRACIELA ORTIZ GOMEZ 14/08/ PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 15 VERACRUZ I ARACELI ROMERO FERNANDEZ 31/08/ PENSION ALIMENTICIA ARACELI ROMERO FERNANDEZ DIRECCION GENERAL OSCAR RICO LOPEZ 31/08/ OSCAR RICO.-COMPRA DE MAT. ELECT Y TRASLADOS PD 829 DIRECCION GENERAL MARISOL BARRADAS GALINDO 31/08/2018 2, , S. ACREED POR LAVADO DE INTERIORES FRONTIER PD 830 DIRECCION GENERAL TELEFONOS DE MEXICO SAB SA DE CV 31/08/ , , ACREED. POR SERVICIO TELEFONICO DG Y PLANTELES PD 831 DIRECCION GENERAL MARIA JOSE VARA LOPEZ 31/08/ FONDO REV. S. ACREED.-TRASLADOS LOCALES PD 832 DIRECCION GENERAL ERNESTO IBARRA GOMEZ 31/08/2018 1, , FONDO REV. S. ACREED.-VIATICOS A VERACRUZ PD 833 DIRECCION GENERAL AIG SEGUROS MEXICO SA DE CV 31/08/ , , SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES ORIZABA PLANTEL ORIZABA 31/08/ , , S. ACREED POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VEGA DE ALATORRE PLANTEL VEGA 31/08/ , , S. ACREED POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL XALAPA PLANTEL XALAPA 31/08/2018 3, , S. ACREEDOR POR REPOSICION DE FONDO REV. JUNIO PLANTEL XALAPA PLANTEL XALAPA 31/08/2018 1, , S. ACREEDOR POR REPOSICION DE FONDO REV. JULIO PLANTEL SAN ANDRES T PLANTEL SAN ANDRES T 14/09/2018 2, , S. ACREED NOMINA DOCENTE QNA 17 DIRECCION GENERAL OSCAR RICO LOPEZ 28/09/ S. ACREED POR TRASLADOS LOCALES PD 926 DIRECCION GENERAL MARIBEL ZAVALETA CASTILO 28/09/ S. ACREED POR TRASLADOS LOCALES PD 928 DIRECCION GENERAL MARIA JOSE VARA LOPEZ 28/09/ S. ACREED POR TRASLADOS LOCALES PD 929 DIRECCION GENERAL SEGUROS AFIRME SA DE CV 28/09/ , , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PRIMERA PARCIALIDAD DIRECCION GENERAL ERNESTO IBARRA GOMEZ 28/09/2018 1, , S. ACREED VIATICOS MTRO. ERNESTO PD 933 DIRECCION GENERAL ALAIN MICHAUD 28/09/2018 4, , S. ACREED VIATICOS A CDMX PD 934 DIRECCION GENERAL VICTOR MANUEL GALINDO 28/09/2018 3, , ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL DE LA DG PD 941 DON JUAN OSORIO LOPEPANTEL COATZACOALCOS 28/09/ , , S. ACREEDOR DEL PLANTEL COATZACOALCOS SUMA 892, , ,061, ,051, TOTAL 1,051,
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EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
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