# Actualización 00 Página 1 de 7 Elaboró Revisó Autorizó Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional
# Actualización 00 Página 2 de 7 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE EGRESOS Inicio Recibe del Jefe del Depto. de Enlace y Gestión el Listado de las solicitudes de pago de la Dir. de Presupuestos Transferencia Cheque A Verifica esté en catálogo del IA 1. F-TEP-002. 2. F-TEP-003. 1. Catálogo de proveedores. 2. Catálogo de empleados. Incluido Solicita a Unidad solicitante estado de cuenta con clabe bancaria del beneficiario 1. E-mail oficial. Elabora el Listado de autorización y solitcitud de dinero para cubrir transferencias Recibe información del beneficiario y agrega al catálogo 1. F-TEP-004. 1. IA. 1. Autorización y solicitud de dinero para cubrir transferencias. 1. Alta en catálogo del IA. Gestiona Vo.Bo. del Dir. de Egresos Corrige Listado Vo.Bo. Elabora y envía oficio al Dir. de Presupuestos para solventar improcedencia 1. Oficio de improcedencia. Gestiona autorización del Tesorero Autoriza Entrega copia Listado de solicitudes autorizadas a Asistente Técnico (de cobertura) 1. F-TEP-004. 1. Listado de autorización y solitcitud de dinero para cubrir transferencias. B * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
# Actualización 00 Página 3 de 7 (DE CAJ A) (DE CAJ A) INGRESOS B Identifica cuenta para hacer cobertura Recurso suficiente Gestiona con Tesorero el traspaso entre cuentas 1. Memorandum. Realiza carga para la Carga traspaso en Portal Realiza traspaso a la Realiza traspaso Recibe confirmación de cobertura 1. E-mail oficial. Carga Listado de solicitudes en el Portal Recibe Listado de solicitudes con anexos Verifica que el beneficiario esté dado de alta y en su caso, genera alta Realiza transferencia electrónica Rechazo por horario Recibe listado y reporte de transferencia Imprime comprobante por transferencia Sella de pagado el formato único de trámite y entrega a la Dir. de Contabildiad Archiva original del Listado de solicitudes 1. Listado de solicitudes firmado por la Dir. de Contabilidad. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
# Actualización 00 Página 4 de 7 EGRESOS (DE COBERTURA) A Verifica datos del Formato único de trámite vs. IA. 1. Formato único de trámite. 2. IA. Correctos Programa pago en el IA Entrega Formato único de trámite al Dir. de Egresos Devuelve Formato único de trámite al Dir. de Presupuestos para su corrección 1. Oficio de improcedencia. Elige cuenta bancaria y ley enda en cheque Imprime cheque Gestiona Vo.Bo. del Dir. de Egresos Vo.Bo. Elabora y envía oficio al Dir. de Presupuestos para solventar improcedencia 1. Oficio de improcedencia. Gestiona autorización del Tesorero Autoriza Recibe cheque firmado, libera cheque e integra a la Solicitud de cobertura de cheques 1. Cheque firmado. Imprime y rubrica Solicitud de cobertura de cheques 1. F-CEO-001. 1. Solicitud de cobertura de cheques. Recibe Solicitud de cobertura de cheque para cubrir monto C * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
# Actualización 00 Página 5 de 7 (DE COBERTURA) (DE COBERTURA) INGRESOS AC Identifica cuenta para hacer cobertura Recurso suficiente Gestiona con Tesorero el traspaso entre cuentas Realiza carga para la Carga traspaso en Portal Realiza traspaso a la Realiza traspaso Recibe confirmación de cobertura 1. E-mail oficial. (DE CAJ A) Entrega Formato único de trámite con copia de cheque a la Dir. de Contabilidad Entrega cheque a beneficiario y recaba firma de entregado Entrega cheque con acuse de recibido 1. Solicitud de cobertura de cheque con sello/firma de recibido. Modifica estatus del cheque en el IA Recibe y archiva el acuse de recibido 1. IA. 1. Estatus del cheque. 1. Acuse de recibido. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
# Actualización 00 Página 6 de 7 Formulario F-TEP-002: Formulario F-TEP-003:
# Actualización 00 Página 7 de 7 Formulario F-TEP-004: UNIVERDAD AUTOMA DEL ESTADO DE MORELOS TESORERIA F-TEP-004 AUTORIZACION Y SOLICITUD DE DINERO PARA CUBRIR TRANSFERENCIAS UAEM SANTANDER (N. DE CUENTA) RELACION (N ) DEL DIA (FECHA) (MBRE DE LA CUENTA). DE DOCUMENTO BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO TOTAL $ -