MANUAL SOFTWARE MANAGER Menú Comprobantes. Importar Comprobante: En ésta opción Ud. puede importar comprobantes contables en formato txt y en formatos Omnis (provenientes del Sistema de Gestión Financiera). Exportar éste Comprobante: En ésta opción Ud. puede exportar el comprobante que se encuentra en pantalla. Exportar Varios: Esta opción permite exportar varios comprobantes desde un número correlativo. Imprimir Varios: En ésta opción Ud. puede imprimir un rango de comprobantes. Generar Archivo de Pago: Esta opción le permite generar, a partir de un comprobante de Egreso, un archivo con información a un Banco determinado. Listar Comprobantes: En ésta opción Ud. puede Listar un rango de comprobantes. Página 1 de 10
Descripción de los Campos del Comprobante. En el campo Glosa, se inserta un comentario referente a la naturaleza del asiento contable ej: PAGO DE REMUNERACIONES MES ENERO 2015 Se define el Tipo de Comprobante: De Ingreso. De Egreso. De Traspaso. Página 2 de 10
Nº: ingrese el número del comprobante, el sistema le propondrá el siguiente correlativo, según el último comprobante ingresado. Fecha: Ingrese fecha del comprobante contable Glosa: Ingrese la glosa del comprobante contable Página 3 de 10
Uso Frecuente: Haga un ticket para que el comprobante contable quede parametrizado como uso frecuente, utilice éste botón, para seleccionar los comprobante de uso frecuente Contabilizado: Haga un ticket para que el comprobante sea contabilizado, si deja la opción sin ticket, el comprobante no será considerado en la contabilidad ni en los informes contables, utilice éste botón, para listar los comprobantes que no han sido contabilizados. Aprobado: Haga un ticket en ésta opción para diferenciar los comprobantes que han sido revisados y autorizados para ser contabilizados. Como Ingresar un Comprobante. En este menú, se ingresa el Boucher contable, se definen: La Cuenta Contable, El Centro de Costo, y todos los parámetros de la cuenta Contable previamente definida. Página 4 de 10
Tipo de Documento: Se utiliza un formato predeterminado para ingresar un Comprobante, este parametriza la Cuenta Contable, El centro de Costo y el campo Debe o Haber, para evitar posibles errores en digitación. En esta ventana, UD. puede escoger cualquiera de las opciones que le proporcione la información de documentos pendientes. En éste ejemplo, hemos seleccionado la opción " por Fecha de Vencimiento", "Tipo de Documento" FAC y fecha "Hasta" el 31-12-2003. En nuestro ejemplo se desplegara la siguiente ventana: Página 5 de 10
En ésta ventana se selecciona el tipo de documento de pago: por ejemplo con cheque y el número del primer cheque a emitir. Debe seleccionar el documento pendiente y hacer click, el sistema automáticamente hará la contabilización y seguirá el correlativo correspondiente para cada cheque. Página 6 de 10
Cómo ingresar un Comprobante de uso Frecuente. Utilice la opción de comprobantes de uso frecuente, para ocupar las mismas cuentas contables y la proporción en montos. Cuando lo ocupe, el sistema solicitará un nuevo monto y hará el prorrateo en nuevo comprobante. Para seleccionar un comprobante de uso frecuente, haga click en éste botón Página 7 de 10
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Cómo Imprimir Comprobantes. Página 9 de 10
Menú Informes Contables. Página 10 de 10