NIT: 891222322-2 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "C O R P O N A R I Ñ O " ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Por los Períodos 2003 y 2004 (Cifras en Miles de Pesos) Código ORIGEN DE LOS RECURSOS 16.856.913 1.- ACTIVO CORRIENTE 722.813 Disminuciones 1105 Caja 335 1120 Fondos en Tránsito 73.196 1420 Avances y Anticipos Entregados 585.168 1470 Otros Deudores 64.114 722.813 2.- ACTIVO NO CORRIENTE 4.426.976 Disminuciones 1207 Inversiones Patrimoniales No Controlantes 3.270 1425 Depósitos Entregados 505.597 1605 Terrenos 188.606 1635 Bienes Muebles En Bodega 83 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 8.171 1710 Bienes de Beneficio y Uso Pùblico 2.469.560 1806 Inversiones en Recuros Naturales Renovables 4.779 1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena 121.724 1950 Responsabilidades 10.016 1999 Valorizaciones 272.768 3.584.574 Incrementos 1280 Provisiòn Protecciòn de Inversiones 2.886 1480 Provisión para Deudores 15.471 1685 Depreciación Acumulada (cr) 793.035 1975 Amortizaciòn Acumulada de Intangibles 3.995 1997 Provisiòn para Bienes y Derechos en Inv. Adtiva 27.015 842.402 3.- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE 399.771 2401 Adquisiciòn de Bienes y Servicios 374.261 2403 Transferencias 6.915 2425 Acreedores 10.761 2436 Retenciòn en la Fuente e Impuesto de Timbre 2 2450 Avances y Anticipos Recibidos 6.400 2710 Pasivos para contingencias 1.432 399.771 4,-INCREMENTO DEL PASIVO NO CORRIENTE 76.737 2425 Acreedores 21.999 2455 Depòsitos Recibidos de Terceros 55 2490 Otras Cuentas Por Pagar 41.700 2915 Crèditos Diferidos 289 2996 Obligaciones en Investigación Adtiva 12.694 76.737 5,- AUMENTO DEL PATRIMONIO 11.230.616 3208 Capital Fiscal 5.122.767 3230 Resultado del Ejercicio 5.583.229 3257 Deterioro Por Utilizaciòn de Bienes de Benef. Uso P. 524.620 11.230.616 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 16.856.913 1.- AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE 2.998.893 1105 Caja 1110 Bancos y Corporaciones 1.232.124 1125 Fondos Especiales 1.241.887 1201 Inversiones Admon de Liquidez Renta Fija 341.874 1202 Inversiones Admon de Liquidez Renta Variable 19.274 1401 Ingresos No Tributarios 143.154 1422 Anticipos o saldos a favor de Imp. Y Contribuc. 18.437 1905 Gastos Pagados por Anticipado 77 1910 Cargos Diferidos 2.066 2.998.893
NIT: 891222322-2 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "C O R P O N A R I Ñ O " ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Por los Períodos 2003 y 2004 (Cifras en Miles de Pesos) 2.- AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE 50.527 1480 Provisiòn para Deudres 50.527 50.527 3.- AUMENTO DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2.257.213 1401 Ingresos No Tributarios 1.184 1420 Avances y Anticipos Entregados 389.077 1470 Otros Deudores 15.471 1640 Edificaciones 1.354.753 1655 Maquinaria y Equipo 66.744 1660 Equipo médico y científico 18.002 1665 Muebles enseres y equipo de oficina 1.025 1670 Equipo de Comunicación y Computación 25.331 1680 Equipo de comedor, cocina y despensa 595 1910 Cargos Diferidos 11.070 1970 Intangibles 3.995 1996 Bs y Derechos en Investigación Administrativa 369.966 2.257.213 4,- DISMINUCION DEL ACTIVO NO CORRIENTE 733.254 1695 Provisiòn para Propiedad, Planta y Equipo 109.600 1955 Provisiòn para Responsabilidades 10.016 1925 Amortización Acumulada de Bienes 613.638 733.254 5.- DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE 64.971 2437 Retención de Impuesto Industria y Comercio 1 2440 Impuestos Contribuciones y Tasas Por Pagar 8.107 2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA 1 2455 Depósitos Recibidos de Terceros 55 2490 Otras Cuentas Por Pagar 41.700 2505 Salarios y Prestaciones sociales 7.800 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 7.307 64.971 6.- DISMINUCION DEL PATRIMONIO 10.752.055 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores 3.555.411 3240 Superàvit Por Valorizaciòn 272.768 3250 Ajuste Por Inflaciòn 4.901.567 3255 Patrimonio Institucional Incorporado 6.812 3257 Deterioro por Utilización de Bs Beneficio y Uso Publico 2.015.497 10.752.055 ALFONSO MELO MARTINEZ Representante Legal JAIME ZAMBRANO AREVALO Subdirector Adtivo y Financiero JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO OMAR MORENO JARAMILLO Contadora Pública Revisor Fiscal TP: 43380-T TP: 22869-T
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIT: 891222322-2 ENTIDAD CODIGO: 020752000 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CONCEPTO AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 2004 1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6.538.102 1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.460.995 Ingresos Tributarios 3.340.138 Ingresos No Tributarios 881.028 Transferencias Corrientes 1.065.070 Rendimientos Financieros 30.751 Ingresos Contractuales 144.008 1.2 INGRESOS DE CAPITAL 684.166 Del Nivel Nacional 684.166 Del Nivel Departamental - 1.3 INGRESOS DE TERCEROS 392.941 2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 4.038.197 2.1 Funcionamiento 3.542.768 Servicios Personales 1.438.020 Gastos Generales 714.655 Pagos de Previsión Social (Ctías, Pen, salud) 465.673 Aportes Legales (SENA, ICBF, ETC) 125.023 Operación Comercial 469.864 Pagos de Impuestos 82.049 Transferencias Corrientes 247.484 2.2 Pagos de Capital 313.589 Inversiones 41.945 Transferencias de Capital 271.644 2.3 Pagos de Terceros 181.840 Deficit o Superavit 2.499.905 3. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIEN (2.499.905) 3.2 VARIACIONES DEL EFECTIVO (2.499.905) Bancos Nacionales (2.500.190) Corporaciones de Ahorro y Vivienda - Caja 285 ALFONSO MELO MARTINEZ Representante Legal JAIME ZAMBRANO AREVALO Subdirector Administrativo y Financiero JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO Contadora Pública M.P. No. 43,380 - T OMAR MORENO JARAMILLO Revisor Fiscal M.P. No. 22,869 - T