Cerescos Dirección Comercial y Mercadeo Administración de Ventas
OBJETIVO El alcance de la solución comprende el colocar a disposición del vendedor o usuario, las herramientas necesarias para la gestión de todas las transacciones que impliquen la compensación de documentos contables de deudores o clientes de CERESCOS S A S. Así mismo se busca la gestión dinámica y precisa de la cartera en tiempo real, involucrando al vendedor en la realización de anticipos, consulta de cartera, recaudos y cuadre de caja.
CONTENIDO 1. MODULO DE CONSULTA Y GESTION DE CARTERA. 2. ICONOS O PUNTOS DE ACCESO CLAVE PARA GESTION DE RECAUDOS. A. MODULO CARTERA MENU PRINCIPAL MOVILIDAD. (De uso para recaudos en casos especiales). B. MODULO DE RUTERO. (Obligatorio en todos los escenarios). C. MODULO DE CLIENTES. (De uso para recaudos en casos especiales). D. PROCESO PARA REALIZACION DE RECAUDO A FACTURA. 3. COMPENSACION TOTAL A FACTURA. A. COMPENSACION A FACTURA TOTAL POR EL VALOR REAL DEL DOCUMENTO.
B. COMPENSACION A FACTURA TOTAL CON DESCUENTOS FINANCIEROS. C. COMPENSACION A FACTURA TOTAL POR EL VALOR REAL CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR ENCIMA. D. COMPENSACION A FACTURA TOTAL POR EL VALOR REAL CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR DEBAJO. 4. COMPENSACION A MULTIPLES FACTURAS. A. SIN REDONDEO. B. CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR ENCIMA. C. CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR DEBAJO.
5. FORMAS DE PAGOS HABILITADAS PARA RECAUDO. A. EFECTIVO. B. CHEQUE. C. CONSIGNACION. D. TRANSFERENCIA. 6. CUADRES DE CAJA PARA RECAUDOS. A. CUADRE DE CAJA PARA RECAUDOS EN EFECTIVO Y CHEQUE. 7. GENERACION DE ANTICIPOS. A. CREACION DE ANTICIPO REAL. 8. GENERACION ACUERDOS DE PAGO PARA COBROS FUTUROS.
El modulo principal de CARTE RA, comprende la herramienta mas disponible en el modulo de movilidad, ya que esta ubicado en el menú de herramientas principales del dispositivo. 1. Reporte de cartera general disponible por vendedor. Se destaca en esta función el orden de los clientes de acuerdo a la partida o documento mas antiguo o vencido que el mismo cliente tenga. Así como el valor total de la cartera por cliente y la del gran total por vendedor.
La consulta de cartera a nivel de cliente: permite identificar el valor del pago hoy, el saldo y el valor total del documento. Así como si a un documento se le han realizado pagos previos y aun tiene saldo. Finalmente muestra el total de la cartera. A. Pestaña PAGO HOY. En esta pestaña se muestra el valor que se debe cobrar para una factura en el día de hoy. C. Para la consulta del detalle de un documento, presione sostenido y verifique el contenido de fechas y descuentos financieros con su vencimiento. B. Fecha de vencimiento en la que ya no aplica descuento financiero. Y la diferencia en pago hoy con respecto a saldo y valor. Finalmente Total.
A. MODULO CARTERA MENU PRINCIPAL MOVILIDAD. (De uso para recaudos en casos especiales). B. MODULO DE RUTERO. (Obligatorio en todos los escenarios). C. MODULO DE CLIENTES. (De uso para recaudos en casos especiales).
La gestión de recaudos comprende un proceso mediante el cual se abonan o co mpensan todas las facturas, que fueron cobradas a los clientes. Para lo que es necesario realizar lo siguiente: 1. Consulte la cartera e ingrese al modulo. 2. Seleccione área de ventas y presione siguiente. 3. Ingrese en pestaña RECAUDO numero recibo físico y observaciones. 4. En pestaña FACTURA agregue el o los documentos..
5. Seleccione el documento y determine si el valor del pago es total o parcial y aplicar. 6. Determine y agregue la forma de pago en pestaña pagos. 7. Asigne el valor del pago y agregar. 8. Finalmente guarde seleccionando ENVIAR, verifique el numero del recaudo.
3. COMPENSACION TOTAL A FACTURA. La compensación total a una factura es básicamente la cancelación total de la mis ma. Considerando variables como el pago total con o sin descuentos financieros, y el redondeo aplicado por encima o por debajo en la tolerancia de $ 999. A. COMPENSACION A FACTURA TOTAL POR EL VALOR REAL DEL DOCUMENTO. 1. Ingrese en pestaña RECAUDO el numero de recibo físico y observaciones. En pestaña FACTURA seleccione el documento y coloque pago TOTAL. 2. Seleccione la forma de pago y el valor del pago igual al total de la factura. Agregue el pago y envié el recaudo.
3. COMPENSACION TOTAL A FACTURA. B. COMPENSACION A FACTURA TOTAL CON DESCUENTOS FINANCIEROS. 1. Identifique si el cliente tiene descuentos financieros en ruta de cobros. Abra visita y cartera. C. COMPENSACION A FACTURA TOTAL CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR ENCIMA. 1. Identifique en ruta de cobros. Abra visita y cartera. 2. Verifique el valor del pago hoy en cartera. 2. Verifique el valor del pago hoy en cartera. 3. Determine pago total. El valor del pago es igual al total facturas. Guarde el recaudo. 3. Determine pago total. El valor del pago puede ser superior hasta $ 999 al total facturas. Y Guarde el recaudo.
3. COMPENSACION TOTAL A FACTURA. E. COMPENSACION A FACTURA TOTAL CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR DEBAJO. 1. Identifique el cliente en ruta de cobros. Abra visita y cartera. 2. Verifique el valor del pago hoy en cartera. 3. Determine pago total. El valor del pago puede ser inferior hasta $ 999 al total facturas. Y Guarde el recaudo.
4. COMPENSACION A MULTIPLES FACTURAS. La co mpensación parcial o total a múltiples facturas, comprende su cancelación o abono en una unica for mas de pago en una sola gestión de recaudo. Considerando variables co mo el pago total con o sin descuentos financieros, y el redondeo aplicado por encima o por debajo en la tolerancia de $ 999. A. COMPENSACION A MULTIPLES FACTURAS SIN O CON REDONDEO Y SIN DESCUENTOS FINANCIEROS MAXIMO CUATRO FACTURAS. 1. Identifique el cliente en ruta. Abra visita y cartera. 2. En pestaña RECAUDO ingrese recibo de caja y Observaciones y en FACTURAS seleccione los documentos. 3. Determine pago total en cada factura, y en pestaña pago: defina la forma y el valor del pago. 4. Guarde El recaudo y verifique.
4. COMPENSACION A MULTIPLES FACTURAS. B. CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR ENCIMA MAXIMO 2 FACTU. 1. Identifique el cliente en ruta. Abra visita y cartera. Tenga en cuenta que ambos documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento financiero. 2. Diligencie pestaña RECAUDO, y procese los documentos a compensar pestaña FACTURAS. C. CON DESCUENTOS FINANCIEROS Y REDONDEO POR DEBAJO MAXIMO 2 FACT. 1. Identifique el cliente en ruta. Abra visita y cartera. Tenga en cuenta que ambos documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento financiero. 2. Diligencie pestaña RECAUDO, y procese los documentos a compensar pestaña FACTURAS. 3. Determine pago total en cada factura, y en pestaña pago: defina la forma y el valor del pago con redondeo por encima. 3. Determine pago total en cada factura, y en pestaña pago: defina la forma y el valor del pago con redondeo por encima. 4. Guarde El recaudo y verifique. 4. Guarde El recaudo y verifique.
5. FORMAS DE PAGOS HABILITADAS PARA RECAUDO. Las for mas de pago habilitadas para recaudo: son en efectivo, cheque consignación y transferencia. Los cuales son los medios por medio del cual un cliente puede pagar o cancelar una factura. A. FORMA DE PAGO EN EFECTIVO. B. FORMA DE PAGO EN CHEQUE. 1. Identifique el cliente en ruta. Abra visita y cartera, diligencie pestaña RECAUDO Y FACTURAS. E ingrese a pestaña PAGOS. 1. En forma de pago seleccione Cheque. 2. En forma de pago seleccione efectivo. 2. Seleccione el banco, numero del cheque y valor del cheque. 3. Confirme e ingrese el valor del pago. 4. Requiere cuadre de caja. 3. Requiere cuadre de caja.
5. FORMAS DE PAGOS HABILITADAS PARA RECAUDO. C. FORMA DE PAGO CONSIGNACION. D. FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA. 1. En forma de pago seleccione Consignación. 1. En forma de pago seleccione transferencia. 2. Seleccione el nombre del banco y numero de cuenta de cerescos, numero de consignación y el valor del pago. 2. Seleccione el nombre del banco y numero de cuenta de cerescos, numero de Transferencia y el valor del pago. 3. No requiere cuadre de caja. 3. No requiere cuadre de caja.
6. CUADRES DE CAJA PARA RECAUDOS. El modulo de cuadre de caja: es una herramienta por medio de la cual se legalizan todos aquellos recaudos, que fueron ingresados en forma de pago EFECTIVO y CHEQUE. De tal manera que se pueda verificar que el dinero recibido fue debidamente consignado. A. CUADRE DE CAJA EFECTIVO O CHEQUE. 4. Consulte los cuadres que tiene pendientes. 1. Desde el menú principal ingrese a cuadre de caja. 2. Verifique el valor a realizar cuadre de caja en efectivo o cheque. 3. Seleccione si el cuadre de caja es de efectivo o cheque.. 5. Ingrese a pestaña REALIZAR CONSIGNACION. 6. Diligencie la consignación en pestaña consignación. A. Ingrese en pestaña REFERENCIA el numero del código del vendedor.
5. CUADRES DE CAJA PARA RECAUDOS. B. Seleccione el numero de cuenta y banco de CERESCOS S.A.S. 8. Seleccione uno o todos los recaudos y agregar. C. Ingrese el numero de consignación y en pestaña nota el nombre o numero de sucursal del banco. 9. El valor del total consignado debe ser igual, al valor consignado en el banco. No deben existir diferencias. 7. Ingrese a pestaña recaudos y oprima en el botón de agregar recaudos. 10. Si el dato es congruente y correcto, seleccione ENVIAR.
7. GENERACION DE ANTICIPOS. El modulo de generación de anticipos: es una herramienta por medio de la cual se pueden ingresar pagos sin referencia a una factura, es decir se puede recibir un pago por anticipado por el pago de una factura futura. NO DEBE TENER CARTERA. A. MODULO GENERACION DE ANTICIPOS. 1. Identifique el cliente en ruta. Abra visita y modulo de Anticipos. 3. En pestaña pagos: ingrese la forma de pago y el valor del pago o anticipo y agregar. 2. Únicamente existen dos pestañas: Anticipo y pagos. En anticipo ingrese el numero de recibo de caja y las observaciones. 4. Guarde El anticipo y verifique.
GRACIAS, Atentos a sus sugerencias e inquietudes. Realizado por: JOSE DARIO ANGEL VANEGAS. Analista Funcional SAP.