Distribución de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 EEO ELF ELP 11100 - Disponibilidades 10,441 23,869 104,240 11200 - Inversiones a Corto Plazo 1,625 11300 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 76,390 169,656 259,491 11500 - Inventarios 6,119 58,653 75,849 11600 - Gastos Pagados por Adelantado 7,041 33,678 6,034 11700 - Otros Activos Corto Plazo 509 19,690 1,758 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100,500 305,546 448,996 12100 - Inversiones a Largo Plazo 143 501 12300 - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 18,815 38 12400 - Activo Fijo Neto 182,364 1,128,791 1,493,300 12600 - Activos Intangibles 661 4,947 12700 - Cargos Diferidos 1,967 12800 - Otros Activos Largo Plazo 650 12900 - Gastos pagados por adelantado 1,202 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,168 1,154,257 1,495,956 TOTAL ACTIVO 283,668 1,459,803 1,944,952 TOTAL ACTIVO 283,668 1,459,803 1,944,952 21100 - Deudas Comerciales a Corto Plazo 53,151 59,599 146,600 21200 - Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 53,957 19,335 1,457 21300 - Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 24,366 4,702 21400 - Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plaz 5,126 24,107 21500 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 22,935 160,937 135,691 21600 - Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo 247 21700 - Anticipos Recibidos 548 21800 - Otros Pasivos a Corto Plazo 59,500 TOTAL PASIVO CORRIENTE 135,416 264,237 372,605 22100 - Deudas Comerciales a Largo Plazo 15,036 22200 - Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 123,547 295,673 22300 - Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 350,000 22700 - Previsiones 8,293 64,424 32,626 22800 - Otros Pasivos a Largo Plazo 11,524 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,293 203,008 689,823 TOTAL PASIVO 143,709 467,245 1,062,428 31000 - Capital Pagado 22,998 136,000 192,692 32000 - Aportes no Capitalizados 7,149 33000 - Ajuste Global del Patrimonio 120,082 34000 - Reserva para Revalorización de Activos Fijos 8,031 35000 - Reservas 10,789 308,358 120,108 36000 - Ajuste por Inflación de Capital 41,698 115,518 392,522 37000 - Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 4,999 178,575 42,497 38000 - Resultados Acumulados 54,226 85,717 101,063 39000 - Resultados de la Gestión 5,249 33,128 33,642 TOTAL PATRIMONIO 139,959 992,558 882,524 TOTAL PATRIMONIO 139,959 992,558 882,524 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,668 1,459,803 1,944,952 1
Generación de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 BPC COR GUA GYE VAH 11100 - Disponibilidades 39,807 155,904 159,208 4,138 137,685 11200 - Inversiones a Corto Plazo 2 4,132 7,194 171,882 11300 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 48,182 169,495 101,238 24,556 223,187 11400 - Anticipo a Proveedores 112,981 515 11500 - Inventarios 14,103 8,673 171,120 4,656 20,757 11600 - Gastos Pagados por Adelantado 21,873 1 3,892 383 1,850 11700 - Otros Activos Corto Plazo 143,277 133,642 48,697 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 267,244 447,054 573,232 41,442 604,057 12100 - Inversiones a Largo Plazo 158 14,535 226 12200 - Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 38,497 40,411 12300 - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 88,740 6,792 12400 - Activo Fijo Neto 2,836,783 1,476,123 1,874,500 164,737 1,618,525 12600 - Activos Intangibles 1,166 12700 - Cargos Diferidos 175,970 7,396 12800 - Otros Activos Largo Plazo 219 741,211 212,236 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,925,743 2,217,334 2,050,628 226,331 1,878,190 TOTAL ACTIVO 3,192,987 2,664,388 2,623,860 267,774 2,482,247 TOTAL ACTIVO 3,192,987 2,664,388 2,623,860 267,774 2,482,247 21100 - Deudas Comerciales a Corto Plazo 13,630 5,752 169,788 1,673 27,089 21200 - Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 13,268 7,163 102,293 11,254 21300 - Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 73,470 13,444 21500 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,679 12,032 13,120 1,993 25,478 21700 - Anticipos Recibidos 53 21800 - Otros Pasivos a Corto Plazo 23,406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 126,047 24,947 308,607 28,417 52,567 22100 - Deudas Comerciales a Largo Plazo 5,392 22200 - Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 52,479 294,468 270,857 8,104 22300 - Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 448,182 140,400 22400 - Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plaz 549 22500 - Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 1,744 22700 - Previsiones 15,684 7,091 7,327 5,158 22800 - Otros Pasivos a Largo Plazo 49,329 195,690 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 565,674 301,559 473,874 156,190 5,158 TOTAL PASIVO 691,720 326,506 782,481 184,607 57,725 31000 - Capital Pagado 438,928 960,284 335,828 78,891 1,526,155 32000 - Aportes no Capitalizados 115,624 233,816 343,476 775 15,098 33000 - Ajuste Global del Patrimonio 261,698 34000 - Reserva para Revalorización de Activos Fijos 667,874 35000 - Reservas 61,111 39,616 1,432 17,847 36000 - Ajuste por Inflación de Capital 470,905 714,361 287,757 188 771,851 37000 - Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 313,602 294,989 72 45,050 38000 - Resultados Acumulados 815,283 31,934 264,507 18,911 39000 - Resultados de la Gestión -7,348 22,772 13,507 1,809 29,610 TOTAL PATRIMONIO 2,501,267 2,337,882 1,841,379 83,167 2,424,522 TOTAL PATRIMONIO 2,501,267 2,337,882 1,841,379 83,167 2,424,522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,192,987 2,664,388 2,623,860 267,774 2,482,247 2
Transmisión de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 TDE 11100 - Disponibilidades 106,267 11200 - Inversiones a Corto Plazo 75 11300 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 309,809 11400 - Anticipo a Proveedores 14,560 11500 - Inventarios 539 11600 - Gastos Pagados por Adelantado 15,982 11700 - Otros Activos Corto Plazo 11,827 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 459,060 12100 - Inversiones a Largo Plazo 26,507 12300 - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 433 12400 - Activo Fijo Neto 2,870,692 12600 - Activos Intangibles 2,558 12700 - Cargos Diferidos 1,176 12800 - Otros Activos Largo Plazo 427 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,901,793 TOTAL ACTIVO 3,360,854 TOTAL ACTIVO 3,360,854 21100 - Deudas Comerciales a Corto Plazo 91,263 21200 - Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 41,000 21500 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 46,089 21700 - Anticipos Recibidos 75,726 TOTAL PASIVO CORRIENTE 254,078 22200 - Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 384,735 22700 - Previsiones 21,442 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 406,177 TOTAL PASIVO 660,255 31000 - Capital Pagado 1,150,852 32000 - Aportes no Capitalizados 0 35000 - Reservas 147,433 36000 - Ajuste por Inflación de Capital 693,190 37000 - Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 38,862 38000 - Resultados Acumulados 572,821 39000 - Resultados de la Gestión 97,441 TOTAL PATRIMONIO 2,700,599 TOTAL PATRIMONIO 2,700,599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,360,854 3
Distribución de Energía Eléctrica Estado de Resultados al 30 de Junio de 2017 EEO ELF ELP 51000 - INGRESOS OPERACIONALES 125,930 452,162 564,410 41000 - COSTOS -79,660-396,437-312,936 RESULTADO FINACIERO BRUTO 46,269 55,725 251,474 42200 - Gastos de Comercialización -3,175-116,471 42100 - Gastos Administrativos -37,346-23,233-103,384 EGRESOS OPERACIONALES -40,521-23,233-219,855 RESULTADO OPERATIVO 5,749 32,492 31,619 52200 - Otros Ingresos 147 4,950 691 52100 - Rendimiento por Inversiones INGRESOS NO OPERACIONALES 147 4,950 691 43300 - Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf 742 2,183 11,189 43200 - Otros Egresos -3,420-735 43100 - Ajuste por inflación y tenencia de bienes EGRESOS NO OPERACIONALES 742-1,237 10,455 RESULTADO NO OPERACIONAL 889 3,712 11,145 RESULTADO NETO DESPUES DE OPERACIONES 6,638 36,204 42,764 53000 - Ingresos de Gestiones Anteriores 34 7,077 44000 - Gastos de Gestiones Anteriores -238-13 -257 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -204-13 6,820 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -204-13 6,820 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -204-13 6,820 RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 6,434 36,192 49,584 54000 - Ingresos Extraordinarios 45000 - Gastos Extraordinarios RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 0 RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 0 RESULTADO DE OPERACION NETO 6,434 36,192 49,584 46000 - Gastos Financieros -1,185-3,064-15,942 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,249 33,128 33,642 47000 - Impuesto a las Utilidades de las Empresas IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS UTILIDAD NETA DE LA GESTION 5,249 33,128 33,642
Generación de Energía Eléctrica Estado de Resultados al 30 de Junio de 2017 BPC COR GUA GYE VAH 51000 - INGRESOS OPERACIONALES 163,002 103,723 224,697 25,265 176,390 41000 - COSTOS -106,922-55,120-199,609-5,385-126,239 RESULTADO FINACIERO BRUTO 56,080 48,603 25,089 19,880 50,151 42200 - Gastos de Comercialización -9,690-12,131 42100 - Gastos Administrativos -22,904-16,089-13,500-1,378-10,241 EGRESOS OPERACIONALES -22,904-25,780-13,500-13,510-10,241 RESULTADO OPERATIVO 33,176 22,823 11,589 6,370 39,910 52200 - Otros Ingresos 3,115 9,175 53 1,832 52100 - Rendimiento por Inversiones 685 93 379 INGRESOS NO OPERACIONALES 3,115 685 9,268 432 1,832 43300 - Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf -1,623-6 43200 - Otros Egresos -16,358-3,379-19 -12,133 43100 - Ajuste por inflación y tenencia de bienes -13,575 202 8,966-160 EGRESOS NO OPERACIONALES -29,932 202 3,964-186 -12,133 RESULTADO NO OPERACIONAL -26,818 887 13,233 247-10,301 RESULTADO NETO DESPUES DE OPERACIONES 6,358 23,711 24,822 6,617 29,610 53000 - Ingresos de Gestiones Anteriores 142 44000 - Gastos de Gestiones Anteriores -187 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES 0-45 0 0 0 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -45 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -45 RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 6,358 23,665 24,822 6,617 29,610 54000 - Ingresos Extraordinarios 733 45000 - Gastos Extraordinarios RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 0 733 0 RESULTADO EXTRAORDINARIO 733 RESULTADO EXTRAORDINARIO 733 RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 0 733 0 RESULTADO DE OPERACION NETO 6,358 23,665 24,822 7,350 29,610 46000 - Gastos Financieros -893-11,315-5,541 GASTOS FINANCIEROS 0-893 -11,315-5,541 0 GASTOS FINANCIEROS -893-11,315-5,541 GASTOS FINANCIEROS -893-11,315-5,541 GASTOS FINANCIEROS 0-893 -11,315-5,541 0 GASTOS FINANCIEROS 0-893 -11,315-5,541 0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,358 22,772 13,507 1,809 29,610 47000 - Impuesto a las Utilidades de las Empresas -13,706 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -13,706 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -13,706 UTILIDAD NETA DE LA GESTION -7,348 22,772 13,507 1,809 29,610
Transmisión de Energía Eléctrica Estado de Resultados al 30 de Junio de 2017 51000 - INGRESOS OPERACIONALES 295,376 41000 - COSTOS -89,892 RESULTADO FINACIERO BRUTO 205,484 42200 - Gastos de Comercialización 42100 - Gastos Administrativos -78,540 EGRESOS OPERACIONALES -78,540 RESULTADO OPERATIVO 126,944 52200 - Otros Ingresos 52100 - Rendimiento por Inversiones 437 INGRESOS NO OPERACIONALES 437 43300 - Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf -6,769 43200 - Otros Egresos -129 43100 - Ajuste por inflación y tenencia de bienes EGRESOS NO OPERACIONALES -6,898 RESULTADO NO OPERACIONAL -6,460 RESULTADO NETO DESPUES DE OPERACIONES 120,484 53000 - Ingresos de Gestiones Anteriores 44000 - Gastos de Gestiones Anteriores -8 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -8 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -8 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -8 RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 120,476 54000 - Ingresos Extraordinarios 2,511 45000 - Gastos Extraordinarios RESULTADO DE OPERACION NETO 122,987 46000 - Gastos Financieros -3,246 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 119,741 47000 - Impuesto a las Utilidades de las Empresas -22,300 UTILIDAD NETA DE LA GESTION 97,441 TDE