Pagos "Payment"
Payments Objetivos de la Sección Al final de esta sección, usted podrá: Registrar Pagos Realizar Búsqueda de Pagos Crear Pagos 1 Acceda Oracle E Business Suite. 2 Seleccione la responsabilidad Public Sector Payables. 3 Determine la tarea a realizar. Si va a realizar un pago de emergencia (incluye Quick Payment ) donde se decide pagar
la factura directamente desde la pantalla de Invoices, ir a tarea #4. Si va a realizar un pago o reembolso para una o más facturas de un suplidor, ir a tarea #17. Si va a imprimir cheques ir a tarea #35. Si va a procesar un lote de pagos Payment Batch, ir a tarea #42. Esta es la manera más común de realizar pagos en donde se selecciona un grupo de facturas de diferentes proveedores y se pagan en un proceso masivo. Este proceso permite procesar lotes de pago de forma más ágil debido a que se utiliza una plantilla con valores predefinidos. Si va a confirmar el Payment Batch, ir a tarea #78. Este es el paso final en el proceso de emitir un lote de pago. La confirmación le indica al sistema que los pagos fueron emitidos de forma exitosa. Este proceso permite además corregir algún error en la emisión de un cheque en particular. Si desea cancelar un Payment Batch, ir a tarea #95. Pago de Factura a través de la pantalla de entrada de Facturas 4. Seleccione la función Invoices Public Sector Payables N Invoices Entry Invoices Invoices Se despliega la forma Find Invoices.
5. Complete los campos deseados para localizar la factura a pagar. En el ejemplo a continuación se buscan facturas del suplidor AAA OFFICE WORLD, INC., cuyo estatus de pago es Unpaid y el estatus de la factura es Validated.
Mientras más criterios registren para la búsqueda, menor será la cantidad de facturas que pareen y filtrará mejor los resultados. De esta manera optimiza la función de búsqueda. 6. Luego de seleccionar los criterios de búsqueda deseados, siguiendo el ejemplo presentado, oprima el botón Find. Se desplegará la forma Invoices, incluyendo las facturas que cumplieron con los criterios de búsqueda. De no obtener una búsqueda exitosa, repita los pasos anteriores hasta obtener los resultados esperados.
7. Seleccione la factura que desea pagar y pulse el botón Actions 1 Se despliega la forma Invoice Actions.
Sólo pueden pagarse de manera rápida ( Quick Payments ) facturas validadas y no pagadas. 1 Seleccione la opción Pay in Full. 9. Pulse el botón OK Se despliega la forma Payments. Aparecerá preseleccionado el tipo de pago Quick Payment. 2 Muévase al campo Type y seleccione el método que estime necesario.
Quick Quick payments escoja esta opción para generar un pago a un solo proveedor con una o varias facturas. Manual se utiliza para registrar los pagos realizados de forma externa al sistema Oracle, como por ejemplo cheques que han sido generados manualmente a los suplidores o por transferencias electrónicas. El sistema guardará los datos del pago que ya ha sido emitido y no va a generar impresión de un cheque. Refund Refund payments se utilizan para devoluciones de efectivo. Un refund debe ser aplicado a una factura tipo Debit Memo o Credit Memo.
1 Oprima el botón OK 2 Muévase al campo Bank Account. Seleccione la cuenta de banco con la que desea realizar el pago, de la lista de valores que se proveen. Aparecerán varias notas del sistema donde le indica que Cuentas por Pagar está reservando el documento para el pago e información de la cuenta de GL que utilizará para el mismo. 1 Oprima el botón OK, para indicar al sistema que leyó las notas provistas. El Document Num y el Payment Date aparecen de forma automática. 2 De ser necesario, actualice el número del documento Document Num. Este es el próximo número de cheque o pago electrónico disponible para ser utilizado. 3 Para que el pago sea procesado, guarde pulsando el icono Save en la barra de
herramientas o presionando CtrlS. La cantidad de pago se establece y la factura se refleja en la sección Invoices. Aparecerá un mensaje del sistema donde indica que la transacción fue completada y guardada. 16. Oprima el botón OK, para indicar al sistema que leyó las notas provistas. Si el método de pago es cheque ir a tarea #35. Si no ir a tarea #33. Procesar un Pago o Reembolso para una o más facturas de un Suplidor. 17. Seleccione la función Payments. Public Sector Payables N Payments Entry Payments Payments Se despliega la forma Payments. 18. De ser necesario, expanda la ventana Oracle Applications. Pulse el icono
Applications. en la esquina superior derecha de la ventana que lee Oracle 19. Muévase al campo Type y seleccione el método que estime necesario. Quick Quick payments escoja esta opción para generar un pago a un solo proveedor con una o varias facturas. Manual se utiliza para registrar los pagos realizados de forma externa al sistema Oracle, como por ejemplo cheques que han sido generados manualmente a los suplidores o por transferencias electrónicas. El sistema guardará los datos del pago que ya ha sido emitido y no va a generar impresión de un cheque. Refund Refund payments se utilizan para devoluciones de efectivo. Un refund debe ser aplicado a una factura tipo Debit Memo o Credit Memo. 1 Oprima el botón OK 2 Muévase al campo Bank Account y seleccione la cuenta de banco que desee utilizar para el pago. 22. Muévase al campo de Document y elija el documento deseado. De ser necesario, actualice el número de documento o la fecha del pago. 3 Muévase al campo Supplier, oprimir el botón Los campos Document Num y Payment Date se despliegan de forma automática.
para seleccionar al suplidor en la lista de valores. Se despliega la forma Supplier Name.
Haga una búsqueda colocando el símbolo de % en el campo de Find. Seleccione del listado de valores que el sistema le presenta el nombre del suplidor. Oprima la tecla El campo Supplier Num debe desplegarse de forma automática.
1 Muévase al campo Supplier Site y seleccione el lugar del suplidor en aquellos casos que el suplidor tiene mas de un Site. 25. Pulse el botón Enter/Adjust Invoices seleccionar las facturas a pagar. Se despliega la forma Select Invoices. 2 Muévase a la primera línea vacía, pulsando el campo Invoice Number. 3 Entre o seleccione la factura que interese y oprima el botón OK 4 Muévase al campo Payment Amount y entre o ajuste la cantidad a pagarse en la factura. 29. Muévase al campo Discount Amount y entre o ajuste la cantidad a ser descontada en la factura. Si va a seleccionar otra factura, ir a tarea #30. Si no, ir a tarea #31. 30. Coloque el cursor en la siguiente línea, en el campo de Invoice Number. Ir a tarea #27. 5 Si desea puede consultar la factura antes de finalizar el proceso de pago presionando el botón Invoice Overview para consultar la factura.
32. Guarde pulsando el icono Save
en la barra de herramientas o presione CtrlS. Si el método de pago es cheque, ir a tarea #35. Si no, ir a tarea #33. 1 Consulte el documento correspondiente, si no va a realizar los pagos con cheques. 2 Cierre la aplicación. Fin de la actividad. Imprimir Cheques 1 En la pantalla de Payments pulse el botón Actions 1 2 Presione Format y Print Now. 3 Vaya al campo Program y seleccione de la lista de valores el que corresponda. 4 Muévase al campo Printer y seleccione de la lista de valores el que corresponda. 5 Pulse el botón OK 6 Cierre la forma Payments. 7 Cierre la forma Invoices. Fin de la actividad.
Procesar un lote de pago Payment Batch Este proceso se utiliza para la selección de un grupo de facturas de diferentes proveedores que van a ser pagadas al mismo tiempo. Las facturas a pagar pueden ser seleccionadas por diferentes criterios como por ejemplo: prioridad, grupo de pago, lote de factura y fecha de vencimiento entre otros. El proceso de lote de pago se compone de 4 pasos: Autoselect/Build selecciona las facturas a pagar. Modify elimina o añade factuars al lote de pago. Format genera un archivo de pago. Confirm se confirma que la corrida finalizó de forma exitosa. En este paso el sistema libera la cuenta de banco para utilizarla en otra corrida.
42. Seleccione la función Payment Batches Public Sector Payables N Payments Entry Payment Batches Payment Batches Se despliega la forma Payment Batches. 43. De ser necesario, expanda la ventana Oracle Applications. Pulse el icono Si es la primera vez que registra lotes de pago, ir a tarea #44. Si no, ir a tarea #45. 44. Seleccione el Fólder que utilizará para registrar los lotes de pago de su unidad. Pulse sobre el icono Open Folder. Seleccione el fólder correspondiente. Oprima el botón OK. Seleccione Folder en la barra de herramientas. Seleccione la opción Reset Query. Oprima el botón OK para confirmar su selección. Seleccione nuevamente Folder, en la barra de herramientas. Seleccione la opción Save As. Aparecerá la forma Save Folder. Asegúrese que están seleccionados los criterios necesarios. Los siguientes criterios deben estar seleccionados: Autoquery Never Open as default
Public Oprima el botón OK. Se despliega la forma Payment Batches. 1 En el campo Batch Name entre el nombre del lote. 46. El campo Payment Date el sistema presenta la fecha del día, de ser necesario actualice la misma. El sistema no le permitirá registrar una fecha anterior a la actual. 2 Verifique que el campo Status presenta el valor New. Esto significa que se ha iniciado un proceso de lote de pago. 48. De ser necesario, registre el campo Invoice Batch Name. Este dato se utiliza en los casos en que se desea pagar las facturas incluidas en un lote de facturas en específico. 49. De ser necesario, registre el campo Supplier Name. Este dato se utiliza en aquellos casos donde se desea que el sistema seleccione todas las facturas a pagar de un suplidor en específico. 50. De ser necesario, registre el campo de Pay Group. Este dato se utiliza si desea limitar la selección a facturas que tengan asignado un grupo de pago en específico. 3 Muévase al campo Bank Account y seleccione la cuenta de banco de la cual se realizarán los pagos.
El sistema puede mostrar varias notas informativas sobre el proceso. De ser necesario, confirme las notas que le da el sistema, oprimiendo OK. 52. Muévase al campo Document y seleccione el documento apropiado. Normalmente en este campo aparecerá la opción de cheque. Otras opciones para este campo podría ser transferencia electrónica. 2 Registre el campo Pay Through Date.
Se utiliza para indicarle al sistema que seleccione facturas que su fecha de vencimiento sea en o antes de la fecha colocada en este campo. Este campo presenta, como valor por defecto, la fecha del día de hoy. El proceso de selección considerará primero las fechas de descuento. Si la fecha de descuento pasó, utilizará la segunda fecha del término de pago ( due date ). 54. Registre cualquier otro dato adicional, que necesite. Registre el campo Payment Priority. Se utiliza para seleccionar facturas que tengan asignadas una prioridad en específico. Las prioridades son clasificadas de 1 al 99, que es el valor por defecto, en cuyo caso el sistema va a seleccionar todas las facturas. Para una selección mas especifica indique una prioridad diferente a esta. Registre el campo de Allow Zero Invoice. Se utiliza cuando se quiere que el sistema incluya en la corrida de pagos facturas con cantidad 0. Registre el campo de Include only due. Se marca si desea seleccionar sólo las facturas vencidas a la fecha escogida en el campo Pay Through Date. Registre los campos Maximun/Minimun Payment. Se usan para indicarle al sistema que los pagos a ser realizados a cada proveedor estén dentro de un rango de cantidad específica. Registre el campo de Maximun Outlay. Se usa para indicar al sistema que la cantidad total a desembolsar en la corrida de pagos no debe exceder la cantidad aquí indicada. Si la cantidad se excede, el sistema presenta un mensaje pero permite continuar.
55. Muévase al campo First Document y actualice de ser necesario. En el campo First Document el sistema va a mostrar el próximo numero de documento disponible. 2 Guarde pulsando el icono Save en la barra de herramientas o presionando CtrlS. De ser necesario, confirme las notas que le presente el sistema, oprimiendo OK. 1 Pulse el botón Actions 1 Se despliega la forma Payment Batch Actions. 58. Asegúrese que las opciones Select Invoices y Build Payments estén marcadas. En este proceso el sistema va a seleccionar las facturas a base del criterio de búsqueda incluido en la corrida. 59. Si desea imprimir el informe de las facturas a pagar, marque la opción Print
Preliminary Payment Register. Este proceso va a generar un informe con las facturas seleccionadas. Se recomienda utilizar esta opción para verificar los pagos producidos, de forma preliminar. 2 Vaya al dato Printer y seleccione el correspondiente en la lista de valores. 61. Presione el botón OK Se cerrará la forma Payment Batches Actions y en la forma Payment Batches el dato Next Step se actualizará automáticamente con el valor Autoselect. 3 Haga clic sobre el botón Requery Batch hasta que el valor en Next Step sea Format. 4 Para verificar que el proceso de selección haya finalizado, presione el botón View Processes. 5 De ser necesario, presione el botón Refresh Data hasta que en el campo de Phase muestre estatus de completado. 65. Oprima View Output, para ver los resultados del proceso Preliminary Payment Register. Examine los resultados del informe, para evaluar el proceso de selección de facturas y creación de pagos. Puede guardar el mismo, de ser necesario. 6 Cierre el informe y la forma Requests. 7 Regrese a la pantalla de Payment Batches.
Note que el lote ha cambiado su estatus a Built. Esto indica que se seleccionaron las facturas para pago. 68. Para revisar las facturas seleccionadas puede utilizar el informe de Preliminary Payment Register o presionar el botón Payments. Modificar Payments Batches
Si desea realizar una modificación al lote de pago, ir a tarea #69. Si no, ir a tarea #73. Esta directiva lleva a la modificación del bath (próxima tarea) o a continuar proceso de pago. 69. Oprima Actions 1. Aparecerá la forma Modify Payment Batch.
70. Realice los cambios que sean necesarios en el lote de pagos. En la pantalla de Modify Payment Batch se puede modificar el proceso de pago: Añada facturas no seleccionadas por el proceso. Elimine facturas seleccionadas. Cambie la cantidad a pagar de la factura (pago parcial). Supplier Seleccione el proveedor. Site Seleccione la dirección del proveedor. Pay Debe aparecer Yes si desea incluir a este proveedor en la corrida de pago, de lo contrario debe indicar No Invoice Number Presenta el numero de factura a pagarse Pay Debe aparecer Yes si desea incluir esta factura en la corrida de pago. De lo contrario debe indicar No Payment Amount Modifique la cantidad si desea hacer un pago parcial. 1 Al finalizar la modificación al lote de pago presione el botón de Build. Esto reiniciará el proceso de selección de facturas según los cambios solicitados. 2 Presione el botón Requery Batch en la forma Payment Batches.
Note que el estatus del lote volverá a Built. Establecer Formato del Documento para Pago 1 Presione el botón Actions 1. Se desplegará la forma Payment Batches Actions. 2 Marque los encasillados Format Payments y Print Now. 3 Muévase al campo Program y seleccione en la lista de valores, el que corresponda. 4 Muévase al campo Printer y seleccione en la lista de valores, el que corresponda. 5 Presione el botón OK Una vez finalice este proceso los cheques debe salir impresos (si se hizo la selección para ello). El lote de pago cambiara al estatus Formatted Si va a cancelar el pago, ir a tarea #95. Si no, ir a tarea #78.
Confirmar el Payment Batch 1 Localice el Payment Batch en la forma Payment Batches. 2 Pulse el botón Actions 1 Se despliega la forma Payment Batch Actions. 3 Seleccione la opción Confirm Payment Batch y Print Final Register. 4 Verifique el campo Printer. 5 Presione el botón OK Se desplegará la forma Confirm Payment Batch. 6 Selecciones el campo Status. Entre los estatus disponibles están
Seleccione Printed si los cheques fueron impresos de forma exitosa. Seleccione Setup si este cheque se utilizo como prueba para calibrar la impresora al principio de la corrida de pagos. Seleccione Skipped si este cheque no fue impreso. Seleccione Spoiled si este cheque se daño durante el proceso de impresión. 84. Registre en los campos From/To la secuencia utilizada del documento de pago. Se registra el número de documento donde se comenzó y donde se finalizó. Si la impresión de cheques se detuvo y desea continuar, ir a tarea #85. Si no, ir a tarea #86. 2 Presione Restart Batch. 3 Presione el botón Confirm para indicar que la corrida fue completada. Reaparecerá la forma Payment Batches. El lote debe presentar un estatus de Confirmed 4 De ser necesario, oprima el botón Requery Batch hasta que el status aparezca como Confirmed. 5 88. Oprima el botón View Processes o seleccione View Request para ver los resultados del proceso. 6 Localice el proceso Final Payment Register. 7 Oprima el botón View Output. 8 Examine el informe y guárdelo o imprima, de ser necesario. 9 Cierre el informe. 10 Cierre la forma Requests. 11 Cierre la forma Payment Batches.
Fin de la actividad. Cancelar un lote de pago Payment Batch 1 En la pantalla de Payment Batches presione el botón Actions 1 2 Seleccione la opción Cancel Payment Batch 3 Presionar el botón Ok. El sistema cancelará la corrida de pagos y las facturas quedarán disponibles para pagarlas en el futuro. Fin de la actividad. Flujograma de Crear Pagos
Realizar Búsqueda de Pagos 1 Acceda Oracle EBussiness Suite 2 Acceda la forma Find Payments Oracle Payables N Payments Inquiry Payments Find Payment
Se despliega la forma Find Payments. 3. Determine por cuales campos desea realizar la búsqueda. Puede realizar la búsqueda en la sección Payments por los siguientes campos: Numbers Realice búsqueda por números de cheque. Dates Realice búsqueda por rango de fecha. Amounts Realice búsqueda por rango de cantidad. Bank Account Realice búsqueda de pagos correspondientes a una cuenta de banco especifica Payment Method Realice búsqueda por método de pago. Por ejemplo cheque, pago electrónico Document Name Realice búsqueda por tipo de documento como presenta la lista de valores Accounted Realice búsqueda de pagos que han sido contabilizados. Batch Realice búsqueda por el nombre del lote de pago
En la sección Supplier se puede hacer búsqueda por otros campos relacionados a la factura: Supplier Name Taxpayer ID Site Paid To Name Remit To Account En el campo Status se selecciona un estatus para realizar la búsqueda. Por ejemplo si desea los pagos cancelados seleccione en el campo Status la palabra Voided y en el campo Dates las fechas deseadas. 1 Oprima el botón Find. 2 Seleccione el pago deseado. Sabemos que el pago está seleccionado por el cuadro azul al comienzo de la línea. Se despliega la forma Payments con los resultados de la búsqueda.
Si desea ver el detalle de los pagos, ir a tarea #6. Si desea ver el detalle de las facturas pagadas, ir a tarea #9. Payment Overview 1 Presione el botón Payment Overview. 2 Seleccione la línea que corresponde al pago que va a examinar. 3 Oprima el botón deseado al final de la forma para más detalles. Si desea ver el historial del récord, ir a tarea #10. Si no, ir a tarea #12. Invoice Overview 9. Presione Invoice Overview para ver las facturas relacionadas a este pago.
Ver el Historial de Pago 10. Seleccione Record History en el menú de Help, para ver el historial de récord.
Se despliega la forma About This Record. En donde se indica quién procesó este pago en el sistema. 1 Oprima el botón OK. 2 Cierre la forma. 3 Cierre la aplicación. Fin de la actividad. Flujograma de Realizar Búsqueda de Pagos
Mantener Pagos 1 Acceda Oracle EBusiness Suite. 2 Seleccione la responsabilidad correspondiente, Public Sector Payables. 3 Seleccione la función Payments. Payments Entry Payments Actions
Si va a detener un pago, ir a tarea #4. Si va a liberar un pago, ir a tarea #10. Si va a anular un pago, ir a tarea #16. Detener Pagos Después de contactar a su banco para iniciar una detención de un pago, usted puede registrar en Payables el estatus de un pago detenido. Entonces, usted puede anular el mismo para reversar los registros contables y de pagos, o usted puede liberar la detención del pago para reestablecer el estatus de la factura a negociable. 1 Navegue a la pantalla Payments, seleccione el pago que desea detener. 2 Oprima el botón Actions 1 3 6. En la ventana Payment Actions seleccione la opción Initiate Stop.
En el campo Date, el sistema presenta la fecha y hora en que se generó la detención del pago. 7. Presione el b o t ó n O K p a r a q u e e l s i s t e m a c a m b i e e l e s t a t u s d e l p a g o a S
t o p I n i t i a t e d. El sistema presentará un mensaje de advertencia para que usted confirme la acción realizada o cancele la misma. trabajo: Save 1 Oprima el botón OK, para confirmar que se detendrá el pago. 2 Guarde su Usted puede revisar todos sus pagos detenidos en el informe Stopped Payments Report. También puede hacer una búsqueda de los mismos seleccionando dicho estatus en la ventana Find Payments.
Fin de la actividad. Liberar un Pago Detenido En caso de un pago detenido en el cual el banco informe que el mismo ya fue cobrado; se debe revertir el proceso de retención para reestablecer el estatus del pago a negociable. Payments Entry Payments Actions
1 Navegue a la pantalla Payments y busque el pago que será liberado. 2 Oprima el botón Actions 1 3 En la ventana Payments Actions seleccione la opción Release Stop. En el campo Date, el sistema presenta la fecha y hora en que se generó la liberación del pago. 13. Presione el botón OK para liberar la detención del pago y actualizar el estatus del mismo a Negociable.
El sistema presentará un mensaje de advertencia para que usted confirme la acción realizada o cancele la misma. 1 Oprima OK, para confirmar el release. 2 Guarda su trabajo: Save Fin de la actividad. Anular un Pago Si el pago que desea anular ha sido tramitado a un proveedor o empleado, debe comunicarse con el banco para iniciar una detención del pago. Una vez reciba la confirmación del banco, proceda a realizar la anulación del pago. Payments Entry Payments Actions
1 Navegue a la pantalla Payments, seleccione el pago que desea anular. 2 Oprima el botón Actions 1 3 En la ventana Payments Actions seleccione la opción Void. En el campo Date, el sistema presenta la fecha y hora en que se generó la liberación del pago. Date: en este campo el sistema asigna el día de sistema. GL Date: en este campo el sistema asigna el día de sistema. Invoice Action: Indica la acción que va a realizar el sistema con la factura a ser invalidada: None: El sistema libera la factura para poder ser pagada nuevamente. Hold: El sistema coloca un HOLD a la factura; estará registrada pero no podrá ser pagada hasta que se libere el HOLD Cancel: El sistema cancela la factura.
19. Presione el botón OK con la factura. una vez haya seleccionado la acción a realizar 1 Guarde su trabajo: Save 2 Cierre la forma que está utilizando. 3 Cierre la aplicación. Fin de la actividad. Flujograma de Mantener Pagos
Pagos "Payments" Tomo II Guía del Estudiante Tabla de Contenidos
Pagos "Payments" Tomo II Pagos "Payments" Tomo II...1 Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax...2 Consultar Cantidades Retenidas...6 Pagos de Facturas de Impuestos Retenidos...8 Generar Informes de Retención de Impuestos...10 Flujograma de Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax...11 Producir Informes para Cuentas a Pagar...12 Flujograma de Producir Informes para Cuentas a Pagar...17 Pagos "Payments" Tomo II Objetivos de la Sección Al final de esta sección, usted podrá: Procesar Pagos de Facturas con Withholding Tax Producir Informes para Cuentas a Pagar Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax Aplicar Retenciones de Impuestos a las Facturas El sistema aplica automáticamente las retenciones de impuesto a las facturas durante el proceso de pago de la factura. 1. Busque la factura o facturas que desea pagar. Invoices Entry Invoices Batches Invoices Actions 1 Pay in Full Se despliega la forma Invoices.
1 Oprima el botón Actions 1. Se despliega la forma Invoice Actions. 2 Marque Pay in Full. 3 Oprima el botón OK. Se despliega la forma Payments. 4 Complete la información del pago y guarde la transacción
Si lo desea consulte la factura en la sección de Invoice Overview Invoices.
En la sección de Facturas aparece la cantidad de la factura y la cantidad del pago, la cual excluye la cantidad retenida. La cantidad retenida aparece en la columna Withheld Amount. La retención fue aplicada a la cantidad total de la factura. Si el proveedor tiene un Certificado de Exención, la retención será aplicada a las facturas que excedan la cantidad exenta. Consultar Cantidades Retenidas El sistema permite consultar las cantidades sujetas a retención o las cantidades retenidas por tipo de impuesto o proveedor. 6. Navegue hasta Withheld Amounts. Invoices Inquiry Withheld Amounts Se despliega la forma Find Periodtodate Withheld Amounts 7. Registre la información requerida.
Se desplegará la cantidad retenida para el suplidor en el periodo seleccionado. Pagos de Facturas de Impuestos Retenidos Una vez se aplican impuestos a las facturas, el sistema permite la creación de facturas para remitir el pago de los impuestos retenidos al Secretario de Hacienda (Tax Authority Supplier). 1 Una vez estén creadas las facturas para Secretario de Hacienda, proceda a pagarlas. 2 Ingrese un lote de pago. Puede incluir más de un tipo de retención en el lote de pago. 10. Utilice el Grupo de Pago asignado a Secretario de Hacienda (PR Withholding Tax). Payments Entry Payment Batches Payments 3 Complete el proceso de pago. El status del pago debió haber cambiado a Built.
Generar Informes de Retención de Impuestos Utilice los siguientes informes para obtener información sobre Retenciones de Impuestos. Withholding Tax by Invoice Report Withholding Tax by Payment Report Withholding Tax by Supplier Report Withholding Tax by Authority Report Withholding Tax Certificate Listing 12. Solicite el informe que necesita de la lista de valores que provee el sistema.
Other Request Run Single Request Puede guardar el informe una vez lo examine. Fin de la actividad. Flujograma de Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax
Producir Informes para Cuentas a Pagar 1 Acceda a Oracle EBusiness Suite 2 Seleccione Public Sector Payables 3 Seleccione Other>Requests>Run Public Sector Payables N Other Requests Run Request Option Se despliega la ventana Oracle Applications y la forma Submit a New Request.
1 Seleccione Single Request. 2 Presione el botón OK 3 Seleccione el nombre del informe de la lista de los informes disponibles en la ventana Reports. Se despliega la ventana Submit Requests.
A continuación presentamos algunos de los más utilizados: Payment Schedule Report Invoice on Hold Report Accounts Payable Trial Balance Invoice Aging Report Cash Requirement Report Supplier Payment History 7. Presione el botón OK Se despliega la forma Parameters del informe seleccionado. Cada informe tiene su propia forma de parámetros. 1 Ingrese los parámetros necesarios para generar el informe deseado. 9. Presione el botón OK al final de la forma de parámetros. Se despliega la forma Submit Requests con los parámetros seleccionados. 2 Presione el botón Submit localizado en la parte inferior de la pantalla. Se
despliega la forma Requests. 11. Pulse el botón Refresh Data de forma periódica hasta que los campos de las columnas Phase y Status dejen de marcarse en color verde. El campo Phase debe indicar Completed y el campo Status Normal. 12. Pulse el botón View Output. El informe se despliega en otra ventana. Dependiendo su perfil de usuario este informe puede imprimirse de forma automática, además de poder ser consultado en línea. 3 Cierre la forma haciendo clic sobre la X, localizada en la esquina superior derecha. 4 Salga de la aplicación.
Fin de la actividad. Flujograma de Producir Informes para Cuentas a Pagar