ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO BANCOS $ 2,178,565.13 5.49 % ANEXO 1 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. $ 503,358.60 1.33 % ANEXO3 CUENTAS POR COBRAR $ 37,505,004.00 94.51 % ANEXO 2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. $ 21,810,122.38 57.71 % ANEXO 4 ALMACÉN GENERAL $ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 281,984.06 0.75 % ANEXO 5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. $ 15,200,025.17 40.22 ANEXO 4 SUBTOTAL $ 39,683,569.13 100.00 % SUBTOTAL $ 37,795,490.21 100.00 % ACTIVO FIJO PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO $ $ 0.00 % ANEXO 4 % PATRIMONIO $ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 157,557.13 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,045,636.05 SUBTOTAL $ 0.00 0.00 % DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE AR 0.00 0.00 % SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 0.00 0.00 % SUBTOTAL $ 1,888,078.92 TOTAL DE ACTIVO $ 39,683,569.13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 39,683,569.13 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACTIVO FIJO EN COMODATO $ 11,184,526.67 EN COMODATO ACTIVO FIJO $ 11,184,526.67 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTORIZO LC.RICARDO ALCANTARA CORONEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSO S FINANCIERO S
BANCOS ANEXO 1 BANCO NO. DE CUENTA CONCEPTO PARCIAL TOTAL BANAMEX 700/3520015 CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 48,891.50 HSBC 4053098562 CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 2,129,673.63 TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 2,178,565.13
CUENTAS POR COBRAR A C.P. EJERCICIO 2014 ANEXO 2 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ $ $ $ $ SUBTOTAL $ $ $ $ $ EJERCICIO 2013 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 1,916,674.00 $ 1,916,666.00 $ 1,916,666.00 $ 5,254,998.00 $ 11,005,004.00 SUBTOTAL $ 1,916,674.00 $ 1,916,666.00 $ 1,916,666.00 $ 5,254,998.00 $ 11,005,004.00 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL EJERCICIO 2012 $ 1,800,000.00 $ 3,600,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,200,000.00 $ 16,000,000.00 EJERCICIO 2011 $ $ $ $ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00 SUBTOTAL $ 1,800,000.00 $ 3,600,000.00 $ 5,400,000.00 $ 15,700,000.00 $ 26,500,000.00 TOTAL $ 3,716,674.00 $ 5,516,666.00 $ 7,316,666.00 $ 20,954,998.00 $ 37,505,004.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $ $ 200,000.00 $ $ $ 200,000.00 PLAZO) ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. $ $ $ $ $ SUBTOTAL $ $ 200,000.00 $ $ $ 200,000.00 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 ANEXO 3 $ 5,627,797.44 $ 287,500.00 $ 575,000.00 $ 1,244,366.67 $ 7,734,664.11 ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. $ $ $ $ 3,162,783.54 $ 3,162,783.54 SUBTOTAL $ 5,627,797.44 $ 287,500.00 $ 575,000.00 $ 4,407,150.21 $ 10,897,447.65 EJERCICIO 2012 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. $ 7,444,993.10 $ 880,609.00 $ 2,775,658.00 $ 14,811,439.80 $ 25,912,699.90 SUBTOTAL $ 7,444,993.10 $ 880,609.00 $ 2,775,658.00 $ 14,811,439.80 $ 25,912,699.90 TOTAL $ 13,072,790.54 $ 1,368,109.00 $ 3,350,658.00 $ 19,218,590.01 $ 37,010,147.55
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. EJERCICIO 2014 ANEXO 3 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL TREVIÑO COMPUTACION, S.A. DE C.V. $ 503,358.60 $ $ $ $ 503,358.60 TOTAL $ 503,358.60 $ $ $ $ 503,358.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. EJERCICIO 2014 ANEXO 5 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS $ 121,370.98 $ 122,503.88 $ $ $ 243,874.86 RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO $ 17,054.30 $ 21,054.90 $ $ $ 38,109.20 TOTAL $ 138,425.28 $ 143,558.78 $ $ $ 281,984.06
ESTADO DE ACTIVIDADES SUBSIDIO ESTATAL INGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 6,542,478.00 62.06 % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 906,876.00 8.60 % SERVICIOS GENERALES $ 2,163,147.00 20.53 % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 929,165.00 8.81 % INGRESOS TOTALES $ 10,541,666.00 100.00 % EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES $ 4,413,354.14 41.87 % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 772,561.97 7.33 % SERVICIOS GENERALES $ 2,310,113.84 21.90 % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 1,000,000.00 9.49 % EGRESOS TOTALES $ 8,496,029.95 80.59 % RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,045,636.05 31.06 % "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTORIZO LC.RICARDO ALCANTARA CORONEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE D EL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRA CION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSO S FINANCIERO S
BALANZA DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL 1113 BANCOS $ 1,823,314.76 $ 3,411,413.00 $ 3,056,162.63 $ 2,178,565.13 1122 CUENTAS POR COBRAR C.P. $ 38,271,668.00 $ 1,725,000.00 $ 2,491,664.00 $ 37,505,004.00 1151 ALMACEN $ $ $ $ 2112 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. $ $ 162,758.88 $ 666,117.48 $ 503,358.60 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. $ 21,810,122.38 $ $ $ 21,810,122.38 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. $ 143,558.78 $ 18,030.82 $ 156,456.10 $ 281,984.06 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P. $ 15,322,055.03 $ 1,246,439.25 $ 1,124,409.39 $ 15,200,025.17 3100 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ $. $ 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 157,557.13 $ $ $ 157,557.13 4220 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 9,583,330.00 $ 766,664.00 $ 1,725,000.00 $ 10,541,666.00 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 6,606,526.30 $ 1,889,503.65 $ $ 8,496,029.95 71197129 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA $ $ $ $ 76317641 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO $ $ $ $ 8100 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS $ $ $ $ 8200 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS $ $ $ $ 9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO $ $ $ $ SUMAS TOTALES $ 93,403,018.12 $ 9,219,809.60 $ 9,219,809.60 $ 96,359,198.16 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ RECTOR
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL POR EL PERIODO: 1 DE ENERO O N C E P T O D E L G A S T ANUAL ORIGINAL % POR CAPITULO AMPLIACION Y/O REDUCCION MODIFICADO (TRANSFERENCIAS OPERADAS) ANUAL % POR CAPITULO P R E S U P U E S T O A JUNIO COMPROMETIDO DEVENGADO A JUNIO EJERCIDO % POR CAPITULO PAGADO ANUAL A JUNIO DISPONIBLE % POR CAPITULO CTA POR PAGAR (DEUDA) SERVICIOS PERSONALES $ 13,610,000.00 $ 630,000.00 $ 12,980,000.00 62.71% $ 12,980,000.00 $ 8,566,645.86 $ 4,413,354.14 $ 4,413,354.14 51.95% $ 4,413,354.14 $ $ MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,454,000.00 $ 768,316.33 $ 1,685,683.67 8.14% $ 1,685,683.67 $ $ 772,561.97 $ 772,561.97 9.09% $ 772,561.97 $ 913,121.70 $ SERVICIOS GENERALES $ 4,536,000.00 $ 251,683.67 $ 4,284,316.33 20.70% $ 4,284,316.33 $ $ 2,310,113.84 $ 2,310,113.84 27.19% $ 2,310,113.84 $ 1,974,202.49 $ SUBSIDIOS Y TRANSFERENCI $ 2,400,000.00 $ 650,000.00 $ 1,750,000.00 8.45% $ 1,750,000.00 $ $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 11.77% $ 800,000.00 $ 750,000.00 $ 200,000.00 $ 23,000,000.00 $ 20,700,000.00 100% $ 20,700,000.00 $ 8,566,645.86 $ 8,496,029.95 $ 8,496,029.95 $ 8,296,029.95 $ 3,637,324.19 $ 200,000.00 T O T A L 0% 100% ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC.RICARDO ALCANTARA CORONEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSO S FINANCIERO S
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO CONCEPTO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO REVALUOS RESERVAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 0.00 $ 157,557.13 0.00 0.00 $ 157,557.13 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014 APORTACIONES 0.00 0.00 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO 0.00 $ 2,045,636.05 $ 2,045,636.05 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 REVALUOS 0.00 0.00 RESERVAS 0.00 0.00 SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014 0.00 $ 157,557.13 $ 2,045,636.05 0.00 $ 1,888,078.92 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01ENERO MOVIMIENTOS DEBE HABER SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO FLUJO DEL PERIODO 100000000000 ACTIVO 110000000000 ACTIVO CIRCULANTE 111000000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 111100000000 EFECTIVO 111100010000 CAJA 111100010001 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111100020000 FONDO FIJO DE CAJA 111100020001 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL EFECTIVO 111300000000 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 111310020000 BANAMEX, S.A. 111310020190 8186957 NOMINA UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111310020192 7003520015 UPAV $ 140,297.23 $ 3,805,417.63 $ 3,896,823.36 $ 48,891.50 $ 91,405.73 TOTAL BANAMEX, S.A. $ 140,297.23 $ 3,805,417.63 $ 3,896,823.36 $ 48,891.50 $ 91,405.73 111310050000 HSBC, S.A. 111310050249 4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111310050250 4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV $ 121,676.64 ############## ############## $ 2,129,673.63 $ 2,007,996.99 TOTAL HSBC, S.A. $ 121,676.64 ############## ############## $ 2,129,673.63 $ 2,007,996.99 TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS $ 261,973.87 ############## ############## $ 2,178,565.13 $ 1,916,591.26 111400000000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 111400010000 INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 261,973.87 ############## ############## $ 2,178,565.13 $ 1,916,591.26 112000000000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 112200000000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 112200060000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS 112200060001 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 ############## 0.00 0.00 ############## 0.00 112200060003 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ############## ############## ############## ############## $ 1,916,666.00 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS ############## ############## ############## ############## $ 1,916,666.00 112200090000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ############## ############## ############## ############## $ 1,916,666.00 112300000000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 112300010000 DEUDORES DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS 112300010001 SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112300010004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 $ 7,802,667.88 $ 7,802,667.88 0.00 0.00 TOTAL DEUDORES DIVEROS ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 $ 7,802,667.88 $ 7,802,667.88 0.00 0.00 TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 $ 7,802,667.88 $ 7,802,667.88 0.00 0.00 TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ############## ############## ############## ############## $ 1,916,666.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ############## ############## ############## ############## $ 74.74 TOTAL ACTIVO ############## ############## ############## ############## $ 74.74 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO EJERCICIO ACTUAL DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN IMPUESTOS 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 DERECHOS 0.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ############## TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES 0.00 ############## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES $ 4,413,354.14 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 772,561.97 SERVICIOS GENERALES $ 2,310,113.84 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS $ 1,000,000.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 APORTACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES $ 1,000,000.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 $ 8,496,029.95 PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 2,045,636.05 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00 VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00 OTROS 0.00 0.00 APLICACIÓN BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00 OTROS 0.00 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $1,916,666.00 $1,916,666.00 APLICACIÓN INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS $ SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $2,045,710.79 $2,045,710.79 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 129,044.79 INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,916,591.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 261,973.87 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 2,178,565.13 $ 1,916,591.26 EJERCICIO ANTERIOR "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RUBROS DE LOS INGRESOS INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES 1. IMPUESTOS 2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4. DERECHOS CORRIENTE CAPITAL 5. PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL 6. APROVECHAMIENTOS 7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,000.00 $ 2,300,000.00 $ 20,700,000.00 $ $ 10,541,666.00 50.93 0.00 10. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL $ 23,000,000.00 $ 2,300,000.00 $ 20,700,000.00 $ $ 10,541,666.00 50.93 0.00 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÒGICOS ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIOS I. DERECHOS II. PRODUCTOS III. APROVECHAMIENTOS IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO TRIBUTARIOS V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,000.00 $ 2,300,000.00 $ 21,700,000.00 $ $ 10,541,666.00 50.93 0.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS $ 23,000,000.00 $ 2,300,000.00 $ 21,700,000.00 $ $ 10,541,666.00 50.93 0.00 TOTALES $ 23,000,000.00 $ 2,300,000.00 $ 21,700,000.00 $ $ 10,541,666.00 50.93 0.00 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SONRESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDOS INICIAL DEL PERIODO SALDOS FINAL DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A CORTO PLAZO: LARGO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A LARGO PLAZO: OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841,201.00 $ 37,795,490.21 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841,201.00 $ 37,795,490.21 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S
RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA BANCO CUENTA SALDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/3520015 $ 48,891.50 BANCO HSBC MEXICO, S.A. 4053098562 $ 2,129,673.63 TOTAL $ 2,178,565.13
LC. RI CARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTI LLA PROFR. GUI LLERM O HECTOR ZUÑI GA M ARTI NEZ DE RECURSOS FINANCIEROS JEFE DEL DEPARTAM ENTO DI RECTOR DE ADM I NI STRACI ON Y FI NANZAS RECTOR ELABORO VERI FI CO AUTORI ZO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2014 BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015 SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 48,891.50 $ $ $ 48,891.50 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO $ 48,891.50 $ $ $ 48,891.50 SALDOS CONCILIADOS $ 48,891.50 $ $ $ 48,891.50 ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2014 BANCO: HSBC CUENTA 4053098562 SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 2,129,673.63 $ $ $ 2,226,542.07 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO 0000234 15/05/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32,648.00 0000246 26/06/2014 IUSACELL, S.A. DE C.V. $ 12,758.84 0000247 26/06/2014 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL $ 18,813.60 0000242 26/06/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32,648.00 $ 2,226,542.07 $ $ $ 2,226,542.07 SALDOS CONCILIADOS $ 2,226,542.07 $ $ $ 2,226,542.07 ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO. DEL 01 DE ENERO (CIFRAS EN PESOS) NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ CONCEPTO PARCIAL IMPORTE CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 10,541,666.00 SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 10,541,666.00 INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) 0.00 MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 0.00 INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 10,541,666.00 SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 10,541,666.00 MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 0.00 REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN 0.00 MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN 0.00 SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 10,541,666.00 RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO 0.00 Elaboró Verificó Autorizó L. C. RICARDO ALCANTARA CORONEL C. P. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTOR