BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACIÓN BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE A NOVIEMBRE 30 DE ACTIVO 44,439,988 61,335,512 28% 16,895,523 PASIVO 108,164,735 100,019,745 8% 8,144,990 ACTIVO CORRIENTE 40,626,904 54,878,676 26% 14,251,772 PASIVO CORRIENTE 108,164,735 100,019,745 8% 8,144,990 DISPONIBLE 5,052,722 1,990,169 154% 3,062,553 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,131,768 14,131,768 0% 0 Caja 8,347 2,564 226% 5,784 ### Obligaciones Financieras 13,500,000 13,500,000 0% 0 Bancos 6,996 273,213 97% 266,217 Leasing financiero corto plazo 631,768 631,768 0% 0 Cuentas de Ahorro 5,037,378 1,714,392 194% 3,322,986 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,266,120 44,116,112 40% 17,849,992 OTRAS OBLIGACIONES 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 33,891,707 40,737,022 17% 6,845,315 Otras Obligaciones Particulares 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CXC Por Radicar 0 40,715,363 100% 40,715,363 ### CXC Radicadas 33,891,707 21,658 156384% 33,870,048 0 Provisión Cartera 10,648,456 1,390,066 666% 9,258,390 ### PROVEEDORES 48,364,276 48,374,204 0% 9,928 Anticipos y Avances 180,501 155,836 16% 24,665 Proveedores Nacionales 48,364,276 48,374,204 0% 9,928 Empleados 5 5 0% Otras Cuentas por Cobrar 2,842,363 4,613,316 38% 1,770,952 CUENTAS POR PAGAR 14,114,328 17,123,620 18% 3,009,292 INVENTARIOS 0 437,341 100% 437,341 ### Servicios de Mantenimiento 919,088 918,856 0% 232 Medicamentos 0 75,696 100% 75,696 ### Arrendamientos 2,051,628 2,058,628 0% 7,001 Material Médico Quirúrgico 0 57,718 100% 57,718 ### Honorarios 151,280 261,966 42% 110,686 Víveres Elementos de Aseo 0 39,130 100% 39,130 ### Acreedores Varios 10,963,194 12,882,636 15% 1,919,442 Activos en Almacén 0 118,895 100% 118,895 ### Impuestos 26,177 119,505 78% 93,327 Otros Materiales OficinaMantto 0 145,902 100% 145,902 ### Retenciones y Aportes de Nómina 2,961 882,029 100% 879,068 DERECHOS FIDUCIARIOS 9,308,063 8,335,055 12% 973,008 OTROS PASIVOS 12,449,216 6,188,116 101% 6,261,100 Derechos en Fideicomisos 8,081,178 7,108,170 14% 973,008 Bienes Recibidos en arrend.financiero 1,226,885 1,226,885 0% 25 Obligaciones Laborales 6,798 4,933,310 100% 4,926,513 ### Provisión Para Costos y Gastos 389,498 410,410 5% 20,912 ### Provisión Obligaciones Laborales 0 743,387 100% 743,387 ### Ingresos Recibidos por Anticipado 5,767 5,767 0% 0 ### Otros PasivosCopagos Cuotas Moderad 0 95,241 0% 95,241 ### Contingencias 12,047,153 0 100% 12,047,153 15,768,904 63,936,930
CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE A NOVIEMBRE 30 DE ACTIVO NO CORRIENTE 3,813,084 6,456,835 41% 2,643,751 TOTAL PASIVO 108,164,735 100,019,745 8% 8,144,990 INVERSIONES 4,000 4,000 0% ### Otras Acciones 4,000 4,000 0% PATRIMONIO 63,724,747 38,684,233 65% 25,040,514 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,809,084 4,997,483 24% 1,188,399 0 Maquinaria y Equipo 518,755 688,509 25% 169,754 Aporte Sociales 200,000 200,000 0% 0 Equipo Oficina 121,396 1,877,466 94% 1,756,071 ### Resultado del Ejercicio Anterior 40,339,586 38,237,835 5% 2,101,751 Equipos Procesamiento de Datos 364,310 712,725 49% 348,415 Resultado del Ejercicio 24,691,800 2,101,751 1075% 22,590,049 Maquinaria y Equipo y Equipo Cientf. 1,651,814 3,947,607 58% 2,295,793 Superávit por valorización 1,106,639 1,455,353 24% 348,713 Dotación de Cllinicas 1,106,639 100% 1,106,639 Equipo de Transporte 46,170 55,120 16% 8,950 Depreciación 0 2,283,944 0% 2,283,944 VALORIZACION 0 1,455,353 100% 1,455,353 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 1,455,353 100% 1,455,353 TOTAL ACTIVO 44,439,988 61,335,512 28% 16,895,523 PASIVO MAS PATRIMONIO 44,439,988 61,335,512 28% 16,895,524 CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 5,254,626 5,254,626 0% DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR 5,254,626 5,254,626 0% 0 OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% 0 CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4,718,476 4,718,476 0% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 21,571,046 21,571,046 0% 0 Facturación Glosada en Venta de Servicios 21,571,046 21,571,046 0% Facturación Glosada en Venta de Servicio 4,718,476 4,718,476 0% 0 FERNANDO HERNANDEZ VELEZ LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL ROSARIO PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL JEFE FINANCIERO CONTADORA T.P. 32018T
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 154,430 DICIEMBRE DE A DICIEMBRE 31 DE %VARIAC. VARIACIÓN INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS ASISTENCIALES 71,678 0 0% 71,678 PROGRAMA DOCENTE ASISTENCIAL 0 71,846 0% 71,846 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 71,678 71,846 0% 168 COSTOS DIRECTOS NOMINA ASISTENCIAL 2,276 309,249 1% 306,973 MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS 0 58,579 100% 58,579 SERVICIOS ASISTENCIALES 0 4,726 100% 4,726 TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,276 255,395 99% 253,119 TOTAL COSTOS 2,276 255,395 100% 255,395 UTILIDAD BRUTA 69,402 183,549 138% 114,147 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 551,705 1,139,001 52% 587,295 PRESTACIONES SOCIALES 150,294 0 100% 1,882 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 1,641 0 100% 1,641 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 18,404 0 100% 18,404 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN 14,731 0 100% 14,731 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN 3396.5 0 100% 3,397 APORTES A ICBF 2208.8 16,238 86% 14,030 APORTES AL SENA 1025.9 100% 1,026 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 80 0 100% 80 HONORARIOS 247,679 211,917 17% 35,762 IMPUESTOS 18,309 16,428 100% 1,882 OTROS ARRENDAMIENTOS 11,994 0 100% 11,994 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1,691 0 100% 1,691 ASEO Y VIGILANCIA 15,918 119 13282% 15,799 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,431 1,057 35% 375 SERVICIO DE ACUEDUCTO 122 161 24% 38 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS 439 4,018 94% 3,579 OTROS SERVICIOS 0 110 100% 110 GASTOS LEGALES 0 13,383 100% 13,383 OTROS SERVICIOS 47,302 814,079 94% 766,778 GASTOS LEGALES 180 168 8% 13 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 690 100% 690 ADECUACIONES E INSTALACIONES 1,554 319 387% 1,235 GASTOS DE VIAJE 13,208 9,020 46% 4,188 GASTOS DE REPRESENTACION 837 0 0% 837 ARRENDAMIENTO SOFTWARELICENCIAS 0 1,680 0% 1,680 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 13,069 31,203 100% 18,134 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA. 2,975 190 100% 2,785 PAPELERIA 4,489 6,461 31% 1,972 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 80 80 0% TAXIS Y BUSES 1,968 1,061 85% 907 PARQUEADEROS 64 49 31% 15 OTROS GASTOS DIVERSOS 499 10,569 95% 10,071 PROVISION CARTERA 104 0 100% 104 RESULTADO OPERACIONAL 482,304 1,322,550 64% 840,246
CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 154,430 DICIEMBRE DE A DICIEMBRE 31 DE %VARIAC. VARIACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES 26,519,088 796,633 3229% 25,722,455 BANCARIOS COMISIONES 8,980 0 100% 8,980 INTERESES 12,720 795,171 98% 782,451 IMPUESTOS ASUMIDOS 27 0 100% 27 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49,265 1,462 3269% 47,803 GASTOS EXTRAORDINARIOS AÑOS ANTERIORES 14,400,908 0 0% 14,400,908 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 12,047,153 0 0% 12,047,153 OTROS GASTOS DIVERSOS 35 0 100% 35 TOTAL GASTOS 26,519,088 796,633 3229% 25,722,455 UTILIDAD OPERACIONAL 27,001,392 2,119,182 1174% 24,882,210 TOTAL DE LOS COSTOS Y GASTOS 27,073,070 2,191,028 1136% 24,882,041 INGRESOS NO OPERACIONALES 2,309,592 17,432 2,292,160 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,283,944 0 0% 2,283,944 RECUPERACIONES y APROVECHAMIENTOS 0 3,350 100% 3,350 DIVERSOS 25,648 14,082 82% 11,566 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL 2,309,592 17,432 13149% 2,292,160 RESULTADO DEL EJERCICIO 24,691,800 2,101,751 1075% 22,590,049 FERNANDO HERNANDEZ VELEZ LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL ROSARIO PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL JEFE FINANCIERO CONTADORA T.P. 32018T
A continuación se relaciona un Balance General Comparativo entre los periodos Septiembre 08 de a diciembre 31 de : CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACIÓN BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 08 A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE ACTIVO 44,439,988 67,548,726 34% 23,108,737 PASIVO 108,164,735 98,294,531 10% 9,870,204 ACTIVO CORRIENTE 40,626,904 61,091,890 33% 20,464,986 PASIVO CORRIENTE 108,164,735 98,294,531 10% 9,870,204 DISPONIBLE 5,052,722 20,523 24520% 5,032,199 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,131,768 16,465,101 14% 2,333,333 Caja 8,347 4,058 106% 4,290 #### Obligaciones Financieras 13,500,000 15,833,333 15% 2,333,333 Bancos 6,996 16,465 58% 9,469 Leasing financiero corto plazo 631,768 631,768 0% 0 Cuentas de Ahorro 5,037,378 0 100% 5,037,378 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,266,120 54,558,143 52% 28,292,023 OTRAS OBLIGACIONES 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 33,891,707 52,811,301 36% 18,919,594 Otras Obligaciones Particulares 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CXC Por Radicar 0 52,789,642 100% 52,789,642 #### CXC Radicadas 33,891,707 21,658 156384% 33,870,048 0 Provisión Cartera 10,648,456 1,390,066 666% 9,258,390 #### PROVEEDORES 48,364,276 48,168,025 0% 196,251 Anticipos y Avances 180,501 111,723 62% 68,778 Proveedores Nacionales 48,364,276 48,168,025 0% 196,251 Empleados 5 5 0% Otras Cuentas por Cobrar 2,842,363 3,025,180 6% 182,817 CUENTAS POR PAGAR 14,114,328 16,323,867 14% 2,209,539 INVENTARIOS 0 437,341 100% 437,341 #### Servicios de Mantenimiento 919,088 918,856 0% 232 Medicamentos 0 75,696 100% 75,696 #### Arrendamientos 2,051,628 2,046,797 0% 4,831 Material Médico Quirúrgico 0 57,718 100% 57,718 #### Honorarios 151,280 204,080 26% 52,800 Víveres Elementos de Aseo 0 39,130 100% 39,130 #### Acreedores Varios 10,963,194 12,598,781 13% 1,635,587 Activos en Almacén 0 118,895 100% 118,895 #### Impuestos 26,177 113,322 77% 87,145 Otros Materiales OficinaMantto 0 145,902 100% 145,902 #### Retenciones y Aportes de Nómina 2,961 442,031 99% 439,070 DERECHOS FIDUCIARIOS 9,308,063 6,075,884 53% 3,232,179 OTROS PASIVOS 12,449,216 3,135,500 297% 9,313,715 Derechos en Fideicomisos 8,081,178 4,848,999 67% 3,232,179 Bienes Recibidos en arrend.financiero 1,226,885 1,226,885 0% 25 Obligaciones Laborales 6,798 1,940,103 100% 1,933,305 #### Provisión Para Costos y Gastos 389,498 410,410 5% 20,912 #### Provisión Obligaciones Laborales 0 743,387 100% 743,387 #### Ingresos Recibidos por Anticipado 5,767 5,767 0% 0 #### Otros PasivosCopagos Cuotas Moderad 0 35,833 0% 35,833 #### Contingencias 12,047,153 0 100% 12,047,153
CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 08 A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE ACTIVO NO CORRIENTE 3,813,084 6,456,835 41% 2,643,751 TOTAL PASIVO 108,164,735 98,294,531 0% 9,870,204 INVERSIONES 4,000 4,000 0% #### Otras Acciones 4,000 4,000 0% PATRIMONIO 63,724,747 30,745,805 107% 32,978,942 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,809,084 4,997,483 24% 1,188,399 0 Maquinaria y Equipo 518,755 688,509 25% 169,754 Aporte Sociales 200,000 200,000 0% 0 Equipo Oficina 121,396 1,877,466 94% 1,756,071 #### Resultado del Ejercicio Anterior 40,339,586 32,401,158 0% 7,938,428 Equipos Procesamiento de Datos 364,310 712,725 49% 348,415 Resultado del Ejercicio 24,691,800 0 11% 24,691,800 Maquinaria y Equipo y Equipo Cientf. 1,651,814 3,947,607 58% 2,295,793 Superávit por valorización 1,106,639 1,455,353 0% 348,713 Dotación de Cllinicas 1,106,639 100% 1,106,639 Equipo de Transporte 46,170 55,120 16% 8,950 Depreciación 0 2,283,944 0% 2,283,944 VALORIZACION 0 1,455,353 100% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 1,455,353 100% TOTAL ACTIVO 44,439,988 67,548,726 34% 23,108,737 PASIVO MAS PATRIMONIO 44,439,988 67,548,726 34% 23,108,738 CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 5,254,626 5,254,626 0% DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR 5,254,626 5,254,626 0% 0 OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% 0 CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4,718,476 4,718,476 0% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 21,571,046 21,571,046 0% 0 Facturación Glosada en Venta de Servicios 21,571,046 21,571,046 0% Facturación Glosada en Venta de Servicio 4,718,476 4,718,476 0% 0 FERNANDO HERNANDEZ VELEZ LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL ROSARIO PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL JEFE FINANCIERO CONTADORA T.P. 32018T