Sllgo ASOCIACION COMUNITARIA DE LA ANTENA PARABOUCA DE NECHI ANTIOQUIA (Nota 1) BALANCE GENERAL (Nota 2) De: ENE 1/2017 A: OIC 31/2017 NIT: 0008110395754 DESCAIPCION SALDOSUBCUENTA SALDO CUENTA SALDOORUPO Nota 3 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 11 DISPONIBLE 4.729.1 85,00 1105CAJA 4.729.1 85,00 110505 CAJA GENERAL 4.729.185,00 13DEUDORES 225.864.949,00 1305 CLIENTES 4.960.705,00 130505 NACIONALES 4.960.705,00 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 220.004.244,00 131095 OTRAS 220.004.244,00 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 900.000,00 136595 PRESTAMOS A EMPLEADOS 900.000,00 ACTIVO FIJO 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 147.997.746,00 1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE 10.625.923,00 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 230.000,00 151210 EQUIPOS DE OFICINA 4.180.000,00 151215 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6.215.923,00 1524 EQUIPO DE OFICINA 6.725.200,00 152405 MUEBLES Y ENSERES 5.770.200,00 152410 EQUIPOS 55.000,00 152495 OTROS 900.000,00 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 187.860.922,00 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 177.314.039,00 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 8.959.300,00 152820 SATELITES Y ANTENAS 1.587.583,00 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5.120.000,00 154095 OTROS 5.120.000,00 1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 1.319.000,00 155695 OTROS 1.319.000,00 1592 DEPRECIACION ACUMULADA (63.653.299,00) 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (63.653.299,00) TOTAL ACTIVO SALDO TOTAL DIC/31/1017 230.594.134,00 147.997.746,00 378.591.860,00 Nota 4 PASIVO PASIVO CORRIENTE 22 PROVEEDORES (37.499.979,00) 2205 NACIONALES (37.499.979,00) 220505 PROVEEDORES NACIONALES (37.499.979,00) 23 CUENTAS POR PAGAR (11.555.980,00) 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (8.919.987,00) 233510 GASTOS LEGALES (1.885.144,00) 233595 OTROS (7.034.843,00) 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE (106.000,00) 236525 SERVICIOS (106.000,00) 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (309.100,00) 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (92.300,00) 237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO (22.200,00) 23701 O APORTES AL 1 C B F SENA Y CAJAS DE COM (76.500.00) 237045 FONDOS (118.100,00) 2380 ACREEDORES VARIOS (2.220.893,00) 238095 OTROS (2.220.893,00) 25 OBLIGACIONES LABORALES (10.939.988,00) 2501 PRESTACIONES SOCIALES (10.939.968,00) 250101 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR (1 0.939.968,00) TOTAL PASIVO Nota 5 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL (31.500.000,00) 3115 APORTES SOCIALES (31.500.000,00) 311505 CUOTAS O PARTES DE IN TER ES SOCIAL (31.500.000,00) 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (1.923.772,00) 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.923. 772,00) 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.923.772,00) 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (285.172.181,00) 3705 EXCEDENTES ACUMULADOS (285.172.181,00) 370501 EXCEDENTES ACUMULADOS (285.172.181,00) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Representante Legal e_,.,,::;,.~ ~~c:t7:;!6 TP66566T (59.995.927,00) (59.995.927,00) (318.595.953.00) (378.591.880,00)..
Sllgo. ASOCIACION COMUNITARIA DE LA ANTENA PARABOUCA DE NECHI ANTIOQUIA (Not111) DIC/0112017 ESTADO DE RESULTADOS (Nota 2) De: ENE 1/2017 A: DIC 31/2017 NIT 000811038575 _.. CUENTA NOM8IU! SALDO AUXIL.IAft SALDO SUBCUENT~ SALDO CUENTA SALDOORUPO 4 Nota 6 TOTAL INGRESOS 242.841.631,00 41 OPERACIONALES 242.542.631,00 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR 242.542.631,00 417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 165.6$.000,00 417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 76.883.631,00 42 NO OPERACIONALES 299.000,00 4250 RECUPERACIONES 299.000,00 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 299.000,00 5 Nota 7 TOTAL GASTOS 240.917.859,00 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 237.421.154,00 5105 GASTOS DE PERSONAL 85.593.370,00 510505 PRESTACIONES SOCIALES 18.551.750,00 510506 SUELDOS 47,760.685,00 510521 VIATICOS 3.455.000,00 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 828.626,00 510530 CESANTIAS 1.475.630,00 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 34.730,00 510536 PRIMA DE SERVICIOS 5.176.231,00 510539 VACACIONES 1.814.335,00 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 682.420,00 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 106.800,00 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 3.674.100,00 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/0 CESANTIA 1.173.113,00 510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 295.800,00 510575 APORTEICBF 185.900,00 510578 SENA 165.350,00 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 192.900,00 5115 IMPUESTOS 11.633.321,00 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 1.885.144,00 511570 IVA DESCONTABLE 5.945.030,00 511595 OTROS 3.603.147,00 5120 ARRENDAMIENTOS 3.145.000,00 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 600.000,00 512095 OTROS 2.545.000,00 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 38.135.216,00 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 38.135.216,00 5135 SERVICIOS 67.694.462,00 513605 ASEO Y VIGILANCIA 800.000,00 513510 TEMPORALES 32.407.329,00 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 4.717.652,00 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 258.876,00 513530 ENERGIA ELECTRICA 19.655.694,00 513535 TE LE FONO 2.810.335,00 513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 25.500,00 513545 FAX Y TELEX 2.216.300,00 513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 432.100,00 513560 CELULARES 98.000,00 513595 OTROS 4.272.498,00 5140 GASTOS LEGALES 3.137.525,00 514005 NOTARIALES 86.928,00 514010 REGISTRO MERCANTIL 1.134.000,00 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 484.990,00 514095 OTROS 1.451.607,00 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.254.533,00 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 76000,00 514520 EQUIPO DE OFICINA 868.000,00 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9.274.533,00 514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 5.000,00 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1.031.000,00 5155 GATSOS DE VIAJE 3.275.144,00 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 1.232.120,00 515515 PASAJES AEREOS 844.138,00 515520 PASAJES TERRESTRES 130.000,00 515595 OTROS 1.068.886,00 5160 DEPRECIACIONES 58.600,00 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 58.600,00 5195 DIVERSOS 13.493.963,00 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 368.314,00 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2.098.313,00 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.119.673,00 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.351.024,00 519545 TAXIS Y BUSES 10.000,00
cuenta 519560 519565 519595 53 53re 53re15 53re20 53re25 5315 531505 531520 5395 539525 Sllgo ASOCIACION COMUNITARIA DE la ANTENA PARABOUCA DE NECHI ANTIOQUIA (Notll1) ESTADO DE RESULTADOS (Nota 2) De: ENE 1/2017 A: DIC 31/2017 NIT 000811039575""' NOMBRI! SALDOAUXIUAR SALDOSUBCUENTA SALDOCUENTA SALDOORUPO. 2.185.320,00 80.700,00 4.280.619,00 CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS OTROS NO OPERACIONALLES ANANCIEROS COMISIONES BANCARIAS INTERESES DIFERENCIA EN CAMBIO GASTOS EXTRAORDINARIOS COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES IMPUESTOS ASUMIDOS GASTOS DIVERSOS DONACIONES Nota 8 EXCEDENTES DEL EJERCICIO c,,,~,...,._,., Repreaentante Legal 69.163,00 134.250,00 251.667,00 2.000.000,00 30.425,00 1.011.000,00 455.280,00 2.030.425,00 1.011.000,00 3.4..."6.705,00 ~~í. ~/ ~..,. Contador Público TP66566T DC/0112017 1.923.772,00
ASOCIACION COMUNITARIA DE LA ANTENA PARABOLICA DE NECHI ANTIOQUIA ACAPADENA NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Nota 1: La ASOCIACION COMIUNITARIA DE LA ANTENA PARABOLICA DE NECHI ANTIOQUIA, Identificada con Nit número: 8110395754, entidad sin ánimo de lucro dedicada actividades de televisión. Legalmente constituida mediante Asamblea General registrada en Cámara de Comercio, ubicada en el municipio de Nechí. Nota 2: Los estados financieros están realizados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia mediante decretos 2649 y 2650 de 1993. Las principales políticas y prácticas contables de la asociación, son utilizadas en su contabilidad y en la preparación de los estados financieros, usando el sistema de causación en sus ingresos. Viene en proceso de implementación de normas NIIF. Nota 3: El valor de los activos al final del periodo contable, en el cual se evidencia disponible en Caja, Cuentas por cobrar usuarios, a particulares, anticipos y avances; equipos de Oficina y Equipo de Computación y Comunicación y su depreciación. Caja: Bancos: *Cuentas por cobrar a terceros Cuentas por cobrar a empleados Propiedad planta y equipo Total activo $4.729.185 $4.960.705 $220.004.244 $900.000 $147.997.746 $378.591.880 *Este valor corresponde a saldo arrojado faltante en proceso de auditoría realizado a los años 2014,2015, 2016 y corte a marzo de 2017. NOTA 4: El valor de los pasivos corresponde a proveedores nacionales, costos y gastos por pagar, impuestos y prestaciones sociales por pagar. Proveedores Nacionales Telewd $17.499.979 Fox $20.000.000 Cuentas por pagar * Ge~tionar Comunicaciones Otras ctas por pagar Aportes nómina Retefuente ANlV $7.034.843 $1.885.144 $309.100 $106.000 $2.220.893 $37.499.979 $11.555.980
Obligaciones laborales Total pasivos $10.939.968 $59.995.927 NOTA S. A diciembre de 2017 el Patrimonio de la empresa está constituido por los siguientes rubros: Aportes sociales Excedentes del ejercicio Excedentes acumulados Total patrimonio $31.500.000 $1.923.772 $285.172.181 $318.595.953 El estado de Resultados arroja la siguiente información: NOTA 6 Los ingresos corresponden a las actividades propias del objeto social de la Asociación. Ingresos operacionales Aporte recreativo, deportivo y cultural Recuperaciones Total ingresos $165.659.000 $76.883.631 $299.000 $242.841.631 NOTA 7 Los gastos operacionales y financieros en los que se incurrió hasta diciembre de 2017, corresponden a los necesarios para el desarrollo de la actividad en total fueron: Gastos de personal Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Servicios Gastos Legales Mantenimiento y reparaciones Gastos de viaje Depreciaciones Diversos No operacionales Total gastos $85.593.370 $11.633.321 $3.145.000 $38.135.216 $67.694.482 $3.137.525 $11.254.533 $3.275.144 $58.600 $13.493.963 $3.496.705 $240.917.859 NOTA 8 Los excedentes generados a diciembre de 2017 son de $1.923.772 u.,..~ í, ~~. BIBIANA STELLA TAMAYO PEREZ TP 66566T