Cobro de Servicios de Contado PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 1
Cobro de Servicios de Contado CONTENIDO I. Hoja de Registro y Control de Revisiones... 3 II. Marco Legal... 5 III. Ficha de Identificación... 6 IV. Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja General... 10 a. Diagrama del Proceso b. Descripción Narrativa V. Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja Terminal 2... 12 a. Diagrama del Proceso b. Descripción Narrativa VI. Pantallas de Captura... 16 Este documento no puede ser mostrado, duplicado o usado para ningún propósito, todo o en partes, sin la autorización previa por escrito de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 2
Cobro de Servicios de Contado I. HOJA DE REGISTRO Y CONTROL DE REVISIONES Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 3
Cobro de Servicios de Contado Control de Cambios Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 4
Descripción III. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Cobro de Servicios de Contado Procedimientos que regulan el cobro de los servicios aeroportuarios y TUA en modalidad de contado realizados directamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. Este documento se integra de dos procedimientos: Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja General. Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja Terminal 2. Propósito Regular y homologar el cobro de contado de los servicios aeroportuarios proporcionados por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Objetivos Regular la facturación y el cobro de los servicios aeroportuarios y TUA en el AICM S.A. de C.V. Coadyuvar a la correcta ejecución y aplicación del cobro de servicios aeroportuarios y TUA que realiza la Gerencia de Tesorería a través de la Caja General y la Caja Terminal 2. Tipo de Proceso Sustantivo. De Gestión Interna. Cliente-Proveedor CLIENTE ADMINISTRADOR DEL PROCESO PROVEEDOR Transportista Aéreo Gerencia de Tesorería Gerencia de Centro de Control Operativo Evento Generador Caja General AICM: Activación de Operaciones en el Sistema ASA, Módulo de Caja, a la Aplicación de pagos de contado, donde se despliega la información de las operaciones realizadas que deberán ser cobradas. Unidad de Ingresos: Entrega del Reporte de Movimiento Operacional. Caja Terminal 2. Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 6
Cobro de Servicios de Contado Normas y Políticas Normas: Todos los cobros o aplicación de tarifas por concepto de Servicios Aeroportuarios y TUA se realizarán en estricto apego a lo establecido en el Acuerdo Tarifario vigente al momento de la operación. En caso de no contar con contrato, deberán pagar el importe de la factura correspondiente en el momento de la presentación de ésta. Políticas: Toda prestación de servicios aeroportuarios y TUA deberán estar formalizados mediante la celebración de un contrato a través de la Subdirección de Atención a Clientes. La actualización de las tarifas en el Sistema ASA es responsabilidad de la Subdirección de Atención a Clientes. La Gerencia de Tesorería a través de la Caja General y la Caja Terminal 2 de Terminal Dos, es la única autorizada para facturar y cobrar los Servicios Aeroportuarios en la modalidad de contado. En el caso de Caja General de AICM, los cálculos para el cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA los realiza automáticamente el Sistema ASA de acuerdo a lo registrado por la Subdirección de Atención a Clientes. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. establece las siguientes formas de pago para el pago de los servicios aeroportuarios y TUA en la modalidad de contado: Cheque certificado o de caja. Transferencia Bancaria. La Gerencia de Servicios Aeroportuarios notificará vía telefónica o correo electrónico al prestador de servicios aeroportuarios para que realice el pago por concepto de servicios aeroportuarios y TUA. Es responsabilidad de la Subdirección de Atención a Clientes registrar en el Sistema ASA los datos fiscales de los clientes (razón social, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) y mantener dicha base de datos actualizada. La Caja General y Caja Terminal 2 serán responsables de efectuar el alta a los clientes en el módulo de captura de clientes diversos. Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 7
Cobro de Servicios de Contado Las facturas emitidas deberán contener todos los datos fiscales que establece la Ley y se deberá emitir con IVA desglosado. La Gerencia de Atención de Servicios Aeroportuarios a través de la Gestoría de Pagos realizará los trámites de pago cuando se trate de clientes esporádicos. POLÍTICAS ESPECÍFICAS CAJA TERMINAL 2 La Gerencia de Centro de Control Operativo es responsable de elaborar y entregar el registro, en papel, de las operaciones que se presenten en Terminal Dos. Es responsabilidad de la Caja Terminal 2 capturar en Sistema Centro de Control Operativo, las operaciones que se cobrarán de contado, así como los servicios aeroportuarios que de igual forma sean de contado. La Caja Terminal 2 realizará el cálculo correspondiente (peso y horario) para determinar el monto que deberá cubrir el transportista aéreo por concepto de servicios aeroportuarios. Controles Registro Manual de las Operaciones realizadas en Terminal Dos. Facturas de Servicios Aeroportuarios. Reporte de facturas ARD-ORACLE. Factura Electrónica. Actores Internos Gerencia de Centro de Control Operativo. Gerencia de Tesorería. Gerencia de Contabilidad. Gerencia de Crédito y Cobranza. Subdirección de Atención a Clientes. Actores Externos Transportista aéreo. Tiempos y Frecuencia Se notificará al cliente su adeudo una vez emitida la factura correspondiente. Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 8
Cobro de Servicios de Contado Indicadores o Medidas de Desempeño Facturar y cobrar el 100% de los ingresos registrados en el sistema ASA, por concepto de Servicios Aeroportuarios y TUA en la modalidad de contado. Requerimientos de Sistema Sistema ASA. Sistema ORACLE. Sistema de Factura Electrónica Sistema del Centro de Control Operativo. Reportes y Formas Reporte de Facturas Emitidas. Facturas emitidas por el Sistema ASA. Reporte de Facturas ARD-ORACLE. Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 9
Cobro de Servicios de Contado IV. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO EN CAJA GENERAL Diagrama de Flujo GERENCIA DE TESORERÍA CLIENTE GERENCIA DE CONTABILIDAD Inicio 1 A traves de la Caja General realiza el cobro de los Servicios Aeroportuarios 2 Realiza la transferencia Bancaria 3 Caja General entrega y envía factura al cliente 4 Recibe factura original 5 Genera en el sistema ORACLE Reporte de Facturas Emitidas y Cobradas Fin 6 Integra comprobación de ingresos para entrega de reporte 7 Recibe reporte y anexos 8 Archiva acuses de recibido 9 Realiza transferencia bancaria a entidad bancaria designada 10 Genera Reporte e informa a NAFIN operaciones por TUA de contado FIN Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 10
Cobro de Servicios de Contado V. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO EN CAJA TERMINAL 2 Diagrama de Flujo GERENCIA DE TESORERÍA CAJA TERMINAL 2 CLIENTE Inicio 1 Recibe de SENEAM plan de vuelo grabado 2 Registra plan de vuelo en el Sistema del Centro de Control Operativo 3 Verifica, clasifica y determina importe a pagar 4 Notifica al cliente adeudo 5 Confirma operaciones y realiza pago 6 Recibe comprobante de pago y se valida para la generación de factura A 7 Recibe factura original Fin Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 12
Cobro de Servicios de Contado GERENCIA DE TESORERÍA CAJA TERMINAL 2 CLIENTE DE CONTADO GERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZAS B 8 Emite en el Sistema ORACLE reporte de facturacion 9 A través de la Caja General integra comprobación de ingresos 10 Recibe reporte y anexos 11 Genera en el Sistema de Centro de Control Operativo reporte de operaciones de credito 12 Recibe reporte de operaciones de credito 13 Archiva acuses de recibido 14 Realiza transferencia bancaria a entidad bancaria asignada 15 Genera reporte e informa a NAFIN operaciones por TUA de contado FIN Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 13