EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 2 1 DESCRIPCION DE LAS S SERVICIOS PERSONALES 2018 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 273,000,000.00 178,244,172.00 19,205,265.00 159,038,907.00 2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado y/o igualado 377,331.00 377,331.00 377,331.00 2 1 1 2 3 Suplencias 57,500.00 5,761.00 5,761.00 2 1 1 2 6 Jornales 525,000.00 435,000.00 90,000.00 345,000.00 2 1 1 3 Sueldos al personal fijo en tramite de pensione 2,539,890.00 2,539,890.00 2,539,890.00 2 1 1 4 Sueldo Anual No. 13 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 2 1 1 5 3 Prestacion laboral por desvinculación 20,041,327.00 15,725,049.00 974,205.00 14,750,844.00 2 1 1 5 4 Proporcion de vacaciones no disfrutadas 378,418.00 35,266.00 208,629.00-173,363.00 2 1 2 2 1 Compensación por gastos de alimentación 14,782.00 2,782.00 2,782.00 2 1 2 2 5 Compensación servicios de Seguridad 26,632,443.00 17,893,001.00 1,774,000.00 16,119,001.00 2 1 2 2 6 Compensación por resultados 4,814,127.00 2,626,627.00 495,000.00 2,131,627.00 2 1 3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 2 1 3 1 Dietas 0.00 0.00 2 1 3 1 1 Dietas en el país 650,571.00-364,729.00-364,729.00 2 1 3 2 Gastos de representación en el pais 12,000,000.00 10,651,255.00 1,296,213.00 9,355,042.00 2 1 3 2 2 Gastos de representación en el exterior 195,000.00 195,000.00 195,000.00 2 1 4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 0.00 0.00 2 1 4 2 3 Gratificaciones por aniversario de Institución 23,831,031.00 23,831,031.00 23,831,031.00 2 1 5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL 0.00 0.00 2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 33,453,560.00 19,155,951.00 2,902,839.00 16,253,112.00 01 420,510,980.00 293,353,387.00 26,946,151.00 266,407,236.00 2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2 2 1 SERVICIOS BASICOS 2 2 1 3 Teléfono local 5,560,992.00 2,248,638.00 850,923.00 1,397,715.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 DESCRIPCION DE LAS S 2018 2 2 1 4 Telefax y correos 14,750.00 8,730.00 310.00 8,420.00 2 2 1 5 Servicio de internet y televisión por cable 1,940,568.00 1,068,810.00 170,201.00 898,609.00 2 2 1 6 Electricidad 6,995,918.00 4,360,898.00 571,252.00 3,789,646.00 2 2 1 7 Agua 281,120.00 178,461.00 19,572.00 158,889.00 2 2 2 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 0.00 0.00 2 2 2 1 Publicidad y propaganda 2,293,473.00 1,478,011.00 406,664.00 1,071,347.00 2 2 2 2 Impresión y encuadernación 1,461,234.00 1,098,391.00 184,982.00 913,409.00 2 2 3 VIÁTICOS 0.00 0.00 2 2 3 1 Viáticos dentro del país 2,933,129.00 1,602,593.00 70,850.00 1,531,743.00 2 2 3 2 Viáticos fuera del país 732,785.00 732,785.00 732,785.00 2 2 4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 0.00 0.00 2 2 4 1 Pasajes 295,850.00 280,545.00 2,400.00 278,145.00 2 2 4 2 Fletes 69,000.00 69,000.00 69,000.00 2 2 4 3 Almacenaje 69,000.00 69,000.00 69,000.00 2 2 4 4 Peaje 110,147.00-53,106.00 35,657.00-88,763.00 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 0.00 0.00 2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y 694,041.00 677,041.00 130,625.00 546,416.00 2 2 5 8 Otros alquileres 88,050.00-2,073,150.00 6,655.00-2,079,805.00 2 2 6 SEGUROS 0.00 0.00 2 2 6 1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 4,165,759.00 1,993,736.00 1,993,736.00 2 2 6 2 Seguro de bienes muebles (vehiculos) 1,291,789.00 1,291,789.00 1,291,789.00 2 2 6 3 Seguros de personas 18,997,620.00 10,361,389.00 2,153,592.00 8,207,797.00 2 2 7 SERVICIOS DE CONSERV., REP. MENORES E INST. TEMPORALES 0.00 0.00 2 2 7 1 Obras Menores 0.00 0.00 0.00 2 2 7 1 1 Obras menores en edificaciones 60,000,000.00 60,092,149.00 12,117.00 60,080,032.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 DESCRIPCION DE LAS S 2018 2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 5,206,420.00 1,850,910.00 1,441,476.00 409,434.00 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 2 2 8 1 Gastos judiciales 15,771.00-16,709.00 13,050.00-29,759.00 2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 1,984,365.00 1,984,365.00 124,590.00 1,859,775.00 2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 63,250.00 63,250.00 63,250.00 2 2 8 5 1 Fumigacion 828,000.00 828,000.00 828,000.00 2 2 8 5 2 Lavandería 132,788.00 67,633.00-12,439.00 80,072.00 2 2 8 6 1 Eventos generales 5,000,000.00 4,706,943.00 790,972.00 3,915,971.00 2 2 8 6 2 Festividades 2,505,437.00 1,402,048.00 1,402,048.00 2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 0.00-295,000.00-295,000.00 2 2 8 7 1 Estudios, investigaciones y análisis de factibilida 0.00 0.00 0.00 2 2 8 7 2 Servicios jurídicos 3,050,301.00 1,971,620.00 889,322.00 1,082,298.00 2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 731,400.00 731,400.00 731,400.00 2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 1,253,500.00 533,186.00 533,186.00 2 2 8 7 5 Servicios de informática y sistemas computariz 977,500.00 977,500.00 977,500.00 2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profesionales 977,500.00 590,982.00 22,149.00 568,833.00 2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 0.00 0.00 0.00 2 2 8 8 1 Impuestos 11,500.00-20,450.00-20,450.00 2 2 8 8 2 Derechos 0.00 0.00 0.00 2 2 8 8 3 Tasas 0.00 0.00 0.00 2 2 8 9 Otros gastos operativos 0.00 0.00 0.00 2 2 8 9 5 Otros gastos operativos de instituciones empre 7,142.00 3,922.00 3,399.00 523.00 02 130,740,099.00 101,160,310.00 7,888,319.00 93,271,991.00 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 5,231,434.00 2,267,873.00 1,858,451.00 409,422.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 DESCRIPCION DE LAS S 2018 2 3 1 3 Productos agroforestales y pecuarios 572.00 572.00 25.00 547.00 2 3 2 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 2 3 2 1 Hilados y telas 5,845.00 5,730.00 5,730.00 2 3 2 2 Acabados textiles 161,588.00 121,510.00 79.00 121,431.00 2 3 2 3 Prendas de vestir** 2,134,302.00 1,958,217.00 1,958,217.00 2 3 2 4 Calzados 0.00 0.00 2 3 3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 2 3 3 1 Papel de escritorio 406,566.00 347,874.00 44,039.00 303,835.00 2 3 3 2 Productos de papel y cartón 1,868,463.00 1,689,292.00 109,238.00 1,580,054.00 2 3 3 3 Productos de artes gráficas 9,668.00 9,668.00 9,668.00 2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 43,700.00 43,700.00 43,700.00 2 3 4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 0.00 2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 103,936.00 101,585.00 101,585.00 2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 0.00 0.00 2 3 5 3 Llantas y neumáticos 1,589,798.00 1,589,798.00 1,589,798.00 2 3 5 5 Artículos de plastic 100,538.00-63,774.00 3,172.00-66,946.00 2 3 6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 0.00 0.00 2 3 6 1 1 Productos de cemento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2 3 6 1 2 Productos de cal 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2 3 6 2 2 Productos de loza 30,000.00 25,667.00 25,667.00 2 3 6 3 Productos metálicos y sus derivados 0.00 0.00 2 3 6 3 6 Accesorios de metal 38,762.00-49,337.00 549.00-49,886.00 2 3 6 4 Minerales 0.00 0.00 2 3 7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 7,600,000.00 5,652,380.00 1,525,765.00 4,126,615.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 DESCRIPCION DE LAS S 2018 2 3 7 2 Productos químicos y conexos 22,106.00 19,174.00 54,965.00-35,791.00 2 3 7 2 1 Productos explosivos y pirotecnias 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 3 9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 0.00 0.00 0.00 2 3 9 1 Material para limpieza 61,248.00 53,680.00 2,696.00 50,984.00 2 3 9 2 Utiles de escritorio, oficina informática y de ens 2,700,000.00 2,439,317.00 143,591.00 2,295,726.00 2 3 9 5 Utiles de cocina y comedor 25,355.00 24,791.00 2,755.00 22,036.00 2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 288,294.00 53,419.00 1,770.00 51,649.00 2 3 9 9 Productos y útiles varios n.i.p. 14,882.00 10,357.00 10,357.00 03 22,487,057.00 16,351,493.00 3,747,095.00 12,604,398.00 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 2 4 1 1 1 Pensiones 5,554,867.00 3,657,909.00 387,450.00 3,270,459.00 2 4 1 2 Ayudas y donaciones a personas 1,727,112.00 653,809.00 261,020.00 392,789.00 2 4 1 4 Becas y viajes de estudios 0.00 0.00 2 4 1 5 Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado 0.00 0.00 2 4 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 2 4 7 1 Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 0.00 0.00 2 4 7 2 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales 0.00 0.00 2 4 7 3 Transferencias corrientes al Sector Privado Exte 5,432,700.00 5,432,700.00 5,432,700.00 04 12,714,679.00 9,744,418.00 648,470.00 9,095,948.00 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 478,281.00 396,513.00 718,535.00-322,022.00 2 6 1 4 Equipos de Cómputo 3,138,473.00 2,665,047.00 2,665,047.00 2 6 1 9 Otros Moviliarios y Equipos no identificados pre 1,099,276.00 1,099,276.00 1,099,276.00 2 6 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0.00 0.00 2 6 4 1 Automoviles y Camiones 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 DESCRIPCION DE LAS S 2018 2 6 4 8 Otros equipos de transporte 115,000.00 115,000.00 115,000.00 2 6 5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 2 6 5 5 Equipo de comunicación, telecomunicacione 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2 6 5 8 Otros equipos -1,533,635.00-1,533,635.00 2 6 6 ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES 0.00 0.00 2 6 8 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 2 6 8 3 Programa de informatica y base de datos 8,050,000.00 8,050,000.00 8,050,000.00 06 18,481,030.00 17,925,836.00 718,535.00 17,207,301.00 2 7 INVERSION EN PROYECTOS (OBRAS) 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) 543,297,291.00 403,070,175.00 20,931,267.00 382,138,908.00 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (Mejoramie 160,000,000.00 21,682,600.00 6,862,661.00 14,819,939.00 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (cambio de 160,000,000.00 125,352,274.00 7,515,725.00 117,836,549.00 2 7 1 1 Mejoramiento inst. Unidades de Servios Sanitar 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2 7 1 1 Sustitucion de Carbon y Leña 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 07 888,297,291.00 575,105,049.00 35,309,653.00 539,795,396.00 2 9 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA 2 9 4 1 Comisiones y otros gastos bancarios de la deu 1,500,000.00 1,326,703.00 124,562.00 1,202,141.00 3 2 2 DISMINUCION DE PASIVO 0.00 0.00 3 2 2 3 1 Amortizacion de prestamo a corto plazo 22,000,000.00 18,014,598.00 1,954,787.00 16,059,811.00 TOTAL DE LOS S 941 Y 2231 TOTAL 23,500,000.00 19,341,301.00 2,079,349.00 17,261,952.00 1,516,731,136.00 1,032,981,794.00 77,337,572.00 955,644,222.00