INFORME SEPTIEMBRE 2015

Transcripción

1 Fecha: 1 de octubre de 2015 Asunto: Plan de Pensiones INFORME SEPTIEMBRE 2015 INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DATOS AL FINAL DEL PERÍODO EVALUADO 18/09/2015 Resumen de magnitudes: Patrimonio (millones ) 2.897,6 Duración de RF 2,05 Valor del punto a fecha de cierre 16,97 Apalancamiento 92,10 Valor del punto a 31/12/ ,70 Rentabilidad 1,62% Benchmark 0,59% El rating medio de la cartera a la fecha 31 de agosto de 2015 es de BBB. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO:

2 RENTA FIJA 18/09/2015 RF GOBIERNOS-DURACIÓN RF CRÉDITO Se ha reducido la inversión en España, se incrementa en Italia y se adquiere deuda holandesa. Concretamente se ha vendido España en la zona de 5 años y se ha comprado Italia 7 años y Holanda 5 años. El objetivo es diversificar la cartera para no estar tan centrada en deuda española. La duración se incrementa ligeramente. RENTA VARIABLE La cartera de renta variable se mantiene sin cambios a la espera de seguir analizando la evolución de los mercados y nuestra consiguiente operativa con las coberturas. Seguimos con una gestión conservadora para intentar preservar capital.

3 OTRAS INVERSIONES Se mantiene sin cambios destacables. ACTIVOS MONETARIOS Solo hay activos en cuenta corriente.

4 INFORME DE PRESTACIONES PRESTACIONES APROBADAS POR CONTINGENCIA Fallecimiento Incapacidad Total Incapacidad Absoluta Prestación Anticipada de Jubilación Jubilación Anticipada Jubilación Ordinaria EDADES EN JUBILACIONES Y PRESTACIONES ANTICIPADAS AÑOS 61 AÑOS 62 AÑOS 63 AÑOS 64 AÑOS 65 AÑOS MÁS DE 65 AÑOS 24 MODALIDADES DE COBRO SOLICITADAS CAPITAL RENTA MIXTA ASEGURADA NO PERIÓDICAS NO SOLICITADAS

5 INFORME DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN Juntas de Accionistas. Hemos delegado en la Entidad Gestora la asistencia a la siguientes Juntas para que ejercite los derechos que nos corresponden en el sentido que considere más conveniente para la defensa de los intereses del Fondo: Junta General Ordinaria de Partícipes del FONDO RF NEUBER BERMAN HY BOND CLI EURO. Junta General Anual de Accionistas del FONDO VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX EUR y del FONDO FORTIS MIX UMBRE HIGH INCOME PROPE. Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAZORA SA. Rating Medio Mínimo de la cartera de Renta Fija y Tesorería. Sobre la autorización del Rating medio mínimo se hace seguimiento en las reuniones mensuales de inversiones realizadas con la Gestora. El Rating Medio de la cartera de ETE está en BBB. Se mantiene la autorización realizada a la Gestora sobre el Rating dadas las circunstancias actuales de mercado. Jornadas de la Comisión de Control. La fecha prevista para la realización de las Jornadas de la Comisión de Control es el 1 de diciembre de 2015 en el Auditorio Rafael del Pino. Se ha elaborado un borrador de Programa en el que se recogen los tres Foros que constituirán el eje de las Jornadas. Un primer foro de Académicos, un segundo Foro de Políticos y un Tercer Foro temático centrado en las alternativas de inversión de la Renta Fija en el entorno actual. Hemos elaborado un planing de trabajo en el que se recogen las actuaciones necesarias en relación con los Ponentes, Asistentes, Digivoto y Promoción y Difusión de las Jornadas. Trimestral Gestora. Prevista para el próximo pleno que realizaremos en el mes de octubre, la Gestora nos presentara un monográfico, sobre Inversión Alternativa y posibilidades de Inversión de la Renta Fija en el entorno actual. Informe de supervisión del fondo de ETE realizado por la Depositaria. Vamos a iniciar las actuaciones necesarias para que BBVA realice el Informe de Supervisión de nuestro Fondo, en el que se revise el Cumplimiento Normativo, la Conciliación de Posiciones con la Gestora, la valoración de la cartera, la Documentación Estadístico Contable, cuentas Anuales auditadas, Control de Precios de operaciones y Control de comisiones de Gestión y Depositaria.

6 INFORME DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PARTÍCIPE. Se han producido 6 nuevas altas en el Plan de Pensiones quedando la siguiente situación: SITUACIÓN Activos Prejubilados Otros 770 TOTAL PARTÍCIPES Jubilados Incapacitados 428 Beneficiarios fallecimiento TOTAL Secretaría de Organización y Comunicación CCOO C. Control del Plan de Pensiones