PLAN DE PENSIONES FEBRERO 2016
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- Ignacio Cristián Pinto Juárez
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1 Fecha: 8 de marzo de 2016 sector telecomunicaciones ccoo Asunto: Informe de la comisión de inversiones PLAN DE PENSIONES FEBRERO 2016 DATOS AL FINAL DEL PERÍODO EVALUADO 12/02/2016 Patrimonio (mill) 2771,8 Valor unidad de cuenta 16,44 Rentabilidad -4,12% Benchmark -4,29% Diferencia 0,17% Contado Fondos ISR Derivado Total RENTA VARIABLE (%) 3,6 6,7 1, ,6 RENTA FIJA (%) 47,9 16,8 0-0,7 64,0 RF GOBIERNOS 38,3 0-0,7 37,6 RF CRÉDITO 9,6 16,8 0 26,4 INVERSION ALTERNATIVA (%) 1,6 6,2 1,2 9,0 MATERIAS PRIMAS (%) 1 1 ACTIVOS MONETARIOS (%) 14,7 14,7 Contado Fondos ISR Derivado Total TOTAL 68,8 29,7 2,5 10,3 111,3 APALANCAMIENTO 96,6
2 RENTA FIJA El rating medio de la cartera a la fecha 31 de diciembre de 2015 es de A-. RENTA VARIABLE
3 Período Evaluado: Enero 2016 La caída del petróleo lastra a los mercados, y en especial a los emergentes. La profecía de ver el precio del barril a 20$ parece que se va a cumplir. El exceso de demanda (EEUU, el canal de Panamá llevará petróleo desde Texas a Asia directamente) lleva a no poder guardar el petróleo. La OPEP se reunirá para estudiar medidas al respecto. La caída de la bolsa China, debido al reajuste de precios más lógicos del valor de las compañías, es importante, si bien, lo crítico está en la devaluación de la moneda, yuan, con 4 devaluaciones en lo que va de año (1% de caída). El gobierno chino se escuda en que han cambiado la forma de poner la divisa, no lo comparan contra el dólar sino con una cesta asimilable de divisas de divisas más adecuada, es más comercial. (Aunque también se deprecia contra el dólar) Incremento de las dudas sobre el crecimiento mundial y preocupación creciente sobre una posible recesión.: el mundo crece menos, y existe una probabilidad de que la desaceleración económica lleve a algo más como: una crisis de crédito o recesión en los tipos. ACTUACIONES EN LA CARTERA DEL FONDO Renta Variable: Todo ello llevó a la gestora a tomar las siguientes medidas: Disminución sistemática del riesgo de la cartera La RV disminuye al 24%. En caso de romper los niveles de la cobertura en marzo se situaría en un 14%. Renta Fija: Han comprado más duración en EEUU y en Alemania, teniendo en cuenta que los tipos de interés en Europa estaban al 0,18% y en EEUU no se prevé que la subida de tipos sea menor o incluso nula según el escenario actual, de manera que si se compra al 2% pues algo de ganancia hay.
4 ATRIBUCIÓN DE RENTABILIDAD ETE RENTA FIJA 62,07% 0,64% 0,31% Renta Fija Soberano 35,02% 1,07% 0,30% Renta Fija Crédito 27,05% 0,08% 0,00% RENTA VARIABLE 23,41% -8,15% -2,41% Renta Variable Europa 15,06% -9,59% -1,81% Renta Variable World 8,35% -5,56% -0,60% INVESION ALTERNATIVA 9,01% -0,20% -0,02% COMMODITIES 0,92% 0,00% 0,05% TESORERIA 18,80% 0,01% 0,00% EXPOSICIÓN DÓLAR 0,00% 0,00% -0,03% -2,10% El activo que mayor rentabilidad aporta al plan es la RF soberana seguida de las materias primas. La RV resta rentabilidad al plan en un -2.41%. RENTA VARIABLE DETALLE POR TIPO DE ACTIVO España 1,07% -23,05% -0,21% Europa Euro 6,57% -8,58% -0,94% Europa No Euro 7,43% -8,55% -0,66% EUROPA 15,06% -9,59% -1,81% USA 4,06% -4,47% -0,30% Japón 2,97% -7,12% -0,22% Emergente 1,32% -5,37% -0,08% WORLD 8,35% -5,56% -0,60% TACTICAL HEDGE 0,00% 0,00% 0,00% RENTA VARIABLE 23,41% -8,15% -2,41% A pesar de la infraponderación en RV, la bajada de rentabilidad en los mercados ha provocado que la contribución de la RV a la rentabilidad del plan sea de -2.41%, principalmente por la inversión en la zona Euro.
5 RENTA FIJA España 20,42% 0,25% 0,05% Periferia Ex España 4,06% 1,12% 0,04% Core 6,35% 1,69% 0,11% No Euro 4,19% 4,11% 0,10% RF SOBERANA 35,02% 1,07% 0,30% IG 20,86% 0,21% 0,02% HY 5,21% -0,42% -0,02% Emerg ente 0,98% 0,07% 0,00% RF CREDITO 27,05% 0,08% 0,00% RENTA FIJA 62,07% 0,64% 0,31% La RF es la que mayor rentabilidad aporta al plan, en un 0.31%, por la RF soberana principalmente. OTRAS INVERSIONES Private Equity 5,05% 0,77% 0,03% Hedge Funds 0,09% -0,04% 0,00% Inmobiliario 3,46% -1,55% -0,05% Infraestructuras 0,40% 1,03% 0,00% INVERSIONALTERNATIVA 9,00% -0,12% -0,02% Commodities Metales Precios 0,92% 0,00% 0,05% COMMODITIES 0,92% 0,00% 0,05% Las materias primas, después de muchos meses restando, este mes ha aportado un 0.05%.
6 ACTIVOS MONETARIOS Tesorería-Liquidez Euro 18,80% 0,00% 0,00% Activos vto.< 3 meses 0,96% 0,00% 0,00% Tesorería-Liquidez Euro Repo 0,00% 0,00% 0,00% ACTIVOS MONETARIOS 18,80% 0,00% 0,00% EXPOSICION DÓLAR EXPOSICION DÓLAR 0,00% 0,00% -0,03%
7 59 INFORME DE PRESTACIONES PRESTACIONES APROBADAS POR CONTINGENCIA EDADES EN JUBILACIONES Y PRESTACIONES ANTICIPADAS AÑOS 61 AÑOS 62 AÑOS 63 AÑOS 64 AÑOS 65 AÑOS MÁS DE 65 AÑOS 42 MODALIDADES DE COBRO SOLICITADAS CAPITAL RENTA MIXTA ASEGURADA NO PERIÓDICAS NO SOLICITADAS
8 INFORME DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN Juntas de Accionistas Hemos delegado en la Entidad Gestora la asistencia a la siguiente junta para que ejercite los derechos que nos corresponden en el sentido que considere más conveniente para la defensa de los intereses del Fondo: Junta General de Accionistas del FONDO COOPERAT. GILDE HEALTHCARE II UA. Reunión mensual de inversiones con la Gestora (Enero 2016) El día 11 de febrero se celebró la reunión mensual de inversiones con la Gestora relativa al mes de Enero, cuyo informe ha sido presentado por la comisión de inversiones junto con el avance del mes en curso. En conclusión, la gestora va a mantener un nivel de riesgo bajo en la cartera hasta que el riesgo de recesión se disipe. Desde la Comisión de Control, se ha solicitado el estudio y análisis de alguna alternativa de inversión que permita obtener rentabilidad para la consecución de nuestro objetivo, bien directamente o a través de fondos de terceros especializados, dada la nula rentabilidad esperada en RF y la tendencia bajista de la RV, manteniendo la actuación que vienen realizando en la cartera de Renta Fija/Variable que constituyen los activos principales de ésta. Cuentas Anuales 2015 Tanto la Gestora como los Auditores nos han presentado el borrador de las Cuentas Anuales de fondo relativas al ejercicio El informe de Auditoria consta sin salvedades. La Comisión de Control está analizando su contenido para proceder a su aprobación probablemente el pleno del mes de marzo. Inversión Socialmente Responsable En el borrador de Informe de las Cuentas Anuales consta el análisis de sostenibilidad de la cartera de ETE, con criterio de integración tal y como establece nuestra Política de Inversión. Renta Fija Sobre la Estrategia a seguir en relación con la Renta Fija, en el Informe mensual realizado por la comisión de inversiones, se ha explicado la táctica seguida por la Gestora en unos tiempos turbulentos en los que a criterio del director de inversiones la única alternativa es estar en Liquidez. En la reunión trimestral próxima seguiremos insistiendo sobre el análisis y estudio de alternativas de inversión que puedan sacar algo de rentabilidad para nuestro Fondo. Sobre el momento de ejecución del aumento de la inversión alternativa del 9 al 15%, La gestora estima que el momento actual es muy complicado y, en este sentido se mantiene la posición actual.
9 Revisión Financiero Actuarial 2015 sector telecomunicaciones ccoo En el mes de enero se han iniciado las actuaciones necesarias para la realización de RFA 2015, con solicitud por parte de los Actuarios y envió por el promotor de la primera información necesaria INFORME DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PARTÍCIPE Se han producido 53 nuevas altas en el Plan de Pensiones quedando la siguiente situación: SITUACIÓN Activos Prejubilados Otros 745 TOTAL PARTÍCIPES Jubilados Incapacitados 423 Beneficiarios fallecimiento TOTAL CCOO Telefónica de España
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