SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.

Transcripción

1 EVOLUCION HISTÓRICA Y HECHOS SIGNIFICATIVOS La Sociedad se constituyó, con fecha 2 de diciembre de 2005, ante el notario de Madrid, D. Carlos de Alcocer Torra, adoptando la forma societaria de Sociedad de Inversión Inmobiliaria y dando comienzo a sus operaciones como Institución de Inversión Colectiva de tipo inmobiliaria, a partir de su inscripción en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se produjo con fecha 23 de diciembre de La Sociedad comenzó su actividad con un Capital Inicial de euros ( acciones de euros de valor nominal cada una) y se ha producido una ampliación de capital de acciones con un valor nominal de mil euros cada una y sin prima de emisión. Está ampliación de capital estaba a 31/12/2005 totalmente desembolsada. La Sociedad ha alquilado un local y ha contratado un empleado, necesarios ambos para el desarrollo de su actividad. La Sociedad encarga los servicios de tasación y valoración a TECNITASA, siendo esta una Sociedad de Tasación constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 685/1.982, de 17 de Marzo, que desarrolla la Ley 2/1.981, de 25 de Marzo, y orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, inscrita en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación, a cargo del Banco de España, siendo su objeto social la valoración de bienes inmuebles y demás elementos incorporados a los mismos y la realización de otras actividades accesorias o complementarias de la principal. La Sociedad encarga los servicios de auditoria a Deloitte, S.L. POLÍTICA DE INVERSIÓN De acuerdo con la normativa vigente, la Sociedad tiene como objetivo invertir en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento. Las inversiones se centrarán sobre todo en viviendas, pero también en inmuebles para usos distintos a los de vivienda, tales como oficinas, centros comerciales, hoteles u otros inmuebles de finalidad recreativa y residencias para la tercera edad, residencias de estudiantes o inmuebles para otras actividades asistenciales. Todas las adquisiciones se realizarán de conformidad con la legislación vigente en cada momento, y en ningún caso la Sociedad explotará el negocio y servicio anexos a los inmuebles integrantes de su activo más allá del arrendamiento de los mismos. LIMITES A LOS QUE ESTA SUJETA LA SOCIEDAD Santander Ahorro Inmobiliario 1 S.I.I. al ser una Sociedad de Inversión Inmobiliaria está sujeta, entre otras, al cumplimiento de los siguientes límites y coeficientes en los plazos que a continuación se detallan: Nº de accionistas: El número mínimo que debe tener son 100 accionistas, siendo el plazo de cumplimiento de un año desde la fecha de inscripción en el Registro CNMV. A 31/12/2006, Santander Ahorro Inmobiliario 1 S.I.I cuenta con 102 accionistas. Coeficiente de inversión en inmuebles: Al menos el 90% del promedio anual de saldos mensuales deberá estar invertido en bienes inmuebles. El plazo para el cumplimiento de este coeficiente es de 3 años. Coeficiente de inversión en vivienda: Al menos el 50% del total del activo de la sociedad deberá estar invertido en vivienda, residencias de tercera edad o residencias de estudiantes, siendo el plazo de cumplimiento de este coeficiente de 2 años. DATOS DE INTERES dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 PATRIMONIO ' ' ' ' ' ' ' ' '22 VALOR LIQUIDATIVO 1.000' ' ' ' ' ' ' ' '65 RENTABILIDAD ACUMULADA AÑO 0'09% 0'49% 1'05% 1'37% 1'71% 1'37% 1'70% 2'14% 2'52%

2 EVOLUCION DEL PATRIMONIO EVOLUCION DEL VALOR LIQUIDATIVO ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00 990'00 980'00 970'00 dic-05 feb-06 a br-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 dic-05 feb-06 abr-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 COMISIONES DE GESTION La Gestora de la Sociedad, Santander Real Estate, S.A. S.G.I.I.C. percibirá desde su constitución y hasta que compre el primer inmueble, anuales por la prestación de servicios. La comisión de gestión que se aplicará desde entonces es el 1,90 % sobre el total de activos. INVENTARIO DE INMUEBLES SITUACION INMUEBLES TERMINADOS FECHA COMPRA SUPERFICIE M2 COSTE % OCUPACION MADRID - INDUSTRIAL VALDECARRIZO (TRES CANTOS) 20/06/ , ,00 100,00% BERGANTIN (MAJADAHONDA) 24/05/ , ,00 100,00% MALAGA - COMERCIAL URB. ELVIRIA (MARBELLA) 23/03/ , ,00 100,00% PAMPLONA MADRES DE LA PLAZA DE MAYO 08/03/ , ,00 18,00% MALAGA - RESIDENCIAL BALLESOL 3ªEDAD (SAN CARLOS) 28/12/ , ,85 100,00% BARCELONA - RESIDENCIAL BALLESOL 3ªEDAD (FABRA I PIUG) 28/12/ , ,66 100,00% COMPRA SOBRE PLANO SITUACION FECHA COMPRA SUPERFICIE M2 COSTE % OCUPACION MADRID ENSANCHE DE VALLECAS 19/12/ , ,00 N/A C-18 LAS TABLAS 19/07/ , ,00 N/A VALENCIA CAMINO DE MONCADA 13/07/ , ,10 N/A

3 OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE Durante el cuarto trimestre se ha firmado la compra mediante Escritura Pública de compraventa, de dos Centros Residenciales de Asistencia a la Tercera Edad en San Carlos (Málaga) y en Fabra i Puig (Barcelona). 1.- CENTRO RESIDENCIAL 3ºEDAD (FABRA I PUIG, BARCELONA) Objeto: Centro Residencial de Asistencia a la 3ª edad. Vendedor: GLB SENIOR, S.A. Comprador: Santander Ahorro Inmobiliario 1, S.I.I. S.A. Figura Jurídica: Escritura Pública. Fecha de Firma: 28 de diciembre de Precio: ,66 + IVA Rentabilidad Estimada Inicial: 6,51%. Elementos: Centro Residencial con 24 plazas de aparcamiento en derecho de uso Superficie Total s/r m IDENTIFICACION: Centro Residencial de la 3ª edad, en Barcelona. 2.- SITUACION: En el casco urbano de Barcelona. Passeig de Fabra i Puig, ; entre Meridiana y Plaza Virrel Amat. 3.- ENTORNO: Residencial: Abundante. Oficinas: Escaso. Industrial: Nulo. Comercial: Abundante. 4.- COMUNICACIONES: Accesibilidad: Avenida Meridiana. Autobuses: Sí. Ferrocarril: No. Metro: Sí. 5.- DISEÑO DE LA PROMOCION: Residencia compuesta por parte de la planta baja, más 4 plantas, más el altillo, con una superficie total de m2. Tiene una capacidad de 124 plazas residenciales y cuenta con instalaciones equipadas de la más alta tecnología. La fecha de apertura fué en Junio de Dispone de servicio de alojamiento, manutención, servicio de lavandería todo incluido, atención médica permanente, peluquería y gimnasio. Cuenta con 24 plazas de aparcamiento para uso exclusivo asistencial del Centro. 6.- CALIDADES: Medias-Altas.

4 2.- CENTRO RESIDENCIAL 3ºEDAD (SAN CARLOS, MÁLAGA) Objeto: Centro Residencial de Asistencia a la 3ª edad. Vendedor: GLB SENIOR, S.A. Comprador: Santander Ahorro Inmobiliario 1, S.I.I. S.A. Figura Jurídica: Escritura Pública. Fecha de Firma: 28 de diciembre de Precio: ,85 + IVA Rentabilidad Estimada Inicial: 6,90 %. Elementos: Centro Residencial con 14 plazas de aparcamiento. Superficie Total s/r: m IDENTIFICACION: Centro Residencial de la 3ª edad, en Málaga. 2.- SITUACION: Al Oeste de Málaga. Calle Corregidor Jerónimo Valenzuela, nº 3. En el entorno de avenida de Andalucía y calle Virgen de la Cabeza. Junto a la Clínic a EL Ángel. 3.- ENTORNO: Residencial: Abundante. Oficinas: Escaso. Industrial: Nulo. Comercial: Abundante. 4.- COMUNICACIONES: Accesibilidad: Avenida de Andalucía. Autobuses: Sí. Ferrocarril: No. Metro: No. 5.- DISEÑO DE LA PROMOCION: Edificio con una superficie total de m2 s/r. Tiene una capacidad de 159 plazas residenciales y cuenta con instalaciones equipadas de la más alta tecnología. La fecha de apertura fue en Mayo de Dispone de servi cio de alojamiento, manutención, servicio de lavandería todo incluido, atención médica permanente, peluquería y gimnasio. 6.- CALIDADES: Medias-Altas.

5 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS ANEXO BALANCE DE SITUACION A 31/12/2007 A C T I V O P A S I V O GASTOS DE ESTABLECIMIENTO ,58 CAPITAL GASTOS DE CONSTITUCION - VARIOS ,99 CAPITAL ORDINARIO GASTOS AMPLIACION DE CAPITAL 2.978,59 RESERVAS ,86 INMOVILIZACIONES MATERIALES ,85 RESERVA LEGAL ,08 TERRENOS RESERVAS VOLUNTARIAS ,78 CONSTRUCCIONES ,85 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION ,46 FIANZAS A LARGO PLAZO ,93 PERDIDAS Y GANANCIAS ,46 FIANZAS CONST. A L/PLAZO ,93 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ,18 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ,26 PROVISION PARA IMPUESTOS DEL EJERCICIO ,18 GTOS. A DIST. EN VAR. EJERC ,26 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL ,43 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO FIANZAS RECIBIDAS A L/`P ,43 AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION AMORT. ACUMUL. CONSTRUCCIONES ACREEDORES ,19 COMISION DE GESTION ,88 DEUDORES VARIOS ,56 AUDITORIA 6.155,24 DEUDORES VARIOS ,96 ACREEEDORES POR RESERVAS 1.300,00 DEUDORES POR ALQUILERES 3.745,6 ACREED. FACTURAS A PAGAR ACREEDORES DIVERSOS 8.000,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,85 H.P. DEUDOR POR IVA ,7 ACRREDORES POR COMPRA DE INMUEBLES ,17 H.P. IVA SOPORTADO ,88 ACREEDORES POR C/ INMUEBLES ,17 H.P. RETENCIONES A CUENTA ,27 ADMINISTRACIONES PUBLICAS AJUSTES POR PERIODIFICACION 6.002,26 PROFESIONALES 1.904,54 ADMINISTRACION Y GASTOS DE COMUNIDAD ORGANISMOS DE LA S.S. ACREEDORES 1.557,85 PRIMAS DE SEGURO R.C ,52 H.P. IVA REPERCUTIDO ,73 PRIMAS DE SEGURO PII 2.431,76 DEUDAS A CORTO PLAZO ,9 TESORERIA ,29 PRESTAMOS A CORTO CON ENTIDADES DE CREDI CUENTA EN DEPOSITARIO EUROS ,29 TASAS A PAGAR CNMV TRIMESTRES ANTERIORES 1.356,9 TOTAL ,31 TOTAL ,31

6 CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2007 DEBE HABER RESULTADO DEL EJERCICIO(BENEF. O PERDI.) ,6 OTROS INGRESOS DE GESTION ,52 RESULTADO DEL EJERCICIO(BENEF. O PERDI.) ,46 VIVIENDA 1* RESIDENCIA ,98 OFICINAS ,96 SERVICIOS EXTERIORES ,11 LOCALES COMERCIALES ,58 ALQUILER DE OFICINA 4059,00 CONSERVACION INMUEBLES 435,00 INGRESOS FINANCIEROS ,44 AUDITORIA 5.988,39 INTERESES BANCARIOS ,87 JURIDICOS Y NOTARIALES OTROS INGRESOS FINANCIEROS ,57 OTROS 2.818,42 OTROS SERVS. DE PROFES. INDEP ,25 INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,93 TASACION ,42 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERC. ANTERIO ,93 CUOTAS DE COMUNIDAD ,92 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 2.081,94 PRIMAS DE SEGUROS ,43 COMISIONES BANCARIAS COMISION SOCIEDAD GESTORA ,2 GASTOS TASAS REGISTROS OFICIALES 3.725,02 ELECTRICIDAD 2.661,35 TRIBUTOS ,57 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ,18 VARIOS 0,51 IVA NO DEDUCIBLE TIPO GENERAL 4.945,88 GASTOS DE PERSONAL ,77 SUELDOS Y SALARIOS ,98 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 7.692,79 GASTOS FINANCIEROS ,64 AMORTIZACION GASTOS C/ INMUEBLES ,64 PERDIDAS PROCEDENTES EJERC. ANTERIORES 784,79 GASTOS EXTRAORDINARIOS 711,59 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC. ANTERIORES 73,2 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES ,55 GASTOS DE CONSTITUCION 4.007,7 GASTOS AMPLIACION DE CAPITAL 835,38 VIVIENDAS PRIMERA RESIDENCIA ,79 OFICINAS 7.996,98 LOCALES COMERCIALES ,42 OTROS INMUEBLES ,28 TOTAL ,89 TOTAL ,89