LINEAMIENTOS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DE NOMINA DE PAGO POR DEPÓSITO Y CHEQUES DEL ISEM

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1 LINEAMIENTOS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DE NOMINA DE PAGO POR DEPÓSITO Y CHEQUES DEL ISEM JUNIO 2011.

2 CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN 3 II. BASE LEGAL.. 4 III. OBJETIVO GENERAL.. 5 IV. CASOS Y CIRCUNSTANCIAS V. CRITERIOS DE OPERACIÓN A. VALIDACION DE NOMINA DE PAGO 6 B COMPROBACION DE NÓMINA DE PAGO 8 VI. POLÍTICAS ANEXOS VALIDACIÓN

3 PRESENTACIÓN El ISEM debe contar con los instrumentos necesarios que le permitan conocer, actualizar en base a la dinámica institucional relativa a la administración de los Recursos Humanos en sus diferentes componentes, para hacer frente a sus necesidades y obligaciones internas, así como para diversos usos externos que se puedan requerir. Aunado a ello la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México publicada el 30 de abril de 2004 en Gaceta de Gobierno, establece como uno de sus objetivos mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, por lo que es indispensable que los mismos estén organizados para su control y conservación bajo criterios uniformes. Buscando este documento coadyuvar a ello, para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos asignados al capítulo de servicios personales. Por lo anterior, la Subdirección de Recursos Humanos emite los presentes Lineamientos para validación y comprobación de nómina de pago por depósito y cheques, que permitirán controlar el manejo de la nómina, en el Instituto de Salud del Estado de México en el documento se incorporan aspectos determinados por la normatividad aplicable. 3

4 II. BASE LEGAL - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de reformas y adiciones- - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. -Periódico Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de reformas y adiciones- - Ley Federal del Trabajo. -Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de reformas y adiciones- - Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. -Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de reformas y adiciones- - Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. -Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de reformas y adiciones- - Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. -Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de reformas y adiciones- - Manual de General de Organización del ISEM. -29 de junio de 2005 Reformas y adiciones- 4

5 III. OBJETIVO GENERAL: Mejorar el pago al servidor público mediante la validación de la nómina, por depósito y cheque de los sueldos otorgados al personal adscrito al ISEM, implementando requisitos y tiempos para la recepción de la comprobación de nómina de pago de las Unidades Aplicativas para la integración de la glosa, la cual soporta la erogación financiera asignada a los servicios personales, así como la transparencia en el proceso de pago. IV. CASOS Y CIRCUNSTANCIAS: Se entiende por validación y comprobación de nómina de comprobantes por depósito y cheques a la acción de verificar y cotejar las nóminas para el pago de remuneraciones de los servidores públicos adscritos al Instituto de Salud del Estado de México a efecto de otorgar el pago correspondiente y la afectación de los recursos financieros destinados a servicios personales. Casos por los que se efectúa la validación y comprobación de nómina de comprobantes por depósito y cheques. 1.-Nuevos ingresos 2.-Promoción del personal 3.-Baja por defunción 4.-Baja por renuncia 5.-Baja por jubilación 6.-Baja por abandono de empleo 7.-Baja por orden superior, acta administrativa 8.-Baja por tiempo determinado 9.-Licencias sin goce de sueldo 10.-Pago no corresponde 5

6 V. CRITERIOS DE OPERACIÓN. A. VALIDACION DE NOMINA DE PAGO Jefe del Departamento de Pagos Pagador habilitado Elabora y entrega a las unidades aplicativas el calendario de fechas de validación y comprobación de nómina de pago por depósito y cheques, en la primer semana hábil del mes de enero del año en curso. Recibe calendario, se entera y remite en la fecha programada las incidencias del personal al Departamento de Pagos en los formatos establecidos para el reporte de incidencias. Responsable programa del Posteriormente se presenta a validar la nómina de pago por depósito y cheques de la unida aplicativa ante el responsable de entrega de nómina a través de los formatos de incidencias. Se entera de las incidencias y detiene comprobantes y/o cheques conforme al reporte de incidencias enviado por la unidad aplicativa así como del Departamento de Administración de Personal. Responsable de entrega de nómina Recibe formato de incidencias, valida nómina de pagos por depósito y cheques, captura los datos en el formato Responsiva. En original y copia como acuse de recibo, entrega para firma al pagador habilitado 6

7 Pagador habilitado Responsable de entrega de nómina Responsable de entrega de envío Recibe, revisa, firma de conformidad y recibe copia de la responsiva, así como, listado de firmas y comprobantes y/o cheques de la quincena correspondiente. Recibe responsiva firmada, cierra el embase de los cheques que se envían en presencia del pagador habilitado, llenando el carta porte de servicio de traslado de valores y lo turna al responsable de entregar el envió. Revisa el embase y el carta porte con la cantidad de cheques y el importe así como el folio correspondiente y hace entrega al personal del servicio de traslado recibiendo copia de lo entregado (esto procede únicamente para aquellas unidades aplicativas que tienen asignado el servicio). Y espera a la entrega del embase de cheques a la unidad aplicativa en fecha programada. Pagador habilitado En fecha programada recibe el embase de cheques en su unidad aplicativa mediante el servicio de traslado de valores conforme a lo validado en el Departamento de Pagos y reporta al mismo vía telefónica la hora en que se recibe el servicio, procede a preparar las nóminas, comprobantes de pago por depósito y cheques para realiza la entrega a los servidores públicos recabando las firmas correspondientes en el listado. 7

8 B. COMPROBACION DE NÓMINA DE PAGO Pagador habilitado Responsable de entrega de nómina Prepara comprobación de la nómina de pago por depósito y cheques conforme a lo requerido en las políticas establecidas, se presenta en la fecha establecida del calendario de comprobación emitido por el Departamento de Pagos y hace la entrega al responsable de nómina Recibe y revisa la comprobación de nómina conforme a lo requerido en las políticas establecidas. Registra en la libreta de control la comprobación recibida y en caso de existir nóminas complementarias se da número de anexo se firma cuadro de comprobación y se entrega acuse al pagador habilitado. En caso de no estar correcta la comprobación esta se regresara al pagador habilitado para que la integre debidamente a la brevedad Turna La comprobación al Área de glosa y archivo documental de pago Pagador habilitado Recibe cuadro de comprobación y se retira Responsable de Glosa y Archivo del Departamento de Pagos Recibe, revisa, elabora la glosa,registra y archiva 8

9 VI. POLITICAS 1. El Departamento de Pagos entregara el calendario de fechas de validación y comprobación de nómina de pago por depósito y cheques así como de cancelación en la primera semana hábil del mes de Enero de cada año a cada unidad aplicativa y área administrativa del ISEM. 2. Cada unidad aplicativa registrara un pagador habilitado y auxiliar para recibir las nóminas de pago, mediante oficio de presentación autorizado por el titular o administrador de la unidad aplicativa y el formato registro de alta de pagador habilitado y/o auxiliar de pagador debidamente requisitado. 3. El personal designado para la función de pagador habilitado y auxiliar de pagador será de contratación definitiva o de contrato sujeto a revisión (no se incluirán interinatos ni suplencias) 4. El jefe de recursos humanos de la unidad hospitalaria, jurisdiccional o de unidades administrativas deberá de proporcionar al pagador habilitado y al administrador municipal el reporte de las incidencias por altas, bajas, promociones, licencias sin goce y cambios de radicación así como de cambios externos que asi correspondan a la quincena a validar 5. El pagador enviará en la fecha establecida el formato de incidencias al responsable de recepción (serán responsabilidad de la unidad aplicativa los pagos indebidos por no presentar las incidencias en tiempo y forma) 6. El Departamento de Administración de Personal remitirá las incidencias al Departamento de Pagos en caso de identificar error en el proceso de la nómina de pago quincenal, para realizar la cancelación, mediante el formato de incidencias y conforme al calendario establecido, así mismo, solicitara a este la reposición de algún pago que se cancele por ser emitido erróneamente 7. El responsable de entrega de nómina solo validará, entregará y recibirá comprobación de las nóminas del pagador habilitado o del auxiliar del pagador registrado de acuerdo a lo requisitado 8. El pagador habilitado y el responsable de entrega de nómina validaran las nóminas de pago por depósito y cheques conforme a las fechas establecidas en el calendario y requisitoria el formato de responsiva en dos tantos entregando copia al pagador habilitado 9. El pagador habilitado deberá validar la nómina de comprobantes y/o cheques ordinaria y extraordinaria cada quincena conforme al formato de incidencias y de acuerdo al calendario establecido por el Departamento de Pagos. 9

10 10. El pagador habilitado entregara los comprobantes de pago o cheques y recabará las firmas autógrafas de cada uno de los servidores públicos, por duplicado o triplicado en el listado de firmas de la quincena correspondiente que se encuentran adscritos y/o físicamente laborando en esa unidad aplicativa 11. En caso de identificar algún pago indebido el responsable de entrega de nómina y/o el pagador habilitado procederán a la cancelación. 12. El Jefe de Recursos Humanos de la unidad realizara el cambio de radicación de pago por cambio de adscripción o comisión oficial autorizada por el Subdirector de Recursos Humanos del ISEM en la fecha de la ventanilla siguiente de su autorización 13. El Departamento de Pagos solo realizara el cambio como pago mal radicado tres quincenas después de su autorización y una vez concluido el plazo deberá entregar oficio de justificación firmado por el Titular de la unidad aplicativa en caso de no presentarlo se enviara el pago de acuerdo a la adscripción nominal anterior. 14.El pagador habilitado entregara la comprobación debidamente requisitado y en las fechas establecidas en el calendario de la siguiente forma: 1.-Nómina por depósito a) Formato de comprobación de nómina por depósito b) Nómina ordinaria de pago por depósito quincenal (el orden debe ser conforme al número de hojas y a la responsiva) c) Nómina complementaria (en caso de existir, anexar copia del comprobante) d) Formato de devolución de comprobantes para cancelación (en caso de existir) e) Formato de devolución de comprobantes por cambio de radicación del pago (en caso de existir) f) El pagador habilitado deberá entregar las nóminas de personal federalizado, estatal y recursos propios, incluyendo nóminas complementarias en original g) El pagador habilitado deberá entregar las nóminas de residentes, internos, pasantes así como para regularizados, seguro popular, programas especiales, en original y copia incluyendo nóminas complementarias ambas en firma autógrafa original h) En caso de existir cancelación en nómina de regularizados, seguro popular, y programas especiales anexar 2 copias del comprobante cancelado i) De igual forma se entregará la nómina extraordinaria de pago por depósito 10

11 2.-Nómina por cheque a) Formato de comprobación de nómina de cheque b) Nómina ordinaria de pago por cheque quincenal (el orden debe ser conforme al número de hojas y a la responsiva) c) Nóminas complementarias (en caso de existir anexar copia del cheque) d) Formato de devolución de cheques para cancelación (en caso de existir) e) Formato de devolución de cheques por cambio de radicación del pago (en caso de existir) f) El pagador habilitado deberá entregar las nóminas de personal federalizado, estatal y recursos propios, incluyendo nóminas complementarias en original g) El pagador habilitado deberá entregar las nóminas de residentes, internos, pasantes así como para regularizados, seguro popular, programas especiales, original y copia incluyendo nóminas complementarias ambas con firma autógrafa original h) En caso de existir cancelación en nómina de regularizados, seguro popular, y programas especiales anexar 2 copias del cheque cancelado j) De igual forma se entregara la nómina extraordinaria de pago por cheque 15. El pagador habilitado deberá precisar al servidor público que firme únicamente con pluma de color negro por lo que no se podrán utilizar plumón, pluma fuente, de gel o pluma de distinto color a lo establecido. 16. Es importante considerar que el servidor público, al firmar, no deberá invadir los renglones inferior/superior del listado de firmas, así como evitar que la firma impida verificar el monto de su propio sueldo, la firma deberá ser conforme a la registrada en la credencial de elector 17. El administrador del hospital deberá de anotar nombre completo, cargo,fecha y firma autógrafa conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina de comprobantes y/o cheques 18. El administrador de la jurisdicción deberá de anotar nombre completo, cargo,fecha y firma autógrafa conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina de comprobantes y/o cheques del personal adscrito a la jefatura jurisdiccional 19. El coordinador municipal y jefe de recursos humanos dependientes de la jurisdicción deberá de anotar nombre completo, cargo,fecha y firma autógrafa conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina de comprobantes y/o cheques del personal adscrito a la coordinación municipal 11

12 20. El director del CAPASITS deberán de deberá de anotar nombre completo, cargo,fecha y firma autógrafa conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina de comprobantes y/o cheques 21. El administrador de Laboratorio Estatal o SUEM deberá de anotar nombre completo, cargo,fecha y firma autógrafa conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina de comprobantes y/o cheques 22. El titular de la unidad administrativa de oficina central deberá anotar nombre completo, cargo,fecha y firma autógrafa conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina de comprobantes y/o cheques 23. El jefe de recursos humanos y pagador habilitado de cada unidad hospitalaria deberá anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina de comprobantes por pago de depósito y cheques la siguiente leyenda: LOS QUE SUSCRIBEN C. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y C. PAGADOR HABILITADO (A) DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HACEMOS CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 24. El jefe de recursos humanos y pagador habilitado de cada jurisdicción deberá anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina de comprobantes por pago de depósito y cheques del personal de la jefatura jurisdiccional la siguiente leyenda: LOS QUE SUSCRIBEN C. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y PAGADOR HABILITADO (A) DE LA JURISDICCIÓN DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HACEMOS CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 12

13 25. El administrador de cada coordinación municipal anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina de comprobantes por pago de depósito y cheques la siguiente leyenda: EL (LA) QUE SUSCRIBE C. ADMINISTRADOR (RA) DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 26. El administrador de CAPASITS deberá anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina de comprobantes por pago de depósito y cheques la siguiente leyenda: EL (LA) QUE SUSCRIBE C. ADMINISTRADO (RA) DEL CAPASITS DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 27. El jefe de recursos humanos y pagador habilitado de LABORATORIO ESTATAL O SUEM deberá anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina de comprobantes por pago de depósito y cheques la siguiente leyenda: LOS QUE SUSCRIBEN C. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y C. PAGADOR HABILITADO (A) DEL LABORATORIO ESTATAL O SUEM BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HACEMOS CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 13

14 28. El pagador habilitado de cada unidad administrativa deberá anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina de comprobantes por pago de depósito y cheques la siguiente leyenda: EL (LA) QUE SUSCRIBE C. PAGADOR HABILITADO (A) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 29. El Pagador habilitado entregara el cuadro de comprobación y las nóminas a conforme al orden del llenado de la responsiva el cual será lo establecido en la relación de programas 30. El responsable de entrega de nómina recibirá y revisara la comprobación conforme a lo establecido en estas políticas 31. El responsable de entrega de nómina registrara y entregara el acuse de los cuadros de comprobación a la unidad aplicativa y posteriormente remitirá las mismas al área de glosa del Departamento de Pagos. 32. El servidor público presentara carta poder debidamente requisitada en caso de no contar con posibilidades de traslado a su centro de trabajo por causas de fuerza mayor 33. El servidor público que se encuentre incapacitado por enfermedad, podrá presentara carta poder debidamente requisitada con firmas, huellas digital nombres completos y números de credencial del IFE anexando licencia médica que cubra el período de pago, expedida por el ISSSTE en caso de no contar con seguridad social, el resumen clínico así como copia de identificación oficial para ambos casos (véase identificación oficial al final) 34. El servidor público que por su propia enfermedad se encuentre incapacitado para firmar, plasmará la huella digital en la nómina, por lo que el jefe de recursos humanos y el pagador habilitado de cada unidad hospitalaria harán constar, al reverso de la nómina la siguiente leyenda 14

15 LOS QUE SUSCRIBEN C. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y C. PAGADOR HABILITADO (A) DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE HACEN CONSTAR QUE LA HUELLA DIGITAL PLASMADA EN LA NOMINA, CORRESPONDE AL C. CON NO. DE COMPROBANTE O CHEQUE, QUIEN SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA FIRMAR. Debiendo anexar copia de identificación oficial del interesado y de dos testigos, mismos que firmarán y colocarán su huella digital al reverso de la nómina, así como copia de la licencia médica o resumen clínico del trabajador 35. El servidor público que por su propia enfermedad se encuentre incapacitado para firmar, plasmará la huella digital en la nómina, por lo que el administrador de la coordinación municipal de cada unidad jurisdiccional hará constar, al reverso de la nómina la siguiente leyenda LOS QUE SUSCRIBEN C. ADMINISTRADOR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE HACEN CONSTAR QUE LA HUELLA DIGITAL PLASMADA EN LA NÓMINA, CORRESPONDE AL C. CON NO. DE COMPROBANTE O CHEQUE, QUIEN SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA FIRMAR. Debiendo anexar copia de identificación oficial del interesado y de dos testigos, mismos que firmarán y colocarán su huella digital al reverso de la nómina, así como copia de la licencia médica o resumen clínico del trabajador 36. El servidor público que por su propia enfermedad se encuentre incapacitado para firmar, plasmará la huella digital en la nómina, por lo que el administrador de cada CAPASITS hará constar, al reverso de la nómina la siguiente leyenda. LOS QUE SUSCRIBEN C. ADMINISTRADOR DEL CAPASITS HACEN CONSTAR QUE LA HUELLA DIGITAL PLASMADA EN LA NOMINA, CORRESPONDE AL C. CON NO. DE COMPROBANTE O CHEQUE, QUIEN SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA FIRMAR. Debiendo anexar copia de identificación oficial del interesado y de dos testigos, mismos que firmarán y colocarán su huella digital al reverso de la nómina, así como copia de la licencia médica o resumen clínico del trabajador 15

16 37. El servidor público que por su propia enfermedad se encuentre incapacitado para firmar, plasmará la huella digital en la nómina, por lo que el jefe de recursos humanos y el pagador habilitado de cada unidad harán constar, al reverso de la nómina la siguiente leyenda LOS QUE SUSCRIBEN C. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y C. PAGADOR HABILITADO (A) DEL LABORATORIO ESTATAL O SUEM HACEN CONSTAR QUE LA HUELLA DIGITAL PLASMADA EN LA NÓMINA, CORRESPONDE AL C. CON NO. DE COMPROBANTE O CHEQUE, QUIEN SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA FIRMAR. Debiendo anexar copia de identificación oficial del interesado y de dos testigos, mismos que firmarán y colocarán su huella digital al reverso de la nómina, así como copia de la licencia médica o resumen clínico del trabajador 38. El servidor público que por su propia enfermedad se encuentre incapacitado para firmar, plasmará la huella digital en la nómina, por lo que el pagador habilitado de cada unidad administrativa hará constar, al reverso de la nómina la siguiente leyenda EL (LA) QUE SUSCRIBE C. PAGADOR HABILITADO (A) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA HACE CONSTAR QUE LA HUELLA DIGITAL PLASMADA EN LA NÓMINA, CORRESPONDE AL C. CON NO. DE COMPROBANTE O CHEQUE, QUIEN SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA FIRMAR. Debiendo anexar copia de identificación oficial del interesado y de dos testigos, mismos que firmarán y colocarán su huella digital al reverso de la nómina, así como copia de la licencia médica o resumen clínico del trabajador 39. El servidor público con autorización de cambio de adscripción externo, se presentara a cobrar en la unidad aplicativa en la que venia realizando sus funciones hasta que se realice su transferencia presupuestal por la Secretaria de Salud Federal, por lo que presentara carta de liberación de pago como constancia de su permanencia en el Centro de Trabajo en donde se encuentre laborando físicamente. 16

17 40. El administrador, jefe de recursos humanos,pagador habilitado de unidades aplicativas, coordinador municipal, administrador de coordinación municipal, director y administrador de CAPASITS y titulares de unidades administrativas estarán sujetos para ser liberados por no adeudo sin antes comprobar las nóminas de pago recibido durante su período laboral en la unidad aplicativa su cargo El servidor público podrá canjear su cheque en la institución bancaria en un período no mayor a dos meses a partir de la quincena de pago, ya que de otra manera tendrá que dar parte al Departamento de Pagos para la activación 41. El servidor público que haya causado baja y se le otorgue aguinaldo recortado no podrá presentar carta poder 42. Para el otorgamiento del pago de los siguientes programas deberá realizarse directamente al personal activo correspondiente por lo que no se aceptaran cartas poder, en caso de baja del servidor público deberá realizarse por solicitud A.-FONAC B.-RECOMPENSA CIVIL C.-RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO (ANTIGÜEDAD) D.-MEDIDAS DE FIN DE AÑO E.-ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL 43. En el programa de encargadas de comunidad, la validación y comprobación se realizaran de acuerdo al calendario establecido por el Departamento de Pagos 44. En los programas de encargadas de comunidad federal, ampliación de cobertura y progresa, el administrador de jurisdicción y el coordinador municipal de la jurisdicción deberán de firmar conforme a su identificación oficial con pluma de color negro al frente, en la parte inferior de la nómina 45. El administrador de cada coordinación municipal deberá anotar (a máquina o mediante sello) y firmar con pluma de tinta negra en la parte central del reverso de la nómina la siguiente leyenda: 17

18 EL (LA) QUE SUSCRIBE C. ADMINISTRADOR (RA) DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE TODAS LAS FIRMAS RELACIONADAS CORRESPONDEN AL PERSONAL RELACIONADO A ESTA UNIDAD, QUE HAN CUMPLIDO CON EL HORARIO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS, MISMAS QUE CUBREN EL PAGO CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NÓMINA. 46. El administrador de cada unidad hospitalaria y jurisdicciones así como de aquellas unidades administrativas deberán de proveer al pagador habilitado los recursos necesarios para llevar a cabo la validación y comprobación de las nóminas ordinarias y extraordinarias de cada quincena, coadyuvando así mismo con los medios que permitan agilizar la obtención de las firmas del personal adscrito en la unidad para la entrega de la comprobación en tiempo y forma establecido 18

19 ANEXOS A. Registro de Alta de Pagador Habilitado y/o Auxiliar de Pagador B. Registro de Baja de Pagador Habilitado y/o Auxiliar de Pagador C. Reporte de Cheques no Cobrados D. Formato de Cambio de Radicación de Pago de Cheque E. Formato de Cambio de Radicación de Pago por Depósito F. Formato para Cancelación de Cheque Extraviado G. Comprobación de Nomina de Pago por Depósito H. Comprobación de Nomina de Cheques I. Reporte de Incidencias de la Unidad Aplicativa Cheques J. Reporte de Incidencias de la Unidad Aplicativa por Depósito K. Formato de Nomina Complementaria de Pago por Depósito L. Formato de Nomina Complementaria de Cheques M. Formato de Responsiva 19

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34 VALIDACIÓN Lic. Fernando A. César Luna Coordinador de Administración y Finanzas. Lic. Antonio Salomón Naime Atala Director de Administración. Lic. Roberto Luis Arzate Suárez Subdirección de Recursos Humanos. Lic. Ángela R. Rubí Delgado Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa. PLAP. Joaquina Castillo Narváez Jefe del Departamento de Pagos. Ing. Marycruz Granados Acosta Jefe del Departamento de Sistematización del Pago. 34