Somos un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y largo plazo destinados a la inversión productiva y al comercio exterior.

Transcripción

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2 Quiénessomos? Somos un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y largo plazo destinados a la inversión productiva y al comercio exterior. Nuestro único accionista es la República Argentina Operamos en el mercado como banco de bancos desde 1992 Desde octubre del 2003 también damos crédito directo a empresas. Desde entonces, abrimos oficinas en Còrdoba, Rosario y Mendoza. Somos agente financiero del Estado argentino y autoridad de aplicación del Seguro de Crédito a la Exportación.

3 Quiénessomos? Somos un banco sólido y eficiente, con un desempeño superior al promedio del mercado Indicadores del BICE y del sistema financiero BICE 2003 Sistema PREVISIONES/CARTERA 7,20% 15,36% PREVISIONES/CARTERA c PROBLEMAS 151,8% 42,75% CARTERA c PROBLEMAS/CARTERA 4,7% 27,00% GASTOS/ACTIVOS 1,4% 3,90% COMISIONES/GASTOS 48,8% 42,58% ROE 1,3% -20,30% Tenemos una calificación nacional de A (arg), apoyada en: la calidad de nuestros activos, el bajo endeudamiento, nuestra buena base de capital (FitchRatings)

4 Qué pensamos? Nuestra misión: Fomentar la inversión productiva y el comercio exterior de empresas argentinas, incentivando la creación de nuevas fuerzas y financiándolas para que operen exitosamente en el mercado mundial. Nuestro compromiso: Dar crédito a las mejores ideas argentinas y financiar las obras de infraestructura que les permitan ser competitivas

5 Qué hacemos? PROYECTOS COFINANCIABLES FFCC Belgrano Cargas FFCC Trasandino Central GaseoductoRegión Central Acerera SIPA R GER D A U BIOSID US

6 FFCC Belgrano Cargas Transformación del Belgrano Cargas 14 Provincias 85% del PBG Argentina $ Millones 78% de las Exportaciones US$ Millones 85% de la Población 31 Millones de personas Red Belgrano Cargas Principal 5072 Km Secundaria Km Optativa Km

7 FFCC Belgrano Cargas FBC - Demanda histórica (en millones (millones detoneladas) tons.) Evolución de lacarga transportada Producción transportada Años FBC Sistema ferroviario de cargas

8 FFCC Belgrano Cargas Toneladas transportadas (mile Composición delademanda Combustibles Minerales Granos y subproductos Azúcar Otros

9 FFCC Belgrano Cargas Roldel BICE 1 Relevar y evaluar la empresa 5 Promover la readecuación empresaria 2 Armar y mantener el Banco de Datos (Data Room) 6 Recibir las propuestas 3 Asistir en el desarrollo del Plan de Operación y Financiamiento 7 Evaluar las propuestas 4 Asistir en la determinación de las características, requisitos y criterios de selección de ofertas 8 Participar del Comité de Asignación

10 FFCC Trasandino Central Ferrocarril Trasandino Central Eje de integración: Mercosur - Chile Corredor bioceánico: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Valparaíso Sector: Luján de Cuyo, Argentina Los Andes, Chile Inversión en el sector: u$s Situación actual: Iniciativa Privada de Interés Público Nacional en Argentina y Chile Prefactibilidad técnica, económica y ambiental: En proceso de evaluación prelicitatoria Agente financiaro: Banco BICE Ferrocarril Trasandino Central Los Andes Mendoza

11 FFCC Trasandino Central Area de influencia. El área de influencia concentra: FFCC Trasandino del Norte - el 80 % de la población en el Cono Sur. - el 80% de la capacidad industrial instalada. - el 75% de la infraestructura disponible. URUGUAY - el mayor coeficiente de desarrollo educativo. FFCC Belgrano + Ferrocarril Trasandino Central FFCC Trasandino Patagónico

12 FFCC Trasandino Central Costos directos de Inversiones Obras en Chile Obras en Argentina Total de Obras u$s u$s u$s Equipamiento rodante de tracción Equipamiento rodante de arrastre Equipamiento de auxilio y mantenimiento Total del equipamiento u$s u$s u$s u$s Proyecto ejecutivo Unidad ejecutora Total de los estudios pendientes u$s u$s u$s Total del proyecto FFCC u$s Costos de estudios previos de la Iniciativa Privada (no incluidos en la evaluación) u$s

13 FFCC Trasandino Central Potenciales negociosdel FCTC Demanda de cargas evaluada Proyección del intercambio actual apropiable al FCTC proyectado en toneladas. Demanda de cargas ampliada por la oferta ferroviaria no evaluada Combustibles y derivados: tn/año Año de la operación Demanda en tn/año Equivalente a trenes de 840 tn brutas corridos/día en ambas direcciones Equivalente a camiones/ día en ambas direcciones 10 5 Granos, aceites y derivados: tn/año Acuerdo Chile, Nafta y UE. Tarifas con costos marginales: tn/año

14 FFCC Trasandino Central Evaluación económica Indicadores de Rentabilidad del proyecto VAN (10%)..u$s Recuperación de costos del proyecto TIR...26,14% PRI...7 años Variables críticas Cambio porcentual del VAN por variación del 1% de las siguientes variables Tarifa...4,97% Demanda...2,58% Costos...2,00%

15 Gaseoducto RegiónCentral Tendido de un gasoducto en la Región Central Transporte y distribución de gas natural por redes para usuarios industriales, comerciales y residenciales en: Noroeste de Córdoba Centro oeste de Santa Fe Sudeste de Santiago del Estero Inversión total: US$ 35 millones nuevos usuarios Plazos de construcción: 1 año (red troncal)

16 AcereraSIPAR GERDA U 2da acerera de la Argentina, con 23% de participación de mercado 40% del capital accionario en poder de Gerdau Proyecto: Instalar una acería de horno eléctrico de 35 tn con colada continua para producir palanquillas Reemplazar palanquillas importadas insumo crítico para el laminado. Producción anual media: tn Entrada en producción: 6to trimestre

17 AcereraSIPAR GERDA U Datosdel proyecto Composición del proyecto Equipos importados: USD Equipos y materiales nacionales: USD Sistema eléctrico: USD Estructuras: USD Obras civiles: USD Montajes: USD Otros (transp, tasas, estudio): USD Piezas de reserva: TOTAL: USD USD Estructura del financiamiento: Préstamo proveedores: USD % Préstamo bancario: USD % Sipar: USD %

18 Biosidus A) Planta GM P [Good manufacturing practices] dematerias primas biotecnológicas en Argentina -Bio Sidus Plantade producción de cultivo celular masivo. Productos:Eritropoyetina, Interferón beta, Lenograstim Plantade producción de fermentación bacteriana. Productos:Interferón alfa 2b, Interferón alfa2a, Filgrastim Infraestructura de downstream para elproyecto Tambo Farmacéutico

19 Biosidus B) Planta GMP para la manufactura de productos de origen biotecnológico en su for ma farmacéutica terminada en Brasil Plantade manufactura delaforma finaldeproductosinyectables,tantolíquidos como liofilizados Plantade manufactura delaforma finaldegenéricos. Formas sólidas,líquidas einyectables. C) Laboratorio de I&D en Brasil Equipo binacional de desarrollo paraimpulsar eldesarrollo dela biotecnología. Optimizarelrendimiento delos recursosfinancieros obtenidosatravésde los sistemas científicosregionales

20 Biosidus Planta GMP Manufactura Productos de Origen Biotecnológico Argentina Planta GMP Manufactura Forma Farmaceutica Terminada Brasil USD 40/60 M USD 30 M Laboratorio I&D Brasil

21 Biosidus UPSTREAM Módulosde Inversión DOWNSTREAM Eritropoyetina USD 30 M Eritropoyetina Interferon Beta Interferon Beta USD 10 M USD 5/10 M Hormona de Crecimiento Humana Recombinante USD 10 M

22 Cambiando con el país