NOMINA PAUTA DF PT NOM 01. Versión 1.0. Responsables. Marcelo Esquivel SubGerente de Atención al Cliente

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1 NOMINA PAUTA DF PT NOM 01 Versión 1.0 Responsables Marcelo Esquivel SubGerente de Atención al Cliente Jorge González Gerente de Servicio al Cliente Material reservado defontana 1/40

2 Configuración Inicial Creación de Usuario: Presione el Icono Administración de usuario, luego botón Nuevo e ingrese la siguiente información: Código Nombre: Contraseña: Reingreso: : Ingrese su nombre : Ingrese su Nombre y Apellido : ingrese una clave con 14 caracteres como máximo, puede ser alfanumérica : Reingrese la contraseña anteriormente digitada. Importante: Cierre la aplicación y vuelva a ingresar a la empresa con su nuevo usuario y su contraseña. A. - EMPRESA : Se registran los datos de identificación de la Empresa. El RUT puede ser registrado con o sin punto. B. - GENERAL : Nomenclatura a utilizar para los datos de una Empresa. Material reservado defontana 2/40

3 Seleccione : El código de Fichas es igual al código legal: Esta casilla permite hacer que el código que se ingresa en las fichas sea igual al RUT (el RUT no es modificable y se genera a partir de los caracteres digitados en el box Código). Usar dígito verificador en el Código Legal: Al activar esta casilla el sistema valida el dígito verificador de los RUT ingresados en las fichas de: Empleados, Proveedores y Clientes. Incluir Formato en el dígito verificador: Al activar esta casilla por defecto se agregarán los puntos de separación en el ingreso de los RUT en las fichas. (Ej. XX.XXX.XXX-X). Finalmente presione el botón Grabar. Creación de un Centro de Negocio Imputable Icono superior de Configuración, barra azul General, icono Centro de Negocios. Botón Nuevo, ingrese la siguiente información: Código: Descripción DEF : DEFONTANA Código: DEF DES Descripción :DEFONTANA DESARROLLO Indique que el centro de Negocio es Imputable. Material reservado defontana 3/40

4 Creación de un Rubro: Icono superior de Configuración, barra azul General, icono Rubros Botón Nuevo, ingrese la siguiente información: Rubro: Nombre: INSTITUCIONES INSTITUCIONES DE SALUD Y PREVISIONAL Definición de Clasificadores: Icono superior de Configuración, barra azul Contabilidad, icono Clasificadores. Paso 1: Botón Nuevo, ingrese la siguiente información: Tipo Nombre :TEMP :TIPO DE EMPLEADO Paso 2: Reingrese al Icono Clasificadores, seleccione la carpeta TEMP y luego seleccione el segundo nivel (Nuevo) Finalmente, presione el botón Nuevo. Tipo Código Nombre :TEMP :EM :EMPLEADO MENSUAL Tipo Código Nombre :TEMP :EMPF :EMPLEADO PLAZO FIJO Tipo Código Nombre :TEMP :EMI :EMPLEADO INDEFINIDO Material reservado defontana 4/40

5 Definición de Tipos de Documentos: Icono superior de Configuración, barra azul Compras y Venta, icono Tipos de Documentos. Botón Nuevo, ingrese la siguiente información: 1. Tipo Nombre : BL : BOLETA DE LIQUIDACIÓN 2. Tipo Nombre : BH : BOLETA DE HONORARIOS Presione el botón Grabar 3. Tipo : BHD Nombre : BOLETA DE HONORARIOS DIRECTORES Presione el botón Grabar Creación de Banco y Cuenta Corriente Ingrese al icono superior Configuración, Barra azul Dinero, Icono Bancos y Cuentas Corrientes, Botón Nuevo. Código : BCI Descripción : Banco Crédito Inversiones Cantidad de Dígitos Válidos para Diferenciar Documentos:3 Seleccione el código superintendencia correspondiente al Banco creado: 16 Presione el Botón Grabar. IMPORTANTE: Ingrese Nuevamente al Icono Bancos y Cuentas Corrientes, observará el Banco recién creado. Haga clic sobre la carpeta del primer nivel BCI. Luego seleccione el segundo nivel que dice: (No existen cuentas corrientes asociadas) Finalmente, presione el Botón Nuevo e ingrese la siguiente información: Material reservado defontana 5/40

6 Banco : Banco Crédito e Inversiones Código Cuenta Corriente : Descripción : Cuenta Corriente BCI Sucursal : Providencia Dirección : Apoquindo Presione el Botón Grabar. Creación de Tipo de Movimiento Bancario Para Pago de Sueldos en Cuentas Corrientes o Vistas: Icono superior Configuración, Botón Dinero, icono Tipos de Movimientos: Botón Nuevo: Código Descripción Conciliación : ASCC : ABONO DE SUELDO A CUENTA CORRIENTE : Cargo a cuenta corriente. Presione el Botón Grabar. Código Descripción Conciliación : CH : CHEQUE : Cargo a cuenta corriente. Presione el Botón Grabar. Creación de Cuentas Contables para la Centralización de Nómina: Icono superior de Contabilidad, icono Plan de cuentas. Botón Nuevo, ingrese la siguiente información Código: Marque la casilla Cuenta imputable Alias: Descripción: DC DIFERENCIA DE CENTRALIZACION Material reservado defontana 6/40

7 Creación de Cuenta Contable para la Centralización Remuneraciones por Pagar Código: Marque la casilla Cuenta imputable Alias Descripción Análisis por Análisis por : REMPP : REMUNERACIONES POR PAGAR : Ficha Empleado. : Documento Creación de Cuenta Contable Para la Centralización de Honorarios Código: Marque la casilla Cuenta imputable Alias Descripción Análisis por Análisis por : HP : HONORARIOS POR PAGAR : Ficha Persona : Documento Creación de Cuenta Contable Para la Centralización de Honorarios Directores Código: Marque la casilla Cuenta imputable Alias Descripción Análisis por Análisis por : HP : HONORARIOS POR PAGAR DIRECTORES : Ficha Persona : Documento Material reservado defontana 7/40

8 Presione el botón Nuevo y luego ingrese la cuenta y finalmente presione el botón Traer. Código: Marque la casilla Cuenta imputable Alias : BCI Descripción : BANCO CREDITO INVERSIONES Análisis por : Conciliación Bancaria - Banco : BANCO CREDITO INVERSIONES - Cta. Cte. : Moneda : PESO Creación de Cuentas Corrientes para Instituciones de Previsión y Salud: Icono superior de Compras, icono Proveedores Botón Nuevo, ingrese la siguiente información: Código: K RUT: K Nombre: CCAF LOS HEROES Rubro: Instituciones de Salud y Previsión Código: RUT: Nombre: ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rubro: Instituciones de Salud y Previsión Código: RUT: Nombre: ISAPRE CONSALUD Rubro: Instituciones de Salud y Previsión Código: RUT: Nombre: ING-AFP SANTA MARIA Rubro: Instituciones de Salud y Previsión Material reservado defontana 8/40

9 Asociación de Instituciones de Salud y Previsión con la Empresa: Ciclo Configuración, barra azul Nómina, icono Planillas y Conceptos. a) Ingrese la siguiente información en la primera carpeta denominada General: Día predeterminado de Pago: 30 Trabaja con Conciliación para Pago de Remuneraciones con Cheques Tipo de documento: CHEQUE Trabaja con Pago Electrónico de Remuneraciones b) Ingrese la siguiente información en la segunda carpeta denominada Caja de Compensación: Caja de Compensación : CCAF LOS HEROES Aporte Patronal : 0.6 % Aporte Afiliados a Isapre: (*) Sólo aplica a las empresas NO afiliadas a Caja de Compensación e Instituciones de Seguridad. Código Proveedor : K CCAF LOS HEROES Nº empleados por página al imprimir: 20 c) Ingrese la siguiente información en la tercera carpeta denominada Institución Seguridad del Trabajador: Institución de seguridad : ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Aporte Base : 0.95 % Aporte Adicional : 1.2 % Código Proveedor : ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Nº empleados por página al imprimir: 20 d) Dentro de la lista propuesta en la cuarta carpeta denominada Administradoras de Fondos de Pensiones, asocie la información indicada: Nº empleados por página al imprimir: 20 ING AFP Santa Maria S.A e) Dentro de la lista propuesta en la cuarta carpeta denominada Instituciones de Salud Provisionales, asocie la información indicada: Nº empleados por página al imprimir: 20 Consalud Material reservado defontana 9/40

10 Ingreso Empleados 1.- Ingrese al Icono superior Nómina y luego haga Clic en el icono Empleados Seleccione la segunda carpeta Contrato (SIN GRABAR) Importante: Cabe señalar que la modalidad de pago electrónico actualmente funciona sólo con el Banco Crédito Inversiones (BCI). Pago Remuneraciones Electrónicas: Banco : Corresponde al Banco donde se encuentra la cuenta del Trabajador. N de Cta. Corriente : Es el Número de Cuenta (Corriente, Vista, Ahorro) del Trabajador. Oficina de Pago : Informada por el empleado. Forma de Pago : Tipo de Cuenta (Ahorro Cta. Corriente.) Tipo de Movimiento : Parámetro que se crea en la configuración de tipos de movimientos del Banco de la cuenta corriente de la empresa, que reflejarán el pago de remuneraciones como Cargo Bancario. Material reservado defontana 10/40

11 2.- Realice el ingreso de información en la carpeta Contrato. Sesión de Capacitación Aplicación Nómina defontana Presione la tercera Carpeta Personal ( SIN GRABAR) 3.- Realice el ingreso de información en la carpeta Personal. Material reservado defontana 11/40

12 Ingreso de Movimientos Mensuales 1. - Realice el ingreso de información en la carpeta Valores Informativos. Icono Superior Nómina Barra Nómina Icono Movimientos Mensuales Carpeta Valores Informativos Realice el ingreso de información en la carpeta Movimientos por Empleado. Icono Superior Nómina Barra Nómina Icono Movimientos Mensuales Carpeta Movimientos por Empleado. Material reservado defontana 12/40

13 3. - Realice el ingreso de información en la carpeta Ingreso Masivo. Icono Superior Nómina Barra Nómina Icono Movimientos Mensuales Carpeta Ingreso Masivo Subcarpeta Selección: Presione la Segunda Subcarpeta Ingreso (SIN GRABAR) 4. - Realice el ingreso de información en la carpeta Ingreso Masivo. Icono Superior Nómina Barra Nómina Icono Movimientos Mensuales Carpeta Ingreso Masivo Subcarpeta Ingreso: Material reservado defontana 13/40

14 Configuración de Cheque y Boleta de Liquidación 1.- Cheques. Para configurar el Cheque que se imprimirá desde el sistema, Ingrese al Ciclo Configuración, Barra azul Nomina, Icono Defin. Boleta Liquidación, luego hacer clic sobre la carpeta Definición de Cheque Luego ingrese la siguiente información: Código Descripción : CHPS : CHEQUE PAGO DE SUELDOS Luego presione y desplace la barra externa de la ventana de Windows hasta ver las herramientas de modificación de cada campo: Casilla Oculto ** Desactive la casilla Oculto de la ubicación y formato del campo. Ejemplo: Campo : Nombre Completo del Empleado. Orden : 1 (Cantidad de veces) Desactivar casilla : Oculto Alineación : Izquierda Fila : 3 Columna : 2 Ancho : 6 Alto : 1 Tamaño del Cheque Alto : 10 Ancho : 16 Una vez ingresados y ubicados todos los campos presione el botón Grabar para aplicar los cambios. Material reservado defontana 14/40

15 Importante: Cabe señalar que el Campo monto está asociado al parámetro Líquido a Pagar, que es el que se configurará en la asociación de conceptos. Este se debe colocar dos veces, la primera para el monto numérico y la segunda para el monto en palabras (seleccionar la casilla campo en palabras). 2.-Boleta de Liquidación Para configurar la Boleta de Liquidación que se imprimirá desde el sistema, Ingrese al Ciclo Configuración, Barra azul Nómina, Icono Defin. Boleta Liquidación, luego hacer clic sobre la carpeta Definición de Boleta Presione el Box, luego mostrará una tabla de datos, seleccione la Boleta de Liquidación. Importante: Cabe Señalar, que esta será la Boleta de Liquidación que se utilizará para realizar el pago en conjunto con la emisión de Cheque. Campo: A cada campo que se seleccione podemos modificar la ubicación cambiando las columnas y filas que ya tiene, además es posible modificar su formato cambiando el tamaño, color, tipo de letra, estilo, alto y ancho. Cheques: Seleccione el cheque creado anteriormente y digite la fila y columna de ubicación. Página: En estas casillas debemos indicar el alto de nuestra hoja a imprimir y la cantidad de liquidaciones por hoja, cabe señalar que si estos datos no se colocan, la liquidación no aparecerá. Material reservado defontana 15/40

16 Ejercicio Ingreso de Asociación de Conceptos - Asocie los conceptos proporcionados en las siguientes pantallas de datos: ** Continúa en la siguiente Página... Material reservado defontana 16/40

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18 Configuración del Comprobante Contable Nómina Centralización de Remuneraciones por Pagar Icono Configuración, Barra azul Nómina, Icono Definición Comprobante Contable Importante: Para hacer el Pago de Remuneraciones, el pasivo (Remuneraciones por Pagar) debe estar Centralizado. Material reservado defontana 18/40

19 2.- Nómina Centralización Pago de remuneraciones Sesión de Capacitación Aplicación Nómina defontana Material reservado defontana 19/40

20 3. - Honorario Centralización BOLETA DE HONORARIOS Sesión de Capacitación Aplicación Nómina defontana Material reservado defontana 20/40

21 Ingreso de Cálculo para Remuneraciones. 1.- Cálculo de Liquidaciones Ingrese a la carpeta Cálculo de Liquidaciones Seleccione el período correspondiente (mes, año) Seleccione el filtro de empleados (Proceso de Cálculo, Tipo de Contrato, Empleado) Presione el Botón Comenzar Proceso La ventana de Avance de Proceso indicará la cantidad de empleados procesados y calculados. Cuando el proceso haya finalizado con éxito, Presione el botón Cerrar. Material reservado defontana 21/40

22 2.- Emisión de Boleta de Liquidación Ingrese a la segunda Carpeta Emisión de Boleta de Liquidación - Indique la cantidad de liquidaciones que se desplegarán por pantalla de 1 a Finalmente presione el botón Imprimir. Se desplegará automáticamente la vista preliminar de la Boleta de Liquidación. - Imprima las copias necesarias. Material reservado defontana 22/40

23 Generación Comprobante Contable Finalmente presione el Botón Generar Comprobante Observe que aparecerá automáticamente el N de Comprobante Asociado. Informes y Planillas Previsionales En esta aplicación, muestra e imprime las planillas de cotizaciones previsionales. mostrar los informes definidos y configurados por el usuario. Además, permite Material reservado defontana 23/40

24 Pago Electrónico de Remuneraciones El pago electrónico se debe generar una vez que se ejecute la centralización de Remuneraciones ya que de esta forma se enlaza el monto a pagar, con la cuenta contable correspondiente. Posteriormente podremos generar los informes de análisis. El pago electrónico de remuneraciones está enlazado directamente con la Cuenta Corriente Banco de la empresa, que está asociada a la cuenta contable con análisis por Conciliación Bancaria (BCI). Es importante recordar que las cuentas utilizadas deben tener los análisis correspondientes. Para emitir el archivo existen dos procedimientos a seguir, estos son: Procedimiento 1 1. Seleccionar y seguir los parámetros indicados en la página anterior. 2. Presionar el botón Preparar Enviar. Material reservado defontana 24/40

25 Procedimiento 2 1.Elegir el período correspondiente (la fecha de pago es la que se configuró antes) 2.Seleccione el Banco y la Cta. Cte. correspondiente (BANCO CREDITO E INVERSIONES). 3.Filtre la emisión del archivo 4.Presione el Botón Generar Archivo ** - Bienvenida al asistente Presione el Botón Siguiente - Ventana de información para el grabado de archivo. - Ventana de grabación de Archivo (siga las instrucciones) Material reservado defontana 25/40

26 - Al Presionar el botón derecho sobre el icono del archivo se despliega un menú, seleccione la opción guardar destino como. - Cree la carpeta BCI y guarde el archivo con el nombre que toma automáticamente, según la imagen. El archivo toma el nombre de la empresa y la fecha de creación (Presione el botón Guardar). - Luego aparecerá la siguiente ventana (descarga completa). Material reservado defontana 26/40

27 Presione el botón Cerrar Para ingresar al Banco Presione el link de la ventana asistente presione aquí, automáticamente se abrirá una nueva ventana del Banco Crédito Inversiones. - Presione el Botón Terminar - Mensaje de Proceso terminado. Emisión de Informes de pago de Remuneraciones. Luego de haber configurado el Comprobante de Centralización y Pago de Remuneraciones con cuentas que contienen análisis por ficha Empleado y Análisis por Documento, podemos emitir los informes que a continuación se describen, una vez que la centralización de remuneraciones ha sido realizada. Material reservado defontana 27/40

28 Sueldos Por Pagar: En esta carpeta se emiten informes de Sueldos por pagar, por empleado, Tipo de documento, o grupo de trabajadores. Análisis por Empleado: En esta carpeta se emiten informes de Sueldos que se pueden filtrar por Cuentas contables, Clasificadores, Centro de Negocios, Tipo de Documentos y Empleados. Estado Empleado: En esta carpeta se emiten informes del estado del o los empleados por Rango y Tipo de Documentos. Comprobante Contable de Pago Remuneraciones En la casilla Folio Pago Electrónico ingrese número de folio entregado por el Banco luego de recibir el archivo de pago. Finalmente presione le botón Generar Comprobante. Observe el mensaje de: Comprobante Generado con Éxito. Material reservado defontana 28/40

29 Ingreso de Fichas de Personas: Realice el ingreso del siguiente grupo de datos: Material reservado defontana 29/40

30 1.- Realice el ingreso del siguiente grupo de datos: Ingreso de Boletas de Honorarios Material reservado defontana 30/40

31 Emisión de Informes de Honorarios por Pagar 1.- Honorarios x Pagar Seleccione él o las personas para el informe. Seleccione el documento (Boleta de Honorarios) Seleccione los documentos (no es obligatorio) Seleccione la fecha de control Seleccione el estado de los documentos (Vencidos o Por vencer) Seleccione el nivel de detalle (Resumido) Presione el Botón Vista previa 2.- Análisis x Persona Permite el filtro del informe por: Ficha, Cuentas Contables, Centro de Negocios y Clasificadores, Rango de Documentos. Cabe señalar que la cuenta Honorarios por Pagar debe tener estos análisis. 3.- Estado Persona Permite el filtro del informe por: Ficha, Documentos y Rango de Documentos Material reservado defontana 31/40

32 ANEXO: Planilla de Ingreso La funcionalidad de planilla de ingreso permite crear dentro del sistema una especie de planilla de cálculo a partir de ciertos parámetros de cálculo. Esta funcionalidad facilita el ingreso de información repetitiva que de otra manera requeriría la creación de parámetros por cada uno de los movimientos. Ejemplo de planilla de ingreso: Ubicación Cantidad de Horas Extra Precio por Hora Extra Subtotal Hora Extra FINANZAS SOPORTE VENTAS RRRHH Material reservado defontana 32/40

33 1.- Configuración 1. Activar matriz de movimientos permite habilitar el uso de las funcionalidades asociadas a la planilla de ingreso de parámetros. 2. Nombre de la matriz permite darle un nombre descriptivo a la planilla de ingreso de parámetros. Este nombre es usado como título para el informe de planilla de ingreso y para identificar la pestaña de ingreso de movimientos en Nómina > Barra Nómina > Movimientos Mensuales. 3. Cantidad máxima posible de movimientos mensuales a ingresar permite restringir el ingreso máximo de movimientos a la planilla, con un máximo de 150 movimientos mensuales. 4. Detalle permite construir una matriz con parámetros clasificados como de movimiento, empleado y/o contrato. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Configuración de la matriz ha sido guardada exitosamente. Material reservado defontana 33/40

34 2.- Ingreso ERP 1. Mes debe seleccionar el mes para el que realizará la consulta o el ingreso. 2. Año debe seleccionar el año para el que realizará la consulta o el ingreso. 3. Empleado debe seleccionar el empleado para el que realizará la consulta o el ingreso. Cabe destacar que la ventana de consulta mostrará solo aquellos empleados que existan en mes y año seleccionado. Esta selección no está restringida por los centros de negocio asociados al usuario. Al seleccionar el empleado la planilla de ingreso automáticamente mostrará cualquier información registrada. Con los parámetros seleccionados en la configuración de la planilla de ingreso se generará una interfaz que le permitirá ingresar los valores según el tipo de los parámetros seleccionados. Los campos de ingreso según el tipo de parámetro serán: - Numérico: campo de texto que solo permite el ingreso de números. - Alfanumérico sin lista: campo de texto que permite el ingreso de todo tipo de caracteres. - Alfanumérico con lista: lista desplegable de valores fijos. - Clasificador: lista desplegable de valores fijos. - Fecha: tres campos de texto para ingresar día, mes y año respectivamente. - Centro de Negocio: un campo de texto y un botón que permitirá seleccionar un centro de negocio imputable desde una ventana de consulta. El ingreso del nuevo registro solo será posible cuando todos los campos tengan valor y todos sean válidos, con excepción de aquellos campos creados a partir de un parámetro de resultado ya que se espera que estos obtengan su valor después de ejecutado algún proceso de cálculo. Para modificar debe hacer click sobre el movimiento y luego cambiar los valores que necesiten corrección. Para hacer efectiva la modificación debe hacer click en el ícono. Para eliminar debe hacer click sobre el movimiento y luego click en el ícono. 4. Grabar permite grabar los movimientos ingresados en la planilla de ingreso de parámetros de cálculo. Además gatilla la ejecución del proceso de cálculo del funcionario. 5. Traer permite traer los movimientos del funcionario, en el período seleccionado, previamente guardados. Material reservado defontana 34/40

35 3.- Ingreso Portal Empleados Antes de poder realizar el ingreso de movimientos en la planilla a través del portal es necesario autorizar uno o más empleados desde la ficha de empleado y asociarle un usuario del sistema. Adicionalmente se puede restringir el ingreso de la información a los empleados que pertenezcan a ciertos centros de negocio. 1. Acceso al portal para el ingreso de matriz de movimientos al marcar esta casilla el empleado queda autorizado a ingresar movimientos en la planilla a través del portal de empleados. Esta marca requiere que se seleccione un usuario del sistema. Es importante destacar que esta autorización es independiente del período seleccionada, es decir, si se ha seleccionado un funcionario en el periodo enero 2009 la autorización de ingreso correrá para todos los períodos. 2. Usuario asociado para que la autorización a ingresar movimientos en la planilla a través del portal sea completa se debe seleccionar un usuario del sistema, los cuales son seleccionables a través de la ventana de consulta junto al campo de usuario asociado. 3. Limitar el ingreso a ciertos centros de negocio activar esta casilla desplegará una nueva interfaz que le permite ir agregando los centros de negocio imputables a los que pertenecen otros empleados para su ingreso a través de la planilla de movimientos. El procedimiento para realizar el ingreso desde el portal es el mismo que el ingreso desde el ERP. 1. Seleccionar mes. 2. Seleccionar año. 3. Seleccionar empleado. Esta ventana de consulta estará restringida en función de lo descrito en el anterior punto 3. Es importante recordar que si se ha restringido el acceso a ciertos centros de negocio esta ventana mostrará los empleados que pertenecen a dichos centros de negocio. Material reservado defontana 35/40

36 4. Al igual que el ingreso desde el ERP el ingreso de valores estará dado por los tipos de parámetros con los que se construyó la planilla de ingreso. Para grabar los movimientos presione el botón Grabar. 4.- Fórmulas Suponga que tiene los siguientes parámetros: - P_CANT: Cantidad. Parámetro de tipo numérico. - P_PUNIT: Precio unitario. Parámetro de tipo numérico. - P_SUBTOT: Subtotal. Parámetro de tipo numérico configurado como de resultado. Material reservado defontana 36/40

37 Con estos parámetros se construye una planilla y se realiza el siguiente ingreso: P_CANT P_PUNIT P_SUBTOT Recuerde que P_SUBTOT no se puede ingresar por la planilla por que es de resultado. La idea es realizar el cálculo P_CANT x P_UNIT y asignar el resultado a P_SUBTOT. Para esto creamos la siguiente fórmula: Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT El sistema reconocerá que el primer parámetro (el que recibe el resultado) pertenece a una planilla de ingreso y repetirá esa sentencia tantas veces como movimientos se hayan ingresado, en este caso tres veces. Cada vez que procesa una línea el sistema verifica si los otros dos parámetros pertenecen a la planilla. Si el parámetro es de planilla entonces usa el valor correspondiente al movimiento procesado; y si el parámetro no es de planilla entonces toma el valor fijo asignado. En el ejemplo, la sentencia quedará internamente de la siguiente forma: Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350 (Para el movimiento 1) Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300 (Para el movimiento 2) Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000 (Para el movimiento 3) Al finalizar la ejecución del proceso de cálculo, se asignará cada uno de los valores resultados al parámetro P_SUBTOT correspondiente. De esta manera, cuando vuelva a recuperar la matriz podrá visualizar el resultado del cálculo de la siguiente forma: P_CANT P_PUNIT P_SUBTOT Material reservado defontana 37/40

38 Ahora, suponga que con la misma planilla quiere ejecutar la siguiente sentencia: Si P_CANT <= 10 Entonces Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT Fin Si En este caso el sistema detecta que cualquiera de los dos valores de la condición sea de planilla. 10 es un valor fijo, pero P_CANT es un parámetro de planilla. Cuando esto se cumpla el sistema repetirá toda la sentencia SI con su contenido tantas veces como movimientos se hayan ingresado. En este caso 3. Cuando el sistema detecta que el contenido de la sentencia SI tiene parámetros de planilla, no lo repite, si no que hace uso del valor que corresponde al movimiento procesado. En el ejemplo, la sentencia quedará internamente de la siguiente forma: Si 12 <= 10 Entonces (Para el movimiento 1) Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350 Fin Si Si 10 <= 10 Entonces (Para el movimiento 2) Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300 Fin Si Si 25 <= 10 Entonces (Para el movimiento 3) Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000 Fin Si En este caso, cuando la sentencia SI se procese para el movimiento 1 y 3 no se cumplirá la condición y no se ejecutará la sentencia HACER y P_SUBTOT tendrá el valor 0. La planilla se verá de la siguiente forma: P_CANT P_PUNIT P_SUBTOT Material reservado defontana 38/40

39 5.- Centralización La centralización de parámetros de planilla tiene la particularidad de desglosar o agrupar la información del comprobante en función del centro de negocio y/o clasificador 1 y/o clasificador 2, esto, según la configuración de la cuenta contable usada. 1. Ficha de cuenta contable se debe configurar una cuenta que tenga análisis por ficha de empleado, y adicionalmente puede tener los siguientes análisis: por centro de negocio, por clasificador 1, por clasificador Planilla de ingreso debe contener a lo menos un parámetro de tipo numérico. Adicionalmente, para hacer uso del desglose de la información se pueden incluir parámetros de tipo centro de negocio y clasificador. Los parámetros de tipo clasificador deben tener los mismos clasificadores que los análisis por clasificador de la cuenta contable. Material reservado defontana 39/40

40 3. Definición de Comprobante Contable en Nómina permite seleccionar los criterios de desglose o agrupación de la información registrada en el comprobante contable cuando se usa la información de la planilla de ingreso. Las opciones destacadas solo estarán disponibles cuando el parámetro seleccionado sea de planilla y la cuenta contable tenga análisis por c.negocio o clasificador 1 o clasificador 2. Según el ejemplo del punto 2 el comprobante tendría la siguiente forma: CUENTA DEBE HABER C.NEGOCIO CLASIF.1 CLASIF BOLADMADM CE1.1 CE BOLVTAVTA CE1.4 CE BOLADMADM CE1.1 CE2.3 Material reservado defontana 40/40