DISEÑO FINAL IMPLEMENTACIÓN NUEVO INGENIO AZUCARERO EN LA PROVINCIA ARCE CAPITULO V PRESUPUESTO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

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1 CAPITULO V PRESUPUESTO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO Presupuesto de inversión inicial La inversión inicial para este estudio a diseño final, ha financiado la Prefectura del Departamento de Tarija, cuyo valor alcanza a cien mil 00/100 Dólares Americanos, según la convocatoria publica 023/2006, el nuevo ingenio se instalará para procesar materia prima caña de azúcar en el primer año 3600 TM por día, y el segundo año incrementara la molienda a 5000 TM por día Inversión diferida Para la implementación de una nueva industria azucarera en la Provincia Arce del Departamento de Tarija. para los Productores de Caña de Azúcar de Bermejo, y de la población del triangulo de Bermejo, se requiere seguir una serie de pasos desde la misma generación de la idea del proyecto, que también es importante la organización de una sociedad Cooperativa, y/o una sociedad mixta con el Gobierno Nacional. Para poner en marcha el proyecto, se requiere un presupuesto de gastos de organización, pero los productores de caña de azúcar harán el esfuerzo para cubrir los gastos menores, pero se invertirá con proyecto la compra de sistemas para la empresa de acuerdo al cuadro siguiente: CUADRO Nº 115 Presupuesto de compra de software expresado en Dólares ITEM DETALLE CANT. P/UNIT IMPORTE SISTEMAS 1 Contabilidad 1, , ,00 2 Control de peso materia prima 1, , ,00 3 Control de inventario 1, , ,00 4 Control de asistencia personal 1, , ,00 5 Control de costos de prod. 1, , ,00 TOTALES 5.000, COOPERATIVA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL BERMEJO Ltda.

2 El costo de sistemas se depreciara en cuatro años, de acuerdo a nuestro legislación tributaria, para su mejor comprensión se detalla en el cuadro ANEXO Inversión Total del proyecto. La inversión total esta referida a toda compra de los activos fijos, como la compra de terrenos, construcción de edificios para la empresa, compra de maquinaria y equipo, equipo de transporte, muebles y enseres, compra de equipos de computación, compra de equipos de oficinas, y otros. CUADRO Nº 116 Inversión total del proyecto expresado en dólares Actividad DETALLE TOTALES A B C D EN $US INVERSION DIFERIDA 1 Compra de Software de computación 5.000,00 INVERSION FIJA 1 Terrenos ,00 2 Edificios y Obras Civiles ,00 Maquinaria y Equipo de Fábrica y Destilería de 3 alcohol Plan de Prevención y Mitigación ,00 5 Equipo de transporte ,00 6 Equipo de Oficina ,00 7 Muebles y Enseres de Oficina ,00 8 Equipos de Computación Completo ,00 CAPITAL DE OPERACIONES 1 Pago Anticipo. Compra Materia Prima ,00 SUPERVISION DEL PROYECTO 1 Supervisión en Ejecución Proyecto 5% INVERSION TOTAL DEL PROYECTO Terrenos El terreno requerido para el montaje y operación de la fabrica es de diez hectáreas, cuyo valor incluido el registro y acondicionamiento del mismo, esta estimado en un valor de $us x 10 $us/has = $us Importe que será cubierto con aporte propio de los socios de la empresa, donde existe documentación sobre la compra de terreno en la zona porcelana COOPERATIVA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL BERMEJO Ltda.

3 Obras civiles El presupuesto para la construcción de edificios y obras civiles destinado a la operación y montaje de la maquinaria, depósitos de almacenajes y edificio administrativo, este ítem demanda una inversión de $us , según el informe de ingeniería del proyecto en tomo II del presente estudio. CUADRO Nº 117 Presupuesto de infraestructura y obras civiles expresado en dólares ITEM DETALLE TOTAL IMPORTE 01 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS ,33 02 EDIFICIO DE FABRICA ,23 03 EDIFICIO DE ADMINISTRACION ,81 04 DEPOSITO DE AZUCAR ,50 05 FUNDACION TRAPICHE ,89 06 FUNDACIONES PARA CALDERAS ,89 07 PORTICO TURBO GENERADOR ,85 08 ESTRUCTURA SOPORTE DECANTADOR ,15 09 DESTILERIA ,88 10 CANALES ,00 11 PAVIMENTOS ,67 12 RECEPCION DE CAÑA ,56 13 EDIFICIO DE TALLER Y CALDERERÍA ,58 14 EDIFICIO SECTOR MOLINOS ,16 15 EDIFICIO PORTERÍA Y PERSONAL ,62 16 TANQUE DE MELAZA ,37 17 OBRAS EXTERIORES ,67 18 MISCELÁNEOS ,84 TOTALES , Maquinaria y Equipos de Fabricación y Destilería La inversión en maquinaria y equipo prevista por el estudio técnico será encarado con la adquisición de equipos nuevos, cuyos valores incluyen el costo del transporte, montaje, Dirección técnica e ingeniería, nacionalización y puesta en marcha de la fabrica, el presupuesto estimado por el proyecto es de $us ,55 (Ver cuadro ANEXOS 10-5) COOPERATIVA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL BERMEJO Ltda.

4 CUADRO Nº 118 Presupuesto de inversión de maquinaria y equipo expresado en dólares ITEM DETALLE IMPORTE TOTAL INV. MAQ. RECEPCION Y ALIMENTACION DE CAÑA (CANCHON ) ,71 A B TRAPICHE ,23 C SULFOENCALADO ,29 D CALENTAMIENTO ,11 E DECANTACION ,45 F FILTRACION ,32 EVAPORACION Y CLARIFICACION DE MELADO ,91 G H COCIMIENTOS ,03 I CRISTALIZADORES Y SEMILLERO: ,56 J MALAXORES DE CENTRIFUGAS ,77 K SECADORES DE AZUCAR Y EMBOLSADORAS ,50 M CALDERAS: ,51 N USINA ,13 INSTALACION Y SERVICIOS AUXILIARES ,99 O Q TALLER MECANICO ,00 R MOVIMIENTO DE MATERIALES ,19 V DESTILERIA ,04 W LABORATORIOS DE FABRICA Y DESTILERIA ,53 X AUTOMATIZACION ,60 Y ELECTRICIDAD GENERAL ,35 Z GRUPOS ELECTROGENOS DE 500 KVA ,33 TOTAL INVERSION ESTIMADA , Equipo de transporte Este rubro de la inversión esta referido al equipo de transporte que será utilizado para la movilización de actividades administrativas como actividades referidas al proceso de producción, esta constituido por lo estrictamente necesario para cubrir los requerimiento de operación, de venta del producto terminado, movimiento interno de materiales e insumos y mantenimiento. El importe estimado es de $us (Ver cuadro ANEXOS 10-6) COOPERATIVA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL BERMEJO Ltda.

5 Equipos de oficinas Este rubro esta constituido por los diferentes equipos y mobiliario de oficinas que serán utilizados por los empleados administrativos y técnicos, y que son imprescindibles para desempeñar adecuadamente su trabajo, el importe estimado es de $us (Ver cuadro ANEXOS 10 7) Muebles y enseres de oficina Este ítem de la inversión esta constituido por los muebles y enseres que serán utilizados por los empleados en actividades administrativas y en la parte técnica y en las diferentes secciones, El importe estimado es de $us (Ver cuadro ANEXO 10 8) Equipos de Computación Esta referido a los equipos de computación a ser utilizados por la administración y la otra parte en fabricación, se prevé la compra de 20 equipos nuevos de computación, el importe estimado es de $us (Ver cuadro ANEXO 10 9) Capital de operaciones E capital de operación es monetario adicional que se debe presupuestar para asegurar el inicio de operaciones de la fabrica, conocido también como capital de trabajo y tiene como finalidad de financiar el pago de la materia prima, mano de obra del personal zafrero, que esta distribuido de la siguiente manera: CUADRO Nº 119 Presupuesto compra anticipado de materia prima ITEM DETALLE CANT. P/UNIT IMPORTE T.M. $us/tm $us MATERIA PRIMA ,00 1 Caña de azúcar ,00 1, ,00 JEFES DE GRUPOS ,00 1 Ant. Contratacion zafreros ,00 0, ,00 TOTALES , COOPERATIVA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL BERMEJO Ltda.

6 Materia prima La materia prima caña de azúcar, se recibirá de los socios y otros productores de la zona, a un precio justo por vía participativa, tomando en cuenta el porcentaje de por ciento para el productor cañero y por ciento para la industria, cuyos precios serán variables de acuerdo a los precios promedio de los mercados de azúcar (Mercado Nacional, Mercado libre y Cuota USA), La empresa debe tomar la previsión y política, que permitan asegurar la provisión de la materia prima al ingenio en forma segura y sostenida, con esta finalidad se presupuesta en el primer año por un importe $us ,00 Que será cancelado en efectivo y semanal, de acuerdo a la entrega de materia prima, y a partir del segundo año el presupuesto será por $us ,00 cuyo valor estimado en $us por T.M. caña de azúcar, cuya molienda se realizara hasta 130 días, de esa manera reducir los costos de operaciones de la zafra y dar mas oportunidad al desarrollo de la caña de azúcar, y se recuperará paulatinamente el rendimiento cultural de caña por hectárea, que los beneficios lleguen directamente a los productores Estructura de financiamiento de la inversión La inversión para la consolidación del presente estudio, esta considerado con la participación del Gobierno Nacional, en 99 por ciento y uno por ciento aportaran los socios de la Cooperativa Integral Agroindustrial Bermejo Ltda COOPERATIVA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL BERMEJO Ltda.