Tabla de contenido Características y Beneficios... 5 Consejos de Seguridad... 6 ZONAS HOME... 6 Zona 1. Header o Encabezado... 7 Zona 2. Menú...

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2 Tabla de contenido Características y Beneficios... 5 Consejos de Seguridad... 6 ZONAS HOME... 6 Zona 1. Header o Encabezado... 7 Zona 2. Menú... 8 Zona 3. Área Principal... 8 Zona 4. Side Bar... 9 Zona 5 Footer- Pie de Página Ingreso al Portal Transaccional Acceso al portal empresarial FUNCIONALIDADES TRANSVERSALES Exportar a Excel y/o PDF Link Contextual Filtros Carro de transacciones Carro de Consultas CONSULTAS SALDOS Por Producto Consolidado MOVIMIENTOS Hoy Días Anteriores Devoluciones Cheques Extractos RECAUDOS Hoy Días Anteriores Adquirencia ARCHIVOS DE INFORMACIÓN

3 2.4.1 Descarga TRANSACCIONES REALIZADAS TRANSACCIONES PAGOS Servicios Públicos y Privados Impuestos Seguridad Social PILA TRANSFERENCIAS Internas, Aval, ACH Pago Obligaciones Internas y Aval Pago Tarjeta de Crédito Carga de Archivos Consulta de archivos Cargar Archivo Envío de Archivos Programar Archivos Ver Detalle de Archivo Ver Registros Anular o Cancelar Archivos Actualizar Estado de Archivo Inscripciones Facilidades Autorizaciones SERVICIO AL CLIENTE BLOQUEOS Productos ACTIVACIONES Cheques Consulta Estado de Cheque ADMINISTRACIÓN

4 5.1 USUARIOS Perfiles Usuarios Inscripción de Alertas Cambio de Clave e Imagen Propia Cambio de clave para usuarios Activación/Inactivación Consulta de Actividad PRODUCTOS Nombres SEGURIDAD Configuración de Montos por Servicio Configuración de Autorizaciones Administración de IP S Administración de Token s Parámetros Generales y de Seguridad

5 Características y Beneficios Seguridad y agilidad al realizar transacciones a través de nuestra nueva plataforma web empresarial. Acceso desde tu computador o Tablet en cualquier explorador: Internet Explorer 9 a 11, Google Chrome 12 a 42, Mozilla Firefox 7 a 36 y Safari 6 a 8. Cuenta con menú desplegable, consultas por filtros específicos, carros de transacciones y consultas, mensajes de notificación al usuario. Cuenta con imagen de seguridad para cada usuario añadiendo un nivel adicional de seguridad. Tranquilidad al realizar tus pagos, transferencias y consultas, ya que puedes ingresar a través de internet desde donde te encuentres. Permite administrar tus montos y topes transaccionales. Cuenta con link Olvido su clave para que puedas gestionar y obtener tu clave sin moverte de tu computador o sin acercarte al banco. Puedes consultar y/o transar con todos tus productos cuenta de ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito, crédito, crédito rotativo y CDT. Puedes realizar transferencias desde tus cuentas Av. Villas a cualquier entidad de grupo aval y o del sistema financiero en Colombia. Pagar, inscribir, programar y/o domiciliar tus Servicios Públicos y Privados. Pagar los parafiscales de tus empleados con un solo clic. Confirmación con tu clave dinámica de token para todos los servicios transaccionales y administrativos. 5

6 Consejos de Seguridad Imagen 1 ZONAS HOME 4. IERFACES DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS El Home del portal transaccional empresarial está dividido en 5 zonas: 1. La zona 1 el Header o Encabezado. 2. La zona 2 el Menú. 3. La zona 3 el Área Principal. 4. La zona 4 el Side Bar. 5. La zona 5 el Footer o Pie. 6

7 Imagen 2 Zona 1. Header o Encabezado 1. Logo del Banco y/o del aplicativo: Al hacer clic sobre el logo del banco te diriges a la interfaz inicial Mi Banco. 2. Fecha actual y Hora Ingreso 3. Dirección IP desde la cual el usuario está accediendo. 4. Botón Imprimir Pantalla 5. Botón de Salida segura del sitio. 7

8 Zona 2. Menú Al hacer clic sobre algún ítem del menú se desplegaran 2 subniveles sobre el mismo y se ocultará al mover el cursor en otra opción del menú. Muestra las opciones de cada servicio de acuerdo al paquete de servicios o perfil asignado, logrando de esta forma mayor posibilidad de selección del usuario. Zona 3. Área Principal Se despliegan las diferentes funcionalidades definidas por el Banco de acuerdo al perfil del usuario que ha ingresado. Esta zona al mostrar una información muy extensa generará un scroll al lado derecho del navegador dejando todas las otras zonas menos el header, y el Side Bar de forma fija. 8

9 Zona 4. Side Bar 1. Información de Usuario y Empresa Esta sección contiene los datos principales del usuario en sesión y empresa. También contiene el link Usted tiene x Mensajes el cual indica el número de mensajes que tiene el usuario sin revisar, dichos mensajes indicar que la clave está próxima a vencer. Adicionalmente presenta los link Contraseña e Imagen de Seguridad los cuales dirigen al usuario al servicio Cambio de clave e imagen propia en donde pueden cambiar su clave o imagen de seguridad. 9

10 2. Link de Autorizaciones y Notificaciones Usted tiene n Autorizaciones : Indica el número de autorizaciones pendientes que tienes, al oprimir el link el sistema te dirige al servicio Autorizaciones. Usted tiene n Notificaciones : Indican el número de notificaciones que tiene el usuario por revisar, Las notificaciones te informar del cambio de estado de tus archivos cargados en el servicio carga de archivo y domiciliación masiva en servicios públicos y privados. 10

11 3. Publicidad En esta sección encontraras nuestras promociones y la información que debes saber sobre nuestro portal. Zona 5 Footer- Pie de Página En esta sección encuentras: Link Contáctenos: Al oprimir el link encuentras la información de contacto de la entidad. Link Términos y condiciones Legales: Al oprimir el link encuentras los términos y condiciones legales para utilizar nuestro portal web transaccional. 11

12 1. Ingreso al Portal Transaccional 1.1 Acceso al portal empresarial Para acceder a los servicios de nuestro Portal Web Empresarial desde cualquier navegador debes ingresar a la dirección En la parte superior izquierda de la página selecciona la opción Banca Empresarial. Al seleccionar la opción banca empresarial el sistema despliega una nueva interfaz en donde debes seleccionar la opción Ingreso al Portal Empresarial 12

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14 FUNCIONALIDADES TRANSVERSALES El nuevo portal empresarial pone a tu disposición varias funcionalidades aplicables a dos o más servicios las cuales se presentan a continuación: Exportar a excel y/o a PDF Link Contextual Filtros Carro de transacciones Carro de consultas Exportar a Excel y/o PDF La exportación en PDF contiene toda información (resultado generado por la consulta), considerando los registros no visualizados si tiene paginación y estructura de presentación que se despliega en pantalla a excepción de iconos, botones, radiobuttons y checkboxes. Para realizar la exportación a PDF el portal dispone del botón Exportar a PDF en donde al dar clic despliega documento en formato PDF. 14

15 La exportación en EXCEL contiene toda información (resultado generado por la consulta), considerando los registros no visualizados si tiene paginación, junto con el detalle de los registros y estructura de presentación que se despliega en pantalla a excepción de iconos, botones, radiobuttons y checkboxes. Para realizar la exportación a excel el portal dispone del botón Exportar a Excel en donde al dar clic despliega documento en formato.xls. 15

16 Link Contextual Los link contextuales o enlaces contextuales son ayudas que el portal presenta en algunos servicios los cuales podrás visualizar al pasar el cursor sobre el título del servicio en la zona principal y que contienen accesos directos a otros servicios relacionados. Filtros Para el resultado de cualquier tipo de consulta se utiliza el componente gráfico de filtros, el cual aparece contraído por defecto. Cuando el usuario da clic este expande el contenido permitiéndole ingresar las opciones de filtro que requiera y seguir añadiendo más filtros, con la posibilidad de eliminarlos independientemente o de forma masiva. El contenido puede contraerse nuevamente en caso de que el usuario no desee filtrar la consulta o también en caso de que efectué la consulta y requiera cargar nuevamente los datos de la tabla. 16

17 Carro de transacciones El nuevo portal empresarial pone a disposición de nuestros usuarios la funcionalidad de carro de transacciones la cual te permite realizar transacciones múltiples sin necesidad de repetir el proceso varias veces. Utiliza el carro de transacciones por medio de los siguientes pasos: Ingresa a la pantalla de nuevas transacciones. Adiciona a la lista hasta diez transacciones. 17

18 Continúa el flujo de acuerdo a lo descrito en cada servicio. Carro de Consultas El nuevo portal empresarial pone a disposición de nuestros usuarios la funcionalidad de carro de consultas la cual te permite consultar varios productos sin repetir el proceso uno a uno. Utiliza el carro de consultas por medio de los siguientes pasos: 1. Ingresa a la pantalla de consulta del servicio. 2. Oprime el botón. 18

19 Recuerda que puedes adicionar hasta 10 productos para realizar tu consulta. 3. El sistema adiciona los productos a consultar al carro. 3. Continúa con el flujo de acuerdo a lo descrito en el servicio. 2. CONSULTAS Por medio de este menú puedes realizar la consulta de los saldos de tus productos Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, Crédito, CDT y Crédito Rotativo. Además puedes consultar tus movimientos y recaudos del día o de días anteriores. También tienes a tu disposición la consulta de las transacciones realizadas únicamente por el portal por medio del servicio Consulta de Transacciones Realizadas. Adicionalmente puedes consultar, visualizar y si lo deseas descargar los archivos que hayas solicitado por los demás servicios de consulta. Por medio de este menú puedes acceder a los siguientes servicios: Saldos Por Producto Consolidado 19

20 Movimientos Hoy Días Anteriores Devoluciones Cheques Extractos Recaudos Hoy Días Anteriores Adquirencia Archivos de Información Descarga Transacciones Realizadas Mi Banco 2.1 SALDOS Por Producto Por medio de este servicio puede realizar la consulta de los saldos de tus productos cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, crédito, crédito rotativo y CDT del producto seleccionado, exportar el resultado de tu consulta en formato excel y pdf e imprimir. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la opción Por Producto. 20

21 Imagen 3 El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás seleccionar el Tipo, Nombre y Número de producto, deberás oprimir el botón consultar para ver el resumen de tu consulta. Al dar clic en el botón consultar puedes ver el resultado de la consulta, exportar a Excel, PDF y/o imprimir la información en pantalla. 21

22 2.1.2 Consolidado Por medio de este servicio puedes visualizar la sumatoria de los saldos agrupados por tipo de producto, cuentas de ahorro, cuentas corriente, tarjetas de crédito, créditos, créditos rotativos y CDT. También puedes exportar el resultado de tu consulta en formato excel y pdf e imprimir. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la opción Consolidado. El sistema despliega la información de todos los productos consolidados asociados. 22

23 Al dar clic sobre el icono puedes visualizar el saldo de todos los productos o cuentas del tipo seleccionado, también puedes ver el detalle de cada cuenta, exportar a excel, pdf o imprimir la información en pantalla. 23

24 2.2 MOVIMIENTOS Hoy Por medio de este servicio puedes realizar la consulta de los movimientos del día realizados con tus cuentas de ahorro y/o cuentas corriente, visualizar el resumen y el detalle de los movimientos o novedades efectuadas durante el día por producto específico, por medio del componente de solicitud de archivos puedes solicitar un archivo en los formatos indicados con la consulta realizada. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la Hoy. El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás seleccionar el Tipo, Nombre y Número de producto. 24

25 Al dar clic en el botón consultar puedes ver el resultado de la consulta, exportar a Excel, PDF y/o imprimir la información en pantalla. 25

26 Si deseas solicitar un archivo con el resultado de tu consulta o sí el resultado de la consulta supera los 200 registros, por favor selecciona el Tipo de Archivo y da clic en el botón Solicitar Archivo Días Anteriores Por medio de este servicio puedes realizar la consulta de los movimientos de días anteriores realizados con tus cuentas de ahorro o cuentas corriente, visualizar el resumen y el detalle de los movimientos o novedades efectuados durante el día por producto específico, por medio del componente de solicitud de archivos puedes solicitar un archivo en los formatos indicados con la consulta realizada. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la Días Anteriores. 26

27 El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás seleccionar el Tipo, Nombre y Número de producto. Puede hacer más específica tu consulta y filtrar por fecha y valor a consultar. Al dar clic en el botón consultar puedes ver el resultado de la consulta, exportar a Excel, PDF y/o imprimir la información en pantalla. 27

28 2.2.3 Devoluciones Cheques Por medio de este servicio puedes realizar la consulta de devoluciones de cheques girados y recibidos. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la opción Devoluciones Cheques. 28

29 El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás seleccionar el Tipo, Nombre y Número de producto y adicionar a la lista de productos la consulta a realizar, puedes adicionar hasta diez productos o si lo prefieres puedes seleccionar la opción todos y realizar la consulta. Para filtrar tu consulta puedes seleccionar periodo específico, valor y tipo de devolución. 29

30 2.2.4 Extractos Por medio de este servicio puedes solicitar y consultar los extractos de tus cuentas de ahorro y corriente y de tu crédito rotativo. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la opción Extractos. 30

31 El sistema despliega la pantalla principal del servicio que te permite solicitar tu extracto. Imagen 4 31

32 Imagen 5 Puedes realizar la descargar del extracto solicitado en el servicio Consultas Archivos de Información Descarga. 2.3 RECAUDOS Hoy Por medio de este servicio puedes consultar la información de los recaudos depósitos o pagos en tu cuenta generados durante el transcurso del día. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas/Recaudos y dar clic en la opción Hoy. 32

33 Selecciona la cuenta de ahorro o cuenta corriente a consultar y el tipo de recaudo o si lo deseas selecciona la opción todos los recaudos. 33

34 Imagen 6 Puedes ver el resultado de tu consulta, ver el detalle de cada uno de los recaudos, exportar a excel, pdf, imprimir o solicitar un archivo con el resultado completo de tu consulta por medio del botón Solicitar Archivo seleccionando el formato deseado. Recuerda que si solicitas un tipo de archivo puedes consultarlo o descargarlo por medio del servicio descarga en el menú Consultas/Archivos de Información/Descarga 34

35 2.3.2 Días Anteriores Por medio de este servicio puedes consultar de los recaudos realizados con tus cuentas de ahorro o cuentas corriente en las fechas inmediatamente anteriores a la fecha actual de la solución. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas/Recaudos y dar clic en la opción Días Anteriores. 35

36 Puedes ver el resultado de tu consulta, ver el detalle de cada uno de los recaudos, exportar a excel, pdf, imprimir o solicitar un archivo con el resultado completo de tu consulta por medio del botón Solicitar Archivo seleccionando el formato deseado. 36

37 Recuerda que si solicitas un tipo de archivo puedes consultarlo o descargarlo por medio del servicio descarga en el menú Consultas/Archivos de Información/Descarga 37

38 2.3.3 Adquirencia Por medio de este servicio puedes visualizar las compras realizadas en los establecimientos de comercio sobre tus cuentas de ahorro o cuentas corriente. Puedes consultar tu adquirencia detallada o totalizada. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas/Recaudos y dar clic en la opción Adquirencia. El sistema despliega la pantalla principal en la cual puedes seleccionar los parámetros y realizar tu consulta. 38

39 Al oprimir el botón consultar puedes ver el resumen de tu consulta detallada o totalizada. También puedes ver el detalle de cada uno de los registros en la tabla y exportar a excel y pdf el resultado de tu consulta. 39

40 Recuerda que si solicitas un tipo de archivo puedes consultarlo o descargarlo por medio del servicio descarga en el menú Consultas/Archivos de Información/Descarga. 2.4 ARCHIVOS DE INFORMACIÓN Descarga Por medio de este servicio puedes consultar y descargar los archivos disponibles y solicitados por las funcionalidades listadas a continuación. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas/Archivos de Información y dar clic en la opción Descarga. 40

41 Movimientos Hoy Movimientos Días Anteriores Recaudos Hoy Recaudos Días Anteriores Recaudos Adquirencia (detallada y Totalizada) Remesas Extractos Transacciones Realizadas Consulta de Actividad El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde puedes consultar el o los archivos que deseas descargar. Los estados en los cuales se puede estar un archivo son: Solicitado: Cuando has solicitado el archivo y éste encuentra en proceso para ser generado. Disponible: El archivo se encuentra disponible para ser descargado. Descargado: Ya has realizado la descarga del archivo. Rechazado: Cuando se presenta algún error durante el proceso de generación del archivo y debes solicitarlo nuevamente en el servicio que deseas. 41

42 Al dar clic en el botón consultar el sistema despliega la pantalla de resultado de la consulta, aquí puedes descarga el archivo que desees mediante el ícono Descargar Archivo previsto para tal fin. 2.5 TRANSACCIONES REALIZADAS Por medio de este servicio puedes consultar las transacciones monetarias que hayas realizadas en el portal web, exceptuando carga de archivos. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Consultas y dar clic en la opción Transacciones Realizadas. 42

43 El sistema despliega la pantalla inicial del servicio en el cual siguiendo unos sencillos pasos puedes realizar tu consulta. Si deseas realizar una consulta general selecciona en los combos Servicio, Tipo Producto y Nombre Producto Origen la opción Todos. 43

44 En esta pantalla puedes visualizar las transacciones monetarias realizadas en el periodo de tiempo consultado, también puedes ver el Detalle de cada una de las transacciones, exportar a excel, pdf y/o solicitar un archivo. También puedes conocer la descripción de la glosa de la columna de estado por medio de la ayuda Descripción de Estados. Recuerda que si solicitas un tipo de archivo puedes consultarlo o descargarlo por medio del servicio descarga en el menú Consultas/Archivos de Información/Descarga. 44

45 3. TRANSACCIONES Por medio de este menú puedes pagar, inscribir, domiciliar y/o programar tus servicios públicos y privados. Realizar transferencias entres tus cuentas del banco av. villas, también puedes transferir dinero hacia cualquier cuenta de ahorros o cuenta corriente de una entidad financiera en Colombia. Sin moverte de tu oficina puedes realizar el pago de tus obligaciones y/o tarjetas de crédito. Realizar movimientos masivos por medio de carga de archivos. Inscribir tus cuentas como ayuda para transferencias y Autorizar o Rechazar las transacciones que por seguridad requieran tu autorización antes de su realización. Pagos Servicios Públicos y Privados Transferencias Internas, Aval y ACH Pago Obligaciones Internas y Aval Tarjetas de Crédito Dirigidos-Tarjetas de Crédito Carga de Archivos Inscripciones Facilidades Autorizaciones 45

46 3.1 PAGOS Servicios Públicos y Privados Por medio de este servicio puedes: Visualizar las últimas transacciones realizadas. Inscribir servicios, eliminar y Ver el detalle de la inscripción. Pagar, domiciliar y des domiciliar facturas. Modificar Inscripciones y domiciliaciones. Ver el detalle de la factura. Pagar servicios con y sin inscripción. Consultar los pagos de servicios domiciliados. Ver NIE (Número de identificación electrónico) registrados, que no recibieron factura en el periodo consultado. Consultar tus pagos realizados. El sistema despliega la pantalla Ultimas Transacciones en la cual puedes consultar los últimos pagos realizados a través del portal. Adicionalmente puedes 46

47 acceder a las funcionalidades de Administración de Pagos de Servicios, Ver NIE sin Factura y Resumen de Pagos Domiciliados oprimiendo cada Tab Administración de Pago Servicios Públicos El sistema despliega la pantalla en la cual puedes realizar tus pagos de servicios públicos y privados con y sin inscripción, inscribir un nuevo servicio, consultar tus inscripciones con facturas disponibles para pago, pago múltiple, domiciliar o desdomiciliar. Consultar tus servicios inscritos sin factura disponible para pago y consultar tus pagos programados. 47

48 1. Inscribir un nuevo servicio Te permite inscribir un servicio con o sin factura para posteriormente realizar tus pagos. 48

49 El sistema despliega la pantalla en donde puedes realizar la inscripción de tu servicio público o privado. 49

50 Si no conoces la Id única del servicio. Oprime el botón ayuda el cual despliega en una pantalla emergente un ejemplo de la imagen de tu factura en el cual te muestra donde puedes encontrar el número en tu factura. 50

51 No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. Para consultar tus inscripciones por favor dirígete nuevamente a la pantalla de administración de pago de servicios y selecciona el acordeón Inscripciones o Inscripciones sin Factura. 51

52 2. Pagar sin Inscripción Te permite pagar un servicio público y privado sin haber realizado previamente su inscripción. El sistema despliega la pantalla en donde puedes realizar el pago de un servicio sin inscripción. 52

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54 Imagen 7 Para consultar tus pagos por favor dirígete a la pantalla de últimas transacciones. 3. Acordeón Inscripciones En la pantalla Administración de Pago de Servicios encontraras el acordeón de inscripciones en donde puedes: 1. Ver el detalle de tu servicio inscrito. 54

55 2. Modificar la inscripción y/o domiciliación. 3. Domiciliar 4. Eliminar Inscripción 5. Des domiciliar 6. Pago Múltiple 7. Pagar 8. Eliminar Factura 1. Ver Detalle Para ver el detalle de tu factura ubica el cursor sobre el icono 1 de la pantalla anterior. El sistema despliega una pantalla emergente. 2. Modificar Permite modificar la inscripción y/o domiciliación de la factura. 55

56 Al oprimir el icono modificar el sistema despliega la pantalla de Modificar, en la cual puedes seleccionar si deseas modificar la inscripción y/o la domiciliación de tu servicio. Es importante tener en cuenta que si no has realizado la domiciliación de tu servicio únicamente podrás modificar la inscripción del mismo. 56

57 a La sección delimitada y marcada con la letra a únicamente se visualiza cuando has realizado la domiciliación de tu factura y se ha marcado en la sección Seleccione la acción a realizar la opción Domiciliación. 57

58 a 7. Confirma tu transacción digitando tu clave dinámica de token. 8. Oprime el botón. La sección delimitada y marcada con la letra a únicamente se visualiza cuando has realizado la domiciliación de tu factura y se ha marcado en la sección Seleccione la acción a realizar la opción Domiciliación en la pantalla anterior. 58

59 9. Oprime el botón y finaliza la transacción. 3. Domiciliar Para el portal banca empresarial domiciliar es realizar la programación de pagos de tus facturas de manera recurrente en el tiempo, una opción para que olvides la rutina de pagar y sea el banco quien lo haga por ti. Para domiciliar tus facturas sigue los siguientes pasos: 59

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61 2. Selecciona tipo y nombre de producto. 3. Selecciona y digita las condiciones de pago. 4. Marca la opción con la cual deseas que se realice tu pago. 5. Oprime el botón y finaliza la transacción. 61

62 6. Confirma tu transacción digitando tu clave dinámica de token. 7. Oprime el botón. 8. Oprime el botón y finaliza la transacción. 62

63 4. Eliminar Inscripción Permite eliminar una inscripción. Para eliminar una inscripción siga los siguientes pasos: 63

64 2. Confirma tu transacción digitando tu clave dinámica de token. 3. Oprime el botón. 8. Oprime el botón y finaliza la transacción. 5. Des-domiciliar o Eliminar domiciliación Permite eliminar la programación recurrente o domiciliación de la factura que desees. Para eliminar una domiciliación sigue los siguientes pasos: 64

65 2. Confirma tu transacción digitando tu clave dinámica de token. 3. Oprime el botón. 65

66 6. Pago Múltiple Permite realizar el pago de varias facturas. Para realizar tu pago múltiple sigue los siguientes pasos: 66

67 3. Selecciona tipo y nombre de producto. 4. Digita valor a pagar si el convenio permite pagos parciales. 5. Selecciona fecha de pago. 4. Verifica el valor a pagar si tu convenio no permite pagos parciales. 6. Oprime el botón. Recuerda que no todos los convenios permiten hacer pagos parciales de tus facturas, únicamente permiten realizar el pago por el valor exacto de la factura. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 67

68 6. Digita tu clave dinámica token. 7. Oprime el botón. Jamás compartas tus claves y usuarios con otras personas. Recuerda tu No. De Autorización para cualquier solicitud respecto a tu transacción. Ten en cuenta que si el sistema no genera número de autorización es porque la transacción no se realizó exitosamente. 68

69 7. Oprime el botón y finaliza tu transacción. 7. Pagar Permite realizar el pago la factura seleccionada. Para realizar tu pago múltiple sigue los siguientes pasos: 69

70 1. Selecciona la factura a pagar 2. Oprime la flecha para consultar la información de pago. 70

71 3. Oprime el botón. 4. Seleccione tipo y nombre de producto. 5. Digita valor a pagar si el convenio permite pagos parciales o confirma el valor de tu pago. 6. Ingresa información de pago. 7. Oprime el botón. Recuerda que no todos los convenios permiten hacer pagos parciales de tus facturas, únicamente permiten realizar el pago por el valor exacto de la factura. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 71

72 8. Digita tu clave dinámica token. 9. Oprime el botón. 9. Oprime el botón y finaliza la transacción. 8. Eliminar Factura Permite eliminar la factura seleccionada. Para realizar tu pago múltiple sigue los siguientes pasos: 72

73 1. Selecciona la factura que deseas eliminar. 2. Oprime la flecha para consultar la información de pago. 3. Oprime el botón. 4. Digita tu clave dinámica de token. 5. Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 5. Oprime el botón y finaliza la transacción. 73

74 4. Acordeón Inscripciones sin Factura En la pantalla Administración de Pago de Servicios encontraras el acordeón de inscripciones sin factura en donde puedes. 1. Ver detalle 2. Pagar 3. Modificar 4. Eliminar 5. Pago Múltiple 1. Ver Detalle Para conocer el proceso para ver el detalle por favor oprime el Link 2. Pagar Permite realizar el pago seleccionado. Para realizar tu pago sigue los siguientes pasos: 1. Oprime el ícono. 74

75 2. Selecciona tipo y nombre de producto. 3. Digita valor a pagar. 4. Selecciona fecha de pago 5. Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 6. Digita tu clave dinámica token. 7. Oprime el botón. 75

76 7. Oprime el botón y finaliza la transacción. 3. Modificar Para conocer el proceso para modificar la inscripción sin factura por favor oprime el Link 4. Eliminar Para conocer el proceso para eliminar la inscripción sin factura por favor oprime el Link 5. Pago Múltiple Para conocer el proceso de pago múltiple por favor oprime el Link. 5. Acordeón Pagos Programados En la pantalla Administración de Pago de Servicios encontraras el acordeón de Pagos Programados en donde puedes. 1. Ver detalle 2. Modificar 3. Anular 76

77 1. Ver Detalle Para conocer el proceso para ver el detalle por favor oprime el Link 2. Modificar Para conocer el proceso para ver el detalle por favor oprime el Link 3. Anular Permite anular el pago programado que desees. Para realizar la anulación de tu pago programado debes seguir los siguientes pasos: 1. Oprime el ícono. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 77

78 2. Digita la clave dinámica de token. 3. Oprime el botón. Recuerda que al anular tu pago programado la transacción no se realizará en la fecha estimada. Por lo cual debes realizar el pago por la opción o Programar de nuevo el pago de tu factura por la opción Pagar. 4. Oprime el botón y finaliza la transacción Ver NIE Sin Factura Por medio de esta interfaz puedes visualizar las facturas de los servicios inscritos que no han recibido o no tienen facturas disponibles para pago durante determinado periodo. 78

79 Ubique el cursor sobre la pestaña y oprima. El sistema despliega la pantalla Ver NIE Sin Factura Impuestos Por medio de este servicio puedes al realizar el pago pago impuestos y a su vez consultar los últimos pagos que hayas realizado a través del portal. 79

80 El sistema despliega la pantalla principal del servicio Ultimas Transacciones la cual te permite consultar tus últimos pagos realizados y acceder a la pestaña de Nuevas Transacciones en donde podrás realizar tus nuevos pagos Nuevas Transacciones Pago de Impuestos Para realizar el pago de tus impuestos por favor sigue los siguientes pasos: 80

81 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. 2. Selecciona tipo y nombre de producto con el cual deseas pagar. 81

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83 3.1.3 Seguridad Social PILA Por medio de este servicio puedes al realizar el pago pago de tu planilla de aportes de seguridad social y a su vez consultar los últimos pagos que hayas realizado a través del portal. 83

84 Imagen 8 El sistema despliega la pantalla principal del servicio Ultimas Transacciones la cual te permite consultar tus últimos pagos realizados y acceder a la pestaña de Nuevas Transacciones en donde podrás realizar tus nuevos pagos Nuevas Transacciones Seguridad Social PILA Para realizar el pago de tus aportes de seguridad social PILA por favor sigue los siguientes pasos: 84

85 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. El sistema despliega la pantalla Nuevas Transacciones por medio de la cual es posible realizar el pago de los aportes de seguridad social PILA. 2. Selecciona tipo y nombre de producto con el cual deseas realizar el pago. 3. Selecciona operador y modalidad de pago y digita el número de planilla a pagar. 85

86 4. Oprime el botón para consultar la información de la planilla a pagar. 5. Oprime el botón. 6. Confirma la información de pago 7. Digita tu clave dinámica de token 8. Oprime el botón 86

87 No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 9. Para finalizar la transacción oprime el botón El botón finalizar redirige a la pantalla de últimas transacciones donde podrás consultar el pago realizado. 87

88 3.2 TRANSFERENCIAS Internas, Aval, ACH Por medio de este servicio puedes realizar transferencias entre tus cuentas de ahorro y corriente del banco Av. Villas, y desde tus cuentas del banco hacia cualquier cuenta de ahorros o cuenta corriente del sistema financiero en Colombia. También puedes crear y guardar plantillas para reutilizarlas Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Transacciones/Transferencias/Internas, Aval, ACH. Adicionalmente por medio de este servicio tienes más opciones para realizar tus transacciones de manera ágil y rápida: 1. Realizar Transferencias una a una 2. Reutilizar transacciones 3. Transferencia Programada 4. Modificar transferencias programadas 5. Anular transferencias programadas. 6. Realizar Transferencias múltiples 7. Crear plantillas a partir de la creación de transacciones múltiples 8. Modificar plantillas 9. Eliminar plantillas El sistema despliega la pantalla principal del servicio Ultimas Transacciones la cual te permite consultar tus últimas transferencias realizadas, reutilizar una transferencia realizada y acceder a las demás funcionalidades del servicio. 88

89 Pantalla de Últimas Transacciones Realizar Transferencias Una a Una Por medio de la pantalla de Nuevas Transacciones puedes realizar transferencias entre tus cuentas de ahorro y corriente del banco Av. Villas, y desde tus cuentas del banco hacia cualquier cuenta de ahorros o cuenta corriente del sistema financiero en Colombia. Debes tener en cuenta que si seleccionas una fecha superior a la del día actual en el campo, se guardará como una transacción programada. 89

90 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. Nuevas Transacciones 2. Selecciona tipo y nombre de producto origen de la transferencia. 3. Digita el valor a transferir. 4. Selecciona y digita los datos del producto destino de la transferencia. 5. Oprime el botón. Recuerde que las transferencias ACH requieren asociación de cuenta en oficinas. 90

91 6. Confirma tu transacción. 7. Digita tu clave dinámica de token. 8. Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 91

92 9. Asegúrate de guardar el No. De Autorización de tu transacción. 10. Oprime el botón y finaliza la transacción. El botón finalizar redirige a la pantalla de últimas transacciones donde podrás consultar las transferencias realizadas Reutilizar transacciones Esta funcionalidad es una ayuda que te permite reutilizar una transferencia realizada. Para reutilizar una transferencia debes dirigirte a la pantalla de últimas transacciones y seguir los siguientes pasos: 92

93 1. Selecciona la transferencia a reutilizar. 2. Oprime el botón. Al dar clic en el botón reutilizar el sistema despliega la pantalla de nuevas transacciones con la información de la transacción pre-cargada y la fecha actual, para finalizar la reutilización sigue los pasos del flujo de transacción una a una Programar transferencias Desde la pantalla Nuevas Transacciones puedes programar tus transferencias para que se realicen en la fecha que desees siguiendo los siguientes pasos: 93

94 1. Selecciona tipo y nombre de producto origen de la transferencia. 2. Selecciona la fecha de la transferencia mayor a la fecha actual. 3. Digita y selecciona los datos de la cuenta destino de la transferencia. 4. Oprime el botón. 94

95 5. Digita tu clave dinámica de token. 6. Oprime el botón. 7. Verifica la fecha en la cual se realizará transferencia y el estado Programada 8. Oprime el botón y finaliza la transacción. Para consultar tus transferencias programadas debes dirigirte a la pantalla Transacciones Programadas 95

96 Modificar transferencias programadas Desde la pantalla Transacciones Programadas puedes modificar tus transacciones programadas, para realizar esta operación por favor realiza los siguientes pasos: Pantalla Transacciones Programadas 1. Oprime el icono. 2. Modifica los datos de la transferencia que desees. 3. Oprime el botón. 96

97 4. Digita la clave dinámica de token y confirma la transacción. 5. Oprime el botón. 6. Verifica los datos modificados. 7. Oprime el botón y finaliza la transacción. 97

98 Anular transferencias programadas Desde la pantalla Transacciones Programadas puedes anular (anular una transferencia programada implica que la transacción no se realizará en la fecha programada tus transferencias programadas siguiendo los siguientes pasos: 1. Oprima el ícono. 2. Verifique la información de la transferencia que 3. Digita la clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 98

99 5. Verifica el estado de la transacción debe ser Anulada 6. Oprime el botón y finaliza la transacción Realizar Transferencias múltiples Ahora la plataforma de internet empresas te permite realizar transferencias múltiples con un máximo de diez transacciones en una. Desde la pantalla de nuevas transacciones puedes realizar esta operación por medio de los siguientes pasos: 99

100 1. Selecciona tipo y nombre de producto origen. 2. Selecciona y digita los datos de la cuenta destino y el valor a transferir. 3. Oprime el botón. 100

101 4. El sistema despliega el carro de transacciones en donde se agregan las transferencias a realizar. El botón se inhabilitará luego de agregar la décima transacción. 5. Cuando hayas terminado de agregar tus transacciones oprime el botón. 6. Confirma la información de tus transferencias. 7. Digita la clave dinámica de token. 8. Oprime el botón. 101

102 9. No olvides guardar el No. de Autorización de cada transacción. 10. Verifica el estado de cada transacción. Si deseas guardar tus transacciones múltiples como plantilla asigna un nombre y oprime el botón guardar. 11. Oprime el botón y finaliza las transacciones Guardar Plantillas Puedes guardar tus transferencias múltiples como plantillas y así utilizarlas cada vez que necesites realizarlas sin necesidad de volver a inscribir todos los datos. Desde la pantalla de resultado de transferencias múltiples los siguientes pasos: Imagen 9 1.Asigna un nombre a la plantilla y oprime el botón guardar. 102

103 2. Verifica que tu plantilla haya sido guardada y oprime el botón. 3.3 Pago Obligaciones Internas y Aval Por medio de este servicio puedes realizar el pago de las obligaciones contraídas con el banco Av. Villas o con otra entidad del grupa Aval. Adicionalmente por medio de este servicio tienes más opciones para realizar tus transacciones de manera ágil y rápida. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Transacciones, Pago Obligaciones y dar clic en la opción Internas y Aval. El sistema despliega la pantalla Ultimas Transacciones en la cual puedes consultar tus últimos pagos realizados, reutilizar un pago y acceder a la pantalla Nuevas Transacciones donde puedes realizar el pago de la obligación. 103

104 Últimas Transacciones Pagar una Obligación Para realizar el pago de una obligación debes tener en cuenta que dependiendo del tipo de obligación y la clase de pago podrás realizar o no abonos extraordinarios ya sea para reducir plazo o cuota o únicamente realizar un pago normal. Tipo de Obligación Crédito Hipotecario Crédito Rotativo Otro Créditos Clase de Pago Pago Normal Abono Extraordinario Pago Normal Abono Extraordinario Pago Normal Abono Extraordinario Complemento Clase de Pago N/A Abono Para Reducir Plazo Abono Para Reducir Cuota N/A Varias Cuotas Abono Para Reducir Plazo Abono Para Reducir Cuota N/A Varias Cuotas Abono Para Reducir Plazo Abono Para Reducir Cuota Recuerda seguir los siguientes pasos: 104

105 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. 2. Selecciona el producto de cual deseas debitar el pago. 3. Ingresa los datos de la obligación a pagar. 4. Oprime el botón. Recuerda que si deseas realizar el pago de una obligación de otra entidad o de una obligación que no tengas inscrita debes seleccionar la opción Otros Créditos en el combo obligación y diligenciar los campos adicionales: Entidad Financiera y Tipo de Obligación. 105

106 5. Confirma los datos de la obligación a pagar. 6. Digita tu clave dinámica de token. 7. Oprime el botón. 106

107 8. No olvides guardar el No. de Autorización. 9. Oprime el botón y finaliza la transacción. El botón finalizar redirige a la pantalla de Ultimas Transacciones donde puedes visualizar la transacción realizada Reutilizar pago Por medio de esta funcionalidad puedes realizar el pago de una obligación reutilizando un pago que hayas realizado previamente lo que te permite ahorrar tiempo al momento de ingresar la información. Puedes realizar ésta operación por medio de la pantalla de Ultimas Transacciones por medio de los siguientes pasos: 1. Selecciona el pago a reutilizar. 2. Oprime el botón. 107

108 Al dar clic en el botón reutilizar el sistema despliega la pantalla de nuevas transacciones con la información de la transacción pre-cargada y la fecha actual. Para finalizar la reutilización sigue los pasos del flujo pagar una obligación Pago Tarjeta de Crédito Por medio de este servicio puedes realizar el pago de las tarjetas de crédito Visa o Master Card del banco Av. Villas o de otros bancos. Adicionalmente por medio de este servicio puedes reutilizar tus transacciones y así realizar nuevos pagos de manera ágil y rápida. Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Transacciones, Pago Obligaciones y dar clic en la opción Tarjeta de Crédito El sistema despliega la pantalla Ultimas Transacciones en la cual puedes consultar tus últimos pagos realizados, reutilizar un pago y acceder a la pantalla Nuevas Transacciones donde puedes realizar el pago de una tarjeta de crédito. 108

109 Ultimas Transacciones Pago Tarjeta de Crédito Pagar Tarjeta de Crédito Por medio de la pantalla de Nuevas Transacciones puedes realizar el pago de una tarjeta de crédito inscrita o no en el canal. Para realizar el pago de una tarjeta de crédito por favor sigue los siguientes pasos: 1. Ubicar el cursor sobre la pestaña y oprime. 109

110 2. Selecciona el producto con el cual deseas realizar el pago. 3. Ingresa la información de la tarjeta que deseas pagar. 4. Digita el valor a pagar. 5. Oprime el botón. Para realizar el pago debes tener en cuenta: Para el campo Tarjeta de Crédito : Si se selecciona una tarjeta que tenga asociada en el portar el campo No. Tarjeta se debe cargar automáticamente. Al seleccionar una Tarjeta propia en el campo Tarjeta de Crédito, el campo No. Tarjeta se debe mostrar en claro (visible) en esta interfaz, este campo no es editable. Al seleccionar una tarjeta de crédito asociada al canal en el campo "Tarjeta de Crédito", los campos "Entidad Financiera" y "Tipo de Tarjeta", no se desplegarán en esta interfaz. Para el campo Tarjeta de Crédito : si se selecciona Otras Tarjetas debe seleccionar la Entidad Financiera inscrita en la red ACH/CENIT, el Tipo de Tarjeta y debe ingresar el No. Tarjeta. 110

111 6. Confirma los datos de tu pago. 7. Digita la clave dinámica de token. 8. Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 9. Verifica el estado de la transacción. 10. Oprime el botón y finaliza la transacción. 111

112 3.4 Carga de Archivos Por medio de este servicio puedes realizar el cargue de archivos para realizar: Recarga Tarjetas Débito Plus Pre notificaciones Débito ACH Pre notificaciones Crédito Pagos a Terceros Pago Servicios de Nómina Pago Libranzas Apertura de Nómina Masiva Débito ACH Base de Datos Recaudos Abono a Cuenta AFC Pago a Proveedores Internos Para acceder a este servicio debes seleccionar el Menú Transacciones y dar clic en la opción Carga de Archivos. El sistema despliega la pantalla principal del servicio: 112

113 Para realizar la carga el archivo primero debes generar los archivos por los generadores dispuestos por el banco para tal fin o por el aplicativo con el cual la empresa realice la creación de los mismos: Tipo de Archivo Recarga Tarjetas Débito Plus Pre notificaciones Débito ACH Pre notificaciones Crédito Pagos a Terceros Pago Serv icios de Nómina Pago Libranzas Apertura de Nómina Masiva Débito ACH Base de Datos Recaudos Abono a Cuenta AFC Pago a Prov eedores I nternos Generador Pago de Nomina Pago a prov eedores Pago a prov eedores Pago a prov eedores Pago de Nómina Pago de Nomina Apertura de Nómina Masiva Pago a prov eedores Base de Datos Recaudos Pago de Nomina Pago de Nomina Por medio de este servicio puedes: Consultar archivos Cargar Archivos Enviar archivos al banco Programar Archivos Ver Detalle de Archivo Ver Registros Anular o Cancelar Archivos Actualizar Estado de Archivo 113

114 3.4.1 Consulta de archivos Por medio de la pestaña Consultar puedes realizar la consulta de las transacciones de carga de archivos que has realizado por medio del portal. Debes tener en cuenta que el nombre del archivo es el que hayas asignado en el momento de la carga en el campo Nombre Archivo. Recuerda que puedes utilizar los filtros disponibles para hacer más detallada tu consulta. Para realizar la consulta de archivos por favor sigue los siguientes pasos: 1.Selecciona y digita los parámetros de consulta. 2. Oprime el botón. 3. Visualiza el resultado de la consulta. Si deseas conocer el significado de la sigla que se visualiza en la columna estado de la tabla de resultado de la consulta de archivos debes ubicar el cursor sobre el vínculo 114

115 ubicado en la parte superior derecha de la tabla y se desplegara una tabla con la descripción de la sigla y estado. Debes tener en cuenta que si tu archivo se encuentra errado debes ubicar el cursor sobre el ícono warning y visualizar el mensaje que te informara el error que tiene el archivo cargado, en éste caso deberás generar nuevamente el archivo y repetir el proceso de carga Cargar Archivo Una vez generado el archivo podrás realizar el cargue del archivo siguiendo los siguientes pasos: 115

116 1.Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. 2. Selecciona el Tipo de Archivo que deseas cargar. 116

117 3. Digita el nombre del archivo. Si tus archivos cuentan con encripción selecciona método de encripción. 4. Oprime el icono. 5. Selecciona el archivo a cargar. 6. Oprime el botón. 117

118 7. Verifica la información. 8. Oprime el botón. 9. Valida el resultado y oprime el botón. Recuerda que tu archivo se encontrará en proceso de carga, por lo cual debes ingresar nuevamente a la pantalla de consulta de archivos para verificar el estado de la transacción y realizar el envío del archivo al banco Envío de Archivos Luego de haber realizado la carga del archivo y que el mismo cumpla con las validaciones y estructura esperada. Debes realizar el envío del mismo al banco. Para realizar este proceso por favor sigue los siguientes pasos: 118

119 1. Consulta el archivo que deseas enviar. 2. Selecciona el archivo. 3. Oprime el botón. Debes tener en cuenta que si tu archivo se encuentra en estado inválido INV no podrás enviar el archivo al banco. Debes ubicar el cursor sobre el ícono warning y visualizar el mensaje que te informara el error que tiene el archivo cargado, en éste caso deberás generar nuevamente el archivo y repetir el proceso de carga. 4. Confirma los datos de la transacción. 5. Oprime el botón. 119

120 6. Verifica el resultado de la transacción. 7. Oprime el botón y finaliza la transacción Programar Archivos Puedes programar el envió de un archivo para una fecha futura en el momento de la carga. Para programar el envío de un archivo la fecha que seleccionas el en campo Programar Archivo debe ser superior a la fecha actual y la fecha de programación debe ser igual a la fecha que se encuentra dentro del archivo. Para programar el envío de un archivo por favor sigue los siguientes pasos: 1.Ingresa los datos del archivo a programar. 2. Selecciona la fecha de programación de envío. 120

121 3. Adjunta el archivo. 4. Oprime el botón. 4. Oprime el botón. 5. Consulta el resultado de la carga del archivo. 121

122 6. Selecciona el archivo para programar su envío. 7. Oprime el botón. 8. Confirma la transacción y oprime el botón. 9. Verifica el resultado de la transacción. 10. Valida el estado debe ser Programado y la fecha de programación. 11. Oprime el botón. 122

123 Para confirmar que el archivo quedo en estado Programado repite el proceso de consulta de archivos Ver Detalle de Archivo Puedes ver el detalle del archivo cargado por medio de icono definido para tal fin. Para ver el detalle de un archivo por favor sigue los siguientes pasos: 1. Ingresa a la pantalla de consulta de archivos. 2. Ubica el cursor sobre el icono y da clic. El sistema despliega la pantalla de ver detalle del archivo. Desde esta pantalla también puedes ver uno los registros del archivo cargado. Debes tener en cuenta que si el archivo se encuentra en estado Invalido o Cargando no podrás consultar el detalle del archivo. 123

124 3. Visualiza el detalle del archivo Ver Registros Puedes consultar los registros del archivo. Para ver los registros del archivo debes realizarlo desde la pantalla de ver detalle de archivo y seguir los siguientes pasos: 124

125 1. Desde la pantalla de ver detalle oprime el botón Ver Registros. 2. Consulta los registros del archivo cargado Anular o Cancelar Archivos Por medio de esta funcionalidad puedes realizar la anulación o cancelación de un archivo dependiendo del estado en el que se encuentre en el sistema. Únicamente puedes anular un archivo en estado programado y únicamente puedes cancelar un archivo en estado cargado o recargado. Puedes realizar cualquiera de las dos acciones desde la pantalla de consulta de archivos. 125

126 1. Ingresa a la pantalla de consulta de archivos cargados. 2. Oprime el icono Anular/Cancelar. Recuerda que dependiendo del estado del archivo puedes anular o cancelar el archivo seleccionado. Cancelar como en la imagen anterior o anular como en la imagen siguiente. 2. Oprime el icono Anular/Cancelar. 126

127 3. Confirma la transacción. 4. Oprime el botón. 5. Verifica el resultado de tu transacción. 6. Oprime el botón. Recuerda que para verificar la cancelación o anulación del archivo debes dirigirte a la pantalla de consulta de archivos y validar el estado Actualizar Estado de Archivo Luego de realizar el envío del archivo puedes actualizar su estado para verificar si ya fue procesado por el banco. Para realizar la actualización de estado del archivo debes ubicarte en la pantalla de consulta de archivos y oprimir el ícono definido para tal fin: 127

128 Oprime el ícono para actualizar el estado del archivo seleccionado. Acciones a Realizar por Estado de Archivo De acuerdo al estado en el que se encuentra el archivo puedes realizar las siguientes acciones: 3.5 Inscripciones ESTADO ENVIAR ACCIONES A REALIZAR ACTUALIZAR ESTADO VER DETALLE (incluye ver detalle registros) ANULAR/ CANCELAR CARGADO X X X X CARGANDO INVALIDO POR AUTORIZAR X X PROGRAMADO X X ENVIANDO X ENVIADO X X PROCESANDO X X PROCESADO X CANCELADO X ANULADO X RECHAZADO POR TIEMPO X RECHAZADO POR USUARIO RECHAZADO X RECARGADO X X NO EJECUTADO CADUCADO VENCIDO Facilidades Por medio de este servicio puedes inscribir y consultar tus cuentas destino para realizar tus transferencias. Este servicio es una ayuda y permite que tus cuentas destino inscritas puedan ser seleccionadas en el combo producto destino al realizar tus transferencias internas, AVAL y ACH. Para acceder a este servicio Ingresa al menú Transacciones/Inscripciones/Facilidades 128

129 Consultar productos destino inscritos Modificar productos destino inscritos Eliminar productos destino inscritos Adicionar o inscribir nuevos productos destino Consulta de productos destino inscritos Por medio de la pantalla principal del servicio puedes realizar las siguientes acciones: Para realizar la consulta de tus productos inscritos como ayuda para realizar transferencias por favor sigue los siguientes pasos: 1.Ingresa los parámetros de consulta. 2. Oprime el botón. 129

130 3. El sistema despliega la tabla con el resultado de tus productos inscritos como destino Modificar productos destino inscritos Para modificar tus productos destino inscritos como ayuda para realizar transferencias por favor sigue los siguientes pasos: 2. Consulta el producto destino a modificar. 1. Oprime el icono modificar. 130

131 4. Realiza las modificaciones que necesites. 3. Oprime el botón. 5. Ingresa la clave dinámica de token y confirma tu transacción. 6. Oprime el botón. 131

132 8. Verifica el resultado de tu transacción. 7. Para finalizar tu transacción oprime el botón Eliminar productos destino inscritos Para eliminar tus productos destino inscritos como ayuda para realizar transferencias por favor sigue los siguientes pasos. Debes tener en cuenta que así no tengas tus productos inscritos por este servicio puedes realizar transferencias sin ninguna restricción. 2. Consulta el producto destino a eliminar Oprime el icono eliminar de la tabla. 132

133 3. Confirma la transacción e ingresa tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. Recuerda tener a la mano tu dispositivo token para realizar transacciones de manera segura. 5. Verifica el resultado de tu transacción. 6. Para finalizar tu transacción oprime el botón Adicionar o inscribir nuevos productos destino. Podrás adicionar productos destino desde la pantalla principal del servicio. Para adicionar o inscribir tus productos destino como ayuda para realizar transferencias debes seguir los siguientes pasos: 133

134 1. Oprime el botón. Recuerda que solo puedes asociar cuentas de ahorro o cuentas corriente como productos destino para realizar transferencias internas, aval y ACH. 2. Ingresa los datos del producto a inscribir o asociar. 3. Oprime el botón. 4. Digita tu clave dinámica de token. 5. Oprime el botón. 134

135 7. Verifica el resultado de la transacción. 6. Oprime el botón y finaliza la transacción. 3.6 Autorizaciones

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138 4. SERVICIO AL CLIENTE Por medio menú puedes acceder a los servicios que te permiten realizar bloqueos de productos, órdenes de no pago de cheques y activaciones de cheques. Bloqueos Productos Ordenes de No Pago Consulta Órdenes de No Pago Activaciones Cheques 4.1 BLOQUEOS Productos Por medio de este servicio puedes realizar el bloqueo de productos del Banco Av. Villas que se encuentren inscritos y no inscritos en el portal. Únicamente podrás realizar el bloqueo de Cuentas de Ahorro, Cuentas Corriente y Tarjeta de Crédito. Debes tener en cuenta que al realizar el bloqueo de producto únicamente podrás realizar consultas con el producto bloqueado y que para realizar el desbloqueo deberás acercarte a una oficina del Banco. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Servicio al Cliente/Bloqueos/Productos. El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás realizar el bloqueo de tus productos. 138

139 Para realizar el bloqueo de tus productos del banco Av. Villas por favor sigue los siguientes pasos: 1 Selecciona el tipo de producto. 2 Selecciona o digita el número de producto. Debes tener en cuenta que si vas a bloquear un producto inscrito debes seleccionarlo de la lista, si vas a bloquear un producto no inscrito debes dar clic en el botón otro producto y digitar el número. 139

140 3 Digita el número de producto a bloquear. 2 Oprime el botón. 5 Digita la clave dinámica de token. 4 Oprime el botón. 7 Verifica el resultado de tu transacción. 6 Oprime el botón y finaliza la transacción Ordenes de No Pago Por medio de este servicio puedes realizar el bloqueo de un cheque por pérdida, fraude, hurto o bloqueo temporal. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Servicio al Cliente/Bloqueos/Órdenes de No Pago. 140

141 El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás realizar la orden de no pago de un cheque o un rango de cheques por medio de los siguientes pasos: 141

142 1 Selecciona tipo y nombre de producto. No olvides tener a la mano el número de chequera y el número de cheque para realizar el bloqueo. 2 Selecciona el causal de bloqueo. 142

143 3 Ingresa el número o rango de cheques a bloquear. 4 Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 5 Ingresa la clave dinámica de token. 6 Oprime el botón. 143

144 7 Verifique el resultado de la transacción. 8 Oprime el botón para finalizar la transacción Consulta Órdenes de No Pago Por medio de este servicio puedes realizar la consulta de los cheques bloqueados. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Servicio al Cliente/Bloqueos/Consulta de Órdenes de No Pago. El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás realizar la consulta de los cheques por medio de los siguientes pasos: 144

145 1 Selecciona el nombre y tipo de producto. 2 Selecciona el periodo de consulta. 3 Oprime el botón 4. Realiza tu consulta. 145

146 4.2 ACTIVACIONES Cheques Por medio de este servicio puedes realizar la activación de los cheques por rangos, previamente solicitados en forma continua al Banco, también puedes realizar la consulta de los cheques activos. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Servicio al Cliente/Activaciones/Cheques. El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás realizar: Activación Consulta Activación Puedes realizar la activación de cheques en la pantalla de activación por medio de los siguientes pasos: 146

147 1 Selecciona tipo y nombre de producto. No olvides tener el No. de chequera y número de cheques para la activación. 2 Digita el No. de chequera y el rango de cheques. 3 Oprime el botón. 4 Digita tu clave dinámica de token. 5 Oprime el botón. 147

148 6 Verifica el resultado de la transacción. 7 Oprime el botón para finalizar la transacción Consulta Puedes realizar la consulta de tus cheques activados en la pantalla de consulta por medio de los siguientes pasos: 1 Selecciona tipo y nombre de producto. 2 Ingresa el No. de la chequera a consultar y el periodo de consulta. 3 Oprime el botón. 148

149 4 Revisa el resultado de tu consulta. 4.3 Consulta Estado de Cheque Por medio de este servicio puedes realizar la consulta de estado de un cheque previamente solicitado al Banco, Para acceder al servicio debes seguir la ruta Servicio al Cliente/Consulta Estado de Cheque. El sistema despliega la pantalla principal del servicio en la cual podrás realizar la consulta del estado de cheque por medio de los siguientes pasos: 149

150 1 Selecciona tipo y nombre de producto. 2 Digita No. Cheque y No. de chequera a la cual pertenece el cheque. 3. Oprime el botón. 4. El sistema despliega el resultado en la parte inferior de la pantalla. 150

151 5. ADMINISTRACIÓN Por medio de este menú puedes realizar la administración de tus usuarios secundarios, podrás realizar la administración de topes de la empresa y de tus usuarios, realizar la configuración de seguridad de tu portal y configurar tus autorizaciones. Ahora tú decides cuáles son tus topes transaccionales por servicio y por archivo así como los topes de tus usuarios secundarios. Por medio de este menú puedes acceder a los siguientes servicios: Usuarios o Perfiles o Usuarios o Inscripción de Alertas o Cambio de clave e imagen propia o Cambio de clave para usuarios o Activación/Inactivación o Consulta de actividad Productos o Nombres 151

152 Seguridad o Configuración de Montos por Servicio o Configuración de Autorizaciones o Administración de IP s o Administración de Token o Parámetros generales y de seguridad 5.1 USUARIOS Perfiles Por medio de este servicio puedes administrar los permisos de acceso a las acciones de los servicios que son contratados por tu empresa ante el banco, de acuerdo con el paquete de servicios adquiridos, agrupándolos por perfiles. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Usuarios/Perfiles El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde puedes: Consultar Perfiles Crear Perfil Modificar Perfil Eliminar Perfil Consultar Perfiles Desde la pantalla principal del servicio puedes realizar la consulta de perfiles creados: 152

153 Crear Perfil Desde la pantalla Crear Perfil del servicio el Usuario Administrador podrá realizar la creación de los perfiles los cuales tendrán los privilegios y accesos que configures para los usuarios secundarios. Recuerda que es necesario crear inicialmente los perfiles para crear posterior a ellos tus usuarios. 1 Ubique el cursor sobre la pestaña y oprima 2 Ingrese los datos del perfil a crear. 153

154 154

155 3 Ubique el cursor sobre el acordeón del servicio y oprima. 4 Seleccione las acciones que desea que el perfil tenga. 5 Oprima el botón. Debes repetir los pasos tres y cuatro descritos anteriormente para realizar la asignación de servicios que necesites. 155

156 6 Confirma tu transacción. 7 Verifica que los servicios y acciones asignadas sean las necesarias. 8 Ingresa tu clave dinámica de token. 9 Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 156

157 10 Verifica el resultado de tu transacción. 11 Oprime el botón y finaliza tu transacción Modificar Perfil Desde la pantalla Consultar Perfil del servicio puedes realizar la modificación de los perfiles que hayas creado. Para realizar esta acción por favor sigue los siguientes pasos: 1 Ubique el cursor sobre el ícono y oprima. El sistema despliega la pantalla de modificar en la cual puedes modificar los datos del perfil servicios y acciones. En ésta pantalla por favor sigue los pasos del 2 al 11 del flujo de crear perfil. 157

158 Eliminar Perfil Desde la pantalla Consultar Perfil del servicio puedes realizar la eliminación de los perfiles que hayas creado, debes tener en cuenta que si el perfil ya ha sido asignado a un usuario no podrás eliminar el perfil, primero deberas modificar el usuario y cambiar su perfil. Para realizar esta acción por favor sigue los siguientes pasos: 1 Ubique el cursor sobre el ícono y oprima. 158

159 2 Confirma la transacción y digita tu clave dinámica de token. 3 Oprime el botón. 4. Verifica el resultado de tu transacción. 5. Oprime el botón y finaliza tu transacción Usuarios Por medio de este servicio puedes administrar tus usuarios. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Usuarios/Usuarios 159

160 El sistema despliega la pantalla principal del servicio. Esta funcionalidad te permite: Consultar Usuarios Crear Nuevos Usuarios Configurar y Modificar: o Información de Usuario o Asignar Productos o Asignar Topes o Asignar y o modificar días y horarios de acceso Asignar Contraseña Eliminar usuarios Consultar Usuarios Desde la pantalla principal del servicio Consultar puedes realizar la consulta de tus usuarios creados. Para que tu consulta sea más detallada puedes filtrar tu consulta por Usuario, nombre de usuario, tipo y número de identificación y perfil. Puedes realizar tu consulta por medio de los siguientes pasos: 160

161 2. Ingresa los parámetros de Consulta. 1. Oprime el botón. El sistema despliega el resultado de la consulta en la parte inferior de la pantalla de acuerdo a los parámetros ingresados. 3. Revisa el resultado de tu consulta. Recuerda que puedes exportar a excel, PDF o imprimir el resultado de la consulta realizada Crear Usuarios Desde la pantalla Crear del servicio el Usuario Administrador podrá realizar la creación de los usuarios secundarios y asignar sus privilegios topes horarios y permisos. Recuerda que es necesario crear inicialmente los perfiles para crear tus usuarios secundarios. Para realizar esta acción sigue los siguientes pasos: 161

162 1. Ingresa los datos del usuario a crear. 2. Selecciona el perfil a asignar. a. 3. Oprime el botón. Debes tener en cuenta que si marcas la opción Permite recibir alertas delimitada en rojo y marcada con la letra a deberás ingresar obligatoriamente el correo electrónico y el celular del usuario. 162

163 4. Ingresa tu clave dinámica de token. 5. Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 163

164 6. Verifica el resultado de tu transacción. 7. Oprime el botón y finaliza la transacción. Recuerda que para consultar los usuarios creados debes dirigirte a la pantalla de consultar usuarios Configurar y Modificar Desde la pantalla Consultar Usuarios del servicio puedes configurar y modificar tus usuarios secundarios y de esta manera permitir que los mismos puedan realizar transacciones en el portal con las condiciones que desees asignar. Puedes acceder por medio de los siguientes pasos: 1. Desde la pantalla de Consultar Usuarios realiza la consulta de usuarios. 164

165 7. Ubica el cursor y oprime el ícono correspondiente. El sistema despliega la pantalla de Configurar y Modificar en donde podrás realizar las siguientes acciones: 1. Consultar Información Principal 2. Modificar Información de Usuario 3. Asignar Productos 4. Asignar Topes 5. Asignar y o modificar días y horarios de acceso 6. Generar Contraseña

166 1. Consultar Información Principal Puedes consultar la información detallada del usuario desde la pantalla de Configurar y Modificar por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. Recuerda mantener actualizada la información de tus usuarios secundarios, es muy importante para que reciban sus alertas a sus correos electrónicos y celulares. 166

167 2. Realiza la consulta de la información deseada. 2. Modificar Información de Usuario Puedes modificar la información de un usuario secundario desde la pantalla de Configurar y Modificar por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. El sistema despliega la pantalla de Información de Usuario donde puedes realizar las modificaciones que desees. Debes tener en cuenta que el único campo que no se permite modificar es el Usuario si deseas modificarlo deberás eliminar el usuario actual para crear uno nuevo con la información deseada. 167

168 2. Repite los pasos del flujo de creación de usuario y finaliza la transacción. 3. Asignar Productos Desde la pantalla Configurar y Modificar puedes acceder a la pestaña de Asignar Productos donde debes realizar la asignación de productos a cada uno de tus usuarios secundarios de acuerdo a las atribuciones que desees darles para permitirles realizar transacciones y/o consultas. Realiza la asignación de productos a tus usuarios secundarios por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. 168

169 El sistema despliega la pantalla de Asignar Productos donde se listan todos los productos de la empresa para que puedas asignar al usuario los que necesites. 2. Expande los acordeones para visualizar la información de los productos. 3. Selecciona los productos que deseas asignar. 4. Oprime el botón. 169

170 5. Confirma tu transacción. 6. Ingresa tu clave dinámica de token. 7. Oprime el botón. No olvides tener a la mano tu dispositivo token para confirmar tu transacción de manera segura. 170

171 8. Verifica el resultado de tu transacción. 9. Oprime el botón y finaliza la transacción. Luego de haber realizado la asignación de productos deberás realizar la asignación de topes para que el usuario pueda realizar consultas y transacciones de lo contrario el sistema no le permitira al usuario acceder a los servicios. 4. Asignar Topes Desde la pantalla Configurar y Modificar puedes acceder a la pestaña de Asignar Topes donde posterior a la asignación de productos puedes realizar la asignación de 171

172 topes a cada uno de tus usuarios secundarios por producto. Realiza la asignación de topes por producto y servicios para cada uno de tus usuarios secundarios por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor y oprime sobre la pestaña. Debes tener en cuenta que los topes aplican para servicios y tipos de archivo en los cuales realices movimientos de dinero. Los topes configurados deberán realizarse de la siguiente manera: El orden en el que se debe desplegar y validar la Configuración de Topes para Servicios es: Transacción Diario Mensual en donde Transacción < o = Archivo < o = Diario < o = Mensual Transacción: Equivale al valor tope que puede tener una transacción. Diario: Equivale al valor tope permitido diariamente (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones programadas, pendientes de autorizar y exitosas en el día). Mensual: Equivale al valor tope permitido mensualmente (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones programadas, pendientes de autorizar y exitosas en el mes). El orden en el que se debe desplegar y validar la Configuración de Topes para Tipos de Archivos es: Transacción Archivo Diario Mensual en donde Transacción < o = Archivo < o = Diario < o = Mensual Transacción (registro): Equivale al valor tope que puede tener cada registro dentro del archivo para cada Tipo de archivo. Archivo: Equivale al valor total tope que puede tener un archivo para cada Tipo de archivo (valida contra el total de la suma de los valores de todos los registros pertenecientes al archivo). Diario: equivale al valor tope permitido diariamente para transacciones realizadas con archivo para cada Tipo de archivo (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones realizadas con dicho tipo de 172

173 archivo exitosamente en el día) Mensual: equivale al valor tope permitido mensualmente para transacciones realizadas con archivo para cada Tipo de archivo (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones realizadas con dicho tipo de archivo exitosamente en el mes). Debes tener en cuenta que si algún tope queda en cero el usuario no podrá realizar transacciones para el servicio y producto en cuestión. 173

174 3. Ingresa los topes por producto por servicio. 2. Ingresa los topes por producto por tipo de archivo. 4. Oprime el botón. 174

175 5. Confirma los topes asignados por servicio. 5. Confirma los topes asignados por tipo de archivo. 6. Ingresa tu clave dinámica de token. 7. Oprime el botón. 175

176 8. Verifica el resultado de tu transacción. 9. Oprime el botón y finaliza la transacción. 5. Asignar y o modificar días y horarios de acceso Desde la pantalla Configurar y Modificar puedes acceder a la pestaña de Días y Horarios donde puedes asignar los días y horarios en los cuales el usuario 176

177 secundario creado puede ingresar al portal empresarial. Debes tener en cuenta que no es obligatoria la asignación de días y horarios teniendo en cuenta que el usuario secundario hereda los horarios de acceso de la empresa. Para asignar días y horarios a tus usuarios secundarios sigue los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. 2. Selecciona e ingresa los días y horarios de acceso. 4. Oprime el botón. 177

178 Debes tener en cuenta que puedes realizar la configuración manual, acceso todo el día y sin acceso todo el día y oprimir el botón guardar. Posterior a que hayas configurado todos los días oprime el botón continuar. 5. Ingresa tu clave dinámica de token. 6. Oprime el botón. 7. Verifica el resultado de tu transacción. 8. Oprime el botón y finaliza la transacción. 178

179 6. Asignar Contraseña Desde la pantalla Configurar y Modificar puedes acceder a la pestaña de Contraseña donde puedes asignar la primera contraseña del usuario secundario. Debes tener en cuenta que al asignar la contraseña por medio de este tab también estas activando tu usuario secundario para permitir su acceso al portal si la asignas por algún otro servicio de contraseña no se activara y deberás realizar el proceso de activación por medio del servicio Activación/Inactivación descrito para tal fin. Para realizar esta acción sigue los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. Debes verificar los datos del usuario al cual se le está realizando la generación de contraseña. 2. Oprime el botón. 179

180 3. Ingresa tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 5. Visualiza la clave y guárdala de forma segura. 6. Oprime el botón y finaliza la transacción Eliminar Usuarios Desde la pantalla Consultar Usuarios del servicio puedes eliminar tus usuarios secundarios. Al eliminar un usuario también se eliminar todas las alertas que el mismo tenga inscritas. Puedes realizar la eliminación de usuario de la siguiente manera: 180

181 1. Consulta el usuario que deseas eliminar. 2. Ubica el cursor sobre el ícono y da clic. 3. Digita tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 5. Verifique el resultado de la transacción. 6. Oprima el botón Inscripción de Alertas Por medio de este servicio puedes administrar las inscripciones de las alertas de los usuarios, esto incluye la inscripción, consulta, modificación y eliminación. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Usuarios/Inscripción de Alertas 181

182 El sistema despliega la pantalla principal del servicio. Esta funcionalidad te permite: Consulta de alertas Inscripción de alertas Modificación de alertas Eliminación de alertas Consulta de Alertas Desde la pantalla principal del servicio Consultar puedes realizar la consulta de las alertas creadas. Puedes realizar tu consulta por medio de los siguientes pasos: 182

183 1. Ubique el cursor sobre la pestaña y oprima. El sistema despliega la pantalla Consultar. 2. Selecciona los parámetros de consulta. 3. Oprime el botón. 4. Visualiza el resultado de tu consulta Inscripción de Alertas Desde la pantalla Inscribir Alerta del servicio puedes realizar la inscripción de alertas y asignar el usuario quien va a recibir la alerta cada vez que se ejecute la acción para la cual fue inscrita la alerta. Puedes inscribir una alerta por medio de los siguientes pasos: 183

184 1. Ubica el cursor sobre la pestaña y oprime. El sistema despliega la pantalla de Inscribir Alerta donde debe seleccionar la información de la alerta a crear. 3. Selecciona la información de la alerta a crear. 2. Oprime el botón. 4. Oprime el botón. 184

185 Al seleccionar el usuario para el cual se va a inscribir la alerta el sistema despliega una zona con la información de correo electrónico y celular del usuario. 5. Selecciona el o los medios a los cuales será enviada la alerta. 6. Oprime el botón. 7. Digita tu clave dinámica de token. 8. Oprime el botón. 185

186 9. Verifica el resultado de tu transacción. 10. Oprime el botón y finaliza la transacción Modificación de Alerta Puedes modificar una alerta desde la pantalla de Consultar Alertas por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre el ícono y oprime. 186

187 3. Modifica la información necesaria. 2. Oprime el botón Eliminación de Alerta Desde la pantalla Consultar de Alertas del servicio puedes eliminar las alertas creadas por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor y oprime el ícono. 187

188 3. Digita tu clave dinámica de token. 2. Oprime el botón. 5. Verifica el resultado de tu transacción. 4. Oprime el botón y finaliza la transacción Cambio de Clave e Imagen Propia Por medio de este servicio puedes realizar el cambio de tu clave de acceso y tu imagen de seguridad con las cuales accedes a la solución. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Usuarios/Cambio de Clave e Imagen Propia: 188

189 El sistema despliega la pantalla principal donde podrás realizar el cambio de tu clave, cambio de imagen de seguridad o las dos acciones de forma simultánea. Para realizar únicamente el cambio de clave debes seleccionar la opción Cambio de Clave : 189

190 Para realizar únicamente el cambio de imagen debes seleccionar la opción Cambio de Imagen : Si deseas realizar las dos acciones simultáneamente debes seleccionar las dos opciones. Puedes realizar el cambio de tu clave y/o imagen por medio de los siguientes pasos: 3. Selecciona la o las acciones a realizar. 2. Ingresa los datos de tu clave actual y tu nueva clave. 1. Selecciona la categoría de la imagen a asignar. 190

191 Recuerda que puedes seleccionar entre las categorías: Alimentos, animales, viajes, arte, deporte, hogar, industrial, plantas, símbolos, tecnología y viajes: 5. Selecciona la imagen que deseas asignar. 4. Oprime el botón. 191

192 6. Oprime el botón. 8. Ingresa tu clave dinámica de token. 7. Oprime el botón. 10. Verifica el resultado de tu transacción. 9. Oprime el botón y finaliza la transacción. Debes tener en cuenta que al dar clic en el botón finalizar se cerrara tu sesión y deberas acceder nuevamente al portal con tus nuevas credenciales. 192

193 5.1.5 Cambio de clave para usuarios Por medio de este servicio puedes realizar la modificación o asignación de las claves a otros usuarios de la empresa. El sistema despliega la pantalla principal del servicio en donde puedes realizar el cambio de clave de un usuario por medio de los siguientes pasos: 2. Selecciona el usuario al cual vas asignar o cambiar la clave. 1. Oprime el botón. El sistema despliega la información del usuario. 193

194 3. Oprime el botón. 5. Digite su clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. Al oprimir el botón el portal genera la nueva contraseña para el usuario. 7. No olvides guardar la clave para el usuario. 6. Oprime el botón y finaliza la transacción. En el siguiente acceso al portal del usuario al cual se le asigno su nueva clave se solicitaran las nuevas credenciales generadas Activación/Inactivación El servicio de activación e inactivación te permite efectuar el cambio de estado de uno o varios usuarios de la empresa. Si el usuario se encuentra en estado inactivo no podrá acceder al portal y por consiguiente no podrá realizar transacciones por tal razón si deseas que el usuario tenga acceso al portal y pueda realizar transacciones 194

195 deberás cambiar su estado a Activo. Para acceder a este servicio debes seguir la ruta: Administración/Usuarios/Activación/Inactivación El sistema despliega la pantalla principal donde podrás realizar el cambio de estado de uno o varios usuarios. Activar usuarios Inactivar usuarios Activar Usuarios Desde la pantalla principal del servicio puedes realizar la activación de uno o varios usuarios y de ésta manera permitir su acceso al portal. Puedes activar usuarios por medio de los siguientes pasos: 195

196 2. Selecciona los usuarios en estado inactivo. 1. Oprime el botón. Debes tener en cuenta que también puedes realizar la selección por nombre usuario y tipo y número de identificación pero deberá estar en estado inactivo. 4. Selecciona el o los usuarios a activar. 3. Oprime el botón. 6. Digita la clave dinámica de token. 5. Oprime el botón. 196

197 8. Verifica el resultado de tu transacción. 7. Oprime el botón y finaliza la transacción Inactivar Usuarios Desde la pantalla principal del servicio puedes realizar la inactivación de uno o varios usuarios de forma indefinida o por un periodo de tiempo determinado y de ésta manera no permitir su acceso al portal. Puedes inactivar usuarios por medio de los siguientes pasos: 1. Selecciona los usuarios en estado activo. 2. Oprime el botón. Debes tener en cuenta que también puedes realizar la selección por nombre usuario y tipo y número de identificación pero deberá estar en estado activo. 3. Selecciona el o los usuarios a inactivar. 4. Oprime el botón. 197

198 Puedes inactivar el o los usuario por Periodo de Tiempo y seleccionar las fechas en las cuales estarán inactivos o puedes inactivar el o los usuarios por Periodo Indefinido y no será necesario seleccionar las fechas. 5. Selecciona la opción deseada. 6. Selecciona el periodo de tiempo de inactivación. 7. Oprime el botón. 8. Verifica el resultado de tu transacción. 9. Oprime el botón y finaliza la transacción Consulta de Actividad Por medio de este servicio puedes realizar la consulta de las actividades realizadas por los usuarios de la empresa dentro de los parámetros de consulta establecidos. 198

199 Para acceder a este servicio debes seguir la ruta Administración/Usuarios/Consulta de Actividad: El sistema despliega la pantalla principal donde podrás realizar la consulta de actividad de tus usuarios. Para realizar la consulta de actividad en el portal transaccional de tus usuarios por favor realiza los siguientes pasos: 199

200 2. Digita o selecciona el usuario. 1. Ingresa los parámetros de consulta. 4. Oprime el botón. El portal despliega el resultado de tu consulta. 200

201 5.2 PRODUCTOS Nombres Por medio de este servicio puedes realizar el cambio de uno o de todos los nombres de tus productos asociados. Para acceder a este servicio por favor sigue la siguiente ruta: Administración/Productos/Nombres. El sistema despliega la pantalla principal del servicio donde puedes cambiar los nombres de tus productos. Para realizar esta acción sigue los siguientes pasos: Debes tener en cuenta que si deseas modificar únicamente un producto debes oprimir el ícono modificar en la tabla en el registro del producto específico pero si deseas modificar el nombre de todos tus productos por favor oprime el botón modificar: 1. Oprime el botón o el ícono. 201

202 3. Modifica el nombre del o los productos. 2. Finalmente oprime el botón. Al oprimir el botón aceptar se modifica el nombre del producto y continuas en la misma pantalla. 5.3 SEGURIDAD Configuración de Montos por Servicio Por medio de este servicio el usuario administrador de la empresa puede realizar la correspondiente parametrización de montos para los servicios y tipos de archivos marcados como monetarios en la solución que maneja cada banco. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Seguridad/Configuración de Montos por Servicio El sistema despliega la pantalla principal del servicio. En donde el usuario administrador deberá configurar los montos de la empresa para poder realizar transacciones monetarias por medio de los siguientes pasos: 202

203 3. Ingresa los valores de los topes por cada servicio. 2. Ingresa los valores de los topes por cada tipo de archivo. 1. Oprime el botón. Puedes ingresar los montos uno a uno o utilizar la ayuda de la sección ingrese los valores a replicar para ingresarlos de forma masiva. Con respecto a los montos debes tener en cuenta que: El orden en el que se debe desplegar y validar la Configuración de Topes para Servicios es: Transacción Diario Mensual en donde Transacción < o = Archivo < o = Diario < o = Mensual Transacción: Equivale al valor tope que puede tener una transacción. Diario: Equivale al valor tope permitido diariamente (valida contra el 203

204 acumulado de los valores de las transacciones programadas, pendientes de autorizar y exitosas en el día). Mensual: Equivale al valor tope permitido mensualmente (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones programadas, pendientes de autorizar y exitosas en el mes). El orden en el que se debe desplegar y validar la Configuración de Topes para Tipos de Archivos es: Transacción Archivo Diario Mensual en donde Transacción < o = Archivo < o = Diario < o = Mensual Transacción (registro): Equivale al valor tope que puede tener cada registro dentro del archivo para cada Tipo de archivo. Archivo: Equivale al valor total tope que puede tener un archivo para cada Tipo de archivo (valida contra el total de la suma de los valores de todos los registros pertenecientes al archivo). Diario: equivale al valor tope permitido diariamente para transacciones realizadas con archivo para cada Tipo de archivo (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones realizadas con dicho tipo de archivo exitosamente en el día) Mensual: equivale al valor tope permitido mensualmente para transacciones realizadas con archivo para cada Tipo de archivo (valida contra el acumulado de los valores de las transacciones realizadas con dicho tipo de archivo exitosamente en el mes). Debes tener en cuenta que si algún tope queda en cero el usuario no podrá realizar transacciones para el servicio y producto en cuestión. 204

205 6. Confirma los valores de los montos configurados. 5. Digita tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 205

206 7. Oprime el botón. Luego de realizar la configuración de montos tu y tus usuarios secundarios podrán comenzar a realizar transacciones, debes tener en cuenta que los valores de cada transacción se acumulan diario y mensualmente y van sumando a tu tope configurado por lo que deberas tener en cuenta al momento de realizar una transacción. La configuración realizada se actualiza inmediatamente la realizas, la acumulación de montos transados se realiza mensualmente y de la misma manera se reinician tus acumulados al iniciar cada nuevo mes Configuración de Autorizaciones Por medio de este servicio puedes consultar y administrar las configuraciones de autorizaciones para los servicios que te permiten solicitar autorización para la realización de transacciones. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Seguridad/Configuración de Autorizaciones 206

207 El portal despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás: Consultar Autorizaciones Creadas: Desde la pantalla de Autorizaciones Creadas puedes: o Ver Detalle o Reutilizar o Eliminar Autorizaciones Creadas Crear Autorizaciones Consultar Roles Creados Crear Rol Asignar Usuarios Debes tener en cuenta que para crear una autorizacion debes seguir los siguientes pasos: 1. Crear Rol 2. Asignar Usuarios 3. Crear Autorización 207

208 Consultar Autorizaciones Creadas Desde la pantalla principal del servicio Autorizaciones Creadas puedes realizar la consulta de las autorizaciones creadas. Puedes realizar tu consulta por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pestaña Autorizaciones Creadas 2. Realiza tu consulta. Ver Detalle Desde la pantalla de Autorizaciones Creadas puedes Ver el Detalle de las autorizaciones creadas por medio del ícono Ver Detalle previsto para tal fin. 1. Ubica el cursor y da clic sobre el ícono. 208

209 2. Visualiza el detalle de la autorización. Reutilizar Desde la pantalla de Autorizaciones Creadas puedes Reutilizar una autorización creada por medio del ícono Reutilizar previsto para tal fin. 1. Ubica el cursor y da clic sobre el ícono. 3. Selecciona el servicio en donde reutilizaras la autorización. 2. Oprime el botón. 209

210 5. Digita tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 7. Verifica el resultado de tu transacción. 6. Oprime el botón y finaliza tu transacción. Eliminar Autorizaciones Creadas Desde la pantalla de Autorizaciones Creadas puedes Eliminar una configuración de autorización creada por medio del ícono Eliminar previsto para tal fin. Debes tener en cuenta que desde el momento en que se elimina la configuración de autorización el servicio para la cual estaba configurada no solicitara más autorizaciones cuando se ejecute la transacción. 210

211 1. Ubique el cursor sobre el ícono y oprima. 2. Oprima el botón. 3. Ingrese su clave dinámica de token. 4. Oprima el botón y finaliza la transacción Crear Configuración de Autorización Desde la pantalla Crear Autorización del servicio el Usuario Administrador o el usuario secundario con permisos podrán realizar la creación de las configuraciones de autorización y de ésta manera controlar que las transacciones soliciten autorización antes de su realización. Recuerda que es necesario realizar primero la creación de roles, asignación de usuarios y por último realizar la creación de la configuración de autorización. Para realizar esta acción sigue los siguientes pasos: 211

212 2. Selecciona el servicio y categoría a la cual se le configura autorización. 1. Oprime el botón. La sección delimitada en rojo únicamente estará visible para los servicios que implican transacciones de movimientos de dinero como transferencias, pago de impuestos o pago de servicios publicos. 5. Ingresa la información del monto. 4. Ingresa la información del grupo autorizador. 3. Oprime el botón. 212

213 8. Si deseas puedes modificar la información del grupo. 7. Si deseas puedes adicionar otro rol. 6. Oprime el botón. 10. Si deseas puedes adicionar hasta 10 grupos autorizadores. 9. Oprime el botón. 213

214 12. Verifica la información. 11. Oprime el botón. Puedes adicionar hasta diez montos y hasta diez grupos autorizadores para brindar mayor seguridad a la ejecución de tus transacciones. 14. Digita tu clave dinámica de token. 13. Oprime el botón. 214

215 15. Verifica el resultado de tu transacción. 16. Oprime el botón y finaliza tu transacción Consultar roles creados Desde la pantalla del servicio Roles Creados puedes realizar la consulta de las de los roles creados por medio de los siguientes pasos: 1. Ubica el cursor sobre la pantalla y oprime. 2. Realiza tu consulta. 215

216 Crear Rol Desde la pantalla del servicio Crear Rol puedes realizar la creación de roles los cuales deberás asignar a tus autorizaciones en el momento de la creación por medio de los siguientes pasos: 1. Ingresa la información y estado del rol a crear. 2. Oprime el botón. Debes tener en cuenta que si el estado del rol es Inactivo no podrás asignarlo en el momento de crear una configuración de autorización. 3. Digita tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 4. Oprime el botón y finaliza tu transacción. 216

217 Asignar Usuarios Desde la pantalla del servicio Asignación de Usuarios puedes realizar la asignación de usuarios luego de la creación de roles para que los puedas asignar a tus autorizaciones en el momento de la creación por medio de los siguientes pasos: 2. Selecciona el rol y el usuario a asignar. 1. Oprime el botón. Recuerda que puedes adicionar hasta diez usuarios por rol o si lo deseas por medio del icono eliminar (señalado con rojo en la imagen) puedes desasignar el usuario deseado del rol. También debes tener en cuenta que un usuario solo puede pertenecer a un rol por lo cual si deseas cambiar un usuario de rol deberás primero eliminarlo del rol actual y luego asignarlo al nuevo. 3. Oprime el botón. 217

218 4. Oprime el botón. 5. Digita tu clave dinámica de token. 6. Oprime el botón y finaliza la transacción Administración de IP S Por medio de este servicio el usuario puede realizar la correspondiente parametrización de IP permitidas para la empresa para acceso al portal o para usuarios específicos. Para acceder al servicio debes seguir la ruta Administración/Seguridad/Administración de IP S. El portal despliega la pantalla principal del servicio en donde podrás: Parametrizar una IP o un rango de IP S Parametrizar una IP por usuario específico. Eliminar una(s) IP(S) parametrizadas 218

219 Modificar una(s) IP(S) parametrizadas Parametrizar una IP o un rango de IP S Por medio de esta funcionalidad puedes realizar el registro de IP s permitidas para la empresas adicionar una o un rango de IP s. acceso a la solución, con solo seguir estos pasos: 1. Debes ingresar a la pantalla Administración de IP s. 2. Oprime el botón. El portal despliega la pantalla en donde podrás adicionar una IP o un rango de IP s. 219

220 3. Ingresa la información a registrar. 4. Oprime el botón. 6. Oprime el botón. 5. Digita tu clave dinámica de token. 7. Oprime el botón y finaliza la transacción Recuerda que puedes adicionar tantas direcciones IP como necesites solo debes repetir los pasos descritos anteriormente Parametrizar una IP por usuario específico. Por medio de esta funcionalidad puedes realizar el registro de IP permitida para un usuario específico para su acceso al portal con solo seguir estos pasos: 1. Debes ingresar a la pantalla Parametrización de IP s por Usuario. 220

221 2. Oprime el botón. 3. Ingresa la información requerida. 4. Oprime el botón. 5. Digita tu clave dinámica de token. 6. Oprime el botón. 7. Oprime el botón y finaliza la transacción. 221

222 A partir de este momento el usuario al cual se le asigno la IP únicamente podra acceder a la solución desde la misma Eliminar una(s) IP(S) parametrizada(s) Desde la pantalla de Parametrización de IP(S) o Parametrización de IP por Usuario puedes eliminar una IP o un rango de IP s que hayas parametrizado previamente por medio del ícono previsto para tal fin. Puedes eliminar la IP por medio de los siguientes pasos: Pantalla Parametrización de IP s 1. Ubica el cursor sobre el ícono y oprime. Pantalla Parametrización de IP s por Usuario 1. Ubica el cursor sobre el ícono y oprime. 222

223 3. Digita tu clave dinámica de token. 2. Oprime el botón. 4. Oprime el botón y finaliza la transacción Modificar una(s) IP(S) parametrizada(s) Desde la pantalla de Parametrización de IP(S) o Parametrización de IP por Usuario puedes modificar una IP o un rango de IP s que hayas parametrizado previamente por medio del ícono previsto para tal fin. Puedes modificar la IP por medio de los siguientes pasos: Pantalla Parametrización de IP s 1. Ubica el cursor sobre el icono y oprime. 223

224 Pantalla Parametrización de IP s por Usuario 1. Ubica el cursor sobre el icono y oprime. 3. Modifica la información deseada. 2. Oprime el botón. 5. Digita tu clave dinámica de token. 4. Oprime el botón. 224

225 6. Oprime el botón y finaliza la transacción Administración de Token s Este servicio te permite administrar, cambiar de estado y visualizar los token que han sido asociados a la empresa. Por medio de este servicio podrás realizar la asignación de Tokens a los usuarios secundarios, lo cual permitirá tener un mayor control sobre las transacciones que se realicen, ya que refuerzas el sistema de autenticación utilizado en el portal de Banca Empresarial al digitar además de usuario y contraseña, la clave que genera el dispositivo. Para acceder a este servicio sigue la ruta Administración/Seguridad/Administración de Tokens. El sistema despliega la pantalla principal del servicio donde puedes asignar y administrar los token de tus usuarios secundarios: 225

226 Asignar Token Desde la pantalla principal del servicio Administrar Tokens puedes asignar Tokens a tus usuarios secundarios por medio de los siguientes pasos: Puedes asignar token si eliges la acción asignar y eliges el usuario al cual se desea asignar token el sistema desplegará la relación de los tokens en inventario para que se realice la asignación del mismo Parámetros Generales y de Seguridad Este servicio te permite realizar la configuración de Parámetros Generales y Parámetros de Seguridad propios de la empresa. Para acceder a este servicio debes seguir la ruta: Administración/Seguridad/Parámetros Generales y de Seguridad. El sistema despliega la pantalla principal del servicio donde puedes asignar y/o modificar tus parámetros de seguridad y tus parámetros generales que aplicaran para todos los usuarios de la empresa incluyendo el usuario administrador. 226

227 Debes tener en cuenta que el banco ya ha prestablecido unos parámetros generales y de seguridad los cuales no podras sobrepasar al momento de configurar. Tus parámetros deben ser igual o más restrictivos que los del banco Asignar y/o modificar Parámetros de Seguridad Desde la pantalla de Parámetros de Seguridad puedes modificar los parámetros de seguridad del portal para la empresa: Para realizar esta acción sigue estos pasos: 2. Modifica los parámetros deseados. 1. Oprime el botón. 227

228 4. Digita tu clave dinámica de token. 3. Oprime el botón. 5. Oprime el botón y finaliza tu transacción Asignar y/o modificar Parámetros de Seguridad Desde la pantalla de Parámetros Generales puedes modificar los parámetros generales del portal para la empresa: Para realizar esta acción sigue estos pasos: 2. Modifica los parámetros generales deseados. 1. Oprime el botón 228

229 4. Digita tu clave dinámica de token. 3. Oprime el botón. 5. Oprime el botón y finaliza la transacción. 229

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