Operación Digicheck- Usuario Operador

Transcripción

1 Operación Digicheck- Usuario Operador PCM HBMX HIGHLY RESTRICTED (amend as appropriate)

2 Usuario Operador 2

3 Captura Al ingresar al módulo de Digicheck se muestra una pantalla de bienvenida Para proceder a enviar sus cheques primero debe dar de alta una ficha, esto es que debe seleccionar la opción del menú Documentos/Alta y capturar los datos de la ficha de depósito electrónica como son: Descripción del depósito Tipo de cheque Tipo de depósito Importe y/o referencia de acuerdo al tipo de depósito seleccionado 3

4 Digitaliza Enseguida se muestra el resumen de la ficha con los datos seleccionados previamente Enseguida se deben colocar los cheques en la digitalizadora y presionar el botón Digitalizar Para la operación de Digicheck se cuenta con 3 tipos de depósito diferentes: Un cheque varios pagos: En donde podrá realizar el pago de hasta 99 referencias con un solo cheque Un pago varios cheques: Esto es la suma de los importes de hasta 99 cheques se depositaran a una sola referencia, esto es un depósito global. Varios cheques a varios pagos: Es un cheque con su respectiva referencia, diferentes entre si 4

5 Digitaliza Una vez capturados los datos de la ficha de deposito y digitalizados los cheques Se muestra una a una las imágenes de los cheques Posteriormente capturar el importe y/o referencia de según el tipo de depósito seleccionado previamente 5

6 Envía Parta proceder al envío de los cheques se muestra el resumen de la ficha con la cantidad de cheques operados y en donde se contará con las siguientes opciones: Enviar, para la transmisión de la ficha junto con los cheques para ser procesados Guardar, para que la ficha sea transmitida durante el transcurso del día Eliminar, esto es borrar la ficha por completo y deberá comenzar de nueva cuenta el proceso de captura Una vez enviada la ficha se muestra la pantalla de Inicio con el estatus de esta En Proceso 6

7 Edición de Fichas Para Editar una ficha deberá ingresar a la Inicio opción de y seleccionar aquella que tenga estatus de Capturada Los datos que se podrán editar son: Referencia Importe Eliminar cheques Agregar cheques Para editar los datos de referencia, importe y/o eliminar registro, debe seleccionar el número de cheque Para agregar un cheque a esa ficha solo debe colocar (los) en la digitalizadora y presionar el botón Agregar Cheque También podrá Eliminar en su totalidad la ficha o Enviarla si así lo considera 7

8 Devoluciones Para consultar los rechazos y/o devoluciones de los cheques debe ingresar a la pestaña Documentos/Devoluciones Donde se mostrará la información por fecha y tipo de cheque operado Enseguida debe seleccionar la fecha para que se despliegue la cantidad de cheques rechazados y/o devueltos así como su causa 8

9 Consulta (Reportes) Para facilitar la conciliación de los cheques se cuentan con varios reportes: De ficha De cheques De usuarios (únicamente para usuarios de consulta) De archivo Esta información permanece 90 días disponible para consulta 9

10 Envío Físico Para identificar los cheques que deben ser entregados al banco solo debe seleccionar Envío Físico Esta opción permite identificar los cheques que deberán ser entregados al banco, por lo que este reporte debe ser impreso de forma diaria para incluirlo con los cheques La fecha y hora de recolección es entregada al cliente en la Implementación, los periodos de recolección pueden ser: Semanal Quincenal Mensual 10

11 Funciones adicionales Esta opción no esta habilitada para todos los clientes, se activa al momento de la contratación Debido a que se genera un archivo que se guarda en la PC se debe especificar la ruta donde será guardado Este archivo se genera al momento del envío de la ficha hacia HBMX, y este mismo layout es el que se entrega para la respuesta del día siguiente Generación de archivo de cheques Digitalizados Esta opción permitirá incorporar a su sistema contable los cheques operados por sus usuarios previo a su liquidación. Al día siguiente hábil se genera un archivo de respuesta el cual contiene todos los cheques operados (rechazados, devueltos y pagados tanto de HSBC como de Otros Bancos); independientemente del usuario que los opero. Campo Inicio Fin Long Nomenclatura Observiación Fecha proceso Numérico aaaa/mm/dd Fecha aplicación Numérico aaaa/mm/dd Num. Lote Numérico Dato de control Tpo depósito Alfanumérico Efectivo/cheques mismo banco/otros Moneda Numérico P= pesos D=Dólares Convenio Numérico Convenio del depósito Folio Numérico "0000"=Terminal y "000" Consecutivo de ficha Referencia Alfanumérico Referencia del depósito Concepto Numérico Concepto del depósito Presentación Alfanumérico P/S Secuencia Alfanumérico Dato de control Banda/Denominación Alfanumérico Banda Magnetica de documento (cheque) Importe Numérico Tipo documento Alfanumérico 1=Efectivo 2=Mismo banco 3=otros bancos Estado balanceado Alfanumérico Balanceado Captura Alfanumérico Dato de control Devol Alfanumérico Dato de control Otros Alfanumérico Dato de control Usuario Alfanumérico Dato de control Nombre del usuario Alfanumérico Dato de control 11

12 Funciones adicionales Aviso de devolución de cheques devueltos de otros bancos Esta opción permite la generación del Aviso de Devolución de cheques de otros bancos, esto es, que deberá entregar en su totalidad los cheques físicos tanto pagados como devueltos de otros bancos Lo único que debe hacer es ingresar a Documentos/Devoluciones y seleccionar el número de cheque para que se genere el aviso Esta opción no esta habilitada para todos los clientes, se activa al momento de la contratación 12