SISTEMA DE SALDOS DIARIOS

Transcripción

1 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS MANUAL DE USUARIO Version 1.0.0

2 I SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Tabla de Contenido Parte I Introduccion 2 Parte II Ingreso al Sistema Saldos Diarios 4 Parte III Sistema de Saldos Diarios 7 Parte IV Mantenimiento 9 1 Movimiento... de Cuentas 10 2 Claves Parte V Utilitarios 1 Cambiar... Codigo Institucion 18 2 Fechas... con Datos 19 3 Crear... Backup 20 4 Restaurar... Backup 21 5 Eliminar... Informacion 22 Eliminando informacion... desde una fecha a otra 23 Eliminando toda... la Informacion existente 24 6 Copiar... Informacion Parte VI Reportes 1 Activos Parte VII Salir 32 Parte VIII Acerca de 34 Indice 0

3 Parte I

4 2 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Introduccion Este MANUAL es una guia para todos los Usuarios del Sistema Financiero, quienes seran los principales usuarios de este nuevo Sistema. Para este módulo se presenta una explicación detallada sobre los distintos opciones que contiene el capturador del Sistema de Saldos Diarios. El Sistema de Saldos Diarios esta compuesto por dos (2) tipo de Movimientos: 1) Movimiento de Cuentas a) Son el Catálogo de las Cuentas Contables 2. Tasas Maximas y Mininas - Claves 49 a) Tasa de interés nominal máxima y mínima pactada en los Préstamos, Descuentos y Negociaciones otorgados en moneda nacional y moneda extranjera durante la semana reportada, excluyendo las tasas aplicadas a las operaciones con tarjetas de crédito. b) Tasa de interés nominal máxima y mínima pactada en los Sobregiros otorgados en moneda nacional y moneda extranjera durante la semana reportada. c) Tasa de interés nominal máxima y mínima aplicada en las operaciones realizadas con tarjetas de crédito durante la semana reportada en moneda nacional y moneda extranjera. d) Tasa de interés nominal máxima y mínima pactada durante la semana reportada sobre depósitos de ahorro en moneda nacional y moneda extranjera. e) Tasa de interés nominal máxima y mínima pactada sobre depósitos a término, en moneda nacional y moneda extranjera, a períodos de 30, 60, 90 y 180días. f) Tasa de interés promedio sobre préstamos entre instituciones financieras, en moneda nacional y moneda extranjera, pactada durante la semana reportada.

5 Parte II

6 4 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Ingreso al Sistema Saldos Diarios Para ingresar al SISTEMA DE SALDOS DIARIOS el usuario deberá hacer doble clic sobre el ícono del sistema que normalmente se encontrará en el escritorio de su computadora. (ver Imagen). Una vez esto se podrá ver la siguiente pantalla donde indicara que el Sistema se esta cargando en su Computadora, tal como lo indica la imagen siguiente

7 Ingreso al Sistema Saldos Diarios 5 Después indicara el Menú Principal del SISTEMA DE SALDOS DIARIOS, como lo indica la siguiente Imagen:

8 Parte III

9 Sistema de Saldos Diarios 7 Sistema de Saldos Diarios El menú consta de varias opciones que tienen submenús, Con los cuales se pueden realizar diversas tareas en el sistema. La primer opción del menú es MANTENIMIENTO (Ver Imagen). ØEste menú le permite al usuario seleccionar la opción que desea Utilizar. Mantenimiento Este Módulo está compuesto por las siguientes Opciones: 1.Estados Financieros (Activos, Pasivo, Estado Resultado etc.) 2.Tasas Maximas y Mininas - Clave 49 Utilitarios Este módulo muestra los diferentes utilitarios con las que cuentas el capturador, como ser el Backup, Restauración, eliminación y copiar informacion etc. Reportes Son Reportes de los Estados Financieros (Activos, Pasivo, Estado Resultado etc.) Acerca de Muestra la Fecha en que fue Elaborado el Sistemas de Saldos Diarios y los Contactos a los que se pueda avocar en caso de presentarse problemas Técnicos en el Capturador. Salir Retorna al Escritorio Principal de Windows

10 Parte IV

11 Mantenimiento Mantenimiento El menú consta de dos (2) opciones que tienen submenús, Con los cuales se pueden realizar diversas tareas del sistema de Saldos Diarios (Ver Imagen). 9

12 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Movimiento de Cuentas Para Ingresar la informacion en el Movimiento de Cuentas, presionar Clic sobre la opción como lo indica la Imagen Siguiente. Y desplegara una nueva Pantalla requiriendo ingresar la fecha de la informacion a ser ingresado en el Movimiento de Cuentas del Sistema de Saldos Diarios. (Ver Imagen).

13 Mantenimiento 11 Una vez indicado la Fecha para ingresar la informacion para los Saldos Diarios (Ver Imagen) deberá Presionar el Boton Cuentas (Ver Imagen). y desplegara la pantalla del Movimiento de El ingreso de datos se hará en la columna MONTO, y bastará con posicionar el cursor en la celda Color Naranja y luego digitar los datos (Ver Imagen).

14 12 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Una vez ingresada la informacion en todas la formas de Activo, Pasivo, Capital etc, deberá Presionar Clic sobre el Boton y guardara los Datos y pondra continuar. Si no desea Guardar los Datos presione Clic sobre el boton Pantalla anterior. y lo Retornara a la Para Invocar la Ayuda del Sistema de Saldos Diarios favor Presionar el Boton y desplegara la pantalla de Ayuda del Sistema (Ver Imagen).

15 Mantenimiento Claves 49 Para Ingresar la informacion en las MTasas Activas y Pasivas - Clave 49, presionar Clic sobre y la opción como lo indica la Imagen Siguiente. Y desplegara una nueva Pantalla requiriendo ingresar la fecha de la informacion a ser ingresado en el Tasas Activas y Pasivas del Sistema de Saldos Diarios. (Ver Imagen). Una vez indicado la Fecha para ingresar la informacion para los Saldos Diarios (Ver Imagen)

16 14 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS deberá Presionar el Boton Pasivas (Ver Imagen). y desplegara la pantalla del Tasas Activas y El ingreso de datos se hará en la columnas TASAS MAXIMA Y MINIMAS, y bastará con posicionar el cursor en la celda Color Oscuro y luego digitar los datos (Ver Imagen).

17 Mantenimiento 15 Una vez ingresada la informacion en todas la formas de las Tasas Activas y Pasivas claves 49 deberá Presionar Clic sobre el Boton y guardara los Datos y podra continuar. Si no desea Guardar los Datos presione Clic sobre el boton la Pantalla anterior. y lo Retornara a Para Invocar la Ayuda del Sistema de Saldos Diarios favor Presionar el Boton y desplegara la pantalla de Ayuda del Sistema (Ver Imagen).

18 Parte V

19 Utilitarios 17 Utilitarios Al ingresar al módulo de Utilitarios, mostrara una serie de opciones, como lo indica la siguiente imagen.

20 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Cambiar Codigo Institucion Como es de su conocimiento, Cada institución tiene un código asignado y cada vez que se instala un Capturador por Primera vez, pedirá que seleccione el código que corresponde a su institución. (Ver Imagen) Una vez seleccionado, se presiona clic sobre el Botón código de su Institución, como lo indica la Siguiente Imagen para salvar el

21 Utilitarios Fechas con Datos Este Módulo muestra un Listado de la informacion ingresada al capturador de Saldos Diarios, Con todas las fechas existentes. (Ver imagen)

22 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Crear Backup Se utilizan para tener una o más copias de información considerada importante y así poder recuperarla en el caso de pérdida de la copia original. Para iniciar a realizar el Backup, Deberá seleccionar la fecha de la Informacion a la cual se realizara (Ver Imagen) Después de seleccionar la fecha y presionar clic sobre el boton, posteriormente presentara una pantalla indicando que se realizo el Backup de la Informacion. q Esta opción lo llevara a la carpeta que contiene los archivos que se generaron por el Backup y según la fecha que se Realizo (ver Imagen). q Esta opcion lo Retornara a la pantalla para crear un nuevo Backup, Presione clic el Boton

23 Utilitarios Restaurar Backup Se utiliza para Recuperar uno o mas archivos con informacion desde un Backup (Ver Imagen). Para Restaurar la Informacion desde el Backup, deberá posesionarse sobre la nueva carpeta que contiene los archivos con la fecha que se creo, Y presionar Doble Clic sobre la carpeta y desplegara los archivos (Ver Imagen). Despues presionando con las teclas Control + Botón derecho del Mouse, seleccionar los dos (2) archivos que desea restaurar (Ver Imagen). Y seguidamente presionar clic sobre el boton y comenzara a restaurar la informacion en los archivos, posteriormente desplegara una pantalla con informacion de los archivos (Ver Imagen). Para retornar a la pantalla anterior, se presiona clic sobre el boton

24 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Eliminar Informacion En este módulo podra eliminar la informacion que no se necesite o por una equivocación fue cargada al Sistema de Saldo Diarios. Hay dos formas de borrar la Informacion: 1.Eliminando informacion desde una fecha a otra 2.Eliminando toda la Informacion existente

25 Utilitarios Eliminando informacion desde una fecha a otra Para comenzar a eliminar la Informacion, deberá indica las fechas desde donde y hasta donde desea eliminar (Ver Imagen) Posteriormente si no desea Eliminar algún Archivo determinado, dejar como esta actualmente (Ver Imagen) Posteriormente se presiona clic sobre el botón indicando que se Dispone a Eliminar los Registros y enviara un mensaje. Se presiona clic sobre botón Para comenzara a eliminar la informacion de los archivos y enviara un nuevo mensaje indicando Se presiona clic sobre el botón para retornar a la pantalla anterior.

26 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Eliminando toda la Informacion existente Con esta Opcion podra Borrar Toda la informacion existentes las archivos de Datos del Capturador (Ver Imagen) Para comenzar a borrar toda la informacion, deberá marcar en la casilla (Ver Imagen) y posteriormente presionar clic sobre el boton y mostrara un mensaje indicando que si desea borrar la Informacion Si presiona clic sobre boton comenzara a Eliminar la Informacion de los Archivos y enviara un nuevo mensaje indicando que la informacion ha sido borrada (Ver Imagen)., Se presiona clic sobre el boton para retornar a la pantalla anterior.

27 Utilitarios Copiar Informacion Se utiliza esta opción para copiar informacion desde una fecha a otra Para Copiar informacion desde una fecha otra, Deberá ingresar la fecha de origen que desea copiar (Ver Imagen). posteriormente deberá ingresar la nueva fecha destino a copiar la informacion Imagen). Después (Ver de haber completado los parámetros anteriores, se presiona Clic sobre el botón Y una vez finalizado de realizar la copia de la informacion, mostrara un mensaje indicando que los registros han sido copiados satisfactoriamente (Ver Imagen). Se presiona clic sobre el boton para retornar a la pantalla anterior.

28 Parte VI

29 Reportes 27 Reportes Los Diferentes reportes se encuentran en este menú, Este módulo estára compuesto por las siguientes Reportes de los Saldos Diarios: vactivo vpasivo vingresos - Egresos vcuentas de Orden vadecuación de Capital vbalance General Condensado vver Errores en Cuentas

30 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Activos Para comenzar a Generar un Reporte de Activos, deberá seleccionar la opción que a continuación se presenta desde el Menú Principal y presionar Clic sobre la opción (Ver Imagen). y desplegara una Pantalla en el cual deberá seleccionar ciertas opciones (Ver Imagen).

31 Reportes 29 Para comenzar a generar un reporte, deberá seleccionar la fecha que contiene la informacion (ver Imagen) y posteriormente deberá indicar como desea generar el reporte, si consolidado o por Sucursal (Ver Imagen) y por ultimo deberar indicar si el Reporte lo desea generar a nivel de Mayor o por Detalle (Ver Imagen). Después de haber seleccionado las opciones anteriores presionar Clic sobre el Boton y desplegar la pantalla con el reporte generado (ver Imagen).

32 30 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Para Imprimir el reporte generado, se presiona clic sobre el botón el cual mostrara una Vista Previa del Reporte a ser Impreso (ver Imagen). ü Para Enviar el Reporte a Impresión presione el botón ü Para Salir de la Vista Previa, presione Clic sobre el Botón la Pantalla de Reportes. y lo regresara a Notar: Para Imprimir los demas Opciones del Reporte, Se debe realizar el mismo procedimiento en cual se realizo la impresion del Activo.

33 Parte VII

34 32 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Salir Retornara al Escritorio Principal de Window (Ver Imagen).

35 Parte VIII

36 34 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS Acerca de Muestra el numero de Versión y Fecha en que fue Elaborado el capturador (Ver Imagen) Desde el Menú Principal presionar Clic sobre Imagen). (Ver para Cerrar la pantalla que se muestra con la informacion sobre el capturador, se presiona clic sobre y retonara al Menu Principal de Saldos Diarios.